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决策分析：市场对中美会谈失望！中日数据打压人气，美元面临大麻烦

弱可能会继续打压市场情绪。” 在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数在午后交易中下跌0.4%，不过本月迄今该指数已累计上涨7.1%。由于强劲的工资数据表明通胀压力仍然很高，澳大利亚股市下跌0.67%。日本日经指数下跌0.18%，投资者抛售股票以锁定前一交易日大幅上涨带来的利润。摩根士丹利资本国际除日本外亚洲指数、摩根士丹利资本国际新兴市场指数和日经指数周三均录得一年来最大涨幅，涨幅均在2.5%以上。在中国，股市周四下跌，部分原因是投资者对中美高层会谈感到失望。沪深300指数下跌0.72%，香港恒生指数下跌1%。尽管美国总统拜登与中国国家主席习近平同意恢复军事交流，并就禁毒政策进行合作，这表明两国关系正在改善，但一些投资者对会谈没有取得任何重大突破感到失望。周三，美国股市小幅收高，因通胀数据增强了投资者对美联储结束加息的希望，而零售类股则受到塔吉特(Target)乐观预期的提振。道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.47%，标准普尔500指数上涨0.16%，纳斯达克综合指数收窄早盘涨幅，收盘持平。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，货币市场交易商已经充分消化美联储将在12月维持利率不变的可能性。他们还预计，本轮周期的首次降息将于2024年5月开始。随着投资者正越来越多地消化明年更多降息的预期，债券收益率和美元面临下行压力。周三部分情况出现逆转，美债收益率和美元从前一交易日的跌势中小幅反弹。基准10年期美国国债收益率交投在4.5039%，周三美债收益率收于4.537%。两年期国债收益率触及4.8989%，而昨日收盘报4.916%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。在货币方面，欧元兑美元上涨0.1%，至1.0837美元，一个月内上涨2.47%，而美元指数上涨至104.50，该指数是追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的走势。美国原油价格下跌0.9%，至每桶75.97美元。布伦特原油价格跌至每桶80.44美元。金价小幅走高。现货黄金交投在1960美元附近。

云涌2023-11-16

大摩经济学家：美元将在2024年初保持强势美联储将于明年年中开始降息

摩根士丹利经济学家对美元在明年的前景进行了评估之后表示，预计美元的强势还将持续一段时间。经济学家指出，美国经济增长虽然放缓，但预计在2024年上半年将好于普遍预期，并保持在接近潜在增长率的水平。

金融界2023-11-16

【直击亚市】拜登突发言论吓坏市场！中国数据传坏消息，华尔街警告声响彻

利了结，同时中国公布的住房数据疲弱。摩根士丹利资本国际亚太指数下跌0.8%，香港上市的中国股票领跌，此前中国房价创下2015年以来的最快跌幅，突显出这个世界第二大经济体摆脱经济困境面临的障碍。美国期货下跌，有效抵消周三标准普尔500指数0.2%的涨幅。交易员还在消化美国总统拜登再次称呼中国国家主席习近平为独裁者的影响，这一言论可能会给双方周三在旧金山峰会上取得的进展蒙上阴影。 “请记住，美国股市正接近超买水平，因此感觉我们有回调的条件，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。Sycamore称拜登对习近平的重复评价是一记“重拳”，但“不足为奇”。周三，10年期美国国债收益率上升8个基点，至4.5%以上。美元扭转早盘的跌势，交投接近当日高点，巩固前一交易日的涨幅，美元兑日元汇率升穿151关口后高位盘整。外界期待已久的习近平-拜登会晤取得了基本符合预期的结果。香港盛宝资本市场的市场策略师Redmond Wong说，中美两国领导人之间的会谈“到目前为止还没有多少进展”，但“双方的语气似乎都是和解的，这很好。” 香港科技股下跌超过2%，受小米抛售的拖累，腾讯回吐高达2%的涨幅。在京东和腾讯公布令人鼓舞的业绩后，投资者也期待着阿里巴巴集团控股有限公司和网易公司今天晚些时候的财报。谨慎行事尽管越来越多的人预期美国的通胀率将进一步向美联储2%的目标迈进，但越来越多的华尔街知名人士敦促谨慎行事。太平洋投资管理公司首席投资官Daniel Ivascyn表示，由于“通胀问题远未得到解决”，债券市场明年面临过于倾向于降息的风险。他加入了摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和Citadel创始人肯·格里芬的行列，后两位经济学家本周都警告称，通胀可能比市场预期的更为持久。在亚洲其他地区，澳元兑多数10国集团货币下跌，因交易员关注澳大利亚失业率上升，尽管10月就业数据有所改善。日本10月进口总值较上年同期增长1.6%，超过增长1%的预期。新加坡农业信贷银行高级外汇策略师David Forrester说：“我们认为澳元兑美元在年底前将继续徘徊在0.6500附近。美国利率市场对美联储2024年降息过于乐观，而中国经济复苏依然疲软。” 在一份政府报告显示美国原油库存不断增加后，油价延续跌势。黄金价格稳定，比特币交易价格在37500美元以上。

云涌2023-11-16

多家机构调整腾讯目标股价

摩根士丹利将腾讯目标股价下调至430美元，评级为增持；美国银行将目标股价上调至472美元，评级为买入；杰富瑞(Jefferies)目标股价上调至478美元，评级为“买入”。

金融界2023-11-16

摩根士丹利获批上交所GDR境外跨境转换机构备案

跨境转换》的相关规定，上海证券交易所对摩根士丹利国际股份有限公司予以互联互通全球存托凭证境外跨境转换机构备案。不过，摩根士丹利国际股份有限公司开展跨境转换业务的市场范围仍有待公布。

金融界2023-11-16

美中经济与安全审查委员会：美中关系已进入 "长期战略和系统性竞争 "的新常态

萎靡不振，已经拖累了 iShares 摩根士丹利资本国际中国 ETF 指数，该指数今年仍然下跌了近10% 。尽管许多美国公司仍认为进入中国市场对增长至关重要，但委员会发现，越来越多的公司试图限制在华投资，并寻找替代战略。事实上，第三季度外国对华直接投资转为负增长。一些公司开始转向亚洲其他地区的供应商，以求实现多元化。但委员会指出，这些替代供应商中有许多是由中国实体拥有的，这让美国公司很容易受到影响。这个委员会成立于 2000 年，旨在评估与中国的经济关系对国家安全的影响。其中许多建议的重点是增加信息披露以发现潜在漏洞。例如，委员会建议美国国会考虑立法，建立一个企业披露对华风险的框架，包括在华总资产的比例、与中国公司的合资企业、在华研发的性质，以及任何与共产党有关系的人员对决策的影响。同样，报告还呼吁国会建立一个框架，以评估从中国进口的电子产品对国家安全构成的威胁，并指出国会应使用包括关税在内的所有工具来消除此类风险。报告还建议成立一个机构间小组，建立一个数据库，帮助公司、大学和其他机构对潜在的中国合作伙伴进行尽职调查。报告还建议允许美国外国投资委员会审查对美国公司的投资，这些投资可以帮助中国获得技术能力，从而推动其实现自给自足的目标，尤其是在中国政府通过产业政策优先发展的领域，还鼓励国会指示政府与盟国合作，计划并准备在台湾或其他问题上发生冲突时对中国实施制裁。对于投资者来说，除了中国经济的复苏之外，一个长期关注的问题是，评估他们在国会行动面前的脆弱性，这不仅涉及在中国的投资，也涉及对有中国风险的全球公司的投资。委员会的报告最新证实了这一担忧不会很快消退。

加美财经2023-11-16

摩根士丹利：预计本季iPhone出货量将达7500万支环比增长50%

摩根士丹利预估，本季iPhone出货量将达7500万支，环比增长50%，其中iPhone 15系列约6200万支、iPhone 14系列1000万支、iPhone SE约300万支；下半年iPhone 15系列总体出货将达8300万支。

金融界2023-11-16

30亿量化跑路，百亿老牌私募华软新动力遭遇层层嵌套，引发行业信用危机？

机构，公司法定代表人、董事长王文晖曾在摩根士丹利、中金公司等知名机构任职。杭州瑜瑶2017年6月成立，注册资本500万（实缴比例40%），全职员工人数8人，管理规模在20-50亿。公司业务类型为私募证券投资基金和私募证券投资类FOF基金。旗下管理11只私募基金。作为公司法定代表人、总经理何国清及副总经理陆志强，第一份工作同为纺织企业销售部做销售。此外，由于杭州瑜瑶发行并管理的瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间，存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。在2022年6月13日被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。即根据相关规定，该机构处于异常经营状态，即在异常经营期间暂停受理该机构的基金备案申请、该机构相关重大事项变更申请以及相关关联方新设私募基金管理人的登记申请。磐京股权成立于2015年，注册资本为2.3亿元，股东韩淑琴和毛崴，持股比例均为50%。目前对外投资11家企业。 2月6日，磐京股权因涉嫌私募违规遭上海证监局立案调查，由于其他方式无法送达，故上海证监局公告送达《立案告知书》，并要求磐京股权投资基金自公告之日起30日内领取。另据中基协此前公告显示，该私募于2022年9月8日因不能持续符合管理人登记要求而被协会注销登记。信息显示，作为创始人、时任董事长，毛崴曾于数年前违规增减持上市公司大连圣亚，并参与大连圣亚管理层内斗。被股东方称为“野蛮人”。另外，毛崴因为超比例增持、减持未报告、披露行为及在限制期内交易行为，在2021年12月受到证监会公开处罚1530万。引发行业信用危机？蝴蝶扇动翅膀不是真的会引起飓风 “杭州30亿量化跑路”事件备受关注，投资人更要牢记一句话，无论投资什么，永远看底层资产，即一定要向下穿透关注底层。另外，买任何金融产品，一定要符合监管要求，多留意产品的信息披露，比如月报，季报等里面涉及公示管理人投资的资产，如果在资产类型中的其他类型占比过多，即不可交易型资产的数量过多，就需要警惕了。因为二级市场的投资标的，主要是可以交易类资产，比如，债券、股票、期货、期权。此外，近年来监管加强监管，私募基金的募集账户必须是托管人开立的账户，这就避免出现资金被挪用的现象。 2023年以来，在监管持续发力背景下，私募行业自身“洗牌”也在加速。截至11月3日，今年以来私募管理人注销数量高达2385家，已超过去年全年的2210家。业内人士认为，私募注销频频，体现了中基协、证监会持续构建私募基金行业优胜劣汰、进退有序的常态化退出机制，推进高质量发展的监管趋势。希望借此次“暴雷”促使监管进一步拉齐私募与其他金融机构的监管，加速扶优去劣，防止监管套利。

金融界2023-11-16

加元/人民币短暂冲击5.30，加元延续涨势，美元短暂回暖

求急剧下降，从而拖累了整体国内销售。摩根士丹利首席美国经济学家艾伦·森特纳（Ellen Zentner）在给客户的一份报告中写道，“10月份的零售销售报告强于预期，但证实了消费放缓。” 雅虎财经市场分析师Josh Schafer表示，“美国10月份零售销售的下降幅度小于华尔街的担忧，再次表明美国消费者的状况仍好于许多经济学家的预测。这份10月份报告提供了消费者支出的概貌，目前的经济数据已经开始显示出经济增长放缓的迹象，而通胀继续下降。该报告出炉之际，正值零售业繁忙的一周，大型零售商纷纷发布季度业绩。家得宝和塔吉特的销售额都较上年有所下降，但降幅没有华尔街预期得大。” 美国零售销售数据公布后，美元指数试图有所回升。由于美国10月份通胀报告弱于预期，周二美元指数遭到市场参与者的大幅抛售，下跌超过1.5%，创一年多来最差表现。核心通胀的名义放缓表明了粘性，这将影响美联储政策制定者的决策，因为他们上周倾向于进一步收紧政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔也表示，目前的利率似乎不足以缓解物价压力。桑坦德资本市场美国首席经济学家Stephen Stanley称，核心PCE物价指数可能会抑制美国最新数据在全球市场引发的兴奋情绪。由于消费者和生产者物价指数低于预期，Stanley预计将于本月晚些时候公布的核心PCE月率将降至0.2%-0.3%的狭窄区间，该指数9月为0.3%，较8月的0.1%有所加快。周三，旧金山联储主席戴利发表讲话，她警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。她表示，近期显示通胀进一步减速的经济数据“非常、非常令人鼓舞”，表明美联储的政策是有效的。但戴利拒绝排除再次加息的可能性，因为不确定央行是否采取了足够的措施，将CPI增速降至2%的目标水平。戴利表示，美联储应该“深思熟虑，慢慢来，不要急于做出判断，也不要发表声明”。戴利还称，过度收紧货币政策的风险与采取太少措施并让通胀稳定在较高水平的风险大体平衡。太平洋投资管理公司（PIMCO）首席投资官Daniel Ivascyn表示，“通胀问题远未得到解决。”债券市场存在看过度相信明年降息的风险。在数据显示上个月美国通胀普遍降温之后。通胀降温刺激固定收益资产全面上涨，令美国国债本月的涨势扩大，也刺激投资者押注美联储到2024年年中之前将转向降息。虽然乐见债券上涨对Pimco基金表现的提振，但Ivascyn警告说，通胀率真正向美联储目标回归“将是一段崎岖不平的旅程”“朝着正确的方向前进与达到央行2%的目标是不同的，有出入。” CME“美联储观察”的数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为100%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。到明年1月维持利率不变的概率为100%，累计加息25个基点概率为0%。普徕仕和富达国际等知名投资者认为，美元经历逾一年来最大跌幅之后，现在预判美元牛市终结可能还为时过早。普徕仕表示，对美联储明年降息的赌注过头了，预计美国相对于其他主要经济体的增速及更高的利率将支撑美元。富达国际认为，美国的长期高利率有可能会拖累经济陷入低迷，而这将有利于美元。尽管如此，考虑到美国经济的通胀和就业创造都在降温，但美联储将在2023年最后决定之前将收到额外的消费者物价指数和非农就业报告，这可能会影响他们最终决定加息与否。美元/加元现报1.36825，跌幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于美国零售销售数据下降速度慢于预期，美元/加元在1.3660附近找到支撑。加拿大的商业和中间销售略有复苏。加拿大统计局报告称，9月份制造业销售额增长0.4%，高于预期的-0.1%，但较8月份的1.0%（上修为0.7%）有所回落，达到728亿加元，价格上涨帮助石油和煤炭产品子行业的销售额走高。该机构表示，21个子行业中有10个行业的销售额有所增长，其中石油和煤炭产品类别上涨了6.3%，木材分行业上涨2.9%，机械行业上涨1.3%。化学品销售额下降1.8%和汽车零部件销售额下降2.6%部分抵消了这一增长。制造业总销售额9月份下降了0.6%，表明商品销售量下降。加拿大统计局在另一份报告中表示，9月份批发销售额（不包括石油、石油产品和其他碳氢化合物，也不包括油籽和谷物）显著疲软，但仍超出预期，增长了0.4%，达到831亿加元，低于上月的1.8%（下调自2.3%）。加拿大的批发和商业销售数据好于预期，这有助于支撑加元向上趋势。与此同时，加元涨幅因原油出价下降而受到限制。随着中东紧张局势缓和，油价未能将涨幅扩大至80.00美元/桶的关键阻力位之上，周三原油价格有所下跌， WTI 12月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.04%，收报76.66美元/桶。布伦特原油回落至81美元/桶下方，日内跌1.50%。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌使加元的涨幅受到严格限制。荷兰国际集团(ING)经济学家报告称，美元/加元明年应该会走低。他们表示，“加元的套利优势在这一年中将略有削弱。我们预计加元的利差优势将在今年内略有削弱，尽管与其他高收益债券相比，其结构性波动性较低，但如果市场对利差的兴趣有所调整，加元的利差优势将使其成为一个不错的选择。我们的基本预期，到2024年下半年，将回到1.30以下的水平。” 本周加拿大方面的经济数据较少，本周四将公布加拿大新屋开工数据以及就业保险福利领取者的变化。加元/人民币短暂冲击5.30，现报5.2967，跌幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-16

TA“泄露”2024美股走势！高盛深度解析：最红女歌手Taylor Swift已经给出“答案”：“你所要做的就是继续投资”

980年代以来最快的速度加息后，瑞银和摩根士丹利的经济学家预计明年将大幅降息。另一方面，高盛预计央行将更缓慢地降息。他们的观点也与利率期货交易员的预期形成鲜明对比，这是基于芝商所FedWatch工具汇总的数据。高盛团队表示：“我们的经济学家认为，2023年7月是美联储本轮紧缩周期的最后一次加息，基金利率不太可能升至目前5.25%-5.50%的水平以上。然而，预计在经济增长有弹性的情况下，美联储将按兵不动，直到2024年第四季度核心PCE降至2.5%以下。” 这一预测与美联储目前反映在远期市场定价中的美联储2024年降息100个基点形成鲜明对比。美联储的政策利率目标目前在5.25%至5.5%之间，为20多年来的最高水平。高盛预计，2024年企业利润和利润率都将扩大。但是，尽管这家投资银行对人工智能在长期内推动企业盈利增长的潜力持乐观态度，但该银行的分析师怀疑这些好处是否会在明年之前广泛累积。值得注意的是，有理由对高盛的预测持保留态度。正如Kostin在他的展望中承认的那样，该银行去年和许多华尔街竞争对手都犯了错误，他们预计标准普尔500指数将在2023年结束时达到4,000点。虽然这仍然是可能的，但这需要股市在年底前暴跌约9%。

Linlin2023-11-16

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