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11月3日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3718 日元美元 5.43624 5.64178 5.85415 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-11-06

方正证券：下周A股有望继续震荡上行，收复10月19日留下的向下跳空缺口，并向3053点上方挺进是大概率事件

势愈演愈烈，10月31日更是出现了隔夜拆借利率飙升至50%的罕见现象，国内金融市场不平稳，股市、债市盘中一度出现大幅波动走势，资金“紧”是金融市场的感受，也是为什么A股量能难以得到释放，之前大盘3000点一度失守的原因之一。但我们却注意到，尽管经济先行指标不及预期，尽管资金面严重匮乏，尽管沪深两市量能难以持续有效释放，尽管市场信心还有所波动，但本周A股市场在大小市值股轮流上涨带领下，还是走出了震荡小幅上涨走势，10月30日沪深两市总成交量突破万亿，这是时隔38个交易日沪深两市成交量再度站在万亿之上，这意味着A股的估值洼地引力，人民币汇率的相对强势，加之市场对未来宽松的政策预期，吸引了场外中长期资金流入。本周，A股市场之所以在不利的环境下“逆流”而上，并能以上涨报收，较为关键性的因素有五：其一、本周召开的中央金融工作会议，提出的“资本市场枢纽作用”及“活跃资本市场”，为资本市场未来发展指明了方向，资本市场的地位空前提高，且从历史规律看，在之前五次召开的全国金融工作会议结束后的一个月内，除1997年大盘回落1.77%外，其它四次皆出现上涨走势，其中涨幅最大的一次是2007年，大盘一个月涨幅高达7.36%。其二、万亿特别国债发行及赤字率由3%提高至3.8%的消息，中国版“QE”预期推出，无论是政策路径、政策内容，还是时间窗口、底的特征及投资结构，A股市场正在重复2008年三、四季度的“故事”，在一定程度上提振了市场信心。其三、央行通过公开市场操作，释放了大量短期流动性，一定程度上缓解了流动性压力，加之万亿特别国债所释放出的政策预期，让跨月流动性压力问题暂告一段落。其四、大盘自2923点回升以来，高弹性的中小市值股及高科技成长股走强，其中作为市场的先行指标，中证1000指数、国证2000指数、科创50及科创100指数收复了8月25日的“政策底”低点，在市场赚钱效应恢复的同时，也为大盘后市走势指明了方向。其五、美联储宣布11月继续暂停加息，这是美联储9月暂停加息后的第二次暂停加息，市场预期美联储加息步伐有望停止，未来加息概率仅为30%，虽不会立即降息，但加息周期的结束，有望缓解全球流动性压力，这是美债大幅回落、美股连续走强、北上资金连续流入的原因所在，对A股市场信心提振起到了推波助澜效果。上述五大关键性要素，是A股能够顶住流动性的巨大压力，实现“逆流”而上的原因所在。周末，内外再度利好频出，美元指数大跌超1%，美债收益率盘中一度跌至4.5%，美股走出了大幅上涨走势，人民币兑美元汇率上涨400个BP，在美上市的中概股大涨，中国纳斯达克金龙指数上涨2.99%。内在利好： 1、证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见，“规定”对证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标计算标准予以优化，适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，意在促进功能发挥，突出服务实体经济主责主业，拓展优质证券公司资本空间，切实提升风控指标的有效性，“规定”有利于券商在风险可控的情况下，提升资本金空间，为业务拓展提供保障，利好券商。 2、证监会表示“支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行”。通过并购重组组建金融集团，打造一流投资银行，通过重组的资源再配置让券商强身健体，资源业务头部化是券商行业的趋势，政策引导券商冲进“赛道”，“赛马”有望让2024年成为券商并购重组的大年，政策利好券商。 3、证监会表示“提高公募基金在A股市场的持股比例”。近几年由于A股市场波动较大，一直未形成趋势性行情，加之对公募基金的持股比例限制及仓位限制，“高抛低吸”的短期化行为在市场上盛行，反而进一步加剧了市场波动，“提高公募基金在A股市场的持股比例” 意在引导基金管理人注重把握长期大势，保持定力，不断强化投资行为的稳定性，有利于减少市场波动，同时为市场增加了流动性，政策利好A股市场。外在利好： 1、周末，美公布的10月关键性经济数据低于预期，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，不及市场预期的18万人，美国10月失业率为3.9%，为2022年1月以来最高水平，高于市场预期的3.8%，美非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温。 2、10月美国ISM非制造业指数超预期降至五个月低位51.6，分项指标就业指数创去年4月以来最大降幅，美ISM非制造业指数超预期回落，体现美国服务业活动放缓，夯实了美就业降温的事实，这既是全球金融市场风险偏好大幅提升的原因所在，也是北上资金重返A股的原因所在，可谓“一鲸落万物生”。本周A股“逆流”而上，已提振了市场信心，周末外在的欧美市场出现“一鲸落万物生”景象，内在的利好政策“组合拳”再度出击，内外利好“共振”，下周A股市场有望继续震荡上行，收复10月19日留下的向下跳空缺口，并向3053点上方挺进是大概率事件，是构筑向上“岛型反转”的底部，还是中期构筑“W”底或“头肩底”还是类似2008年四季度1664点之后的走势，还有待进一步观察，但我们的观点依旧明确，2923点“市场底”确认，向上拓展空间是趋势。操作策略内外利好因素出现了“共振”，牛市的号角再度吹响，市场信心提振得到了进一步强化，借鉴2008年1664点后的结构行情所在，借鉴历史及近期美纳指强于道指的走势，在政策宽松的环境下，风险偏好的提升，结构行情特征就在于：β强于α，成长强于周期，题材强于蓝筹，小市值强于大市值。对于一段时期的投资策略，我们的建议，把握大盘每一次回调机遇，把握结构性行情为主。操作上，轻指数、重个股、调结构，逢低关注券商、生物医药、半导体、新能源汽车、光伏、军工、电子、有色、公用事业、创业板ETF、科创50ETF、科创100ETF、中证2000ETF及底部高β股，回避高位股补跌的风险。择时模拟股票组合图表1：2023模拟股票组合数据来源：方正证券研究所 WIND资讯图表2：组合相对沪深300收益图数据来源：方正证券研究所 WIND资讯

金融界2023-11-05

发生了什么事？中国突发“流动性恐慌” 货币市场惶惶不安

），非银行机构个别交易中的隔夜银行同业拆借利率飙升至 50%，加剧了通常温和的月末资金紧缩。从银行资本要求到纳税和大规模政府债券销售等多种因素共同推动了需求激增。一位接近中国人民银行的人士周二对彭博新闻社表示，由于流动性仍然充裕，借贷成本可能会回落至正常水平。第二天银行间利率大幅下跌，中国央行甚至从市场上抽走资金，这表明它认为周二的混乱是一次性的破坏。究竟发生了什么？（一）此次非银机构借贷成本为何大幅上涨？由于银行面临满足监管要求的压力、企业面临纳税以及中国中央和地方政府发行创纪录数量的债券，货币市场利率在 10 月底攀升。一位银行交易员当时表示，现金需求过高，无法满足主要资金提供者大型银行的需求。周二流动性状况变得更加紧张。以积极利用银行间贷款押注债券而闻名的券商和资产管理公司等非银行机构可能措手不及。（二）什么是隔夜回购协议以及它们在中国的用途是什么？隔夜回购协议或回购协议是一种使用政府或公司债务作为抵押品的货币市场贷款。它们是中国债券杠杆押注中最受欢迎的融资工具。（三）中国的非银行机构有哪些？他们从哪里获得资金？非银行机构是指商业贷款机构以外的所有金融机构。它们包括证券公司、保险公司、基金公司和信托公司。他们可以在该国庞大的银行间市场或两个证券交易所获得短期融资。（四）为什么他们更容易受到流动性收紧的影响？非银行借款人在银行间市场获得融资通常要困难得多，因为他们持有的资产主要包括收益率较高但评级较低的公司债券。对此类票据作为贷款抵押品的兴趣减弱往往会导致借贷成本上升。当现金需求出现季节性激增时，例如在季度末或月末，由商业贷款机构主导的资金池对于非银行同行来说会进一步萎缩。（五）中国人民银行通常如何应对现金紧缩？中国央行过去曾通过公开市场操作注入流动性，或对大型银行进行窗口指导，或两者结合来缓解紧张情绪。官方媒体也经常介入。周二，中央电视台指责身份不明的金融机构扰乱了市场。中国还于下午 6:00 重新开放银行间交易平台。周二比正常收盘时间晚大约一个小时，以便给市场参与者更多的时间来结算交易。（六）还会发生这种情况吗？分析师警告称，随着北京通过主权债券筹集 1 万亿元人民币（约合1,370 亿美元）来为更多刺激措施提供资金，未来几个月可能会再次出现类似的流动性恐慌，即使是短暂的。各省级政府也在紧锣密鼓地筹备另外1万亿元的再融资计划。绝对策略研究公司（Absolute Strategy Research）经济学家亚当·沃尔夫（Adam Wolfe）在一份报告中写道：“随着银行资产负债表因政府债券发行而堵塞，杠杆化的非银行投资公司可能会继续受到挤压。” “因此，我们继续预计中国人民银行将提供更多流动性支持，包括降低银行存款准备金率。”

marsh2023-11-03

11月1日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3782 日元美元 5.43719 5.65351 5.88193 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-11-03

11月3日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.6230 1周 1.7420 2周 1.9020 1个月 2.2500 3个月 2.4300 6个月 2.4910 9个月 2.5140 1年 2.5430 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-11-03

感谢美联储！今日市场欢呼反弹，美元下滑警惕苹果财报

染力。2024年12月的欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)期货跃升至5个月高点，现在暗示2024年将放松近100个基点。外界认为，英国央行(Bank of England)在周四晚些时候召开的会议上很有可能维持利率不变，其紧缩周期结束的可能性接近70%。货币方面，美国公债收益率(殖利率)下滑拉低美元，风险情绪改善提振澳元和纽元。股市的下一个主要风险将是市值2.7万亿美元的苹果公司(Apple)盘后公布的业绩。焦点将放在iPhone 15的销售上，以及iPhone 15的强劲开局是否因中国需求降温而放缓。对关键的12月季度假日季的指引也可能有所帮助。

云涌2023-11-02

中国地方政府债务高达92万亿元！隔夜利率传“尖锐爆鸣声”，提醒监管机构小心潜在风险

间数据显示，周二一些中国金融机构的隔夜拆借利率飙升至50%，远高于约3.6%的平均利率。银行间质押式回购利率(一种短期融资工具)成本异常急剧上升，部分原因是季节性现金短缺。据路透社报道，即将到来的政府债券发行激增加剧了这种局面。交易员还指出，他们担心信托公司和地方政府融资平台等资金紧张的机构会违约，这些机构在中国境况不佳的房地产行业有大量敞口。#中国经济# 流动性紧张不太可能持续下去，尤其是如果中国央行在10月份中国制造业活动意外萎缩后向金融体系注入更多资金的话。然而，这是更深层次金融问题的征兆。中国公共财政恶化的速度比规划者预期的要快。正因如此，中国政府最近调整了中央政府预算，增发1万亿元(合1,370亿美元)主权债券，以帮助地方政府应对房地产市场持续危机。这可能会让一些机构感到意外，尤其是那些利用短期借款为长期投资融资或投机高收益房地产债券的机构。 2012年，一项国家审计证实，地方政府累积了高达10万亿元的债务。据路透社报道，自那以来，这一数字已增至92万亿元。周二中央金融工作会议结束后，一份新闻稿建议监管机构解决结构性问题，如引入政府债务管理体系和加强对腐败的监督。最新的流动性紧缩提醒人们，短期风险将使任何对中国金融体系进行更大改革的尝试复杂化。据新华社报道，中国最高领导人习近平以及总理李强参加了每五年举行一次的中央金融工作会议，会议于10月30日至10月31日在北京举行。会后的一份公告称，中国政府将解决金融领域的根本性问题，如管理地方政府的债务风险以及严重的腐败问题。

风起2023-11-02

会员

11月2日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.4940 1周 1.8370 2周 1.9690 1个月 2.2620 3个月 2.4260 6个月 2.4850 9个月 2.5100 1年 2.5410 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-11-02

11月1日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.7890 1周 1.8890 2周 2.4590 1个月 2.2650 3个月 2.4210 6个月 2.4810 9个月 2.5050 1年 2.5360 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-11-01

资金面较为紧张，隔夜拆借利率直冲50%

近日资金面较为紧张，10月31日，中国债券信息网质押式回购交易结算实时数据显示，当日银行间市场质押式回购交易品种R01D最高回购利率盘中直冲50%，此外，R02D、R03D、R07D三款产品最高回购利率分别触及40%、20%、15%，为近年来罕见的阶段性高点。华泰证券分析认为，10月份资金偏紧与政府债券的集中供给有很大关系，还有一定缴税影响。另外，计划外的政府债券供给加大了银行指标压力，加大存单供求矛盾。

金融界2023-11-01

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