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华安证券：站在此刻的时间点，医药板块或可加大配置
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美联储不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置。2024年需要关注中药、创新药和创新器械，兼顾具备国际化能力的公司。1月份建议配置个股：泽璟制药、亚辉龙、君实生物、英诺特、海泰新光、健麾信息、绿叶制药、迈瑞医疗、智飞生物。
金融界2024-01-16
科创100ETF基金(588220)盘中交易活跃，近20日“吸金“超12亿元！
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有空间，不过作为价值股，成长性弱于传统成长股，估值上升的空间相对有限。成长股2023年大多盈利相对不理想，4季度业绩将决定未来的方向，不确定性大但是空间也相对较大。根据4季度已披露的经济数据，电子、新能源等板块或有超预期表现，近期这些板块波动也较大。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃，16日上午截至11：10成交额破4.61亿元，换手率6.72%！科创相关产品科创100ETF基金（588220）。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-16
ETF甄选 | 市场全天震荡分化，创中盘88ETF上演“过山车”行情，日经、旅游相关ETF集体走强
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组成，反映创业板市场财务较为稳健的中盘成长股的运行表现。国信证券认为，从创业板历年的营收增速和归母净利润增速来看，相较其他宽基指数，创业板长期保持着较高的增速，成长性更高，通过支持优质创新和成长型公司上市以及不断地迭代更新，创业板或持续保持着良好的成长性。【日经225指数续创新高，相关ETF或受益】 2024年1月15日，日本股市持续走高，日经225指数盘中一度涨超36000点，为1990年3月来首次，创近34年新高。紧跟该指数的日经ETF(513520)收涨4.67%，实现“三连阳”。野村东方国际证券认为，2023年日本股市持续走强。其强劲表现主要得益于日本经济逐渐走出通缩；企业治理得到改善；以及日本作为亚洲投资多元化目标的吸引力增强。展望2024年，尽管美国利率可能下降，但鉴于涨价文化的普及带动利润率改善，2024财年和2025财年日本企业将继续实现利润增长。野村证券策略师表示，日经指数显示出了令人惊讶的上涨势头，尽管他预计本周市场可能会对近来反弹的速度进行某种形式的调整，但美债收益率的下降和日元汇率的走势仍提振了整体信心。相关产品：日经ETF(513520)、日经225ETF易方达(513000)、日经ETF(159866)、日经225ETF(513880) 【冰雪旅游火热，相关ETF集体走强】截至2024年1月15日收盘，旅游ETF(562510)收涨3.24%，换手率7.83%，市场交投活跃。旅游ETF(562510)紧密跟踪中证旅游指数，指数收涨2.66%。该指数选取不超过50家业务涉及旅游住宿、旅游游览、旅游购物、旅游娱乐、旅游综合服务、旅游出行、旅游餐饮、旅游地产开发等旅游产业链的上市公司证券作为指数样本，以反映旅游主题上市公司证券的整体表现。消息面上，同程2月8日至2月17日之间出发的机票搜索热度同比上涨近2倍，其中国际机票搜索热度同比增长近7倍，超过2019年同期水平；2023-2024冰雪季我国冰雪休闲旅游人数有望首次超过4亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到5500亿元；中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。东莞证券认为，受冰雪旅游热度外溢催化及中国中免业绩预喜利好，近期消费者服务行业跌幅收窄，长白山及大连圣亚等冰雪旅游相关个股大幅上涨。根据中国旅游研究院冰雪旅游课题组综合测算，2022-2023冰雪季我国冰雪休闲旅游人数为3.12亿人次，冰雪休闲旅游收入为3490亿元，预计2023-2024冰雪季我国冰雪休闲旅游人数有望首次超过4亿人次，我国冰雪休闲旅游收入有望达到5500亿元。当前出行链板块估值已回落至疫情爆发初期水平，已基本消化此前的高预期和高估值，当前板块及市场整体估值已回落至低位，2024年市场预期向好的概率较大。相关产品：旅游ETF(562510)、旅游ETF(159766)、交运ETF(159662)、交运ETF(561320)、运输ETF(159683) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-15
悲观预期触底？2月才是关键窗口？哪些板块有阶段机会？看十大券商周策略...
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售及电力设备为代表的此前超跌板块走强，成长股后半周热度再起，带动中盘成长及小盘价值风格本周相对占优。当前来看，在内需预期疲弱、增量政策释放相对乏力的背景下，本周市场投资者观望情绪依然浓厚，结构转型的大背景下，市场情绪反复磨底，政策底->市场底->数据底的逻辑被打破，右侧交易成为当前投资者更优选择。因此，当前市场情绪的修复需要更为有力的政策释放以及宏观高频数据修复的持续验证。在此之前，市场仍将以避险情绪为主导，哑铃型策略或仍将成为年前市场的主旋律。中金公司：筑底期保持耐心，中期不悲观 2024开年以来A股市场表现偏淡，主要宽基指数回调，仅部分领域如红利指数获得资金关注并取得正收益，延续与2023年全年相近的市场风格特征。从影响因素来看，基本面层面，近期公布的经济、金融数据显示我国需求继续修复的过程中仍有待政策加码，投资者对于房价和物价能否企稳关注度较高；外围方面，美国FOMC会议纪要、就业及通胀数据相继公布后，叠加红海冲突持续升级，美联储降息预期有所波动，美债利率上行并导致中美利差走阔，对A股市场风险偏好带来影响；此外近期对市场资金面的关注度也有所抬升，随着市场调整，部分领域如资金需求（IPO、再融资节奏等）以及雪球敲入问题也引起投资者关注。展望后市，尽管近期市场走势偏弱，但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加，包括：1）市场估值处于历史较极端水平，截至1月12日，沪深300指数的前向市盈率8.8倍，对应股权风险溢价位于历史均值上方1倍标准差以上，机构重仓蓝筹股的估值风险已经得到充分释放。2）去年底至今PSL重启、存款利率调降以及部分城市地产政策优化等稳增长相关政策渐次落地，对经济的支持效果也有望逐步显现。向前看，我们认为虽短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观，短期扰动不改长局，2024年市场的配置机会仍有望好于2023年，未来3-6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。国海证券：在开年下跌的情况下，春季躁动行情仍有较大概率出现 2010年以来开年下跌的年份有6年，年初下跌多源于微观流动性环境的冲击，宏观流动性明显改善和改革加力是扭转颓势的必要举措，如2014和2016年。短期来看，如果开年下跌本就处于市场调整的周期之中，则1月有望出现企稳（2011、2014、2017）反弹，止跌时间节点在春节前1-2周。中期来看，2-3月市场的收益确定性会更强一些，多源于流动性层面的政策催化，如降准、增量资金入市、制度改革等。开年下跌会降低春季躁动的收益弹性，多数年份市场企稳后全A的最大涨幅在10%-15%之间，期间优势风格为中小盘+成长/周期，年初下跌的主跌行业与回升行情的占优行业没有明显的关联性。当前市场的转机仍在于流动性的变化，关注后续降准降息以及PSL的投放情况，春节前后是观察节点。总体而言，在开年下跌的情况下，春季躁动行情仍有较大概率出现，止跌回升时点多出现在春节前1~2周，且多源于流动性层面的政策催化。多数年份市场企稳后万得全A的最大涨幅在10%-15%之间，期间优势风格为中小盘+成长/周期，年初下跌的主跌行业与回升行情的占优行业没有明显的关联性。
金融界2024-01-15
止步8连阴，半导体曙光初现，半导体设备ETF(561980)收涨1.37%！SIA：11月全球半导体销售一年多来首次同比增长
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2024年1月11日，成长股终于止跌回暖，盘面上电池、CRO、半导体涨幅居前。北向资金午后突现大举买入，三大股指悉数收红。细分领域，中证半导指数收涨1.32%，成份股中深科达涨近5%，文一科技、路维光电、正帆科技涨逾3%，至纯科技、晶瑞电材、北方华创、飞凯材料等12股涨逾2%。 ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘快速拉起，午后维持高位震荡，尾盘收涨1.37%，止步8连阴，日成交额1186万元，全天换手率19.93%。图片来源：Wind，截至2024年1月11日今日成长板块大幅回血，或与降息预期有关，从国债的走势来看，似乎亦是在反应降息的预期。此外，截至10日收盘，年初以来中证半导指数累跌超10%，日K线罕见8连阴，板块短期积蓄较强反弹动能。消息面上，行业再传利好消息。美国半导体行业协会（SIA）近期发布报告称，去年11月全球半导体收入达到480亿美元，较上年同期增长5.3%，环比增长2.9%，这也是自2022年8月以来首次同比增长，表明全球芯片市场在进入新的一年之际继续走强，业内人士称2024年全球半导体市场预计实现两位数增长。结构上看，中国引领了11月份全球半导体收入的增长。根据发布的数据，11月中国的半导体销售额同比增长7.6%，其中对美洲的半导体销售增长3.5%，对欧洲的半导体销售增长5.6%。此前SEMI预计半导体设备市场2024年重启增长，到2025年市场规模达到1240亿美金新高。其中晶圆制造设备在2022年创下940亿美金新高之后，2023年预计下降3.7%到906亿美金，这一数字相比SEMI年中预计的全年同比收缩18.8%大幅收窄，主要就是因为中国半导体设备资本开支强劲。在浙商证券2023年年报前瞻中，该机构表示重点细分行业中，2023年前三季度归母净利润增速排名前三的行业分别为：半导体设备>工业气体>工程机械，同比增速分别为30%、19%、15%。2023年全年，受益于出口、内需改善，预计半导体设备、新能源设备、消费升级、工程机械公司业绩有望领先。方正证券认为，当前我国封测设备市场仍然被美国、日本等海外厂商占据，贸易摩擦背景下，无论是晶圆厂、IDM还是封测厂对于国产设备的验证和采购意愿都显著提升。一方面，国产设备厂商受益国产化需求，份额持续提升，另一方面先进封装对各环节设备亦有升级需求，带动机台价值量及市场规模的增长。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-11
大盘午后上攻逼近2900，行情风向标——上证综合ETF(510980)午后震荡上涨0.42%，涨幅领先同类！
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对均衡，但随着海外货币政策转向，下半年成长股占优可能性逐步上升。从估值层面来看，上证综合ETF跟踪的上证综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅10.87倍，处于近1年0.82%的分位，即估值低于近1年99.18%以上的时间，处于历史低位。上证综合ETF紧密跟踪上证综合指数，上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，反映上海证券交易所上市公司的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，上证综合指数(000001)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、工商银行(601398)、农业银行(601288)、中国石油(601857)、中国银行(601988)、中国人寿(601628)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国石化(600028)、中国神华(601088)，前十大权重股合计占比20.87%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-11
创业板指午后冲高涨超2%，创50ETF(159681)上涨2.11%，德方纳米、软通动力盘中强势
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等方向更优。稳定增长定力较强的背景下，成长股战略配置价值更高，继续看好成长复苏类资产。创50ETF(159681)，场外联接(A类：018482；C类：018483)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-11
强势翻红！创业板100ETF华夏(159957)直线拉升，贝泰妮盘中涨超8%
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等方向更优。稳定增长定力较强的背景下，成长股战略配置价值更高，继续看好成长复苏类资产。创业板100ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248；C类：006249）紧密跟踪创业板指数，按申万一级行业分布来看，电力设备、医药生物和电子前三大行业占比近65%；因此，其个股、行业和风格的风险敞口较大，高成长高弹性特征显著。目前，创业板指数市盈率（PE-TTM）仅为25.82倍，近三年、近五年、十年百分位均为0%，安全边际较高，布局价值凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-10
基金早班车丨红利主题基金逆势走强，公募积极布局相关产品
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09 5 012316 创金合信港股通成长股票C 2.3846 李志武 2024-01-09 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 006102 浙商丰利增强债券 0.8736 贾腾、陈亚芳 2024-01-09 2 010119 天弘多元收益C 0.5925 杜广 2024-01-09 3 010118 天弘多元收益A 0.5868 杜广 2024-01-09 4 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.5845 林翟 2024-01-09 5 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.5802 林翟 2024-01-09 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 019198 华富灵活配置混合C 3.2981 李孝华 2024-01-09 2 000398 华富灵活配置混合A 3.2948 李孝华 2024-01-09 3 006720 平安核心优势混合A 2.5263 周思聪 2024-01-09 4 006721 平安核心优势混合C 2.5233 周思聪 2024-01-09 5 001614 东方区域发展混合 2.3874 周思越 2024-01-09 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 4.2788 高钢杰 2024-01-09 2 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 4.2770 高钢杰 2024-01-09 3 562510 华夏中证旅游主题ETF 3.7947 严筱娴 2024-01-09 4 159766 富国中证旅游主题ETF 3.7874 曹璐迪 2024-01-09 5 560980 广发中证光伏龙头30ETF 2.3045 夏浩洋 2024-01-09 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 167002 平安鼎越灵活配置混合 1.3837 林清源 2024-01-09 2 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2394 张胤 2024-01-09 3 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.1647 闫冬 2024-01-09 4 014256 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 1.1641 牛志冬 2024-01-09 5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 1.1597 牛志冬 2024-01-09 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 1.9620 赵宗庭 2024-01-09 2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 1.9459 朱恒红 2024-01-09 3 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 1.9378 乐无穹 2024-01-09 4 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8567 赵宗庭 2024-01-09 5 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8497 赵宗庭 2024-01-09
金融界2024-01-10
突发，4800股下跌！原因找到了
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动。但随着2024年市场开年承压，小盘成长股表现不佳，大盘指数再次调整，节前的反弹对抗也随之宣告失败，想要开启春季躁动行情似乎还有些压力。究其原因，可以从两方面看：第一，资金面。从市场运行的结构来看，成长股、小盘股跌幅居前，并且一度活跃的北证指数也开始出现杀跌。融智投资基金经理夏风光分析表示，从外部来看，资金面还是偏紧，再加上新年后人民币汇率再度走软，对资金面高度敏感的成长股出现杀跌。第二，情绪面。投资者对跨年行情的期待，随着科创50等部分指数创出新低而消退，同时市场恐慌的气氛也进一步抬头。国泰君安指出了三点：1)政策与盈利增长的预期暂没有出现上修的动力，市场心态普遍“不见兔子不撒鹰”，指数机会要枕戈待旦。2)高风险偏好投资者预期修正，交投意愿下降，且暂无新产业主题接续，仍要警惕小盘股调整。3)股票市场估值处于偏低水平，但投资者风险承担意愿普遍不高，因此现阶段投资重点依然在低风险特征的资产或行业板块。整体而言，当前市场信心不足仍是主要约束，叠加底部存量博弈，股市对于利好信息的反应较为平淡，但对潜在风险的敏感度较高，稍有风吹草动就会回调。因此，投资者一方面是需要坚定持股的信心，另一方面要回避情绪面极致扭曲引发的杀跌。 A股最坏时刻已过新年伊始，市场不尽如人意，但对于今年后续的行情，机构多数还保持乐观。盈利方面，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在瑞银大中华研讨会上指，A股最坏时间已过，因企业盈利已开始反弹、政策继续发力，以及投资者信心有望改善。瑞银预测，沪深300指数今年每股盈利同比升幅为8%。政策方面，从历史来看，央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开等都会成为春季行情的驱动因素，并且行情启动的时间也更多集中在1月份。因此，2024年1月若货币政策进一步落地，叠加2024年1月金融数据有望实现开门红，市场有望逐步冬尽春来。具体策略上，国泰君安认为，低风险特征才是关键。未来一段时间，“高波动+低增长”的定价环境将成为现实。在此背景下，增长预期稳定的资产具备稀缺优势，低估值+低波动的泛稳定资产有望成为高股息后市场更广泛的共识。国泰君安推荐三条线索： ①泛公用板块：公用事业(燃气/电力)/环保(水务/固废)/交运(港口/公路)；②必选消费品：居民日常需求且存在品牌护城河的白电/食品乳品/医药；③资源品：供给有约束且受益全球流动性预期改善的石化。高股息短期回避冲高风险，中期仍然维持对煤炭/电力/国有行的看好。此外，成长股投资不宜激进，短期回归景气增长的独立性，布局低拥挤+低估值的：创新药/电子/军工。
证券之星2024-01-08

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