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【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高，特斯拉十连涨苹果市值第一
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到越来越多人的支持，市场开始发出警告，摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示：“今天的市场确实没有出现任何意外，因此价格可以小幅走高。” 债券市场美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。焦点个股特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨，周二特斯拉收盘上涨3.71%，股价已经蹿至262.33美元，已经连涨10个交易日，且10日累涨近44%，创一年最长连涨记录。英伟达涨2.48%，KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元，这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。苹果股价上涨0.38%，市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。甲骨文股价下跌3%，由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道，马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%，因为看涨的分析师表示，该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期，股价下跌了27.23%。
Sissi2024-07-10
周五见！利息支付减少、信贷损失增加，预测美国大型银行利润集体下滑
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房地产贷款的潜在损失拨备可能会增加。摩根士丹利银行业分析师贝茜·格雷塞克（Betsy Graseck）表示：“在每次经济扩张期间都会出现信贷周期。”她说：“我们正在保守地预计信贷周期的正常化。”她指的是消费者和商业贷款中不良贷款的典型损失水平。根据美联储上个月的最新健康检查，C&I贷款对主要银行的风险比2023年更大。根据美联储的压力测试情景，C&I贷款损失率预计将从去年的6.7%上升至8.1%。尽管前景不明朗，但华尔街应该会从并购活动的增加中受益。 Deallogic的数据显示，全球上半年的并购交易量达到1.6万亿美元，比去年同期增长了20%。同期，股本市场交易量增长了10%。分析师们还将密切关注银行对利息收入的评论，因为市场参与者越来越预计美联储在未来几个月将降息。随着利率稳定，银行更容易留住客户资金，减少存款竞争。 Oppenheimer银行业分析师克里斯·科托夫斯基（Chris Kotowski）表示：“所有本打算将资金存入货币市场账户或互联网银行以获取更高利率的存款客户，现在可能已经完成了这一过程。”银行可以通过以更高水平重新定价贷款来利用这些存款进行工作。他说：“整个行业的净利息收入（NII），即银行从贷款中赚取的金额与支付存款的金额之间的差额，可能会在第二或第三季度达到低谷，然后随着银行以相对较高的利率重新谈判新贷款而开始上升。” 在分析师们看来，6大美国银行公布其业绩时，以下是主要关注因素：摩根大通：预计这家美国最大的银行将报告二季度每股收益（EPS）较去年同期下降13%，因为他们增加了投资，导致支出上升。美国银行：受到较低NII的影响，预计这家美国第二大银行的EPS将下降9%。富国银行：预计富国银行的EPS将上升3%，受到投资银行费用和较低信贷损失准备金的支持。不过，其NII预计仍将表现平平。花旗集团：预测利润将上升，受到花旗称之为其“皇冠明珠”的服务部门实力和较高的投资银行费用的推动。高盛：预计盈利将比2023年二季度增加一倍以上，当时它跌至三年低点。高盛可能会受益于交易复苏，以及其消费业务减少的减记。摩根士丹利：受到并购、收购和资本市场活动增加的推动，预计摩根士丹利的EPS将增长33%。（图片来源：Reuters）
丰雪鑫992024-07-10
摩根士丹利：美国股市即将回调10%？
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摩根士丹利分析师威尔逊表示，由于美国总统竞选、企业盈利和美联储政策的不确定性加剧，交易员应为股市大幅回调做好准备。威尔逊预计，从现在到大选期间，美国股市有可能出现10%的回调，第三季度将会波动很大。尽管股市在2023年已经上涨了17%，但近期经济数据疲软，一些华尔街专业人士开始变得谨慎。摩根大通和高盛集团的交易员也表达了对市场回调的担忧。威尔逊认为，今年年底股价上涨的可能性很低，建议投资者关注个股而不是指数。他继续推荐优质成长股和大盘股和资产负债良好的公司。他认为，如果市场出现10%的回调，将创造买入市场的机会，可能会再次引起投资者兴趣。原文链接
投资慧眼2024-07-09
绝了！午后疯狂放量1400亿
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大行罕见同步“唱空”。美股著名大空头摩根士丹利的迈克·威尔逊周一接受媒体采访时认为，美股第三季度将会非常被动。“我认为从现在到大选之间，发生10%的调整的可能性非常高。” 威尔逊的理由是随着美国总统竞选时点临近、美股企业盈利和美联储政策的不确定性不断涌现，交易员应该为美股大幅回调做好准备。高盛集团的分析师斯科特·鲁布纳周一表示，如果企业盈利令人失望，他预计美股8月前两周回调的风险较大。因为8月通常是美股流动量最差的月份，鲁布纳预测8月没有资金净流入，被动投资者的大量资金流出可能会削弱回报，而且企业盈利若令人失望会迫使共同基金卖出股票。 “买家已经弹尽粮绝，我在关注资金流出。” 高盛主经纪商业务数据显示，对冲基金持续抛售科技股，转向大宗商品板块。7月第一周，工业、金融和能源是全球净买入最多的板块，其中能源和材料类股创下五个月以来的最大净买入量。而通信服务、信息技术（IT）和公用事业的净卖出规模居首。摩根大通投资部门的安德鲁·泰勒对美国近期疲软的经济数据“信心略有下降”。花旗集团的斯科特·克罗纳特也对潜在的回调敲响了警钟。相比亚太精选ETF、日经ETF，A股今日的美股相关ETF涨幅有限，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.06%，最新溢折率为16%。国泰基金标普500ETF、华夏基金纳斯达克ETF等涨1%，溢折率分别为7.75%和9.39%。不知道这次华尔街的谨慎结果会是如何？反正上一个看空美股的华尔街首席，饭碗已经丢了
格隆汇2024-07-09
苹果引爆“果链”，消费电子概念迎狂欢时刻
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提振今年以来疲弱的iPhone销量。摩根士丹利分析师认为，苹果AI的引入将激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有 iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max两款，手持老款iPhone的用户如果想体验苹果AI，就必须更换iPhone 16系列。果链机会来了？苹果上调备货目标，说明其对新机的信心增强，果链也有望迎来投资机遇。市场研究数据显示，全球目前约有14亿部存量iPhone，但其中iPhone15 Pro及以上型号占比还不到10%，约为1.4亿部。如果未来三年存量用户渗透率达到30%，即4亿多部的换机需求；扣除掉约1亿部存量，也还有平均每年1亿部的换机缺口，所以需求空间相当的大。这种规模的换机需求也是在过去3-5年的中未曾出现过的。 Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)表示，相信在一季度表现好于预期之后，iPhone增长的乐观迹象正在各个市场形成，二季度将是中国市场最后一个负增长的季度，增长的转机将从三季度开始。中国市场仍是苹果的增长关键。该分析师指出，从iPhone16开始，这一关键地区将再次实现增长。随着苹果AI推动硬件的升级以及换机周期，苹果产业链正迎来投资机遇。信达证券认为，苹果发布的Apple Intelligence彰显了公司AI战略的长期性、前瞻性、完备性。借助在用户体验方面多年积累的经验和技术， Apple Intelligence或有助公司打造差异化的竞争优势。作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外，苹果前期在中国销量下滑，短期内有一定复苏但其估值仍处于相对低位。进入下半年后，苹果新机即将发布，受到的销量冲击或比去年更加缓和，当前果链机遇值得重视。招商证券也认为，苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2024年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降，且叠加后续创新机型，2025年-2027年望走出持续上行趋势。苹果未来三年望迎向上创新周期，建议把握产业链优质公司布局良机。苹果AI模型加速消费终端升级，有望推动新一轮换机周期。
格隆汇2024-07-09
小蝶今日圈内热点总结（7.9）
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币，总价值约3.21亿美元。 15. 摩根士丹利策略师Mike Wilson指出，随着美国总统大选、企业财报和美联储政策不确定性的加剧，交易员应准备好迎接美国股市可能出现的回调。他认为，在接下来的几个月里，回调10%的可能性较大。 16. 最近，英国法院裁定Craig Wright既不是中本聪，也不是比特币白皮书的真正作者。法院还发布了全球财产冻结令，要求Craig Wright支付154.8万英镑的赔偿。 17. 据官方消息，EOS网络宣布推出一个2.5亿枚EOS质押奖励计划，作为该网络改进的代币经济学计划的一部分。 18. OKX宣布将于7月11日16:00上线XR/USDT现货交易，存款将于7月8日16:00开放。XR是一个去中心化的专家管理平台。 19. 币安交易所发布公告称，将于7月22日下架BOND、DOCK、MDX、POLS代币。来源：金色财经
金色财经2024-07-09
美股连创新高后，遭多家华尔街大行看跌！
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涨超16%，道指累计涨超4%。不过，摩根士丹利、高盛等华尔街大行近日齐发声，称股市可能过热，回调或即将到来。大摩：把握回调的机会周一，知名空头、摩根士丹利的Mike Wilson表示，随着美国总统大选、企业盈利和美联储政策的不确定性不断上升，交易员应该为股市大幅回调做好准备。在接受采访时，Wilson认为：“从现在到大选期间，股市出现10%回调的可能性很高，三季度将会非常波动。” Wilson一直是美股的长期看跌者，不过，他这次的语气比过去几年有所缓和。他指出，投资者不应该特别担心股市从这些水平回调，这可能会创造买入的机会。他建议投资者关注个股而不是指数。 Wilson和他的团队推荐优质成长股和一般优质股：大盘股、资产负债表良好以及能够实现盈利的公司。 Wilson还表示，他们的上涨势头将继续，但问题是很难在这些类别中找到便宜的股票。因此，“如果它们下跌10%，我们可能会再次感兴趣”。高盛：警惕财报季随着三季度的到来，越来越多的华尔街人士开始变得谨慎。因为三季度往往是市场季节性动荡时期，尤其是在有迹象表明股市上涨过热的情况下。周一，高盛集团的Scott Rubner表示，随着资金大量流出股市，8月美股将迎来痛苦的两周。本周，美股新一轮的财报季来袭，美股新一轮财报季本周将拉开序幕。本周五，摩根大通和花旗等金融企业将五公布二季度业绩，微软、Alphabet和特斯拉将于7月23日发布。分析师预计，企业业绩强劲，二季度的收益将同比增长约9%，为2022年一季度以来的最高水平。 Rubner认为，市场的高期望已根深蒂固，企业业绩的门槛很高，这意味着财报季“不再是股市的顺风”。此外，系统性基金的持仓已经达到了很高的水平，以至于任何波动性的飙升或业绩不及预期，都可能导致非基本面卖家出现抛售行为。从历史上来看，8月是ETF和共同基金流动性最糟糕的月份。Rubner预计，8月可能没有太多的增量资金，因为在今年上半年，上述资金创下流入股市的第二大记录。他表示：“痛苦交易已从上行转为下行，一年中最好的交易日已经过去，买家已经吃饱了，弹药也用完了。” 此外，摩根大通交易部门的Andrew Tyler表示，他对股市持乐观态度，但最近疲软的经济数据“略微降低了信心”。花旗集团的Scott Chronert也对股市可能回调发出了警告。
格隆汇2024-07-09
台积电市值突破1万亿美元！华尔街看好其二季度财报，股价有望持续新高！
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】由于全球高端晶圆代工紧张情况持续，摩根士丹利、摩根大通等多家投行对台积电第二季度财报表示乐观。台积电将在7月18日披露其业绩。目前市场预计台积电二季度营收将同比增长36%，是自2022年四季度以来的最快增速。此外，投行预测台积电将在财报中上调全年销售预期，因为其收到了来自苹果、AMD等公司的大量订单。摩根士丹利将台积电目标价从1080台币上调至1180台币，上调幅度为9%，理由是AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。高盛将台积电的目标价上调19%至1160新台币，预计3nm、5nm芯片的价格将上涨。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。原文链接
投资慧眼2024-07-09
每日重要事件盘点：7月9日
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卓手机，时间是从今年9月份开始。 3.摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对人工智能（AI）半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。 4.Wedbush：苹果iPhone呈现企稳迹象三季度有望迎来中国市场拐点。智能驾驶： 1.北京支持自动驾驶汽车跑网约车。“萝卜快跑”在武汉的订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。 2.7月10日广汽旗下如祺出行(主要是网约车及Robotaxi服务)港股上市。油罐车相关：近日媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，引发舆论哗然。毛毛片：羽毛球的价格显著上涨，下游鸭毛毛片涨超40%。外资：摩根大通：内房违约应很快进入最后阶段。锗：据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。海缆： DFDL海外订单如期落地。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月9日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
7月9日财经早餐：金价大跌超30美元！苹果市值超微软
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左右。台积电盘中市值突破1万亿美元，摩根士丹利料该公司上调营收展望在摩根士丹利也跟随其他券商上调目标价后，台积电（TSM）市值一度突破1万亿美元大关。台积电股票开盘后最高上涨4.8%，今年以来涨幅累计超过80%。按ADR计算，台积电在6月早些时候超越伯克希尔，成为全球市值第八大公司。特斯拉股价9连涨，空头损失惨重特斯拉（TSLA）股价周一上涨0.56%延续涨势，连续九天上涨，本月股价已上涨近30%。在数据供应商Hazeltree跟踪的500多家对冲基金中，截至6月底，约18%总体对特斯拉持有空头头寸，为一年多来最高比例。而在3月底，这一比例略低于15%。埃克森美孚称炼油利润率和天然气价格下跌，冲击盈利埃克森美孚提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，由于整个行业炼油利润率的下降和天然气价格的下跌，其第二季度的盈利将受到影响。埃克森美孚（XOM）股价下挫超1%，雪佛龙、西方石油等也跟跌。欧美电车销售不佳，全球第四大电池生产商“告急” 韩国电动汽车电池生产商SK On因欧美电动汽车销售低迷陷入危机，连续10个季度亏损，债务大增。分析师表示，韩国电池制造商对美国汽车制造商“非常失望”。今日要闻前瞻美联储主席鲍威尔发表半年度货币政策证词。中国社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0、M1。美联储理事巴尔讲话。原文链接
投资慧眼2024-07-09

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