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摩根士丹利：得益于Dojo超级计算机特斯拉股价将大涨

摩根士丹利表示，特斯拉Dojo超级计算机可能使该公司更快采用自动驾驶出租车和网络服务，使该公司市值至多增加5,000亿美元。 Dojo可以打开“新的潜在市场”，就像AWS对于亚马逊一样，Adam Jonas和Daniela M Haigian等分析师在报告中写道。摩根士丹利分析师将该股评级从中性上调至超配，并将其12个月目标价从250美元上调至400美元。特斯拉股价今年已经上涨逾一倍，上周五收于248.50美元。他们写道，这款超级计算机旨在处理培训驾驶系统中的大量数据，可能使特斯拉在潜在价值10万亿美元的市场中处于“不对称优势”，并可能使软件和服务成为特斯拉最大的价值驱动力。他们补充称，预计年底前推出的下一代特斯拉全自动驾驶系统以及该公司2024年初的人工智能日值得关注。至少自2021年以来，特斯拉就一直提到Dojo如何在人工智能和自动驾驶技术方面赋予其优势。今年7月，首席执行官马斯克告诉投资者称，这家汽车制造商计划在2024年底前在这一项目上投资超过10亿美元。在摩根士丹利的基本情境目标中，特斯拉股价接近2021年11月触及的创纪录收盘价409.97美元。而分析师给出的平均目标价只有268.42美元。 “我们越多考虑Dojo，就越认识到股票价值被低估的可能性，”摩根士丹利分析师表示。

金融界2023-09-11

摩根士丹利基金一周观察：中国经济出现企稳回升的情况下，北向资金回流的可能性在提升

上周A股市场有所回调，上证指数下跌0.53%，沪深300指数下跌1.36%，万得全A指数下跌0.74%，上证50相对抗跌，前一周表现强势的科创50回落较多。从行业表现看，军工、煤炭、石化、银行表现较好，传媒、新能源、医药、农业跌幅居前。整体看金融、周期相对稳定，而华为链表现最为活跃；两市日均成交额为7836亿元，较前一周显著下降。由于美元指数表现较强，北向资金仍是流出的状态，这对市场情绪也带来一定影响。目前看市场信心仍显不足，核心是经济何时能够出现明显的改善信号，这才是市场信心最大的来源。上周公布了一些数据，令人欣喜。一方面8月的出口跌幅收窄，由7月的下滑14.5%收窄至下降8.8%，绝对金额环比提升约31亿美元，而且对美出口有所改善；我们判断四季度由于基数下降，出口改善的幅度会更大。周末还公布了价格指数，CPI和PPI均出现好转。8月份CPI由负转正，PPI同比下滑收窄至-3%，更重要的是环比开始上升，初步确认价格指数年底低点已现，这意味着三季度上市公司的业绩将明显改善。因此，在中国经济出现企稳回升的情况下，北向资金回流的可能性在提升。华为新机发布且销售火爆，激发了资金对电子、通

金融界2023-09-11

日本突然向市场投下炸弹！中国数据有惊喜本周欧美两大风暴逼近

和美国财长耶伦的讲话中获得看涨线索。摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All-World index)上涨0.2%，受到欧洲股市反弹的支撑，斯托克600指数上涨0.5%。上周，斯托克指数创下了5年半以来最长的跌幅。意大利银行领涨欧洲银行股，此前有报道称，意大利政府正在考虑对一项有争议的银行暴利税进行改革。美国股市期货上涨。道琼斯工业平均指数期货上涨85点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。美国盘前交易中，特斯拉公司股价上涨5%，摩根士丹利上调了特斯拉的评级。此外，据知情人士透露，Arm Holdings Ltd.在与投资者会面后，正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间，这将是今年全球规模最大的IPO。知情人士说，软银集团拥有的这家芯片设计公司的股票获得了约六倍的认购。由于信息保密，这些人士要求不具名。 “对市场来说，美元疲软绝对是一个看涨的理由，”花旗集团全球股票策略师Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说，“让我们看看本周会有什么货币政策决定。” 本周晚些时候将有大量消息可能影响市场走向。周四，欧洲央行预计将宣布其政策决定。彭博社的一项调查显示，预计周四将连续第10次加息的经济学家和预计“鹰派暂停”的经济学家几乎对半分。美国通胀数据将于周三公布，这可能是美联储9月19日议息会议前的关键数据。市场人士指出，本周最重要焦点依然是美国通胀指标，特别是周三公布的8月消费物价指数(CPI)，以揭示美国通胀目前强弱。市场预期，8月名义CPI按年升3.6%，高于前一月的3.2%，按月料升0.6%，能源价格成为主要上升动力；核心CPI料升4.3%，同样低于前一月的4.7%，按月料升0.2%。 City Index策略师Fiona Cincotta表示，本周将有许多重大风险事件，如欧洲央行政策会议和美国月度通胀数据，这可能会抑制整体涨势。她说：“在经历了上周的严重抛售之后，现在出现了一些复苏，或者是抛售的暂停。考虑到本周对欧洲央行和通货膨胀来说是如此重要的一周，投资者都保持谨慎的态度，这将阻止股市走得太高。” 耶伦在周末发表讲话时表示，她越来越相信美国能够在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通胀。“每一项通胀指标都在下行，”耶伦说。在中国，有迹象表明经济在急剧下滑后可能正在企稳。周一公布的强劲信贷数据显示，近期提振房地产市场的措施可能开始提振家庭抵押贷款需求，同时企业贷款也有所增加。汇市方面：在美国市场关注本周重要的8月通胀数据之际，日本暗示可能提前结束宽松货币政策，令市场感到意外，而其他七国集团央行正在考虑结束紧缩政策。日元兑美元汇率波动最大，在日本央行(Bank of Japan)行长植田和男(Kazuo Ueda)表示有可能结束发达国家中最后一个关键的负利率后，日元兑美元汇率飙升逾1%。植田和男在周末接受采访时说，当2%的通胀目标实现在即时，央行可能会结束实施了7年的负利率政策。这表明，日本央行正在考虑正式加息，并提前结束债券购买和收益率上限政策。 “如果我们判断日本在结束负利率后仍能实现通胀目标，我们就会这么做，”植田说。这番言论似乎让市场措手不及，10年期日本国债收益率上涨逾5个基点，至0.7%上方的9年高点。美元/日元汇率下跌1.3%，至145.91，但仍接近上周的高点147.87，这令美元在外汇市场上普遍走低。交易员们认为，日本央行可能会在这个水平上直接干预市场，以支撑日元。最近几周美元受益于投资者对中国和欧洲日益增长的谨慎感，这两个国家都显示出令人担忧的放缓迹象，与许多人认为美国经济正走向软着陆形成鲜明对比。在中国人民银行向投机者发出强烈口头警告后，人民币从16年低点反弹。政策制定者还设定了强于预期的每日中间价。基准的沪深300指数周一上涨0.7%，结束了连续四个交易日的下跌。大多数新兴市场货币走高，一项衡量发展中国家股市的指标出现一周以来最大涨幅，中国股市领涨。 “如果出现软着陆情景，可能是时候增持新兴市场股票了，”花旗的Manthey表示，“就目前而言，对部分大宗商品领域增持就够了。” 全球债券市场也动荡不安，10年期美国国债收益率攀升5个基点，至4.30%。如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策，那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。在大宗商品市场，铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振，而中国经济数据改善也提振了市场人气。

厉害啦2023-09-11

决策分析：中国地产股又被抛了！日元强势反弹，本周美国CPI绝对重磅

的努力，纷纷抛售房地产开发商的股票。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数扭转了早些时候的跌幅，上涨0.3%。澳大利亚股市上涨0.36%，日本日经指数下跌0.49%。在香港，由于投资者对中国陷入困境的房地产行业仍持谨慎态度，恒生指数较当日早些时候的跌幅减少了一半。期货市场表现出更为积极的基调，这表明大多数欧洲主要股指都有一个更好的开端。衡量香港顶级开发商的恒生房地产指数仍下跌3.24%，内地房地产指数下跌1.9%。早些时候，该指数跌幅超过3%。景顺(Invesco)亚太市场策略师David Chao表示：“我们需要房地产市场首先企稳，这样中国才会出现有意义的经济反弹。” 最近几周，包括住房和社会保障部、央行和金融监管机构在内的中国各部门出台了一系列措施，比如放宽借贷规定，以支持负债累累的房地产行业。人们预计，北京、上海和深圳等主要城市将出台更多措施，以提振需求。#中国房地产危机# 电商巨头阿里巴巴集团因即将卸任的首席执行长张勇(Daniel Zhang)意外离职而下跌2.5%，港股也受到打压。由于投资者预期更多的经济刺激措施，中国蓝筹股沪深300指数盘中上涨1.23%。在中国，通货紧缩压力有所缓解，8月份消费者价格指数同比上涨0.1%。这比路透社调查中预测的增长0.2%要慢，但比7月份0.3%的降幅要强劲得多。中国的工业品出厂价格也出现5个月来的最小降幅。生产者价格指数(ppi)较上年同期下降3.0%，符合预期，7月份降幅为4.4%。摩根大通资产管理公司市场策略师Marcella Chow说：“短期内，投资者对中国持谨慎态度，但过去几周，政策从零零散散转向更有针对性，尤其是在房地产方面，这让我们深受鼓舞。” 富国银行(Wells Fargo)的一份研究报告显示，美国8月份消费者价格指数(CPI)将于周三公布，预计环比上涨0.6%，同比上涨3.6%。芝加哥商品交易所的FedWatch工具数据显示，投资者预计美联储在9月20日的下次会议结束后将利率维持在当前水平的可能性为93%，但在11月的会议上再次暂停利率的可能性只有53.5%。基准10年期美国国债收益率升至4.294%，上周五收于4.256%。两年期国债收益率触及4.9948%，上周五收盘报4.984%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。汇市方面，日元兑美元大幅升值，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)点燃了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。美元兑日元周一下跌1.12%，至146.15附近，距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.3%，至1.0709美元，一个月以来已下跌1.09%，而美元指数下跌0.23%，至104.61。中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。

云涌2023-09-11

【直击亚市】中国央行又创纪录！日元突然强势反攻美债收益率又飙了

宽松政策是否结束的关键因素。三菱日联摩根士丹利证券驻东京首席固定收益策略师Naomi Muguruma在一份报告中写道，植田的强硬言论可能意在控制日元贬值。同样在货币方面，在中国央行设定高于预期的人民币中间价后，离岸人民币兑美元汇率从接近历史低点反弹，盘中一度上涨0.4%。这是自2018年以来有记录以来的最高中间价。美元兑10国集团所有其他货币均下跌，此前美元近期的涨势推动其录得创纪录的连续周涨幅。美元近期因押注美联储将在更长时间内维持高利率而受到提振。其他方面，油价在两周上涨后下跌，现货黄金小幅走高。

风起2023-09-11

一周IPO观察：宜明昂科港股上市，第四范式过讯，美股年内最大IPO Arm招股！

0亿美元的估值。美银、高盛、摩根大通、摩根士丹利或为其美国IPO的承销商。旗下品牌包括 Atomic、Arc'teryx（始祖鸟）、Armada、Enve Composites、Peak Performance、Salomon（萨洛蒙）和 Wilson Sporting Goods（威尔胜） Amer Sports，于2019年由安踏与腾讯在内的投资者合组财团，以现金作价每股40欧元全额收购，涉及资金约46.6亿欧元。Amer Sports拥有品牌包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance、Atomic等。 Review: Arc'teryx Zeta SL Rain Jacket - The Big Outside SPAC方面下一代“固定门架”CT筛查系统ScanTech Identification Beam Systems与Mars Acquisition合并；工业生成式AI软件Zapata AI将通过与Andretti Acquisition Corp.的业务合并；个性化客户互动AI基数提供商Brand Engagement Network (BEN)与DHCAcquisition合并； Millymont Limited, AnyTech365, and Anteco Systems与Zalatoris Acquisition Corp.合并

老虎证券2023-09-11

大摩下调物管股目标价料下半年盈利改善及估值重评

摩根士丹利发表研究报告指，内地物管行业公布中期业绩后，市场已重新将关注重点放回公司的核心业务经营及现金流表现上，预计在内房母公司或关联开发商脱钩后，预计物管商盈利将会好转，并获得估值重评。该行指出，有评级的物管商今年上半年核心盈利平均按年下跌9%，其中国企增长29%、民企则下跌34%，相信首阶段的盈利重置已接近完结，盈利进一步下跌空间有限。估计最坏情况下，企业今年全年盈利仅跌12%。大摩又指，行业持续洗牌，物管商正将发展战略从规模化转向侧重于盈利及现金流状况，并聚焦于核心城市发展核心的物管及增值服务业务。预计下半年盈利好转，预测2023至2025年物管商盈利将按年增长4%、16%及13%。

金融界2023-09-11

首个链上银行Bankera加速打造全球化数字银行体系

9年起，包括花旗、富国银行、摩根大通、摩根士丹利、美银以及高盛在内的大型银行开始积极涉足金融科技领域。它们相继在支付、借贷和财富管理等领域增加了战略性投资。随着社会的不断发展，区块链的去中心化、可溯源、不可篡改和高度安全等特性，以及智能合约、共识算法和加密技术等核心科技，在传统银行业务中正扮演越来越重要的角色。许多银行服务开始依赖于大数据、人工智能、区块链、云计算和生物识别等关键技术展开。多家银行在2022年的年度报告中披露，区块链上的交易规模已超过千亿元。这些技术的不断演进正在重塑银行业格局，为金融领域带来创新解决方案和新的效率提升。其中，区块链的分布式记账的低成本与高效率，能够助力银行数字化转型进程。区块链通过与物联网、人工智能的组合，可助力银行将各类应用场景数字化，以及将用户和设备所产生、收集的数据通过区块链进行存证，不仅可以提高数据共享和协同效率，还可以通过人工智能进行数据分析，发掘新的可能性和价值。再次是保证信用数据真实。区块链安全、透明及不可篡改的特性，使得上链数据不可篡改并可追溯，这让银行间能够公开透明地追踪所有的交易，一旦发生数据篡改便会知道是何人在何时做的。在这种技术市场环境下，Bankera数字银行应运而生。Bankera立志为用户们打造一个全球化区块链数字银行体系，建设良好的去中心化金融生态环境。Bankera数字银行从用户的核心需求出发，开启多种金融服务模式，让每一位用户体验方便快捷的跨境支付和结算，真正做到区块链技术为核心的去中心化加密金融服务与走入人们的日常生活中。目前，Bankera数字银行已启动了Master实体卡计划，Bankera是全球首个和MatchMove合作的区块链企业。用户无需链接交易所即可实时兑换法定货币，并可以直接消费，支持全球在线和离线购物，不需要复杂的流程只需要简单申请，你就可以拥有尊贵身份的象征的Bankera Master实体卡。全球已进入开放银行的时代，数字银行以区块链技术及理念经营的模式恰好是开放银行最佳践行者之一，这也是Bankera金融生态中重要的一环，未来将去中心化的数字银行业务与实体生活场景相融合，通过开源赋能合作伙伴，跨机构开放协作，搭建分布式联盟，打造开放创新的平台，建立完整完善的生态系统，打造未来的全球500强企业！来源：金色财经

金色财经2023-09-09

苹果、三星“脱中” 谁是最大赢家？分析师称印度为“未来10年最希望进入的亚洲市场”！外资流入股市创3年来最高记录印度坐稳全球第五

在扩大在印度的生产。（来源：彭博社、摩根士丹利资本国际） 2023 年迄今为止，外国投资者已净购买价值超过 160 亿美元的印度股票，这将是三年来最大的流入量。8月份，在全球股市遭遇抛售之际，海外基金抛售了几乎所有其他亚洲新兴市场的股票，印度却脱颖而出。由于对房地产危机的持续担忧，中国政府恢复市场信心的努力未能得到投资者的认可，上个月中国内地股市出现创纪录的资金流出。#中国经济# 杰富瑞 (Jefferies LLC) 全球股票策略主管克里斯·伍德 (Chris Wood) 本周在接受彭博电视台采访时表示：“我最喜欢的亚洲市场仍然是印度。”伍德将印度描述为“未来 10 年我希望进入的亚洲市场”，并预计在私人投资和房地产周期复苏的带动下，企业盈利将强劲增长。彭博社汇编的数据显示，自 2020 年 3 月全球股市大流行低点以来，印度的价值已增长近两倍，目前已成为全球第五大股市。在此期间，美国的市值大约翻了一番。总部位于米兰的忠利投资公司（Generali Investments）高级股票策略师米歇尔·摩根蒂（Michele Morganti）表示，该公司看好印度的经济增长和盈利前景。他表示，上个月忠利保险减少了对中国的增持，因为政策制定者选择采取有限的措施来帮助企业并提振人们对全面刺激计划的信心。（来源：彭博社）可以肯定的是，印度也面临着一些风险。原油价格的回升可能会加剧该国央行的通胀动态，目前他们已经受到从西红柿到洋葱等日常用品价格飙升的困扰。与此同时，印度卢比徘徊在历史低点附近。另一方面，投资者必须考虑明年四月至五月的大选。一些策略师表示，这有可能左右市场。从长远来看，在人工智能（AI）使用增加带来的威胁日益加大的情况下，市场观察人士还将密切关注印度建设快速、充足的基础设施、提高教育水平以及为迅速增长的年轻人口创造足够就业机会的能力。 Aperture Investors 驻纽约新兴市场主管彼得·马伯（Peter Marber）表示，印度需要多年改善其基础设施和私营部门建设，才能在投资组合中取代中国。马伯表示：“金融投资者从中国股票和债券撤退并不会导致他们完全转向印度。” “印度的可投资公司和资产数量远不及中国。” （来源：彭博社）但就目前而言，市场正在关注积极因素。NSE Nifty 50 指数以美元计算在过去三个月上涨了近 6%，比更广泛的 MSCI 新兴市场指数高出 7 个百分点以上。印度还是 Columbia Threadneedle Investments 增持最多的股票之一。该公司还预计，随着美国将供应链从中国迁出，印度尼西亚、墨西哥和波兰等国家也将受益于近岸繁荣。该基金经理还看好印度本币政府债券、美元公司债以及卢比。该公司驻伦敦分析师戈登·鲍尔斯（Gordon Bowers）表示：“相对而言，印度可能是最大的赢家。”

IreneLim2023-09-09

苹果iPhone 15即将发布我们应该期待些什么？

量，苹果可能会觉得提价是有道理的。” 摩根士丹利(Morgan Stanley)的埃里克•伍德林(Erik Woodring)不太确定苹果是否会大幅提价。该公司可能会将其Pro Max手机的价格提高150美元，以弥补预期中的新后置潜望镜镜头，但“在智能手机市场下跌11%的情况下全面提价，这非常不像苹果，”他写道。他说，他预计该公司将保持常规Pro机型和两款基本机型的价格不变。对于iPhone爱好者和苹果投资者来说，一个关键问题是新手机何时上市。苹果去年推出的大多数iPhone机型都在9月中旬上市，但也有人担心今年可能会推迟生产。美国银行证券分析师Wamsi Mohan最近写道:“考虑到制造方面的一些挑战，iPhone 15 Pro Max可能会在10月份全面上市。” 近年来，iPhone的功能更新变得越来越渐进式，苹果观察家们也不指望这次会有什么突破性的进展。新款iphone总是比之前的产品快一点，今年的新款充电速度可能也会更快。不过，这里有一个问题，因为苹果有望将其专有的闪电线换成更通用的USB-C线。虽然Pro机型受到了很多关注，但怀特表示，那些希望购买基础机型的人可能会看到一些改进。他写道，报告“强调了iPhone 15和iPhone 15 Plus的潜力，它们将拥有去年更昂贵的Pro机型的某些功能，包括A16芯片、Dynamic Island和4800万像素的摄像头。” 为什么选择Pro?苹果可能会从之前的不锈钢外壳转向钛框架，并对摄像头进行增强。Mohan强调了Max版本上潜望镜式长焦镜头的潜力。杰富瑞(Jefferies)分析师安德鲁•乌尔克维茨(Andrew Uerkwitz)最近写道:“果粉们还应该看到，Pro和普通系列的机壳质量和颜色有了更大的区别，这有助于吸引那些追求虚荣的人转向价格更高的机型。” 例如，据9to5Mac称，今年iPhone Pro系列可能会有深蓝色的选择。也就是说，那些喜欢基本款的人可能会被粉色版本的手机所吸引，9to5Mac指出，这是传闻中的几种柔和颜色选择之一。预计苹果还将在周二的发布会上更新其Apple Watch系列产品。据彭博新闻社报道，苹果手表系列9可能会配备更快的处理器，尽管它将与过去的型号保持相同的总体设计。预计苹果在其升级版Ultra Watch上也会保持相同的外观，可能会有黑色的选择。活动于下午1点开始。并将在苹果网站上进行现场直播。

金融界2023-09-09

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