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CPT Markets：美国10月经济数据弱于预期重挫美元！欧央行长暗示未来整体通胀或将回温

益率从10多年来的最高水平下跌。对此，摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示，市场似乎已接受经济数据放缓将加速有利于市场的降息的到来，尽管美联储继续发出相反的信号。本周将为交易者提供大量机会来决定这种降温趋势是否还能持续。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布10月营建许可月率高于前期至1.8% (报总数149.8万户)，但新屋销售年化月率却低于预期至-5.6% (报总数67.9万户)，由于数10年高位的抵押贷款利率打压需求，反映出房屋随市场需求波动成长。此外，美国达拉斯市联邦储备银行公布11月制造业活动指数比预期下跌至-19.9，显示出制造业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.10，103.50；从下行方向看，下方支撑102.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘震荡回落后，今日开盘徘徊在0.8671上下，欧洲央行政策立场保持稳定，但警告通胀可能会走高。周四欧元区消费者物价调和指数HICP通胀数据公布前的市场消息不断，欧央行发表演说。欧元区通胀预计将从 11 月的 2.9% 略微下降至 2.7%，但欧央行长拉加德周一早些时候警告称，欧元区未来几个月通胀可能会略微上升。此外，本周三英国央行BOE行长贝利将再次公开露面，他将在庆祝伦敦外汇联合常设委员会成立 50 周年的活动上发表事先准备好的讲话。预计不会有提问环节，但市场仍将密切关注这位英国央行行长就外汇市场政策发表的评审。昨日财经事件数据方面，英国工业联合会CBI公布11月零售销售差值有比前期改善至-11，预期指数同比上升至-6，反映出零售品需求有所提振，但整体消费支出仍疲软，不利经济增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8710；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-28

中国人民银行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会

洲、农行香港分行、建银亚洲、农银国际、摩根士丹利、高盛等金融机构参加座谈会。

金融界2023-11-28

央行行长潘功胜召开在港金融机构座谈会

洲、农行香港分行、建银亚洲、农银国际、摩根士丹利、高盛等金融机构参加座谈会。

金融界2023-11-28

【直击亚市】中植系投资者恐损失560亿美元！市场获利抛售在即，美元还在跌

，日元走强。与此同时，衡量该地区基准的摩根士丹利资本国际亚太指数在早盘交易中上涨，正扳回周一的跌幅。香港股市开盘走弱，美股期货合约基本持平。 “由于日本和美国股市都在债券上涨的推动下处于高位，获利了结抛售很可能发生，”Toyo Securities策略师Ryuta Otsuka说。然而，“对通缩结束和企业资本效率提高的希望，继续为日本股市提供强劲的前景。” 在亚洲，有迹象显示中国经济复苏依然脆弱，由于通缩压力持续存在，工业企业利润增速远低于一个月前。针对影子银行巨头中植集团的刑事调查仍在继续，一位律师估计投资者的损失可能达到560亿美元。中国大型资产管理机构中植集团，日前承认严重资不抵债，金额达到至少2200亿元人民币，被北京市公安局展开立案侦查，并对多名犯罪嫌疑人士采取刑事强制措施。《彭博》引述法律人士评估，中植系投资者可能要承担达560亿美元(约3970亿元人民币)损失。美国国债延续周一开始的涨势，两年期国债收益率下跌逾三个基点，至4.85%。两年期国债对美联储的利率路径很敏感。基准的10年期国债收益率在下跌8个基点至4.4%左右后企稳。澳大利亚和新西兰债券在亚洲时段跟随上涨。全球最大的债券市场在2023年大部分时间经历下跌之后，已经恢复活力，正迎接今年3月以来表现最好的一个月。彭博美国国债指数今年的回报最近转为正值，通胀放缓的迹象和经过衡量的就业增长引发了一轮反弹，收益率从10多年来的最高水平大幅下跌。掉期数据显示，投资者预计美联储从明年1月会议到年底将降息约95个基点。 “市场似乎已经接受了这样一种观点，即经济数据放缓将加速友好型降息的到来，尽管美联储一直在发出相反的信号，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说，“本周将为交易员提供大量机会，以确定这种降温趋势是否完好无损。” 周一，美国政府债券标售得到不同的反应，550亿美元的五年期债券标售需求强劲，而540亿美元的两年期债券标售则表现疲软。美元连续第四天下跌，兑所有主要货币都走弱，日元领涨。交易员将密切关注本周的另一批经济数据，包括美联储青睐的潜在通胀指标。美国10月份新屋销售下降，此前该数据被向下修正，原因是数十年来居高不下的抵押贷款利率打压需求。达拉斯联储11月制造业指数逊于预期。对美国政策制定者结束加息周期的押注，推动标准普尔500指数本月的反弹，降低了短期波动预期。虽然一些人利用这个机会逢低买入保护，但这种做法远不是普遍存在的，认为市场环境变得过于平静的呼声也在上升。 “目前股市的技术背景至关重要，”Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley说，“这并不意味着我们即将看到股市的重要顶部。这可能只是意味着，在未来一两周的某个时候，我们将看到一个温和的回调，甚至是一个横向调整，以消除这种超买状况。” 在最新的MLIV Pulse调查中，超过60%的受访者预计，下个月股票的回报率将高于债券。这是该调查自2022年8月首次提出有关这两种资产的问题以来，对股票的兴奋程度达到的最高水平。随着投资者情绪改善，对经济衰退的预期有所回落，华尔街预测人士对明年的前景变得更加乐观。其他方面，金价持稳在5月以来最高水准附近，受助于美债收益率大跌，以及市场押注美联储将开始降息。油价在连续下跌后小幅走高，因市场权衡欧佩克+进一步减产的可能性，而有迹象显示供应领先于需求。

云涌2023-11-28

大摩：将国泰航空目标价下调至10.5港元评级“增持”

摩根士丹利发表报告，根据国泰航空第三季最新营运情况和国航第三季业绩，决定将国泰2023至2025年净利润预测分别上调1.5%、上调1.2%和下调1.7%。大摩认为，国泰在2023年和2024年将优先赎回优先股，今年向普通股股东派息可能性低。在此背景下，管理层的目标是在2023年底前赎回50%的优先股，并在2024年7月前全部赎回。虽然该行看好国泰的盈利上升周期，但考虑到向普通股股东派息的时间表可能会推迟，不再认为国泰值得享有相对于区域同行的溢价。该行将目标价下调12.5%，由12港元降至10.5港元，评级“增持”。

金融界2023-11-28

标普500ETF(513500)再度上涨，亚马逊涨0.67%，分析师预测标普500指数涨至5100点

，高盛跌0.42%，花旗跌0.35%，摩根士丹利跌0.89%，美国银行跌0.55%，富国银行涨0.23%。宏观数据方面，美国10月新屋销售环比跌5.6%，预期跌4.7%，前值下修；新屋售价的中位值40.93万美元，创2021年8月以来最低，同比大跌17.6%。美国按揭贷款利率在10月达到约8%的多年峰值，随着贷款利率的下降，未来数据有望改善。德意志银行策略师Binky Chadha和BMO Capital Markets策略师Brian Belski是今年年初少数几个正确预测到标普500指数上涨的人。如今，他们对标普500指数在2024年底的目标是5100点，较周一收盘有12%的上涨空间。Binky Chadha表示，有利的CPI趋势和企业盈利跳升将是关键推动因素。Brian Belski则提到了对就业市场弹性、消费者物价压力缓解以及FOMC明年下半年降息的预期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

全球紧缩周期已触顶 2023年新兴市场ETF净流入100亿美元分析师连续8周上调盈利预期

要更多的大宗商品和资源的担保。” 尽管摩根士丹利资本国际 (MSCI) 的主要发展中股票指标周一小幅走低，但该指数在11月份已连续4周上涨。自10月底以来，主权债券收益率平均下跌84个基点，而彭博社追踪的23种新兴国家货币中，有19种货币将每月上涨。（来源：Bloomberg）在经历了过山车般的一年后，新兴市场股票相对于美国股市跌至历史新低，其情绪一直在改善。随着对2024年美联储立场温和的押注不断增强，分析师连续8周上调了MSCI指数中公司的盈利预期，这是自2022年2月以来持续时间最长的一次。这导致新兴市场股票的估值较美国同行折让39%，接近一年来的最高水平。 iShares MSCI新兴市场（中国除外）ETF连续7周触及限制净存款，吸收总额达21亿美元。加上股票收益，该基金的资产在此期间增加了近50%。与此同时，在Javier Milei赢得阿根廷总统大选，并在下个月上任前表示将采取更加温和的基调后，追踪阿根廷股票的ETF吸引了近10年来最大的单周资金流入。价值7800 万美元的Global X MSCI阿根廷ETF上周流入1300万美元，这是该基金自2011年推出以来的第2大流入。其他方面，以色列央行周一对与哈马斯的战争的经济影响做出了迄今为止最详细的评估，为稳定市场而推迟降息。

埃尔文2023-11-28

传Shein或将在2024年IPO

年IPO。知情人士称，高盛、摩根大通和摩根士丹利已被聘为此次发行的主承销商，可能在2024年进行IPO。

金融界2023-11-28

决策分析：标普500踏入“超卖“水平美国债券市场元气恢复华尔街预测愈加乐观

致收益率从10多年来的最高水平下跌。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示：“市场似乎已经接受了经济数据放缓将加速有利于市场的降息的到来，尽管美联储继续发出相反的信号。本周将为交易者提供大量机会来决定这种降温趋势是否还能持续。” 交易员本周将密切关注美国另一批经济数据，包括美联储首选的潜在通胀指标。由于数10年高位的抵押贷款利率打压需求，美国10月份新房销售量在上月下调后出现下滑。达拉斯联邦银行11月份制造业指数弱于预期。对政策制定者结束加息周期的押注推动了标准普尔500指数本月上涨，降低了短期波动预期。尽管市场整体上呈现积极趋势，但仍有一些投资者利用机会以相对较低的成本购买保护期权等，以防范市场变化。然而，并非所有投资者都采取了保护性的措施，有一些声音开始警告市场环境变得过于平静，可能存在潜在的风险。 Miller Tabak + Co首席市场策略师Matt Maley表示：“目前股市的技术层面背景至关重要。这并不意味着我们即将看到股市出现重要顶部。这可能只是意味着我们将在未来一两周的某个时候看到温和的回调，甚至是横向修正，以摆脱这种超买状况。” Nationwide分析师的Mark Hackett表示，波动性已经被抹平，债券和股票市场都已企稳，而美元大幅下跌，这应该足以让投资者感到谨慎乐观。 Mark Hackett指出：“今年的这个时候，当前市场的方向是积极的。历史数据显示，如果在年底前市场呈现积极趋势，那么通常市场会在年底时保持这一趋势。为了确保这一观点成立，需要美联储采取一种被称为“金发姑娘”政策的方式。这一政策应该是既不太宽松（过于放松货币政策），也不太紧缩（过于紧缩货币政策）的政策，以维持经济的稳定和市场的积极走势。” 在最新的MLIV Pulse调查中，超过60%的受访者预计股票在下个月将提供比债券更好的回报。这是自2022年8月首次提出有关这两种资产的问题以来，该调查显示的对股票的最高兴奋程度。随着投资者情绪改善和经济衰退预期减弱，华尔街预测人士对明年的前景变得更加乐观。 Binky Chadha领导的德意志银行集团策略师预计，在通胀降温和企业盈利反弹的背景下，到2024年底，该基准指数将达到5,100点，这意味着较当前水平上涨约12%。美国银行和BMO资本市场的策略师还预计，标普500指数将在2024年再次上涨，将其推回到2022年初创下的历史高位。高盛集团和法国兴业银行的预测则不那么乐观，到2024年底，股价将小幅走高，尽管仍略低于之前的峰值。瑞银全球财富管理部分析师的Jason Draho表示：“目前市场定价为软着陆，因此消费者支出将保持增长。我们认为这种观点最终是有道理的。与此同时，投资者可能会关注未来几周的消费者支出数据，在我们知道网络周（Cyber week）数据结果之前，市场对此的任何反应都应该持保留态度。” 其他方面，金价重新回到2,000美元上方。由于地缘政治紧张局势缓解和供应过剩信号盖过了欧佩克及其盟友周四将进一步减产的希望，油价进一步下跌。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国11月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1124) 17:00新西兰官方现金利率 17:00新西兰联储公布利率决议 07:00美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 07:45美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0953，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0965，进一步阻力位于1.0979，关键阻力位于1.0999；汇价下行的初步支撑位于1.0930，进一步支撑位于1.0910，更关键支撑位于1.0896。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2626，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2648，进一步阻力位于1.2673，关键阻力位于1.2702；汇价下行的初步支撑位于1.2595，进一步支撑位于1.2566，更关键支撑位于1.2541。日元：美元/日元收跌，收报148.675，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.364，进一步阻力位150.078，关键阻力位于150.491；汇价下行的初步支撑位于148.237，进一步支撑位于147.824，更关键支撑位于147.11。

埃尔文2023-11-28

周二你需要知道的隔夜全球要闻

）据悉提交IPO申请，高盛、摩根大通和摩根士丹利将主导IPO承销。 12、当地时间11月27日，在波兰总统府圆柱大厅，马泰乌什·莫拉维茨基政府在波兰总统杜达见证下宣誓就职。 13、欧盟警告亚马逊并购iRobot的交易恐怕有损市场竞争。 14、欧洲央行行长拉加德表示，央行可能会重新评估PEPP再投资政策，可能在不久之后讨论PEPP。 15、美股三大指数集体收跌，道指跌0.16%，纳指跌0.07%，标普500指数跌0.2%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。 16、COMEX 12月黄金期货收涨0.47%，报2012.4美元/盎司；COMEX 12月白银期货收涨1.40%，报24.681美元/盎司。 17、WTI 1月原油期货结算价收跌0.9%，报74.86美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收跌0.74%，报79.98美元/桶。

金融界2023-11-28

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