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决策分析：市场为通胀降温欢呼！金价上破2040 美股大涨美联储暂停加息“板上钉钉”？

比下降0.5%。不包括食品和能源，核心批发价格环比下降0.1%，远好于接受道琼斯调查的经济学家预期的0.2%的增幅。 PPI数据是在3月份消费者价格指数（CPI）报告发布后的第二天发布的，该报告显示上个月总体通胀压力有所缓解。3月份 CPI 环比仅上涨0.1%。居民消费价格同比上涨5%，为近两年来最小涨幅。与此同时，初请失业金人数为23.9万人，这是自2022年1月以来的最高水平。数据进一步降低了加息预期并提升了降息几率。然而，对未来潜在经济衰退的担忧继续令投资者承压。值得注意的是，联邦公开市场委员会3月份的会议纪要显示，美联储预计最近的银行业危机将在今年晚些时候导致温和的衰退。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示：“就乐观而言，市场可能有点过头了。我认为美联储将不得不按兵不动的时间比人们预期的要长，然后明年可能会降息，因为我们仍处于非常棘手的通胀环境中。” 受美联储可能暂停或放缓加息步伐的押注及其对今年温和衰退的预测提振，现货黄金周四突破2040美元/盎司，为去年3月来最高水平，截止发稿，金价现报2040.23美元/盎司，日内上升1.25%。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中表示，对美联储鸽派立场的预期上升、经济衰退担忧和美元走软共同提振黄金，并可能帮助贵金属创下年度新高。但是独立分析师Ross Norman表示，虽然交易员对经济衰退和银行业危机的延长感到紧张，黄金可能仍会保持买盘，但也很容易在高位获利回吐。

Dan19772023-04-14

疯狂大爆发！美PPI、初请双双提升降息预期美元急坠近80点、黄金美股“涨”声雷动

随着供应链改善和大宗商品价格回落，衡量批发价格的PPI同比大幅放缓。话虽如此，石油价格的上涨——对欧佩克宣布减产的反应——将限制未来几个月批发价格的有利进展。剔除食品、能源和贸易服务的生产者价格指数(剔除了该指数中波动最大的组成部分)3月份上涨0.1%，低于预期，为2020年以来的最小涨幅。彭博经济学家Jonathan Church指出:“尽管3月份PPI达到通缩区间，但2月份PPI向上修正，以及计入超核心PCE通胀的分类指数上升，意味着美联储在对抗通胀方面不能放松。” 与此同时，美国劳工部周四公布，截至4月8日当周，美国初请失业金人数较前一周增加1.1万人，至23.9万人。这是自2022年1月以来的最高水平，当时有25.1万人申请失业救济。申请失业救济人数的四周移动平均值增加了2250人，至24万人，这一数据抵消了部分每周的波动。这是自2021年11月以来的最高水平。 (图源：彭博社) 上周，美国劳工部公布了对每周申请失业救济人数的修正估计，该估计采用了反映季节性调整的新公式。新公式导致每周失业人数增加，旨在更准确地捕捉失业的季节性模式。就业市场似乎终于显示出一些疲软的迹象。美联储在大约一年内9次上调基准贷款利率，开始了一场抑制通胀的积极行动。美国雇主3月份增加了23.6万个就业岗位，这表明尽管美联储过去一年里为抑制通胀而上调了9次利率，但美国经济的基础依然稳固。失业率降至3.5%，略高于今年1月创下的53年低点3.4%。在最新的季度预测中，美联储预计失业率将在年底前升至4.5%，这是历史上与衰退相关的一个相当大的增幅。这些数据有可能支持美联储很快停止长达一年的加息行动，预计美联储将在5月份的下次会议上再加息一次。今年早些时候，美联储主席鲍威尔指出PPI是一个将影响美联储决策的指标。周四，美国3月份PPI出现近三年来最大单月跌幅后，联邦基金期货交易员提高了对美联储暂停加息至少到6月份的预期。暂停加息将使联邦基金利率目标维持在4.75% - 5%之间，市场预计5月暂停加息的几率为42%，高于前一日的29.6%，6月暂停加息的几率为35.7%，高于前一日的27%。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员还认为年底前降息的可能性为94.7%，并继续反映出年底前至少有两次降息的预期。另一方面，美联储“点阵图”的预测中值显示，利率将维持到2024年，而美联储主席鲍威尔曾表示，在通胀得到遏制之前，他不会降息。上述数据公布后，美国国债收益率普遍走低，2年期和3年期国债收益率领跌；美国股指期货上涨，美元继续下跌。美元下跌黄金美股“涨”声欢迎美国股市周四大幅上升，大型科技公司领涨，交易员为又一份报告显示美国通胀降温而欢呼。道琼斯工业股票平均价格指数上升160点，升幅约达0.5%。标准普尔500指数上升0.66%，纳斯达克综合指数上升1.36%。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 科技股表现出色，通信服务和信息技术板块在标准普尔500指数中升幅显著。大型科技股走高，亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Meta的股价升幅均超过2%。特斯拉的股价也上升了2%。 PPI数据发布前一天，美国发布了3月份CPI报告。该报告显示，上月整体通胀压力有所缓解。3月份CPI环比仅上涨0.1%。居民消费价格同比上涨5%，为近两年来的最小涨幅。然而，对经济衰退的担忧依然存在。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示，“市场可能有点过于乐观，认为美联储将有能力降息，而市场已经消化了这一点。” “我不认为美联储能够做到这一点。我认为美联储将不得不维持比人们预期更长的时间，然后可能在明年降息，但我认为他们将不得不保持不变，因为我们仍然处于一个非常棘手的通胀环境中。” 值得注意的是，联邦公开市场委员会(FOMC) 3月会议纪要显示，美联储预计近期的银行业危机将导致今年晚些时候出现温和衰退。汇市方面，由于PPI下跌令市场愈发预期美联储的紧缩周期接近尾声，美元承压下跌，欧元兑美元周四触及一年高位。美元指数周四一度下跌至100.84低点，为至少自4月2日以来的最低水平，本周迄今累计下跌0.9%。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) 欧元兑美元汇率升至1.1068，创2022年4月4日以来新高。贵金属方面，随着市场预期美联储今年可能降息，美元走软，金价触及一年多来的最高水平。美市盘中，现货黄金突破2040美元/盎司，触及去年3月来的最高水平2048.75美元/盎司，较日低拉升35美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) Gold Newsletter编辑Brien Lundin说，周三的整体CPI数据比市场预期低十分之一。因此，“通胀再次下降”，这一通胀下降的迹象推动金价在周三走高。 Lundin在周三下午的电子邮件评论中说:“这就是在这个颠倒的世界里发生的事情，所有事情都根据它可能如何影响(美联储)政策来解释。”“因此，通过鼓励美联储推迟加息，较低的通胀被认为对黄金有利。” 联邦公开市场委员会(FOMC) 3月份会议的纪要显示，几名美联储官员考虑过暂停加息是否合适。 Lundin说，在银行业面临压力的情况下，人们担心信贷紧缩会加剧。这些担忧预示着美联储可能会在5月的央行会议上暂停加息，它们“迅速点燃了金价的另一把火”。根据道琼斯市场数据，黄金期货交易价格接近2020年8月6日收盘价2069.40美元的历史高位，盘中纪录高点为2089.20美元。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中表示:“黄金目前稳居2000美元上方，上个月避险需求激增，现在(美联储)加息周期接近尾声的前景维持了这种需求。”

会员

夏洛特2023-04-13

逾10亿美元买盘瞬间涌入！美又一数据释放通胀降温迹象黄金狂飙35美元直逼2050

息提振了贵金属价格。此前周四公布的美国批发价格报告显示通胀有更多缓和迹象。生产者价格指数的整体通胀数字从2月份的4.5%降至3月份的3.6%，下降速度比经济学家预期的要快。今年晚些时候，随着生产商发现通胀压力下降的速度比预期快得多，消费者应该会继续从价格上涨中得到一些缓解。美国劳工部表示，继2月份修正后的生产者价格指数(PPI)持平后，上个月环比下跌0.5%。根据普遍预测，该数据明显弱于预期，经济学家预计下降0.1%。报告称，2月份通货膨胀率同比上升2.7%，低于2月份的4.6%。根据市场普遍预期，今年的通货膨胀率预计将上升3.0%。尽管总体批发通胀大幅下降，但该数据也突显出剔除波动较大的食品和能源价格后的核心通胀相对稳定。报告称，上月核心PPI环比下降0.1%。经济学家的普遍预期是增长0.2%。与此同时，3月份核心通胀率环比上升3.4%，与上月持平。同时公布的另一项数据显示，美国至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人，预期23.2万人，前值22.8万人。美国上周首次申请失业救济人数超过预期，进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。经年度修正后显示，今年迄今初请失业金人数远高于此前估计，这与科技行业以及其他对利率高度敏感的行业的裁员潮相符。不过，初请失业金人数仍低于27万人，分析师称超过这一水准，将暗示就业市场恶化。目前还没有迹象表明，上月两家地区性银行倒闭后信贷环境收紧导致了失业。经济学家预计，餐馆、酒吧等小企业将受到信贷紧缩的影响。随着通胀压力继续缓解，黄金市场继续稳步上涨。美市盘中，现货黄金突破2040美元/盎司，触及去年3月来的最高水平2048.75美元/盎司，较日低拉升35美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 数据显示，一波巨量买盘涌入推动金价迅速上升：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5161手，交易合约总价值10.48亿美元。然而，一些分析师指出，黄金的涨幅可能有限，因为市场仍预计美联储将在下个月加息25个基点。 “PPI是即将到来的通胀，它表明目前没有太多即将到来的通胀。这种情况可能会随着大宗商品价格的变化而改变，但目前的市场模式是，我们正在回到低通胀的世界，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。在本周稍早短暂触及逾一年高位后，黄金和白银仍保持强劲，此前美国公布的一系列通胀数据显示出降温迹象，且美联储3月会议纪要显示，美联储官员预计今年晚些时候将开始轻度衰退。根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货继续反映出年底前至少有两次降息的预期。另一方面，美联储“点阵图”的预测中值显示，利率将维持到2024年，而美联储主席鲍威尔曾表示，在通胀得到遏制之前，他不会降息。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中说:“黄金目前稳居2000美元上方，上个月避险需求激增，现在被美联储即将结束加息周期的前景所支撑。” 分析师说，美元走软也有助于提振金价。衡量美元兑一篮子竞争对手汇率的洲际交易所(ICE)美元指数周四下跌0.2%，较去年9月份触及20年来最高水平的高点下跌逾10%。

会员

夏洛特2023-04-13

农业农村部：全国农产品批发市场猪肉均价为19.51元/公斤，较昨天下降0.7%

据农业农村部监测，4月12日“农产品批发价格200指数”为127.79，比昨天下降0.36个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.56，比昨天下降0.42个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.51元/公斤，比昨天下降0.7％；牛肉76.66元/公斤，比昨天上升0.3％；羊肉68.52元/公斤，比昨天上升0.5％；鸡蛋10.28元/公斤，比昨天下降1.1％。

金融界2023-04-12

通胀数据将如何影响美联储对抗通胀？

kanda Armanath）说，汽车批发价格自今年年初以来一直在上涨，现在开始影响零售价格。　　阿尔马纳特警告说，随着汽车价格的上涨，汽车租赁或保险等汽车服务的成本也会上升。他补充说，美联储在这个问题上似乎“落后于形势”。　　斯旺克说，由于汽车价格的走势，“最近几个月没有出现的商品通胀有所回升。”“当……你押注降温的地方正在通货再膨胀（即使是暂时的）时，情况会进一步复杂化。” 　　3月份通胀数据将于周三上午8点30分公布。

金融界2023-04-12

农业农村部：全国农产品批发市场猪肉均价为19.64元/公斤，比昨天下降0.1％

据农业农村部监测，4月11日"农产品批发价格200指数"为128.15，比昨天上升0.01个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.98，比昨天上升0.02个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.64元/公斤，比昨天下降0.1％；牛肉76.46元/公斤，比昨天下降0.3％；羊肉68.20元/公斤，比昨天下降0.2％；鸡蛋10.39元/公斤，比昨天上升0.1％。

金融界2023-04-11

农业农村部：全国农产品批发市场猪肉均价为19.64元/公斤，比昨天下降0.1%

　据农业农村部监测，4月11日"农产品批发价格200指数"为128.15，比昨天上升0.01个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.98，比昨天上升0.02个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.64元/公斤，比昨天下降0.1％；牛肉76.46元/公斤，比昨天下降0.3％；羊肉68.20元/公斤，比昨天下降0.2％；鸡蛋10.39元/公斤，比昨天上升0.1％。

金融界2023-04-11

农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.66元/公斤，比上周五下降1.0%

金融界2023-04-10

农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.05元/公斤，比昨天下降0.6%

金融界2023-03-30

邦达亚洲：英国央行如期加息25个基点英镑小幅收涨

，英国央行预计，由于能源价格上限延长和批发价格下降，第二季度CPI可能低于2月份的预期。且由于通胀预期降低，2月份工资增长可能比预期回落得更快。对于近期银行业动荡蔓延的风险，英国央行表示，英国银行系统保持强大的资本和流动性，仍然具有弹性。即使在高利率时期，英国银行体系仍处于支持经济的有利位置。　　另外，欧洲央行管委会成员、荷兰央行行长克拉斯·诺特表示，欧洲央行可能需要在5月再次加息。诺特在接受采访时表示：“我认为我们现在不太可能已经结束了加息周期，仅在温和限制的区域内维持利率是否足以产生众人期待的完美反通胀，这是非常值得怀疑的。”诺特称：“我仍认为我们需要在5月份再迈出一步，但我不能确定这一步的规模。” 诺特认为，欧洲距离金融危机非常遥远，真正的问题依旧是通胀，并且通胀的驱动因素也有所改变，由之前的能源价格飙升转为工资和服务需求上涨等因素。诺特指出，核心通胀才是关键，而这项指标目前还没有减弱的迹象。　　今日需要关注的数据有，英国2月季调后零售销售月率、欧元区3月Markit制造业PMI初值、加拿大3月CFIB商业晴雨表、美国2月营建许可月率修正值、加拿大1月零售销售月率、美国2月耐用品订单月率初值和美国3月Markit制造业PMI初值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于102.60附近。除空头回补和102.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，对银行业的担忧挥之不去激发的避险情绪和时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储释放了暂停加息的信号限制了汇价的反弹空间。今日关注103.00附近的压力情况，下方支撑在102.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0820附近。除获利回吐和1.0900关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险买需等因素的支撑下止跌反弹也对欧元构成了一定的打压。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2260附近。时段内市场瞩目的英国央行利率决议如期加息25个基点并表示通胀持续的迹象要求更多加息是支撑英镑收涨的主要原因。此外，美联储暂停加息的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数在良好经济数据和避险买需等因素的支撑下止跌反弹限制了汇价的上升空间。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2150附近。

金融界2023-03-24

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