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iPhone 17卖爆+Air明日开抢！港A果链概念股应声大涨
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旺、矩子科技涨幅均超8%；立讯精密、蓝思科技、工业富联、歌尔股份等同步跟涨。港股市场上，苹果概念股同样强势，截至发稿，高伟电子、蓝思科技涨超7%，丘钛科技、舜宇光学科技、瑞声科技等亦纷纷走高。 iPhone17卖爆今日，苹果公司股价及产业链板块的强劲表现，主要得益于其新发布的iPhone 17系列销售表现亮眼。根据Counterpoint Research数据，该系列在美国和中国市场首发前十天的销量较iPhone 16系列高出14%。在中国市场，基础款iPhone 17的首发销量更是达到前代同款机型的近两倍，显示出消费者对产品升级的广泛认可。值得关注的是，苹果首款无实体SIM卡槽的纯eSIM机型——iPhone Air将于明日在中国大陆正式发售。此前，由于国内eSIM服务政策尚未完全放开，该机型一直未能上市。随着近期国内三大运营商获准开展eSIM手机商用试验，这一障碍得以消除。 iPhone Air凭借“史上最薄”的工业设计以及eSIM技术带来的便捷性，引发了消费者的强烈兴趣——官网首批货源在开售5分钟内即告售罄，京东平台也创下1秒内预售额破亿的纪录。此外，苹果公司首席执行官蒂姆·库克于10月15日在北京表示将继续加大在华投资，进一步提高对华合作层次和水平。这一承诺也增强了市场对苹果中国产业链稳定性与增长潜力的信心，为产业链公司提供了明确预期，从而推动今日板块上涨。机构：建议把握低估的果链 iPhone Air的正式发售，标志着智能手机行业逐步迈入无实体卡的eSIM时代。从技术发展趋势来看，eSIM普及将为行业带来结构性机遇。据GSMA Intelligence预测，到2025年年底，全球eSIM智能手机连接数将达到10亿；到2030年，这一数字将大幅增长至69亿，占据全球智能手机连接总数的76%。这一趋势将为产业链企业带来持续的增长动力。目前，产业链相关公司已积极布局eSIM技术。 10月20日，紫光国微在投资者互动平台表示，作为国内首家实现eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出并量产多款符合GSMA及国内通信标准的eSIM产品，并专门针对“AI+5G+eSIM”融合应用新场景完成了技术布局与产品储备，且根据市场需求预测做了相应备货。 10月10，东信和平表示，公司自主研发的嵌入式操作系统平台和eSIM物联网管理平台系列产品成功获得GSMA安全认证。 9月15日，美格智能回复投资者指出，公司有成熟的eSIM解决方案，并且在4G/5g芯片平台上都有大规模量产。会根据具体客户或者运营商的技术需求，做eSIM相关技术研发。从业绩表现来看，产业链企业已展现出强劲的盈利能力。今年上半年，工业富联归属于上市公司股东的净利润约121.13亿元，同比增长38.61%；歌尔股份净利润约14.17亿元，同比增长15.65%；蓝思科技净利润11.43亿元，同比增长32.68%。进入第三季度，立讯精密率先发布业绩预告，预计前三季度归母净利润108.9亿元至113.44亿元，同比增长20%至25%，其中第三季度净利润42.46亿元至46.99亿元，同比增长15.41%至27.74%。展望后市，机构普遍看好苹果产业链的持续性机会。中国银河证券指出，数据显示苹果全新发布的iPhone17系列在全球广受欢迎，性能强劲的M5芯片驱动的苹果新品也有望收获不错的销量，建议关注苹果产业链出货量超预期投资机会。招商证券强调，iPhone新机销售趋势优于市场预期，3年创新加速周期开始，把握低估的果链。尽管秋季发布会市场普遍认为不以为然，但总体看iPhone新机备货超9000万优于去年情况下，销售趋势仍佳，i17的高性价比有望推动销量超预期，而17Pro需求平稳向好，Air款需求仍待在中国等地区全球发售后进一步观察。该机构认为iPhone新机结合未来更完备的AI功能望进一步助推销量。此外，苹果3年硬件创新加速周期开始，且其在端侧AI软件和生态的创新在明年值得重视，建议把握低估的果链。
格隆汇10-21 11:54
A股午评：沪指站上3900点，创业板半日涨近3%，深地科技及算力硬件概念股走高，苹果产业链活跃
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拉升，矩子科技涨超10%，立讯精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份等跟涨。消息面上，隔夜苹果股价涨幅近4%，股价创历史新高。此次强势反弹主要受iPhone 17系列销售超预期带动，机构数据显示，iPhone 17系列在中美两地开售前10天销量较前代高14%，分析师表示，我们正处在苹果期待已久的换机周期的开端。存储芯片概念走强半导体板块走强，存储芯片方向领涨，香农芯创涨超10%，云汉芯城、普冉股份、江波龙、德明利等跟涨。消息面上，美光科技执行副总裁近日表示，2026年的DRAM内存供应局面将比现在更为严峻。其称这是因为HBM对晶圆的消耗约是传统DRAM产品的三倍，三大内存原厂的大量产能已投入到HBM上；而目前建设新的DRAM晶圆厂所需的时间和金钱成本也在上升，短时间内无法大规模扩产。 CPO概念延续反弹 CPO概念股延续反弹，汇绿生态2连板，中际旭创、源杰科技、东田微、新易盛、剑桥科技涨幅靠前。消息面上，兴业证券研报称，产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。人造钻石概念活跃人造钻石概念股反复活跃，黄河旋风2连板，四方达涨10%，惠丰钻石、英诺激光、力量钻石等跟涨。消息面上，在第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会上，力量钻石正式宣布成功培育出重达156.47克拉的人工钻石原石。此前商务部会同海关总署发布关于对超硬材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。机构观点中信建投：缩量轮动继续，风格切换已起中信建投认为，继9月初算力板块交易过热见顶后，市场进入牛市整理期，呈现资金高切低、指数横盘、缩量轮动的特征。总体上牛市逻辑仍在，一方面资本市场改革进入深水区，另一方面结构性景气提供支撑，资金面充裕，下修幅度或有限。中期配置方面，风格切换已经开始，短期关注“反制+避险”，年底关注红利+科技风格。重点关注板块包括：红利、有色（稀土、贵金属）、大金融（银行、保险）、钢铁、农林牧渔、AI、电池、芯片、机器人、创新药等。中国银河：短期市场风格切换，聚焦“十五五”预期中国银河认为，短期来看，在外部贸易摩擦不确定性影响下，叠加部分板块前期积累较大涨幅，资金情绪趋于谨慎。成交额出现缩量，部分资金风格转向，市场阶段性震荡的概率较大。随着党的二十届四中全会聚焦于“十五五”规划，同时三季报进入集中披露期，为投资者提供更多配置线索，政策聚焦与业绩确定性较强的板块值得重点关注。配置机会上，短期来看，红利板块防御属性突出，涉及银行、交通运输、食品饮料等行业。中期线索上，重点关注新质生产力主题、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域。东方证券：区间震荡仍是市场主要特征东方证券认为，短期从市场情绪来看，赚钱效应、市场热度等已接近中性水平，期待股指走强不太现实，区间震荡仍是市场主要特征；操作上继续均衡配置，继续关注半导体设备、AI端侧、有色金属等板块。在三季报业绩窗口期，业绩仍是资金关注的重点。此外煤炭板块同样表现亮眼，其走强本质上仍是受益于涨价预期，冬季用电旺季来临，煤炭供需偏紧，价格具备向上弹性，阶段性表现意味浓厚。
金融界10-21 11:44
ETF盘中资讯 | 强者恒强！宁德时代Q3净赚185.5亿元！中际旭创涨超10%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中猛拉3.5%
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8%，天孚通信涨超5%。消费电子龙头蓝思科技涨超5%，光伏龙头晶盛机电涨超4%，权重股宁德时代、中芯国际涨超3%。图：双创龙头ETF（588330）标的指数涨幅前10大成份股消息面上，宁德时代Q3营收重回千亿、净利增超40%，高管直言储能产线开工非常满。宁德时代第三季度实现营业收入1041.86亿，同比增长12.9%；归属于上市公司股东的净利润185.49亿，同比增长41.21%。公司高管在业绩会上表示，当前产能利用率“非常满”，公司正积极推进新产能建设，海内外储能需求都很好，动力电池和储能明年都将维持较高增长势头。政策面上，发改委、能源局等6部门发布《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》。中信证券认为，政策目标相对温和审慎，夯实未来2年充电基础设施建设目标，为多种新的运营生态提供试点和支撑。建议关注头部运营商、设备商。光模块方面，CPO概念持续强势，新易盛年内累计涨超300%，中际旭创年内累计涨超227%。兴业证券研报称，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》。业内人士指出，光通信技术凭借超低时延、超大带宽和协议透明性等优势，成为突破算力瓶颈的关键路径。申万宏源认为，预计四季度还有科技引领的行情。上周行情已经证明，顺周期和价值行情暂时无法引领总体指数再上台阶，A股的有效突破最终还是要靠科技引领。短期调整后，预计四季度还有科技引领的行情，2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是2026年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件也许会越来越充分。【为何要通过宽基指数布局科技行情？】 1、分散风险，避免“把鸡蛋放在一个篮子里”：科技行业细分领域众多（如半导体、AI、新能源、创新药等），技术迭代快，个股波动大。宽基指数买入一篮子成份股，能有效平滑单一赛道或个股的黑天鹅风险； 2、抓住板块轮动，避免“踏空”：科技行情内部也存在轮动。宽基指数覆盖多个科技细分领域，有助于投资者在行情轮动中把握整体趋势，避免因押错细分赛道而错失行情； 3、政策驱动，抓住行业上涨beta：国泰君安报告指出，本轮科技成长行情上涨，归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，将持续推动本轮行情，建议适时布局代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，波动更大，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 11:34
创新药催化剂频出，两市医药股集体拉升，医疗创新ETF(516820.SH)现涨0.77%
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医疗(688617)上涨1.77%，海思科(002653)上涨1.04%，恩华药业(002262)上涨0.97%。近日，国内创新药共实现5项资产出海，分别涵盖#ADC（抗体偶联药物，是一种通过抗体先找到肿瘤再释放毒素精准命中。多用于胃癌，乳腺癌治疗）如翰森CDH17 ADC、in-vivo CAR-T(普瑞金)、#自免双抗（自身免疫双特异性抗体，一边抑制炎症信号，一边激活调节免疫的细胞。多用于类风湿病等之类）如维立志博BDCA2/TACI、#眼科双靶（同时作用于两个致病靶点眼科药物，比如一边抑制血管生成，一边阻断炎症或稳定血管）如奥赛康VEGF/ANG2）、#靶向小分子（分子量小、能精准结合疾病相关蛋白的化学药物，多用于抗癌及类风湿治疗）如海和PI3Kα，BD密集落地。机构称，历史上，每年四季度也是BD集中落地的季度，康方生物、科伦博泰、百利天恒的超大额BD均在Q4落地，国际大型药企（MNC）一般会在Q4集中花完全年的预算。近3个月创新药经历了较长时间回调，调整幅度达到一定水平，在外围扰动事件的影响下（实际并不影响基本面），当前市场预期已经降低。短期后续仍然有多个催化（包括欧洲肿瘤大会ESMO数据、三季度业绩持续放量、BD有望持续落地），以及长期创新药企业报表有望持续改善，对外出海维持高景气度的趋势。创新药是中长期的产业趋势，对外出海与国内收入放量双重周期交织，长期向上趋势势不可挡。大产业趋势面前，无惧短期扰动，自身够硬的情况下，外来的任何扰动调整就是买入机会。美国降息预期提升，将强化全球流动性与科技股的趋势，对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)布局医药核心资产反弹行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:46
ETF盘中资讯 | 沉睡巨头苏醒！苹果股价创新高，iPhone热销扫阴霾！立讯精密涨超5%，果链含量43%的电子ETF（515260）拉升1.7%
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立讯精密涨逾5%，歌尔股份、江波龙、蓝思科技涨超4%，工业富联、兆易创新、鹏鼎控股等个股大幅跟涨。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 10:06
港股开盘：恒指涨1.17%、科指涨1.84%，科技股集体走高，贵金属及黄金概念股回暖，聚水潭上市首日高开24.18%
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药明生物涨超1%；苹果概念普遍上涨，蓝思科技涨超5%；聚水潭上市首日高开24.18%。企业新闻中国移动(00941.HK)：前三季度营运收入为7947亿元，同比增长0.4%；同期净利润1154亿元，同比增长4%。公告称，截至9月30日，通信服务收入为6831亿元，同比增长0.8%；销售产品收入及其他为人民币1115亿元，同比下降1.7%；手机上网流量同比增长8.3%，移动ARPU为人民币48.0元。宁德时代(03750.HK)：1-9月，实现营收约2830.72亿元，同比增长9.28%；净利润约490.34亿元，同比增长36.2%。其中，于2025年第三季度，实现营收约1041.86亿元，同比增长12.9%；净利润约185.49亿元，同比增长41.21%。德利机械(02102.HK)：发布年度业绩，净利润2816.3万港元，同比增长297.45%。华电国际电力股份(01071)：前三季度累计完成发电量201.33百万兆瓦时同比下降约5.87%。平均上网电价约为人民币509.55元/兆瓦时，比追溯调整后的上年同期数据下降约2.76%。微盟集团(02013.HK)：拟与抖音集团开展业务合作。公告称，公司将依托领先的AI技术能力、成熟的销售渠道等基础，积极拓展在巨量引擎的广告业务份额，推动营销业务收入与利润的进一步增长，并寻求其他业务方向的更多合作机会。兖煤澳大利亚(03668.HK)：第三季度商品煤总产量为1230万吨，整体煤炭销售价格为140澳元/吨，其中动力煤销售价格保持稳定，冶金煤销售价格环比下降1%。巨星医疗控股(02393.HK)：考虑与Genetron Health于新加坡成立合营企业，并可能在印尼、马来西亚及新加坡发展业务。中国港能(00931.HK)：可能投资的磋商仍在进行中。药捷安康-B(02617.HK)：拟实行H股全流通。机构观点国泰海通证券：历次港股小回撤往往始于市场上涨后的获利回吐，恒指平均下跌7%、持续11个交易日，而突发事件冲击引发的大回撤期间恒指平均下跌17%、持续53个交易日；对比历史港股小回撤，本次行情调整幅度已较显著、时长接近均值水平，需关注中美关系缓和、国内政策发力等积极信号未来动向；短期扰动不改中期趋势，产业周期向上和增量资金入市背景下四季度港股牛市格局望延续，结构上港股科技依然是主线。中泰证券：长期来看，民航量价正循环效应逐步显现，高客座率叠加行业反内卷倡议有望带动票价表现持续超预期，看好航空投资机会。供给端，新飞机引进增速放缓，存量飞机利用率逐步恢复，运力增速逐年下滑。需求端，公商务旅客韧性有望恢复，因私出行表现较好，银发经济将持续发展，航空需求仍将保持增长。票价端，客座率新高局面下，叠加民航局加强价格监管，票价提升基础较强。宏观情绪上，随着牛市推进，经济预期改善，带动商务出行和旅游消费，彼时航司基本面（票价）有望提升，盈利情况有望好转。国信证券：2025年下半年煤价反弹后，煤企利润有望改善且四季度煤价具备向上弹性，叠加本轮市场转好后，煤炭板块表现明显弱于其他板块，且底部明确，看好板块四季度反弹。节后煤价迅速止跌并反弹，反映供应收紧预期持续增强，抬高煤价底部，旺季需求释放或打开煤价上行空间。二季度同时验证煤价、业绩底部，当前板块高PE低PB，处于周期性低谷，煤价上行或打开板块反弹空间。
金融界10-21 09:31
剑桥科技港股IPO启动招股！深耕光模块领域，2023年业绩下降
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、新易盛、华工正源、Coherent、思科、明泰科技、智邦科技、光环科技、亨通光电、住友电工等。总体而言，光学及无线连接设备行业当前主要的看点在于光模块细分领域，剑桥科技该业务的2025年1-6月的收入占比不足20%，不过相较过去几年有所提升；当然，公司业务仍受宽带、无线等成熟业务的波动影响较大，2023年营收和利润都有所下降。未来，公司能否持续投入研发迭代产品，抓住AI的发展机遇，在全球竞争中提升市场份额，格隆汇将保持关注。
格隆汇10-20 18:02
港股收盘全线下挫：恒指跌2.48% 科指跌4.05% 科网股与半导体股承压
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5.16% 瑞声科技 -5.15% 蓝思科技 -5.07% 其他板块及重点个股光伏太阳能：新特能源跌7.08%，信义光能跌6.79%，协鑫科技跌6.52% 互联网医疗：麦迪卫康跌8.82%，京东健康跌5.45% 证券及经纪：广发证券跌6.92%，中金公司跌5.40%，德林控股涨2.54% 消费及零售：周大福涨超5%，中国中免涨超2% 新能源汽车：小鹏汽车跌超4%，比亚迪电子跌8.13% 成交额及港股通资金流向今日港股成交额居前的个股包括阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、腾讯控股及美团-W等。港股通（南向）净流入约63.03亿港元，显示外资短期仍流入港股市场，主要配置于部分防御性和龙头科网股。机构观点与投资建议中银国际建议中资科网股采取相对防御性策略，首选腾讯控股，关注人工智能、宏观环境、监管政策及中美关系对企业财务表现的影响。预计腾讯第三季度收入同比增长14%，经调整营运利润达730亿元，同比增长20%，维持“买入”评级，目标价710港元。阿里巴巴股价将取决于双十一促销及实时零售表现，维持“买入”评级，目标价170美元。摩根士丹利维持比亚迪股份“增持”评级，预计海外销量增长显著，目标价130港元。瑞银表示，美国FCC可能撤销香港电讯附属公司业务许可，对盈利影响有限，维持“买入”评级，目标价13.4港元。编辑总结今日港股全线下挫，科技、半导体及苹果概念股承压明显，而医药、消费和部分防御性板块表现相对抗跌。外资虽仍有流入港股通，但市场整体风险偏好下降。投资者在当前高波动环境下应关注板块轮动及政策与企业业绩动态，优选防御性优质股以降低短期波动风险。【常见问题解答】问1：恒生科技指数为何跌幅比恒生指数更大？答：科技板块高估值和对宏观经济及政策消息敏感度高，市场风险偏好下降时跌幅往往超过整体市场。问2：哪些板块在今日表现相对抗跌？答：医药、消费零售及部分防御性板块表现良好，如周大福、中国中免等，显示资金偏好相对安全资产。问3：投资者在高波动环境下应如何操作？答：建议采取防御性资产配置策略，关注优质龙头股，同时留意政策、宏观及行业动态，合理分散风险。问4：比亚迪海外销量对股价有何影响？答：海外销量增长将为公司带来新的收入增长点，是市场看好其长期发展的核心因素之一。问5：阿里巴巴股价走势受哪些因素影响？答：双十一促销期间的实时零售及核心电商业务表现，将直接影响短期股价，同时需关注整体消费环境及竞争格局。来源：今日美股网
今日美股网10-18 00:10
ETF日报｜新主线确立？农业银行逆市新高，百亿银行ETF（512800）顽强7连阳，资金悄然加码AH医药类ETF
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场。 A股创新药相对抗跌，通化金马、海思科、信立泰逆市收涨，全市场唯一药ETF（562050）重仓创新药，场内收跌1.56%，显著跑赢大市。全天基本全时段溢价交易，反映买盘势力较强。港股创新药波动较大，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）场内跌2.53%止步两连阳，缩量成交3.13亿元。所覆盖的37家创新药研发类公司33家收跌，权重股中国生物制药、石药集团、康方生物齐跌超4%。与A股医药核心标的一样，港股通创新药ETF（520880）全天溢价交易，且溢价幅度显著更大，溢价率一度飙升逾1%！近日该ETF资金面同样火热，近5日净流入逾1.28亿元。本周，市场风格迅速切换，科技资产剧烈调整，红利资产逆市崛起，低位板块韧性凸显。从资金动向来看，“高切低”或已是进行时，医疗ETF（512170）、港股通创新药ETF（520880）等AH医药板块代表性标的近日大举吸金。 A股医疗板块此前连年走低，尽管今年显著修复，但价格及估值仍处于历史低位，安全边际较高。例如，医疗ETF（512170）标的指数最新PE估值35.1倍，低于近10年60%以上时间区间，具备较高配置性价比。港股通创新药板块上半年爆发式上涨后迎来调整，自9月中旬以来连续杀跌。当前获利资金基本兑现完毕，BD充分预期消化，或迎来配置窗口期。有机构研判，创新药后续催化密集，或将于四季度迎来第二波行情。多重催化剂包括但不限于：1）重磅行业大会召开，中国创新药有望再次闪耀世界；2）10-11月为BD交易传统旺季；3）三季报业绩预期向好；4）11月国家医保谈判。策略上，国盛证券认为，近期思路主要有两条线：第一，围绕三季报业绩不错的逻辑挖掘，重视CXO；第二，继续深挖创新药，为四季度反攻做准备。港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成提示，关注板块内部平衡，器械设备、医疗服务等滞涨板块或将逐步获得市场关注，或可考虑和创新药均衡布局。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF及其联接基金被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；农牧渔ETF被动跟踪中证全指农牧渔指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2016.12.12；港股通创新药ETF及其联接基金被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；食品ETF及其联接基金被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF（512800）、农牧渔ETF（159275）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股通创新药ETF（520880）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-17 21:55
礼来GLP-1口服药头对头研究再获成功，恒生医疗ETF(513060)近5日“吸金”合计超2亿元
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面涨跌互现，益丰药房领涨1.02%，海思科上涨1.00%，大参林上涨0.81%；大博医疗领跌4.62%，药明康德下跌3.43%，贝达药业下跌3.32%。医药50ETF(159838)下跌1.74%，最新报价0.62元。拉长时间看，截至2025年10月16日，医药50ETF本月以来累计上涨1.93%。流动性方面，医药50ETF盘中换手1.7%，成交279.65万元。拉长时间看，截至10月16日，医药50ETF近1年日均成交519.02万元。【事件/资讯】 1）君实生物JS207获FDA批准开展II/III期临床试验君实生物重组PD-1/VEGF双特异性抗体JS207获FDA批准开展针对可切除、驱动基因阴性非小细胞肺癌患者的新辅助治疗II/III期临床试验。该药物以双通路免疫与血管靶向机制提升疗效潜力，标志着君实在全球肿瘤免疫管线上的进一步突破。 2）礼来Orforglipron三期结果优异，验证口服GLP-1潜力礼来宣布小分子GLP-1受体激动剂Orforglipron在ACHIEVE-2与ACHIEVE-5两项III期研究中达成全部主要与关键次要终点，显著降低A1C并减重、改善心血管风险指标，显示其作为首批口服GLP-1药物在控糖与减重领域的双重优势。 3）维立志博与Dianthus达成全球合作推进FIC/BIC自免新药维立志博与Dianthus Therapeutics签署独家全球合作协议，共同开发抗BDCA2/TACI双特异性融合蛋白LBL-047。维立志博将获最高3800万美元首付款及最高总额10亿美元里程碑支付，并保留大中华区权益，进一步强化其在免疫创新药领域的国际化布局。【机构解读】医药创新板块再迎高频利好，从君实的双抗获批、礼来的GLP-1数据到维立志博的国际BD合作，均体现出中外创新药在“机制创新+全球化”两条主线上同步提速。短期看，GLP-1与双抗方向持续占据资金关注焦点；中期看，具备出海潜力与差异化机制的创新药企业有望在医药板块估值修复中获得相对优势。国金证券指出，由于海外MNC重磅单品陆续迎来专利悬崖，通过BD引进管线弥补收入缺口的战略未来有望持续。分析历年来全球BD事件，重磅BD交易落地集中在年底。随着10月起ESMO会议等一系列权威学术会议召开，BD事件值得期待。继续看好中国创新药全球竞争力提升，自身经营改善以及BD合作密集落地的产业趋势。面对此前药品的关税担忧，国金证券强调，中国创新药出海多以BD方式，本质是IP交易和服务贸易，不同于货物贸易。此外创新药毛利率较高，即使自产自销，加征关税实际影响有限。【相关ETF】恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)：跟踪恒生医疗保健指数，一键覆盖港股医疗保健（制药/器械/服务）核心资产。港股创新药精选ETF(520690)：紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股创新药龙头与高研发属性标的。医药50ETF（159838）：跟踪中证医药50指数，一键覆盖A股医药生物核心50强，兼顾创新药、医疗服务与器械全产业链。规模方面，恒生医疗ETF近1周规模增长4325.06万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，恒生医疗ETF近1周份额增长3.00亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，恒生医疗ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.03亿元，日均净流入达4064.70万元。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生医疗保健指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、中国生物制药、石药集团、京东健康、三生制药、药明康德、翰森制药，前十大权重股合计占比59.31%。规模方面，港股创新药精选ETF最新规模达4.63亿元，创成立以来新高。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”5140.74万元，日均净流入达1028.15万元。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、中国生物制药、信达生物、石药集团、康方生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药、诺诚健华，前十大权重股合计占比72.15%。医药50ETF紧密跟踪中证医药50指数，中证医药50指数从医药卫生行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本，以反映医药行业内龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证医药50指数前十大权重股分别为药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、片仔癀、爱尔眼科、长春高新、科伦药业、新和成、华东医药，前十大权重股合计占比59.46%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-17 13:23

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