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巴菲特的下一个布局点！策略师：明年初将买入“这价值股” 基本面强劲、回报率相对强
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劲，回报率相对较高。瑞穗证券和三菱日联摩根士丹利证券的分析师表示，主要银行也对收紧货币政策的可能性表示担忧。彭博社报道称，巴菲特的认可大有帮助，他青睐的5家贸易公司分别是三菱商事株式会社(Mitsubishi Corp.)、三井物产株式会社(Mitsui & Co.)、住友商事株式会社(Sumitomo Corp.)、丸红株式会社(Marubeni Corp.)和伊藤忠商事株式会社(Itochu Corp.)。自4月份报告称巴菲特增持了该行业的股份并正在寻求投资以来，它们的股价已上涨20%以上。三周前升幅更大，当时市场因债券收益率上升和日元小幅回升而出现调整。 (来源:Bloomberg) Masakazu表示：“巴菲特喜欢平淡无奇、乏味但具有坚实的基本面和有吸引力的估值的企业。” 他可以想象这位美国投资者将目光投向大型保险公司Tokio Marine Holdings Inc.、Sompo Holdings Inc.和MS&AD Insurance Group Holdings Inc.，他解释说：“贸易公司的论点可能已经得到了很好的体现。” 巴菲特以长期持有估值较低的公司股份而闻名，持有许多日本保险公司和银行股份。东证指数中保险公司的平均市净率为1.1，低于基准的1.5，贷方利率为0.7。基本面对金融公司来说也是个好兆头，因为人们猜测，一旦通胀稳定并伴随工资上涨，有助于创造消费和物价增长的正循环，日本央行将结束负利率。自4月初以来，银行和保险公司的股价上涨30%以上，成为东证指数中表现最好的股票之一。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入。我认为，主要银行股仍有潜力。” 大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya提到，尽管贷款机构可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在贸易公司的股份。伯克希尔在6月份表示，计划将增加5家日本公司持仓，最高增持9.9%的股权。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，贸易公司可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股具有稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。 “巴菲特将继续收购日本贸易公司，”Bito补充说。“这项投资是他近年来做出的最好的投资之一。”
小萧2023-10-11
会员
美股收盘：道指涨超130点中概股多走高能链智电涨12%、哔哩哔哩涨近8%
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元。这约为苹果全财年服务收入的20%。摩根士丹利预计，若失去谷歌协议的收入，苹果2025财年EPS会减少约15%。百事可乐Q3营收、核心每股收益均超预期百事可乐公司第三季度净营收234.5亿美元，预估233.8亿美元。第三季度核心每股收益2.25美元，预估2.16美元，上年同期1.97美元。百事公司仍然预测全年内生性收入增长10%，市场预估增长9.99%。 Unity公司宣布CEO将卸任视频游戏软件制造商Unity Software公司声明称，John Riccitiello将卸任首席执行官一职，立即生效，已任命James Whitehurst为临时首席执行官。Riccitiello的离职正值Unity因争议性收益政策被游戏开发者们频繁批评之际。
金融界2023-10-11
美债收益率曲线倒挂程度缓解但经济衰退风险不减
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灭导致经济步入衰退前的倒挂程度相符。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在给客户的一份报告中表示，“收益率曲线暗示的经济周期性风险依然存在。” 曲线何时回归常态通常情况下，随着经济衰退临近、交易员预计美联储将开始降息并相应压低短期收益率，这种倒挂现象就会开始消散。今年早些时候便出现过这样的走势，当时市场对银行业危机的担忧加剧。用行话来说，这种走势被称作牛市趋陡，原因是债券价格正在上涨。在这种情况下，收益率曲线变陡只是因为短期债券涨幅最大，导致其收益率回落至低于长期收益率的水平。这次有何不同然而，近来的走势是所谓的熊市趋陡。债券价格正在下跌，较长期债券领跌。因此，较长期债券收益率的上升速度快于其他期限的债券。在此情况下，收益率曲线趋陡的原因与以往经济陷入衰退前不同。恰恰相反，投资者认为鉴于经济如此强劲，决策者并不急于降息。长期债券收益率正在走高，以反映这种预期。最重要的是，随着联邦政府赤字持续增长，美债供应量飙升，这可能加剧了价格的下行压力。我们将何去何从乍一看，收益率曲线的动态无疑是一个表明经济衰退风险下降的积极信号，但事实可能并非如此。诚然，这表明交易员预计美联储不会很快进入“救火模式”。即便如此，这对抵押贷款、信用卡和企业贷款的连锁反应几乎肯定会进一步打击经济。这将导致金融环境进一步收紧。对美联储而言，这可能是一个可喜的进展。不过，风险在于刹车踩得过猛，导致经济完全停滞不前。 DoubleLine Capital创始人、债券基金经理Jeffrey Gundlach最近在纽约举行的Grant’s Interest Rate Observer会议上表示，市场走势是“经济衰退”的明确预警。他预计到今年年底，失业人数将开始增加。这样看来，曲线倒挂预测经济的能力有望得到验证，只是其成本非常高昂。
金融界2023-10-11
大摩：汽车与手机融合将对特斯拉产生影响
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摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）认为，随着汽车越来越多地被其软件所定义，汽车和移动设备市场之间的界限正在变得模糊。他认为，这将对电动汽车巨头特斯拉产生影响。乔纳斯在一份最新报告中维持了对特斯拉股票的“增持”评级，以及400美元的目标价，这是目前华尔街给予特斯拉的最高目标价。乔纳斯认为，对特斯拉投资者来说，现在考虑汽车和移动设备这两个细分市场之间模糊界限的影响并不为时过早。如今，汽车越来越多地由软件来定义，联网汽车的关键属性包括智能手机的主要硬件，如电池、屏幕、摄像头、调制解调器、天线等。乔纳斯说，这些主要硬件随后会被附加功能包裹起来，如电动机、碰撞安全系统等。他补充说，随着中国汽车制造商蔚来汽车最近推出了一款专为其电动汽车设计的智能手机，以及特斯拉用户越来越多地将手机作为主要钥匙，这两个细分市场的合并正变得更加绝对。乔纳斯表示，他对特斯拉的预测取决于这家电动汽车巨头的扩张能否超越一定数量的汽车销量。他写道：“未来移动出行的最终目的地绝不是普通的。” 正如乔纳斯所指出的，特斯拉汽车经常被形容为有轮子的iPhone。苹果此前曾透露过制造汽车的意图，而特斯拉也曾透露过制造手机的意图。虽然特斯拉自己的智能手机项目的传言已经流传了一段时间，但具体的进展仍然难以捉摸。去年，特斯拉CEO埃隆•马斯克在收购推特后，曾简要提到要开发一款“替代手机”。乔纳斯补充说，马斯克将X变成一款超级应用的计划是否需要汽车以外的硬件开发，这一问题“很难”回答。
金融界2023-10-11
麻烦堆到一起了！中国最大的外卖平台股价几乎腰斩，最糟糕的时候还没过去？
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国经济可能在一段时间内仍处于低迷状态。摩根士丹利的数据显示，全球活跃型基金经理今年减持了37亿美元的该公司股票，使其成为同期卖出最多的中国科技公司。自今年年初以来，美团在香港的股价下跌了近40%，表现逊于下跌约7%的恒生科技指数。该股是中国科技股中为数不多的几只抹去了去年年底中国重新开放后所有涨幅的股票之一。交易员表示，人们对美团存在诸多担忧。首先，该公司需要增加支出来完成与字节跳动公司的竞争，并为其亏损的团购平台提供资金。由于外卖领域的竞争日益激烈，其核心外卖业务的利润率正面临压力。今年8月，美团甚至警告称，由于对经济前景和极端天气的担忧，第三季度外卖订单的增长将放缓。晨星公司分析师Kai Wang说，如果不提供折扣，美团不太可能保持目标增长速度，因为折扣会损害其盈利能力。这意味着“外卖业务将大幅放缓。” 彭博社汇编的数据显示，一份押注美团股价未来三个月将下跌10%的期权合约的溢价处于今年2月以来的最高水平。领导地位尽管如此，乐观主义者表示，字节跳动带来的挑战可能没有批评者所说的那么可怕。高盛集团称，美团上个月在与投资者的会议上说，它在中国生活方式市场的市场份额是字节跳动的两倍，有信心保持其领导地位。但是，美团保持领先于竞争对手的能力可能要付出相当大的代价：它可能不得不牺牲利润率。 “我们预计美团将在下半年保持积极的投资策略，以捍卫其在实体店和酒店领域的市场份额，”麦格理资本分析师Ellie Jiang本月在一份研究报告中写道。她预计，美团第三季度的营业利润率将较上年同期有所下降。
云涌2023-10-10
会员
一则重大利好突传：事关中国！全球市场大反攻，今日美联储再袭中东局势还在升级
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周一一度飙升逾4%的油价则有所回落。摩根士丹利资本国际全球指数继上周触及五个月低点后，连续第五天上涨0.5%，部分原因是欧洲斯托克600指数上涨1.4%。斯托克欧洲600指数上涨超过1%，创下一个月来最大单日涨幅，所有行业板块均走高。矿业股领涨，此前彭博报道称，中国正准备推出新一轮刺激措施，这可能会支撑金属价格。英美资源集团涨幅超过5%，嘉能可和力拓涨幅均超过3%。美国股指期货上涨，标准普尔500指数E-mini期货上涨0.1-0.2%。美国国债价格跳涨，赶上了周一全球国债价格的反弹，当时美国市场现货交易关闭。对政策敏感的两年期美国国债收益率录得8月底以来最大跌幅，而指标10年期国债收益率则录得3月以来最大单日跌幅。 10年期美国国债收益率下跌11个基点，至4.676%，较上周五的高点4.895下跌近30个基点。美元兑一篮子主要货币汇率在周一飙升后保持稳定。美联储鸽声嘹亮上周末，在美国9月份就业意外飙升后，交易员们加大了对美联储再次加息的押注。然而，随着央行官员打压这种猜测，这种说法在周一发生了转变。美联储副主席杰弗逊（Philip Jefferson）和达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）的讲话，促使投资者降低美联储进一步升息的可能性。杰弗逊9日在向美国商业经济协会（NABE）发表讲话时表示：“ 我们正处于风险管理的敏感时期，必须平衡政策过松或者过于限制的风险。”他进一步说道，“通过债券收益率上升，金融状况将收紧，将在评估未来政策时牢记这一点。” 洛根当天在出席同一活动时表示，投资者持有长期美国政府债券所要求的更高回报可能会抵消美联储进一步提高政策利率的必要性，“如果长期利率因长期溢价上升而继续上升，那么可能就不太需要提高美联储基金利率了。”需要注意的是，洛根一直是支持继续加息的鹰派官员之一。今天另一批亮相的美联储官员可能会增加这种情况。交易商等待今日稍晚更多美联储官员讲话，以及周三公布的上次美联储会议纪要，以及周四公布的美国通胀数据。 “美联储官员的最新言论对市场产生了明显的风险影响，”Edmond de Rothschild Asset Management全球首席投资官Benjamin Melman说，“语气有了明显的变化。” 中国考虑更多刺激据彭博社报道，中国正在考虑提高2023年的预算赤字，以帮助经济实现政府的年度增长目标。决策者正在考虑发行至少1万亿元(合1,370亿美元)的额外主权债务，用于水利等基础设施项目的支出。其中一位知情人士说，这可能会使今年的预算赤字远超3月份设定的3%的上限。另一位知情人士说，公告最早可能于本月公布，不过目前还在讨论中，政府的计划可能会发生改变。彭博社称，这些讨论突显出，中国最高领导层对世界第二大经济体的发展轨迹，以及与美国的经济增长相比如何，愈发感到担忧。报道指出，这也标志着北京方面立场的转变。尽管房地产危机不断加深，通货紧缩压力不断加大，今年经济增长5%左右的目标面临风险，但到目前为止，中国政府一直避免采取更广泛的财政刺激措施。中东局势仍是不定时炸弹然而，中东紧张局势升级仍是市场面临的风险，以色列在加沙附近调动了军事力量，外界对伊朗在血腥入侵中所扮演的角色提出了质疑。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示，最新的冲突发生之际，地缘政治担忧仍在持续，市场也面临着全球经济增长放缓的时期。 “在这种背景下，我们继续倾向于固定收益，而不是股票，”Marcelli说，“我们认为固定收益产品的风险回报状况更好，我们建议投资者考虑购买5至10年期的优质债券。我们预计通胀将进一步降温，全球经济增长将放缓。” 摩根士丹利的Michael Wilson表示，美国股市面临的另一个风险可能来自财政政策限制，目前美联储仍在与高通胀作斗争。这位策略师是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。
会员
厉害啦2023-10-10
决策分析：市场大变脸！美联储鸽声盖过巴以冲突油价、美元、收益率纷纷回落
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东暴力事件的影响下，市场仍保持谨慎。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指收窄早盘涨幅，小涨0.81%。日本基准的日经指数上涨2.5%，澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘上涨0.7%，均由能源股领涨。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.58%，投资者纷纷抛售在中东有业务的公司。不过，恒生指数上涨1.1%。中国最大的私人房地产开发商碧桂园控股警告称，该公司可能无法在到期或相关宽限期内支付所有离岸付款义务，这令中国陷入困境的房地产行业承压。美联储高层官员周一暗示，美国公债收益率上升可能会阻止美联储进一步加息，这有助于刺激债券价格上涨，前一天美国和东京市场债市休市。包括美国通胀和中国信贷和贸易数据在内的一系列经济和贸易数据将于下周公布。然而，市场正密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的军事冲突。上周六，哈马斯发动突然袭击，导致数百名以色列人丧生。此后，以色列军方表示，它史无前例地召集了30万名预备役人员，并对加沙地带实施全面封锁，这增加了对可能发动地面进攻的预期。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig说：“现在评估中东正在发生的事情的实质影响，以及它对市场的实际意义，还为时尚早。” Craig说：“如果这需要很长时间，并看到更多的参与者加入其中，显然会产生更大的市场影响。” 澳大利亚国家银行的分析师在一份报告中表示，市场对中东局势的最初反应是一轮避险情绪。他们说：“话虽如此，值得注意的是，这些波动的幅度相对来说是可控的，而且在许多情况下，并非所有的波动都是持续的。” 油价在周一上涨逾4%后有所回落。截止发稿，布伦特原油下跌0.44%，至每桶87.76美元，美国西德克萨斯中质原油下跌0.49%，至每桶85.96美元。华侨银行经济学家在一份报告中表示：“近期的动荡和波动表明，油价的上行风险将持续存在。华侨银行补充称：“我们的基本预测是，加沙和以色列的紧张局势可能仍然受到控制，即使冲突会持续很长时间。这将导致石油价格在冲突激烈时期出现一些波动，但在条件反射之后，价格应该会恢复正常。” 现货金回吐稍早涨幅，在每盎司1,860美元附近徘徊，周一触及一周高位，因投资者寻求避险。美元周二随着美国利率预期走软。亚洲货币小幅走低。一直在飙升的10年期国债收益率下降了12个基点，至4.67%。
云涌2023-10-10
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大摩：汽车与手机融合将对特斯拉产生重要影响
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摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯认为，随着汽车越来越多地被其软件所定义，汽车和移动设备市场之间的界限正变得模糊，这将对特斯拉产生影响。乔纳斯在一份最新报告中维持对特斯拉的“增持”评级，以及400美元的目标价，这是目前华尔街给出的最高目标价。他说，随着中国汽车制造商蔚来汽车最近推出一款专为其电动汽车设计的智能手机，以及特斯拉用户越来越多地将手机作为主要钥匙，这两个细分市场的合并正变得更加绝对。他对特斯拉的预测取决于这家电动汽车巨头的扩张能否超越一定数量的汽车销量，“未来移动出行的最终目的地绝不是普通的。”
金融界2023-10-10
山鹰国际：10月9日接受机构调研，包括知名机构景林资产，淡水泉，于翼资产的多家机构参与
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券资管、信诚基金、银华基金、金鹰基金、摩根士丹利基金、广银理财、准锦投资、深圳瑞信致远、招商基金、星石投资、建信保险资管、景顺长城基金、汇添富、成都海川汇富、新华资产、淡水泉投资、正圆投研、嘉实基金管理有限公司、东方红、中金资管、民生基金、合煦智远基金管理有限公司、汇丰晋信参与。具体内容如下：问：请分享下造纸行业的现状及公司经营情况答：箱板瓦楞纸价格从2022年下半年高位经历了明显下跌，加之2023年1月起进口关税政策的实施，价格从2023年一季度起进一步下探，因需求的逐步复苏，二季度价格基本企稳；从二季度末期至三季度末期，箱板瓦楞纸价格、行业景气度、产业链库存、销量都得到了明显的改善。从八月下旬开始市场价格出现上抬趋势，造纸企业出货量得到了较大提升，9月公司原纸销量实现64万吨，达到历史销量高点，库存也处于近五年低位，国庆假期结束以来，提价有延续的趋势。因下游企业提货量增多，库存并没有大幅度增长，可推断终端需求是在逐步复苏中。问：怎么判断进口纸对国内市场的供需和价格冲击？答：随着国内造纸行业集中度的提升，以及中小产能的逐步出清，核心区域头部企业上下游的定价权也是相对较强的，纸企可通过压低上游原料端的价格来缓解企业阶段性的经营压力。一季度以来，公司通过压低国废价格，降低原纸销售价格来缓冲进口纸冲击，二季度以来进口纸的边际恶化影响已经结束，未来发展取决于是否出现利好或利空政策，如果政策不发生变化，那进口纸的边际恶化影响不会再提升。问：随着目前箱板瓦楞纸价格的小幅涨，国废价格将会呈现什么趋势？答：8月份以来，随着原纸价格的提涨，上游国废价格的提涨弱于纸价，相对企稳，目前来看整个行业的盈利水平处于复苏的初期，如果整个行业的盈利水平达到一定的高度，废纸和原纸的价格联动会逐渐同步。问：包装板块面临的竞争局面如何？答：中国的包装市场规模大，但是产能也过剩，分布相对分散。山鹰的包装板块能够逆势提升的核心原因主要是公司的核心战略推动纸包一体化联动，根据下游不同赛道的客户的需求从原纸的生产、研发、设计环节开始提供个性化定制服务。相比其他的单纯做包装的厂商在客户服务方面具有极大的优势。未来的纸包一体化不仅提供产品，还提供针对不同客户的专业研发能力与配套服务。该优势在过去两年内得到了验证，未来会进一步提高纸包一体化的能力，夯实公司头部供应商的地位。问：公司在原材料种类方面是怎么考虑的答：公司在不断开拓再生纤维的渠道建设，提升多种类纤维获取能力。公司目前配套各个造纸基地打造的50万吨木纤维和10万吨秸秆浆产能计划在2023年落地，将成为现有原料的重要补充，以应对价格波动。目前木纤维的品质可以达到国废级，我们还在不断地调试，努力达到美废的级别。山鹰国际（600567）主营业务：箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。山鹰国际2023中报显示，公司主营收入137.48亿元，同比下降17.52%；归母净利润-2.71亿元，同比下降311.67%；扣非净利润-4.36亿元，同比下降780.44%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入73.96亿元，同比下降15.05%；单季度归母净利润7018.08万元，同比上升197.62%；单季度扣非净利润-5899.6万元，同比上升45.72%；负债率72.41%，投资收益9775.09万元，财务费用5.45亿元，毛利率8.67%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为2.67。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2512.1万，融资余额减少；融券净流出11.79万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-10
【直击亚市】风向彻底变了！美联储突然唱“鸽”掀翻市场中国房地产再传坏消息
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将进一步降温，全球经济增长将放缓。” 摩根士丹利的策略师Michael Wilson表示，美国股市面临的下一个风险可能来自财政政策限制，目前美联储仍在与高通胀作斗争。Wilson是华尔街最著名的看空人士之一。他表示，尽管美国政府上周勉强避免了关门，但“缺乏支持财政纪律的弹性长期结构”可能会对金融市场产生影响。中国房地产危机犹存在亚洲，周一公布的数据显示，在为期八天的黄金周假期期间，中国的新屋日销售量较去年下降17%，这表明创纪录的房地产市场低迷无法迅速解决，这种低迷正在抑制经济增长，加剧开发商的债务危机。此外，碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内履行所有海外债务款项的偿付义务，这是最新一家警示流动性和业务挑战的中国房地产开发商。综合媒体引述消息报道，该集团近期完成处理境内债务后，正考虑于近日公布境外债重组计划，并已委托中金公司担任财务顾问。另婃合媒体报道，碧桂园继上月2笔美元债在到期未支付利息外，周日（8日）亦有2笔债息未付，涉款共1.2亿美元，意味重组方案已逼在眉睫，但目前这些债息仍在宽限期之中。路透社报道，碧桂园最新于昨日未支付利息的美元债，分别为于2024年4月到期的6.5%债，以及2024年4月到期的7.25%债，两者未付债息涉6,680万美元。而《澎湃新闻》亦引述投资者指，一笔2024年1月到期的8%美元债，亦于上月28日未派息，涉款3860万美元。而这些债息仍在30天宽限期中。
风起2023-10-10

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