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【直击亚市】日本突发干预警告！中国数据又令人失望今日小心TA抢夺美联储风头
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宣布降息决定之前，亚洲股市普遍走高。摩根士丹利资本国际亚太指数上涨约0.8%，日本股市领涨，其中东证指数正创下年内最大涨幅。标准普尔500指数期货在10月最后一天反弹后小幅走低。在一项民间调查显示中国制造业活动收缩后，香港股市下跌，在岸股市回吐涨幅。与此同时，中国央行从金融体系中撤出资金，表明它将周二短期借贷成本的突然飙升视为暂时的中断。在日本央行表示将采取更灵活的方式控制10年期国债利率后，10年期日本国债收益率小幅攀升至近1%。 10年期美债收益率在前一交易日上涨后小幅走低。交易员们正在从容应对最新的美国经济数据，等待美联储(Fed)的利率决定，他们预计美联储将再次按兵不动。焦点还在于美国政府的新借款计划，该计划将在美联储宣布前几个小时公布。日本央行周二放松了对债券收益率的控制，此举似乎没有达到投资者的期望，他们希望看到政策收紧方面出现更明确的迹象。日元出现自4月以来的最大单日跌幅，跌至1美元兑152日元的年内新低，接近一年前促使日本当局大举出手支撑日元的临界点。日元周三稍早延续涨势，此前日本财务大臣神田真人表示，当局认为一些走势与基本面不符，仍准备在必要时进行干预。受日元疲软影响，彭博美元现货指数在上个交易日上涨0.4%后小幅走高。经济方面，美国10月份消费者信心降至5个月低点，而第三季度就业成本意外上升，突显出强劲的劳动力市场有可能使通胀保持在美联储目标上方。美联储应该而且可能正在担心“货币政策的滞后效应”，景顺(Invesco)首席市场策略师Kristina Hooper在彭博电视上表示，“因此，如果美联储在目前的基础上进一步加息，就真的存在过度加息的风险。” 除了备受期待的美联储决定外，债券交易商预计财政部本周将宣布新一轮的票据和债券标售，不过有相当一部分交易商预计财政部将放缓增加的步伐，以避免推高收益率。 “部分债券市场，尤其是传统债券市场，主要担心的是你在曲线上获得的溢价，即期限溢价，”贝莱德全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich表示，“这既与供给和不断变化的需求动态有关，也与通胀和美联储有关。因此，你仍然希望对长期债券保持谨慎。” 投资者还在关注正在进行的财报季的指引，以评估利润前景，以及企业如何能够抵御利率上升等不利因素。美国股市10月份暴跌，包括Alphabet母公司和Facebook母公司Meta平台在内的科技巨头令人失望的业绩影响了市场情绪。在其他市场，油价在本周头两天下跌后出现上涨，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，导致市场注意力转向全球需求。
云涌2023-11-01
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大摩下调快手目标价至80港元评级增持
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摩根士丹利发表报告指，在双11购物节期间，受惠广告和电子商务业务以及营运效率提升，预计快手下半年业绩将表现强劲，予增持评级。该行指，对快手2023至2024财年的净利润预期比市场预计高出20%，并认为鉴于其经调整净利润率在第二季已达到10%，因此明年11%净利润率已经是保守的预期。另外，大摩对成本和费用假设进行微调，小幅调整人民币兑美元汇率预测，从7.2调整为7.3。因此将快手目标价由85港元降至80港元。
金融界2023-11-01
大摩：下调快手目标价至80港元评级“增持”
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摩根士丹利发表报告指，在双11购物节期间，受惠广告和电子商务业务以及营运效率提升，预计快手下半年业绩将表现强劲，予“增持”评级。该行指，对快手2023至2024财年的净利润预期比市场预计高出20%，并认为鉴于其经调整净利润率在第二季已达到10%，因此明年11%净利润率已经是保守的预期。另外，大摩对成本和费用假设进行微调，小幅调整人民币兑美元汇率预测，从7.2调整为7.3，因此将快手目标价由85港元降至80港元。
金融界2023-11-01
大摩或将支付至多10亿美元和解金结束配股调查
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消息人士称，摩根士丹利可能要支付5亿至10亿美元的和解金，以结束美国司法部及证券交易委员会(SEC)对其涉及不当处理私人配股的调查。大摩须承诺完善内部监控措施，但大摩不须承认犯错，亦没有大摩员工须面对刑事检控。美国监管机构调查大型证券商处理私人配股程序已有一段时间，质疑券商的做法不利于提出配股计划的机构投资者。
金融界2023-11-01
普蕊斯：10月31日接受机构调研，包括知名机构正心谷资本的多家机构参与
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、富安达基金、鹏扬基金、汇丰晋信基金、摩根士丹利基金、永唐盛世私募基金、明世伙伴私募基金、途灵资管、中国光大资管、龙航资管、长城财富保险资管、淡水泉北京投资、保银私募基金、玄元投资、金百镕投资、奥博资本、粤民投腾瑞投资、宁银理财、长江证券、中信建投证券、国盛证券、华鑫证券、华创证券、招商信诺资管、开源证券、信达证券、长城证券、湘财证券、中金公司、申万宏源证券、国元证券、长城国瑞证券、民生证券、华融证券、东方证券资管、华福证券、中信证券、国金证券、华西证券、东北证券、太平洋证券、国联证券、山西证券、光大证券、华安证券参与。具体内容如下：问：介绍公司基本情况答：二、公司了投资者提问，问题汇总如下问国内临床研发需求受新药投融资影响的背景下，SMO 赛道以及公司能保持稳健增长的核心原因？普蕊斯（301257）主营业务：临床试验现场管理服务。普蕊斯2023年三季报显示，公司主营收入5.44亿元，同比上升35.53%；归母净利润1.01亿元，同比上升164.05%；扣非净利润8611.51万元，同比上升143.93%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.95亿元，同比上升25.07%；单季度归母净利润3896.86万元，同比上升107.39%；单季度扣非净利润3632.16万元，同比上升103.81%；负债率20.06%，投资收益679.74万元，财务费用-601.33万元，毛利率30.29%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1243.98万，融资余额减少；融券净流入592.12万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-01
“美元已死”论再现江湖！彭博社：数据显示，涨势已接近顶峰
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月31日），据彭博社报道，巴克莱银行、摩根士丹利和澳大利亚国民银行的策略师警告称，期权头寸显示出两个月以来对新美元头寸的兴趣最弱。波动性指标显示，货币预期波动幅度为18个月以来的最低水平。彭博美元指数自本月早些时候触及今年迄今的高点以来一直横盘整理，即使美国国债收益率上周飙升至十多年来的最高水平，也未能激发足够的动力推动美元走高。巴克莱银行驻伦敦外汇研究主管Themistoklis Fiotakis表示：“美元将大幅下跌。在这一点上，大美元理论可以发挥作用。” 这并不是华尔街第一次宣称“美元已死”，但美元却不断走高。7月份的下跌被一些人视为标志着美元涨势的结束，但很快就转变为强劲的反弹。最近，中东地缘政治动荡带来的避险需求刺激了对美元的零星需求。尽管日本央行决定放松对国内债券收益率的限制，但周二日元仍上涨。 MLIV Pulse最近的一项调查显示，对美元的热情可能已在9月份达到顶峰，其他分析师也和Fiotakis一样。CFTC数据显示，截至10月10日当周，杠杆基金（投资者中最具投机性的类型）在ICE美元指数上的多头头寸合计增加至近4,600份合约，为7月以来的最高水平。（图源：彭博社）澳大利亚国民银行驻悉尼的货币策略师Rodrigo Catril表示：“在通常积极的推动因素的背景下，美元未能成功推高，这一事实表明7月中旬至10月初的强劲反弹已经结束。” “美元的多头头寸为美元进一步走强提供了适当的阻力。” 来自期权市场的信号也发人深省。一个月风险逆转（衡量看涨情绪和仓位的短期指标）正接近三个月低点，这表明美元买家不愿意在当前水平追逐美元走强。摩根大通的三个月隐含货币波动率指标已降至2022年2月以来的最低水平，这表明投资者预计未来几个月美元不会出现任何剧烈波动。对于一些投资者来说，尽管存在问题，美元仍然是唯一的选择。伦敦施罗德投资管理有限公司首席投资官Johanna Kyrklund表示，尽管欧洲和中国的增长放缓，但国内经济仍然强劲，美国的例外论和较高的收益率具有吸引力。她在本月早些时候的一次活动间隙表示：“我们确实缺乏可靠的替代方案，就像那句俏皮话一样，关于我的死亡的传闻太夸张了，我觉得美元也是如此。” 然而，根据本周发布的MLIV Pulse调查显示，对该货币的广泛热情似乎已经停滞。9月份，60%的受访者预计彭博社的美元指数将进一步上涨；本月，这一数字下降了一个百分点。历史也不站在美元一边。过去十年中，只有两个时期彭博美元现货指数在1,280水平上方停留超过几天。第一次是在2020年3月，全球大流行之初，避险需求处于高位，而另一次是在去年下半年，当时欧元与美元处于平价。摩根士丹利策略师James Lord and David Adams上周开始建议客户撤回美元多头头寸。策略师表示，美元已经消化了许多积极的催化剂，包括收益率上升和美国经济相对于世界其他地区更好。对于新加坡麦格理集团有限公司策略师Gareth Berry来说，随着投资者寻求避风港，美元仍可能有“最后的喘息”。但美国利率见顶并最终下降的前景意味着“时间的流逝不会站在美元一边”。
Dan19772023-11-01
绩前遭当头一棒！市场料苹果营收或连续四个季度下滑，大行为何集体唱淡？
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构开始更新苹果的目标价。本月16日，摩根士丹利下调苹果目标价，从215美元下调至210美元。理由是苹果第四财季财报不太可能为苹果的股价走势定下上升/下跌的基调。但该行同时给予了苹果“增持”评级，并预计此次业绩将符合预期，不过由于iPhone供应不足和美元走强可能导致未来一个季度的业绩略逊于季节性趋势。该行指出，我们现在对24财年第一财季（对应自然年Q4）的预测较此前更加谨慎，不是因为需求数据点的恶化，而是因为劳动力和零部件等供应仍然面临逆风，从而导致iPhone 15 Pro/Pro Max的需求从2023年12月的季度推迟到2024年3月的季度。大摩认为，此次的财报并不会对苹果股价产生重大推动作用。 10月30日，投行奥本海默将苹果的目标价从220美元下调至200美元，原因是出于对苹果在华市场需求的担忧和其他因素。分析师Martin Yang表示，此次下调目标价的背后因素是对中国需求的担忧和其他宏观因素。分析师表示，并未看到主要市场的消费者情绪复苏，而且本季度汇率等不利因素仍在恶化。FactSet高级盈利分析师John Butters在最近的一份报告中指出，鉴于近几个月美元走强，与国内收入占较大部分的标普500指数成分股相比，国际收入占较大部分的成分股三季度盈利和收入同比增幅是否会低一些？答案是肯定的。分析师Yang表示，对于下一季度，人们相信iPhone、Mac和 iPad的出货量将“弱于预期”。不过，由于运营商的“强劲”净增长，北美和欧洲的需求被描述为“相当健康”。对于苹果周一召开的“来势迅猛”(Scary Fast)的主题活动，该分析师认为此次预期的M3芯片发布，符合苹果“非常紧密的硬件-软件整合”的长期叙事优势。目前市场预期苹果料将连续第四个季度录得营收下滑，为20多年来持续时间最久的一次。如果苹果此次业绩表现疲软，股价料将持续承压。在这个财报季，已发布财报的四家科技巨头业绩都不错，尽管股市的反应可能没有体现出这一点。谷歌、亚马逊、Meta Platforms以及微软Q3都取得了好于预期的利润和收入，从中不难看出，当季广告市场状况颇为健康，软件方面支出目前也保持得不错。但在当前经济形势下，投资者提出了一个关键问题：当前经济形势下，消费者是否仍愿意购买标价数千美金的iPhone？晨星（MorningStar）本周最新发布报告称，截至目前，苹果“叙事”中最重要的部分仍然是iPhone，因此需要首先了解iPhone 15系列的需求。苹果已经几个季度没有提供官方收入指引，但该机构表示，他们将寻求iPhone同比收入的方向性指引，以及有关9月底和10月的销售情况披露。其次，该机构还指出，人工智能仍然是科技股财报中的一个优先事项。他们预计，苹果将热衷于在现有产品中推广其人工智能发展，但可能会对未来的人工智能“雄心”保密。投资者仍可能会寻求更详细地了解苹果在AI方面的努力。奥本海默分析师Yang认为，不同意苹果在人工智能市场落后的说法。他指出，因为该技术仍然处于大众消费者采用的早期阶段，苹果理论上随后将推出一款面向消费者的类ChatGPT的应用程序。他不认为苹果会在人工智能市场上失去份额，因为当前并未出现任何“有意义”的竞争设备。关于服务业务，晨星认为，这块业务是苹果下一个有意义的增长驱动力。但该机构也指出，苹果的服务业务表现是一个滞后指标，因为这些服务中有许多是与较早购买苹果硬件相结合的。不过，这并非一件坏事，因为这些服务为iOS生态系统创造了粘性，而iOS生态系统正是苹果拥有“宽护城河”的基础。除了iPhone的营收，投资者还会对有关服务的任何评论感兴趣，尤其是一些宏观经济问题和全球消费者的财务状况。晨星预计苹果的公允价值为每股150美元，这意味着2023财年苹果的GAAP市盈率为25倍。预计2023财年苹果总收入将下降2%，因为服务增长和平板可穿戴设备收入将被iPhone和iPad收入的小幅下降以及Mac收入的大幅下降所抵消。但该机构也指出，因为在经历新冠疫情，与居家办公和学习趋势相关的多个强劲年份之后，iPhone、iPad和Mac的收入下降是合理的。
金融界2023-11-01
押注市场方向变得更加困难！对冲基金狂砍标普500指数敞口
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以及多头头寸表现不佳。路透获得的一份摩根士丹利大宗经纪业务报告显示，上周对冲基金将净杠杆率降至非常接近过去10年纪录的水平。净杠杆率是一项衡量风险偏好的指标，由多头和空头头寸之间的差额衡量。对冲基金咨询公司Sussex Partners的首席投资官Jim Neumann表示，他已经看到了几轮降低风险的行动，但基金“表现并不特别好”。他表示：我的猜测是，基金经理们希望看到强劲的年底表现，但只有在‘圣诞老人’式涨势似乎站稳脚跟的情况下，他们才会出手。考虑到2023年的平庸表现，他们承受不起遭受重创和规模缩水的风险。”
金融界2023-11-01
逢低买入还是顺势做空？特斯拉频遭华尔街下调目标价，多家公司敲响电动汽车需求放缓警钟
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自10月18日财报发布后，富国银行、摩根士丹利、花旗等一众大行下调了特斯拉目标价，同时有分析师预测特斯拉2024年交付量可能会低于共识，利润率也会低于预期。伯恩斯坦分析师周一发布报告称，预计特斯拉在2024财年“利润率将下降，销量将令人失望”，将该股目标价定为150美元。分析师表示，为了推动今年50万辆的增长，特斯拉不得不降价约16%，使整体运营利润率承压750个基点。目前仍不清楚特斯拉是否能进一步降价，以推动足够的需求弹性，同时避免潜在的自由现金流负增长。我们认为，特斯拉明年的交付量可能低于一致预期，并面临更低的利润率。还有分析师指出特斯拉旨在刺激需求的降价措施并未如期奏效，摩根大通分析师Ryan Brinkman表示：特斯拉不得不采取这些降价措施，但汽车销量却低于分析师此前的预期。去年此时，在降价之前华尔街预计2023 年的汽车交付量约为 200 万辆。现在这一数字已降至 180 万辆，特斯拉的估值看起来越来越难以为继。长期看好特斯拉的大摩分析师Adam Jonas，在给客户的一份题为《特斯拉第三季度：电动汽车行业迎来分水岭？》报告中表示，特斯拉三季度财报中表达了对未来盈利能力以及需求前景的悲观态度都预示着，整个电动汽车行业或许即将面临痛苦。不过，Tech Contrarians则将特斯拉的股票评级上调为“买入”。在近期负面因素被消化后，该公司看到了有吸引力的入市点。Tech Contrarians预计，到2024年，交付量将重新加速增长，并认为降低成本将有助于提高2025年的盈利增长。该公司认为，特斯拉现在处于更好的位置，在2024年的表现将超过预期和同行。
金融界2023-11-01
市场预期苹果营收同比下降多家机构下调目标价
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构开始更新苹果的目标价。本月16日，摩根士丹利下调苹果目标价，从215美元下调至210美元。理由是苹果第四财季财报不太可能为苹果的股价走势定下上升/下跌的基调。但该行同时给予了苹果“增持”评级，并预计此次业绩将符合预期，不过由于iPhone供应不足和美元走强可能导致未来一个季度的业绩略逊于季节性趋势。该行指出， “我们现在对24财年第一财季（对应自然年Q4）的预测较此前更加谨慎，不是因为需求数据点的恶化，而是因为劳动力和零部件等供应仍然面临逆风，从而导致iPhone 15 Pro/Pro Max的需求从2023年12月的季度推迟到2024年3月的季度。” 大摩认为，此次的财报并不会对苹果股价产生重大推动作用。 10月30日，投行奥本海默将苹果的目标价从220美元下调至200美元，原因是出于对苹果在华市场需求的担忧和其他因素。分析师Martin Yang表示，此次下调目标价的背后因素是对中国需求的担忧和其他宏观因素。分析师表示，并未看到主要市场的消费者情绪复苏，而且本季度汇率等不利因素仍在恶化。FactSet高级盈利分析师John Butters在最近的一份报告中指出， “鉴于近几个月美元走强，与国内收入占较大部分的标普500指数成分股相比，国际收入占较大部分的成分股三季度盈利和收入同比增幅是否会低一些？答案是肯定的。” 分析师Yang表示，对于下一季度，人们相信iPhone、Mac和 iPad的出货量将“弱于预期”。不过，由于运营商的“强劲”净增长，北美和欧洲的需求被描述为“相当健康”。对于苹果周一召开的“来势迅猛”（Scary Fast）的主题活动，该分析师认为此次预期的M3芯片发布，符合苹果“非常紧密的硬件-软件整合”的长期叙事优势。目前市场预期苹果料将连续第四个季度录得营收下滑，为20多年来持续时间最久的一次。如果苹果此次业绩表现疲软，股价料将持续承压。在这个财报季，已发布财报的四家科技巨头业绩都不错，尽管股市的反应可能没有体现出这一点。Alphabet（GOOGL.O）、亚马逊、Meta Platforms（META.O）以及微软Q3都取得了好于预期的利润和收入，从中不难看出，当季广告市场状况颇为健康，软件方面支出目前也保持得不错。但在当前经济形势下，投资者提出了一个关键问题：当前经济形势下，消费者是否仍愿意购买标价数千美金的iPhone？晨星（MorningStar）本周最新发布报告称，截至目前，苹果“叙事”中最重要的部分仍然是iPhone，因此需要首先了解iPhone 15系列的需求。苹果已经几个季度没有提供官方收入指引，但该机构表示，他们将寻求iPhone同比收入的方向性指引，以及有关9月底和10月的销售情况披露。其次，该机构还指出，人工智能仍然是科技股财报中的一个优先事项。他们预计，苹果将热衷于在现有产品中推广其人工智能发展，但可能会对未来的人工智能“雄心”保密。投资者仍可能会寻求更详细地了解苹果在AI方面的努力。奥本海默分析师Yang认为，不同意苹果在人工智能市场落后的说法。他指出，因为该技术仍然处于大众消费者采用的早期阶段，苹果理论上随后将推出一款面向消费者的类ChatGPT的应用程序。他不认为苹果会在人工智能市场上失去份额，因为当前并未出现任何“有意义”的竞争设备。关于服务业务，晨星认为，这块业务是苹果下一个有意义的增长驱动力。但该机构也指出，苹果的服务业务表现是一个滞后指标，因为这些服务中有许多是与较早购买苹果硬件相结合的。不过，这并非一件坏事，因为这些服务为iOS生态系统创造了粘性，而iOS生态系统正是苹果拥有“宽护城河”的基础。除了iPhone的营收，投资者还会对有关服务的任何评论感兴趣，尤其是一些宏观经济问题和全球消费者的财务状况。晨星预计苹果的公允价值为每股150美元，这意味着2023财年苹果的GAAP市盈率为25倍。预计2023财年苹果总收入将下降2%，因为服务增长和平板可穿戴设备收入将被iPhone和iPad收入的小幅下降以及Mac收入的大幅下降所抵消。但该机构也指出，因为在经历新冠疫情，与居家办公和学习趋势相关的多个强劲年份之后，iPhone、iPad和Mac的收入下降是合理的。
金融界2023-10-31

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