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分析师表示比特币（$BTC）鲸鱼和大笔资金仍处于“风险模式”

金融巨头，包括贝莱德、富达、摩根大通、摩根士丹利、高盛、纽约梅隆银行、景顺和美国银行，正在“积极致力于提供比特币的使用”和更多。” 全球最大的资产管理公司贝莱德 (BlackRock) 于 6 月 16 日迈出了开创性的一步，提出了现货比特币交易所交易基金申请，似乎引发了多米诺骨牌效应，同行纷纷提出类似申请。值得注意的是，27 万亿美元的数字代表了上述机构管理的资产总额，预计这一巨额资金中只有一小部分会用于加密货币投资。来源：金色财经

金色财经2023-10-08

经历股市疲软的一个季度后银行业财报在即但大公司仍受青睐

国银行和高盛将于10月17日发布季报，摩根士丹利将于10月18日发布季报。其中，花旗银行的股价在第三季度跌幅最大为10.7%。与此同时，华尔街分析师对该公司的盈利目标仅下调了6%。虽然股价和分析师盈利预期的变化并不直接相关，但目前的动态反映了全年对银行的看跌情绪。笼罩在银行业上空的阴云包括提高资本金要求以满足监管指导方针，以及对债券收益率上升影响银行资产负债表上债券和其他证券价格的担忧。其他担忧还包括净利息收入的潜在下降。净利息收入是指银行从贷款中获得的利润与支付给存款的利息相比。银行还面临着对商业地产价值的担忧，因为上班族呆在家里，对办公空间的需求也在减少。与此同时，由于预计经济将出现下滑，银行也在增加准备金，此举将把资金从它们的季度利润中分流出去。然而，在当前的环境下，大型银行的表现要好于小型银行。 Zacks Investment Management客户投资组合经理Brian Mulberry表示，由于拥有更多的收入来源，比如信用卡业务，这些大型银行的健康状况应该会比它们最近疲软的股价所显示的要好。Zacks Investment Management持有摩根大通的头寸。 “在这个财报季，越大越好，”Mulberry说。“那些规模足够大、能够开展多元化业务的银行似乎表现不错。” FactSet的数据显示，在六大银行中，华尔街分析师对富国银行和摩根大通的收益预期在本季度有所上调。对美国银行的预期保持不变，而对花旗集团、高盛和摩根士丹利的预期则有所下降。本周利率上升和债券收益率飙升令银行股承压，并令银行从贷款中赚取的利润相对于以利息支付形式维持存款的支出承压。地缘政治方面新的不确定性导致上周国债收益率飙升，且稍早令银行股承压，但周五公布的强于预期的9月就业报告抵消了这一影响，带动银行股上涨。虽然并购交易可能在第二季度或第三季度初触底，但近几个月也没有明显增长。这将影响投行部门的收益，包括并购咨询、为企业客户筹集资金、承销首次公开发行(ipo)等交易类型。毕马威全球并购主管Phil Isom在一份声明中表示:“由于利率进一步上升的威胁持续存在，我们在7月和8月看到了夏季通常的放缓，第三季度是美国交易撮合的又一个疲弱季度。”与此同时，银行股目前看起来很便宜。根据数据，金融股目前的市盈率是10年平均市盈率的87%。以下是银行公布收益时的预期，以及它们的股票现在有多便宜摩根大通的银行业分析师维韦克•朱尼贾说，长期利率的大幅上升和债券收益率升至5%，加剧了银行的不安情绪，他说这种情绪有些过头了。他表示:“我们预计，我们的银行不会出现存款外流或流动性担忧——3月份他们没有看到存款压力，许多大银行出现了资金流入，流动性有所增加，而3月份流动性相对较低。” 摩根大通公布业绩之前，其股票表现优异作为美国市值最大的银行，摩根大通的股价在第三季度表现良好，7月1日至9月30日期间仅小幅下跌0.3%。FactSet数据显示，华尔街分析师预计摩根大通第三季每股获利3.90美元，营收395.5亿美元。分析师也更加看好该行本季度的前景。摩根大通在7月1日的每股收益预计为3.53美元，现在这一预期已攀升了37美分。作为美国最引人注目的首席执行长之一，摩根大通的杰米•戴蒙(Jamie Dimon)在一系列采访和公开露面中一如既往地引人注目，他在其中指出了地缘政治的不确定性和当前经济中的其他挑战。戴蒙在上个月接受采访时表示，最糟糕的情况是利率达到7%，同时出现滞胀。"如果他们的交易量减少，利率升高，金融系统将面临压力，"戴蒙表示。“我们敦促我们的客户为这种压力做好准备。” KBW分析师麦克格雷蒂(Christopher McGratty)周四在一份研究报告中说，他建议增持摩根大通的股票。他表示:“我们看好摩根大通即将进入本季度，因为预计该行在银行业的市场份额会增加，2023年的净利息收入也会高于预期。” 分析师上调富国银行盈利预期富国银行股价第三季度下跌4.3%，尽管分析师将其第三季度收益预期从每股1.18美元上调至目前的1.23美元。分析师预计富国银行的营收将达到21.1亿美元。该行在监管方面继续取得进展。今年8月，该行同意向富国银行(Wells Fargo)支付3,500万美元，以了结其未向客户提供承诺的经纪费用折扣的指控。花旗集团的盈利正值重组努力之际花旗集团有望公布每股收益1.24美元，低于三个月前预期的每股1.32美元。分析师预计该行第三季度营收将达到192.2亿美元。花旗集团(首席执行官简•弗雷泽(Jane Fraser)一直在领导该行进行重组，剥离海外消费者银行业务，巩固高层领导。摩根大通不太可能在明年年初之前公布任何裁员数字，但它可能会提供一些有关裁员努力的信息，以及其业务在动荡环境中的表现。美国银行的盈利预期仍大致持平美国银行预计第三季度每股盈利81美分，仅略低于季度初预测的83美分。分析师预计，美国银行第三季度营收将达到251.5亿美元。受该行业看跌情绪影响，美国银行股价在第三季度下跌了4.6%。在围绕高盛首席执行官的喧嚣中，高盛盈利成为焦点高盛(Goldman Sachs)是第三季度唯一一家表现良好的大型银行，增幅仅为0.3%。分析师目前预计这家投行巨头的每股收益为6.26美元，低于本季度初的每股7.64美元。他们预计该行第三季度营收将达到114亿美元。高盛首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)在披露其消费者银行部门亏损并招致内部批评后，一直受到密切关注。毫无疑问，摩根大通的季度利润将引起华尔街的密切关注，以寻找有关所罗门经营状况的线索。摩根士丹利预计收益将略有下降摩根士丹利第三季度股价下跌4.4%，但分析师的收益预期并未出现大幅下跌。根据FactSet编制的预估，最新数据显示，摩根士丹利预计每股盈利1.36美元，低于本季度初的每股1.56美元。该行预计第三季度营收为133.3亿美元。尽管摩根士丹利的盈利预期有所下调，但变化没有其竞争对手投行高盛(Goldman Sachs)那么明显，部分原因是其财富管理业务状况良好。该行还可能为即将到来的领导层换届提供一些线索，目前尚未正式任命首席执行官詹姆斯•戈尔曼(James Gorman)的继任者。戈尔曼将于2024年5月退休。银行的未来可能会更好尽管市场继续接受利率可能在更长时间内保持较高水平的观点，但一些业内人士仍乐观地认为，任何衰退都将是温和的，经济活动将会回升。毕马威的Isom说，他看到了并购活动有所改善的迹象。"我们看到卖方和买方估值预期之间的差距正在缩小，优质资产的交易正在进行，不过由于利率走高，私人股本一直在观望，企业买家带头，" Isom表示。

金融界2023-10-08

昨夜非农数据意外“爆表” 美股上演戏剧性反转

，高盛涨0.62%，花旗涨1.71%，摩根士丹利涨1.49%，美国银行涨0.04%，富国银行涨1.02%。热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数收涨2.60%，报6606.15点。拼多多涨7.40%，百度涨3.58%，腾讯音乐涨3.39%，京东涨3.35%，阿里巴巴涨2.86%，新东方涨2.69%，理想汽车涨2.40%，好未来涨2.16%，小鹏汽车涨1.17%，蔚来涨0.69%。欧洲市场方面，欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.06%至15229.77点，法国CAC40指数涨0.88%至7060.15点，英国富时100指数涨0.58%至7494.58点。罢工规模不再扩大？汽车股股价反弹当地时间周五，美国汽车工人联合会（UAW）主席肖恩·费恩（Shawn Fain）表示，下周不会扩大对三家车企的罢工规模。此前费恩表示，工会将根据合同谈判的进展情况决定是否增加罢工人数。受此消息提振，美股汽车股终止此前跌势，出现反弹。截至收盘，通用汽车涨1.95%，福特汽车涨0.84%，Stellantis NV涨超3%。费恩称，三家汽车制造商都承诺将临时工转为正式员工，其中福特汽车向工会提供了23%的加薪提议，通用和Stellantis的加薪幅度约为20%。他补充称，虽然尚未达成协议，但工会“正取得重大的进展”。据称，工会方面希望在罢工结束后获得加薪至少30%，这已低于最初要求的40%。此前，工会准备将罢工范围扩大到通用汽车位于德克萨斯州阿灵顿的一家生产SUV的工厂，但在当天的最后一刻，工会与通用汽车达成了一项协议，将电池厂的工人纳入到新的协议中。因此避免了本周的罢工。今年9月15日起，美国汽车工人联合会发起针对底特律三大汽车制造商的罢工行动。目前，已有5家装配厂和38家零部件分销工厂罢工。UAW在三大汽车制造商中有14.6万名成员，大罢工已经影响了其中的2.5万人。

金融界2023-10-07

CFRA Research：预计美国主要银行第三季度的盈利状况将趋于疲软

，分析师认为，尽管投行业务遭遇逆风，但摩根士丹利在大多数业务上都取得了进展；花旗银行的重点仍然是其多年的重组，关注高盛剥离消费者业务的努力。

金融界2023-10-07

摩根士丹利：上调“三桶油”第三季度盈利预测首选中石油

摩根士丹利发表研究报告指，考虑到第三季油价高于预期，相应地上调“三桶油”盈利预测，假设第四季度布兰特原油均价85美元，市场对三大中资石油股今年盈利预测将上调5%至7%。该行指出，三大油企今年上半年勘探与生产表现出色，而成本控制良好，预期趋势将在油价上升和人民币贬值的情况下持续，但由于油企暴利税上升，预计总成本亦将轻微上升。该行首选为中石油，给予“增持”评级，目标价为7港元，将其今年盈利预测上调2%，2024至2025年度更分别上调8%及10%。因应油价预期调整，该行将中石化今明两年盈利预测上调10%及5%，维持“与大市同步”评级，目标价4.32港元。由于中海油的盈利主要受到油价水平影响，因此将今明两年盈利预测上调4%及8%，维持“增持”评级，目标价16.1港元。

金融界2023-10-07

摩根士丹利：维持广汽集团“增持”评级目标价下调至6.5港元

摩根士丹利发表研究报告指，广汽集团旗下本地品牌的销量保持稳定，而且利润正在改善，日本合资企业的销售或会面临压力。该行仍然看好广汽，维持其“增持”评级，惟将目标价由8.3港元下调至6.5港元。该行提到，虽然目前的贸易限制仅针对来自日本的部分进口海鲜，但如果扩大到如汽车等其他产品，便有可能影响随日本代工生产的当地合作伙伴销售。大摩上调集团2023年的总收入预测14%，以反映其强劲的自家品牌销售。另外，基于公司的强劲销售势头，将其2024和25年的收入预测上调约15%。

金融界2023-10-07

高盛和摩根士丹利首席执行官将出席香港11月的国际金融领袖投资峰会

首席执行官David Solomon、摩根士丹利首席执行官James Gorman和瑞银董事长Colm Kelleher将与300名金融行业领袖一起出席11月举行的国际金融领袖投资峰会。金管局预计，将有多达300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，当中包括超过 90位集团董事长或行政总裁。

金融界2023-10-06

高盛、花旗、小摩等约90位CEO罕见齐聚首！香港终于要满血复活了？

括高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)首席执行官(CEO)等重量级人物。后疫情时代，世界经济和政治局势错综复杂，在这种形势下，香港金融管理局正寻找机会，吸引全球顶尖金融人才。香港事实上的央行——香港金融管理局(HKMA)将于11月6日至8日举办第二届全球金融领袖投资峰会，届时将在香港故宫文化博物馆举办欢迎晚宴，并在四季酒店举行为期两天的会议。预计将有大约90名首席执行官和董事长等高层管理人员参加今年的活动，这是2022年的两倍多。根据《南华早报》报道，汇丰(HSBC)、渣打(Standard Chartered)、花旗集团(Citigroup)、百仕通(Blackstone)、瑞银(UBS)和摩根大通(JPMorgan Chase)等机构都受到了邀请。预计参加此次峰会的总人数将比去年11月举行的第一次峰会多20%左右，当时有250名全球银行家飞往香港，参加疫情爆发后香港举行的第一次也是最大规模的金融活动，尽管当时香港并没有完全取消所有的新冠疫情限制。香港金管局行政总裁余伟文在接受《南华早报》采访时表示，随着世界从2022年的主题“超越不确定性”继续前进，今年峰会的重点是“突破界限共创非凡”。他说:“未来几年经济前景的不确定性仍将存在。” “我们所处的经济环境非常复杂。金融机构和资产管理公司如何管理这些复杂性，不仅是风险，还包括寻找新的机会?” “一年后，我们希望这些不确定性消失。但实际上，其仍将与我们共存。” 他说，这些不确定性包括全球经济放缓、通货膨胀、利率和地缘政治的不确定路径，以及新技术（如生成式人工智能）带来的干扰。中国大陆的金融监管机构和金融机构今年也将亲自参加峰会，具体出席人数将在临近峰会日期时确定。他说:“当人们对中国经济有如此多的担忧时，他们亲自来香港是有用的。”“人们真的很想从可靠的人那里听到这件事。” 余伟文说:“峰会的第二个信息是邀请所有这些重量级人物来香港参观。” “眼见为实。除了我们走出去讲述我们的故事，一个非常有效的方法是把重量级人物带到香港，让他们来感受这里的活力，也看到这里的机会。” 他说，香港之外的人对这里的情况相当悲观。“对于香港发生的事情，海外仍有一些错误的看法。我们在美国和欧洲的一些朋友问，(在这里)走在街上是否安全。” “像去年一样，我们希望所有这些重量级人物都能把积极的信息带回他们的祖国，并通过他们的网络，传播对香港的正确看法。” 他说，去年的论坛产生了意想不到的连锁反应，吸引了更多的会议和人才来香港。他说：“我们正在组织不同的会议。我们发现极难找到一个能够举办这些会议的酒店宴会厅。你可以看到那一连串的会议正在继续。” 他说：“大约两周前，在仅仅一个星期内，银行就主办了五个不同的会议，他们将他们的客户从世界各地带到香港。” 他说，将人们聚集在一起，让他们看到香港正在逐渐恢复的势头非常重要。今年还标志着HKMA成立30周年，余伟文表示，将组织一场“生日惊喜”的午餐时间的讲座，但拒绝透露与此奖励活动有关的出席者的姓名。他说，聚会几乎达到了香港会议厅的容量限制。在峰会首晚在故宫举行的晚宴上，客人将欣赏到文化表演并有机会欣赏博物馆的艺术展览。目前，该博物馆正在举办三星堆考古遗址的特别展览。该展览展出了约2600至4500年前的120件青铜、玉石、黄金和陶瓷物品。在第二天和第三天将举行一系列座谈会。约有30名顶级银行高管，包括摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·高尔曼、高盛董事长兼首席执行官大卫·所罗门和瑞银董事长科尔姆·凯莱赫将在这些活动中发表演讲。黑石总裁兼首席运营官乔纳森·格雷将与堡垒的首席执行官和创始人肯·格里芬一起参加关于投资格局扰乱的座谈会。 Citadel证券首席执行官赵鹏将与Marshall Wace董事长保罗·马歇尔和PAG首席执行官克里斯·格拉德尔一起在第二天就数字资产带来的风险和机会进行座谈。资产管理、环境、社会和治理问题以及宏观经济将是座谈会讨论的一些主题。 11月底，国际清算银行将举办年度总裁会议，11月27日和28日将举行论坛。这些会议紧随HKMA周年庆典之后，是香港努力向世界展示该城市已经恢复正常状态的一部分，此前由于大流行造成了三年的中断。

财经风云2023-10-06

业界大佬Bobby Jain据悉为或是史上最大对冲基金聘请两名量化老手

ntbot 的投资组合经理，此前曾任职摩根士丹利近20年，负责电子做市团队。他本周到职。其中一位知情人士称，Merlushkin将于11月加入，他将在该公司的风险小组工作，建立各种风险模型。他任职瑞信逾20年，大部分时间都专注于量化技术和交易，并曾在Eisler Capital工作两年。

金融界2023-10-06

美联储可能会“反悔”？美债收益率短期飙升成为隐患持续缩表或引发市场恐慌

表不会有冲突。前美联储工作人员、现任摩根士丹利首席全球经济学家Seth Carpenter长期以来一直认为，美联储会继续实施量化紧缩政策。该公司的经济学家预测，美联储将从当前水平开始在明年三月份开始降息，但要到明年下半年的某个时候才会开始减少其投资组合中的证券数量。然而，美联储可能低估了其量化紧缩承诺对市场的心态的影响，尤其是在抵押贷款市场上。美联储不仅在减少其抵押贷款证券的持有量，而且由于大型银行专注于应对利率上升的影响，它们也不太愿意购买这些证券。这种现象可能导致市场心态的不稳定，因为市场参与者可能对未来的利率和经济走势感到不确定。与历史情况相比，目前抵押贷款利率相对于国债收益率要高得多，这加大了住房市场的压力。尽管美联储希望投资者将量化紧缩政策视为主要发生在“幕后”的事情，但投资者可能不太愿意同意这种观点。类似的情况在过去已经发生过。在2013年，美联储准备减缓其资产购买速度，根据其观点，这仍然是一种有效的宽松政策。当时的主席本·伯南克（Ben Bernanke）表示，这就像是在汽车加速时稍微松开油门，而不是开始踩刹车。这种温和的政策调整旨在平稳过渡，以避免对经济产生冲击。然而市场的想法有所不同，这一政策变动导致了所谓的“缩减恐慌（taper tantrum）”，使得长期利率急剧上升。在这种情况下，美联储改变了其计划。在2018年12月，美联储主席鲍威尔在讲话中称，当时美联储正在实施的量化紧缩计划是在自动进行，没有人工干预或调整。这使得已经不稳定的投资者感到不安。然而，接下来的一个月，他撤回了这种观点，暗示美联储可能会重新考虑其紧缩政策。美联储阻止长期利率进一步急剧上升的最可靠方法是首先排除今年再次加息的可能性。如果这种做法没有效果，美联储可能需要不仅提出降息的可能性，还需要明确表示愿意缓和量化紧缩政策。

楼喆2023-10-05

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