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两条推文引发美债变盘！CTA大举买入

胁，而且避险需求有可能重新抬头。高盛和德意志银行等华尔街银行的策略师也表示，他们预计较高的收益率将吸引买家。摩根士丹利此前表示，5%的收益率是债券买点，阿克曼在当地时间周一9点45分发布推文后，市场发生了巨大变化，美元大跌，比特币和股票大涨，收益率曲线变平。美股股指震荡走低，此前美国股市已连续15个周一 “上涨”。金融博客零对冲发文称，阿克曼的推文引发CTA大规模买入债券，于是收益率跳水。

金融界2023-10-25

经济学家敦促英国央行调整国债发行计划

部分损失是20年期或更长期限的国债。德意志银行高级经济学家Sanjay Raja称，英国央行发行的每笔长期金边债券都有大约55%的价值损失，远高于短期和中期债券。Raja等人认为，英国央行应转向短期债券发行，以减少损失。30年期英国国债收益率周五飙升至1998年以来最高水平进一步加剧了这一问题。

金融界2023-10-24

沪深300ETF易方达(510310)：持续吸金！近60日净流率高达52.60%，多机构上调2023年中国经济增速预测

外资机构对中国市场看法更趋乐观。高盛、德意志银行、摩根大通、澳新银行等多家外资金融机构陆续上调对中国2023年GDP增速预测，显示外资机构对中国经济信心回升。多家机构表示，随着经济边际改善，投资者有望提升市场信心，中国股票资产风险回报率正不断提升。瑞银亚洲经济研究认为，中国最新公布的经济数据大部分强于预期，9月社会消费品零售同比增速进一步上行，基建投资和制造业投资同比增速也都小幅上扬，出口环比上升，同比跌幅收窄。得益于8月底以来房地产政策宽松加码，9月和10月上半月中国主要城市房地产销售小幅改善；十一黄金周数据表明居民消费持续复苏；随着全球科技周期触底，中国的实际出口量有望止跌企稳。随着经济重启后服务业活动进一步反弹，居民收入可能继续修复，部分超额储蓄释放，消费有望在2024年继续温和复苏。沪深300ETF易方达的管理费率为0.15%/年，托管费为0.05%/年，在全市场沪深300指数型基金中均属较低。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-23

以史为鉴！路透深度分析：中东冲突很少会长期影响资本市场，避险资产面临重大下行风险？

”，这表明全球影响应该“仍然有限”。德意志银行的 Jim Reid承认，在观察事态发展时，市场可能处于“非常危险和微妙的持有模式”，但他表示，投资者正在“逐个交易日评估风险，而不是对事情的发展方向有任何战略意识。” 黄金黄金确实有所波动，目前处于3个月高点，较10月6日上涨7%。但历史表明，这种情况可能不会持续太久。 2006年以色列和黎巴嫩之间持续34天的战争中，金价在第一周飙升5%，从每盎司640美元上涨至675美元，但战争结束时，金价实际上更低，为每盎司630美元。当时的美国基准利率为5.25%，与今天的5.25%-5.50%范围相似，使得持有黄金等无息资产变得极其昂贵。在决定是否持有黄金时，通胀调整后的实际利率更为重要。2006年中期的利率约为1.5%，如今约为2.25%，这都表明现金是更好的投资。美元、瑞士法郎和日元——世界上三种传统的“避险”货币——并未出现太大波动，最终在战争过程中走低。国债上涨，但值得注意的是，债券在2000年代中期经历了长达数十年的牛市——与今天的情况截然不同。 2014年加沙战争持续了大约六周，以色列军队越过边境进入加沙。金价立即飙升2%，达到当时四个月高点每盎司1,345美元，但在冲突结束时金价跌至每盎司1,280美元。美元上涨，但在随后的八个月里，受美国经济强劲增长和美国货币政策收紧预期的推动，美元大幅上涨了25%。 2008-09年的加沙战争也与今天的局势相呼应，以色列军队进入了巴勒斯坦领土。但当时金融市场、资产配置和投资者行为完全是由金融危机的剧烈波动所驱动的。石油 2008年末，布伦特原油最初确实从每桶35美元左右大幅飙升至每桶50美元左右，但在为期三周的冲突结束时，价格回落到每桶32美元左右。同样，2006年，油价从每桶73美元左右升至78美元以上，创历史新高，但到战争结束时又回到了73美元。2014年加沙战争期间，布伦特原油每桶下跌10美元至93美元左右。因此，除非当前冲突急剧升级并产生不可预见的后果，否则投资者可能会倾向于袖手旁观，沿着他们已经为自己设定的道路前进。但正如格言所说——不做好准备，就准备失败。对冲可能意味着错过近期的上涨空间，但减轻下行风险始终是谨慎的。荷兰合作银行全球策略师Michael Every表示：“作为一家公司，现在尽量不要对冲能源风险，看看如果爆发更大规模的战争会发生什么。金融市场上的大多数人对地缘政治一无所知，因此他们很容易忽视它。”

Dan19772023-10-20

【欧股收市】突发伦敦交易所限制交易，惨淡盈利加剧避险情绪，欧洲股市收于七个月低点

融工具将不会进行收盘竞价。另据报道，德意志银行将英国经济2023年经济增长预期从此前的0.3%上调至0.5%，并预计明年将避免经济衰退。该银行预计，继第三季度出现“小幅”收缩之后，2023 年第四季度将出现“温和”反弹。该银行首席英国经济学家桑贾伊·拉贾(Sanjay Raja)表示：“尽管逆风继续加剧，但我们认为充足的顺风将使英国经济能够在2024年避开衰退。” 他将明年的增长预期从 0.4% 略微下调至 0.3%。其他市场方面，亚太市场出现广泛抛售，日本、韩国和香港市场均下跌约 2%。此前，周三华尔街也出现了类似走势，美国国债收益率跃升至多年高位。10年期国债收益率自2007年以来首次突破 4.9%。在备受期待的美联储主席杰罗姆·鲍威尔评论发表之前，周四美国股市小幅走低。 Generali Investments宏观与市场研究主管Thomas Hempell表示：“通胀担忧加上美国的韧性显然是市场再次重新定价美联储今年晚些时候再次加息可能性的主要驱动力。”“美联储的行为存在不确定性，这显然与中东紧张局势重叠。”

Heidi2023-10-20

美联储同僚鸽声缭绕鲍威尔可能要给点“鹰派冲击”！

须在更长时间内保持高位才能降低通胀。德意志银行首席美国经济学家马修·卢塞蒂（Matthew Luzzetti）表示，鲍威尔将同意其他一些美联储官员的说法，即美联储可能在11月暂停加息，债券市场正在为他们做一些货币紧缩的工作。另一方面，鉴于最近的一批数据“似乎确实增加了他们在经济增长、劳动力市场和通胀方面取得多大进展的不确定性”，鲍威尔将不得不对12月会议的政策预期采取相对更强硬的语气，”他补充道。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在一份客户报告中称，鲍威尔“将呼应这样的信息，即数据强于预期，但收益率也出现了大幅波动，这导致金融环境收紧，因此11月不需要紧急出台政策回应，美联储可以采取观望态度。” 但Guha也指出，随着通胀和经济增长双双走弱，美联储现在按兵不动只是2024年“额外降息”的“首付”。 “冷静中立的领导人形象” 当前，美联储内部存在明显分歧。申菲尔德指出，特别是从美联储对2025年底利率的预测来看，（分歧）“到处都是”。他说，“存在非常不同的观点，这是可以理解的，因为我们收到了通胀降温而增长强劲的模糊信号。” 最近几天，“更高更长”（Higher for longer）已成为非官方口号，费城联储主席哈克本周早些时候专门提到了这个词，表达了他对货币政策前景的看法。哈克和其他几位美联储官员都主张，至少在不久的将来推迟加息，以权衡即将公布的数据的影响。美联储副主席杰斐逊和理事沃勒也在本月早些时候发表了讲话。沃勒表示，美联储在进一步调整利率之前可以“等待、观察”。鲍威尔预计也会加入这一行列，但他的讲话将充满关于在对抗通胀的斗争中不要自满的警告。 LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“鲍威尔必须向投资者展示冷静中立的领导人形象，并允许其他人表现的更加激进。他们不会宣布胜利，这就是鲍威尔将继续发表强硬言论的原因之一。” 周三，纽约联储主席威廉姆斯重复了另一个熟悉的口头禅，即美联储将不得不在一段时间内保持“限制性政策立场”以应对通胀。与其他发言者类似，鲍威尔可能会重申美联储对数据的依赖，此前美联储已11次加息，总计5.25个百分点，将基准借款利率推高至22年来的最高水平。

金融界2023-10-19

Chainalysis报告：欧洲的机构如何通过DeFi和Web3实验拓宽视野

2024 年上半年上线。其他创新包括德意志银行与 Taurus 合作探索加密货币托管和代币化，以及德国 - 荷兰中央银行的“Project Atlas”绘制了链上交易。然而， Hildebrandt 博士认为，鉴于大多数事态发展都是在幕后发生的，这些行为的影响对于公众来说尚不明显。无论如何，这些行动代表了朝着正确方向取得的重大进展。 “总的来说，MiCA 为加密货币和数字资产的广泛接受铺平了道路。其统一、明确的规则以及对整个欧盟消费者保护的关注创造了一个安全的环境，增强了对市场的信任，并为个人投资者和机构打开了加密货币的大门。” CNWE 的加密货币未来尽管 CNWE 的加密货币采用仍处于早期阶段，但许多行业领导者对即将发生的事情感到兴奋。 Perillo 表示，创新潜力巨大，尤其是在智能合约、NFT 和 DeFi 等领域。 “看看传统金融机构、科技初创公司和监管机构如何应对加密货币领域带来的挑战和机遇，将会很有趣。” 随着行业中出现这些新的机遇和挑战，MiCA 等法规将继续发挥关键作用。然而，正如 Veillere 指出的那样，“仍有许多工作要做，特别是在协调所有欧洲国家的监管框架方面。关于 MiCA 的未来，我认为在监管机构、加密货币参与者的要求和扩大该领域的政治意愿之间找到真正的平衡之前，文本将进行多次修改。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

美联储利率“更高、更久”已形成共识？！超过80%的经济学家预测，降息要等到2024年Q2

在当前周期中首次选择暂停第二次加息。德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan表示：“尽管近期9月份就业和消费者物价指数（CPI）的意外上升表明进一步加息的风险更大，但我们的基本情况仍然是美联储将维持当前利率不变，直到明年6月。”“不过，如果数据继续跑赢大盘，美联储很可能恢复加息。” 美联储主席杰鲍威尔周四在纽约经济俱乐部发表讲话后，对政策的预期可能会发生变化。更高，更久调查显示，虽然今年再次加息的可能性很低，但短期内放松政策的可能性也很低。超过80%的经济学家（111名经济学家中有91名）预测至少要到明年第二季度才会降息。略多于一半的人（61人）预计美联储将在年中之前开始降息。9月份民意调查中，这一比例从超过70%下降至55%，延续了降息呼声推迟的趋势。第一次降息的预期中值也从第二季度转移到了第三季度。就在7月份，大多数接受调查的经济学家表示，美联储将在3月底开始降息。在额外问题的28名受访者中，除了2人之外，其余所有人都表示，更大的风险是首次降息的时间比他们预期的要晚。大和银行首席美国资本市场经济学家劳伦斯·韦特表示：“明年某个时候，通胀将会放缓到足够程度，尽管还没有回到目标，而且经济增长形势已经足够恶化，美联储官员面临采取行动的压力。”“不过，如果这种情况在第三季度而不是第二季度发生得更多，我不会感到惊讶。” 预计未来几个月通胀将放缓，但仍将保持粘性，路透调查的所有通胀指标——消费者价格指数、核心CPI、个人消费支出（PCE）和核心PCE——至少到2025年都将高于2%的目标。全球第一大经济体预计今年将增长2.2%，2024年将增长1.0%，并在未来几个季度继续增加数十万个就业岗位。目前失业率为3.8%，预计2024年将小幅上升至平均4.2%。周三（10月18日），参与路透调查的经济学家表示，美联储将于11月1日维持关键利率不变，并且在降息之前可能会比之前预期的时间更长。虽然微弱多数人仍认为2024年中期之前会降息，但仍有少数预测者（约45%）认为要到明年下半年或更晚时间才会降息，高于上次民意调查的29%。自美联储9月会议选择暂停加息以来的几周内，通胀意外上升，就业人数意外增长8个月来的最高水平，为大约四分之一接受调查的预计再次加息的经济学家提供了一些支持。但此后金融状况也收紧，长期国债收益率升至多年高位。几位美联储官员表示，这可能会作为进一步加息的替代方案，同时仍然强调利率将在更长时间内保持在较高水平。在10月13日至18日的路透社民意调查中，超过80%的经济学家（111人中的90人）预测，联邦公开市场委员会将在10月31日进行的会议中将利率维持在5.25%-5.50%的范围内。这符合市场预期，如果实现，这将是美联储在当前周期中首次选择暂停第二次加息。德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan表示：“尽管近期9月份就业和消费者物价指数（CPI）的意外上升表明进一步加息的风险更大，但我们的基本情况仍然是美联储将维持当前利率不变，直到明年6月。”“不过，如果数据继续跑赢大盘，美联储很可能恢复加息。” 美联储主席杰鲍威尔周四在纽约经济俱乐部发表讲话后，对政策的预期可能会发生变化。更高，更久调查显示，虽然今年再次加息的可能性很低，但短期内放松政策的可能性也很低。超过80%的经济学家（111名经济学家中有91名）预测至少要到明年第二季度才会降息。略多于一半的人（61人）预计美联储将在年中之前开始降息。9月份民意调查中，这一比例从超过70%下降至55%，延续了降息呼声推迟的趋势。第一次降息的预期中值也从第二季度转移到了第三季度。就在7月份，大多数接受调查的经济学家表示，美联储将在3月底开始降息。在额外问题的28名受访者中，除了2人之外，其余所有人都表示，更大的风险是首次降息的时间比他们预期的要晚。大和银行首席美国资本市场经济学家劳伦斯·韦特表示：“明年某个时候，通胀将会放缓到足够程度，尽管还没有回到目标，而且经济增长形势已经足够恶化，美联储官员面临采取行动的压力。”“不过，如果这种情况在第三季度而不是第二季度发生得更多，我不会感到惊讶。” 预计未来几个月通胀将放缓，但仍将保持粘性，路透调查的所有通胀指标——消费者价格指数、核心CPI、个人消费支出（PCE）和核心PCE——至少到2025年都将高于2%的目标。全球第一大经济体预计今年将增长2.2%，2024年将增长1.0%，并在未来几个季度继续增加数十万个就业岗位。目前失业率为3.8%，预计2024年将小幅上升至平均4.2%。

金融界2023-10-19

美联储利率“更高、更久”已形成共识？！超过80%的经济学家预测，降息要等到2024年Q2

在当前周期中首次选择暂停第二次加息。德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan表示：“尽管近期9月份就业和消费者物价指数 (CPI) 的意外上升表明进一步加息的风险更大，但我们的基本情况仍然是美联储将维持当前利率不变，直到明年6月。”“不过，如果数据继续跑赢大盘，美联储很可能恢复加息。” 美联储主席杰鲍威尔周四在纽约经济俱乐部发表讲话后，对政策的预期可能会发生变化。更高，更久调查显示，虽然今年再次加息的可能性很低，但短期内放松政策的可能性也很低。超过80%的经济学家（111名经济学家中有91名）预测至少要到明年第二季度才会降息。略多于一半的人（61人）预计美联储将在年中之前开始降息。9月份民意调查中，这一比例从超过70%下降至55%，延续了降息呼声推迟的趋势。第一次降息的预期中值也从第二季度转移到了第三季度。就在7月份，大多数接受调查的经济学家表示，美联储将在3月底开始降息。在额外问题的28名受访者中，除了2人之外，其余所有人都表示，更大的风险是首次降息的时间比他们预期的要晚。大和银行首席美国资本市场经济学家劳伦斯·韦特表示：“明年某个时候，通胀将会放缓到足够程度，尽管还没有回到目标，而且经济增长形势已经足够恶化，美联储官员面临采取行动的压力。”“不过，如果这种情况在第三季度而不是第二季度发生得更多，我不会感到惊讶。” 预计未来几个月通胀将放缓，但仍将保持粘性，路透调查的所有通胀指标——消费者价格指数、核心CPI、个人消费支出(PCE)和核心PCE——至少到2025年都将高于2%的目标。全球第一大经济体预计今年将增长2.2%，2024年将增长1.0%，并在未来几个季度继续增加数十万个就业岗位。目前失业率为3.8%，预计2024年将小幅上升至平均4.2%。

Dan19772023-10-19

中东硝烟再起，全球股债汇商如何“应战”？

大对基础设施的潜在破坏也是一个风险。德意志银行表示：“埃及是多条洲际电缆穿过数字苏伊士运河陆地的地方之一。至少17%的全球互联网流量经过这条路线。” 在股市的其他领域，航空股可能遭受损失，而国防股则有望跑赢大盘。自10月7日以哈马斯袭击以色列以来，MSCI航空公司股票指数下跌约5%。航空航天和国防股票上涨近6%。

金融界2023-10-19

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