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美股盘前Zoom业绩亮眼涨超5%，中概股多数回升——市场早报
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括：名创优品上涨近8%，蔚来涨超4%，拼多多、小鹏汽车、阿里巴巴涨超2%。市场对中概股的投资信心正在逐步恢复，投资者关注其盈利预期和行业趋势。中概股涨幅对比表公司名称盘前涨幅板块名创优品 +7.9% 零售消费蔚来 +4.2% 新能源汽车拼多多 +2.5% 电商小鹏汽车 +2.3% 新能源汽车阿里巴巴 +2.1% 电商科技推动股价上涨的主要因素盘前上涨的主要驱动因素包括：Zoom Q2业绩超预期，显示其盈利能力强于市场预期；中概股多数上涨，反映投资者对行业景气及企业基本面的认可。此外，近期宏观政策稳定和投资者情绪回暖也是推动股价上行的重要因素。编辑总结总体来看，Zoom通讯财报利好带动股价盘前上涨超过5%，中概股整体表现积极，名创优品、蔚来及其他主要公司均呈现不同程度上涨。这表明投资者对远程办公、零售消费及新能源板块的关注持续增强，同时也显示市场对企业盈利预期的反应敏感。常见问题解答问1：Zoom股价盘前上涨超过5%，意味着什么？答：盘前股价上涨反映市场对公司财报的积极反应。投资者认为Zoom Q2业绩超过预期，显示其收入和盈利能力优于市场预期，短期内可能带动开盘股价进一步上行。问2：为什么名创优品涨幅最高？答：名创优品上涨近8%可能受到市场对消费零售板块复苏的预期驱动，同时公司近期的业绩数据或经营策略受到投资者认可，提升短期买入需求。问3：中概股整体上涨意味着什么？答：中概股多数上涨显示投资者对中国企业盈利和行业前景持乐观态度。这种趋势反映了市场对企业基本面、宏观政策稳定性以及资本流动性的积极判断。问4：蔚来和小鹏汽车涨幅超4%有什么原因？答：新能源汽车板块近期受到政策支持及市场需求回升影响，蔚来和小鹏汽车的上涨反映投资者对行业景气和公司销售表现的认可，同时也受到盘前市场情绪带动。问5：投资者应如何解读盘前股价上涨？答：盘前上涨提示市场对公司财报或宏观因素的即时反应，但投资者应注意盘中波动和风险管理，不宜盲目追涨。结合基本面和趋势分析可以更合理判断后续走势。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
大空头Michael Burry Q2转向看多？从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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00K）、英伟达NVDA（900K）、拼多多PDD（200K）、携程TCOM（200K） l个股加仓：雅诗兰黛（EL）从10万股提升至20万股 l清仓：MAGN、OSCR、VFC、ACIC、BRKR、MOH、GOOS、HCA等这意味着Q1他对中概与高估值科技股预期悲观，赌估值下跌，同时加仓高端消费品作为对冲。 Q2最新持仓 | 全面转向看多根据8月14日出炉的最新持仓，Burry的仓位发生了戏剧性转变： l新建仓位：Bruker（BRKR 250K） Lululemon（LULU 50K，有看涨期权） UnitedHealth（UNH 20K，有看涨期权） Regeneron（REGN 15K，有看涨期权） MercadoLibre（MELI 3K） l期权操作：买入阿里巴巴、阿斯麦ASML、京东、Meta、雅诗兰黛、Lululemon、Regeneron、UnitedHealth和VFC的看涨期权 l减持：雅诗兰黛（EL从20万股降至15万股，仍持有看涨期权） l清仓：此前所有的看跌期权根据披露，截至6月底，Scion持有九只股票的看涨期权，名义价值约5.22亿美元，另有六只股票的直接持仓，总价值约5600万美元。相比之下，三个月前他的投资组合还以价值1.86亿美元的看跌期权为主，另有约1300万美元的雅诗兰黛股票。这一季度内的彻底大换仓，堪称从极端看空到积极看多的风格反转。投资逻辑与信号 1、从系统性看空到结构性看多 Q1的仓位是大规模看空，带有宏观对冲意味；Q2的仓位则更偏向“精选成长+防御”的组合，显示他对整体市场悲观情绪缓解，但依然谨慎挑选赛道。 2、医疗健康与消费升级为主线无论是UnitedHealth、Regeneron，还是Lululemon，都代表稳定现金流+长期增长空间，这与他过去更倾向于押注逆风资产的风格有所不同。 3、中概股态度180°大转弯上季度大举买入BABA、JD、PDD的看跌期权，这季度直接换成看着期权，说明Burry认为中概股估值已经触底，未来有结构性机会。 4、与巴菲特共振尤其值得关注的是UnitedHealth，Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股，进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性通过期权操作，Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间，以便根据市场波动快速修正方向。总结 Michael Burry的这次调仓，反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空，Q2更像是“重回基本面选股”的阶段，尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言，Burry的操作释放了两个信号：不再认为市场会出现系统性崩盘；更看重结构性机会，尤其是医疗与全球消费升级。
金融界08-22 10:56
崩了！深V反转！AI应用真龙头？
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前提示了英伟达、台积电、微软、特斯拉、拼多多等一众科技巨头的投资机会。我们的研究体系涵盖"产业跟踪-财务验证-估值建模-风险预警"全链条，对PLTR这类硬核公司的跟踪精度精确到季度订单变化，每一次预判都基于扎实的行业研究和数据验证——这正是我们能持续领跑市场的核心竞争力。这次香橼做空事件再次证明：在资本市场的波动中，只有深度研究才能穿透迷雾。格隆汇研究院提前两年布局PLTR、在“世纪抄底”系列中精准挖掘科技巨头的投资机会，这一切都源于我们对产业本质的深刻理解和对数据细节的极致追求。应广大读者朋友们强烈呼吁，本周日（2025年8月24日）格隆汇研究院将为大家带来一场专属直播活动，帮助大家穿越市场迷雾，在大海航行中保驾护航。如果你对以下话题非常感兴趣，迫切想了解答案：这波A股牛市能否冲5000点？未来哪些行业有爆发机会？港股的"天空"在哪？美股科技成长能否持续引领全球？这些正是格隆汇研究院深耕的领域。历史机遇难得，不想错过科技浪潮的下一波机遇，现在就加入格隆汇研究院，与我们一起提前发现价值，纵享财富盛宴！注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇08-21 18:05
华源证券：给予润本股份买入评级
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道合作。公司一方面在天猫、京东、抖音、拼多多等电商平台保持较高的市场占有率，其产品及店铺在多个平台获得奖项，持续扩大品牌影响力，另一方面，公司通过非平台经销商已开发合作线下渠道包括胖东来、永辉、大润发、沃尔玛、7-11、名创优品、屈臣氏、美宜佳、华润超市等KA渠道以及WOWCOLOUR等特通渠道。公司在夯实线上渠道的优势地位基础上积极扩展线下渠道，持续提升品牌势能，多维度触达消费者。　　产品方面，25H1升级或新推出40余款单品。公司基于消费者洞察，持续构建更为完善的产品矩阵，针对婴童、青少年夏季护肤需求，公司推出了更多的防晒产品，在护理类产品上，公司将目标受众从婴童拓展至青少年，推出针对青少年皮肤状态的控油祛痘系列产品，进一步丰富产品矩阵，打开业绩增长天花板。　　25H1公司加大品牌广宣力度，销售费用率小幅提升。25H1公司毛利率同比+0.4pct至59.0%，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率分别同比+1.5/-0.1/-0.2pct至30.2%/1.8%/1.8%，销售费用率提升主因推广费用增长。净利率方面，25H1公司归母净利率同比-3.2pct至20.9%，公司盈利能力小幅下滑。　　盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年实现归母净利润3.3/4.1/4.9亿元，同比增速分别为11%/23%/19%，当前股价对应的PE分别为37/30/26倍。我们看好公司深耕细分赛道十余年，成功打造优质的国货品牌形象，凭借“大品牌、小品类”的经营战略及极致性价比在细分赛道中竞争优势显著，未来通过持续精细化拓宽品牌矩阵，公司有望实现稳健增长，维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧风险；品牌声誉受损风险；新品孵化风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李森蔓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.97%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.92亿，根据现价换算的预测PE为31.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为39.91。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 17:56
泉果基金调研百亚股份，聚焦投入重点资源，电商业务逐渐恢复常态
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上营收一半比重，天猫平台比重略有下降，拼多多得益于平台的独占用户较多，比重有所上升。公司已从抖音驱动变为抖音、天猫、拼多多三驾马车齐驱，目前基本完成调整，预计未来会保持平稳向前的发展趋势。公司对于电商定位没有大的变化，仍通过线上渠道去引领整体销售增长，未来经营策略会兼顾盈利与增长。泉果基金Q4：公司对有机纯棉系列后续的规划，以及未来核心五省增长预期以及空间是怎样的？ A4：今年上半年，公司增加了有机纯棉系列产品的资源投入去参与纯棉产品的市场竞争，消费者对该系列产品存在较大需求，预计下半年有机纯棉系列会有更好的业绩表现。核心五省随着产品结构持续优化，毛利率有进一步提升空间，同时随着业务规模不断扩大，各项渠道费用得以持续摊薄，盈利能力会继续提升。泉果基金Q5：二季度以来个护行业在电商平台是否有压力？公司如何保持电商运营的竞争优势？ A5：二季度因特殊情况影响，公司电商收入同比下降，目前处于调优阶段，预计四季度将恢复至正常增速状态。公司有专业的电商自运营团队，通过营销模式创新，持续推进产品迭代升级，在电商运营方面仍有较强的竞争优势。泉果基金Q6：公司在线下非核心区域的渠道扩张节奏上，较年初是否有新的变化？ A6：公司从区域向全国拓展正按既定计划稳步推进，下半年非核心省份的区域扩张和渠道布局的速度将快于年度计划。不同区域发展阶段不同，市场份额存在差异，整体都处于上升趋势，节奏上会比年初预计的更加积极。泉果基金Q7：关于线上试销的新品，其定位以及后续的推广策略是什么？ A7：公司新品仍围绕大健康赛道进行研发，聚焦消费者核心关切与需求痛点，提供有效的产品解决方案。公司会优先通过电商平台去做消费者意见收集和产品推广试点，新产品还处于测试阶段，尚未进行大规模量产和市场投放。泉果基金Q8：未来，公司会将哪些新省份作为重点省份独立出来，并投放核心资源？ A8: 上半年公司核心五省之外的市场拓展节奏较好，各省份经营策略主要依据销售规模、竞争状况和公司定位来判定。不同发展阶段的省份在人员配置、资源投入等方面会有所不同。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 15:35
高盛：全球对冲基金正加速买入中国股票，配置缺口支撑后市
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ion资产管理公司不仅卖出了阿里巴巴、拼多多、京东、携程、百度的看跌期权，还积极买入了阿里巴巴和京东的看涨期权。业内认为，这一操作标志着这位以逆向投资著称的投资人，对中国资产前景的判断发生了根本性转变。数据来源：美国证券交易委员会(SEC)披露的13F报告【全球对冲基金正加速买入中国股票】事实上，外资大力买入迹象已现。据高盛统计，全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。此次股票买入主要由多头驱动，其次是做空回补，两者比例约为9:1。中国目前是8月以来Prime业务（为对冲基金提供交易、融资等服务的业务）中净买入最多的市场。高盛认为，而此轮上涨存在多重因素，包括关税不确定性缓和、第二季度经济数据超出预期、“反内卷”政策继续发力、香港IPO市场回温以及资金强劲流入等。中国股票市场正重新吸引国际投资者的关注。但该机构也指出，尽管海外投资者对中国股票的兴趣明显增加，但其配置水平仍处于保守区间，而这一配置缺口将持续支持中国市场的后续上涨。华泰证券认为，本轮港股行情中流动性改善固然重要，但基本面预期的回升也起到了重要支撑。盈利的修复一方面来自港股独有的新经济板块超越周期增长，另一方面也因国内政策较去年力度更高，推动了上半年经济修复。往后看，若宏观政策进一步兑现，以及成长性赛道在摆脱负面压力下出现新进展，可能推动盈利的持续性修复。【港股科技：覆盖更广泛AI应用层】从年内表现来看，截至8月19日收盘，港股科技指数（人民币汇率）累计涨幅33.25%，恒生科技指数涨幅24.04%。来源：wind，截至2025.8.19 尽管同样是聚焦港股科技股，两只指数在底层资产上有着一定差异。在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全。如智能汽车（吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子），在AI应用中同样有着丰富的场景。此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中。值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入超6.87亿元，规模持续刷新上市新高。该ETF已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。来源：Wind，截至2025.8.19 风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界08-20 09:45
中证中国内地企业全球可选消费综合指数报5268.56点，前十大权重包含泡泡玛特等
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权重分别为：阿里巴巴（19.65%）、拼多多（6.88%）、美团-W（6.45%）、比亚迪股份（3.61%）、美的集团（3.36%）、京东（3.12%）、携程网（2.77%）、比亚迪（2.73%）、格力电器（2.03%）、泡泡玛特（1.9%）。从中证中国内地企业全球可选消费综合指数持仓的市场板块来看，纽约证券交易所占比24.38%、深圳证券交易所占比23.12%、香港证券交易所占比20.52%、上海证券交易所占比16.29%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比15.27%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.24%、北京证券交易所占比0.15%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.03%。从中证中国内地企业全球可选消费综合指数持仓样本的行业来看，乘用车及零部件占比26.03%、耐用消费品占比16.20%、消费者服务占比8.84%、纺织服装与珠宝占比5.27%、零售业占比3.74%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-19 16:04
中证海外中国互联网50指数上涨0.22%，前十大权重包含百度集团-SW等
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.0%）、小米集团-W（8.94%）、拼多多（7.4%）、美团-W（6.93%）、网易-S（3.68%）、京东集团-SW（3.56%）、携程集团-S（3.11%）、百度集团-SW（2.29%）、快手-W（2.09%）。从中证海外中国互联网50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比88.29%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比8.71%、纽约证券交易所占比3.00%。从中证海外中国互联网50指数持仓样本的行业来看，通信服务占比43.42%、可选消费占比43.10%、信息技术占比9.24%、工业占比1.56%、房地产占比1.13%、医药卫生占比1.05%、金融占比0.49%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网50的公募基金包括：易方达中证海外互联ETF联接A人民币、易方达中证海外互联ETF联接C人民币、易方达中证海外互联ETF联接A美元、易方达中证海外互联ETF联接C美元、易方达中证海外互联ETF。
金融界08-18 23:45
A股冲击3700点的上周，股票ETF净流出近100亿，科创50、科创芯片、创业板指遭资金获利了结
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长ETF。淡马锡减持京东和阿里增持拼多多和中国互联网ETF 淡马锡控股13F文件显示，这家新加坡主权财富基金第二季减持了京东、阿里巴巴和网易，清仓第一季建仓的亚玛芬，建仓贝壳和小鹏，增持拼多多和KraneShares金瑞中证中国互联网ETF等。基金自购也成牛市标签南方基金2.3亿大手笔自购在慢牛行情预期下，基金公司进一步加大了自购力度。8月10日晚间，南方基金称，公司于近期陆续运用固有资金投资旗下A500等3只ETF场外联接基金，合计投资金额不少于2.3亿元，并承诺至少持有1年以上。
格隆汇08-18 17:45
史诗级突破！华尔街大空头都来了。。
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el Burry清空了百度、阿里巴巴、拼多多、京东、携程等的看跌期权，买入了京东、阿里巴巴的看涨期权。不仅华尔街空头增持中国资产，近期全球资金对中国资产的情绪持续升温，多家外资机构增持中国资产。全球超级大机构挪威央行继续增持中国资产。 8月7日，挪威央行增持约135万股众安在线股份，持股数量上升至约8289万股。同时，挪威央行占众安在线H股股本上升至5.07%，位列众安在线第五大股东。今年以来，众安在线股价持续上涨，一度突破21港元/股，年内股价涨幅超67%。随着中国股市转暖，外资持续加码中国资产。上半年，外资净买入境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年净减持趋势，其中5月、6月净买入规模大幅增至188亿美元。下半年以来，全球资金加速涌入中国资产。今年7月，国际多头基金向中国股票市场注入了27亿美元（约合人民币194亿元），较6月份的12亿美元净流入进一步加速。此外，外资机构对中国市场情绪也持续升温。摩根士丹利认为，预计外资流入趋势可能会加速，首先，中国监管机构努力提高股东回报；其次，中国股票市场估值具备吸引力以及美国降息预期不断升温，美国利率下行将带来其他国家资金回流，也会给中国资本市场带来新增流量。另一家国际机构高盛则在报告中提到，投资者对中国资产的情绪升至近年来的高点。高盛表示，考虑到资金对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强的预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等，维持对中国股票的“超配”评级。
格隆汇08-18 17:15

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