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55亿美元：全球市场重返巅峰时刻！小心突然的逆转，伊朗极可能暗杀报复

央行会议上的讲话以及美联储会议纪要。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球主要股指在五个交易日内大幅上涨近4%，从上周因美国经济衰退担忧和外汇波动引发的市场动荡中强劲反弹。在欧洲，周五Stoxx 600指数上涨了0.5%，有望迎来自5月以来的最佳周表现。华尔街迈向今年最强一周美国股指期货也略有上涨，预示着华尔街有望画上完美句号。一系列显示美国经济韧性的数据推动美国股市走向今年最强的一周。本周标普500指数上涨3.7%，而纳斯达克100指数上涨超过5%，这是自去年11月以来两大指数的最大涨幅。被广泛视为市场恐慌指标的美国股市波动率指数VIX在上周初触及65的四年高位后，目前处于15左右的良性水平。最新的经济数据，包括通胀、失业救济申请和零售销售，都让投资者感到放心，并支持了美国经济将进入“金发姑娘”（Goldilocks）状态的预期，即价格压力得到控制且增长保持强劲。美联储几乎肯定9月降息美国通胀放缓但零售支出强劲，这推动了市场情绪的急剧好转。这些数据帮助市场情绪从早些时候因8月初美国疲软的就业报告引发的经济衰退担忧，转变为对经济能够在价格压力缓解的情况下继续增长的信心。温和的通胀数据进一步强化了市场对美联储将在9月份降息的预期。 Invesco亚太区（日本除外）的全球市场策略师David Chao表示：“总体数据显示，通胀正在继续减弱，美联储几乎肯定会在9月份降息25个基点。”但他也表示，7月的通胀报告降低了大幅降息的可能性。富达国际宏观和战略资产配置全球主管Salman Ahmed表示：“我们认为经济增长放缓，通胀亦正在放缓，美联储将开始降息，但不会出现恐慌局面，而一两周前，恐慌还在蔓延。我们仍然认为，我们将看到2—3次降息，很可能是2次而不是3次，除非我们在上一份就业报告中看到的失业率持续上升。” Aviva Investors的多资产组合经理Sotirios Nakos警告称，这种“软着陆”情景可能不会持续。他怀疑市场可能会随着每一份新的经济数据而继续波动。 “市场很快对更多负面数据进行定价，而现在我们主要看到的是这种定价的快速逆转，”他表示。他还指出，由于8月的夏季交易清淡，这种市场波动可能会被放大。华尔街的最新涨势使标普500指数创下自2022年11月以来的最强六日连涨。美国银行的策略师表示，美国股市刚刚录得连续第七周的资金流入，凸显了投资者对股票的持续需求。美国银行在一份引用EPFR Global数据的报告中表示，截至8月14日的一周内，美国股票基金流入约55亿美元。 Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston表示：“目前的数据没有什么能够在短期内真正扰乱市场情绪。” 日股涨势惊人全球股市基本上抹去上周的跌幅，当时交易员们担心美联储不会足够快地降息以实现美国经济的软着陆。周五的涨幅在亚洲市场最为明显，亚洲股市有望迎来一年多以来的最佳周表现，日本股市领涨，因日元走弱提振了出口商的盈利前景。周四日元兑美元下跌1.3%，周跌幅有望创下6月以来最大，缓解了市场对大规模套利交易解除的担忧。在美国国债市场，周四的下跌之后，市场趋于稳定。政府债券交易平淡无奇，因为信心的回归削弱了对避险政府债券的需求。两年期美国国债收益率接近一周多以来的最高水平，约为4.087%。基准10年期国债收益率下降了2个基点，至3.907%。德国同期国债的收益率则保持在2.252%。美国经济表现强劲，促使交易员减少对美联储9月大幅降息的押注。目前市场仍完全预期美联储将降息25个基点，并预计到2024年底前将降息超过90个基点。美国官员一直在尝试通过提高利率来缓解通胀，而不让经济陷入衰退。圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，降息的时机即将到来。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)告诉《金融时报》，他对9月的降息持“开放”态度。 TradeStation的David Russell表示：“软着陆不再是希望，而正在成为现实。这些数据还表明，近期的市场波动并非真正的增长恐慌，只是货币市场波动放大了正常的夏季季节性波动。” 在大宗商品市场，黄金有望实现周度上涨。油价下跌，因市场权衡美国强劲的经济数据与伊朗或其代理人可能袭击以色列的风险，以及中国需求疲软的前景。据Ynet新闻网站报道，以色列高级安全官员昨日警告称，伊朗和真主党对以色列的袭击可能会以暗杀高级官员的形式出现。据报道，高级安全官员告诉安全内阁，真主党和伊朗可能会以部长、议员、以色列国防军军官或辛贝特或摩萨德等高级官员为目标，而不是发射导弹和无人机。

欧罗巴2024-08-16

晶合集成：8月14日接受机构调研，北大方正人寿保险有限公司、上海陆宝投资管理有限公司等多家机构参与

企业(普通合伙)、盤厚、高盛香港、台湾摩根士丹利、招商基金管理有限公司、西部证券、宝盈基金管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中泰证券研究所、中泰证券股份有限公司、西南电子、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司、国金证券、前海开源、中银国际证券股份有限公司参与。具体内容如下：问：董事会秘书介绍公司 2024年上半年业绩情况：答：复目前产能处于满载状态，公司预计第三季度将继续维持满载，预计第四季度产能利用率维持高位水平。问题 2、请问公司 55nm营收占比不断提升，原因是？复55nm 主要用于生产中高阶 CIS 和 DDIC，目前产品需求旺盛，营收占比不断提升。问题 3、目前公司各类产品的市场需求如何？复目前 DDIC 市场需求稳定，CIS 产能供不应求且市场需求量逐月增加，PMIC、MCU 等订单数量也在稳定增长中。问题 4、请问公司 28nm的进展如何？复28nm 的产品研发正在稳步推进中。其中 28nm 的OLED 已经流片，进展非常顺利。问题 5、请问公司认为未来 CIS市场增量在哪里？复未来 CIS 市场增长主要受益于终端市场需求提升和国产化替代。问题 6、2024年扩产的主要方向是哪些？复2024 年扩产的制程节点主要涵盖 55nm、40nm，公司将以高阶 CIS 为 2024 年度扩产主要方向，并依据市场需求逐步扩充 OLED 显示驱动芯片产能。问题 7、公司一季度发布计提资产减值准备的公告，二季度未见发布，请问公司上半年资产减值准备情况如何？复一季度计提资产减值准备主要在于存货计提，上半年资产减值损失金额为 1,306 万元，按照目前市场需求及价格看，未来计提大额资产减值准备的可能性极小。晶合集成（688249）主营业务：12英寸晶圆代工业务及其配套服务。晶合集成2024年中报显示，公司主营收入43.98亿元，同比上升48.09%；归母净利润1.87亿元，同比上升528.8%；扣非净利润9467.49万元，同比上升164.76%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入21.7亿元，同比上升15.43%；单季度归母净利润1.08亿元，同比下降62.45%；单季度扣非净利润3736.52万元，同比下降84.38%；负债率55.11%，投资收益3714.88万元，财务费用1.4亿元，毛利率24.43%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为18.83。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1141.68万，融资余额减少；融券净流出541.7万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-16

京东Q2净利超预期，未来坚持低价策略，大摩却不看好？

效率提升，带动毛利率大幅改善。不过，摩根士丹利指出，在消费疲软和电商竞争日趋激烈的背景下，京东的营收同比增长仅为1.2%，预计京东下半年收入增长不会出现有显著恢复。按业务来看，京东零售第二季收入年增1.5%至2,570.7亿元；新业务收入年减35%至46.4亿元，净损6.95亿元；京东物流收入年增7.7%至442.1亿元。低价策略持续奏效，将坚定推进价格战和电商内卷一直是外界关注的热点。京东高管在本次电话会议中表示，京东获取最低价的方式，不会以压榨合作伙伴的利益为前提。” “今年，京东也会坚定地推进低价策略。目前，用户对京东的低价策略给出了很正向的反馈，希望能通过进一步强化京东618以及天天低价的用户心智，进一步提升用户在低价方面的体验。”京东CEO许冉表示。过去一段时间，京东推出了多个“低价”举措，包括降低自营采购成本、丰富低价货盘、推出百亿补贴以及9块9包邮频道等。京东相关负责人进一步解释“低价”称，“京东推崇的低价，是靠诚信经营，和品牌、商家一起在供应链全流程降本增效，而不是以次充好换来的“假低价”。此外，京东也承诺不以牺牲和压榨合作伙伴的体验和利益为代价。” 值得一提的是，以低价杀出一条血路的电商平台拼多多(PDD.US)平台遭到许多消费者的投诉，主要问题包括商品质量差、商家售假、虚假发货、拒绝退款以及售后服务差等。财报显示，京东第二季用户数保持双位数增长，其中回流用户和两年以上老用户成为增长主力军，购物频次也保持双位数增长。原文链接

投资慧眼2024-08-16

京东财报太惊喜！中国科技股“久旱逢甘霖”

一直是亮点”。她表示，自去年7月以来，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)“略有向上修正”，市场普遍预期中国指数将同比增长14%。她补充称:“就中国股市而言，当盈利状况良好时，市盈率就会上升，资金流也会随之而来。” “宏观环境显然很弱，但一个普遍的观察是，利润率保持稳定，公司在控制成本方面表现良好，整体盈利超出预期，尤其是京东，”瑞银财富管理公司董事总经理Vey-Sern Ling表示，“对于中国股票来说，预期非常低，估值也很低。” 在北京暗示将采取更多支持性措施后，市场人气得到进一步提振。央行行长潘功胜周四在接受中央电视台采访时表示，中国人民银行将加大力度，确保今年已经出台的财政和货币政策措施得到有效实施。他补充说，央行还将准备“增量政策措施”，以帮助国家经济实现全年增长目标。

风起2024-08-16

日本央行暂停加息的理由越来越多！

使央行在鹰派沟通上走回头路。三菱日联摩根士丹利证券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）首席债券策略师Naomi Muguruma说：“如果日元疲软的趋势逆转，一些政客可能会开始质疑日本央行是否需要进一步加息。”

金融界2024-08-16

阿里巴巴FY2025Q1业绩电话会议分析师问答

资和开展业务。操作员下一个问题来自摩根士丹利的 Gary Yu。请继续。 Gary Yu 我的问题是关于管理层对部分亏损业务在未来一到两年内实现盈亏平衡的评论。管理层能否分享更多有关各个部门的详细信息，包括本地服务、AIDC 以及其他部门下的大部分零售业务。我们应该如何看待未来一到两年内实现盈亏平衡目标的具体时间？ Toby Xu 好的。谢谢 Gary。我来回答这个问题。我认为 Eddie 和我解释的是，除了淘宝和天猫（我们之前提到的核心业务，包括淘宝天猫云和 AIDC）之外，所有其他业务，其中一些业务目前仍处于亏损状态，他们将提高效率和货币化，并在未来一年左右、一两年内大幅减少亏损，实现收支平衡。然后，他们就会开始在未来实现可扩展的盈利能力。我们如何实现这一目标，正如我所解释的那样，我们想要的是这些企业，一方面，他们需要了解他们所进行的投资的效率，平衡规模和效率，这非常重要。其次，他们一方面在进行投资，另一方面也需要更加关注盈利。因此，利用他们的商业模式提高盈利率至关重要。因此，随着收入的增加和支出效率的提高，他们正在朝着收支平衡和盈利的方向迈进。我们可以清楚地看到，正如我在准备好的发言中解释的那样，我举了两个例子。一个是本地服务，另一个是 Lazada。蒋凡解释了 Lazada。对于本地服务，我认为一方面，你需要扩大规模，即你需要增加订单。另一方面，你需要提高单位经济效益，例如，在认真的情况下，这有点像新的配送业务，不断提高单位经济效益。然后，在高德地图，我认为最重要的是，例如，网约车业务的所有单位经济效益都需要提高。因此，随着规模和效率的提高，我们能够大幅减少损失并朝着盈利的方向迈进。所以，我认为这基本上就是这项业务的执行方式和走向盈利的方式。操作员下一个问题来自巴克莱银行的邵炯。请提问。邵炯我的问题是关于 CMR 和 GMV 之间的差距。很高兴你们本季度实现了高个位数的 GMV 增长。两者之间的差距似乎也是高个位数。这是否是未来的高水位线，尤其是你们最近推出了 Transat，尤其是当你从 9 月份开始收取技术服务费时。任何评论都很好。与此相关的是，我认为 Toby 谈到了占 GMV 0.6% 的技术费用。但一些较小的商家将放弃这一费用。我想知道，这是占 GMV 百分比的净数字吗？您认为技术服务费会给 CMR 带来什么？任何澄清都很好。蒋凡好的。谢谢你的提问。我会回答这个问题。我想，正如之前 Eddie 在我准备好的发言中所说，我认为 GMV、在线 G&A 和 CMR 之间的差距实际上反映了佣金率的下降。为什么佣金率会下降？因为目前，一些 GMV 增长非常快的新模式目前的货币化程度仍然相对较低，如果你愿意的话，未来几个季度货币化程度会提高。这就是为什么仍然存在差距的原因。正如我们所说，在接下来的几个季度中，CMR 的增长速度将与 GMV 保持同步，这意味着佣金率将开始相对稳定。这就是我们的预期。Eddie 解释了为什么 GMV 目前的增长速度快于佣金率。原因是，通过执行我们的战略，我们首先需要投资于消费者，提高消费者的购买频率，然后实现 GMV 增长。一旦我们开始观察到 GMV 恢复增长，然后市场份额趋于稳定，我们就会逐步加快货币化速度。我们正在做一些事情。Eddie 解释了目前正在推出的临时措施。流量渗透将需要几个季度。因此，这肯定会提高接受率，这意味着我们加速了 CMR 的增长。其次，收取软件服务费也有助于提高佣金率。还有其他一些类似的措施。所以，这些都是我们目前正在做的事情。我们开始这样做的原因是因为我们看到 GMV 的回升，我们看到了市场份额趋于稳定的迹象。然后你的问题是——这 0.6% 的费用如何明确。这是根据完成的交易、完成的 GMV 收取的。所以，它是根据完成的 GMV 收取的。但是，如果一些中小型商家的年度 GMV 低于某个阈值，我们会退还给他们。操作员下一个问题来自瑞银的 Kenneth Fong。请继续。 Kenneth Fong 我可能对财务数据有一个问题。一个是税率。我注意到本季度的税后税率相当高。您能解释一下背后的原因吗？我们应该如何模拟未来的费用？另一件事是自由现金流下降了 56%。我知道这与我们对 AI 云的投资以及计划削减直销业务的一些一次性费用或自由现金流有关。我们是否应该预计这种情况会在未来一两个季度逐渐正常化，尤其是直销业务部分？ Eddie Wu 谢谢 Kenneth。我来回答这个问题。你的第一个问题是关于税率的。因为如果你使用我们的损益表的税额除以利润，你通常无法得到实际有效税率，因为我们确实有很多永久性差异，即一次性项目，这不涉及税收。我们正在对调整后的税率进行监控，与上一季度相比，本季度的税率相对稳定。因此，就您的模型而言，我想，我们的团队可以参考天猫并进行线下沟通。所以，这是您的第一个问题。好的。您的第二个问题是关于自由现金流。正如我所解释的，自由现金流大幅下降。其中一个原因是人工智能基础设施投资支出大幅增加。所以，我认为——另一个原因，正如我所说，是由于与一些业务规模工作相关的营运资本变化。对于这些业务规模的工作，其中很多，如果你愿意的话，大多数都是从那些计划缩减规模的工作中来的。正如我所解释的那样，为什么我们在淘宝和天猫的直销业务下降如此之快，原因是我们主动缩减了淘宝和天猫的一些 1P 业务。原因是我们认为，在某些业务类别中，1P 模式可能不是更有效的模式。所以这是一种实践。但是，有些业务的规模化工作并不是主动进行的。有些业务的规模化工作就像整体市场情况一样。例如，正如我所说，收入下降，例如，桑娜、银泰，所有这些业务都是 1P 业务。他们的规模化工作实际上影响了营运资金。我不知道，也许我可以再多说一点。因为对于 1P 业务，一方面，您要从供应商那里购买库存。另一方面，您要出售库存。供应商通常会给您 60 天或 90 天的信用期限吗？如果你能提高库存周转率，即在短时间内（比你给出的信用期限短）销售库存，那么实际上你就是在产生现金流，特别是如果规模在扩大，你就是在产生正现金流。因此，相反，如果你缩小规模，那么就会有营运资本流出。但这会是永久性的影响吗？对我来说，我认为这是相对暂时的影响。在缩小规模的过程中，我们会看到这种流出。但当业务规模稳定下来时，我们将不再看到这种类型的流出。操作员下一个问题来自瑞穗的 James Lee。请继续。 James Lee 太好了。我的问题与人工智能有关，对于你们来说这是一个更宏观的问题。你能谈谈开源大型语言模型的含义吗？这对中国采用人工智能有何影响？此外，我们应该如何看待大型语言模型向代理的转变？我们认为您的商家和客户的用例可能会发生哪些变化？ Eddie Wu 谢谢。第一个问题，在最近这波生成式人工智能开发浪潮中，不同的公司对于开发开源还是闭源模型做出了不同的选择。阿里云本身就是云服务提供商。因此，我们显然选择开发开源大型语言模型。当然，这对开发人员非常有帮助。开发人员希望拥有更多控制权。他们希望有更大的优化空间。因此，我们认为向开发人员提供开源大型语言模型对此是有利的。当然，这非常符合我们自己的战略，因为我们是云服务提供商。因此，这是双重优势。他们可以使用我们的开源模型开发他们的产品，然后他们很可能会继续选择阿里巴巴来大规模部署这些产品。所以这完全符合我们的战略。至于代理的概念，模型变得越来越大，越来越多模态，越来越多的参数变得越来越强大。因此，我认为需要代理来处理一些更复杂的推理需求，尤其是可以调用不同底层大型模型的代理。我知道很多开发人员都在研究这个问题。但我认为展望未来，这种开发将变得更加自动化。操作员最后一个问题来自 Truist 的 Youssef Squali。请继续。 Youssef Squali 我是 Truist 的 Youssef Squali。关于 AI 问题，我只想跟进一下。首先，如果我看一下您的资本支出，第一季度的资本支出同比增长了一倍多。第一，这是今年剩余时间的良好运行率吗？第二，当您从这些投资中获得回报时，您能否帮助我们了解您的参考框架。我们经常遇到的一个关键问题是，至少在美国，与人工智能相关的投资回报率以及您预计这些投资开始产生成果的时间表或时间或框架，也许可以给我们举个例子，说明您看到了哪些早期的绿芽？ Toby Xu 好的。我来回答第一个问题，Eddie 来回答第二个问题。我认为就资本支出而言，正如您从我们的报告中观察到的那样，增长非常显著。我认为原因是我们清楚地看到了非常强劲的需求和积压订单。这就是我们投资的原因。我们预计，在未来几个季度，我们将预计资本支出的投资水平将保持类似水平。 Eddie Wu 我是 Eddie。继续回答这个问题的第二部分。当然，正如 Toby 所说，在接下来的几个季度里，我们预计将继续以这种速度投资于人工智能资本支出。这只是因为我们看到很多客户的需求很大，很多未满足的需求，而且你看看这些客户拥有的渠道，你就知道会有持续的需求。因此，无论是用于训练、推理还是 API 调用，我们在进行此类资本支出投资时看到的是，只要我们启动服务器，服务器就会立即满负荷运行。有这种需求。因此，我们可以预期在接下来的几个季度中看到非常高的投资回报率，因为我们正在构建计算能力以满足现有需求，而上线的新计算能力将在第一天立即投入使用并满负荷运行。 Rob Lin 好吧，感谢大家的参与。我们下个季度再见。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-16

Bloomberg：大基金持续进场比特币ETF年内吸引170亿美元净流入

‘做这项工作’，”她说。“到目前为止，摩根士丹利是唯一一家大型综合性公司，其财务顾问可以推荐 BTC 现货 ETF 多元化头寸。但其他公司也会效仿，这不仅会带来更多需求，还会带来更长远的眼光。” 7 月，现货以太坊 ETF 也获得批准。彭博汇编的数据显示，该集团的资金流入量为 19 亿美元，这一数字不包括上个月转换为 ETF 的 Grayscale Ethereum Trust (ETHE) 的 23 亿美元流出量。合格机构投资公司每季度报告的 13F 文件仅代表了时间的一个快照，如果不确认，就无法知道基金经理为何持有这些 ETF。他们中可能并非所有人都看好比特币。有些人可能开仓是为了从加密货币的波动中获利或抵消衍生品的空头头寸。其他人可能购买 ETF 是作为基础交易的一部分，这是一种流行的策略，利用现货和期货市场之间的价格差异，而不必直接交易比特币。第二季度的买家包括对冲基金 Hunting Hill Global Capital，该公司报告称持有 IBIT 股票。该公司创始人兼首席投资官 Adam Guren 表示，该公司自 2016 年以来一直涉足加密货币领域。 “我们的交易策略之一是在 ETF 生态系统中提供流动性，”他说。“鉴于当前的政治顺风，我们预计美国将推出更多产品，包括比特币 ETF、Solana ETF 和其他潜在产品的期权。这一扩张将为我们的交易策略创造更多机会。” 来源：金色财经

金色财经2024-08-16

CPI数据下跌、比特币大额转账：市场动荡的背后真相

能会带来利空出尽的局面。大机构如高盛、摩根士丹利、以及对冲基金DE.shaw等都在买入比特币，所以市场的整体态度可能和小散户不同。 ETF资金流动 14号，比特币ETF出现了8100万美元的资金流出，主要来自GBTC、FBTC、BITB和ARKB，而贝莱德的ETF则小幅流入270万美元。ETF的资金流动情况和美股走势密切相关。美股上涨时，ETF的买盘也会增强；反之，则会出现资金流出。此外，ETF对亚洲交易时段的行情也有一定影响。14号，ETH的表现比比特币强，ETH/BTC汇率上涨超过0.045，这可能与以太坊ETF的资金流入有关。此外，以太坊也面临自己的问题，比如V神开始卖ETH，这对市场信心产生了一定打击。山寨币市场近期山寨币市场普遍下跌。之前涨幅较大的如#brc20、符文、BTCFI等都有较大回调，比如$sats、$pizza、$ords、$ordi、$dog等。流动性质押协议相关项目也回调较多，如$rpl、$rez、$pendle等，回调幅度普遍超过6%。不过，也有少数币种表现较好，比如$aave逆势上涨了7%。我认为这可能与回购分红有关，而且aave在借贷领域的领先地位使其未来有很大潜力。还有一个涨得比较好的项目是币安观察列表上的$mbl，这可能是下架前的最后一次控盘了，建议不要追涨。另外，gm_dot_ai上线了，筹集了15万个SOL，添加了1万SOL的流动性。这种项目的走势往往不稳定，风险较大。至于最近的pvp，玩家减少，出金机会少，很多新meme的项目也很难取得成功。来源：金色财经

金色财经2024-08-16

隔夜美股全复盘(8.16)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%

财季出货预测至5400万部 8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月新屋开工总数年化（2）20:30 美国7月营建许可总数（3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-16

摩根士丹利在日本创纪录收入：推动投资增长承诺

摩根士丹利在日本创纪录收入：推动投资增长承诺内容导读摩根士丹利在日本收入概况摩根士丹利的市场表现日本股市的回暖迹象外国银行在日本的盈利表现摩根士丹利在日本收入概况摩根士丹利（Morgan Stanley）在日本的收入创下了新纪录，其在日本最大的银行集团三菱UFJ金融集团（MUFG）拥有多数股份的证券公司Morgan Stanley MUFG Securities Co.，在截至2024年3月的年度中，净收入增长了13%，达到了1358亿日元（约9.23亿美元）。这是自2010年该部门成立以来的最高水平，也是连续第二年创下收入纪录。摩根士丹利首席执行官阿尔贝托·田村（Alberto Tamura）表示，公司致力于帮助全球和日本投资者在日本市场上扩大活动，他认为日本经济的恢复终于得到了长效成果。摩根士丹利的市场表现摩根士丹利MUFG证券的净利润增长了0.4%，达到11年来的新高，达到了327亿日元，超越了其他在3月底结束财年的全球银行。与之相比，法国巴黎银行（BNP Paribas SA）的当地经纪公司利润下降了33%，降至212亿日元，而摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的日本证券部门利润下降了32%，降至188亿日元。摩根大通和法国巴黎银行的代表对其财报结果未做评论。日本股市的回暖迹象今年初的创纪录股票市场上涨促进了金融公司交易活动，同时日本银行的紧缩政策转变也有利于债券市场的操作。尽管本月早些时候市场经历了一次急剧抛售，主要是由于对更具鹰派政策的担忧，投资者仍将关注于企业利润的改善，市场表现出回暖的迹象。外国银行在日本的盈利表现在财年结束于12月31日的东京外资银行子公司中，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）因其在固定收益交易中的收益而成为最盈利的公司。根据Bloomberg Intelligence分析师Hideyasu Ban的说法，外国银行的盈利表现可能会出现不均，因为各公司可以在一定程度上决定将全球业务的利润记录到哪个地理区域。摩根士丹利MUFG证券是两家联合证券公司中的一家，后者是在全球金融危机高峰期，三菱UFJ金融集团向摩根士丹利投资90亿美元后创建的。今年，他们在证券公司内部重新组织了一些业务，旨在超越日本顶级经纪公司野村控股（Nomura Holdings Inc.）。然而，他们最近遭遇了监管处罚，因违反客户保密规则而面临挫折。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-16

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