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大摩：看好2024年美国资产的机会

摩根士丹利的策略师们在给客户的一份报告中表示，他们认为美国股票和债券明年的表现将优于同行的新兴市场。包括Serena Tang和Vishwanath Tirupattur在内的策略师称，他们预计美国的盈利增长将在2024年初触底，之后反弹。他们认为，相对于其他地区，美国经济增长可能保持强劲。他们建议，应采取“防御性增长和后周期周期性股”的投资组合策略，同时预计，明年年底标普500指数将达到4500点。此外，他们补充称，政策制定者需在 "适度紧缩和快速放松 "之间取得平衡，不过明年的乐观前景，将标志着对美股看跌观点的转变。

金融界2023-11-13

不止习拜会！本周中国大事井喷式来袭日本逐步退出宽松

策决定。亚洲市场肯定有上涨空间，上周摩根士丹利资本国际(除日本外)亚太股指下跌0.5%，表现逊于摩根士丹利资本国际新兴市场指数，后者本周收盘持平。根据高盛的金融状况指数(FCI)，金融状况也普遍宽松。一些指数，比如中国指数和新兴市场综合指数，上周跌至三个月来的最低点。也许在高盛所有的金融投资工具中，最有趣的是它的日本指数。上周五，该指数跌至96.78，与7月3日和4日的低点持平。值得注意的是，这是自1990年3月以来的最低水平。根据这一标准，日本的金融状况是近34年来最宽松的——这是日元疲软、股市最近达到33年高点、负利率和实际债券收益率严重为负的综合影响。理论上，这是通货膨胀，应该会促进经济增长。通胀相对较为粘性——日本央行正在逐步退出超宽松政策——但经济活动并未达到分析师的预期。花旗的日本经济意外指数上周转为负值，目前为去年6月以来的最低水平。与此同时，本周在日本企业方面，包括瑞穗、三菱UFJ和住友等金融公司公布了业绩。本周中国的新闻流可能是巨大的。政治方面，美国总统拜登将与中国国家主席习近平本周将于11月15日至17日在旧金山举行的亚太经合组织(APEC)领导人会议上进行面对面会晤。关键数据也将迎来密集出炉。这些指标包括货币供应量、贷款和社会融资总额(基本上是衡量经济中信贷和流动性的一个广义指标)。周三，市场将消化10月份的零售销售、工业生产和失业数据。中国一些最大的公司定于本周公布最新财报。其中包括京东、腾讯控股、阿里巴巴集团和联想。相比之下，中国股市的表现如何？蓝筹股沪深300指数上周上涨0.066%，勉强处于上涨区间，但足以使其连续三周上涨，这是自3月份以来的最佳表现。尽管如此，该指数在这三周仍未能收复截至10月20日当周4.1%的跌幅。

云涌2023-11-13

会员

美联储未来两年如何降息？大摩和高盛有分歧

摩根士丹利的经济学家预计，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息，而高盛集团的分析师预计降息幅度会更小，开始降息的时间也会更晚。摩根士丹利以首席美国经济学家艾伦·曾特纳（Ellen Zentner）为首的研究团队在周日发布的2024年展望报告中表示，美联储将在2024年6月开始降息，然后在9月再次降息，从第四季度开始的每次会议上都将降息，每次降息25个基点。他们预测，到2025年底，这将使政策利率降至2.375%。与此同时，高盛经济学家大卫·梅里克（David Mericle）为首的团队预计，美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点，随后每季度降息一次，直至2026年中期，总共降息175个基点，将目标利率区间降至3.5%-3.75%。高盛的预测更接近美联储自己的预测。根据政策制定者的预估中值，美联储9月份的预测显示，明年将有两次25个基点的降息，到2025年底政策利率将保持在3.9%。而摩根士丹利的团队认为，经济走弱虽然不会导致衰退，但有理由采取更大规模的宽松措施。他们预计失业率将在2025年达到4.3%的峰值，高于美联储估计的4.1%。经济增长和通胀也将慢于官方预期。摩根士丹利表示，尽管招聘将放缓，但由于雇主留住员工，美国应能避免经济下滑。他们说，这将影响可支配收入，从而影响支出。该团队还预计，美联储将于明年9月开始逐步退出量化紧缩政策，直到2025年初结束。他们预计美联储将每月削减100亿美元的美国国债购买，并继续将抵押贷款再投资于美国国债。高盛预计，由于均衡利率上升，美联储将维持相对较高的利率，因为“金融危机后的逆风已经过去”，预算赤字可能会持续扩大，并提振需求。高盛经济学家写道：“我们的预测可以被认为是美联储官员之间的妥协，他们认为一旦通胀问题得到解决，就没有理由保持基金利率在高位，而另一些人认为没有理由刺激已经强劲的经济。”

金融界2023-11-13

美联储该降息多少？大摩与高盛有分歧

摩根士丹利经济学家预计，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息，而高盛集团的分析师预计降息幅度会更小，开始降息的时间也会更晚。大摩预计，美联储将在2024年6月开始降息，然后在9月再次降息，从第四季度开始的每次会议上都将降息，每次降息25个基点。他们称，到2025年底，这将使政策利率降至2.375%。高盛则认为，美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点，随后每季度降息一次，直至2026年中期——总共降息175个基点，目标利率区间定在3.5%-3.75%。

金融界2023-11-13

高盛和摩根士丹利对美联储降息的预测有分歧相差125个基点

摩根士丹利经济学家预测，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息；高盛分析师预计降息幅度较小，且会较晚才会开始。以美国首席经济学家Ellen Zentner为首的摩根士丹利研究人员周日在他们的2024年展望中表示，美联储将于2024年6月开始降息，然后在9月以及第四季之后的每次会议上降息，每次降息25个基点。他们表示，到2025年底，政策利率将降至2.375%。同时，高盛预计，美联储将在2024年第四季首次降息25个基点，到2026年中期每季降息一次，总共降息175个基点，利率最终会落在3.5%-3.75%范围。这是根据经济学家David Mericle对2024年的展望得出，该展望也是在周日发表。高盛的预测更接近美联储的预测。根据政策制定者的预估中值，美联储9月的预测显示，明年将降息两次，各下调0.25个百分点，到 2025年年底，政策利率将在3.9%。

金融界2023-11-13

金色早报 | 印度草根加密货币采用排第一 Layer2总锁仓量135.3亿美元

他还指出了一个关键因素，涉及摩根大通、摩根士丹利、高盛、美国银行和德意志银行等主要金融机构。Saylor预计他们可能参与贷款、提供抵押贷款、定制以及买卖比特币等活动。重要经济动态 ▌美联储12月维持利率不变的概率为90.9% 据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为90.9%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为9.1%。到明年1月维持利率不变的概率为77.7%，累计加息25个基点概率为21%，累计加息50个基点概率为1.3%。金色百科 ▌AA技术 Account Abstraction(AA) 抽象帐户是基于ERC-4337的合约钱包新范式，它以一种应用层的方式来实现合约账户的链上交互。AA 无需修改ETH节点共识，通过操作链上合约账户，能做到比目前EOA外部账户（如Metamask的账户）更多可编程和合约可组合性。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-11-13

「前所未有」的需求将扑面而来！比特币巨鲸预示：华尔街银行、苹果等硅谷科技巨头将上演“抢币大战”

当大型银行或比特币托管机构与摩根大通、摩根士丹利、高盛、美国银行、德意志银行以及，你知道的……当他们发放贷款和提供抵押贷款以及定制它并购买和销售它。我认为这将是第二次检查，”他补充道。展望更远的未来，在大约 25 年的时间里，塞勒概述了对比特币未来的他说：一些崇高预测，他强调比特币将把任何其他优质资产从水中淘汰。“当它达到最终增长率时，也许是 20 年，也许是 25 年，或者它的增长速度或复利速度将是标准普尔 500 指数或您可以购买的任何其他多元化高质量资产组合的两倍。” “所以，如果你这样想，你就会说，好吧……现在我们要加倍，我们要再加倍，我们要再加倍，我们要加倍再次，该代币将继续发展到每枚 100 万美元、每枚 200 万美元、每枚 500 万美元、每枚 1000 万美元。” MicroStrategy 目前持有约 158,400 枚比特币，以目前 3.7 万美元左右的单价计算，总价值约 58 亿美元，相当于其股票市值（71 亿美元）的80%。 MicroStrategy 持有这些比特币资产的成本累计为 46 亿美元，也就是说，目前浮盈约为 12 亿美元。

林沐2023-11-11

惊人的数字！《金融时报》一文梳理：“股票套现”的美国银行家们，谁赚的最多

经兑现了大量股票。自2010年起担任摩根士丹利首席执行官的詹姆斯·戈尔曼 (James Gorman) 已出售了价值7800万美元的银行股票，其中今年迄今已出售近4800万美元，这使他成为美国六大银行高管中卖出最多的股票。将于1月份接替戈尔曼担任首席执行官的特德·皮克 (Ted Pick) 已套现3000万美元，而他的前首席执行官丹·西姆科维茨 (Dan Simkowitz) 和安迪·萨珀斯坦 (Andy Saperstein) 则分别出售了2500万美元和1900万美元。这使得摩根士丹利三人组与高盛首席执行官戴维·所罗门（David Solomon）处于类似的境地，后者自2006年以来已出售了近2200万美元的资产。高盛的二号高管约翰·沃尔德伦 (John Waldron) 同期出售了2000万美元，而曾担任高盛首席执行官的约翰·罗杰斯 (John Rogers) 则出售了2000万美元的资产。相比之下，花旗集团和美国银行的高管出售了微不足道的股票。美国银行 (Bank of America) 的布赖恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 在成为首席执行官之前出售了190万美元，但此后再没有出售过；花旗首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)自就任最高职位以来也没有出售过股票。与竞争对手的银行高管相比，戴蒙持有的股票数量也很少见。富国银行 (Wells Fargo) 银行业分析师迈克·梅奥 (Mike Mayo) 表示：“考虑到他拥有的大量股票，他在业内独树一帜。” 一位发言人表示，这位摩根大通老板还亲自在公开市场上购买了该行约一半的股份。戈尔曼在2011年同样购买了 10 万股摩根士丹利股票；五年后，他出售了相同数量的股票。戴蒙出于“金融多元化和税务规划目的”而减少持股，但他所持有的股票仍将比任何其他现任高管都多，持有的股票每年能为他带来数千万美元的股息。唯一一位接近持有如此多银行股份的银行家是高盛前首席财务官大卫·维尼亚尔（David Viniar），他仍然是该行董事会成员。戴蒙持有摩根大通流通股的0.3%；维尼亚尔在1999年高盛首次公开募股七年前成为其合伙人，自2006年以来出售了7500万美元的股票，目前持有该公司0.28%的股份。戈尔曼只持有摩根士丹利100万股股票，所罗门则持有高盛14万股股票。英国《金融时报》对高管当前持股的分析不包括限制性股票奖励或股票期权，这些通常占年薪的很大一部分。代理咨询公司ISS的数据显示，过去三年，美国六大银行的现任首席执行官获得了超过4亿美元的限制性股票报酬。由于高管薪酬中的股票部分相对于现金部分有所增加，因此清算部分持股的动力也随之增加。 “如果你的薪酬为2500万美元，那么50%会用于缴税，80%会以股票形式支付，”一位长期担任华尔街高管的人士表示。“每个人都可以靠这个生活，但你仍然没有积累流动净资产。” 虽然首席执行官的股票销售引起了人们的关注，但许多最大的卖家都是不太知名的副手，他们可能不会面临持有股票的压力。美国银行企业和投资银行业务主管Matthew Koder仅在2023年2月就出售了1130万美元。高盛首席风险官布莱恩·李 (Brian Lee) 在过去12个月内已出售了590万美元的资产。英国《金融时报》的分析也仅涵盖了仍受雇于该银行的董事会董事或高管的销售情况。哈佛大学教授卢西恩·贝布丘克(Lucian Bebchuk)主张要求银行高管在获得银行授予的股份后必须持有股份数年。贝布丘克说，就戴蒙而言，他在摩根大通工作了很长时间，应该可以自由出售他很久以前积累的股票。但对于其他银行高管来说，对我们目前持有的股票抛售施加更严格的限制非常重要。

Dan19772023-11-11

美国银行策略师Hartnett：美股市场情绪反转从谨慎转向贪婪

师则警告称，未来两个月股市仍面临风险。摩根士丹利的Michael Wilson本周表示，近期的上涨不过是熊市反弹而已。Wilson是最看空美股的人士之一。此外，花旗集团的数据显示，上周的空头回补之后，仓位调整导致反弹的概率下降。

金融界2023-11-11

中国大事震惊金融界！一句话粉碎市场，鲍威尔真有苦衷？今日小心这一风暴

镑在涨跌之间摇摆。悲观情绪遍及全球，摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的全球股指下跌0.4%，至一周低点659.86，恐连续第四个交易日下跌，周跌幅约为0.5%。欧洲股市周五下跌，受公债收益率走高拖累，美联储主席鲍威尔的讲话给投资者对利率见顶的乐观情绪和对降息的押注泼冷水。斯托克600指数下跌0.6%，但仍有望连续第二周上涨。德国DAX指数下跌0.7%，法国CAC 40指数和英国富时指数均下跌0.9%。纳斯达克100指数期货基本持平。美国三大股指周四收低，结束了纳斯达克指数和标准普尔500指数两年来最长的连涨，因市场对宽松货币政策的乐观情绪消退。此外，安联公布第三季度营业利润超过分析师平均预期。据《华尔街日报》报道，Meta平台公司与腾讯控股达成初步协议，将在中国销售一款虚拟现实头盔。美国国债持稳，10年期美国国债收益率报4.6300%，周四上涨12个基点，为三周来最大单日涨幅。美国WTI原油交投于每桶76美元附近。瑞士饮料生产商帝Diageo PLC股价下跌超过8%，此前意外下调业绩预期，历峰集团股价下跌，该集团公布收益意外下降。鲍威尔不得不鹰派？包括鲍威尔在内的美联储官员周四表达了对抗通胀的不确定性，并补充称，如有必要，他们将进一步收紧政策。鲍威尔表示，官员们将谨慎行事，但如果需要遏制通胀，将毫不犹豫地进一步收紧政策。这些言论被市场视为鹰派，此前欧洲央行(ecb)和英国央行(boe)的政策制定者也对降息预期做出了回应。与此同时，30年期公债标售疲弱也推低公债价格，再度引发投资者难以消化新债供应膨胀的担忧。荷兰国际集团亚太区研究主管Rob Carnell表示：“在有必要之前，让市场陷入预期降息的状态是没有意义的。” 在美联储上周维持利率不变后，投资者一直在寻找美国利率见顶的迹象，此举强化对升息周期已经结束的猜测，导致风险资产出现短暂反弹。一些投资者表示，鲍威尔周四的鹰派倾向可能是最近金融环境放松的结果，而最近几周收益率暴跌。 INVICO资产管理公司总经理Bruno Schneller说：“最近美国国债收益率的下跌引发了人们对美联储是否有必要进一步加息的质疑，尤其是如果市场收益率继续向下调整的话。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美国利率期货反映出美联储在2024年6月会议上降息的可能性约为60%，而鲍威尔发表讲话前的可能性约为70%。 INVICO的Schneller表示，交易商将密切关注利率波动。他指出，近期市场出现大幅波动。他表示：“造成这种波动的一个主要原因是，围绕当前联邦基金利率是否过高或不足的争论。” 荷兰国际集团的Carnell表示，美联储需要将利率和债券收益率保持在合理的高位，以实现金融环境的收紧，这将降低通胀，并使美联储最终能够降息。他说：“这种论调必须继续下去，‘我们还没有完全结束，还有更多的可能’……(你)会一直这样做，直到降息的前一天。” 中国工行遭黑客勒索另外，中国工商银行美国分行受到网络攻击，导致该行无法清算大量美国国债交易，此前负责结算交易的实体迅速与受攻击的系统断开了连接。中国工商银行股份有限公司在美全资子公司，工银金融服务有限责任公司（ICBCFS）当地时间星期四（11月9日）在官网发布声明确认，ICBCFS在美东时间星期三（11月8日）遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。 ICBCFS表示，发现攻击后立即切断并隔离了受影响系统，已展开彻底调查并向执法部门报告，正在专业信息安全专家团队的支持下推进恢复工作。 ICBCFS称，已成功结算星期三执行的美国国债交易和星期四完成的回购融资交易。声明称，中国工商银行及其他国内外附属机构的系统未受此次事件影响，中国工商银行纽约分行也未受影响。彭博社报道指出，此次攻击一度导致美国国债市场出现混乱，一些交易无法结算，交易员被要求改变交易路线。报道引述知情人士消息，称攻击工行的可能是一家名为Lockbit的组织，该组织据称有俄罗斯背景，此前也攻击了波音公司，英国 ION 贸易公司和英国皇家邮政(Royal Mail)等。周四公布的数据显示，消费者价格指数再次陷入收缩，市场对世界第二大经济体的担忧重新抬头。澳大利亚国民银行(NAB)市场经济学主管Tapas Strickland表示，这些数据给北京方面带来压力，要求其继续逐步放松货币和财政政策。本交易日来看，在欧洲，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将参加炉边谈话，投资者正在等待美国密歇根大学(University of Michigan)的消费者信心调查结果。达拉斯联储主席洛根和亚特兰大联储主席博斯蒂克也将发表评论。

厉害啦2023-11-10

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