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十大券商一周策略："中国版M7"横空出世，DeepSeek改变中国资产叙事，核心资产补涨有望成为后续看点

关注地方两会高频提及的低空经济方向。招商证券：外资可能重估A股中国硬科技制造资产 A股在春节以来涨幅大幅落后港股，主要源于本轮外资对中国科技资产“认知差”和“估值差”的双重修复驱动港股科技资产上涨。按照外资重估中国科技资产的逻辑，外资可能重估A股中国硬科技制造资产。A股东方九骏（9家科技制造领域公司：宁德时代、比亚迪、美的集团、中芯国际、迈瑞医疗、立讯精密、中兴通讯、药明康德、中际旭创）目前涨幅落后，估值处在历史底部区间，存在估值修复和补涨可能。除此之外，1月金融数据超预期，经济仍处在修复的通道中，在当前极低利率环境和中高回报资产荒背景下，低估值的传统经济领域的A股也有望迎来重估，从而使得A股权重指数也开始补涨。

金融界02-17 07:42

A股头条：王炸！13亿月活微信接入DeepSeek，证金、三大AMC划转至中央汇金，比亚迪高阶智驾获官媒背书

易双方属于同一实控人正是重要原因之一。招商证券非银分析师郑积沙表示，这一特点在头部券商并购案例中较为明显。国联证券非银分析师刘雨辰也认为，在监管政策引导券商集约式发展和鼓励券商通过并购重组做大做强的背景下，券商行业并购整合有望进入加速期。 2、13亿月活微信接入DeepSeek 消息称，微信正在接入DeepSeek R1模型，目前处于灰度测试阶段。部分用户已经可以内测相关AI搜索功能！据介绍，相关入口在微信首页上方的搜索框，点开会出现一个“AI搜索”功能，点击之后可选择“深度思考”，即DeepSeek R1模型。评：微信月活跃用户已接近14亿人次，DeepSeek的破圈效应最为显著之处在于推动全球AI的平权化进程，借助AI技术的强大助力，人工智能、无人驾驶、低空经济、机器人等新兴产业有望全面发力，助力我国经济实现换道超车，迎来新一轮增长周期，中国资产与科技也将迎来全面重估的契机。 3、2025年度电影总票房破200亿据网络平台数据，截至2月16日21时14分，2025年度大盘票房(含预售)突破200亿，刷新中国影史年度票房最快破200亿纪录，《哪吒之魔童闹海》以59.4%的票房占比断层领跑。 4、知名基金经理最新动向曝光：王国斌、傅鹏博现身调研名单知名基金经理最新动向曝光。最新的公开资料显示，中欧基金葛兰、富国基金杨栋等基金经理正接连出手。多只医药股获机构加仓，以毕得医药为例，截至1月13日，葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金成为毕得医药新进前十大流通股东。此外，兴证全球基金经理乔迁持续加仓吉祥航空，富国基金经理杨栋大幅加仓联创光电。与此同时，机构密集调研寻找机会。泉果基金王国斌、睿远基金傅鹏博、富国基金范妍等多位知名投资人现身上市公司调研名单。整体而言，医药领域、科技板块受关注度较高。 5、马斯克：Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布马斯克在社交平台X上表示，Grok 3大模型将于太平洋时间周一晚上8点（北京时间周二12点）发布，届时将进行现场演示。此前，马斯克曾称：“Grok 3具有极强推理能力，在我们迄今为止所做的测试中，其表现优于我们所知的任何已发布产品。” 6、博通和台积电正关注英特尔分拆交易据知情人士透露，博通和台积电各自都在关注可能将英特尔一分为二的潜在交易。博通一直在密切关注英特尔的芯片设计和营销业务，已与顾问非正式地讨论了竞购事宜，但可能只有在找到英特尔制造业务的合作伙伴后才会竞购。博通还没有向英特尔提交任何文件。台积电已在研究控制英特尔的部分或全部芯片工厂，有可能作为投资者财团或其他结构的一部分。博通和台积电并没有合作。 7、新华社：让高阶智驾“飞入寻常百姓家” 近日，新华社发文指出，在新能源汽车行业迈向智能化深水区的关键节点，比亚迪发布的“全民智驾”战略引发广泛关注。这一战略以“技术普及”为核心，将高阶智驾功能覆盖至7万级至20万级的主流市场车型，让智能驾驶从高端“奢侈品”变为大众“必需品”。评：比亚迪发布的“全民智驾”战略将高阶智驾功能普及至7万元级车型，新华社肯定了其技术实力而非市场噱头，推动比亚迪股价创新高，市值破万亿。美股上市的文远知行受英伟达入股及中国无人驾驶潜力影响，单日涨幅超83%。随着官媒背书与相关股票上涨，预计无人驾驶板块有望迎来新一轮行情。市场策略 A股目前仍在反弹周期中，部分指数创新高。从中证1000指数来看，并未创出新高，仍处于震荡中，未能突破此前震荡平台高点的阻力。短线虽然不排除还有新高，但只要不能拉大阳线强势突破，后面就是“不进则退”。题材掘金即时零售渐成蓬勃之势同城物流有望焕发新机 2月14日，经济日报头版头条发布题为《即时零售渐成蓬勃之势》的报道，肯定即时零售业态的良好发展态势，及其对于扩内需、促消费、助力实体零售发展的积极作用。互联网巨头动向方面，2月14日，美团宣布将正式在广西部分城市首次上线骑手“超时免罚”试点，而就在三天前，不仅饿了么在宣布新组织调整的同时，将即时物流明确为自己的第二增长曲线，早已“潜伏”外卖市场多时的京东也高调打响外卖零佣金战役。包括外卖在内的即时零售，一直被巨头们看作是自己的生意增量战场。除了美团、饿了么，京东、抖音、快手等新势力也都角逐其中。而围绕商家、骑手和用户，这些巨头们在即时零售战场正展开激烈的交锋与博弈。标的：顺丰控股(sz002352)、圆通速递(sh600233) 超充新基建千城计划全面启动助力液冷超充普及近期安徽中科智充新能源科技有限公司宣布与全国12个省级行政区达成战略合作，全面启动“超充新基建千城计划”。该计划以覆盖文旅、工业、城市服务三大场景的“液冷超充+智慧微电网”技术为核心，打造我国首个规模化城市级智慧能源超充集群，预计将撬动超200亿元产业链投资，推动合作区域新能源汽车渗透率提升15-20个百分点。标的：永贵电器(sz300351)、盛弘股份(sz300693) 公告精选【重大事项】金利华电：拟购买海德利森100%股权新增高压流体装备业务 8连板梦网科技：目前主营业务仍为云通信业务存在市场情绪过热的情形及较高的炒作风险 6天4板美年健康：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项 8天7板拓维信息：近期生产经营情况正常宏盛华源：中国电气装备将成为公司直接控股股东重庆燃气：针对燃气收费问题已派驻整改督导专班润建股份：公司未与DeepSeek签署服务合作协议华锐精密：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复华润双鹤：DC50292A片获批药物临床试验莱茵生物：酶转甜菊糖苷RebM2通过美国FDA GRAS认证恒瑞医药：艾玛昔替尼软膏药品上市许可申请获受理华纳药厂：全资子公司通过药品GMP符合性检查交大昂立：披露要约收购公司股份结果股票17日复牌海兰信：拟购买海兰寰宇100%股权股票17日复牌新时达：实控人将变更为海尔集团公司股票17日复牌【业绩】航锦科技：2024年预计净亏损8.5亿元-9.8亿元一汽解放：1月汽车销量2.24万辆同比下降28.35% 【增减持】万达电影：股东计划减持不超过3%公司股份邦彦技术：股东拟合计减持不超过1%公司股份交易提示【限售解禁】

金融界02-17 07:42

ETF甄选 | 华为即将发布瑞金病理模型，游戏、医疗、软件等ETF表现亮眼

注AI产业动态及AI应用的投资机会。招商证券表示，DeepSeek的出现，对于整个AI发展开辟了新的道路，很多对于AI持观望态度的公司一定会快速发力和追赶，整个AI应用的发展相信会迎来宛如移动互联网时代的“百舸争流，滔滔不绝”。相关ETF：软件指数ETF(560360)、软件ETF(159852)、软件ETF易方达(562930)、软件ETF(515230)、软件ETF基金(561010) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 16:32

比亚迪和小米集团“打”起来了，疯狂争抢中国第一市值车企宝座，二者差距不足300亿元，霸总雷军仅用4年时间走完了王传福22年的路？

驾一体”、“行泊一体”等架构的推进。招商证券研报在研报中高喊，比亚迪智驾进展全面超预期，看好由其引领的智驾平权产业浪潮，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年有望进入高阶智能驾驶高速发展期。

金融界02-14 15:52

猪价短期承压，2025年有望企稳反弹，农业50ETF(516810)近1年新增份额居可比基金首位

跌0.84元/公斤，跌幅5.35%。招商证券指出，基于对后市猪价的谨慎预期，产业端出栏积极性相对较高，而旺季猪肉消费不及预期，猪价整体延续小幅下跌走势。展望后市，猪肉消费高峰期或已过，但直至春节期间猪肉消费仍处旺季，有望拉动猪价反弹。当前行业现金流偏紧的局面尚未彻底扭转，叠加产业端对后市猪价较为悲观，在当前养殖端仍有利润的背景下，产业端补栏积极性较弱，母猪产能12月止增，猪价在成本线以上运行的时间有望好于市场预期。与此同时，对应2025年出栏量，主要上市猪企头均市值已回落至历史底部水平，优质猪企配置价值凸显。农业50ETF（516810）标的指数为中证农业主题指数 (000949)，囊括了生猪养殖、禽养殖、饲料、种业、化肥农药等细分领域的龙头企业，权重分布较为集中，前十大权重股合计占比超60%，高度聚焦养殖产业链，其中温氏股份、牧原股份两大生猪养殖龙头的合计权重超30%。份额方面，农业50ETF近1年份额增长600.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。绝对收益方面，截至2025年2月13日，农业50ETF自成立以来，最高单月回报为19.23%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为14.63%，上涨月份平均收益率为4.42%。超额收益方面，截至2025年2月13日，农业50ETF近6个月超越基准年化收益为4.63%，排名可比基金1/3。回撤方面，截至2025年2月13日，农业50ETF今年以来最大回撤4.23%，相对基准回撤0.03%，在可比基金中回撤最小。费率方面，农业50ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。从估值层面来看，农业50ETF跟踪的中证农业主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅24.58倍，处于近1年10.16%的分位，即估值低于近1年89.84%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年1月27日，中证农业主题指数(000949)前十大权重股分别为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、梅花生物(600873)、新希望(000876)、大北农(002385)、扬农化工(600486)、亚钾国际(000893)、隆平高科(000998)，前十大权重股合计占比61.29%。农业50ETF(516810)，场外联接(华夏中证农业主题ETF发起式联接A：016077；华夏中证农业主题ETF发起式联接C：016078)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 14:42

DeepSeek行情再起，拓维信息涨停，软件50ETF(159590)涨近3%，盘中价格打平上市以来新高！行情能否持续？基金经理火速发声

ent能力更强，产业链公司跟着受益。招商证券则表示，DeepSeek的出现，对于整个AI发展开辟了新的道路，很多对于AI持观望态度的公司一定会快速发力和追赶，整个AI应用的发展相信会迎来宛如移动互联网时代的“百舸争流，滔滔不绝”。天风证券表示，随着DeepSeek加速AI大时代，海外头部互联网企业持续加大AI投入，以及国内AI随着字节效应拉动，中长期趋势逐步明朗，我们积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 14:12

港股AI板块午后拉升！中概互联ETF(159605)等港股科技ETF震荡走强，一键共享人工智能热潮发展红利

周内发布，GPT-5将在数月内发布。招商证券认为，春节期间DeepSeek的快速崛起带动中国资产重估，外资机构开始看多、做多中国资产。具体到当前AI行情，市场或将从普涨向真正具备价值增量的环节聚焦，从“场景交易”向“商业模式交易”过渡。交银国际表示，港股内部预期仍有支撑。结合当前环境，当前市场正受到两大利好因素的提振。其一，DeepSeek引领下科网板块经历估值重塑，风险偏好回升；其二，全国两会定于2025年3月5日召开，预期更加积极的财政政策或将为股市提供支撑。相关产品： 1、中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：港版“纳斯达克”，指数覆盖港股优质科技龙头，软硬科技兼备。经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 14:02

医药迎来“DeepSeek”时刻，科创AIETF(588790)反弹拉升！

会；国内AI应用亦有望迎来更多落地。招商证券指出，1）云厂商加速接入DeepSeek，低廉的使用成本搭配卓越的性能倒逼OpenAI降低GPT使用成本。此外，DeepSeek开源模式有望快速提升其他大模型综合实力，大模型能力普遍提升首先利好AI应用开发。重点关注有垂类优势的头部AI应用厂商以及AIAgent最有落地场景的企业级服务软件。2）AI模型更易在端侧落地，软件Agent情绪有望延伸至硬件，关注端侧AI机器人、眼镜、玩具、手机、PC等方向。3）长期看，DeepSeek带来的应是算力层面的杰文斯悖论，整体AI应用生态繁荣带来推理算力的更大需求。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 10:42

跟踪指数高配阿里、小米、腾讯、美团超40%！香港科技ETF(513560)一键布局港股优质科技龙头

支持，推动智能硬件与AI的深度融合。招商证券指出，面临科技变革浪潮，以技术创新为基础，大力发展新质生产力已成为国内经济发展的重要战略。当前，国内有一批极具潜力的科技企业均于港股上市交易，并且处在相对较低的历史估值水平。时逢全球流动性趋于宽松，南向资金持续购入港股资产，港股通科技股票显示出一定的投资价值。香港科技ETF(513560)，一键布局港股优质科技龙头，共享科技发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 10:33

货币政策宽松基调延续，30年国债ETF(511090)连续4天净流入

长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。招商证券认为，货币政策宽松节奏需要看国内经济和金融市场情况。而近期国内资本市场表现较好，经济也在平稳恢复，核心CPI连续4个月回升。因而短期货币宽松措施落地可能性相对较小，再叠加2月中下旬政府债券发行量可能增加，资金面短期将维持紧平衡状态。但是货币政策基调维持宽松，资金面持续收紧的风险小，债市持续调整的风险可控。可以采取扛波动的哑铃型策略，短端关注信用债，长久期利率债在调整时择机布局。此外，近期股债的联动增强，需要密切关注股市走势对于债市的影响。业内人士认为，是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 10:02

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