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与美联储分道扬镳！债券交易员再次加大2024年降息押注
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，而周五就业增长激增后债券市场也遭遇了抛售。周三的报告显示，核心通胀率较上年同期上涨3.4%，为2021年4月以来的最低涨幅。这促使期货交易员加大对今年两次降息的押注，第一次降息最早在9月发生的可能性很大。东京Asset Management One Co. 固定收益经理Akira Takei表示：“一旦就业市场出现快速恶化，美联储就会迅速转变政策。” 鲍威尔似乎认可了市场的怀疑态度，他淡化了利率预测的重要性，称实际路径将取决于未来的经济数据。三菱日联金融集团美国宏观战略主管乔治·贡萨尔维斯表示，鲍威尔的立场更加鹰派。这只是试图将焦点从首次降息的时间上转移开。原文链接
投资慧眼2024-06-13
比特币短期投资因 ETF 的流行而创下新高
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动摇的迹象。尽管市场已经达到顶峰并出现抛售，但长期投资者的核心持仓基本保持不变。这表明这些投资者正在坚持投资并慢慢购买更多比特币。最近的价格波动并没有对他们的持仓产生重大影响，表明他们对比特币的未来价值充满信心。以高于当前价格的价格获得的长期持有供应量很少，这反映了市场经历了一些价格波动但资深投资者仍然保持乐观的情绪。Bitfinex Alpha的一位分析师表示：“长期持有者并不关心短期价格波动，而是关注比特币的长期潜力。” 大型投资者（通常被称为比特币鲸鱼）也一直在购买更多比特币，类似于2020年之前的牛市时期。鲸鱼的这种积极购买可能表明另一个看涨趋势即将到来。过去，在价格大幅上涨之前也发生过类似的走势，这支持了这样一种观点，即尽管市场波动，但比特币的基本面仍然强劲。来源：金色财经
金色财经2024-06-13
蓄意还是被迫？Curve创始人1.4亿美元CRV终遭清算
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始人遭遇清算以及CRV的暴跌也导致集中抛售行为的出现，据The Data Nerd数据，一巨鲸向Binance存入了1092.6万枚CRV（约合270万美元）。在1小时内，他总共向Binance存入了2420万枚CRV(约合693.6万美元)。而CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju也发文表示，交易所的CRV余额创下历史新高，在过去两个小时内上涨了57%。机构名人未能援救成功 2023年7月下旬，由于Vyper 编程语言导致的重入漏洞，四个Curve Finance 矿池遭到黑客攻击，总计损失约7000万美元。这也直接导致Curve创始人面临巨大的清算风险。不过由于此次为黑客恶意攻击行为，加密市场多方势力纷纷表态支持Curve。除了Egorov向19家机构与投资者出售超过1.06亿枚CRV代币筹资外，孙宇晨、杜均、麻吉大哥等加密名人也购入了CRV。孙宇晨买入500万枚CRV代币、杜均以400万美元的总额购买1000万枚CRV、麻吉大哥以150万美元买入375万枚CRV代币，并全数质押锁仓6个月。对于Curve项目，杜均表示“很多人问我为什么要支持Curve，就如同BendDAO在2022年遇到流动性危机时，我们立即和项目团队沟通给与支持一样。”、“这些都属于真正创新的项目，行业的基础设施。当前的困难只是暂时的，我们一起多多支持，行业才会更健康。” 随着多家机构、多名华人大佬提供资金援助，Egorov的场外筹款交易顺利进行，Curve在各大DeFi平台上的债务健康度也有所提升，在Aave V2的健康系数上升至1.87，Fraxlend则为1.8。另据公开资料显示，去年8月，Michael为避免CRV价格下跌导致出现清算而向33位投资者/机构以场外交易（OTC）的方式出售了1.594亿枚CRV，换取了6376万稳定币来偿还借款，出售价格0.4美元。但当年9月，Curve的交易量暴跌 97%，而其项目代币CRV也一路下跌至今。值得注意的是，6月13日当天Curve创始人借贷仓位从预警到正式清算发生时间迅速，但其实此前在今年4月份Curve创始人在各平台的借贷仓位进入危险区间，其中多个仓位借贷健康率已降至1.1附近。 4月份加密市场回调，山寨币普遍大幅下跌，而CRV价格也跌到了0.42美元附近。这也意味着Curve创始人Michael Egorov的借贷仓位也又进入红线了。彼时Egorov通过5个地址在6个借贷平台共计抵押了3.71亿枚CRV（1.56亿美元），借入9254万美元的稳定币。因为CRV价格下跌，Egorov在各平台的借贷仓位目前又进入了危险区间。多个仓位借贷健康率已经下降至1.1附近（即：CRV价格继续下跌10%而没有补仓或还款的情况下会开始清算）。此后两个月时间，显然这位Curve创始人没有做足准备，最终也导致了其借贷仓位被迅速开始清算。结语 Curve创始人借贷仓位遭遇清算似乎早已命中注定，加密行情的熊转牛、一年的恢复期、海量资金的涌入等要素均未逆转未来。CRV价格也越走越低，这个曾经资本支持和站台的好项目，最终伤害的却是投资者。对此，有社区成员表示，Curve这波操作与传统金融类似，股权没法大规模减持就选择质押，股价下跌银行被迫清算平仓，创始人被迫发财。来源：金色财经
金色财经2024-06-13
多空大战将歇！香橼停止做空游戏驿站，老大哥已悄然离场？
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交易激增，市场猜测“咆哮小猫”可能已经抛售离场。同时，美国知名做空机构香橼宣布不再做空游戏驿站。 “咆哮小猫”悄然离场？周三，游戏驿站的短期期权合约交易激增。部分市场参与者猜测，美股“散户带头大哥”Keith Gill可能已经出售了他持有的游戏驿站期权头寸。数据显示，周三约有9.3万份游戏驿站6月看涨期权易手，其中一些是5000份或以上的大宗交易。据Trade Alert的数据，考虑到周三的交易量，这些合约的平均易手价格为7.65美元。许多交易都低于买入价，这表明卖家可能试图抛售这些合约。整体来看，游戏驿站的期权交易量在周三跃升至120万份合约，比过去一个月该股票期权的平均日交易量高出66%。此前6月2日，Keith Gill发布的截图显示，他持有大量游戏驿站股票和期权头寸。自Gill披露这一消息以来，期权市场参与者一直在密切关注这一头寸。他持有12万份游戏驿站6月21日到期的看涨期权，执行价为20美元，以每份合约5.6754美元的价格买入，合计6810万美元。他还拥有500万股游戏驿站股票，价值1.157亿美元。 Gill的入局让游戏驿站的股价一日暴涨近50%，Gill一度浮盈超3.82亿美元。不过，Gill周五YouTube直播后，游戏驿站股价连续2个交易日累计下跌超46%，导致Gill短暂亏损750万美元。截至隔夜收盘，游戏驿站最新报25.46美元/股，总市值108.51亿美元。 Gill最新一次披露自己的持仓截图是在6月10日，他持有的看涨期权和股票数量均未出现变化，持仓盈利超3.15亿美元。尽管不能确定上述巨额交易是Gill在卖出，但期权交易员表示，鉴于他持有大量股份，他可能参与其中。 Susquehanna International Group的衍生品策略联席主管 Chris Murphy表示：“看起来他正在平仓，虽然他没有完全平仓，但如果他愿意的话，他现在可能有足够的现金来行使剩余的期权。” Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示：“在明天早上看到未平仓合约数据之前，我们无法确定，但我想象不出还有谁会以如此大的折扣价卖出。” 香橼放弃做空同日，香橼（Citron Research）在X上宣布，已不再做空游戏驿站。香橼表示，不做空并不是因为相信公司基本面会好转，而是因为游戏驿站有40亿美元存款，有足够的资金来安抚狂热的股东。尽管Wedbush今天将游戏驿站的目标价设定11美元，但香橼尊重市场的非理性。 2021年，美国散户逼空华尔街，游戏驿站等Meme股股价暴涨，当时做空游戏驿站的香橼被迫平仓，损失巨大。上周Gill发布截图后，香橼的创始人Andrew Left也表态将再次做空游戏驿站，不过他的头寸比2021年“大幅下降”。 Left最新表示，如果游戏驿站的股价达到45-50美元，相比隔夜收盘价还需要上涨76%，他将再次做空。基本面疲软近几年来，由于实体店的业务受在线游戏打击，游戏驿站的业绩一直挣扎在亏损的边缘。 2023财年，游戏驿站的净收入为670万美元，2022财年净亏损3.131亿美元。近期的市场波动也给游戏驿站带来了一些好的影响。上周，游戏驿站以约28.49美元/股的价格出售了7500万股股票，共筹集了21.4亿美元，此前5月还筹集了9.334亿美元。对此，B. Riley Financial的首席市场策略师Art Hogan认为，游戏驿站是否能够利用（资本）将其转变为一种盈利的商业模式，只有在未来才能知道。
格隆汇2024-06-13
为什么美国现货ETF流入量惊人却没有拉动BTC大涨？
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。除了市场反弹至新高时 GBTC 的抛售压力外，最近还有一个因素导致美国现货 ETF 需求压力减弱。纵观芝加哥商品交易所集团期货市场，未平仓合约已稳定在 80 亿美元以上，此前在 2024 年 3 月创下了 115 亿美元的历史新高。这可能表明，越来越多的传统市场交易者正在采用现货套利策略。这种套利涉及市场中性头寸，将多头现货头寸的购买与以溢价交易的同一标的资产期货合约头寸的卖出（做空）结合起来。我们可以看到，被归类为对冲基金的实体正在建立越来越大的比特币净空头头寸。这说明现货套利交易结构可能是 ETF 流入需求的重要来源，其中 ETF 是获得多头现货敞口的工具。自 2023 年以来，芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的未平仓合约和整体市场主导地位也大幅增加，这表明它正成为对冲基金通过 CME 做空期货的首选场所。目前，对冲基金在芝加哥商品交易所比特币 (CME Bitcoin) 和微型芝加哥商品交易所比特币 (Micro CME Bitcoin) 市场的净空头头寸分别为 63.3 亿美元和 9700 万美元。总结 Runes 协议的极度流行加速了活动指标之间的巨大差异，该协议利用了大量的地址重用，单个地址生成多个交易。通过芝商所做多美国现货 ETF 产品和做空期货之间的现货套利交易的出现和规模，在很大程度上抑制了买方流入 ETF 的资金。这对市场价格产生了相对中性的影响，表明需要非套利需求带来的有机买方来进一步刺激积极的价格行动。来源：金色财经
金色财经2024-06-13
黄金周四交易提醒：美国PPI与美联储三把手恐点燃行情！金价大跌后如何走？
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2285美元/盎司水平区域。一些后续抛售将被看跌交易员视为新导火索，并使金价容易加速跌向2254-2253美元/盎司附近的下一个支撑位。下行轨迹可能进一步向2225-2220美元/盎司区域延伸，最终达到2200美元/盎司。 Menghani补充道，另一方面，任何突破2325美元/盎司障碍的力量都可能继续吸引新的卖家，并在50日移动均线附近受到限制；该均线目前在2345美元/盎司附近。随后是2360-2362美元/盎司阻力区域，如果这一区域被决定性地攻克，应该会让金价重新测试2387-2388美元/盎司附近的上周波动高点，目标是重新收复2400美元/盎司关口。如果金价持续突破2400美元/盎司，将消除近期的看空倾向，并为近期出现一些有意义的升势铺平道路。北京时间14:18，现货黄金报2311.70美元/盎司。
天马行空2024-06-13
白银遭遇猛烈抛售！银价亚盘大跌近2% 知名机构最新白银交易分析
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周四亚市尾盘，现货白银维持日内跌势，银价目前位于29.15美元/盎司附近，日内大跌近2%。根据Economies.com，银价已经跌破重要29.30美元/盎司，这为银价继续跌势打开空间。
tqttier2024-06-13
以太坊处于危急状态这就是比特币无法达到 70,000 美元的原因 XRP 会达到历史最低点吗
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全球金融趋势、监管新闻或市场上更大规模抛售的影响。同样重要的是要记住，比特币的波动（例如跌破 70,000 美元）经常会对整个加密货币市场产生影响，包括以太坊。技术指标显示，ETH 在短时间内出现大幅抛售。买家重返市场可能预示着扩张潜力。移动平均线还显示出另一种令人担忧的模式：短期移动平均线跌破长期移动平均线，这通常是看跌信号。尽管近期出现低迷，但以太坊的基本面依然强劲. 比特币陷入困境比特币难以突破 70,000 美元大关的原因有很多。购买力严重不足是主要原因之一。由于大量资本流入，比特币价格此前创下历史新高。然而，根据市场状况，愿意进行这些高额投资的新买家数量正在减少。缺乏购买兴趣使得比特币难以突破 70,000 美元的心理关口。机构行为的变化是另一个重要因素。尽管比特币 ETF 对比特币早期的上涨至关重要，但机构现在正在将资金从比特币 ETF 中转移出去。这种变化部分是由于人们寻求替代资产类别的更好回报或加密货币行业的新发展。比特币的潜在价格因机构支持的减少而减弱，因为推高价格的购买压力很大一部分来自这些大型投资者。此外，历史上曾引发巨大牛市的强大基本面驱动因素目前在比特币上缺失。虽然 NFT 热潮在 2021 年发挥了类似的作用，但 2017 年的 ICO 热潮将比特币推向了前所未有的高度。目前还没有像这样的趋势或发明能够大规模推动投资者对比特币的资本和热情。比特币的挣扎也反映在技术指标上。由于相对强弱指数 (RSI) 一直徘徊在中性水平，因此似乎不存在超买或超卖的情况。这种中性的 RSI 增加了市场普遍的犹豫不决和不确定性，进一步阻碍了任何有意义的价格变动。 XRP陷入困境 XRP 的当前状况确实存在问题。该资产已失去多个关键支撑位，如 50 EMA、心理水平 0.5 美元等。这样的表现无疑使 XRP 跻身表现较好的资产之列。然而，现在唯一的问题是：它会达到 0.44 美元的年度低点吗？过去几周，XRP 的价格一直在稳步下跌，因为它一直处于下行趋势中。第一个真正的危险信号出现在 50 日 EMA 消失时。此后，XRP 跌破了 100 日 EMA 上橙线代表的关键心理支撑位 0.5 美元，进一步恶化了其技术前景。 0.44 美元的年度低点是 XRP 的下一个重要支撑位。考虑到市场状况和技术指标，达到这一水平的可能性似乎越来越大。200 日 EMA 表明存在长期看跌趋势，该趋势仍远高于当前价格缺乏强大的购买力是 XRP 下跌的主要原因之一。在没有大量买方兴趣的情况下，该资产很难保持其价值，更不用说增加其价值了。由于宏观经济不确定性带来的投资者谨慎态度，加密货币的整体市场状况目前并不十分有利。来源：金色财经
金色财经2024-06-13
风险偏好重燃，比特币结束两日跌势
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。（来源：彭博） “在昨天3%以上的抛售中，FalconX通过现货和衍生品交易平台看到了大量买盘，”FalconX的市场主管Ravi Doshi表示。“这些押注得到了回报。” 加密货币相关公司的股价也上涨。加密货币交易所Coinbase Global Inc.收涨 4.41%，而比特币代理机构MicroStrategy Inc.收涨3.1%。 3月中旬，受美国交易所交易基金流入提振，比特币价格创下73798美元的历史新高。但由于利率预期不断变化，比特币在过去三个月中难以创下新高。美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数(不包括食品和能源成本)较4月份上涨0.2%。周三公布的数据显示，该指数同比上涨3.4%，降幅为三年多以来的最低水平。 Doshi表示：“这些数据为美联储最早在7月份降息做好了准备。” 量化交易公司Dexterity Capital联合创始人Michael Safai表示：“加密货币现在是一种成熟的资产类别，与大盘类似，当CPI等指标表明在不久的将来可能会降息时，我们应该预期会出现上涨。”
Anna Sui2024-06-13
“咆哮小猫”股市冒险，GameStop期权之战面临高度挑战与不确定性
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“公众对他的看法可能在某种程度上阻止他抛售股票，因为那样的话，他肯定会被标记为操纵者，有点像现代的哄抬股价和抛售计划。” 与此同时，交易员们表示，鉴于他的持仓规模，市场参与者很容易就会发现他的抛售行为。他的积极抛售行为也可能给股价带来下行压力，并可能促使他的大批散户跟风。美国证券交易委员会一直在监控GameStop的期权交易活动，而Gill则受到马萨诸塞州证券部门的审查。滚动选择 Gill还有一个昂贵的选择，可以将这些看涨期权延展至更长的到期日，以争取一些时间，这意味着退出当前头寸并立即建立类似头寸。他可以选择在6月21日之前这样做。 “这不是你想在最后一小时内坐在那里用笔记本电脑做的事情。这太大了。再说一次，如果他与他们有联系，如果他的计划是继续经营，那么与他们的风险团队和交易部门合作对他最有利。” Lagator说。如果Gill持有看涨期权至到期日，而股价跌至20美元以下，该头寸将到期作废。他为获得该头寸花费了6000多万美元。 “期权101” 不过，根据FactSet的数据，如果Gill能筹集到足够的资金来行使所有看涨期权，那么他总共将持有1700万股股票，并将成为GameStop的第四大股东。或者，他可以出售另外500万股GameStop股票，以帮助为行使看涨期权提供资金，但该股的交易价格仍必须高于48美元，他才能获得足够的资金，而目前的价格还远远低于这个水平。周二，Gill淡化了他的困境，在X上发布了一张香蕉表情包，上面写着“期权基础知识 101”。（图片来源：X）
Heidi2024-06-13

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