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对冲基金以2020年以来最快的速度降杠杆

摩根大通追踪的对冲基金卖空活动也增加，摩根士丹利的客户则以去年10月以来未见的速度削减了净杠杆率。

金融界2023-09-26

根大通、富国银行、高盛、花旗小幅上涨，摩根士丹利、美国银行小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌1.10%。理想汽车跌近10%，蔚来、京东跌超2%，哔哩哔哩、富途控股、阿里巴巴、网易跌超1%，百度、微博小幅下跌。小鹏汽车、唯品会涨超1%，拼多多、腾讯音乐、爱奇艺、满帮小幅上涨。法拉第未来重挫超24%，总市值仅剩5500万美元，创历史新低。

金融界2023-09-26

决策分析：美联储官员再发鹰派言论债券收益率直线飙升美元指数一度触及2023年高位

米歇尔·鲍曼表示，可能需要多次加息。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不适应新的环境。她在给客户的一份报告中写道：“到目前为止，固定收益投资者付出了最高的代价，但那些估值基于低利率的昂贵股票可能越来越容易受到影响。与以往不同的是，在高利率环境下，投资者需要更加谨慎地选择股票，因为不同公司的表现可能会有很大的差异，而不再像以前那样整体上升。” 油价飙升和巨额财政赤字正在刺激政府债务损失，导致国债收益率在期限曲线上升至十多年来的最高水平。美国银行策略师表示，在风险情绪疲软和金融状况收紧之前，10年期美国国债收益率可能会升至4.75%。与此同时，在中国恒大集团未能偿还债务以及前高管被拘留后，中国房地产开发商的新担忧凸显，加剧了对其债务堆积的担忧。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0922) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0593，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0640，进一步阻力位于1.0688，关键阻力位于1.0721；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0526，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2211，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2274，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2184，进一步支撑位于1.2160，更关键支撑位于1.2127。日元：美元/日元上涨，收报148.881，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.154，进一步阻力位149.435，关键阻力位于149.908；汇价下行的初步支撑位于148.4，进一步支撑位于147.927，更关键支撑位于147.646。

一禾2023-09-26

中国此举将使外国商界不寒而栗！英媒：野村高级银行家被禁止离开内地与包凡调查相关

留。包凡失踪《金融时报》称，作为前摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷(Credit Suisse)银行家，包凡曾与中国冉冉升起的科技明星打交道，他的失踪损害了这个遭受当局长期打压的行业的人气。《金融时报》看到了王仲何9月13日在社交媒体上的帖子，这位银行家说他正在中国西部的青海省旅行。他写道：“在我出生的起始日，也是我人生的转折点，我开始了我到祖国西北的旅程……我将永远在路上，永远有底线，永远珍惜真、善、爱。” 《金融时报》指出，中国长期以来一直有高级商业人士和官员被无故拘留的历史。近几个月来，随着该国外交部长和国防部长的失踪，这种担忧已经扩展到内阁级别的部长。上世纪90年代在华尔街工作后，王仲何于1996年移居香港，在美林证券(Merrill Lynch)和德意志银行(Deutsche Bank)工作，并在北京的中德证券(hong De Securities)工作过一段时间。中德证券是德意志银行和山西证券(Shanxi Securities)的合资企业。他曾升任中国工商银行驻香港副首席执行官，负责投资银行和资本市场的业务发展和管理。野村拒绝就此事置评。王仲何没有立即回复《金融时报》记者的置评请求。在周一的新闻发布会上，当被问及此案时，中国外交部发言人汪文斌表示，他不了解情况，但中国一直致力于提供“以市场为导向、法治化、国际化的商业环境”。

会员

tqttier 1评论2023-09-26

摩根士丹利：这支科技巨头，仍有60%的上涨空间

摩根士丹利表示，随着亚马逊(AMZNbuysell)推动利润恢复到疫情前的水平，其股价仍有上升空间。分析师Brian Nowak将亚马逊评为“首选股”，并维持对该股的增持评级。他还维持了对该股175美元的目标价，这意味着较周三收盘价144.85美元，AMZN还有20.8%的上涨空间。 Nowak在周三的一份报告中写道：“我们认为，管理层高度关注提高效率和盈利能力，并向投资者证明，在经历了充满挑战的两年之后，他们的商业模式确实能够带来投资回报率。如果这种‘效率上行’得以实现，我们的同行(市盈率/增长比)分析显示，亚马逊从目前水平可能有20-60%的上涨空间。” Nowak预计，在公认会计准则(GAAP)下，受到每股收益将增加至超5美元的推动，亚马逊股价将达到160美元至230美元之间。亚马逊最近公布的第二季度财报好于预期，每股收益增至65美分，而去年每股亏损20美分。以下是这位分析师认为亚马逊可以提高零售盈利能力的方法: 通过提高占地面积和物流员工利用率，来降低单位运输和配送成本，Nowak认为这是“效率的最大驱动因素”，也是提高盈利能力的重要驱动因素。加强对内容支出的约束，分析师表示，这可以迅速带来数十亿美元的零售利润提升。更低的折扣、更低的通胀和更少的供应链挑战都是潜在上行的推动因素，分析师指出，亚马逊的商品利润率仍低于2018/2019年的水平。这位分析师表示，鉴于亚马逊在全球零售、云计算、医疗保健等多个业务线更快的增长，以及Prime用户群的价值不断增加，该公司的市盈率可能会高于科技同行。这家科技巨头今年以来已经上涨了72%，并在周四触及52周新高。该股在9月份已上涨约5%。

金融界2023-09-26

用户偏好带来全新增长机遇食品巨头回调创造买入良机

摩根士丹利表示，Simply Good Foods多样化的产品供应可能使其在与市场竞争对手的竞争中占据优势。周一，摩根士丹利将Simply Good Foods的评级从持有上调至增持，同时将其目标股价从37美元上调至40美元。这意味着该机构预计SMPL较上周五收盘价33.86美元上涨18%。大摩分析师Pamela Kaufman写道，自今年年初以来，这家食品和饮料公司的股价暴跌了近11%，创造了一个“有吸引力的买入机会”。 Kaufman说，随着消费者的偏好转向更健康的选择，支持体重管理和积极的生活方式，Simply Good Foods可能是一个关键的受益者。这位分析师写道:活性营养品是一个价值约100亿美元的品类，在过去五年里以14%的復合年增长率快速增长。SMPL的定位很好，因为它的产品组合包括高蛋白、低碳水化合物和低糖零食，涵盖多个类别。这位分析师还提到，Simply Good Foods在包装食品行业的营收增长高于平均水平。Kaufman预计，2024年该公司的销售增长率将放缓至5.1%，而2023-2025年的平均增长率为5.8%，但他表示，与竞争对手相比，这一新的增长率仍然非常有利。她表示:在一个营收增长放缓的行业中，Simply Good Foods稳健的营收增长前景是一项越来越稀缺的资产，应该会支撑其估值溢价。

金融界2023-09-26

摩根士丹利：经济再度让人失望，不妨关注这类股票

在不确定的市场环境中，摩根士丹利认为投资者可以通过一些大盘防御型股票重拾信心。摩根士丹利筛选了年初至今和近期表现相对强劲的等权重股票。所有这些股票都是市值排名前1000位的公司，今年迄今为止表现优异，并且根据摩根士丹利专有的因子分类模型被归类为成长型股票。此外，每家公司都被摩根士丹利评为"增持"评级。分析师Michelle Weaver在周一的一份报告中表示："在缺乏有关商业周期剩余时间的更明确数据的情况下，我们认为市场将以'周期后期'的方式进行交易。我们认为，在投资组合中体现这一点的最佳方式是持有防御性增长（精选的增长故事和更传统的防御性行业，如医疗保健和消费品）与晚周期周期性行业（工业和能源）的杠铃。" 以下是摩根士丹利的一些投资策略：该公司认为，麦当劳(MCD)是一个可靠的防御性股票。今年迄今为止，麦当劳股价上涨了5.7%，周一徘徊在平盘上方，本季度近期股价下跌的原因是该公司反对最近通过的一项具有里程碑意义的快餐法案，该法案提高了加州工人的工资下限。一个由麦当劳拥有者组成的独立维权组织称，该法案将对该州的加盟商造成"毁灭性的经济打击"。尽管如此，摩根士丹利的分析师仍认为，这家汉堡连锁店是一只成长股，未来几个月的表现将超越预期。好市多是摩根士丹利的另一个选择。今年以来，好市多的股价飙升了23%以上，因为好市多得益于越来越多的购物者把钱花在了物有所值的地方。好市多将于9月26日发布第四财季财报。自上一季度以来，受强劲客流的推动，好市多的美国月度销售报告一直保持良好态势。该股周一上涨了1.3%。该公司还看好苹果(AAPL)。接受FactSet调查的分析师给予这家科技巨头增持评级，平均目标价为200.72美元，表明该股还有14.7%的上涨空间。这家科技巨头本季度股价暴跌的原因是中国政府雇员禁用iPhone，这打击了投资者对苹果最大海外市场的信心。该股今年仍上涨了近38%。

金融界2023-09-26

突发行情！美元冲破106、黄金急坠逾10美元与他的一番言论有关？

理事鲍曼暗示，可能需要不止一次加息。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示，市场不得不面对“政策更迭的现实”，尽管美联储在上次会议上暂停加息的预期基本在意料之中。她在给客户的报告中写道:“到目前为止，固定收益投资者付出了最大的代价，但以低利率为估值前提的昂贵股票可能越来越脆弱。”“与其他时期不同的是，当利率下降的趋势上升时，所有的船只都会上升，适应更高的利率可能是一件特殊的事情，有利于股票选择。” 油价飙升和庞大的财政赤字正在刺激政府债券的损失，推动美国国债收益率升至逾10年来的最高水平。美国银行策略师说，10年期美国国债收益率可能升至4.75%，之后风险情绪趋软和金融环境收紧将推动其在年底前走低。与此同时，中国恒大集团未能偿还一笔债务，加剧了人们对其巨额债务的担忧，突显出对中国房地产开发商的新担忧。这加剧了人们的担忧，即随着中国经济引擎熄火，全球经济增长将陷入停滞。#中国房地产危机# 亚洲股市冰火两重天美股自低点反弹本周伊始，亚洲股市出现了巨大的差异：日本股市反弹，东证指数和日经指数双双上扬。与此同时，由于恒大取消了与债权人重新谈判条款的会议，香港恒生指数下跌近1.5%。欧洲股市走低，德国Dax指数下跌1%。美国股指期货下跌，但在开盘后震荡回升。截至目前美国主要股指9月份仍可能收跌，投资者对债券收益率上升以及美联储计划在较长一段时间内维持高利率的迹象感到担忧。道琼斯工业股票平均价格指数上涨19点或0.1%，在下跌183点后转为上涨。标准普尔500指数也收复了早盘的小幅下跌势头，转而上涨14点或0.3%。纳斯达克综合指数上涨58点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）上周，标普500指数下跌2.9%，为3月10日当周以来的最大单周跌幅，并收于6月9日以来的最低水平。道琼斯指数上周五收于7月10日以来的最低水平，纳斯达克指数收于6月7日以来的最低水平。长期利率的快速攀升继续为整个市场定下基调。收益率上升会给股市带来压力，尤其是在股价迅速上涨的情况下。较高的收益率降低了未来收益的现值，从而打压了股市估值。 10年期美国国债收益率上涨至4.53%，有望创下2007年以来的最高收盘水平。自夏季以来，油价大幅上涨，全球基准布伦特原油和美国基准西德克萨斯中质原油均接近90美元/桶，这也加剧了人们对前景的担忧。 Forex.com和City Index市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示:“最近几周，由于对油价和债券收益率上涨、全球制造业经济活动低迷以及主要发达经济体通胀居高不下的担忧，市场一直在苦苦挣扎。”“因此，投资者失去了承担过多风险的意愿。” 他写道，当股价下跌时，交易员们并没有急于买入，而是“乐于坐等买入，每当我们看到一些缓解反弹时，就把资产价格推低”。但市场多头仍然相信，股市从7月底的高点回落仍是一次“普通”回调。今年迄今为止，标准普尔500指数仍上涨了17%以上。 “我们预计标准普尔500指数将从7月底的高点回落5-10%，但我们认为标准普尔500指数不会跌至4200点以下。该水准使我们正处于回调的最佳位置，且也接近该指数的200日移动均线，因此我们在4200点有很好的支撑，”Sanctuary Wealth首席投资策略师Mary Ann Bartels在电子邮件评论中表示。 “我们对这次回调持乐观态度，特别是如果标普500指数跌至4200点附近，”Bartels称。在劳工方面，工会领导人和好莱坞电影公司在刚刚过去的这个周日达成了一项初步协议，结束了历时近五个月的历史性编剧罢工。然而，罢工演员没有达成任何协议。另外，美国总统拜登预计本周将前往密歇根州，加入美国汽车工人联合会成员的罢工队伍，反对三大汽车制造商——福特汽车公司、通用汽车公司和克莱斯勒的所有者斯特兰提斯公司。黄金下挫至1920美元下方由于美元和美国国债收益率因美联储升息立场而走强，金价周一承压下跌。美市盘中，现货黄金一度下挫至1915.04美元低点，较日高回落12美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，“略微鹰派的美联储和全球央行目前正在打压金价，”不过一些经济承压的迹象也令市场整体得到支撑。 Millman预计本季度剩余时间金价将在1910 - 1950美元之间交投。美联储官员上周五警告称，尽管上周投票决定维持基准利率不变，但仍有可能进一步加息，三位政策制定者表示，他们仍不确定通胀之战是否已经结束。当利率上升推高美国债券等避险资产的收益率时，黄金往往表现不佳。美元指数上涨0.4%，基准10年期美国国债收益率接近16年高点。 “我的基本预测是，如果全球经济至少出现温和衰退，金价将在2024年创下历史新高。如果我们陷入衰退，美联储将被迫更早降息，”Millman补充道。市场的焦点现在转向定于9月29日公布的个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。反映投资者情绪的是，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持有量降至2020年1月以来的最低水平。现货白银下跌0.1%，至23.50美元/盎司；现货铂金下跌1.1%，至916.22美元/盎司；现货钯金下跌0.6%，至1241.14美元/盎司。瑞银(UBS)在一份报告中写道，由于库存可能减少，中国钯金进口量下降，加上铂金正在取代钯金作为汽车催化剂的作用，这可能是打压价格的一个因素。

会员

市场焦点2023-09-26

陶氏化学涨1.71% 大摩将其评级从中性上调至超配

1.71%，报51.11美元。消息上，摩根士丹利将陶氏化学评级从中性上调至超配，称公司资产负债表强劲。

金融界2023-09-25

美股开盘：道指跌近60点中概股多数走低理想跌超6%，蔚来跌逾5%

席美国经济学家：美联储目前已完成加息摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner表示，随着通胀降温，美联储可能会继续按兵不动，直到明年准备好降息。从近期来看，共和党可能导致政府关门，这可能会让决策者无法获得决策所需的全部经济数据，从而支持美联储官员在11月会议上维持现状。大摩知名空头唱空美股消费板块，看多能源和工业板块华尔街知名空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson表示，投资者应避免转向周期股的早期赢家，如消费类周期股、住房相关类股票以及对利率敏感类股票和小盘股。相反，他领导的大摩策略师团队建议投资者平衡大盘股中的防御性增长板块与“周期后期”的周期性赢家，如能源和工业类股票。英伟达已现泡沫！智库：类似于郁金香狂热和互联网泡沫据专注于人工智能（AI）的智库Rebellion Research称，英伟达的股价今年飙升得如此之高，以至于目前的估值水平让人想起17世纪的郁金香泡沫和上世纪90年代末的互联网泡沫。策略师警告称，从目前的市盈率来看，该公司估值过高，如果美联储最终将利率维持在较高水平更长时间以对抗通胀，该公司的股价可能会陷入困境。近150天大罢工有望落幕！好莱坞编剧和电影公司达成初步协议在好莱坞编剧罢工行动持续近150天后，美国作家协会（WGA）和美国电影和电视制片人联盟（AMPTP）于上周恢复了谈判。目前，WGA和AMPTP仍在起草最终的合同条款。这份为期三年的合同还需获得WGA领导层以及工会成员的批准才能生效。巴克莱：特斯拉第三季度交付量恐令市场失望巴克莱近日维持对特斯拉的“与大市同步”评级，并将12个月目标价设为260美元。分析师预计特斯拉第三季度将交付45.5万辆汽车，低于市场普遍预测的46.3万辆，这一预测也意味着与2023年第二季度的交付量46.6万辆相比有所下降。截至发稿，特斯拉盘前跌超1%。苹果拟在印度扩产：五年增五倍据媒体报道，一位不具名的印度政府官员透露，苹果计划在未来五年内将印度的产量增加5倍以上。该消息人士提到，上一财年，苹果在印度的产值超过70亿美元，目标是达到400亿美元。郭明錤：苹果新机Pro Max销量上修，但iPhone 15和15 Pro或需降价促销作为知名的苹果产品分析师，郭明錤日前在X平台上发文称，iPhone15 Pro Max今年出货量已经上修到3500万部，高于去年14 Pro Max的2800万部。但iPhone 15和15 Pro销售均低于预期，如果苹果不降价销售，这两款机型可能会被砍单。受AI的推动，微软甩掉最后一个“卖出”评级投资银行Guggenheim今日将微软评级从“卖出”调高至“中性”，这意味着微软彻底甩掉了最后一个“卖出”评级。Guggenheim分析师John DiFucci在报告中称：“与其他人一样，我们也认为，生成式AI的‘叙事’将不仅仅是一个故事。尽管我们也不清楚，它究竟能带来多少收益，以及何时能够实现。” 40亿美元！亚马逊重金投资AI初创公司Anthropic 当地时间周一，科技巨头亚马逊与人工智能初创公司Anthropic宣布达成战略合作协议，亚马逊计划向后者投资至多40亿美元，以加强其在AI领域与微软、谷歌等公司的竞争能力。消息称考虑融资30亿美元！蔚来：传言不实近期有消息显示，蔚来汽车正在考虑筹集约30亿美元，且已与来自中东的投资者进行了接触。对此蔚来方面9月25日表示，该信息不属实。

金融界2023-09-25

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