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决策分析：市场多空博弈剧烈收益率曲线倒挂创40年之最分析师：“鲍威尔”衰退正在来临
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益的说法，那就是通胀已见顶。与此同时，抵押贷款利率连续第四周下降，是自2019年5月以来持续时间最长的下降，因为美联储已暗示将很快放慢紧缩步伐。与他同名的研究公司总裁Ed Yardeni表示：“投资者担心经济可能过于强劲，同时也可能过于疲软，10年期和2年期国债之间的收益率曲线利差表明，美联储的货币政策紧缩周期即将结束。这要么是因为经济衰退迫在眉睫，要么是因为通胀可能会继续下降，也许没有经济衰退。” 这些担忧使股票多头和空头之间的拉锯战更加激烈，后者占据上风。标准普尔500指数本周突破了自10月低点以来的关键上升趋势线，这表明在确认今年的下跌趋势被打破之前，股市仍面临更多障碍。美国银行分析师Savita Subramanian认为，尽管越来越多的人警告称标准普尔500指数可能在明年上半年跌至新低，但投资者仍应继续投资股票。“在这一点上，不接触股票并将所有资金投入债券和现金是一个错误，我确实认为市场会下降然后上升。问题是，这是一种越来越一致的观点。因此，我认为进入上半年的更大风险实际上是不投资于股票。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1203) 17:30中国11月工业生产者出厂价格指数(年率) 17:30中国11月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0513，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0554，进一步阻力位于1.0603，关键阻力位于1.0657；汇价下行的初步支撑位于1.0450，进一步支撑位于1.0396，更关键支撑位于1.0347。英镑：英镑/美元收高，收报1.2208，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2259，进一步阻力位于1.2310，关键阻力位于1.2387；汇价下行的初步支撑位于1.2131，进一步支撑位于1.2054，更关键支撑位于1.2003。日元：美元/日元收低，收报136.590，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.546，进一步阻力位138.523，关键阻力位于139.193；汇价下行的初步支撑位于135.899，进一步支撑位于135.229，更关键支撑位于134.252。
楼喆2022-12-08
美股收盘：纳指五日连跌中概股多数走低知乎跌近10%
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3年的经济衰退做出悲观预测。　　美国抵押贷款利率连续第四周下降持续时间为2019年以来最长　　美国持续申领失业救济的人数升至2月份以来的最高水平，表明失业的美国人在逐渐降温的劳动力市场上找到新工作的难度加大。　　在截至11月19日当周，美国持续申领失业救济人数增加5.7万人，至160万人，为一年来最大增幅。美国劳工部周四的数据显示，在截至11月26日当周，首次申领失业救济人数减少1.6万人，至22.5万人。接受彭博调查的经济学家的预估中值为23.5万人。　　亚马逊因“窃取”送货司机小费被哥伦比亚特区起诉　　美国华盛顿特区司法部长正在起诉亚马逊公司，要求对其涉嫌误导消费者的行为进行民事处罚。这些消费者认为自己在给快递司机小费，但亚马逊却将这笔钱转用于支付快递员的基本工资。该案件提交给华盛顿特区高等法院，该机构在和解调解中发现，亚马逊在两年多的时间里拒绝向其小型经济司机提供小费。　　美国联邦贸易委员会（FTC）表示，亚马逊曾承诺，司机将获得100％的小费，但该公司转而使用一部分小费来支付司机的基本工资。亚马逊同意支付6170万美元来解决这件事，这笔钱专门用于司机。亚马逊发言人当时表示，不同意其先前的薪酬做法不明确。　　30年期美债收益率跌破3.5％因美国单位劳动力成本增幅遭下修　　美国国债收益率跌至日内最低点，30年期国债收益率自9月末以来首次跌破3.5％。各期限国债收益率至少下跌6基点，因美国公布的数据报告显示第三季度单位劳动力成本增长率从3.5％修正为2.4％，下修幅度大于预期。30年期国债收益率一度下跌9个基点至3.45％。　　数据强化了过去一个月来一个有利于美债的叙事，即美国通胀已经见顶。周三早些时候原油期货创下2022年新低为这个论据提供了额外的支撑。　　加拿大央行加息50基点利率声明暗示可能暂停升息步伐　　加拿大央行连续第六次大幅提高利率，但同时也为升息周期的暂停打开了大门。央行行长Tiff Macklem等决策者周三决定将基准隔夜贷款利率上调50基点至4.25％，为2008年初以来的最高水平。　　该行在声明中表示，“管理委员会将考虑是否需进一步提高政策利率才能使供需恢复平衡，通胀率回到目标水平”。该措辞暗示大幅加息的时代可能已经结束，决策者在权衡利率微幅调整的必要性之际不排斥对激进加息周期按下停止键。　　欧洲央行执委Panetta：加密货币是“一代人的泡沫” 　　欧洲央行执委Fabio Panetta表示，承诺彻底改变人们支付，储蓄和投资方式的加密资产已经变成“一代人的泡沫”，凸显出需要对该市场实行更严格监管和风险管理。　　比特币在过去一年里跌去了大约三分之二市值，印证了决策者长期以来秉承的一个观点：即类似比特币这样的产品波动太大，不能被认为是货币。在最近FTX倒台后，随着更广泛的加密行业陷入困境，有关加强对加密货币行业管理的呼声越来越高。Panetta周三在伦敦的演讲中表示。 “事实证明，加密货币资产不是钱。许多只是一种新的赌博方式。” 　　36氪第三季度营收同比增长11.5％　　36氪第三季度营收同比增长11.5％至9461万元。第三季度来自网络广告服务的收入从2021年同期的5340万元增加逾19％到6390万元；第三季度企业增值服务收入从2021年同期的2250万元增加逾4％到2360万元。　　小摩：长期盈利前景逐渐乐观，上调哔哩哔哩目标价至30美元　　摩根大通分析师Daniel Chen发表研报，将哔哩哔哩目标价从20美元上调至30美元，维持增持评级。Chen表示，在该公司管理层决定将用户增长目标从月活跃用户改为日活跃用户后，他对哔哩哔哩的长期盈利前景逐渐乐观。该分析师表示，这将使公司从2023年起减少绝对开支，并预计哔哩哔哩的用户增长将持续下去。最后，该分析师表示其对公司在2024年实现盈亏平衡的道路更具建设性。
金融界2022-12-08
美国抵押贷款利率连续第四周下降持续时间为2019年以来最长
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　　美国抵押贷款利率连续第四周下降，持续时间为2019年5月以来最长。　　根据抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据，在截至12月2日的一周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降8个基点至6.41％，仍为9月中旬以来最低水平。　　抵押贷款利率在过去一个月里回落，因为美联储已暗示将很快放慢加息步伐，时机很可能是在下周的政策会议上。　　即便如此，MBA的抵押贷款购买指数仍然下跌3％，为五周来首次下滑，凸显出需求变幻无常，这也导致整体的抵押贷款申请指标下降。另一方面，上周再融资活动增加，但仍接近20年低点。
金融界2022-12-08
“彻底沦陷”！抵押贷款机构Halifax：英国房价经历2008年以来最大跌幅
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高半个百分点，至3.5%。过去几周，抵押贷款利率飙升至6%以上，也是全球金融危机以来的最高水平。虽然这一数字在过去几天略微低于这一水平，但仍远高于2021年的近1%的交易水平。目前，85%的抵押贷款持有人持有的是固定利率贷款，家庭在很大程度上免受高借贷成本的影响。但对于那些在2023年必须再融资的人来说，月供将翻一番。
Dan19772022-12-07
TMGM：每日市场(12月07日)
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济前景的担忧，新住宅建设项目已被缩减。抵押贷款利率上升和消费者信心下降是抑制住房市场活动的因素，土木工程活动连续第五个月下降，指数为46.7，为去年8月来最大降幅。技术面：英镑兑美元已经构建了日线级别顶部，目前H4级别不断测试下方支撑效能，不排除在美盘进一步下跌，由于已经击穿均线系统的支撑，价格会进一步下行。第一阻力位：1.2297 第一支撑位：1.2110 第二阻力位：1.2320 第二支撑位：1.2000 基本面：国际货币基金组织对于2022年日本的购买力评估为91.15。这一水平相较日元贬值前水平降低50%。追溯长周期不难发现，自1980年以来，日元从未经受过如此弱势趋势，由此日本对外购买力已显着下降。技术面：美日在134.00附近建立了非常强的支撑之后，继续H4级别建立震荡区域，为新一轮的反弹做准备，目前MACD双线已经运行到零轴以上，而且也在均线系统之上，建议逢低做多。第一阻力位：138.33 第一支撑位：135.50 第二阻力位：139.24 第二支撑位：134.70 基本面：澳洲联储加息25个基点至3.10%，符合市场预期，为今年5月以来第八次加息，且为2012年11月以来最高利率水平，预计将在未来一段时间内继续加息。此外，澳大利亚储蓄率的长期平均水平徘徊在6%左右，而非8.7%。技术面：澳美继续之前的跌势，由于日线级别可能形成的顶部形态，未来H4级别任何的反弹都有可能被视为做空的机会，此外，汇价已经跌穿之前的均线系统，均线由支撑变阻力。阻力支撑位：第一阻力位：0.6750 第一支撑位：0.6660 第二阻力位：0.6817 第二支撑位：0.6510 基本面：对于黄金来说，依然取决于经济与美联储货币政策预期的双重结果。从2023年美国经济基本面来看，通胀将在2022年高基数的背景下回落，而经济增速也会在2023年一季度陷入显着下行趋势中，因此黄金在未来几个月左右的时间内可能保持相对强势。技术面：不难看出，黄金继续在高位徘徊，MACD跌势量能柱有收敛的迹象，短期会有反弹，但是从H4级别，以致日线级别来看的话，有可能是建立顶部的一个过程，多单需谨慎。阻力支撑位：第一阻力位：1785.00 第一支撑位：1760.00 第二阻力位：1801.00 第二支撑位：1740.00 基本面：由于担忧美联储激进加息，油价继续大跌。市场正在观望七国集团和欧盟对俄罗斯石油价格施加的限制将产生怎样的影响，此前有关限制可能导致油价飙升的预期并没有完全实现。技术面：日线上的原油继续走出了明显的空头格局，多头给予厚望的欧美对俄制裁、OPEC减产纷纷落空，加息则有望更加激进，短期油价向下空间打开。H4级别上来看，油价继续在均线系统以下运行，从动能上来看，MACD继续下探超卖区域，因此日内继续保持回调的空单不变。阻力支撑位：第一阻力位：78.95 第一支撑位：73.70 第二阻力位：81.55 第二支撑位：71.10 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-07
TMGM2022-12-07
这个鲜为人知但准确的经济指标表明：经济衰退和股价下跌几乎是肯定的
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态度持续恶化，原因包括通货膨胀、更高的抵押贷款利率和疲软的房地产市场，但事实证明，整体经济具有显著的弹性。然而，12月2日的就业报告更能证明这种韧性，劳工部（Labor Department）报告称，新增就业岗位数量远高于预期。　　更令人惊讶的是当前的分歧之大。根据世界大型企业联合会和密歇根大学11月底发布的最新数据，CCI比UMI高出43.4个百分点，这接近纪录。　　此外，从上图可以看出，经济衰退就在不远的将来（阴影条）——过去四次，这一差异甚至上升到25个百分点。　　消费者信心和股市　　尽管这张图表的相关性很明显，但一个只有四个观察结果的样本很难具有统计意义。为了测试这个指标的潜力，我接下来测量了它预测标普500指数的能力，即在随后的1年和5年期间，经通胀调整后的总回报率-1.70％。下表反映了1979年以来的数据，这两个消费者指数的月度数据都是从1979年开始报告的。　　在统计学家通常用来确定一种模式是否真实的95％置信度水平上，该表中显示的差异具有统计学意义。　　底线是什么？消费者对整体经济的乐观程度远高于他们对当前财务状况的乐观程度，这对整体经济或尤其是美国股市来说都不是好消息。
金融界2022-12-07
抵押贷款利率、房价持续上涨，美国房屋退市量创纪录
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导致他们退出市场。　　有报道称，由于抵押贷款利率和房价上涨，需求大幅下降。尽管自上个月以来抵押贷款利率略有下降，但每月抵押贷款付款仍明显高于一年前。　　周四，抵押贷款买家房地美（Freddie Mac）报告称，30年期平均利率从上周的6.58％降至6.49％左右。一年前，30年期平均利率为3.11％。　　佛罗里达州房地产经纪人希瑟·克鲁亚伊（Heather Kruayai）表示：“一些卖家很难理解，我们已经不再处于房地产市场的狂热之中了，他们很难接受自己错过了高价的机会。”。克鲁亚伊补充道，当卖家意识到自己的房子定价过高时，他们的房产已经在市场上停留太久了。　　数据显示，加州萨克拉门托市的上市份额最高，为3.6％，在12周内从市场上退市。根据经纪公司的数据，这比一年前增长了1.6％。
金融界2022-12-05
中信证券：2023年国内可能呈现出股强债弱的格局，海外建议关注避险资产的配置价值
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加息的影响预计将在2023年集中显现。抵押贷款利率的上升使得新屋销售增速迅速跌至-20％左右，已经呈现出衰退特征。居民实际收入和储蓄率的下行使得消费韧性难以持续。PMI等先行指标也表明美国可能陷入衰退。但本轮企业和居民的资产负债表情况优于2008年，预计衰退的深度有限。劳动力市场供求缺口的收窄使得薪资增速难以持续，预计2023年美国CPI增速将缓慢下行，年底回到3.5％左右。经济衰退和通胀回落使得美联储进一步抬升加息终点的必要性降低，预计美联储将于2023年一季度结束加息，下半年讨论降息的可能性，年底或2024年正式启动降息。　　2023年国内可能呈现出股强债弱的格局，海外建议关注避险资产的配置价值。　　2023年上半年可能是经济修复较快的阶段，若盈利预期改善且海外流动性变化驱动贴现率下行，A股和港股可能出现明显恢复，建议关注三条线索：1）防疫政策调整；2）二十大报告中提及的中长期改革；3）海外流动性转向。在国内流动性预计缺乏大幅宽松的背景下，股债跷跷板效应可能较为明显，上半年长端利率可能出现上行压力，下半年若内外经济共振叠加宽松窗口打开，债券可能存在交易性机会。商品预计会出现较大的结构分化，具有避险属性的黄金可能是全年表现最好的品种，外需驱动的能源和基本金属可能存在调整压力，但下半年若流动性预期改善可能带动基本金属反弹，若国内地产竣工和基建恢复可能驱动黑色金属震荡偏多。海外资产建议关注受经济衰退和流动性转向驱动的美债的做多机会，美股可能在下半年受到流动性驱动出现反弹。　　风险因素：　　地缘政治环境变化超预期；我国稳增长政策效果可能不及预期；国内房地产信用恢复情况可能不及预期；国内疫情发展与防疫政策变化存在不确定性；海外通胀回落速度可能与预期不符；海外经济衰退风险可能被低估。
金融界2022-12-05
重磅利好！加拿大央行下周三或仅加息25个基点，并将很快“叫停”加息
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yn Rogers警告说，近期持有浮动抵押贷款利率的房主可能会发现加息是痛苦的。 Rogers引用了央行的最新研究，发现一半的浮动利率抵押贷款现在已经达到“触发利率”，抵押贷款持有人的每月付款仅包括利息费用。 Caranci说：“这是我认为他们接近加息周期终点的最大信号。” 拉瓦尔大学（Laval University）经济学教授Stephen Gordon表示，抵押贷款研究表明央行可能希望尽快暂停加息，以观察更高利率对经济的影响。 Gordon强调：“每个人都知道这些加息需要一些时间才能产生效果。” 经济学家普遍表示，加息可能需要一到两年的时间才能在经济中得到充分体现。前加拿大央行行长Stephen Poloz最近警告说，激进的加息对经济的影响可能比许多人预期的要大。这位前行长在渥太华由西安大略大学（Western University）Ivey商学院主办的一次会议上说，由于债务水平高，今天的经济对利率比10年前更加敏感。 Poloz问道：“这里有没有人认为今天经济对利率变动的敏感度低于五年或十年前？我认为（它）今天比以前更敏感。” 加拿大央行通过辩称经济过热并且需要更高的利率来降低通货膨胀来证明其激进的加息是合理的。 Caranci表示，加拿大央行可能会发现最近的通胀数据令人鼓舞。加拿大10月份的年度通货膨胀率为6.9%，低于6月份8.1%的峰值，但仍远高于央行2%的目标。然而，Caranci指出，三个月的年化通胀率已降至4%以下。经济已经显示出其他放缓迹象，包括第三季度家庭支出下降。不过，如果经济确实在放缓，它还没有体现在劳动力数据中。加拿大11月份的失业率为5.1，表明劳动力市场依然火爆。劳工组织特别关注加息对就业的影响。经济学家表示，失业率可能不会像经济衰退期间那样上升，因为经济是从一个非常低的失业率点开始的。 Gordon说：“实际上你可能会看到实际GDP连续两个季度下降，但我不太倾向于认为这真的是一场衰退。” 下周，市场观察人士将关注加息幅度以及加拿大央行在其新闻稿中的措辞，以寻找是否应该预期会进一步加息的暗示。 Caranci表示，12月很可能不是最后一次加息。她说：“我认为我们仍然可以在一月份再加一次，这仍然会被放在桌面上讨论。”
Dan19772022-12-04
分析师预计：明年美国房价将下跌12%，仍有许多人买不起房
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，美国房价翻了一番，但自今年年初以来，抵押贷款利率翻了一番，从3.3%上升到6.5%左右，这使得房产市场的历史性繁荣戛然而止。 11月8日至12月2日根据路透社对25名房地产策略师的调查显示，以Case Shiller 20城市指数衡量的美国平均房价预计今年将上涨13.6%，2023年将下跌5.6%以上。如果这一预测最终实现，这将是10年来房价首次出现全年下跌。如果按这一指标衡量，美国平均房价将在6月份达到峰值，自那以来房价已经下跌了约4%。据预测中值显示，预计平均房的总降幅为12%，估计降幅最高可达30%。咨询公司RSM的高级房地产分析师Crystal Sunbury说，“高昂的房价加上高抵押贷款利率，让许多美国人买不起房。市场调整预计将持续到2023年，房产市场已经回吐了疫情期间的部分大幅涨幅。” Sunbury预计明年房价的平均降幅为5%，与市场普遍看法大致相同。但根据对另一个问题的回答中值显示，房价需要从高峰到低谷下降近20%，才能让人负担得起。预测最高可达40%，大致相当于2007至2008年金融危机前的调整水平。人们预计，强劲的就业市场和紧张的供应将防止方式崩盘。24位受访者中有14人表示，这种情况发生的可能性很低或非常低。在剩下的10人中，9人认为很高高，1人认为非常高。成屋销售已连续9个月下滑，10月成屋销售年率从年初的近650万户降至440万户，预计在明年第三季度之前，成屋销售均值将维持在当前水准附近。美国独栋住宅建设和未来建设许可也降至2020年6月以来的最低水平。 Windermere Real Estate的Matthew Gardner表示：“2023年美国的房价将在一定程度上受到库存限制的保护。许多潜在的房屋卖家不愿意失去他们目前享受的历史低位利率，这将限制全国性的房价调整。” 由于大多数美国人采用了30年期固定抵押贷款，房主不会立即感受到利率上升的影响，因此减少了丧失抵押品赎回权和彻底崩盘的风险。
Sue2022-12-03

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