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英皇金汇即发：美债殖利率下滑黄金周二收在 2000 美元以上
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。债务危机方面，美国白宫周二表示，总统拜登在5月9日与国会四位高层领导人的会晤中不会就债务上限问题进行谈判，但他将讨论启动“一个单独的预算程式”。银行业方面，根据S3 Partners编制的资料，SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代码KRE)的空头占已发行股票的比例从一周前的74%上升至96%。如果将每次卖空所产生的综合多头押注计算在内，这意味着该ETF中近50%的头寸都押注於下跌。这一数字较上周二的42%有所上升。市场体现的美联储5月政策会议加息幅度在美市时段下跌约4个基点，并且显示6月政策会议不会加息。在美联储料将加息之前，市场对美国银行业危机蔓延的担忧重燃，美元和美债收益率双双下跌，周二金价大涨，录得一个月来最大单日涨幅，日内金价最高触及4月14日以来的最高点2019.15美元/盎司，最低触及1978.17美元/盎司，尾盘现货黄金收报2016.33美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008 – 2025间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1945/1965阻力位 2005/2015 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2003水平。入市策略二 : 上方在2025元水平做空，止赚设在2015美元，止损设在2032。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.20 - 26.30 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-03
英皇金汇即发2023-05-03
致全球空头：像等初恋一样等世纪金融危机爆发！一定要看到花开，你一定等燕子归来…
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联邦政府预算年均增长需控制在1％。不过拜登将否决众议院议长、共和党领袖麦卡锡提出的债务上限方案。白宫称众议院共和党人必须在没有任何要求和条件的情况下打消违约的可能性，并解决债务上限问题。两党在提高债务上限问题上分歧很大，陷入僵局，这加剧了美债违约的风险。　　美国财政部长耶伦当地时间5月1日致函众议院议长麦卡锡和其他高级议员，她在信中表示，美国政府可能“最早在6月1日”发生债务违约，这将是美国历史上的首次债务违约。高盛认为，政府这回付不起“账单”的风险恐怕是2011年以来最高的一次。美国政府债务已逼近31.4万亿美元，而美国去年国内生产总值约23万亿美元，这意味着负债率约达130％。美国一直在玩儿这种借新还旧的把戏，债务雪球越滚越大。如果美元霸权仍在，美国可以一直这样玩儿下去。但当前美元出现信用危机，全球掀起去美元化浪潮，游戏很可能即将结束了。想借新来还旧，但新债没人买了，也就玩儿不转了，最终债务违约就只是时间问题了。　　全球经济衰退正在路上，有全球经济“金丝雀”之称的韩国，2022年贸易逆差不仅创下472亿美元的历史新高，而且是自2008年全球金融危机以来，时隔14年，再度出现贸易逆差。今年第一季度韩国出口同比下降12.6％，至1515亿美元。主要由于芯片出口疲软。3月份韩国出口较去年同期减少13.6％至 551.2亿美元，降幅较2月的7.5％明显扩大，且为连续第六个月下降。其中，占韩国出口五分之一的半导体项目暴减35％，反映存储器芯片价格下跌，且需求疲乏。此外，3月份韩国对中国的出口骤降33％。马斯克称自己在特斯拉、Starlink和推特之间，一个人掌握的实时全球经济数据可能比任何人都多，他称温和的衰退已经出现。　　金融危机的本质是债务危机，因为信贷会产生周期。有借就要有还，借钱的时候扩大支出刺激经济增长，而还钱的时候要缩减支出又使得经济下滑。在高息背景下，偿债成本上升，资产价格下跌，违约率就将激增，债务危机就将引爆。2008年，全球债务总量约为83万亿美元，全球GDP总量为64万亿美元，约为GDP的1.3倍；而2022年，全球债务总量达到300万亿美元，GDP总量为101万亿美元，大约是全球GDP的3倍。也就是说，当前全球债务规模是2008年的3.6倍，债务/GDP比值是2008年的2.3倍。因此，本轮金融危机一旦爆发，将超越08年。　　　　　　从美股走势来看，标普指数期货虽然在5月1日再创新高，但次日即大幅回落，反弹大概率已经结束了。从月线来看，标普指数是大级别的B浪平台型反弹，B-c已经走完5浪，即新一轮C下跌将展开。这将是月线级别的下跌，幅度会很大。　　　　　　从欧股来，欧洲50指数局部出现破位反抽，5月2日再度中阴创新低，预示见顶的可能性已经非常大。欧股目前仍处于高位，这一次见顶很可能是历史性的大顶，未来下跌空间巨大。此前我们已经强烈建议有权限的投资者做空欧股。　　　　从大宗商品来看，原油在欧佩克减产后出现大幅反弹，但目前已经再度掉头向下。截至发文，WTI原油主力合约已经触及70美元，预计3月低点必将不保，年内恐将跌破60美元，而最终则很可能跌破40美元。　　　　从国内期货的文华商品指数来看，去年11月低点已经被跌破。该指数自去年7月以来已经盘整9个月，一旦下跌则杀伤力巨大。本轮下跌可看作是C3浪，目标将指向2020年4月低点，或许年内到不了，但也不会距离太远，最终极目标则是将跌至2008年的低点附近。　　对于全球空头而言，等这个机会已经很久了，金融危机本轮早就该爆发的，但由于美联储的无限量QE，危机被一再推后。但该来的总会来，大放水是一剂毒药，迟到的危机将更加猛烈！本轮危机将是对全球的一次暴力去杠杆，将重建世界经济新秩序。百年大变局不是说着玩儿的，我们将再度见证历史！　　你说的金融危机在哪里？怎么还不出现？哪里有什么金融危机？空头一直都活在被质疑和嘲笑的阴影下。虽然多年以来，金融危机一直没有出现，每当你认为它要出现的时候，最终却发现它还是没有来，总是在希望与失望中不断轮回。但无论如何，我一直都相信超越08年的世纪金融危机一定会爆发，我会像等初恋一样去等待它的到来。　　你忘了，划过伤口的冷风，在放手时刻眼泪会掉落。你睡了，可时间它依然走着；你怕了，恍然抬头梦却醒了。你会静默，手握着星火等在至暗时刻；你被击破，当熟悉呢喃又穿透耳朵。一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一幕一幕闪着刺痛我。因为享受着它的灿烂，因为忍受着它的腐烂。你说别爱啊，又依依不舍。所以生命啊，它苦涩如歌。想不想看花海盛开？想不想看燕子归来？如果都回不来，那么我该为了谁而存在？　　胜利终将属于永不言弃，对真理执着追求的人。雪崩将至，这一次，大空头必将一战封神！　　一定要看到花开，你一定等燕子归来，想着他们都会回来，你誓死为了这些而存在……（公号“中产投资”）
金融界2023-05-03
HYCM兴业投资原油日评：债务违约&银行业担忧加剧，美油暴跌逾5％
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国页岩油产量仍在增长，但由于成本通胀和拜登政府发出的模棱两可的信息，预计增长速度将放缓。随着美国页岩油产量增长放缓，OPEC将增加其对石油市场的影响力，石油价格可能会攀升。一些高管认为，随着钻井公司耗尽主要开采面积，二叠纪盆地的石油产量将在五六年后达到峰值。　　此外，美国原油和汽油库存降幅超预期，或为油价提供了些许支撑。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月28日当周，API原油库存减少393.9万桶至4.423亿桶，前值减少608.3万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加35.1万桶，前值减少191.9万桶，预期减少60万桶；精炼油库存减少97.5万桶，前值增加169.3万桶，预期减少150万桶；库欣原油库存增加65.4万桶，前值增加46.5万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月28日当周，EIA原油库存将减少100万桶，此前一周减少505.4万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二前半日受避险情绪推动至102.404逾三周新高，因美国债务违约风险和银行业危机蔓延的担忧刺激了美元的避险需求。然而，美国就业市场出现疲软的迹象，以及美联储鹰派在经济衰退困境中的有限空间，挑战了美元多头，美元指数因此反转走低。　　美国人口普查局周二公布的数据显示，3月份工厂订单增长0.9％，略微好于市场预期的增长0.8％，2月份数据为下降1.1％。而3月份耐用消费品的新订单，在连续两个月的下降之后有所上升，增长3.2％，与之前公布的增幅持平。　　美国劳工统计局公布的数据显示，3月份最后一个工作日的职位空缺数为959万，市场预期为977万，2月份为997万。在这个月，雇佣人数和离职总数变化不大，分别为610万和590万。在离职人员中，辞职（390万）变化不大，而裁员和解雇（180万）有所增加。美国3月职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增至逾两年最高，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储的通胀阻击战。　　展望未来，美国4月ADP就业变动数据和ISM服务业PMI数据可能会让美元交易员感到兴奋。然而，市场将主要关注美联储（Fed）的公告和银行业的头条新闻，以寻求明确的指引。　　布朗兄弟哈里曼经济学家就备受瞩目的FOMC政策会议进行了简评。澳大利亚储备银行发出的信息应该在全球市场上引起反响。通过周二意外地加息，澳大利亚储备银行的行动强调了让顽固的高通胀率回到目标是多么困难。简单地说，很明显，世界各地的利率将在更长的时间内走高。所以任何关于快速货币政策转向的想法都是被误导的。我们认为，主要央行的任何宽松政策都是2024年的故事。特别是，我们仍然认为，市场低估了美联储收紧政策的能力，然后在很长一段时间内保持这种能力。这应该是一个巨大的、巨大的警钟，因为投资者对美联储的转向已经变得过于自满。鲍威尔主席承认美联储考虑过暂停加息，但他补充说，现在说美联储政策受到银行业危机的影响还为时过早。我们认为这一点现在仍然成立，因此我们预计美联储将为进一步加息留出大门。最新的预测和点位图将在6月的会议上出现，我们认为这比市场认为的更有意义。值得注意的是，彭博全球利率隐含概率（WIRP）现在表明6月14日再次加息的机率为25％，我们认为这可能会走高。然而，市场仍在为年底前的降息定价，我们继续认为这极不可能。　　同时，道明证券分析师在预览美联储会议时指出，他们预计美国央行将把政策利率提高25个基点。我们预计，会后的沟通将：（i）强调通货膨胀的发展速度比预期的要慢，为额外的紧缩政策留有余地，（ii）承认经济环境更加不确定，特别是在硅谷银行（SVB）崩溃后的信贷条件方面。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.90-73.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日低点72.20，突破后将上探3月29日低点72.75，然后是3月27日高点73.10和4月28日低点73.90，以及5月1日低点74.50和4月27日高点75.25；而下方支持留意5月2日低点71.40，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是3月24日高点70.35和3月26日高点69.90，以及3月27日低点69.10和3月22日低点68.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.85-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月17日高点75.90，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和4月26日低点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月2日低点75.05，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.85和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周三关注：　　美国4月ADP就业人数　　美国4月标普全球服务业PMI终值　　美国4月ISM非制造业PMI 　　美国EIA 每周原油库存报告　　美联储货币政策决议
金融界2023-05-03
印度压力加大！印俄关系稳固，但莫斯科“更紧密拥抱中国”引发担忧
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德拉·莫迪将于5月24日与美国总统乔·拜登以及澳大利亚和日本的领导人一起参加在悉尼举行的第三次四方领导人峰会。四方会谈是四个主要民主国家的非正式安全联盟，是为应对中国在印度-太平洋地区日益增强的实力而建立的。总部位于华盛顿的智库Defense Priorities的战略项目主任Rajan Menon说，虽然美国认为“中国是美国全球主导地位的主要挑战者，但它并不这样看待印度。” 他说：“相反，美国现在把印度视为制衡中国的伙伴。” Menon说：“重叠的战略利益解释了为什么华盛顿没有像对待中国与俄罗斯建立的‘无限制’友谊那样，对印度与莫斯科结盟做出反应。” 至于俄罗斯，Pant指出，如何平衡不断变化的中印动态将是其最大的考验。 “看看这个三角关系是怎么运作会很有趣。过去，这一策略之所以奏效，是因为三国在谈论多极世界时有一种共识，而美国的单极是目标，”他指出。 “今天，对印度来说，中国试图在印太地区的野心是目标。对俄罗斯和中国来说，优先事项与印度不同，”Pant说，并补充称，就新德里而言，“俄罗斯管理印度和中国的能力将受到密切关注”。
超启2023-05-03
会员
“小非农”重磅来袭！拜登一举刺激黄金瞄准2020上行 IG分析师：美元决议前恐跌破100大关
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)前发布，成为市场主要催化剂。美国总统拜登政府警告，债务上限需要在6月1日前通过，否则将耗尽资金，刺激金价瞄准2020美元上行。IG分析师指出，美元决议前预计将测试99.50-40水平。黄金在亚洲时段蓄力最高触及2019.50美元，随着对美国的担忧加剧，美国财长耶伦传出如果政府不提高债务上限，财政部将在6月初耗尽资金并将面临支付问题的消息后，贵金属已转入看涨轨道。拜登正在拒绝与美国参议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)的谈判，因为共和党人希望大幅削减总统的开支计划。然而，对美国经济无法顺利还款的担忧将迫使拜登坐到谈判桌前，就债务上限进行谈判。延长美国债务上限将导致美国长期前景评级下调，这将对美元、国债收益率和标准普尔500指数产生负面影响。不过，黄金作为避险资产的吸引力将进一步提升。标准普尔500指数期货在亚洲市场温和上升，显示出风险偏好改善的迹象。不过，整体市场情绪仍偏避险。美元指数已大幅下跌至101.72附近，预计在美联储政策出台前将跌势扩大至101.63附近。美联储主席鲍威尔连续加息25个基点，预计之后会出现中性指引，因为美国劳动力市场状况正在缓和，制造业活动持续收缩。在第一共和银行(First Republic Bank)宣告被美国FDIC接管，摩根大通成功收购后，市场瞄准并瞄准下一个区域银行目标。PacWest Bancorp股价下跌27.8%，Western Alliance Bancorp下跌15.1%，HomeStreet Inc下跌14.46%，表明下一批可能倒闭的区域性银行，因为监管机构继续对如何保护所有银行的存款和结束银行业危机犹豫不决。 JOLTS职位空缺显示，美国3月份的职位空缺数量减少384000至960万，为2021年4月以来的最低水平，这加剧了笼罩在市场上空的银行业阴霾，并为美元隔夜回落提供催化剂。要知道，JOLTS职位空缺数据被视为劳动力市场健康状况的合理可靠指南。今晚紧随其后的是第二个劳动力市场指标，即“小非农”ADP就业报告，然后是周五晚上的重要非农就业报告，一旦FOMC和苹果公司的盈利报告出炉，这些指标将成为焦点。对ADP就业报告和NFP的预期是什么？ IG市场分析师Tony Sycamore表示，市场预计4月份ADP就业人数将从2月份的14.5万人增加到14.8万人。非农就业报告方面，市场预计4月份就业人数将增加18万，低于3月份的23.6万。市场共识预计，失业率将从3月份的3.5%升至4月份的3.6%。Tony说道：“预计参与率将保持在62.5%不变，平均时薪预计将增长0.3%，年增长率将稳定在4.2%。” 美元技术分析 Tony继续补充，在2022年9月达到114.78的峰值后，美元指数下跌超过12%至100.82的低点，因为市场预期美联储将放缓并结束其加息周期。到2023年，美元指数在下行100.80和上行105.80左右之间持稳，这在很大程度上反映了围绕银行业危机的不确定性，以及美国和全球经济增长放缓的程度。最近几周，美元指数受阻于102.40/50阻力位，目前正关注其区间底部100.80。如果持续突破100.80附近的支撑，“我们预计美元指数将测试水平支撑99.50/40”。 “在此之前，允许进一步的横盘交易，”Tony展望称。 (来源:IG) 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格突破了四小时尺度上形成的对称三角形图表模式，导致更宽的报价和放量。黄金正在向4月13日高点2048.75美元绘制的水平阻力位行进。推进20周期指数移动平均线(EMA)的1996.47美元，将为黄金多头提供支撑。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至60.00以上，表明目前上行势头活跃。 (来源:FXStreet)
小萧2023-05-03
拜登召见谷歌、微软！白宫审查ChatGPT国家安全威胁 AI五年内夺1400万工作岗位
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FX168财经报社(香港)讯美国总统拜登将在周四(5月4日)召见谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官，副总统哈里斯和高级政府官员也将同行会面。白宫正调查人工智能(AI)聊天机器人ChatGPT威胁国家安全的潜在风险。路透社看到的首席执行官邀请函表明，拜登期望这些科技公司向公众提供产品之前，必须确保其产品安全。对快速发展的AI技术的担忧包括侵犯隐私、偏见，以及担心它可能会扩散诈骗和错误信息。拜登在4月表示，AI是否存在潜在风险还有待观察，但强调科技公司有责任确保其产品安全。他说，社交媒体已经说明了强大的技术在没有正确保护措施的情况下可能造成的危害。随着人们越来越担心AI对国家安全和教育的影响，政府还一直在就拟议的AI系统问责措施征求公众意见。周一，白宫国内政策委员会和白宫科技政策办公室的代表在一篇博客文章中写道，AI技术如何对工人构成严重风险。官员说，周四的会议将由拜登的参谋长杰夫·齐恩茨、副参谋长布鲁斯·里德、国家安全顾问杰克·沙利文、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德和商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。 ChatGPT是一个人工智能程序，最近因其能够快速回答范围广泛的查询而引起公众的注意，尤其引起美国立法者的注意，因为它已发展成为历史上增长最快的消费者应用程序，拥有超过1亿的月活跃用户。#ChatGPT火爆全网# “我认为我们应该对AI保持谨慎，我认为政府应该进行一些监督，因为它对公众构成威胁，”特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)上个月在接受电视采访时表示。世界经济论坛：AI五年内将夺走1400万工作岗位根据世界经济论坛(WEF)的《2023年就业未来报告》，预计到2027年约有23%的工作岗位将发生变化，将创造约6900万个新工作岗位，消除8300万个工作岗位，导致减少1400万个工作岗位，即减少目前2%的就业。该报告调查了全球27个产业集群和45个经济体的803家公司，共雇佣超过1130万名员工，调宏观和技术趋势及其对工作和技能的影响，以及企业从现在到2027年实施“劳动力转型战略”的计划。调查发现，与今天的规模相比，未来五年内，包括银行出纳员、收银员和售票员、数据录入员、邮政服务人员以及行政和执行秘书在内的文书或秘书职位，可能会出现最快的职位下降，到2027年工作岗位将减少约2600万个。与此同时，某些技术职位，包括专注于人工智能和机器学习的职位、可持续发展专家、商业智能分析师、信息安全专家和金融科技工程师，预计就业人数将会增加。总体而言，最大的就业增长可能出现在教育领域，幅度达到10%，导致300万个额外工作岗位、农业30%或300万个额外工作岗位，以及数字商业和贸易400万个额外工作岗位。最新报告是在高盛经济学家预测，美国2/3的职业可能被AI部分自动化之后不久发布的，尽管人们担心AI对社会和人类的潜在风险，但AI的使用在近年来呈爆炸式增长。然而，经济学家还指出，由于生产力和制造业的提高等因素，它在商业和社会中的应用可能导致全球GDP增加近7万亿美元。根据世界经济论坛的报告，近75%的受访公司计划在未来五年内采用人工智能、大数据和云计算，约50%的公司认为这将创造就业增长，25%的公司预计将导致失业。在其他地方，该报告发现，组织估计目前所有与业务相关的任务中大约有34%由机器执行，其余66%由人类执行。 “未来就业报告的最新发现再次呼吁所有劳动力市场利益相关者采取行动，”人力资源咨询公司Randstad首席执行官Sander van Noordende说。“数字化、人工智能和自动化的加速发展为全球劳动力创造了巨大的机会，但雇主、政府和其他组织需要为未来的颠覆做好准备。通过集体提供更多的技能资源，更有效地将人才与工作联系起来，并倡导规范的劳动力市场，我们可以保护工人并为他们准备一个更专业和公平的工作未来。”
小萧2023-05-03
【亚市直击】银行业阴霾不散！美联储加息大戏今日来袭小心市场剧烈波动
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1日，也就是财政部可能资金告罄的日期，拜登总统和参众两院的议员将在总共一周的时间里同时在华盛顿寻找解决方案。大宗商品方面，亚洲石油价格在周二暴跌逾5%后企稳，黄金价格基本持平。
风起2023-05-03
白宫“痛斥”美联储鹰派！“今年降息100基点”骤响：美元意外承压、黄金挑战重返2070美元
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管制员的支出，民主党控制的参议院和总统拜登表示，他们不会批准。拜登周一召见参议院和众议院的四位领导人，两名民主党同僚和两名共和党人下周到白宫，本周早些时候，美国财长耶伦警告说，政府最快可能在6月1日就出现现金短缺，无法支付账单。 “今年降息100基点”前景骤响 Seeking Alpha专栏作家Cavenagh Research指出，截至5月1日，市场普遍预计美联储将推动最后一次加息25个基点，目前根据期货市场定价，加息概率为80%，使区间达到5.00-5.25%。然而，鲍威尔和他的同事们是否会在此之后表示暂停，存在很大的不确定性。现在，虽然通胀继续远高于目标，但市场预计美联储最早可能在6月降息。文章提到：“我个人认为，美联储可能会考虑最早在5月降息25个基点，并在6月和7月再降息25个基点，使联邦基金利率目标区间达到4.00-4.25%。我想提醒读者注意一个事实，即根据有担保隔夜融资利率，市场已经在定价大幅降息，看到联邦基金利率在不到24个月内减半。” (来源:Seeking Alpha) 承认未来联邦基金利率的位置存在相当大的不确定性，市场价格反映了共识，但概率分布可能非常广泛。Cavenagh Research称：“我想强调的是，根据Piper Sandler的Benson Durham，概率到2023年12月到期时，密度分布强烈倾向于较低的利率。” (来源:Seeking Alpha) 美联储在过去两个月内如此有可能降息的原因在于银行系统的压力，硅谷银行和瑞士信贷倒闭，第一共和国银行是最新宣告被接管的，最终被摩根大通所收购。 “具体而言，建议读者关注美国银行持有的固定收益证券组合。到2023年初，与这些银行相关的未实现损失，包括持有至到期(HMS)和可供出售(AFS)证券，已飙升至6500亿美元。” Cavenagh Research补充，有了这个参考框架，值得注意的是，持有至到期证券的未实现损失在理论上不应该有太大的影响，因为它们“仅仅”反映了按市值计价的损失。然而，必须承认，如果这些银行的HMS和AFS投资组合出于任何原因必须迅速清算，甩卖和损失实现可能会对金融稳定构成重大风险。此外，投资者还应该意识到，资产负债表上的按市值计价的损失在一定程度上导致银行不再相互信任，银行同业拆借市场枯竭。当然，美联储完全清楚这些金融困境的迹象，这正是美联储现在看来极有可能“转向”的原因。通常而言，“美联储必须收紧直到出现问题”。有了这个参考框架，投资者应该考虑到有充分的证据表明通胀已经开始大幅下降，联邦基金目标利率的上限已经超过PCE通胀率。鉴于银行系统的金融压力，美联储没有理由保持如此超级鹰派。事实上，美联储在积极加息方面做得非常出色。现在，以鲍威尔为首的官员们将采取行动，避免因下一次类似2008年的金融危机而受到指责。 (来源:Seeking Alpha) 总结而言，Cavenagh Research写道：“我认为美联储可能会在5月、6月和7月将利率降至4.0%。对于股票市场来说，这意味着反弹，如果历史可以作为参考，在前八个货币紧缩周期的过程中，标准普尔500指数在最后一次加息后的一年内平均上升13%。因此，我认为标准普尔500指数年底前将突破4300点，表明2024财年FWD的市盈率倍数为20倍。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金突破周内和10天盘整三角旗，它开始看起来准备走高，三角旗是一个小的对称三角形。正如上周末所指出的那样，黄金已经与从3月20日摆动高点开始的盘整三角旗的形状相匹配，时间即将到来。在4月4日的最后一次突破之后，黄金的表现可能会相似吗？他解释：“在4月4日三角旗突破之后，黄金上升2.9%，达到2049美元的高点。类似的百分比变动将使金价达到2064美元，略低于2070美元的历史高点。当然，也有可能从那里获得更高的价格。” “与第一个三角旗突破一样，三角旗顶部的小幅回撤和支撑测试将为观察看涨设置提供一个很好的区域。如果这个机会出现，那么黄金应该准备好脱离其34天指数移动平均线(EMA)。类似的价格行为发生在3月第二个底部的冲动移动中。” 有趣的是，34日线今天触及三角旗的较低趋势线。这是自3月份金价重回34日线以来首次具体测试支撑位。它可能代表完成巩固阶段的另一个证据，导致上升趋势的延续。 (来源:FXEmpire) Bruce最后也提到，RSI突破其下降趋势线将提供另一个强势迹象，以及每日收盘价高于周二的高点2019美元。“让我们快速看一下当前上升趋势中的第一波冲击波，它是从11月的摆动低点开始的。它可能会告诉我们一些关于我们现在所处位置的信息吗？第一次上升始于大幅反弹，随后是上升盘整阶段。然后又是一次急剧反弹。” “在另一次大幅上升之前，当前的上升可能只是处于其上升的巩固阶段。”
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小萧2023-05-03
一日68.23万笔交易！比特币日交易量创纪录新高白宫重拳出击：拟征收30% DAME税
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宫提议征收30%的数字资产开采能源税拜登政府继续对加密货币行业采取更严厉的措施，总统经济顾问委员会(CEA)现在正在推动征收30%的数字资产开采能源(DAME)税。根据雅虎新闻的一篇报道，CEA正在寻求制定新税，作为白宫努力最大限度地减少加密采矿业对气候变化影响的一部分。 CEA在白宫博客上发布的一篇文章中指出:“加密货币矿工的高能耗对环境、生活质量和这些公司所在的全国电网产生了负面溢出效应。” CEA接着阐述了征收DAME消费税的理由，并将其称之为“政府努力应对气候变化和降低能源价格的一个例子”。 CEA表示:“目前，加密货币挖矿公司不必支付他们对其他公司造成的全部成本，这些成本包括当地环境污染、更高的能源价格以及温室气体排放增加对气候的影响。”“DAME税鼓励企业开始更好地考虑它们对社会造成的危害。” 去年9月，白宫发布的一份报告显示，加密货币挖矿消耗的电力超过了整个澳大利亚，估计占美国总用电量的0.9%至1.7%。区块链生态系统中的许多人认为，这是政府用来打击一个他们不喜欢或视为威胁的行业的又一种攻击途径。“这明确表明，他们不喜欢这个行业，”数字商会(Chamber of Digital Commerce)能源政策主管Tom Mapes表示。“他们正在寻找阻碍它的方法。这只是对他们不支持的行业进行攻击的一种方式。” ESG分析师兼投资者Daniel Batten最近进行的一项研究表明，大部分比特币开采来自可再生能源，包括水力发电(23.12%)、风力发电(13.98%)、核能(7.94%)、太阳能(4.98%)和其他能源(2.4%)。这意味着大约52.4%的比特币挖矿依赖可再生能源来满足其电力需求，这一趋势预计将继续增长。 Batten进一步预测，就比特币挖矿使用的电力而言，该行业的可持续性年增长率将达到6.2%，这将进一步减少化石燃料能源的使用。但随着加密行业的扩张，挖矿业的能源消耗也在增加，而CEA正寻求在未来出现任何问题之前摆脱困境。在德克萨斯州，十个大型比特币矿场的运营导致所有客户的电价上涨，因为该州的电网运营商努力确保供需平衡，避免停电。 CEA的一位经济学家表示:“我们看到，压力出现在那些远离电网的地方，在这些地方，人们开始注意到这一点，社区正在反击，并正在经历其后果。”“各地正在处理这个问题，他们正在努力想出自己的解决方案。” 鉴于州或地方法规可能会导致该行业转移到更受欢迎的司法管辖区，白宫正在寻求从联邦层面解决这个问题。拜登政府希望制定“反映加密货币挖矿社会成本”的国家法规。目前的计划是在三年内分阶段征收30%的税收，从10%开始，每年增加10%，连续增加两年。 CEA表示，据估计，拟议中的税收将在十年内产生35亿美元的收入，但该税收的主要目标是“开始让加密货币矿工支付对当地社区和环境造成的成本的公平份额”。加密货币的支持者强调，还有其他能源密集型行业，如化学制造业，没有被列为用电税的目标。对此，白宫辩称，加密货币挖矿不一定能产生与这些行业相同的好处，比如创造就业机会和提供基本产品。
夏洛特2023-05-03
【黄金收市】多头狂欢！美国又有两大银行“遭殃”、白宫传来一则消息黄金一日狂飙35美元
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债务危机方面，美国白宫周二表示，总统拜登在5月9日与国会四位高层领导人的会晤中不会就债务上限问题进行谈判，但他将讨论启动“一个单独的预算程序”。拜登周一在美国财政部警告称美国政府最快在6月1日就可能出现现金短缺，无法偿还债务后邀请了国会的四位领导人就债务上限问题举行会议。白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，拜登不会就债务上限进行谈判，但他愿意就支出和想如何处理预算与国会领导人进行单独的对话。她补充称，在前总统特朗普执政期间，债务上限被提高了三次，当时没有出现任何问题。市场体现的美联储5月政策会议加息幅度在美市时段下跌约4个基点，并且显示6月政策会议不会加息。与美联储会期挂钩的5月OIS合约的利率一度跌至5.04%左右，对应加息仅21个基点，也就是周三会议升息25个基点的概率为84%；该利率周一收于5.08%左右，完全消化了加息25个基点的预期。与此同时，自纽约时间周二上午10点以来，6月OIS合约的利率下跌约15个基点，一度跌破5%，反映出6月加息的可能性为零；周一收盘价对应在5月升息25个基点的情况下6月的加息幅度约为7个基点。银行业方面，根据S3 Partners编制的数据，SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代码KRE)的空头占已发行股票的比例从一周前的74%上升至96%。如果将每次卖空所产生的综合多头押注计算在内，这意味着该ETF中近50%的头寸都押注于下跌。这一数字较上周二的42%有所上升。尽管在一系列引人注目的银行破产事件发生后，对银行的高空头兴趣算不上是一种冲击，但它可能会增加银行股的压力。高盛集团合伙人John Flood在一份报告中说，看跌的对冲基金交易员参与了今天上午爆发的抛售，后来促使只做多的投资者也开始抛售。第一共和银行破产引发投资者对其他中型银行健康状况的担忧，美国地区银行股大跌，美债收益率下滑。美国监管机构周一接管第一共和银行，并将其资产出售给摩根大通，了结这起2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭案。美股三大指数集体收跌，道指跌1.08%，纳指跌1.08%，标普500指数跌1.16%，地区性银行股、石油股跌幅居前。KBW地区性银行指数下跌5.5%，创2020年11月以来新低，阿莱恩斯西部银行收跌15%，西太平洋合众银行收跌近28%。 "目前还不清楚这些银行是否真的存在实质性弱点，"F.L. Putnam Investment Management首席市场策略师及投资组合经理Ellen Hazen表示。“或者这是否只是试图让股票下跌的掠夺者——是否有卖空者或其他人试图迫使美联储出手。” 银行业的溃败加深了投资者对美联储即将出台的政策决定的担忧。金融部门的动荡本身可能会限制经济活动，因为这会使得银行不太愿意放贷。摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份报告中说，股价反映了美联储的乐观结果。他表示:“如果这次会议传达的信息更加强硬，可能会给股市带来短期的负面意外。” 美债收益率也纷纷下挫：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%，盘中交投于3.4220%-3.5662%区间。20年期美债收益率跌11.71个基点，30年期美债收益率跌9.80个基点。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%，盘中交投于3.9263%-4.1493%区间。 “对银行业的担忧又回来了……这确实消除了美联储可能考虑6月加息的风险，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始了为期两天的会议，多数人预计会上将加息25个基点。市场现普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点，预计6月降息的几率为四分之一，且认为没有再次加息的可能性。虽然黄金被认为是对冲经济不确定性的工具，但利率上升损害了对这种零收益资产的需求。中银国际分析师付晓表示，对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头，引发了一些避险需求，黄金也受到支撑。眼下，投资者还在期待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 2.Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” 3.财经网站FXEmpire撰文称，目前，金价处于2002.54美元的支点下方，该支点已成为新的阻力位。这一水平在短期内影响着市场的走向。交易者在进入新交易前等待重大事件或新闻。这导致了市场的“平线”。如果价格跌破支点并停留在那里，这表明市场上有更多的卖家，这可能导致黄金价格进一步下跌，可能跌至第一个支撑位1956.30美元。另一方面，如果价格上升到上述支点以上并停留在那里，这表明有更多的买家，这可能导致黄金价格上涨，可能达到第一个阻力位2035.78美元。 4.财经网站FXStreet指出，黄金继续横盘交易，但突破20日移动均线1990.12美元加剧了对2000美元的考验。相对强弱指数(RSI)振荡指标测试了50中线，但扩大了距离，而变幅率(RoC)证实，在联邦公开市场委员会做出决定之前，买家正在聚集动力。向上的关键阻力位位于4月5日的高点2032.13美元，随后是今年迄今的高点2048.79美元。另一方面，2000美元将是黄金买家的第一道防线，随后是位于1990美元左右的20日均线。下一交易日重点关注（北京时间） 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2023-05-03

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