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钢铁股即将迎来估值修复，把握超额收益机会

需求韧性凸显，钢价有望继续上涨尽管房地产行业仍然低迷，但制造业的需求正在逐步恢复。国内的设备更新改造和消费品以旧换新政策，将为钢铁行业提供中期的需求支撑。同时，钢铁企业在一季度进行了主动减产，导致库存水平降至较低水平。如果后续需求持续复苏，钢铁库存可能进入被动去库或主动补库阶段，进一步推动钢价上涨。企业盈利修复在望，关注钢铁龙头股随着钢价的回升，钢铁企业的盈利能力有望得到修复。Wind数据显示，钢铁行业的净利润率在一季度降至25.9%的历史低位，但随着二季度行业基本面的边际改善，企业盈利恢复指日可待。对于投资者而言，当前钢铁板块的估值处于历史低位，具备较高的安全边际。建议关注盈利能力强、市占率高的钢铁龙头企业，它们将在行业复苏中率先受益，股价也有望随之上涨。总的来说，尽管钢铁行业仍面临地产低迷、海外需求波动等不确定因素，但制造业需求的恢复和企业主动去库存，将为行业带来新的发展动能。随着钢价上涨和企业盈利改善，钢铁股有望迎来估值修复的窗口期。对于长期看好中国经济转型和高质量发展的投资者而言，布局优质钢铁资产正当其时。

金融界2024-05-17

港股收评：三大指数齐创阶段新高，房地产迎超级利好，融创中国涨超25%

5月17日，恒指探底回升收涨0.91%，国指、恒生科技指数分别上涨0.92%及0.99%，三大指数盘中再度刷新阶段新高，市场做多情绪继续高涨。盘面上，大型科技股、大金融股等权重集体强势支撑大市继续走俏，阿里巴巴大涨7.53%表现尤其抢眼；内险股领衔金融股上涨，中国太保涨6.5%，中国平安涨5.7%；楼市重磅政策出台，内房股、物管股再度呈现大涨行情，融创中国大涨25.85%，建材水泥股等产业链跟随走高；汽车经销商股、半导体股、纸业股、重型机械股、电信股、石油股走势活跃。另一方面，供给侧改善尚不明显，光伏产业暂难反转，光伏股逆势走低；重型机械股、生物科技股、苹果概念股普遍下跌。具体来看：大型科技股表现强势，阿里巴巴大涨7.53%表现尤其抢眼，哔哩哔哩涨超5%，网易、百度涨超2%，京东涨超1%。内房股集体拉升，融创中国涨超25%，雅居乐集团涨超24%，万科企业涨超19%，中国金茂、美的置业、富力地产、龙湖集团、越秀地产涨超10%。消息面上，央行宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。央行、国

格隆汇2024-05-17

多项利好！尚品宅配尾盘涨停

业性个人住房贷款利率。家居用品行业与房地产息息相关，银河证券研报认为，中央提出地产方面政策指引，各地加快发布并落地各类政策，未来需求释放有望支撑家居行业景气度。此外，海关总署发布数据显示，2024年1-4月，中国家具出口同比大增20.4%至1685.5亿元，规模创历史同期新高。业绩方面，尚品宅配发布2024年第一季度报告。报告期内，公司实现营业收入7.76亿元，归属于上市公司股东的净利润为-8652.45万元，比上年同期增长9.22%。国泰君安研报数据，公司持续提升规模化制造竞争力，2023年定制家具直接材料成本同比-18.27%，带动定制家具产品毛利率同比+1.72pct。公司持续发展自营加盟，2023年加盟模式毛利率同比+3.15pct，2024年有望推动“9城500店”计划落地。天风证券认为，公司凭借多年深入的AI技术布局，基于技术研发实力和积累的海量数据库，打造出行业首个AI设计工厂。AI设计工厂是AI人工智能驱动的云端虚拟设计工厂，从传统单店承接全部设计服务，转变为店面承接需求，是工厂集中设计交付产物，店面拿到交付产物做销售的创新模式。AI设计工厂能够帮助门店和设计师解决全品类兼容设计和销售难题，降低了对店面设计能力的要求，便于门店实现扩张发展，这将再一次改变家居行业的商业模式，开启家居行业生产力大变革。截至2023年期末，公司直营门店数量为46家，自营城市加盟店数量为285家；公司加盟店数量为2005家(含自营加盟店，其中新开加盟店463家)。2024年，公司将持续发展自营加盟，推出“9城500店”的青年创业筑梦计划，加盟商与直营大店共享物流、共享安装、共享售后，降低加盟商门槛和风险。

证券之星2024-05-17

董建国：发挥房地产融资协调机制作用城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进

国务院政策例行吹风会上表示，进一步发挥房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进，商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求。

金融界2024-05-17

港股收盘：恒生指数涨0.91% 内房股大涨

0.91%，恒生科技指数涨0.99%。房地产、保险金融、科网股涨幅居前，融创中国涨超25%，万科企业涨近20%。

金融界2024-05-17

地产股直接引爆！国家队下场，央行“三王炸”，史诗级救市来了？

中国房地产迎来重大历史时刻。今天中午，央行打出楼市“重磅组合拳”，午后港、A地产股在政策“轰炸”下直接被引爆！ A股地产股大爆发，房地产开发、房地产服务等块齐掀涨停潮。截至收盘，特发服务20CM涨停，我爱我家、荣安地产、金地集团、城建发展、空港股份、万科A等多股涨停。港股内房股午后暴拉收涨超7%，融创中国涨超27%，雅居乐集团大涨超22%，万科企业涨超20%，富力地产涨超12%，中梁控股、中国金茂等纷纷走强。随着地产股应声起飞，市场热情也愈发高涨。截至收盘，A股三大指数集体摆脱震荡态势，集体收涨超1%。港股主要指数也悉数上扬，飘红收盘。楼市政策力度空前今天，楼市迎来三个王炸：下调首付比例、下调公积金贷款利率、取消首套和二套房贷利率下限。中国央行宣布，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%。这一调整也意味着，将降低购房者的贷款成本，提高购房者的购买力，从而刺激住房需求，促进房地产市场的交易活跃度。此外，央行取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。央行、国家金融监督管理总局还宣布，首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套不低于25%。而这一政策调整，将降低了购房者的首付门槛，使得更多的家庭能够负担得起购房的首付，进而增加了购房的可能性。再稍早前，在今天举行的保交房工作视频会议上，国务院副总理何立峰讲话指出，相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困。商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。这意味着，“国家队”要开始下场收房了。继各地相继取消限购之后，此次官方政策放出的大招可谓力度空前，同时也标志着房地产“救市”步入新阶段。地产的拐点来了？国家统计局70城房价数据最新显示，4月份，房地产市场继续调整。 70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。新房价格环比下跌城市数量增至64个，二手房价环比下跌城市有69个。新房数据中，一线城市新房价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上涨0.3%。 70城中，仅天津、西安等6个城市新房房价环比上涨。二手房数据来看，一线城市二手房价格环比下降1.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。中原地产首席分析师张大伟分析表示，目前全国房地产市场政策总体延续宽松态势，住房限购政策逐步退出市场。对于后市的预测，他表示，5月份市场将比4月份有所好转，市场需要重磅政策。近期以来，为刺激房地产市场，中央政策频出。对此，易居研究院研究总监严跃进认为，当前各地要珍惜此类政策，充分理解此类购房政策是购房历史上非常罕见的宽松，或者说是40年房地产发展历史上最宽松的一次，其能级超过过去所有的放宽政策，是历史级的购房提振政策，影响深远。长城证券表示，政府进一步出台政策维护房地产行业正常运行。为了消化存量房产、促进房地产高质量发展，各地陆续出台了“以旧换新”政策，旨在通过各方合作，激活市场、提振信心，稳定房地产市场。若地产重回正轨逻辑持续展开，将充分利好房地产企业及地产后周期板块。

格隆汇2024-05-17

阳光城等被强制执行2.1亿，累计被执行超133亿

案件，部分案件被执行人还包括长沙钧光鹏房地产开发有限公司、上海南方全维科技发展有限公司等，执行法院为重庆市南岸区人民法院、成都市武侯区人民法院等。风险信息显示，阳光城集团股份有限公司现存150余条被执行人信息，被执行总金额超133亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

金融界2024-05-17

阳光城等被强制执行2.1亿阳光城累计被执行超133亿

案件，部分案件被执行人还包括长沙钧光鹏房地产开发有限公司、上海南方全维科技发展有限公司等，执行法院为重庆市南岸区人民法院、成都市武侯区人民法院等。风险信息显示，阳光城集团股份有限公司现存150余条被执行人信息，被执行总金额超133亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

金融界2024-05-17

MSCI指数调整，41家A股公司遭剔除，近半数股价2024年跌幅超20%

市公司中，按照东财行业分类，有4家属于房地产开发、4家属于太阳能、3家属于医疗服务和器械、2家游戏娱乐、2家通信设备终端和2家锂行业。业绩表现上，这41家上市公司中，2023年财报有16家实现了正增长，25家公司处于业绩处于下滑状态，其中深桑达A以308.10%位居首位，有3家公司2023年业绩跌幅达到1000%，大北农以4355.85%的跌幅，位居末位。从今年一季度的业绩表现来看，有18家公司实现了正增长，23家公司业绩处于负增长状态。其中中公教育以240.67%涨幅位居首位，东方日升以189.92%跌幅，位居末位。统计发现，新剔除的41家上市公司中，市值都低于300亿元，大都在200亿左右。并且这些公司2024年以来股价行情表现较差，仅有1家公司股价有较大涨幅，2家公司几乎不涨不跌，其余38家公司股价行情表现均为负增长，有19家今年以来股价跌幅超过20%。具体来看，截止到5月16日，滨江集团受益于5月份房地产板块行情复苏，今年以来实现了25.72%的涨幅，位居首位。翱捷科技-U、芯原股份、奕瑞科技，这三家公司位居末尾，今年以来股价跌幅分别达到-44.21%、-43.29%、-38.48%。综合来看，剔除的上市公司有不少在业绩表现上可圈可点，但是在行情表现上，远不及新纳入的标的企业。 MSCI是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商，其旗下编制了多种指数。据统计，MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。MSCI每年会对其所有指数进行4次例行调整，包括5月和11月调整幅度较大的半年度审议，以及2月和8月幅度较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标，如市值和流动性等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-17

地产三大重磅政策齐发，关注地产政策对于建材行业的情绪催化，建材ETF易方达(159787)一键打包建材行业龙头企业

2024年5月17日午间，房地产行业支持政策密集发布：（1）中国人民银行网站发布，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。（2）中国人民银行、国家金融监督管理总局发布，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。（3）中国人民银行发布，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%。从地产链与建材行业的关系上看，建材板块往往会在地产政策刺激出现时迎来估值修复，进而在房地产行业的基本面得到改善时，建材行业有望出现估值拉升。建材ETF易方达（159787）汇集水泥、玻璃、装修建材领域龙头企业，助力布局政策哺育下地产链景气度改善投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-17

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