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早报（10.24）| 再添变局？美拟启动301调查；西方加码俄油制裁，国际油价狂飙；我国成功研制新型芯片
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，国企指数涨0.83%重回9300点，恒生科技指数涨0.48%报5951点。盘面上，大型科技股午后普遍转涨，大金融股(银行、保险、券商)集体拉升助力大市上涨，濠赌股、石油、手游、煤炭股普遍表现活跃。另一方面，苹果概念股全天低迷，生物医药股、半导体芯片股、重型机械股表现萎靡。主力动向，南下资金净买入港股53.45亿港元。其中：净买入中国海洋石油9.79亿、泡泡玛特7.93亿、美团-W 5.24亿、中芯国际4.25亿，净卖出华虹半导体10.14亿、信达生物1.4亿。龙虎榜中，昨日共有43只个股上榜龙虎榜，科大国创龙虎榜单日净买入额最多，达1.39亿元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是北方股份、幸福蓝海、云汉芯城。两市融资余额：截至10月22日，上交所融资余额报12330.14亿元，深交所融资余额报11949.53亿元，两市合计24279.67亿元，较前一交易日增加82.94亿元。
格隆汇10小时前
ETF日报｜极限逆转！周期领衔，化工ETF劲涨2%，大金融助攻，百亿金融科技ETF出手！港股AI尾盘反击，513770水下拉起
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的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。同时互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！数据来源：沪深交易所等。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，港股通创新药ETF、香港大盘30ETF（520560）、港股互联网ETF、创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界昨天22:04
外资转向！做多中国资产
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生指数从10月2日高点累计回调超5%，恒生科技指数累计回调近12%。针对这个问题，全球最顶尖的两大投行发表了最新看法。本周三，高盛首席中国股票策略分析师刘劲津等人发布报告称，中国股票的慢牛行情正在形成，预计关键指数MSCI中国指数未来两年还有30%的上涨空间，主要由12%的趋势性盈利增长和5%至10%的进一步重估潜力所推动。分析师在报告中指出，持久牛市的理由包括需求端刺激与新的五年规划相结合，有助于增长再平衡和缓解内部风险；人工智能正重塑盈利格局，AI资本支出对利润的提振正在兑现；中国股票相对全球股市仍存在深度折价；潜在的中国资产再配置资金规模可达数万亿美元。摩根士丹利中国首席策略师王滢表示，“9·24”以来，中国股市经历了波澜壮阔的行情变化，站在目前点位，她保持谨慎乐观态度。基本面方面，2024年6月之后，中国上市公司的企业盈利逐渐改善，金融、互联网板块、硬核科技、制药、原材料、高端制造、自动化等行业中绝大部分上市公司盈利预期调整呈现乐观态势，去年开始的“反内卷”在企业整体盈利方面彰显出积极影响。流动性方面，今年5月见底之后，长期国债收益率整体向上，表明境内投资者对中国经济持乐观预期。投资者从债市到股票的配置迁移仍处于早期阶段。从全球投资人的总体配置来看，中国股票资产的仓位仍处于相对较低的水平。如9月上旬的统计数据显示，外资持有A股总市值在2.57万亿左右，占A股总市值比例达2%，而比例的历史高位为4.3%左右（2021年12月）。从长期来看，投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋。紧抓核心科技在策略方面，高盛认为，在中国慢牛市场的前景下，主张采用以阿尔法收益为核心的策略，重点投资“中国十巨头（腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏）”、“中国人工智能主题”、“全球化领军企业”、“逆周期受益者”以及“成长板块的A股小盘股”。摩根士丹利同样建议长期关注中国高科技板块，包括人工智能、自动化、机器人、生物科技、高端制造等。多名华尔街知名投资人，也在积极布局中国科技股。最新披露的数据显示，“木头姐”凯茜•伍德的方舟投资四年来首次买入阿里巴巴；好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里在今年二季度买入阿里巴巴的看涨期权；全球资管巨头景顺（Invesco）为例，其旗舰新兴市场基金在7月大手笔加仓了京东、阿里巴巴-W等中国公司；根据高盛的报告，全球对冲基金在8月份的A股总资金流入创下了近年来单月最高纪录；除了机构，还有散户，如韩国散户持有港股市值，较2024年底增长超三成，偏爱小米、腾讯和比亚迪等公司。在谈到新发行的Rayliant-ChinaAMC中国科技创新ETF(CNQQ)时，锐联集团创始人许仲翔表示，在当前时点发行一只专注于中国科技股的ETF，其核心契机正是市场所热议的“DeepSeek时刻”。这一时刻让全球投资者意识到，中国科技产业已经超越了传统的硬件代工角色，在多个领域与全球头部“玩家”并行甚至实现了局部领先，这种认知上的转变促使国际投资者重新审视中国科技公司的定位。如CNQQ的重仓股，有AI云计算和应用大厂阿里巴巴、腾讯控股、小米、美团、网易，也有全球领先的新能源和半导体制造企业宁德时代、比亚迪、中际旭创、寒武纪、北方华创。这些企业本身，以及所归入的指数，如互联网大厂所在的恒生科技指数，在性价比上仍然具备比较优势。截止10月22日，恒生科技指数最新估值PE(TTM)为22.76倍，处于指数成立以来约28.94%的估值分位点，即当前估值低于指数成立以来71%以上的时间，处于历史估值的中底部区间。对比全球主要科技指数，恒生科技估值也显著低于纳斯达克指数(约43.16倍)，甚至低于标普500指数（约29.26倍）。战略窗口期从去年“924”至今的一年多，政策的持续加码、中国科技创新持续投入与突破、投资者对中国经济长期发展信心继续增强，以及企业业绩数据上的兑现，无论是A股还是港股市场，都呈现出估值修复、利润增长、成长性回归的良好局面。而随着这一局面的持续，资本对于中国资产的看法和配置，有机会进入一个持续改善和加速的阶段。尤其是华尔街对中国资产的看法，正经历显著转向，从之前的谨慎观望转向“结构性看好”，他们也不再将中国资产简单视为“便宜的价值股”，而是开始追逐其“成长的确定性”。尽管宏观经济仍存在某些挑战，地缘问题、贸易问题也时有干扰，但在中国经济高质量发展、全球AI科技大升级的浪潮中，中国核心的科技资产已不再是可有可无的战术配置，而是全球投资组合里不可替代的战略组成部分。现在，对于华尔街，乃至全球投资者来说，都是一个难得的战略窗口期。而CNQQ，为全球投资者提供了一个布局中国资产的便捷工具。对于国内科技投资者来说，CNQQ也提供了一个在非国内交易时间，关注中国重要科技上市公司的工具。即:白天可以看双创指数(创业板、科创板)、恒生科技指数，晚上可以看CNQQ，实现24小时、全天候观测中国重要科技上市公司的价格变化。 CNQQ价格变化截图；来源：富途
格隆汇昨天18:15
港股三大指数10月23日齐涨科网股与博彩股领涨
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指数全面上涨。恒生指数上涨0.72%，恒生科技指数上涨0.48%，国企指数上涨0.83%。当日上涨股票911只，下跌1221只，收平1067只，显示市场整体略偏积极，但个股分化明显。行业板块表现分析从行业板块来看：科网股多数上涨：美团-W涨4.06%，阿里巴巴-W涨1.67%，腾讯控股涨1.52%，京东集团-SW涨1.50%，百度集团-SW涨1.22%。商汤-W小幅下跌1.66%，小米集团-W涨0.86%。赌场及博彩股走高：金沙中国涨4.40%，美高梅中国涨3.42%，新濠国际发展涨1.71%，银河娱乐涨1.01%。苹果概念股多数下跌：蓝思科技跌3.56%，鸿腾精密跌3.02%，比亚迪电子跌2.44%，高伟电子跌2.37。生物技术股普遍下跌：荣昌生物跌10.93%，科伦博泰生物-B跌5.82%，康方生物跌1.37%。药明康德微涨0.28%。半导体板块走弱：上海复旦跌4.75%，华虹半导体跌4.61%，中芯国际跌1.07%。体育用品股多数上涨：中国动向涨12.50%，李宁涨6.55%，滔搏涨5.78%，裕元集团涨3.74%，361度涨2.16%。个股亮点及重要消息部分个股表现突出：赤峰黄金 (06693.HK)上涨近2%，预计明日发布三季度业绩，现货黄金价格推动股价拉升。美团-W (03690.HK)上涨超4%，出海战略提升，巴西Keeta项目10月末启动。洛阳钼业 (03993.HK)涨近3%，机构看好公司远期成长空间。聚水潭 (06687.HK)盘中一度飙升超20%，创上市新高，公司在电商SaaS市场份额领先。天津创业环保股份 (01065.HK)涨超24%，机构称公司已成为综合环境服务商。能源及能量环球 (01142.HK)闪崩跌近76%，月内累计跌幅超七成，因股权高度集中被港交所点名。机构观点及评级解读主要机构观点如下：大摩：预计港交所第三季度利润同比增长59%，维持“增持”评级，目标价508港元。核心业务交易费用和清算费用分别年增75%及97%，日均成交量活跃带动收入增长。里昂：腾讯控股手游业务增长稳健，主要游戏国内流水同比增长近15%，维持“高度确信跑赢大市”评级，目标价740港元。网易及哔哩哔哩ADR获“跑赢大市”评级。摩根大通：中国电信第三季通信服务收入按年增长0.5%，净利润增幅3.6%，符合预期，维持“增持”评级，目标价7.5港元，强调需依赖工业数字化推动收入增长以跑赢市场。编辑总结综合来看，港股10月23日呈现板块分化走势，科网股、博彩股及体育用品板块领涨，而苹果概念股、生物技术及半导体板块普遍走弱。个股方面，环保、SaaS及黄金相关股票表现亮眼。港股通资金净流入53.45亿港元，显示资金仍持续流入港股市场。机构普遍维持港交所及优质科技股的增持评级，短期市场情绪积极，但仍需关注部分高波动个股风险。【常见问题解答】问：港股三大指数上涨主要原因是什么？答：主要受科网股、博彩股及部分消费股上涨推动，同时港股通资金净流入支撑整体市场。问：为什么能源及能量环球股价大幅下跌？答：该股股权高度集中，被港交所点名，市场情绪恶化导致股价闪崩。问：科网股为何整体上涨？答：受美团出海战略及阿里巴巴、腾讯、京东等企业业绩预期支撑，同时投资者看好科技行业中长期增长。问：港股通资金流入对市场有何影响？答：港股通净流入资金为53.45亿港元，有助于稳定市场信心并支撑股指上涨。问：机构对港交所及腾讯控股的评级如何？答：大摩维持港交所“增持”评级，里昂维持腾讯“高度确信跑赢大市”评级，均看好核心业务增长及未来盈利潜力。来源：今日美股网
今日美股网昨天18:10
港股收盘：恒指高开低走收涨0.72%，泡泡玛特大跌9.36%
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度下跌近200点至25591.66点，恒生科技指数跌幅超过1%。午后大市回暖，恒指实现反弹收涨，最终收盘上涨186.21点，涨幅为0.72%，报25967.98点。恒生科技指数收涨28.36点，涨幅0.48%，报5951.45点。市场成交额达到2452.56亿港元，相较上一交易日的2275.36亿港元有所增加，显示市场活跃度回升。板块表现与行业分析盘面上，不同行业表现分化明显：板块涨跌情况主要驱动因素铝业股上涨居前原材料价格上涨及供需改善预期内银股上涨利率政策及资本市场流动性支撑石油股上涨国际油价回升医药股下跌投资者避险情绪及盈利压力半导体股下跌全球需求放缓预期新消费及苹果概念股下跌市场风险偏好回落，资金轮动至防御板块重点个股行情分析个股方面涨跌不一，部分表现亮眼或承压：股票收盘涨跌幅市场原因泡泡玛特(09992.HK) -9.36% 消费市场疲软，盈利预期下降华虹半导体(01347.HK) -4.61% 半导体需求放缓及海外订单压力石药集团(01093.HK) -2.96% 医药行业整体波动中国石油股份(00857.HK) +1.52% 国际油价回升，盈利预期改善中国宏桥(01378.HK) +4.48% 钢铁及铝价上涨推动邮储银行(01658.HK) +4.59% 金融板块回暖，资金流入明显主要指数涨跌对比当日主要指数表现如下：指数收盘点位涨跌幅恒生指数 25967.98 +0.72% 恒生科技指数 5951.45 +0.48% 国企指数 9300.74 +0.83% 红筹指数 4097.25 +0.74% 市场情绪与资金流向整体来看，港股市场在早盘承压后午后回升，显示出投资者情绪回暖。资金流向板块偏向防御性行业如内银股、石油股和铝业股，而高估值消费股及科技股短期承压。市场分析人士指出，近期市场波动主要受国内外经济数据及投资者风险偏好变化影响。编辑总结港股今日表现出先低后高的走势，整体收涨0.72%，显示市场仍具韧性。板块分化明显，防御性板块表现强势，高估值消费及科技股承压。短期来看，投资者需关注全球经济数据、政策消息以及资金流向，以判断后市行情。常见问题解答问1：恒指为何在低开后能实现收盘上涨？答：恒指低开主要受到早盘市场避险情绪影响，但午后随着资金回流及部分防御性板块走强，指数出现反弹，实现收盘上涨。这表明市场短期存在韧性和资金博弈。问2：为什么泡泡玛特下跌幅度最大？答：泡泡玛特属于高估值新消费股，受整体市场风险偏好下降及盈利预期调整影响，股价承压下跌明显。高波动性是此类消费股的常见特征。问3：内银股和石油股为何表现较好？答：内银股受政策及资金流入支撑，石油股则受国际油价上涨推动。这类防御性板块在市场波动中更受资金青睐。问4：恒生科技指数涨幅较小的原因是什么？答：科技股高估值、海外需求不确定及整体市场风险偏好回落，使得恒生科技指数在反弹过程中涨幅有限。问5：投资者应如何应对港股板块分化？答：建议关注防御性板块如内银、能源及基础材料，同时谨慎评估高估值科技与消费股的风险。合理分散投资，结合政策和宏观数据判断资金流向，有助于降低投资风险。来源：今日美股网
今日美股网昨天18:10
港股收评：恒指涨0.72%，科指涨0.48%，内银股活跃，芯片、黄金及新消费概念股走低
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指数涨0.72%报25967.98点，恒生科技指数涨0.48%报5951.45点，国企指数涨0.83%报9300.74点，红筹指数涨0.74%，报4097.25点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴涨1.67%，腾讯控股涨1.52%，京东集团涨1.5%，小米集团涨0.86%，网易跌0.61%，美团涨4.06%，快手跌0.41%，哔哩哔哩跌1.25%。芯片股走低，上海复旦跌近5%，华虹半导体跌超4%；黄金股延续跌势，珠峰黄金跌超4%，灵宝黄金跌超2%；苹果概念股普跌，富智康集团跌超4%，蓝思科技、鸿腾精密跌超3%。泡泡玛特跌超9%，蜜雪集团跌超4%。内银股活跃，邮储银行涨超4%；新消费概念普跌，泡泡玛特跌超9%。企业新闻滔搏(06110.HK)：发布截至8月31日止中期业绩，收入约122.986亿元，同比减少5.79%；净利润7.89亿元，同比减少9.69%。主要由于线下消费环境波动客流压力影响。公告称，期内毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点；存货58.34亿元，同比下降4.7%；店铺总数同比减少19.4%。中国联通(00762.HK)：前三季度营收2929.85亿元，同比提升1%；净利润200亿元，同比提升5.1%。公告称，期内算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元；数据中心收入214亿元，同比提升8.9%；5G虚拟专网累计服务客户超过2万个；另拟分拆智网科技至深交所创业板上市。天津港发展(03382.HK)：附属拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权。中国外运(00598.HK)：完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元。信利国际(00732.HK)：拟以公开投标方式收购信利仁寿的共计约11.43%股权，涉资10.5亿元。山西安装(02520.HK)：拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元。合景泰富集团(01813.HK)：清盘呈请聆讯延期。百果园集团(02411.HK)：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7%。机构观点国元国际：目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过，该行认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美经贸摩擦预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券：当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。方德证券：当特朗普的TACO短期噪音逐渐冷却，AI产业趋势才是中国未来3-5年的长期主线。当下策略应该是在防守中布局成长——用高股息资产（大金融+运营商）打底，同时关注科技+创新药双主线。
金融界昨天16:24
港股午评：恒指微跌0.09%、科指跌0.81%，苹果概念及黄金股延续跌势，内银股活跃、农业银行11连涨续刷新高
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生指数跌0.09%报25757.6点，恒生科技指数跌0.81%报5875.23点，国企指数跌0.18%报9206.73点，红筹指数涨0.27%报4078.32点。盘面上，大型科技股多数表现弱势但总体波动不大，其中，网易、快手跌近2%，小米、京东飘绿，美团转涨超1%，阿里巴巴勉强飘红；美制裁俄两大油企，亚市早盘油价攀升，三桶油齐涨，中国海洋石油盘初曾涨超4%；濠赌股普遍反弹，金沙中国绩后涨超3%，中金上调明年澳门博彩收入预测；内银股继续活跃，农业银行11连涨续刷历史新高，铝业股、水务股、煤炭股、海运股部分表现活跃。另一方面，郭明錤称iPhone Air需求低于预期，供应链已开始降低出货与产能，苹果概念股集体下跌；金价继续回调，黄金股延续跌势，山东黄金近8日累计跌超20%，生物医药股、半导体芯片股、纸业股、重型机械股、军工股齐跌。企业新闻滔搏(06110.HK)：发布截至8月31日止中期业绩，收入约122.986亿元，同比减少5.79%；净利润7.89亿元，同比减少9.69%。主要由于线下消费环境波动客流压力影响。公告称，期内毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点；存货58.34亿元，同比下降4.7%；店铺总数同比减少19.4%。中国联通(00762.HK)：前三季度营收2929.85亿元，同比提升1%；净利润200亿元，同比提升5.1%。公告称，期内算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元；数据中心收入214亿元，同比提升8.9%；5G虚拟专网累计服务客户超过2万个；另拟分拆智网科技至深交所创业板上市。山水水泥(00691.HK)：前9个月经营收入89.46亿元，同比减少17.99%；亏损1.32亿元，同比增长12.47%。天津港发展(03382.HK)：附属拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权。中国外运(00598.HK)：完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元。信利国际(00732.HK)：拟以公开投标方式收购信利仁寿的共计约11.43%股权，涉资10.5亿元。山西安装(02520.HK)：拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元。合景泰富集团(01813.HK)：清盘呈请聆讯延期。百果园集团(02411.HK)：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7%。机构观点国元国际：目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过，该行认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。招商证券：目前港股市场的悲观预期较为一致。受中美贸易战预期波动影响，市场尤其是成长板块出现回调。本次贸易摩擦与4月份并无本质不同，构成典型TACO交易特征。中美竞争是长期趋势，但双方斗而不破，不宜过度悲观。港股短期震荡加剧，但长期向上趋势不变，建议聚焦结构性主线而非指数点位；重视四中全会“十五五”规划增量政策。华泰证券：当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。方德证券：当特朗普的TACO短期噪音逐渐冷却，AI产业趋势才是中国未来3-5年的长期主线。当下策略应该是在防守中布局成长——用高股息资产（大金融+运营商）打底，同时关注科技+创新药双主线。
金融界昨天12:14
南向资金持续加码，恒生科技指数ETF(159742)震荡走强，连续9日“吸金”合计2.38亿元
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至2025年10月23日 10:58，恒生科技指数下跌0.97%。成分股方面涨跌互现，美团-W领涨1.04%，海尔智家上涨0.32%，美的集团上涨0.24%；华虹半导体领跌7.11%，比亚迪电子下跌3.90%，商汤-W下跌2.90%。恒生科技指数ETF(159742)下跌0.49%，最新报价0.81元。拉长时间看，截至2025年10月22日，恒生科技指数ETF近3月累计上涨7.51%，涨幅排名可比基金1/11。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手5.93%，成交2.65亿元。拉长时间看，截至10月22日，恒生科技指数ETF近1月日均成交7.24亿元。截至2025年10月23日 10:58，中证港股通互联网指数下跌1.03%。成分股方面，美图公司领跌5.29%，医脉通下跌3.19%，平安好医生下跌3.06%，商汤-W下跌2.90%，第四范式下跌2.85%。港股互联网ETF(159568)下跌1.11%，最新报价1.86元。拉长时间看，截至2025年10月22日，港股互联网ETF近3月累计上涨4.55%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手15.97%，成交6134.25万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至10月22日，港股互联网ETF近1年日均成交2.17亿元。消息面上，菜鸟供应链将参与淘宝闪购业务，为其提供“小时达”服务。目前，菜鸟已在上海、杭州、南京等城市的部分区域开展服务，并计划向更多重点城市拓展，服务类目预计覆盖3C数码、服饰服装、美妆个护、食品等。多重利好因素共同推动港股科技互联网板块配置价值提升。宏观经济层面，前三季度GDP同比增长5.2%，高质量发展取得积极成效，为市场营造良好环境。国际关系方面，中美经贸对话取得进展，双方同意举行新一轮磋商，有助于缓解贸易紧张局势。资金面信号尤为积极，南向资金呈现“越跌越买”特征。上周港股大幅回调期间，南向资金逆势净流入450.89亿港元，创近五周最高水平；年内累计净流入规模已超1.1万亿元，充分体现对港股的配置热情。机构一致看好港股科技互联网板块中长期表现。短期扰动不改变中期趋势，在产业周期向上和增量资金入市推动下，四季度港股牛市格局有望延续。国元国际指出，港股预计将保持韧性，短期波动反而提供更佳入场时机。华福证券建议重点关注汇集AI核心资产的港股科技板块，把握结构性机会。国泰海通证券表示，基本面预期回暖+资金面持续改善，四季度港股或仍有新高。一方面，互联网叙事转向“AI赋能”叠加政策加码，港股基本面预期有望回暖。另一方面，外资超预期回流叠加南向资金持续流入，强化港股增量资金市场。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.34亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.14亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近9天获得连续资金净流入，最高单日获得1.38亿元净流入，合计“吸金”2.38亿元，日均净流入达2642.97万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:24
ETF盘中资讯|V型企稳，美团拉升逾2%，百亿港股互联网ETF（513770）溢价高企，资金单日抢筹5670万元
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的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅23.69倍，位于近10年21.08%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（25.37%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界昨天11:04
港股开盘：恒指跌0.25%、科指跌0.68%，科技股、黄金股及汽车股集体低开
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指数跌0.25%报25718.53点，恒生科技指数跌0.68%报5882.92点，国企指数跌0.35%报9191.79点盘面上，大型科技股多数低开，腾讯控股跌0.56%，京东集团跌0.47%，小米集团跌0.69%，网易跌2.09%，美团跌0.88%，快手跌1.02%，哔哩哔哩跌0.45%；黄金股多数低开，紫金矿业跌1.82%。汽车股走弱，蔚来跌超1%。企业新闻滔搏(06110.HK)：发布截至8月31日止中期业绩，收入约122.986亿元，同比减少5.79%；净利润7.89亿元，同比减少9.69%。主要由于线下消费环境波动客流压力影响。公告称，期内毛利率为41.0%，同比下降0.1个百分点；存货58.34亿元，同比下降4.7%；店铺总数同比减少19.4%。中国联通(00762.HK)：前三季度营收2929.85亿元，同比提升1%；净利润200亿元，同比提升5.1%。公告称，期内算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元；数据中心收入214亿元，同比提升8.9%；5G虚拟专网累计服务客户超过2万个；另拟分拆智网科技至深交所创业板上市。山水水泥(00691.HK)：前9个月经营收入89.46亿元，同比减少17.99%；亏损1.32亿元，同比增长12.47%。天津港发展(03382.HK)：附属拟公开挂牌出售中铁储运的60%股权。中国外运(00598.HK)：完成出售路凯国际25%股权，预计取得收入16.5亿元。信利国际(00732.HK)：拟以公开投标方式收购信利仁寿的共计约11.43%股权，涉资10.5亿元。山西安装(02520.HK)：拟就山西沁水抽水蓄能电站项目与山西三建、华能电力成立合资公司，总注册资本1亿元。合景泰富集团(01813.HK)：清盘呈请聆讯延期。百果园集团(02411.HK)：就申请建议实行H股全流通获联交所批准。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前三季度经营利润约为7.73亿元，同比下跌46.7%。机构观点国元国际指出，目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过，该行认为，在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。光大证券指出，银行板块再配置时间窗口打开，进入“顺风局”。该行认为经过市场调整，当前银行板块已具有较好配置性价比，相对看好下一阶段的股价表现：基本面角度，银行经营业绩韧性较强，上市银行三季报行将发布，预估1-3Q营收增速季环比大体持平，盈利增速季环比小幅改善，全年业绩具有稳定基础；板块估值角度，经过25Q3以来阶段性调整，银行板块“高股息、低估值”属性再度凸显，以AH同步上市银行中，港股银行比价优势相对更明显。中信建投表示，在历经2021~2024年的自我梳理与外部变化后，游戏行业在2025年重新焕发生机，今年上半年，国内自研网络游戏市场规模同比增长19%。这是一轮以年为单位的产品创新周期，短期看Q3游戏业绩快速增长，中期看国庆档、春节档的新品上线潮，长期观察AI对情感陪伴游戏、UGC游戏平台等原生玩法的催生。
金融界昨天09:35

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