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easyMarkets易信：2023年9月22日美元指数高位震荡，市场等待消息面进一步指引

油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-09-22

易信easyMarkets2023-09-22

FX168早自习：萨默斯警告美国滞胀风险美股创3月来最大跌幅恐惧指数飙升至一个月高位

周石油钻井总数次日01:00 美联储戴利发表讲话次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-22

决策分析：美国股市创3月来最大跌幅恐惧指数VIX继续飙升市场普遍预期利率将长期保持高位

至0922) 10:00旧金山联储主席戴利就货币政策和经济前景发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 05:50美联储理事丽莎·库克发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0657，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0680，进一步阻力位于1.0705，关键阻力位于1.0737；汇价下行的初步支撑位于1.0622，进一步支撑位于1.0591，更关键支撑位于1.0565。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2294，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2350，进一步阻力位于1.2406，关键阻力位于1.2466；汇价下行的初步支撑位于1.2234，进一步支撑位于1.2174，更关键支撑位于1.2118。

一禾2023-09-22

【黄金收市】鹰派美联储决议和收益率飙升进一步打压黄金价格

油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话

慧宣鑫语2023-09-22

【原油收市】原油价格跳涨后回落，因供应限制使桶价受压

油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话

慧宣鑫语2023-09-22

达利欧：世界将在五年内发生翻天覆地的变化要分散投资以降低风险

为我不知道的东西会比我知道的多得多，”戴利奥说，他是全球最大对冲基金之一桥水基金的创始人。他说：“如果你知道如何做得好，分散投资可以在不大幅投资组合收益的情况下降低风险。” 达利欧说：“要注意即将发生的巨大破坏的影响，因为世界将在五年内发生翻天覆地的变化。而且每一年都会大不相同。” 人工智能的发展也引起了这位对冲基金经理的注意，但达利欧表示，他建议投资者将资金投入采用这种新技术的公司，而不是那些创造这种新技术的公司。达利欧说：“这就像穿越时间隧道。我们将进入一个不同的世界。而颠覆者将会被颠覆。我不需要挑选那些正在创造新技术的公司。我需要真正挑选那些以最佳方式使用新技术的公司。” 亚洲是一个“令人兴奋的地区” 达利欧在新加坡峰会上对听众说，这个城市国家是一个“非常特别的地方，将是一个非常令人兴奋的地区”。 “世界格局正在发生变化，世界秩序正在发生变化……新加坡本质上是一个中心，这是一个很棒的地方。” 当被问及全球富豪们正在新加坡设立越来越多的家族办公室时，达利欧分享了选择投资国家时应该考虑的三个最大因素。他说，一个国家需要有良好的损益表和资产负债表，需要一个文明的环境，“人们共同努力使好事发生”。他补充说，当国际冲突发生时，国家所采取的立场也是一个重要的考虑因素。他强调，投资者犯的最大错误是“认为表现良好的市场是好的投资，而不是更昂贵的投资。”

金融界2023-09-18

美联储9月“按兵不动”或成定局！但并未行至终点

政策可能是有理由的”。旧金山联储主席戴利在8月接受采访时也表示，虽然通胀率正在下降，但仍然过高，还有更多工作要做。戴利留下了多种选择的余地。戴利说：“我们是再次加息，还是在更长时间内保持利率稳定，这些事情都还有待决定。” 今年7月，美联储官员自2022年3月以来第11次加息，根据6月份的预测，今年剩余时间可能还会有一次加息，官员们的预测将在本月晚些时候更新。美联储将于9月19日至20日召开下一次政策会议，市场普遍预计官员们将维持利率在5.25%-5.5%的区间不变，以观察通胀数据是否继续显示出降温的迹象。通胀方面，美联储已经取得了不少进展。通胀率已从去年超过9%的高点降至接近3%，但核心通胀率仍在4%左右，是美联储通胀目标的两倍。美联储“最青睐通胀指标”，即核心PCE物价指数7月份同比上升4.2%，高于6月份的4.1%，但低于今年上半年4.5%-4.6%的区间。另一个衡量通胀的指标，即核心CPI在7月份上升了4.7%，是自2021年10月以来的最低水平。8月份CPI报告将于周三公布。就业增长也在降温。8月份，美国经济增加了18.7万个就业岗位，而7月份和6月份分别增加了10.5万个和15.7万个。尽管报告显示出一些降温的趋势，但美国经济仍比预期强劲，因此现在判断通胀是否会持续回到2%还为时过早。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示，美联储在考虑未来行动时“能够谨慎行事”，同时也将加息选项直接放在桌上。他表示：“尽管通胀已从峰值回落——这是一个可喜的进展，但仍然过高。我们准备在适当的情况下进一步提高利率，并打算将政策维持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标持续下降。” 不过，鲍威尔为美联储在进一步加息前继续监测其加息影响留下了余地。鲍威尔说，“自一年前的杰克逊霍尔央行年会以来，委员会已将政策利率提高了300个基点，其中包括过去七个月的100个基点。我们已经大幅减少了我们持有的债券规模，对这些滞后的广泛估计表明，可能会有进一步对经济的重大拖累”。不过，在如何将通胀率降至2%的目标上，美联储内部仍存在分歧，因为一些成员认为美联储加息的全部效果尚未显现，因此应将利率维持在当前水平。亚特兰大联储主席博斯蒂克8月31日表示，他认为利率不需要进一步上调，但由于通胀仍然过高，美联储应将利率维持在较高水平。他在南非开普敦的一次会议上说，“我认为政策目前具有适当的限制性，我们应该保持谨慎和耐心，让限制性政策继续影响经济，以免我们有过度收紧的风险，造成不必要的经济痛苦”。博斯蒂克补充说，这并不意味着他支持近期降息。费城联储主席哈克也希望在一段时间内将利率稳定在这一水平。他在杰克逊霍尔央行年会时受访表示，美联储可能会在9月维持利率不变，并在较长一段时间内保持这一利率水平，从而让之前的加息继续降低通胀。他说：“我想就先这样，看看事情会如何发展。”

金融界2023-09-12

“终结者”持续出招，美国经济却展现惊人韧性！“新美联储通讯社”揭秘背后原因

d Income公司的首席全球经济学家戴利普·辛格指出，除了地区性银行倒闭之外，美国几乎没有“金融市场混乱”。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，也没有发生新的地缘政治危机来扰乱供应链或石油市场。他说：“我们避开了一系列可怕的事件。”

财经风云2023-09-03

会员

进入8月高利率时期，贵金属的形式会如何演绎？

期通胀仍有一定韧性。美国旧金山联储主席戴利给CPI点评时泼冷水，称CPI数据不代表与通胀的斗争已经取得胜利，美联储仍未就何时将再次加息，以及要把利率水平维持多久做出决定，美联储还有更多工作要做。我们认为7月通胀数据基本确认了美联储9月会暂停加息，11月是否会加息取决于逐月的通胀数据表现，如果按当前月度0.2%的环比增速变化，我们推演下半年通胀将震荡反弹，预判反弹高点介于4%-6%区间，美联储政策或许以观察为主，等待货币政策滞后效应的传导，年内大概率进入平息周期。若实际通胀反弹幅度和速度超预期表现，年内或许仍有一次加息的概率，通胀的波动将会反复扰动金融市场投资者情绪。此外，美国债务上限突破后带来的远期通胀韧性预计在2024年才能发酵，在此之前通胀预期或维持震荡走势。因此，我们认为年内贵金属在名义利率端的加息利空大概率已经消退，而通胀预期却保持韧性或随时可能增加，实际利率最终将高位震荡回落，驱动贵金属价格中期震荡上涨。但是在这期间通胀、就业和经济等数据带来的扰动仍然会给投资者预期带来波动，给金融市场带来一定不确定性扰动，贵金属价格走势预计以震荡反复为主。图6：美国CPI及其分项数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库图7：美国下半年CPI走势推演数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库 5、美国财政部超预期发行国债，实际利率新高令贵金属价格承压美国财政部在7月31日公布了季度更新一次的市场性筹资计划(Marketable Borrowing Estimates)，预计7-9月期间通过金融市场筹资10070亿美元，10-12月期间筹资8520亿美元，三季度筹资金额从5月初时的计划大幅向上修正2740亿美元，增幅近37%。8月2日美国财政部根据该计划公布了8-10月各期限国债发行计划(Quarterly Refunding Statement)，其中，8月7日至11日当周再融资债券发行总额为1030亿美元。同时，未来实施的美国2年、5年、7年和20年期限国债招标在内，各期限的发行额较5月计划分别每月增加10-30亿美元，其中2年、5年和10年期限国债每月大幅增加30亿美元。美国财政部表示，由于预期的中长期借款需求，财政部计划逐步增加债券发行规模，美国财政部上调本季度的净借款预期规模至1万亿美元，远超5月初预期的7330亿美元，该规模高居历史第二，并且时隔两年半首次提高了较长期债券的季度发行规模，令长端利率上行幅度大于短端，美债实际利率被动抬升，自8月初以来双双单边上行，创出本轮加息周期以来新高，给贵金属价格带来较大短期压力。图8：美国财政部8-10月计划发行各期限国债规模数据来源：美国财政部官网国际衍生品智库图9：美国十债实际利率和CMX黄金价格走势数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库三、基金持仓数据 SPDR Gold Trust截至8月18日，黄金ETF持仓量为890.1吨，周减少9.5吨，较7月下旬减少28.9吨。同时，Shares Silver Trust白银ETF持仓量为14039.3吨，周减少37.1吨，较7月下旬减少60.2吨。图10：SODR黄金基金持仓和SLV白银基金持仓数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月15日当周，对冲基金在CMX黄金投机净多头持仓大幅减少2.18万手至12.1万手，多空持仓强弱比回落11.9%至60.7%水平， CMX白银投机净多头持仓减少0.55万手至0.79万手，多空持仓强弱比下降9.2%至22.5%，对冲基金等投机多头连续四周减仓止盈，表明市场在美债利率新高之际对贵金属后市相对偏谨慎。图11：CFTC白银投机净多头持仓和CMX白银价格走势数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库图12：CFTC黄金投机净多头持仓和CMX黄金价格走势数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库四、未来展望国际衍生品智库分析师认为，展望未来一个月，美债利率持续上行的驱动主要来源于美国财政部超预期发债计划，美债实际利率被动抬升，给贵金属价格带来较大短期压力。中期来看，美债利率走势取决于实体经济融资需求和联储货币政策供给之间的矛盾，美国政府债务上限突破后政府部门融资需求边际上大幅增加，而货币政策在供给层面延续收紧态势，美债市场雪上加霜。但是，我们认为，随着高利率和深度倒挂收益率曲线的长时间冲击，美国居民和企业部门融资需求将会持续减弱，同时美国通胀抑制的效果表现乐观，我们推演下半年通胀将小幅反弹，预判反弹高点介于4%-6%区间，美联储政策年内大概率进入平息周期，货币供给的压力边际减弱，因此，美国财政部超预期发债的融资需求对名义利率推动的持续性不强。叠加远期通胀表现出一定韧性，我们认为年内实际利率最终将从高位震荡回落，驱动贵金属价格中期震荡上涨，建议CMX黄金价格回调至1900美元/盎司附近布局中长线做多机会，CMX白银价格调整至22-23美元/盎司区间布局中长线做多机会。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-08-22

Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】通胀数据密集来袭，加息预期将引发货币升值

21年10月以来的新低。旧金山联储主席戴利表示，CPI数据基本符合预期。无论是加息还是维持利率不变，现在都言之过早。他预计明年将进行降息讨论，这将取决于经济和通胀的走势。市场前瞻本周市场关注焦点集中在通胀数据和央行政策上，各国经济指标的公布以及重要央行会议纪要将引发投资者对市场走向的深入思考。投资者应当密切留意经济数据的公布和央行动向，以便把握市场走势的变化。通货膨胀观察加拿大、英国和欧元区竟在本周轮番公布最新的CPI数据。关注各地区通胀水平在紧缩货币政策背景下的表现，可能对未来央行政策产生影响。尤其是在美联储年内降息预期跌至1成之际，若其他央行有更多鹰派政策的预期，或将显著提振相应货币汇率。新西兰联储利率决议市场预期利率将保持不变，市场预期纽联储或将维持利率不变至明年一季度，投资者将关注联储对经济前景的评估。美国数据本周依旧有影响周二美国公布零售销售月率，预计数据录得反弹，对美元和美联储政策预期产生影响。此外，周四美联储公布最新会议纪要，市场或将从中了解美联储对经济和通胀问题的看法和政策预期。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-08-14

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