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四大官媒发声！今晚，一件大事落地
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联储何时降息”展开讨论。近期，高盛和摩根士丹利双双对美联储的降息前景作出预测。以美国首席经济学家Ellen Zentner为首的摩根士丹利研究人员在发布的2024年展望报告中预测，美联储将在2024年6月开始降息，然后在9月再次降息，从第四季度开始的每次会议上都将降息，每次降息25个基点。到2025年底，这将使政策利率降至2.375%。该团队还预计，美联储将于2024年9月开始逐步退出量化紧缩政策，直到2025年初结束。相比激进的大摩，高盛的预测更温和。高盛经济学家David Mericle在2024年展望报告中预计，美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点，随后每季度降息一次，直至2026年中期——总共降息175个基点，将目标利率区间降至3.5%-3.75%。对于海外流动性问题，星展银行邓志坚表示，美联储大概率不会再加息，但也不太可能提前降息，市场短期流动性无需担忧。整体而言，平安证券指出，当前金融风险偏好出现了显著回升，海外流动性已有转向趋势，全球配置或迎窗口期。 A股或转向政策博弈最后，回到A股后续走势上来。事实上，无论是国内降准还是海外降息，都是市场押注政策的一环。而随着2023年末逐渐到来，A股市场的热点轮动或也转向政策博弈。以史为鉴，A股的11月通常呈现出明显的热点迁移特征。梳理2011年以来12年历史数据可以发现：首先，11月上半月赚钱效应通常不错，优势行业(胜率&上涨概率至少有一点高于75%)主要在消费电子处形成聚类，此外家电、食饮和医药上涨概率亦较高。其次，下半月赚钱效应则趋弱，优势行业主要集中在材料(如建材、黑色等)、地产和银行等政策博弈行业，主题概念中金融改革、一带一路亦较亮眼。最后，更进一步，12月上半月则迁移至家电、食饮等防御性、政策博弈后周期品种。考量双十一、美债交易“甜蜜期”后，市场进入财报和景气数据“匮乏期”、且12月有中央经济工作会议，华泰证券研报称，短期热点或将从双十一和海外流动性敏感方向向国内政策博弈切换，短期可结合政策落地效果关注黑色、建材等行业布局政策博弈。中期来看，结构上剩余流动性回落+盈利视角切换指向业绩困境反转品种或仍为主线：第一层筛选23H1盈利增速较23Q1跌幅较深的潜在反转品种；第二层顺周期品类里筛选供给侧压力不大的品种，成长品类里筛选不依赖总量经济强复苏、先行指标向好的品种；第三层考虑资金存量博弈仍存，负向剔除筹码压力较大的品种。建议关注电子、医药、机床、建材、涤纶、小金属、小家电等行业。
证券之星2023-11-14
决策分析：小心CPI风暴掀翻市场！日元又惨跌了，美国关门危机又逼近
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的日元则接近一年低点，重返干预区间。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.49%，东京日经指数上涨0.36%。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.61%。在亚洲交易时段，日元兑美元交投在151.71，周一触及一年低点151.92日元。如果日元跌破去年低点151.94，将创下33年新低。日本财务大臣铃木俊一周二表示，政府将采取一切可能的必要措施应对汇率波动，并重申他一贯的论调，即过度波动是不可取的。定于周二晚些时候公布的美国通胀报告引起投资者的关注，尤其是在美联储主席鲍威尔和政策制定者表示，他们仍不确定利率是否高到足以抑制通胀之后。接受路透社调查的经济学家预计，美国10月份总体消费者价格指数(CPI)将从9月份的3.7%降至3.3%，剔除波动性成分的核心通胀率将保持不变。 “这些数据对美联储未来的政策方向具有重大影响，”ActivTrades交易员Anderson Alves表示。 Alves称：“如果没有达到，尤其是在波动性较小的核心通胀部分，可能会让交易员相信美联储可能不会进一步加息。相反，超出预期可能会促使美国短期利率曲线出现明显的重新定价。” 中国股市走高，蓝筹股沪深300指数上涨0.40%，香港恒生指数上涨0.57%，本周晚些时候，世界两大经济体的最高领导人将举行峰会。基准10年期美国国债收益率上升2.2个基点，至4.654%，较周一触及的一周高点4.696%有所回落。穆迪周五将美国AAA信用评等展望由“稳定”调降至“负面”，理由是美国财政赤字庞大且债务负担能力下降。在穆迪做出这一决定之前，竞争对手惠誉(Fitch)在8月下调美国主权信用评级。 Dalma Capital首席信息官Gary Dugan表示，此举突显出美国经济面临的重大结构性挑战，其特点是债务水平不可持续，财政宽松。 Dugan说：“距离总统选举只有一年的时间，鉴于削减开支和增加税收的承诺不受欢迎，政府不太可能宣布解决这些问题的重大建议。” 如果国会不通过一项临时开支法案，美国政府将从星期六开始再次部分关闭。日元跌势重启日元的全面下跌让交易员重新开始关注日本当局是否会进行干预。今年以来，日元兑美元下跌了约14%。日元兑美元周一在纽约交易时段短暂跳涨，此前触及年内迄今低点，分析师将此归因于本周到期的期权交易热潮。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的波动表明，市场对干预风险感到紧张，这在一定程度上也起到了抑制过度投机的作用。日本上次干预外汇市场是在去年10月，当时日本卖出美元，买入日元。上月公布的干预数据显示，自那以来，日本当局一直避免采取进一步的此类行动。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.057%，至105.69水平。该指数11月迄今下跌1%，即将结束连续三个月的上涨势头。石油输出国组织(OPEC)的一份报告称，市场基本面依然强劲，随后油价小幅走高。美国原油价格上涨0.26%，至每桶78.46美元，布伦特原油价格持平。
云涌2023-11-14
华尔街传巨响！美国DTCC、高盛、野村证券与多家大型银行：2轮融资支持法币代币化上链
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自产品和服务中。他还指出，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美国银行和德意志银行等主要金融机构可能参与发放贷款、提供抵押贷款、定制以及买卖比特币等活动。从长期角度来看，塞勒预测比特币将在所有高品质资产中占据主导地位，其潜力超过标普500指数和多元化投资组合的增长。 Fundstrat分析师Tom Couture表示，过去一年利率上升幅度很大，此前去中心化金融的收益率远高于美国债券的收益率。他认为，美国国债的利率为无风险的5%，因此需求上升。目前RWA的总价值为1186亿美元，但专家表示，这一数字预计会呈爆炸式增长。波士顿咨询集团给出了“高度保守” 的预测，预计到2030年，RWA的市值将达到16万亿美元，更而乐观的预测则为68万亿美元。过去三周，比特币交易成本急剧攀升，三天前达到每笔15美元的峰值。同样，以太坊的转帐成本也大幅上涨。2023年10月22日至11月12日，以太坊交易的平均费用飙升219%，每笔交易从2.08美元增加到6.64美元。11月12日，通过桥接在不同链上转移资产的成本估计为8.93美元至9.17美元。从2023年10月22日到11月11日，以太坊平均每天处理大约1071448笔交易。Etherscan数据显示，以太坊Gas常规值暂报27 gwei，进行一笔Swap费用约为19.74美元。
颜辞2023-11-14
【直击亚市】美国CPI风暴来势汹汹！中国数据暗示信心不足日元警惕干预
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美国通胀数据将巩固利率正见顶的观点。摩根士丹利资本国际(MSCI)地区股市指数正迈向一周最大涨幅，韩国股市领涨。标准普尔500指数周一小幅下跌，但仍守在关键的4,400点上方。本周将公布的一系列经济报告将有助于塑造市场走向，此前市场因押注加息周期即将结束而大涨。根据彭博社对经济学家的一项调查，美国10月份的通胀率可能已经从9月份的3.7%降至3.3%。亚洲的国债价格变化不大，两年期国债收益率徘徊在5.04%上方。美元兑10国集团其他货币涨跌互现，而日元则维持在2022年10月以来的最低水平附近。 “今天市场处于观望状态，等待美国CPI数据的发布，”Skandinaviska Enskilda Banken AB的亚洲战略主管Eugenia Victorino说，“仓位非常轻。核心通胀率的意外上行可能会引发美联储更强硬的言论。” 在亚洲，对中国经济复苏力度的担忧仍挥之不去，这可能继续拖累全球经济增长。周一公布的数据显示，尽管中国政府宣布更多的财政刺激措施，但10月份中国消费反弹放缓，私营企业信心失去动力。包括三菱UFJ金融集团和鸿海精密工业股份有限公司在内的多家亚洲公司周二将公布业绩。油价连续第四个交易日攀升，为逾两个月来最长连涨，因有迹象显示需求前景可能不像先前担心的那么糟糕。金价在周一上涨后几乎没有变化。押注利率见顶的投资者上周推动标准普尔500指数升至近两个月高点。美国个人投资者协会的一项调查显示，对股市持乐观态度的受访者比例上升四分之三，而持悲观态度的受访者比例则大幅下降。美联储“基本上已经完成（加息），但作为一项保险政策，利率将在更长时间内保持在较高水平，”Pence Wealth Management首席执行官Laila Pence在彭博电视上表示，“他们降低利率的速度会慢得多，这对明年的市场来说会有点不愉快，但他们会应对的。” 沃尔玛和塔吉特将在本周公布业绩时提供有关消费者在多大程度上控制可自由支配的支出的信息，包括在重要的假日购物季之前对购物模式的粗浅了解。家得宝将于周二公布财报。华尔街也在密切关注华盛顿为避免美国政府在本周末关闭而进行的谈判。穆迪投资者服务公司上周五表示，由于预算赤字扩大和政治两极分化，它倾向于下调美国的最高信用评级。如果政府关闭，美国最后一个最高信用评级可能会丧失。
云涌2023-11-14
标普500ETF(513500)溢价交易，英伟达9连涨，机构称标普500指数或触及4700点
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预测进一步推至2024年晚些时候。” 摩根士丹利经济学家预测，随着经济数据降温，美方相关部门将在未来两年大幅降息。大摩在2024年展望中表示，美方将于明年6月开始降息，然后在9月及第四季之后的每次会议上降息，每次减息25个基点。到2025年底，政策利率将降至2.375%。高盛分析师在报告中预测，标普500指数明年可能触及4700点，这意味着较上周五的收盘价高出约8%。高盛策略师称，自2022年以来，美股一直处于震荡区间，即尽管市场波动剧烈，但总体仍大致走平。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
华尔街对美联储降息力度有分歧摩根士丹利瑞银认为美联储将大幅降息，高盛预期的降幅较小
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度，华尔街一些银行存在明显分歧。瑞银和摩根士丹利预计，随着通胀降温和经济停滞，美联储在2024年将大幅降息。但高盛分析师预计美联储的降息幅度较小，且较晚才会开始。①瑞银预计，美联储最快将于明年3月开始降息，他们的观点是基于美国经济到明年第二季度将滑入衰退的预期。瑞银策略师预测，到2024年底，基准联邦基金利率将降至2.5%至2.75%，预计到2025年初终端利率将达到1.25%。②摩根士丹利研究人员周日在他们的2024年展望中表示，美联储将于2024年6月开始降息，然后在9月以及第四季之后的每次会议上降息，每次降息25个基点。他们表示，到2025年底，政策利率将降至2.375%。③高盛预计，美联储将在2024年第四季首次降息25个基点，到2026年中期每季降息一次，总共降息175个基点，利率最终会落在3.5%-3.75%范围。④市场目前预计，美联储到2024年底将降息0.75个百分点，瑞银和摩根士丹利预测的降幅接近四倍，高盛的预测最接近市场押注和美联储的预估前景。
金融界2023-11-14
美股收盘：道指涨超50点中概股多数走高搜狐涨15%，雾芯科技涨14%
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学家对政策放松的时间和速度存在分歧。摩根士丹利预计，从明年6月开始，未来两年将大幅降息，而高盛(326.91,1.40,0.43%)预计，第一次降息将在2024年底前后进行。渣打银行全球研究主管Eric Robertsen说：“上周是非常关键的一周，所有人都发出类似的信息，即美联储已经结束了。围绕长期利率从现在开始走高的事件风险已经大大降低。” 本周市场重点关注几个与通胀有关的数据。投资者将从中进一步了解美国的通胀与经济状况，以判断美联储的紧缩政策何时开始转向。美国10月消费者价格指数（CPI）报告将在周二公布。目前的调查预测美国10月核心CPI将环比增长0.3%、同比增长4.1%。除CPI数据外，周三美国还将公布生产者价格指数（PPI）报告与零售销售数据。分析师称，如果CPI与PPI数据均显示通胀高于预期，那么美联储再次加息的可能性将会提高。特斯拉周一大涨。周日有媒体报道称，印度正在考虑对电动汽车整车进口实行长达五年的减税政策，以吸引特斯拉等公司在印度销售并最终在印度生产汽车。这将会降低印度买家的电动汽车成本。但有分析师指出，印度汽车市场很小，上述举措对特斯拉的提振不大。此外英国加油站运营商EG集团周一表示，将购买特斯拉的超快速充电装置，以帮助其在欧洲推广电动汽车充电网络。EG集团表示，其目标是将充电网络从目前部署的600多个充电器扩展到2万多个充电器。特斯拉充电基础设施高级总监Rebecca Tinucci表示：“快速安装可靠、易用的电动汽车充电基础设施是迈向可持续未来的正确一步。特斯拉的快速充电硬件也将提供给该领域的其他领导者。” 英伟达周一推出了用于训练人工智能模型的最新高端芯片H200，这是一款图形处理单元，为生成式人工智能热潮提供动力。H200包括141GB的下一代“HBM3”内存，这将有助于它使用AI模型生成文本、图像或预测。市场预计该公司本季度销售额将激增170%。投资公司Wedbush周一表示，科技股市场已经步入新一轮牛市，预计明年的投资将加速增长，其中苹果是该领域的首选股票。 Wedbush分析师Dan Ives指出，华尔街对于明年云计算和人工智能领域的投资额“严重低估”，并认为，尤其是在企业和消费者市场用例迅猛增长的背景下，投资将增长20%至25%，远高于“适度增长”的预期。根据亚马逊内部邮件，亚马逊游戏部门裁员约180人。据报道，OpenAI公司首席执行官Altman正在推进创建通用人工智能的愿景——与人类一样智能的计算机软件。该公司计划从其最大的投资者微软那里获得进一步的资金支持。 Altman表示，公司与微软CEO纳德拉的合作关系‘运作得非常好’，他预计‘随着时间推移，将从这家科技巨头和其他投资者那里筹集更多资金’，以覆盖构建更复杂人工智能模型的高昂成本。谷歌母公司Alphabet今日表示，已清空所持在线股票交易平台Robinhood Markets的全部股份。数月前，Alphabet将其在该公司股份削减约90%，在那之后持有612214股Robinhood股票。波音CEO周一表示，美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）在认证777X方面达成了一致，预计将在2025年获得认证。与工人的关系获得有效进展。埃克森美孚11月13日发布声明称，公司在美国阿肯色州西南部的北美锂生产第一阶段工作已经开始，预计2027年首次生产，目标到2030年成为电动汽车的领先锂供应商，满足每年超100万辆汽车的制造需求。埃克森美孚表示，正与包括电动汽车和电池制造商在内的潜在客户洽谈。诺和诺德的一项研究表明，其重磅减肥药Wegovy可以减少肥胖患者的心脏病发作、降低死亡率。辉瑞也希望在新兴减肥药市场中分得一杯羹，它认为该市场最终可能会增长到900亿美元。但分析师表示，辉瑞即将公布的实验性减肥药danuglipron的试验数据，对于该公司与礼来公司和诺和诺德的竞争力至关重要。
金融界2023-11-14
救星来了？知名投行：美联储明年将降息275个基点首次降息或于3月份到来
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尔街各银行对宽松政策的前景仍存在分歧。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计美联储将大幅降息，而高盛集团(Goldman Sachs Group)预计降息幅度较小，开始降息的时间也会推迟。瑞银对欧元区的看法也与共识不一致，预计欧元区将勉强避免衰退，这将使欧洲央行得以推迟宽松政策。Baweja和Kapteyn预计，欧洲央行将在美联储之后(从明年6月开始)开始降息周期，幅度仅为75个基点。而货币市场预计欧洲央行最快将于4月份开始降息，降息幅度为100个基点。尽管美联储利率下调的预期路径可能会削弱美元，压低美国国债收益率，但Baweja预计，由于美国债券发行量仍然居高不下，10年期国债收益率明年将在3.5%触底。 “在降息275个基点的周期中，我们预计10年期美债只会下跌约100个基点，”他表示。
忆芳2023-11-14
2024年投资机会在何处？头部机构研究青睐美国资产
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摩根士丹利策略师在给客户的一份报告中表示，他们预计明年美国股市和债市的表现将优于新兴市场同行。包括Serena Tang和Vishwanath Tirupattur在内的策略师写道：“我们预计美国的盈利增长将在2024年初触底，之后反弹。”他们表示，相对于其他地区，美国经济增长可能保持强劲，而新兴市场经济增长可能令人失望。摩根士丹利的建议是采取“防御性增长股票和后周期性周期股的杠铃策略”，并预计标普500指数将在明年年底达到4500点，该指数上周五收于4415点。该投行还补充说，美联储政策制定者需要在“恰到好处的紧缩和足够迅速的宽松”之间找到正确的平衡。明年的乐观前景，将标志着投资者对美国股市看跌观点的转变，因为投资者正担心利率在更长时间内走高的影响。直到最近，摩根士丹利股票策略师Michael Wilson——华尔街最著名的看跌人士之一——仍将对标普500指数今年年底的长期目标定在3900点。策略师们还认为，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。随着市场反映降息周期的开始，收益率可能一直下降到2024年——10年期美国国债收益率将达到3.95%。他们预计美联储将在6月份首次降息。与此同时，摩根士丹利对新兴市场的固定收益资产持谨慎态度，认为如果美国国债不复苏，新兴市场本地债券的复苏前景有限。这些策略师写道：“从股票、信贷和本地利率来看，新兴市场的回报似乎不那么令人信服。地缘政治将给一些国家带来压力。”
金融界2023-11-14
大摩：预计明年底标普500指数达4500点，10年期美债收益率降至4%以下
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摩根士丹利的策略师在给客户的一份报告中表示，他们预计明年美国股市和债市的表现将优于新兴市场。摩根士丹利包括Serena Tang和Vishwanath Tirupattur在内的策略师写道：“我们预计美国企业的盈利增长将在2024年初触底，之后反弹。”他们表示，相对于其他地区，美国经济增长可能保持强劲，而新兴市场的增长可能令人失望。该行预计标普500指数将在明年年底达到4500点。上周五，该指数收于4415.24点。摩根士丹利补充说，美联储政策制定者需要在“恰到好处的紧缩和足够迅速的宽松”之间找到正确的平衡。这些策略师的观点与摩根士丹利首席美股策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）不同，后者仍将标普500指数今年年底的目标位定在3900点，认为年底前进一步上涨的可能性有限，11月开始的新涨势只不过是熊市反弹。摩根士丹利的策略师们还认为，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。随着市场反映降息周期的开始，收益率在整个2024年可能一直下降，预计10年期美国国债收益率将达到3.95%。他们预计美联储将在明年6月份首次降息。
金融界2023-11-14

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