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决策分析：小心逆转亚洲货币危机！今日香港也动手了，警惕美联储无情“鹰”姿

场节后复市，蓝筹股指数上涨近1%，香港恒生指数上涨0.69%。欧洲股指期货则指向平淡开盘，投资者等待一系列制造业数据，这些数据可能揭示关税的影响。美国股指期货也有所回落。美国股市周一全面下跌，标普500指数结束了20年来最长连涨纪录。汇市方面，美国总统特朗普的反复无常的贸易政策，自4月以来引发美元的大规模抛售，投资者转而远离美国资产，推动欧元、日元和瑞士法郎走高。如今，这波美元抛售已蔓延至亚洲，台湾新台币最近几天创纪录的暴涨更是引发外界猜测，区域货币可能会重新估值，以换取美国在贸易上的让步。新台币的上涨显示出一场大规模的平仓正在进行，同时也凸显出包括台湾在内的多个经济体在多年来积累巨额贸易顺差后，企业和保险公司持有的大量美元头寸现在正受到质疑，市场情绪紧张。周二的关注点转向香港，当地金管局买入78亿美元，以防止港币升值、突破与美元的联系汇率。当日清晨，港元兑美元汇率升至7.75，触及强方兑换保证水平。根据联系汇率机制，香港金管局在美股收市后进行了此次操作。近期港汇持续走强，此次是继5月3日后，香港金管局再次入市承接美元沽盘。 Saxo银行驻新加坡的首席投资策略师 Charu Chanana 表示：“今天的真正看点在亚洲外汇市场。如果这些货币继续大幅升值，可能引发市场对‘逆转亚洲货币危机’的担忧，波及债券市场，因为人们担心亚洲机构可能重新评估它们未对冲的美债敞口。” 中国大陆方面，人民币兑美元升至7.23，创3月20日以来最高水平。台湾新台币周二相对平稳，兑美元交投在30.185附近，距离周一触及的近三年高点29.59不远。市场关注的焦点是中美贸易紧张局势的缓和可能性，此前北京上周表示正在评估华盛顿提出的举行关税谈判的提议。但由于细节缺乏，投资者只能试图解读白宫传出的各种消息。特朗普周日表示，美国正在与包括中国在内的许多国家会谈，他在与中国的谈判中的主要目标是达成一个公平的协议。周一，特朗普又宣布对美国以外制作的电影征收100%关税，但没有明确说明这些关税将如何实施。 Chanana 表示：“目前关税相关的新闻头条对市场走向的影响更大。这意味着短期的风险回报仍可能偏向上行，因硬数据表现稳健，市场情绪受到达成贸易协议希望的提振。” 周一的数据表明，美国4月服务业增长加快，同时企业为材料和服务支付的价格指标跃升至两年多来的最高水平，显示出由于关税导致的通胀压力正在积聚。接下来市场将关注周三的美联储政策决议，市场普遍预期该央行将维持利率不变，但焦点在于决策者将如何应对充满关税风险的局面。 DWS美国首席经济学家Christian Scherrmann表示：“美联储正处于两难境地。我们认为它们将采取略偏鹰派的语气，但更倾向于‘延长暂停’，而不是降息。” LSEG数据显示，交易员预计今年将有75个基点的降息，首次行动可能在7月。大宗商品方面，周二油价在前一交易日触及四年低点后企稳，该低点受OPEC+决定加速增产的影响。黄金因避险需求升温而触及一周高点3387美元。

云涌05-06 16:14

会员

“五一”假期中国资产大涨，恒生科技ETF龙头(513380)盘中涨超3%，恒生科技指数已连涨两周

资产大涨。5月2日当日，港股全线大涨，恒生指数收涨1.74%，恒生科技指数收涨3.08%。值得一提的是，截至5月2日，恒生科技指数已连续上涨两周，区间涨幅7.2%。假期期间，离岸人民币兑美元汇率表现强劲，累计上涨687个基点报7.2011。截至2025年5月6日 13:30，恒生科技指数(HSTECH)下跌0.01%。成分股方面涨跌互现，美团-W(03690)领涨4.08%，腾讯音乐-SW(01698)上涨2.78%，快手-W(01024)上涨2.27%；蔚来-SW(09866)领跌，舜宇光学科技(02382)、小鹏汽车-W(09868)跟跌。恒生科技ETF龙头(513380)上涨3.01%。流动性方面，恒生科技ETF龙头盘中换手7.07%，成交3.54亿元。规模方面，恒生科技ETF龙头最新规模达48.92亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技ETF龙头最新份额达77.38亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技ETF龙头最新资金净流入377.62万元。拉长时间看，近7个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”1.90亿元。从估值层面来看，恒生科技ETF龙头跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.06倍，处于近1年18.49%的分位，即估值低于近1年81.51%以上的时间，处于历史低位。消息面上，近期港币汇率持续走强，逼近 7.75 的联系汇率上限，香港金融管理局（HKMA）多次干预以平衡汇率，背后或折射出国际资本对港股资产的强烈配置需求。在香港房地产市场仍处调整期的背景下，资金集中流向港股科技及互联网板块的趋势显著。平安证券研报指出，展望后市，大幅上涨后港股科技股估值优势仍在，关注科技领域催化剂、两会政策信号，以及美国总统特朗普政策扰动。虽然港股经历大幅上行，但恒生科技指数估值仅略高于近10年均值减一倍标准差，在全球比较下港股估值优势仍在。当前限制中国资产估值中枢上移的主要因素仍是盈利水平，若后续科技领域催化剂(尤其是企业盈利)能持续涌现，结构性机会有望继续增加。恒生科技ETF龙头(513380)：指数覆盖港股优质科技龙头，软硬科技兼备。经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 13:56

医药板块Q1利润改善明显，行业集中度快速提升，恒生医疗ETF涨超1%

2025年5月6日，港股开盘，恒生指数高开0.32%，恒生科技指数低开0.02%。据Wind数据，截至目前，南向资金净买入超20亿港元，其中港股通(沪)买入超13.87亿港元，港股通(深)买入超6.83亿港元。 ETF方面，恒生医疗ETF（513060）盘中涨超1%，成交额破6亿元，交投活跃。成分股中半数上涨，海吉亚医疗涨超3%；翰森制药涨超2%；复星医药、远大医药、威高股份、华润医疗跟涨，涨幅超1%。总体来看，除创新药板块业绩和股价表现强势走出独立行情以外，医药板块在2024年和202501景气度仍有待复苏。在整体医保支付环境压力、医疗行业秩序整顿、海外贸易不确定性、消费环境变化等因素的影响下，2024年和2025年q1医药板块整体业绩持续承压，利润端持续下滑。除了创新药板块走出独立行情以外，其他板块的整体股价表现也相对较弱。国金证券表示，考虑到政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清，同时2024年医药业绩基数前高后低，基数压力逐季度下降，我们非常看好2025年下半年医药板块成功实现景气度反转，业绩端增速止跌回升，回到增长趋势。在这一根本性的变化基础上，医药板块股价表现也有望整体性走强。创新药龙头商业销售和BD业绩持续兑现，走出独立行情。创新药龙头创新药营收与创新资产BD收入持续上行兑现。随着临床推进和数据读出，中国创新药企业肿瘤、自免及慢病领域潜力大单品预期不断增强，给细分赛道领先公司的成长空间和估值修复提供了有力支撑。全球领先的创新品种逐步进入业绩放量兑现期，同时国际领先的临床突破或BD（授权引进或出海）不断涌现。看好本土原研“真创新”类药企和国际化高水平引进能力领先的标的。医疗器械中国内短期承压有望逐步恢复，海外市场拓展成果显著。24年在国内医疗器械市场需求和价格都相对偏弱的状态下，海外市场拓展成为众多医疗器械企业增长的主要动力。随着24Q3/24Q4基数下行,以及国内市场24年12月份以来医疗设备的月度招标数据持续复苏，体外诊断诊疗量同比恢复正常，行业有望在2025年下半年迎来拐点。医药板块中最值得关注的仍将是创新药赛道，我们认为对创新医药投资机会的把握将是贯穿2025年全年医药投资的主线，在当前时点重点看好创新药出海龙头和仿创结合龙头，同时积极关注会议数据发布和海外BD商务合作进程。但我们注意到25年一季度部分左侧板块如眼科、药店、精麻等已经开始景气度改善，同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽，预计2025Q1已经是低点，下半年板块增速将迎来反转和改善，建议自下而上开始寻找投资机会，特别是精麻药物、连锁药房、化学发光、部分中药品种等。恒生医疗ETF（513060）跟踪恒生医疗保健指数，该指数覆盖港股医疗保健领域68家上市公司，聚焦生物科技（45%）、创新药（38%）、医疗设备（4.5%）等高成长赛道。前十大权重股包括百济神州（9.02%）、药明生物（9.0%）、信达生物（8.6%）等，合计占比57.69%。且指数代表中国最前沿细胞治疗、基因编辑技术。医药板块：健康之路、三生制药、科伦博泰生物、微创机器人、乐普生物、药明生物、诺诚健华、百济神州、药明合联、讯飞医疗科技（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 10:56

港药强势，同类规模最大的港股通创新药ETF(159570)盘中涨超2%冲击3连涨，最新基金份额创新高！

有连云05-06 10:36

多因素共振港股延续强势，机构：适度转向进攻！港股科技50ETF（159750）早盘涨2.8%

资产大涨。5月2日当日，港股全线大涨，恒生指数收涨1.74%，恒生科技指数收涨3.08%。节后首个交易日，港股科技50ETF（159750）跳空高开，截至发稿涨2.80%。近期港股表现相对强势，华泰证券分析认为，主要有几点原因：一是4月制造业PMI虽低于预期，但港股对出口链及中游制造企业的依赖度较低，实质性影响有限；二是近期美方多次释放关税谈判信号，假期离岸人民币走强，短期市场风险偏好有望提振；三是全球资金寻求美股替代品下港股或存资金再配置需求。基本面上，随着港股财报季落地，港股盈利上行趋势也得以确认。根据国泰海通证券统计，2024年港股净利润增速继续回升。2024年全部港股归母净利润累计同比为9.8%，其中，上半年/下半年同比分别为7.5%/13.3%，下半年港股净利润增速大幅上行。该机构认为，当前港股盈利已基本确认上行趋势，展望未来，尽管外部环境或有阶段性扰动，但国内政策发力背景下经济望维持韧性，叠加科技周期回升，预计港股盈利增速维持高位。从业绩增速来看，信息技术与可选消费板块盈利增速最靠前，信息技术金融、医疗保健板块盈利改善幅度最显著。具体来看：受益于ChatGPT、Deepseek等AI技术取得突破性进展，港股信息技术板块业绩持续改善，其中技术硬件与设备行业盈利增速靠前且改善明显，2024/24H1归母净利累计同比为76.4%/-6.8%；软件与服务行业盈利增速也大幅改善，2024/24H1归母净利累计同比为77.4%/64.6%；但半导体与半导体生产设备行业2024归母净利累计同比相较24H1下滑54.8%。在国内两新政策支持及部分抢出口影响下，2024年港股可选消费板块中的汽车与汽车零部件行业利润增速继续上升，2024/24H1归母净利累计同比为53.5%/17.7%。此外，港股医疗保健板块中制药行业增速出现回温，2024归母净利累计同比相较24H1提升20.6%。华泰证券指出，往前看，继续看好港股相对收益表现，并适度转向进攻，关注：1）海外不确定性升高下具备政策逆周期调节预期的泛消费，尤其是同时受益于AI产业升级和内需上行逻辑的标的；2）盈利预期抬升明显、自主可控逻辑坚实、存政策预期支撑的港股硬科技方向；3）高股息仍可作为底仓配置，但需注意内部择线，沿一季报业绩稳定的方向寻找线索。港股科技50ETF（159750）跟踪中证香港科技指数（CNY）主要覆盖50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，行业分布较为广泛，不仅覆盖互联网行业，还纳入了新能源汽车、半导体、医疗器械等高新技术行业，前十大权重股包括小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW、网易-S、比亚迪股份、百度集团-SW、中芯国际、百济神州等各科技领域代表性企业。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。

金融界05-06 09:56

港股开盘：恒指涨0.32%、科指涨0.02%，DeepSeek及黄金概念股普涨，金山云涨超5%

走强，恒生科技指数大涨超3%。周二开盘恒生指数涨0.32%报22576.56点，恒生科技指数跌0.02%报5243.06点，国企指数跌0.1%报8222.49点，红筹指数跌0.22%报3779.89点。盘面上，科网股多数走高，阿里巴巴涨0.41%，腾讯控股涨0.78%，京东集团跌1.59%，网易跌1.95%，美团涨0.53%，快手涨1.61%，哔哩哔哩涨0.07%；友邦保险、万洲国际均涨超3%，周大福涨超2.3%，药明生物跌近3%；DeepSeek概念股普涨，金山云涨超5%；黄金股普遍上涨，赤峰黄金涨超7%。企业消息江苏恒瑞医药股份有限公司通过港交所上市聆讯，联席保荐人为摩根士丹利、花旗和华泰国际。狮腾控股(002565.HK)：与字节跳动旗下BytePlus达成战略合作，共同扩展亚太地区企业人工智能应用市场。渣打集团(02888.HK)：一季度固定汇率下经营收入增加7%至54亿美元；母公司股东应占溢利15.9亿美元，同比增长13%。中国电力(02380.HK)：附属五凌电力(拥有63%权益的附属公司)一季度取得营业收入及其他收入16.1亿元，期内净利润9.07亿元。万国黄金集团(03939.HK)：附属金岭矿业与紫金工程订立金岭矿新建1000万吨/年的扩建可行性研究合同。弘阳地产(01996.HK)：延长提早重组支持协议费用期限及基础重组支持协议费用期限。石药集团(01093.HK)：JMT202(重组全人源抗β KLOTHO单克隆抗体)获美国临床试验批准。机构观点交银国际：关税造成的最大情绪冲击已经过去，在海外不确定性缓和下，全球主要权益市场普遍实现修复。港股市场情绪亦迎来积极改善，此前受损板块有望实现结构性修复。但仍需警惕特朗普政策反复持续扰动资本市场。该行建议以“高弹性+高股息”均衡配置，应对不确定性，继续看好港股AI及科网板块。国信证券：鉴于美国关税政策为全球经济、股市带来巨大的不确定性，股票市场的震荡可能是大概率事件。以历史胜率作为参考，在50%以下胜率（恒指22374点以上）国信证券建议投资者持有而不再加仓。板块方面，国信证券建议关注云计算方向、新能源车与零部件、新消费与医药、红利以及业绩上修的标的池。西南证券：2024年8月全国铁路累计固定资产投资4775亿元，同比+10.5%；预计2024-2025年铁路投资年均8000亿元以上，2026-2027年行业投资维持高位。2024-2027年是铁路投资大年，国内轨交装备制造企业确定性受益。此外，当前铁路设备处于更替周期，2024年年初国铁提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，机车、机车配套列控/机电设备等设备招标采购加速、招标交付有望提升。

金融界05-06 09:36

一基网罗港股新势力车企，恒生汽车ETF 5月6日起正式发行！

股通汽车指数（11%、30%、4%）、恒生指数（7%、25%、9%），在多个时间维度均占优。从盈利能力上看，恒生港股通汽车主题指数成分股盈利能力持续改善，有望进入上行周期。一方面，部分车企过去几年在智能化和出海业务上投入了大量资本开支，近年来逐渐进入回报期；另一方面，出海车企凭借着过硬的竞争力，海外销售量价齐升，带动毛利率不断提升。2024年，恒生港股通汽车主题指数ROE已达8.4%，创近6年来新高。港股量化投资强将劲旅护航由于港股市场本身波动性较大、影响因素较多、流动性较差等影响，港股投资相对于A股投资更为复杂，这对基金管理人的资质提出了更高的要求。而恒生汽车ETF拟任基金经理为百亿港股ETF基金经理田希蒙，他具备8年从业经验，近4年投资管理经验，研究和管理经验主要聚焦于港股。田希蒙管理着富国基金旗下大部分港股ETF，包括今年上半年来获得资金青睐的港股通互联网ETF，目前最新规模已经超过450亿元。在丰富的港股投研经验的加持下，田希蒙有望在复杂多变的港股市场中，为基金运作更好的保驾护航。而作为“老十家”公募基金公司之一，富国基金在量化投资领域深耕多年，已是业内公认的量化大厂。目前，富国基金量化投资团队建设完备，汇聚众多投研干将。业务范围覆盖公募、专户、养老金和海外投资等多种产品组合，跨资产、多策略管理经验丰富，也能为基金经理提供有力的投研支持。当下，全球智驾产业正迎来政策与技术双重催化，智能软件付费、汽车+AI、汽车+机器人都有望为汽车产业开拓新的业务增长空间，投资者可借道恒生汽车ETF（159239）一键布局恒生港股通汽车主题指数，抢滩智驾平权时代。

金融界05-06 08:46

A股头条：假期中国资产大涨！美方主动向中方传递信息希望谈起来，离岸人民币升穿7.20关口，五一消费数据超预期

人民币走强，港股在节日期间也表现强势，恒生指数5月2日收涨1.74%，恒生科技指数收涨3.08%，科网股全线大涨，小米集团涨超6%，阿里巴巴涨3.8%，腾讯涨2.56%，金山云涨超4%。新能源车企股集体走高，零跑汽车涨超7%。CXO概念股整体大涨，药明康德涨超7%。并且时隔五年，香港金融管理局从市场买入美元、沽出总值465.39亿港元来维持汇率稳定。 3、五一消费数据超预期交通运输部数据显示，预计5月1日至5日，全社会跨区域人员流动量累计为14.67亿人次。根据国铁集团数据，4月29日至5月6日，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，同比增长4.9%，创下历史新高。民航局数据显示，五一假期5天预计运输旅客1075万人次，同比增长8%，再创新高。据商务部商务大数据监测，“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。平台数据显示，假期期间，游客贡献的地方特色菜餐饮堂食订单量同比增长超105%；多地酒店呈现满房状态，美团酒店预订量创下历史峰值，酒店住宿消费同比增长14.9%。在离境退税、免签等政策助力下，“China Travel”魅力持续释放。携程数据显示，“五一”期间入境游订单量同比增长130%，文化体验与多元玩法成为吸引境外游客的核心动力。 4、暴涨超210%！稀土行业巨变据最新消息，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。 5、美联储降息预期升温 5月1日，美国财政部长贝森特公开表示，美国国债市场正在释放降息信号。数据显示，美国两年期国债收益率已经低于联邦基金利率，这在货币政策周期里往往意味着经济下行压力加剧，市场预期利率需要下调。 6、巴菲特年底将退休当地时间5月3日，一年一度的投资界“春晚”——伯克希尔哈撒韦股东大会在美国奥马哈市举行。巴菲特在股东大会最后宣布，他已经决定将在周日的董事会上，提议在年底前正式将伯克希尔CEO职务交给接班人格雷格·阿贝尔。 7、美国第一季度GDP折合年率下降0.3% 出现2022年以来首次萎缩美国第一季度GDP季调后环比折年率初值为-0.3%，创2022年第二季度以来新低，预估为-0.2%，前值为2.4%。受关税行动前进口激增以及消费者支出放缓影响，美国经济在今年第一季度出现2022年以来的首次萎缩，标志着特朗普贸易政策所带来的连锁反应初步显现。 8、国际油价突然大跌！欧佩克+将加速增产石油输出国组织（欧佩克）发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定自今年6月起日均增产41.1万桶。这将是上述国家连续第二个月以高于预期的幅度增产石油。沙特阿拉伯、俄罗斯等8个欧佩克成员国自2023年11月宣布日均220万桶的自愿减产措施，此后减产措施多次延期，于2024年12月延长至2025年3月底。隔夜外盘外盘：特朗普新关税威胁施压，美股集体收跌，道指跌98.60点，跌幅为0.24%报41218.83点；纳指跌133.49点，跌幅为0.74%报17844.24点；标普500指数跌36.29点，跌幅为0.64%报5650.38点，标普终结九日连涨走势；大型科技股多数下跌，苹果跌超3%，特斯拉跌逾2%，亚马逊、奈飞、英特尔跌超1%，伯克希尔-A跌近5%；中概股涨跌不一，金山云涨超4%，富途控股、名创优品涨超2%，好未来、微博涨超1%，极氪跌超2%，瑞幸咖啡、蔚来、京东、霸王茶姬跌超1%。外汇：美元指数跌0.22%报99.808点，全天处于W形下跌状态；美元兑日元跌0.86%报143.73日元，欧元兑日元跌0.70%报162.65日元；英镑兑日元跌0.63%报191.134日元；欧元兑美元涨0.15%报1.1316，欧元兑瑞郎跌0.29%，英镑兑美元涨0.20%报1.3299，美元兑瑞郎跌0.51%报0.8228；离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.2011元，较上周五涨119点；比特币跌2.96%报94620美元，以太币期货跌2.37%报1816美元。期货：现货黄金上涨2.84%报3332.56美元，黄金期货涨3.04%报3342.00美元；费城金银指数收涨2.80%报184.42点；现货白银涨1.40%报32.4560美元，白银期货涨1.15%报32.630美元，铜期货涨0.64%报4.7030美元；原油跌1.16美元，跌幅1.99%报57.13美元，创2021年以来收盘新低；布伦特原油跌1.06美元，跌约1.73%报60.23美元；天然气期货收跌2.20%报3.5500美元，汽油期货报2.0228美元，取暖油期货报1.9745美元/加仑。市场策略富时A50指数期货在连续下跌后出现反弹，但前高处处压力很大，这里很难有效突破。4月30日银行股大跌，这很可能是持续创新高的大行见顶的标志性信号。如果银行股确认顶部，那么后市将展开月线级别的回落，会对指数形成重压。节后首日A股有望高开，但5月高点也可能很快出现。题材掘金苹果加速布局折叠屏赛道首款产品拟2026年秋季问世据科技媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone预计将于2026年秋季与iPhone 18 Pro系列和“Air”系列机型一同发布。与此同时，标准版的iPhone18将为苹果折叠手机”让路"，推迟至2027年春季，与iPhone 16E的后续机型一同发布。苹果目前的产品线已经扩展到六款 iPhone机型，随着折叠屏机型的加入，公司需要重新规划产品发布时间表，以确保产品线的管理和市场推广更加高效。标的：领益智造(sz002600)、长盈精密(sz300115) 战略资源管控升级抢单造成海外稀土价格大涨近日，据相关媒体报道，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。稀土金属被称为“工业维生素"，是不可再生的重要战略资源，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域。中国限制出口的7种元素被归类为更为罕见的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供应都来自中国。标的：北方稀土(sh600111)、广晟有色(sh600259) 公告精选【重大事项】永安药业：公司实控人、董事长被留置云南能投：曲靖市马龙区竹园光伏项目全容量并网发电大北农：控股子公司大豆产品获批巴西种植许可中航产融：控股子公司拟协议转让所持中航西飞和中航机载的股份津投城开：子公司5.64亿元竞得国有建设用地使用权 *ST恒立：无法在法定期限内披露定期报告致股票可能被终止上市 *ST工智：深交所拟终止公司股票上市交易兴业银锡：拟以场外要约收购方式收购大西洋锡业有限公司中大力德：拟向永利股份出售柯泰克50%股权军信股份：全资孙公司签订伊塞克湖州垃圾科技处置项目框架协议特锐德：预中标约1.26亿元国家电网采购项目罗曼股份：中标4.03亿元光伏电站总承包项目通达股份：预中标2.07亿元国家电网采购项目宏盛华源：子公司预中标约6.16亿元国家电网项目老凤祥：子公司与上海久事体育等签订战略合作协议福龙马：4月预中标3个环卫服务项目合同总金额为2.45亿元天茂集团：无法在法定期限内披露定期报告 5月6日起停牌慧博云通：拟购买宝德计算机控制权 5月6日起停牌电投能源：筹划资产重组事项 5月6日起停牌【业绩】长安汽车：4月销量19.07万辆同比下降9.27% 北汽蓝谷：子公司今年累计销量38041辆同比增长192.53% 比亚迪：前4月新能源汽车销量同比增长46.98% 长城汽车：4月销量同比增长5.55% 上汽集团：4月新能源汽车销量同比增长71.74% 【增减持】海德股份：董监高及其他管理人员拟不低于2073万元增持公司股票汇洲智能：控股股东及部分董事、高管拟增持公司股份富创精密：沈阳先进拟1.2亿元—2.4亿元增持公司股份电连技术：持股5%以上股东任俊江计划减持不超过0.99%公司股份欣天科技：股东拟减持公司不超3%股份银之杰：股东何晔拟减持公司不超3%股份软通动力：CEL Bravo拟减持公司不超1%股份佳华科技：上海普纲拟减持公司不超1.5%股份艾罗能源：股东拟合计减持公司不超2%股份张小泉：股东拟减持公司不超1%股份【回购】科思科技：拟3000万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界05-06 07:16

铁矿石价格反弹：特朗普拟降低中国关税提振市场情绪

市场恐慌，亚洲股市普遍上涨，日经指数和恒生指数分别涨近2%和2.4%。澳大利亚作为主要铁矿石出口国，受益于价格反弹，矿业股上涨约3%。X平台上，投资者对铁矿石长期走势持谨慎乐观态度。编辑总结特朗普表示愿降低对中国关税，提振了全球市场情绪，铁矿石价格因此反弹，反映了市场对中美贸易缓和的期待。中国钢材需求回暖及基建投资增加为价格提供了支撑，但全球供应过剩及经济衰退风险仍需警惕。短期内，铁矿石价格可能在100-110美元/吨区间波动，投资者应关注中美贸易谈判进展及中国经济数据。长期看，全球贸易环境的不确定性将持续影响市场，需谨慎应对。分析综合彭博社、路透社及高盛等权威来源。名词解释铁矿石：用于炼钢的主要原材料，全球价格以美元/吨计，主要通过期货市场交易。参考英为财情。特朗普关税：美国政府对进口商品征收的税费，旨在保护国内产业，近期针对中国高达145%。参考白宫官网。新加坡铁矿石期货：全球铁矿石价格的重要基准，反映亚洲市场需求。参考彭博社。中国钢材市场：全球最大的钢材生产和消费市场，受基建和房地产需求驱动。参考Mysteel报告。全球衰退：全球经济增长显著放缓，可能导致商品需求下降。参考摩根大通分析。 2025年相关大事件 2025年5月4日：特朗普表示愿降低对中国关税，铁矿石期货价格上涨1.5%，亚洲股市普遍反弹。 2025年4月9日：特朗普宣布对中国进口商品加征104%-145%关税，全球股市下跌，铁矿石价格跌至100美元/吨以下。 2025年3月10日：中国宣布15%报复性关税针对美国农产品，铁矿石需求预期下降，价格承压。国际投行与专家点评 “特朗普降低关税的信号为铁矿石价格提供了短期支撑，但中国需求复苏的不确定性仍需关注，预计2025年价格在100-110美元/吨波动。” ——高盛首席商品分析师Jeffrey Currie，2025年5月5日，参考彭博社。 “中美贸易缓和可能刺激中国钢材出口，推高铁矿石需求，但全球供应过剩将限制价格上行空间。” ——摩根士丹利大宗商品策略师Martijn Rats，2025年5月4日，参考路透社。 “铁矿石价格反弹受市场情绪驱动，技术面显示100美元/吨为强支撑位，若突破110美元/吨，可能进入上升趋势。” ——FXStreet高级分析师Dhwani Mehta，2025年5月5日，参考FXStreet分析。 “澳大利亚矿商将受益于铁矿石价格回暖，但全球经济衰退风险可能在2025年下半年压制需求。” ——瑞银集团大宗商品分析师Giovanni Staunovo，2025年5月4日，参考英为财情。 “特朗普的关税政策调整可能为全球贸易带来喘息机会，但中国库存高企仍是铁矿石价格的隐忧。” ——花旗集团全球商品主管Ed Morse，2025年5月5日，参考CME集团。来源：今日美股网

今日美股网05-06 00:11

恒生科技指数大涨3%：小鹏汽车领跑5.28%，阿里巴巴、小米强势跟涨

科技指数上涨3%，成为市场焦点。同期，恒生指数也录得1.4%的涨幅，反映出市场整体信心回暖。科技板块的强劲表现主要得益于南向资金的持续流入以及全球科技行业的乐观预期。据业内人士分析，近期政策支持和企业业绩超预期是推动港股科技股上涨的关键因素。恒生科技指数年初至今累计涨幅已超27.5%，显示出强劲的增长动能（数据来源于每日经济新闻）。艾媒咨询首席分析师张毅表示：“港股科技板块的上涨不仅是资金推动的结果，也反映了市场对科技企业长期增长潜力的认可。南向资金和外资的共同流入为市场注入了活力。” 领涨成分股分析在恒生科技指数的成分股中，小鹏汽车以5.28%的涨幅领跑，小米集团上涨4.1%，阿里巴巴和京东分别上涨3.66%和3.28%。以下通过表格对比这些企业的表现及其关键驱动因素：公司涨幅驱动因素最新动态小鹏汽车 5.28% 智能驾驶技术突破，交付量增长 2025年第一季度交付量同比增长超30% 小米集团 4.1% 智能手机市场份额扩大，汽车业务进展 2025年1月手机激活量同比增长42.49%（数据来源于21经济网）阿里巴巴 3.66% 云计算和电商业务复苏 2024年第四季度财报超预期京东 3.28% 物流效率提升，零售业务稳定 2025年物流网络覆盖率进一步扩大小鹏汽车的领涨与其在智能驾驶领域的技术突破密切相关。小鹏汽车首席执行官何小鹏近期表示：“我们将在2025年推出更多搭载高级辅助驾驶系统的车型，巩固市场竞争力。”（引自公司官网）小米集团则受益于智能手机和电动汽车业务的双轮驱动，市场份额持续扩大。阿里巴巴和京东则在各自的核心业务上展现出稳健复苏态势，尤其是在云计算和物流领域的投资回报逐步显现。科技行业趋势港股科技板块的上涨反映了全球科技行业的几个关键趋势。首先，人工智能和智能驾驶技术的快速发展为相关企业提供了增长动力。例如，小鹏汽车和地平线机器人等公司在智能驾驶领域的合作受到市场高度关注（数据来源于中国基金报）。其次，云计算和电子商务领域的需求回暖推动了阿里巴巴等企业的估值修复。此外，南向资金的强劲流入为科技股提供了流动性支持。据国金证券数据，2025年初以来，科技股成为南向资金重仓的重点行业，占比高达14.82%（数据来源于第一财经）。然而，外部环境的不确定性仍需关注。美国对华科技出口限制和关税政策可能对部分企业的供应链产生影响。艾媒咨询分析师张毅指出：“尽管当前市场情绪乐观，但投资者需警惕地缘政治风险对科技板块的潜在冲击。” 投资机会与风险当前港股科技板块的上涨为投资者提供了机会，但也伴随着风险。从机会角度看，小鹏汽车和小米集团等公司在新兴领域的布局使其具备长期增长潜力。阿里巴巴和京东在传统业务上的稳健表现则适合追求稳定回报的投资者。然而，市场波动性增加和外部政策风险可能导致短期回调。华泰证券建议投资者在科技硬件和红利板块之间寻找平衡，挖掘盈利预期稳定的机会。为降低风险，投资者可关注企业的基本面和资金流向。南向资金的持续流入表明市场对科技股的信心，但外资的短期交易行为可能加剧波动。建议投资者结合行业趋势和个股表现，制定分散投资策略。编辑总结恒生科技指数的强劲表现反映了市场对科技板块的乐观预期。小鹏汽车凭借智能驾驶技术的突破领涨成分股，小米集团、阿里巴巴和京东也在各自领域展现出稳健增长。南向资金的流入和企业业绩的改善为市场提供了支撑，但地缘政治和政策风险仍需警惕。投资者应关注基本面强劲的企业，同时保持风险管理意识，以把握科技板块的投资机会。名词解释恒生科技指数：追踪香港交易所上市的科技公司表现的指数，涵盖互联网、电动汽车、云计算等领域（数据来源于香港交易所官网）。南向资金：通过港股通机制从内地流入香港股市的资金（数据来源于第一财经）。智能驾驶：利用人工智能和传感器技术实现车辆自动驾驶的功能（数据来源于中国基金报）。 2025年相关大事件 2025年4月8日：恒生科技指数大涨3.79%，地平线机器人与大众汽车深化智能驾驶合作，推动相关科技股上涨（数据来源于中国基金报）。 2025年2月21日：受阿里巴巴财报超预期推动，恒生科技指数上涨4.69%，阿里巴巴股价暴涨13%（数据来源于金融界）。 2025年2月4日：美国暂停对墨西哥、加拿大加征钢铝关税，亚洲股市普涨，恒生科技指数上涨超5%，小鹏汽车涨超13%（数据来源于金融界）。 2025年1月13日：高盛继续“超配”A股和港股，预测恒生指数年底目标为3800点，南向资金净流入65.72亿港元（数据来源于每日经济新闻）。国际投行及专家点评 “港股科技板块的上涨反映了全球投资者对中国科技企业的信心回暖。小鹏汽车和阿里巴巴等公司的业绩超预期为市场注入了活力，但需关注美国关税政策的不确定性。” ——Jane Fraser，摩根大通首席经济学家，2025年4月15日（引自彭博社）。 “小米集团在智能手机和电动汽车领域的双线布局使其成为科技板块的亮点。2025年，其汽车业务有望贡献显著收入。” ——David Kostin，高盛全球策略师，2025年3月20日（引自高盛研究报告）。 “南向资金的强劲流入为港股科技股提供了流动性支持，但短期波动风险仍存。建议投资者关注盈利稳定的企业。” ——Laura Wang，摩根士丹利亚洲市场分析师，2025年2月25日（引自路透社）。 “小鹏汽车在智能驾驶领域的技术优势使其在竞争中脱颖而出，2025年将是其交付量和市场份额快速增长的一年。” ——Elon Musk，特斯拉首席执行官，2025年2月10日（引自CNBC）。 “恒生科技指数的上涨动能可能持续，但地缘政治风险可能导致市场回调。投资者应保持谨慎乐观。” ——Michael Hartnett，美银美林全球研究主管，2025年1月30日（引自华尔街日报）。来源：今日美股网

今日美股网05-03 00:10

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