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欧洲央行维持利率不变将加快退出疫情时期购债计划

下行方向，” 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周四在法兰克福对记者表示，不过她也表示价格面临的风险更加均衡。 “如果货币政策的效果强于预期，那么增长可能会更低，” 她警告说。欧元兑美元持稳，德国债券略微回吐稍早涨幅。意大利和德国10年期国债收益率之差跌破170个基点，因为一些投资者原本预计欧洲央行会对PEPP采取更激进的行动。交易员缩减了对欧洲央行明年降息幅度的押注，目前预计降息幅度为155个基点，当天早些时候约为160个基点。 “管理委员会未来的决定将确保其政策利率设定在足够限制性的水平、持续必要长的时间，” 欧洲央行周四在声明中表示。但是，该行放弃了通胀“预计在太长时间保持太高水平”这个说法，而是表示“在明年会逐步下降”。维持利率不变的决定与美联储和英国央行在过去一天之内作出的决定相同。不过，美联储主席杰罗姆·鲍威尔透露关于降息的讨论已经开始，极大助推了全球市场对降息的押注。市场押注欧洲央行最早3月降息，但拉加德之前曾表示不应该预计未来几个季度会采取行动。通货膨胀大跌助推了降息预期，11月欧元区通胀降至2.4%，降幅大于预期。欧洲央行最新的季度预测也为乐观情绪提供了进一步的理由，该预测显示消费价格明年料上涨2.7%，2025年和2026年则预计分别上涨2.1%和1.9%。通胀方面的进展可能也影响了关于PEPP的决定。几位官员已经表示倾向于在下调利率之前提早逐步退出该计划，以避免向市场发出相互矛盾的信息。然而，由于再投资可以在不同司法管辖区灵活部署，因此提早推出意味着欧洲央行将失去应对欧洲债券市场碎片化的工具。

金融界2023-12-15

拉加德：欧盟在结构性改革方面应停止拖延

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧盟需要推进新的财政规则并在结构性改革方面取得更快的进展，以提升该地区的竞争力。 “重要的是迅速就欧盟经济治理框架的改革达成一致，”她周四在法兰克福的新闻发布会上表示，“此外必须加快推进资本市场联盟和达成银行业联盟的进程。” 欧盟财长们正处于限制债务和赤字框架改革谈判的最后阶段。为应对疫情和俄罗斯入侵乌克兰的影响而暂停多年的谈判势将在明年1月再次启动。虽然他们上周未能在布鲁塞尔敲定协议，但财长们仍在努力于年底前达成协议，并定于周三举行线上会议。拉加德在欧洲央行管委会会议后表示，“我们认为并担心在就一些技术性文件达成协议方面会存在一定程度的拖延，这些文件已搁置太久了，而这对于支持欧元区的竞争力至关重要。” 她说“竞争力确实在减弱，”并补充称“无论是在资本市场联盟、银行业联盟，还是整体市场联盟、商品和服务自由流动方面，都需要取得大量进展。”

金融界2023-12-15

欧洲央行“抄作业”维持利率不变加快退出债券市场

经济走弱将削弱通胀前景。欧洲央行行长拉加德星期四在法兰克福对记者说：“经济增长面临的风险仍然倾向于下行。”不过她表示，价格面临的风险更为均衡。她警告称：“如果货币政策的效果强于预期，增长可能会更低。” 欧元兑美元汇率保持稳定，而德国国债小幅回吐了早些时候的涨幅。意大利和德国10年期公债收益率之差跌至170个基点以下，部分投资者预期在PEPP方面将采取更激进的行动。交易商撤回了对欧洲央行明年降息的押注，目前预计欧洲央行将降息155个基点，而盘中稍早预计为约160个基点。 “管理委员会未来的决定将确保其政策利率在必要时保持在足够严格的水平。欧洲央行在一份声明中表示。但它放弃了通胀“预计将在太长时间内保持过高水平”的措辞，而是表示通胀将“在明年逐步下降”。维持借贷成本不变，反映了美联储和英国央行过去一天的决定。不过，尽管美联储主席鲍威尔表示有关降息的讨论已经开始，加剧了全球对降息的押注，但预计欧洲央行行长拉加德将加入英国央行的行列，反对这种预期。市场预计欧洲央行最早将于3月降息，不过拉加德表示，“未来几个季度”应该不会有任何行动。

金融界2023-12-15

欧洲央行维持利率不变将加快退出疫情时期的购债计划

球市场对降息的押注，但预计欧洲央行行长拉加德将会与英国央行一道抵制降息预期。市场押注欧洲央行最早3月降息。拉加德将在法兰克福时间下午2：45对记者发表讲话，她之前曾表示不应该预计未来几个季度会采取行动。通货膨胀大跌助推了降息预期，11月欧元区通胀降至2.4%。欧洲央行最新的季度预测也为乐观情绪提供了进一步的理由，该预测显示消费价格明年料上涨2.7%，2025年和2026年则预计分别上涨2.1%和1.9%。通胀方面的进展可能也影响了关于PEPP的决定。几位官员已经表示倾向于在下调利率之前提早逐步退出该计划，以避免向市场发出相互矛盾的信息。然而，由于再投资可以在不同司法管辖区灵活部署，因此提早推出意味着欧洲央行将失去应对欧洲债券市场碎片化的工具。欧洲央行表示：明年下半年计划平均每月缩减PEPP资产组合75亿欧元；计划在2024年底停止PEPP下的再投资。

金融界2023-12-15

【黄金收市】美联储鸽派言论打压美元贵金属继续涨势

欧洲央行也维持政策稳定，但欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上仍发出强硬语气。尽管美国人口普查局公布了乐观的 11 月份月度零售销售数据，黄金价格仍保持稳定。美国消费者支出意外增长 0.3%，而市场参与者预计将收缩 0.1%。10月份经济数据萎缩0.2%。消费者在汽车上花费巨资，这推动了整体零售销售。经济数据似乎不足以影响金价的更广泛走强，因为美联储（Fed）的鸽派指导已经转变了基本面的支撑性，从长远来看可能是有利的。由于通胀率显着下降至 2%、就业市场稳定以及通胀预测下调，美联储新的预测表明，降息幅度将超过此前的预期，预计贵金属将进一步上涨。由此可知，强于预期的美国零售销售报告并不支持美联储周三下午的货币政策宽松言论，这可能有助于推动黄金和白银价格从高点回落。黄金在2023年下半年经历了过山车般的走势，在9月份暴跌，然后在本月初飙升至历史新高。三菱日联银行的经济学家分析了2024年黄金的前景。他们表示，“较高的利率通常对无息资产不利，因此降息的起点对黄金的前景很重要。黄金——我们对2024年最具结构性看涨的预测——将在美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲手段的三重作用下创下历史新高。” 道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，尽管金价近期已见顶，但市场上仍有很大的上涨空间。他表示：“当黄金找到动力时，很难预测价格会涨到多高。” “明年我们很有可能会看到历史新高。” 在道富银行的官方预测中，Milling-Stanley的团队认为明年黄金交易价格在1950美元/盎司至2200美元/盎司之间的可能性为50%。与此同时，该公司预计价格在2200美元/盎司至 2400美元/盎司之间波动的可能性为 30%。道富银行认为黄金交易价格在1800美元/盎司至1950美元/盎司之间的可能性只有 20%。从技术上讲，二月黄金期货价格在早些时候触及三周低点后，周三迎来了看涨的“外部日”上涨。多头具有整体近期技术优势，并已恢复力量。每日条形图上价格处于九周的上升趋势。多头的下一个上行价格目标是收盘价突破坚固阻力位 2100.00美元/盎司。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至 2000.00 美元/盎司的坚实技术支撑位以下。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率 ⑤ 15:45 法国11月CPI月率 ⑥ 16:15 法国12月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 德国12月制造业PMI初值 ⑧ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 ⑨ 17:30 英国12月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 ⑪ 21:30 加拿大10月批发销售月率 ⑫ 21:30 美国12月纽约联储制造业指数 ⑬ 22:15 美国11月工业产出月率 ⑭ 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 ⑮ 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值 ⑯ 次日02:00 美国至12月15日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-15

交易员加码押注欧洲央行降息力度预计2024年将降息157个基点

行存款利率维持在4%不变；欧洲央行行长拉加德将在政策决定发布后召开例行新闻发布会、

金融界2023-12-15

欧洲央行阻击降息押注的力度如何欧元区最新经济展望将显露端倪

者预期的时间要早得多。行长克里斯蒂娜·拉加德曾表示，不应预计未来几个季度会降息，不过PEPP前景将在不远的将来进行讨论。欧洲央行将于法兰克福时间下午2：15宣布决定，半小时后拉加德将举行记者会。另一项调查显示，经济学家预计明年将有三次25个基点的降息，第一次将落在6月。他们预计2025年还会再有同等幅度的三次降息。交易员们的预期更为鸽派，押注仅明年就会有高达150个基点的降息幅度，而且最早降息时间会在3月。对经济增长和通胀的最新季度预测将影响政策路径指引，接受调查的分析师预计新的展望对欧洲央行所释放信号的影响将比往常更强。在近期一线数据公布后，之前对2024年消费者价格上涨3.2%的预测几乎肯定需要下调，GDP增长1%的预测可能也需要调整。

金融界2023-12-15

欧洲央行行长拉加德：欧元区面临的经济增长风险仍然偏于下行

欧洲央行行长拉加德12月14日在新闻发布会上表示，如果货币政策的影响强于预期，经济增长率可能会更低。拉加德说，通胀的上行风险包括工资和利润，通胀的下行风险包括经济放缓。融资条件收紧和外国需求低迷可能会在短期内继续对经济活动构成压力，与此同时，经济疲软正在抑制用工需求。到2024年，预计随着比较基数升高以及过去旨在限制能源价格冲击影响的财政措施逐步退出，通胀率下降速度将放缓。

金融界2023-12-15

欧洲央行行长拉加德：欧洲央行在会议期间没有讨论降息

欧洲央行行长拉加德12月14日在新闻发布会上表示，没有讨论过降息问题。“我们在这个问题上没有讨论、没有辩论，我想房间里的每个人都认为在加息和降息之间应该有一个平台期。”

金融界2023-12-15

【加元日报】美元跌至四个月以来最低水平加元飙升至11周高位加元/人民币站稳5.300

立场。在欧洲央行新闻发布会上，欧洲央行拉加德甚至表示，降息尚未被讨论，也没有被提上议程。需要投资者注意的是，美国经济数据仍在增长，而欧洲经济数据已经连续几个月萎缩。从这个意义上说，美联储承诺降息，而欧洲央行拒绝任何2024年降息的想法，可能会导致未来几个月的经济数据进一步出现两大阵营之间的分歧。根据近期公布的数据可知，美国月度进口价格指数从10月份的-0.6%升至11月份的-0.4%，月度出口价格指数稳定在-0.9%。首次申请失业救济人数从221,000人下降至202,000 人。11 月份零售额大幅上涨，从-0.2%升至0.3%，不含汽车和交通的零售额从 0% 升至 0.2%。但是，乐观的零售销售和初请失业金人数未能支撑美元。Nationwide首席经济学家Kathy表示：“消费者的韧性为美联储实现软着陆提供了可信度，但也应该向市场发出一个信号，即美联储不太可能像市场现在所反映的那样迅速降息和降息幅度。”Nationwide周四在一份研究报告中写道。“经济活动越强劲，通胀下降的速度就越慢，美联储降息的反应就越慢。” 同时，美国最受欢迎的住房贷款平均利率自8月以来首次跌至7%以下。根据房地美周四发布的调查显示，本周30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率从前一周的 7.03% 降至 6.95%。全国房地产经纪人协会 (NAR) 首席经济学家Lawrence Yun认为，美联储最早可能在春季开始降低利率，并可能降低多达 100%到明年年底，平均抵押贷款利率将下降至 6.3% 左右。市场充分消化了2024 年的降息预期，债券投资者为2024年的降息做好准备。国债收益率跌至数月低点，美国10年期基准国债收益率下跌10.68个基点，报3.9096%，美国30年期国债收益率跌超15个基点，报4.02%。市场预计，在美联储最后一次做出2023年利率决定后，美元在周三晚间面临着坚定的压力。点阵图显示了2024年的降息。随着其他几家央行准备发布鸽派声明和2024年降息预测，市场调整对美元的押注只是时间问题。在利差方面，美元仍然是强势的收益率工具，美元可能再次迎来充足的投资者流入，长久来看将使得美元指数再次走高。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中写道：“美联储似乎接受了他们可以降息的论点，因为通胀下降将推高实际借贷成本，但鉴于我们对增长前景更加谨慎，我们认为美联储最终将比他们和市场目前预期的更激进地降息。高盛预计美联储将于2024年3月20日开始降息，上半年将累计降息75个基点。巴克莱、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行均认为要6月12日才开始降息，降息幅度为25个基点。富国银行预计美联储明年上半年将按兵不动。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 79.3%。大约 20.7% 的人预计第一次降息已经发生，市场目前预计 3 月份降息的可能性为 90%，而一周前这一可能性约为 65%。目前市场仍关注美联储进一步声明，预期倾向于鸽派立场，可能影响降息预期并影响美元在市场上的吸引力。美元/加元跌至8月初水平，录得本月最大跌幅，现报1.34075，跌幅0.81%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于全球市场风险偏好普遍改善，美元仍面临强劲的看跌压力，美元/加元周四连续第二天下跌。美联储周三转向，导致市场情绪飙升，美元跌至新低。美元是周四表现最差的主要货币，推动加元升至11周高位。美联储出人意料的鸽派态度和油价的大幅复苏相结合。美联储激发的风险偏好、桶数下降以及石油输出国组织 (OPEC) 的乐观前景，令原油受到急需的买盘。原油期货周四涨幅近4%，这为加元涨幅提供了额外的支持，正在推动美元/加元货币对接近1.3400支撑区域。周四来自加拿大的经济数据仍严格限于低端数据集，加拿大10月份制造业销售收缩幅度超出预期，下降2.8%，而预测为收缩2.7%，加速了9月份0.7%的下降，9月份的下降也较0.4% 上调，10月份的跌幅略有加剧。加拿大房地产协会（CREA）表示，11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。该协会表示，与去年同月相比，11月份房屋销售下降了0.9%。根据季节调整的数据， 11月份房屋销售下降，而售出房屋的平均价格较一年前略有上升。 CREA主席Larry Cerqua表示：“我预计未来几个月转售住房市场不会出现任何引人注目的情况。” “这是一件好事，因为看起来在平衡区域稳定的市场越来越表明软着陆的情况。有关在当前市场购买或出售房产的信息和指导，或开始制定春季计划，请联系您所在地区的房地产经纪人。” 荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们表示，“美国和加拿大货币政策周期保持着密切联系。我们预计美国和加拿大的货币政策周期将保持密切联系，从而为美元/加元提供一定程度的限制。然而，我们预计近期美元的疲软将有所回撤，而新的一年油价将进一步上涨。这些可能会在一定程度上相互抵消，因此，我们预计美元/加元的走势相对平坦。” 加元交易者将关注加拿大央行行长麦克勒姆周五晚间的讲话，预计活动中将会回答观众提问。加元/人民币继续在5.300区域窄幅波动，现报5.3038，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-15

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