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中国政治局放大招!日本果然干预了:超5亿美元 美联储今日开会
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停上涨势头,交易员采取了谨慎的立场。
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资本国际全球指数上涨0.1%,受欧洲股市上涨的推动,同时也受到前一天华尔街股市上涨的一些积极影响。但该指数4月份将下跌2.2%,为去年10月以来的最差月度表现。 欧洲斯托克600指数小幅波动,大众汽车、梅赛德斯-奔驰和斯特兰蒂斯汽车公司股价下跌,抵消了法国和西班牙经济数据好于预期的影响。汇丰控股股价上涨超过2%,该公司公布稳健收益,集团首席执行官Noel Quinn意外离职。 标准普尔500指数期货变化不大。大型零售企业也将公布财报,包括亚马逊公司、麦当劳公司和可口可乐公司。在财报方面,苹果公司将在收盘后公布第一季收益,届时将成为关注焦点。 美国财报季的初步结果显示,超过80%的公司业绩好于预期,这有助于抵消市场对利率将在更长时间内保持高位的担忧。 财报与宏观经济数据一直在争夺推动大盘的最大催化剂地位,本周将公布至关重要的美国就业报告,以及美联储周三为期两天的政策会议的结果。 据彭博经济报道,美联储主席杰罗姆·鲍威尔不太可能在周三的通胀数据和美国经济强劲迹象中缓解这些担忧。 在通胀报告强于预期之后,投资者不断调低对美国今年降息时机和幅度的预期。CME美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场预计9月份降息的可能性为57%。交易员目前预计2024年将降息35个基点,远低于今年年初预计的降息150个基点。 中国政治局新信号 在亚洲,三星电子在首尔股市上涨2.4%,该公司半导体业务自2022年以来首次恢复盈利。日本和香港股指攀升,中国内地股市波动,此前数据显示,中国制造业活动连续第二个月扩张。 值得一提的是,中国政府发誓要研究解决全国过剩住房库存的措施,暗示将加大对旷日持久的房地产危机的帮助,并暗示可能降息。 官方的新华社周二报道称,国家主席领导的由24人组成的中共中央政治局在一次会议上表示,官员们将“灵活使用”支持经济和降低总体借贷成本的工具。 根据声明,这些工具包括利率和存款准备金率,存款准备金率决定了银行必须在准备金中设置的现金数量。政策制定者重申,货币政策应“稳健”,财政政策应“积极”。 数据公布后,中国政府债券上涨,推动基准10年期国债收益率跌至3月份以来的最大跌幅,因投资者押注中国官员将保持宽松政策以提振经济增长。在美元升值之际,人民币保持了0.2%的跌幅。 “政治局会议表明,高层的政策立场仍然是支持的,”荷兰国际集团大中华区首席经济学家宋Lynn Song表示,“货币政策的基调或多或少在意料之中,但在我们看来,提到利率是一个积极的进展,因为之前的重点是存款准备金率。” 在会议召开之前,有关房地产行业将出台更多宽松政策的猜测已经升温。房地产行业是中国经济的最大拖累。地产股本周出现了一年多来的最大涨幅。尽管中国政府已经出台了一些措施,试图缓解开发商的融资危机,提振需求,但它一直没有推出任何“大火箭筒”来刺激市场。 华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie表示,中共中央政治局关于房地产市场的措辞“表明,未来几个月我们可能会看到更多的措施”,包括更多的需求侧干预。 根据声明,最高决策机构也宣布,习近平将于7月召开被推迟的三中全会,召开党内高级官员的闭门会议,会议将仔细检查是否有长期改革的迹象。 中共中央政治局4月份的会议是其三次聚焦经济的年度会议之一,外界密切关注此次会议,以寻找经济政策转变的信号。 本月的会议召开之前,中国一季度经济增长5.3%,超出了经济学家的预期,提振了外界对政府有能力实现5%左右的雄心勃勃的年度GDP增长目标的信心。然而,今年3月中国经济复苏的“绿芽”逐渐减少,导致分析人士呼吁出台更多政策支持,以确保中国政府保持这一势头。 日本果然干预了 彭博美元现货指数上涨0.3%,10年期美国国债收益率稳定在4.62%。 日元兑美元下跌0.4%,至156.92。周一日元从160.245的34年新低突然飙升后,目前备受关注,交易商称当局干预了日元。 在日元兑美元汇率今年下跌逾10%后,市场一直预计日本可能会出手干预,提振日元。 日本最高外汇外交官神田真人周二表示,当局已准备好全天候处理外汇事务,但再次拒绝就日本财务省一天前是否干预汇市发表评论。 “我们24小时都准备好了,所以无论是在伦敦、纽约还是惠灵顿(时间),都没有区别,”负责国际事务的副财长对记者表示。 日本央行数据显示,4月29日日本可能干预了外汇市场。4月29日外汇干预总额可能为5.51-5.26万亿日元。 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon说,仅靠干预无法改变利率的巨大差距,而这在一定程度上推动了日元的下跌。 由于美国利率攀升,而日本利率维持在接近于零的水平,日元一直面临压力,这促使现金流出日元,流入收益率更高的资产。 “现在很多事情都取决于本周美联储政策会议的结果,” Menon表示,“市场将屏息以待,看美联储是否会变得更加强硬,这将支撑美元,削弱日元的吸引力。如果美联储的声音不像市场担心的那样强硬,这可能有助于日元走强。” 其他方面,油价创下近两周来最大跌幅,因有关中东可能停火的讨论降低了原油的风险溢价。 在本周美联储会议召开之前,金价将连续第三个月上涨,不过日内跌势加重直逼2310美元。
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欧罗巴
昨天18:20
公募传奇女将王鸿嫔离任
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基金 周文秱将接任总经理
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基金总经理王鸿嫔因个人原因离职。
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基金于2023年2月3日获得证监会批准,成为
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投资管理全资控股的外资公募基金。王鸿嫔的接任者为周文秱,周文秱将继续兼任首席投资官职务,以持续强化公司投研能力。此外,近期
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投资管理任命了黄敏担任新设的大中华区业务主管,体现了
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大力推动中国投资管理业务的决心。王鸿嫔是公募传奇女将,她毕业于中国台湾新竹清华大学经济系,此前曾在上投摩根基金担任总经理一职,掌舵过两家合资公募,目前这两家公司均已获批为外商独资。
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金融界
昨天17:42
决策分析:一切就看美联储了!鲍威尔极可能放鹰,日元暴动后官方不置评
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预汇市,将日元从34年低点拯救出来。
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资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.36%,本月将录得近1%的涨幅,为连续第三个月上涨。随着日本周一结束假期重新开盘,日经指数上涨1%。#决策分析# 中国股市涨跌互现,蓝筹股指数下跌0.07%,而香港恒生指数上涨0.5%。 本周将发布的数据包括欧洲通胀和美国劳动力市场报告,而美联储将于周二召开为期两天的会议,预计联储将在利率问题上保持不变,但将采取鹰派基调。 在本周动荡开局之后,汇市焦点仍是日元。周一,日元兑美元汇率从160.245的34年新低飙升至154.40,交易商称日本当局通过买入日元进行干预。 在日元兑美元汇率今年下跌逾10%后,市场一直预期日本可能会出手干预,以提振日元。周二稍早,日元兑美元汇率下跌0.38%,至1美元兑156.92日元。 日本最高外汇外交官神田真人(Masato Kanda)周二表示,当局已准备好“24小时”处理外汇事务,但他再次拒绝就日本财务省是否在一天前出手干预以提振日元置评。 “无论是在伦敦、纽约还是惠灵顿(按小时计算),都没有区别,”负责国际事务的神田真人告诉记者。 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon说,仅靠干预无法改变利率的巨大差距,而这在一定程度上推动了日元的下跌。 由于美国利率攀升,而日本利率维持在接近于零的水平,日元一直面临压力,这促使现金流出日元,流入收益率更高的资产。 “现在很多事情都取决于本周美联储政策会议的结果,” Menon表示,“市场将屏息以待,看美联储是否会变得更加强硬,这将支撑美元,削弱日元的吸引力。如果美联储的声音不像市场担心的那样强硬,这可能有助于日元走强。” 在通胀报告强于预期之后,投资者不断调低对美国今年降息时机和幅度的预期。CME美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场预计9月份降息的可能性为57%。交易员目前预计2024年将降息35个基点,远低于今年年初预计的降息150个基点。 对美国利率预期的转变,推高了美国国债收益率和美元,从而影响外汇市场。美元兑一篮子货币汇率变动不大,为105.75附近。该指数4月份累计上涨逾1%,今年以来累计上涨逾4%。 与此同时,本周财报季升温,亚马逊和苹果发布了备受瞩目的财报。 隔夜,美国股市收盘走高,特斯拉股价大幅上涨,此前这家电动汽车制造商在获得监管部门批准,在中国推出先进的驾驶辅助项目方面取得了进展。 美国原油价格下跌0.18%,至每桶82.48美元,布伦特原油价格下跌0.1%,至每桶88.31美元。现货金持平于每盎司2,334.79美元。
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欧罗巴
昨天17:15
巴菲特“宠儿”越来越昂贵!高盛警告:基金可能从美国、日本股市转向中国……
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空香港交易的结束,而只是短暂的中断。
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(Morgan Stanley)驻香港策略师Gilbert Wong表示,目前的动态“不是根本性驱动的,而且通常是短暂的”。 他称:“这笔交易将在一周内完成。”
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颜辞
昨天15:45
制造业PMI强于季节性!外需韧性仍在,中下游制造业利润承压,专家:有望连续三个月处于扩张区间
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的调整压力。 民银研究认为,近期,包括
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、高盛、瑞银在内的多家外资机构纷纷上调对今年中国经济增长预期,这种情况下,预计政策继续加码的可能性不大,着力点仍将放在现有措施的落实落细上。 东方金诚认为,后期提振制造业应主要从以下三个方面着手:首先是以下调居民房贷利率为核心,全面增强稳楼市力度。这不仅能够直接推升钢铁、水泥、家电等制造业产品需求,更是当前改善市场消费和投资信心、推动经济运行保持回升势头的关键。二是宏观政策要保持稳增长取向,适度加快信贷投放,有效落实前期出台的系列扩投资、促消费措施,提振内需,对冲房地产行业下行带来的影响。三是深化关键领域改革,营造稳定透明可预期的政策环境,今年各地要将“促进民营经济发展壮大31条”落到实处,增强以民营企业为主体的制造业内生增长动力。
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金融界
昨天15:33
大行评级|大摩:予中国财险“增持”评级及目标价13.9港元 列为首选
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摩
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发表报告指,中国财险首季盈利按年跌38%,低过该行预期,投资收入和承保利润亦因高基数拖累而下降。综合成本率升2.2个百分点至97.9%,主要是因为巨灾损失和交通出行上升所致,但仍胜同业。该行定其目标价为13.9港元,予“增持”评级,列为首选。 报告指,盈利下降的原因是承保利润和其他利润均录得跌幅。投资收入下降主要是股权投资出现损失,但整体综合收益率应还不错。每股账面价值按季升3.8%至每股10.8元,股本回报率仍为10%(去年首季为17%)。 综合偿付能力充足率为228%,核心偿债能力充足率为207%,分别小幅下降4个百分点和2个百分点。
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格隆汇
昨天15:06
AI总龙头易主?特斯拉携手百度,FSD重大进展,市值一夜狂涨6000亿!美国50ETF(159577)重仓特斯拉受热捧
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速自动驾驶技术落地。 长期看多特斯拉的
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分析师预计其股价未来一年将较上周五高涨超80%,认为马斯克周末访华的意义远不止是FSD,而是传递“他回来了”的信号,显示他致力于帮助公司渡过难关。美国银行策略师表示,并未看到经济滞胀的迹象,预计制造业将持续复苏,劳动力市场将强劲增长,利好美股市场。 【年内涨幅“最牛”美股宽基——美国50】 公开资料显示,美国50ETF(159577)标的指数投资美股流通市值最大的50只股票,英伟达含量高达8%,其他重仓股还包括:苹果、微软、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等,50只成份股总市值超26万亿美元,约占美国股市总市值的60%,能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强,有强者恒强的特点,长期以来美国50指数较标普500收益更优。 【美股核心资产代表——高“含英量”美国50ETF(159577)】 越来越多看好美股核心资产的投资者开始借道美国50ETF(159577)进行布局。美国50ETF(159577)可T+0交易,有利于投资者捕捉日内交易机会,借助该ETF,投资者也不需要开立美股账户,利用普通A股账户,也能一手起步,低门槛配置美股头部的50只超大型科技、医药等龙头,享受美股“强者恒强”的发展红利。 目前,美国50ETF(159577)一级市场单日申购上限已收紧至5000万份。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。美国50ETF(159577)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天13:04
雅居乐集团(03383)下跌10.0%,报0.54元/股
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、恒生中国内地地产指数、恒生增幅指数及
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中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。 截至2023年年报,雅居乐集团营业总收入433.1亿元、净利润-138.01亿元。
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金融界
昨天11:33
大行评级|大摩:予交通银行目标价3.7港元及“减持”评级
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发表报告指,交通银行2024年首季收入较去年同期持平,净息差反弹,但由于费用比例下调,故费用收入下降。经过三年的风险消化,资产质素有所改善,除税后纯利按年升1.4%,信贷成本下降。该行定其H股目标价在3.7港元,予“减持”评级。 报告指,公司净息差按季反弹5个基点至1.27%,费用收入因银行保险费用及股票基金的追踪佣金下降而录得按年下跌6.4%;而虽然零售贷款有所回升,不良贷款率仍较上季下降1个基点至1.32%。
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格隆汇
昨天11:05
大行评级|大摩:予中信证券“与大市同步”评级 收入压力部分被成本措施抵消
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发表研究报告指,中信证券首季收入按年跌10%,主要受到投行业务费用及投资收入下跌影响。即使利息支出增加,公司资产负债表仍较上季录得增长。成本与收入比率按年减少0.6个百分点,利润按年下降8.5%。该行给予中信证券H股目标价15.08港元,予“与大市同步”评级。报告指,公司公布首季投行业务收入达8.89亿元,按年及按季减56%及16%。由于中证监收紧融资和对过往交易的审查,包括新股和再融资在内的整体市场股票融资量按年减69%,这种情况可能会在未来几季继续下去。虽然营业收入按年跌10%,但2024年首季的销售及行政费用按年减15.6%,反映公司更重视支出控制。因此,成本与收入比率减0.6个百分点至49.6%,有助将利润按年跌幅限制在8.5%,或会好过市场预期。
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金融界
昨天11:04
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