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摩根士丹利警告：美元有失去主导地位的风险！加密货币恐显著改变货币格局

168财经报社(香港)讯国际顶尖投行摩根士丹利(Morgan Stanley)警告称，由于人们对比特币等数字资产的兴趣不断增长，美元有失去主导地位的风险。大摩强调，美元的主导地位“正受到越来越多的审查”。 (截图来源：Bitcoin.com) 摩根士丹利上周发布了一份题为《数字（去）美元化？》的研究报告。该报告由该投行执行董事兼数字资产市场主管Andrew Peel撰写。该报告提到，央行数字货币(CBDC)以及比特币和稳定币等数字资产的崛起有潜力让世界“去美元化”，可能会破坏美元在全球经济中的长期主导地位。报告认为，这些新兴技术提供了更高效、更透明、更方便的金融解决方案，未来CBDC和其他私人数字货币将成为传统现金和法定货币的可行替代品，有可能减少对传统银行系统以及国际交易和储备中美元的依赖。 Peel表示：“面对不断演变的地缘政治变化和美国不断增长的双赤字，美元作为国际金融体系基石的主导地位现在正在被重新考虑。” Peel补充说：“值得注意的是，比特币等数字资产最近的兴趣增长、稳定币交易量的增长以及CBDC的前景，有可能显著改变货币格局。” 这位大摩位高管指出，美元的主导地位“正受到越来越多的审视”，因为“美国最近的货币政策，加上经济制裁的战略使用，促使一些国家考虑美元的替代品。” 与此同时，Peel表示：“欧盟正在积极努力加强欧元在国际贸易中的作用，旨在为美元提供一个可行的替代品，中国正在推动人民币在国际贸易中的地位。” Peel进一步解释说，金砖国家经济集团(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)、东南亚国家联盟(东盟)、上海合作组织(SCO)和欧亚经济联盟等政府间组织“也表示有兴趣使用当地货币进行贸易发票和结算”。 Peel指出，这些组织“共同代表了全球GDP的很大一部分”，他说，“一些成员国已经表现出用人民币交易的意愿，这进一步表明全球货币动态的转变。” 他强调：“减少对美元依赖的明显转变是显而易见的，同时激发对比特币、稳定币和CBDC等数字货币的兴趣。”

tqttier2024-01-22

摩根士丹利和摩根大通建议投资者抄底五年期美债

5月份以来最大跌幅的5年期美国国债。摩根士丹利预计，美国国债有反弹的空间，预计未来几周的数据可能会意外下行。摩根大通建议投资者购买5年期美债，其收益率已升至去年12月以来最高水平。不过摩根大通警告称，市场对美联储提早降息的预期仍然过于激进。 “这是我们一直寻求买入的‘抄底’时机，”摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach在1月20日的报告中写道。“随着财政支持力度减弱，天气更加寒冷，我们预计美国2月份发布的经济活动数据存在下行风险。” 随着交易员降低对美联储今年降息的押注，5年期美国国债收益率上周攀升22个基点，创下5月19日以来的最大涨幅。受美联储官员持续不断喊话，以及稳健的零售数据影响，周五时3月份降息的可能性降至近40%。市场当前预计美联储今年会降息5次、每次降息25个基点，而1月12日时预计会降息6-7次。

金融界2024-01-22

美联储即将开始讨论降息但对首次行动万分谨慎

明通胀处于可持续地回到2%的轨道上。摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner称，美联储有的是耐心，他预计美联储将在6月份首次降息。鲍威尔和他的同事们可以静观其变，不会像过去那样总是通过降息来应对经济萎缩，而是需要调整政策，以反映通胀率从1-1/2年前的数十年高点意外急剧下降。 “鉴于经济活动和劳动力市场状况良好，通胀率逐渐回落到2%，我认为没有理由像过去那样迅速行动或降息，”1月16日美联储理事Christopher Waller在布鲁金斯学会主办的活动上表示。再加上12月零售销售额数据强于预期，投资者降低了对3月份降息的预期。根据周五联邦基金期货市场的交易情况，投资者当前认为3月份降息的可能性降低。就在一周前，他们预测可能性约为四分之三。

金融界2024-01-22

戈尔曼担任摩根士丹利CEO最后一年涨薪17%至3700万美元

摩根士丹利1月19日在一份监管文件中披露，詹姆斯·戈尔曼担任CEO最后一年的薪酬增加17%至3700万美元。戈尔曼四分之三的奖金将在三年内以延期付息股形式支付。除150万美元的基本工资外，他还获得了略低于900万美元的现金奖金。文件称：“戈尔曼在担任首席执行官期间和2023年将公司重塑为一家更强大、更平衡的机构，并为长期发展做好准备。他还成功完成了有序的、持续多年的CEO继任规划流程。”本月初，泰德·皮克接替现年65岁的戈尔曼出任摩根士丹利CEO。戈尔曼现在是该行的执行董事长。

金融界2024-01-22

美股创新高，追涨继续赚？

的鸽派政策基调，这让华尔街感到不安。摩根士丹利投资管理公司联席首席投资官Jim Caron认为，如果今年的降息次数少于6次，“那么债券收益率自然会上升，而且由于目前股票和债券之间存在高度相关性，这将给股市带来压力”。尽管风险押注提振了股市，但大部分上涨是科技公司上涨的结果，这些公司习惯于在整个商业周期中实现利润增长。美国银行援引EPFR Global的数据称，科技股基金出现了8月份以来最大的两周资金流入，达到40亿美元。这使得纳斯达克100指数的市盈率超过30倍，是有记录以来的最高水平之一。 Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan表示：“股市显然反映了一种非常、非常乐观的前景——但结果可能并不那么乐观。” 大幅降息或意味着衰退，企业盈利恐遭冲击如果以史为鉴，即将到来的降息可能会扭转局面。尽管市场一直热切地预期利率会下降，但这实际上可能对企业盈利并不是一件好事。通常情况下，美联储在经济走向衰退时大幅降息——市场的乐观预测似乎没有考虑到这一点。此前，德银的分析师追踪了1955年以来的降息周期，其中10次与经济衰退伴生。为数不多的两次例外分别发生在上世纪60年代末和上世纪80年代。德意志银行策略师Jim Reid上周在一份报告中写道：“历史数据显示，美联储在1年内降息超150个基点，几乎都是因为经济衰退。若美国经济没有陷入衰退，历史先例表明在12个月内降息150个基点的门槛是很高的。” 太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding也表示，历史经验显示，央行在经济衰退发生以前往往不会降息。Wilding称：“事实上，发达经济体央行的降息往往与失业率上升和产出缺口缩小同时发生，且经济已经陷入衰退。非衰退情况下的降息属于少数情况，也往往发生在通胀明显见顶，且失业率从低位回升至长期平均水平。” 全球股市在过去一年中一直在上涨，在不断增长的盈利预期的支撑下飙升了约16%。利润率徘徊在历史高位附近，分析师们继续上调预期。瑞银集团策略师Gerry Fowler指出，市场受益于低于预期的通胀，这使得债券和股票估值得以扩大。Capital.com资深市场分析师Kyle Rodda表示：“从现在开始，要么盈利预期被下调，股价随之走低，要么降息的影响被消化，股价随之下跌。” 传奇投资人、橡树资本管理公司的联合创始人Howard Marks此前也警告称，“金发姑娘思维”恐令其蒙受损失。Marks写道：“它创造了一个很高的期望，从而为潜在的失望（和损失）创造了空间。” PIMCO团队此前也警告称，2023年末许多金融市场经历反弹后，风险较高的资产似乎已完成了对经济软着陆的定价，并可能低估了经济上行和下行风险；但现实是，“由于发达经济体市场供需增长停滞，经济衰退的风险仍然很高”。而在上个月，美国银行策略师Michael Hartnett也表示，因为债券价格上涨（即收益率下降）将预示着美国经济增长放缓，美国股市将在2024年第一季度受到影响。该策略师称，美债收益率下降是上季度美股上涨的主要催化剂之一。尽管标普500指数去年大幅上涨，但他仍持悲观态度。Hartnett在12月7日的报告中写道，美债收益率进一步下降到3%将意味着经济的“硬着陆”；“低收益率=高股价”的说法将转变为“低收益率=低股价”。

金融界2024-01-22

Gorman担任摩根士丹利CEO的最后一年涨薪17%至3,700万美元

摩根士丹利将James Gorman担任首席执行官最后一年的薪酬增加了17%，至3,700万美元。摩根士丹利周五在一份监管文件中披露，Gorman四分之三的奖金将在三年内以延期付息股形式支付。除了150万美元的基本工资外，他还获得了略低于900万美元的现金奖金。 Gorman在担任首席执行官期间和在2023年“将公司重塑为一家更强大、更平衡的机构，并为长期发展做好准备，”该行在文件中表示。“Gorman还成功完成了有序的、持续多年的CEO继任规划流程。” 本月初由Ted Pick接任CEO一职。他在执掌摩根士丹利的14年中策划了该行的转型。Gorman现在是该行的执行董事长。

金融界2024-01-22

雅居乐集团(03383)下跌5.97%，报0.63元/股

、恒生中国内地地产指数、恒生增幅指数及摩根士丹利中国指数和力宝专选中港地产指数的成份股。截至2023年中报，雅居乐集团营业总收入200.02亿元、净利润-44.75亿元。

金融界2024-01-22

投资日历：周一资本市场大事提醒

二次会议将于1月22日在成都召开。 ④摩根士丹利中国A股指数基金(CAF)宣布自购至多20%的流通股，自购将于2024年1月22日开始，并在2024年2月20日前结束。 ⑤央行：调整贷款市场报价利率报价行，自1月22日起实施。 ⑥今日有890亿元7天期逆回购到期。 ⑦今日将公布中国1月一年期和五年期LPR等数据。

金融界2024-01-22

新闻周刊丨孙宇晨自上月18日从币安提取6000万美元 ChainArgos对Polygon提出严重指控

收盘，COIN报130.78美元。 ▌摩根士丹利：比特币、CBDC有潜力让世界“去美元化” 摩根士丹利在一份题为“Digital (De)Dollarization”的报告中表示，央行数字货币（CBDC）以及比特币和稳定币等数字资产的崛起有潜力让世界“去美元化”，可能会破坏美元在全球经济中的长期主导地位。报告认为，这些新兴技术提供了更高效、更透明、更方便的金融解决方案，未来CBDC和其他私人数字货币将成为传统现金和法定货币的可行替代品，有可能减少对传统银行系统以及国际交易和储备中美元的依赖。 ▌币安与海湾能源的合资企业在泰国已开展加密交易所业务币安与海湾能源的合资公司Gulf Binance已开始为公众提供全面的加密货币交易业务。在声明中，币安表示，由币安资本管理公司和海湾能源开发公司旗下子公司设立的Gulf Binance正在开始全面运营其名为Binance TH的加密货币交易和经纪平台。泰国用户可以通过其币安TH账户使用当地货币配对来买卖加密货币。对于其加密货币经纪服务，币安TH表示，它已将其订单簿与Binance Kazakhstan集成，Binance Kazakhstan是哈萨克斯坦受阿斯塔纳金融服务管理局监管的交易所。 ▌Coinbase首席法务官：Coinbase不提供证券，SEC不能单方面扩大和重新定义监管范围 Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在X平台发文称：今日我们就驳回SEC指控阐述了论据，有一点仍然很清楚：美SEC继续对所有投资拥有广泛的权力，同时对其投资合同的定义不提供任何限制原则。SEC不能单方面扩大和重新定义自己的监管范围。这应该由国会和目前正在进行的有关监管框架的立法讨论决定。Coinbase不提供证券，对我们的法律论据充满信心，期待法院做出一项能够为行业带来清晰度的决定。 ▌CertiK：2023年Web3安全事件造成损失约18.4亿美元据CertiK在社交媒体上表示，2023年Web3发生安全事件为751起，造成损失约18.4亿美元，较2022年下降51%。其中，2023年私钥泄漏类事件总损失超过8.8亿美元，为各类事件中最高；以太坊上的安全事件总损失金额为6.86亿美元，为各链中最高；此外，35起跨链安全事件造成近8亿美元的巨大损失，提示互操作性漏洞需要重点关注。 ▌Scam Sniffer：2023年加密货币网络钓鱼攻击损失近3亿美元据Scam Sniffer统计的数据显示，2023年，约324,000名用户成为加密货币网络钓鱼诈骗的受害者，损失总计近3亿美元。据报道，Inferno Drainer被用来窃取最多的资金，从134,000名受害者那里窃取了8100万美元。 ▌Santiment：比特币、以太坊和XRP处于“高风险”利润水平根据Santiment的数据，比特币、以太坊和XRP的供应量中有83%、84%和81%是盈利的，超过了55%到75%之间的平均水平。Santiment表示，资产上次达到这一水平是在2022年3月。由于加密行业的积极发展，包括美国批准现货比特币交易所交易基金（ETF），加密货币价格仍可能上涨，但该公司表示，供应占利润的比例较低将是看涨的加密资产的指标。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：若通胀下降速度超出预期，对在7月之前开始降息持开放态度美联储博斯蒂克发言表示，如果有“令人信服”的证据表明通胀下降速度超出我的预期，对在7月之前开始降息持开放态度。斯蒂克重申，基准是从第三季度开始降息，但需要谨慎，以免过早削减利率，从而冒险引发需求和价格压力的复苏。 ▌美联储褐皮书：经济活动几乎没有明显变化美联储经济状况褐皮书显示，12个联邦储备地区中的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有明显变化。大多数地区的消费者在假日期间增加支出，其中三个地区的消费超出了预期。几个地区提到休闲旅游的增长。几乎所有地区都报告了制造业活动的下降。各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易。然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。总体而言，大多数地区表示，其企业对未来增长的预期是积极的，或者有所改善，或者两者兼而有之。 ▌巴克莱经济学家将美联储降息启动预估时机从6月提前至3月巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月。“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为FOMC会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱，” Marc Giannoni和Jonathan Millar在周五的一份研报中写道。与之前一样，他们预计美联储会隔次会议降息25个基点。该预测的前提是“经济逐渐放缓”，且失业率略高于美联储的长期预估（12月时为3.5%-4.3%）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-01-21

戈尔曼担任摩根士丹利CEO的最后一年涨薪17%至3700万美元

摩根士丹利1月19日在一份监管文件中披露，詹姆斯·戈尔曼担任CEO最后一年的薪酬增加17%至3700万美元。戈尔曼四分之三的奖金将在三年内以延期付息股形式支付。除150万美元的基本工资外，他还获得了略低于900万美元的现金奖金。文件称：“戈尔曼在担任首席执行官期间和2023年将公司重塑为一家更强大、更平衡的机构，并为长期发展做好准备。他还成功完成了有序的、持续多年的CEO继任规划流程。”本月初，泰德·皮克接替现年65岁的戈尔曼出任摩根士丹利CEO。戈尔曼现在是该行的执行董事长。

金融界2024-01-21

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