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投资五大商社回报显著！巴菲特已锁定在日本的下一个目标？

现最好的板块之一。瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师也认为，因日本央行收紧政策的前景，大银行也成为巴菲特的潜在目标。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。” 不过，也有分析师认为，巴菲特仍将专注于投资贸易公司。大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大对五大商社的股份持有。伯克希尔六月份表示，计划将对五大商社的股权占比增持到最多9.9%。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股能够稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。他认为，“巴菲特将继续买入日本商社……这项投资是他近年来做出的最好的决定之一。” 五大商社的业务范围非常广泛，包含金属、能源、机械、交通、化学、基建等B2B业务，也涵盖零售、医疗、网络、金融等B2C业务。所以，巴菲特投资五大商社，其实已经相当于投资了日本的各行各业。

金融界2023-10-12

又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售

升。（图源：美国劳工部、LSEG）摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示，该报告“表明我们还没有看到粘性通胀和高利率的结束。”“不管怎样，投资者都需要保持耐心。将通胀从去年的高点大幅降低是一个挑战，将其降至美联储2%的目标水平是另一个挑战。” 市场将PPI视为通胀的领先指标，周四，美国劳工部将公布更受关注的消费者价格指数(CPI)，预计该指数将显示通胀步伐略有放缓。这两份报告都为美联储的政策决定提供了依据，美联储一直在大举加息以遏制通胀。最近几天，央行官员暗示，由于美国国债收益率自行大幅上升，导致金融环境收紧，他们可能不需要进一步加息。这反过来又帮助缓解了市场的担忧情绪，推动股市本周走高。美联储的年通胀率目标是2%，但预计几年内都不会达到这一目标。市场定价显示，央行可能已经完成了本轮周期的加息，但官员们预计在年底前还会加息一次。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，美联储不需要进一步提高借贷成本，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示，“可能”不需要进一步升息。投资者也在密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突，这在本周早些时候推动了避险市场的波动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的最新统计数据，加沙地带因冲突导致的死亡人数升至1100人，另有5339人受伤。在约旦河西岸地区，还有27名巴勒斯坦人死于连日来与以军的冲突。而据以色列媒体早前报道，巴以冲突已造成以色列约1200人死亡，至少2900人受伤。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）当地时间周三日傍晚发布声明表示，本月7日以来，该机构已有11名工作人员在以色列对加沙地带的空袭中丧生，其中包括五名近东救济工程处学校的教师、一名医生、一名工程师、一名心理顾问和三名辅助工作人员。声明没有说明他们的具体国籍。红十字会与红新月会国际联合会11日也发表声明证实，该组织已有五人死于本轮巴以冲突，其中四人11日当天死于加沙地带，一人本月7日死于以色列。美股升跌不一美国股指周三早盘涨跌互现，标准普尔500指数在上涨和下跌之间摇摆不定，道琼斯工业平均指数在开盘后小幅走低。交易员消化了9月份PPI数据，该指数显示批发价格涨幅超过预期。投资者还在等待美联储将于今日晚些时候公布的上次政策会议纪要。届时的焦点将是周四上午发布的备受关注的CPI报告。标准普尔500指数小幅上升和下跌之间徘徊，交投于4359点一线；道琼斯工业平均指数下跌70点或.2%，开盘后一度上涨超过100点；纳斯达克综合指数上升40点或0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）安永首席经济学家Gregory Daco表示，他并不担心PPI通胀轨迹，尽管“能源方面的阻力很大”。他在周三的电邮评论中称，“尽管供应链压力缓解带来的反通胀冲动已基本结束，但至关重要的贸易服务PPI(利润率指标)显示出明显的反通胀迹象，这应进而推低消费者价格通胀。” 与此同时，Daco补充称，美联储官员似乎将近期10年期美债收益率的攀升视为与联邦基金利率的“一对一”上升，但这一比例可能会更大，这样一来，长期收益率曲线的快速上升不仅会让人考虑进一步加息，还会让人考虑更早降息。 FactSet数据显示，10年期美国国债收益率继续从上周达到的16年高点回落，周三下跌8个基点，至4.572%，而2年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.987%。在长期隐含借款成本下降之前，美联储官员最近的言论表明，该央行可能已经完成了本轮周期的加息。交易员们也在等待第三季度财报季的开始。本周五，包括摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)在内的银行将发布财报，财报季将全面展开。美元自低位回升美元周三下滑，此前美国9月PPI数据高于预期，显示基础通胀略有放缓，为市场推断美联储结束升息提供进一步证据。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，“市场乐观地认为，尽管今日公布的一些数据较为火热，但通缩进程仍未结束。”他补充称，建筑材料利润率影响了数据。 Moya表示，在本周“美联储持续发表鸽派讲话”之后，“市场确实对美联储可能完成加息变得有信心”。追踪美元兑其他六种货币的美元指数一度触及两周低点105.56，现回升至105.92一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元走软源于美国国债收益率再度下滑，美联储近期在未来加息问题上立场软化，导致债券价格上涨。债券收益率与价格走势相反。 10年期美国国债收益率最新下跌5.2个基点，至4.604%，较上周五强劲的就业报告发布后创下的16年高点4.887%下跌了近30个基点。主要非美货币方面，英镑/美元一度升至三周高点1.2337，最新上涨0.2%至1.2309。欧元/美元升至9月25日以来最高点1.0634，现上涨0.17%，至1.0624。欧洲央行周三公布的一项调查显示，欧元区家庭预计未来三年通胀率将略高于欧洲央行2%的目标，而利率制定者正努力说服公众，他们抑制物价的计划正在按计划进行。荷兰央行行长克诺特周三表示，欧洲央行在让通胀回落至目标水平方面取得了“重要进展”，但仍有很长的路要走，不能排除进一步升息的可能性。黄金升破1870美元受助于美联储官员发表鸽派言论后美国国债收益率下跌，金价周三触及近两周高位。现货黄金一度上涨至1877.21美元/盎司，创下9月29日以来的最高水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说，美联储官员有关美联储可能暂停紧缩政策的鸽派言论，以及中东地区的动荡都在支撑黄金市场。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计美国不会再升息，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示，美债收益率“可能”走高意味着美联储的行动可能会减少。指标10年期美国国债收益率连续第二个交易日下跌，至近两周低点，进一步远离上周触及的2007年高点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前预计美联储今年将利率维持在目前5.25%-5.50%区间不变的可能性约为71%。 Wyckoff称，CPI通胀报告趋温和将利好黄金市场，并可能将金价推高至1900美元。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。投资者还密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的进展。周一，由于地缘政治紧张局势提振了避险需求，金价上涨1.6%。美油布油双双下跌欧佩克(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺帮助稳定市场后，对中东冲突导致供应中断的担忧有所缓解，周三油价下跌超过2%。美市盘中，布伦特原油期货一度下跌超2.5%至85.21美元/桶低点。美国西德克萨斯中质原油(WTI)一度下跌超3%至83.11美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于担心以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突可能升级为可能扰乱全球石油供应的更广泛冲突，布伦特原油和WTI原油周一飙升逾3.50美元。周二油价小幅收低，此前沙特表示，正与地区和国际伙伴合作，防止局势升级，并重申其稳定石油市场的努力。尽管受中东动荡影响，周一原油期货价格上涨了近4美元，但美国原油期货价格在过去十个交易日中仍第七次下跌，10月份迄今已下跌6.2%。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示:“以色列的事态发展并未扰乱石油供应，这一事实似乎限制了投机性购买兴趣。” “我们还认为，中东事件可能为白宫提供另一批特别战略储备的理由。尽管如此，我们认为紧张局势加剧的可能性以及伊朗石油供应的不确定性值得承担风险溢价，我们估计风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。

会员

夏洛特2023-10-12

分析师认为金融股有望成为巴菲特在日本的下一个投资目标

u Takeda称。瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师表示，大型银行也因货币政策收紧的可能性而被看好。得到这位亿万富翁的支持意义重大。自4月份的一份报告称巴菲特增持了几家商贸公司股票并正在寻求增加对日本股票的敞口以来，巴菲特青睐的五家商贸公司 ——三菱商事、三井物产、住友商事、丸红和伊藤忠商事—— 股价上涨了20%以上。三周前的涨幅甚至更大，然后市场在债券收益率上升和日元小幅回升的影响下徘徊在回调边缘。 “巴菲特喜欢那些平平无奇、但基本面稳固且估值有吸引力的企业，”Sparx的Takeda表示。虽然巴菲特没有持有其他日本大型公司股份，但他在4月时表示，“总是有那么几家在我的考虑范围内”。伯克希尔发言人没有立即回复置评请求。巴菲特喜欢长期持有低估值公司的股份，许多日本保险公司和银行都具有这一特点。东证指数中保险股的平均市净率为1.1，低于基准股指的1.5；银行股为0.7。基本面也利好金融公司，市场猜测一旦看到稳定通胀率叠加薪资增长帮助营造了消费和物价上涨的良性循环，日本央行就会朝着结束负利率的方向迈进。银行和保险股自4月初以来已上涨逾30%，跻身东证指数中表现最佳的板块之列。 “如果薪资增长在明年初变得更加明朗，且如果日本利率肯定会上升，那么巴菲特可能会在明年初买入，”瑞穗证券首席股票策略师Masatoshi Kikuchi称。“我认为主要银行股仍有潜力。” 大和证券策略师Atsuko Ishitoya称，虽然银行股可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在商贸公司的持股。伯克希尔6月时称，伯克希尔计划将在这五大商社的持股比例提高到最多9.9%。 Bito Financial Services Co．总裁Mineo Bito认为，商贸公司可能仍然是巴菲特投资组合的主要部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充称，巴菲特可能会考虑持有信越化学工业、普利司通和富士胶片等增长稳定的公司。 “巴菲特将继续购买日本商贸公司股份，”Bito称。“这笔投资是他近年来做出的最佳投资之一。”

金融界2023-10-11

10月11日大公司动向追踪：中央汇金增持工农中建四大行，未来拟继续增持！iPhone夜间会自动关机？苹果客服回应…

车官方微博，国际权威指数公司MSCI（摩根士丹利资本国际公司）公布最新ESG评级结果，小鹏汽车由AA级上调至全球最高评级AAA级。菜鸟在厦门成立橙运物流公司天眼查App显示，近日，厦门菜鸟橙运物流有限公司成立，法定代表人为赵伟，注册资本1000万人民币，经营范围包括道路货物运输、普通货物仓储服务、装卸搬运和运输代理业、非居住房地产租赁等，由杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司全资持股。

金融界2023-10-11

巴以冲突持续，瑞银禁止员工在中东地区出差

，取消时长将视情况而定。据悉摩根大通和摩根士丹利等华尔街银行也已告知在以色列的员工在袭击期间居家办公。

金融界2023-10-11

黎巴嫩向以色列发射导弹！中东冲突升级撼动债市，黄金急涨今日市场小心两大风暴

数据公布前保持稳定。奢侈品热潮消退摩根士丹利资本国际全球股指(MSCI All World stock index)周三上涨0.2%。由于令人失望的企业消息削弱了对利率前景和中国经济刺激计划的乐观情绪，欧洲股市的涨势停滞不前。斯托克欧洲600指数在周二创下今年最大涨幅后出现波动。LVMH公布销售疲软后股价暴跌8.5%，这表明疫情后的奢侈品热潮正在消退。这令奢侈品板块承压，历峰集团、迪奥集团和博柏利集团等同行均出现亏损。（来源：CNBC）美国股指期货小幅走高，标准普尔500指数期货上涨0.13%。昨日标普500指数和纳斯达克100指数双双上涨0.5%。亚洲股指连续第五个交易日上涨，创下9月初以来最长的连涨纪录。韩国综合股价指数领涨，创下9个月来最大涨幅。三星电子涨幅最大，因交易员关注这家芯片巨头利润降幅缩小。自8月初以来一直在下滑的全球股市在过去几个交易日有所回升。德国DAX指数周三持平，但周二跃升1.95%。随着美联储官员暗示加息结束，支撑全球借贷成本的美国债券收益率从2007年以来的最高水平回落，投资者纷纷转向股市。 “我预计市场将全天保持观望模式，因为我们今晚有美联储会议纪要……以及明天的美国通胀，”Lombard Odier投资管理公司宏观投资主管Florian Ielpo说。 “股市似乎更不愿承认利率上升对他们意味着什么，”Ielpo说。“实际利率上升传递了一个信息，那就是金融环境收紧了，这意味着最终经济将放缓。” 汇市方面，美元指数在连续第五个交易日下跌后几乎没有变化。追踪美元兑六种主要货币的美元指数大致持平于105.76。自上周触及107.34的11个月高点以来，该指数已下跌约1.6%。亚洲新兴市场货币走高，韩元和泰铢领涨。大宗商品方面，本周早些时候，由于沙特阿拉伯承诺帮助确保市场稳定，油价在飙升之后出现下跌。目前交易员仍密切关注巴勒斯坦武装分子和以色列之间的冲突。哈马斯发动袭击后，油价周一飙升，周二有所回落。与此同时，现货黄金涨到了本月的最高点，重新站上1870美元。债市剧烈波动今日的一大亮点是美债跳涨，这带动欧洲债券走高，中东持续的冲突促使投资者转向避险资产。 10年期美国国债收益率下跌10个基点，此前以色列加强了对加沙地带哈马斯目标的空袭，黎巴嫩至少向以色列发射了两枚导弹。美联储理事鲍曼表示，可能需要升息来抑制通胀，但公债保持涨势。德国10年期国债收益率下跌6个基点。投资者担心冲突升级会在整个中东地区引发连锁反应，危及以色列与其阿拉伯邻国脆弱的友好关系，并增加敌对升级为更广泛的地区战争的风险，从而影响原油供应。 “面对更高的政治风险，债券市场出现反弹是一种积极的发展，”Aviva Investors多元资产基金主管Sunil Krishnan说，“投资者今年一直试图预测的一件事没有取得多大成功，那就是债券回归到对冲风险偏好下降的传统角色。” 美联储纪要携手PPI来袭美联储9月会议纪要定于美国东部时间下午2点(香港时间周四凌晨02:00)公布，当时美联储决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平，但暗示可能会进一步加息。投资者将仔细研究这些数据，以寻找有关美国利率走势的线索。周四公布的最新美国通胀数据预计将显示，9月份物价涨幅从8月份的3.7%略微放缓至3.6%。在9月份会议纪要定于周三公布之前，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了美联储可能暂时加息的希望。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。”

厉害啦 1评论2023-10-11

小鹏汽车获全球最高ESG评级AAA级

车官方微博，国际权威指数公司MSCI（摩根士丹利资本国际公司）公布最新ESG评级结果，小鹏汽车由AA级上调至全球最高评级AAA级。

金融界2023-10-11

决策分析：除了美联储、中国，今日这则消息撑市场美元静候PPI大考

令交易商降低对美国利率的预期而反弹。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.5%，创下两个半月来的最高单日涨幅。韩国综合股价指数上涨2.4%，有望创下今年1月以来的最大单日涨幅，芯片和电池企业的业绩令人印象深刻。澳元兑美元触及一周高位，英镑兑美元触及三周高位，纽元兑美元触及两个月高位，不过波动不大，交易商等待今日稍晚公布的美国生产者物价指数和周四的CPI数据。几位美联储官员指出，近期长期债券收益率的上升可能有助于他们对抗通胀的工作。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二在纳什维尔对满屋子的银行家说：“我实际上认为我们不需要再加息了。债券市场在整个亚洲市场保持稳定，基准10年期美国国债收益率为4.65%，比上周五的16年高点低了约24个基点。30年期国债收益率下跌2个基点，至4.81%，上周一度突破5%。 Spectra Markets的Brent Donnelly表示：“在其他条件相同的情况下，长期收益率上升意味着美联储收紧政策的力度减弱。” “30年期国债收益率未能保持在5%以上……这是另一个迹象，表明目前固定收益(波动性)和收益率可能已经达到峰值，”他说，“我仍然认为股市在年底前会走高，因为它们受益于固定收益企稳、超卖状况和积极的季节性。另外，彭博社一份关于中国准备刺激经济以提振经济的报道也支撑了市场情绪，尤其是在香港，恒生指数两周来首次全线上涨，突破1.8万点大关。上证综指仅上涨0.3%。在大宗商品市场，由于担心巴勒斯坦激进分子对以色列的突然袭击可能引发更广泛的冲突，石油价格自周一反弹以来一直企稳。布伦特原油期货交易价格为每桶87.90美元，周一触及每桶89美元。欧洲天然气价格因中东暴力事件的消息而跳涨，随后因担心芬兰的一条天然气管道遭到破坏而进一步飙升，基准荷兰天然气合约周二触及七个月高位。其他外汇交易方面，日元守住小幅涨势，因中东紧张局势支撑避险资产，日元兑美元目前交投在149附近。欧元兑美元几乎没有变动，交投在1.06美元。欧洲央行(ECB)将于周三晚些时候公布通胀预期调查报告。本周晚些时候，美国财报季将全面展开，大型银行的利润料将上升。

云涌2023-10-11

摩根士丹利：美国房地产将呈L型复苏

摩根士丹利美国房地产策略师认为，美国的房地产活动的趋势正在转变，但他们预计复苏将是L型的。他们预计，住宅投资已在2023年第二季度触底，并在第三季度转为正增长。然而，现有库存的持续短缺预计将使住房价格居高不下。摩根士丹利还表示，住房的净需求大大超过净供应；就连我们的策略师们所预计的边际增长在最近几个月也出现了逆转。

金融界2023-10-11

中芯国际股价尾盘异动拉升，A股收涨6.63%，H股大涨近10%

半导体板块个股也跟随走高。消息面上，摩根士丹利指出，随晶圆厂产能利用率下滑，进入今年下半年后很快就转为库存去化，加上需求复苏，到明年上半年将再现芯片短缺。

金融界2023-10-11

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