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突发大行情！纽约法官一则裁定传来瑞波币飙升33%，比特币冲破3.1万美元 “30万亿美元的地震”来了？

ty)、摩根大通(JPMorgan)、摩根士丹利(Morgan stanley)、高盛(Goldman Sachs)、纽约梅隆银行(BNY Mellon)、InvescoIVZ和美国银行(Bank of america)等华尔街巨头纷纷申请了自己的ETF。

忆芳2023-07-14

情绪骤变！中国资产展开大反攻人民币、中国相关股指强势反弹

Shares CSI中国互联网ETF与摩根士丹利资本国际全球指数ETF的比率已连续四个交易日呈现积极势头。跨市场间的走势和市场情绪很可能是推动中国股市短期跑赢大盘的关键因素，因为在中国，大型科技股正在推动恒生基准股指的动量型上涨。美元兑人民币跌破7.2160的支撑位，引发了对中国股市的正反馈循环 (美元/人民币中短期趋势，来源:TradingView) (美元/人民币与恒生指数和恒生科技指数的相关性，来源:TradingView) 美元/离岸人民币汇率与恒生基准股指和中国大型科技股主题类ETF呈高度负相关。美元/人民币走高往往会导致前述指数和ETF下跌，反之亦然。在过去的5天里，美元/人民币自7月6日触及7个月高点7.2745以来一直在缓慢下跌，并在昨天美国CPI数据发布后跌破了关键的近期支撑位7.2160(也是20天移动均线，该货币对自2023年4月19日以来一直在其上方交易)。此外，美国2年期国债收益率与中国2年期主权债券收益率的利差收窄，也强化了这一趋势。这些观察结果表明，美元/人民币正在进入一个潜在的短期下行阶段，这将触发一个正反馈循环，促使资金进入恒生基准股指和中国大型科技股。更多迹象表明，对中国大型科技公司的监管打击即将结束此外，中国国务院总理李强7月12日与阿里巴巴集团、美团、字节跳动和小红书科技等中国领先科技公司的高级管理人员举行了会议，讨论了在当前中国内需低迷的环境下，科技行业的业务运营如何帮助促进增长。在会议期间，李强敦促地方政府为这些科技公司提供更多支持，将它们称为“时代的开拓者”，反过来，敦促这些科技公司通过创新支持实体经济。他补充说，政府将创造一个公平的环境，降低合规成本，以促进平台经济的健康发展。因此，这次会议巩固了中国最高政策制定者自上周五以来的立场，即对中国的大型科技公司，特别是在电子商务、金融科技和平台领域采取更不干涉的态度，这表明前三年对其业务运营的严格监管已经结束。外部环境疲软仍可能给中国经济增长带来下行压力中国国务院最高领导人的最新言论可能至少在短期内提振积极的动物精神。从中期来看，考虑到美联储、欧洲央行和英国央行等主要发达国家央行最新的鹰派货币政策指引，全球利率可能至少在2024年下半年之前保持在较高水平，外部环境也需要考虑。因此，全球融资环境的高成本可能会持续到整个2023年，并延伸到2024年初，这可能会继续给中国经济增长带来下行压力，这在6月份的最新出口数据中很明显，该数据继续进一步收缩，同比从5月份的-7.5%降至-12.4%，这是自2020年2月以来的最大降幅，低于预期的-9.5%。因此，目前中国大型科技股和恒生基准股指的势头推动的反弹可能不会在平稳的轨迹上波动。

夏洛特2023-07-14

决策分析：突发大行情！金价站上1960 美股攀升 PPI“再度佐证”美联储将很快停止加息？！

核心PPI上涨0.1%，也低于预期。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示：“生产者价格指数证实了昨天消费者物价指数中显示的通胀降温，但低于预期的每周初请失业金人数提醒人们劳动力市场持续紧张。” Loewengart补充道，目前，美联储仍有望在几周内加息，随着财报季节的到来，投资者将把注意力转向企业资产负债表。周三，低于预期的6月份CPI报告缓解了人们对美联储在努力降低粘性通胀时可能导致经济陷入衰退的担忧，股市大幅上涨。纳斯达克指数和标准普尔500指数收于一年多高点，大型股领涨。随着美国通胀降温且经济增长保持弹性，看涨的投资者现在指望第二季财报季为股市上涨提供更多动力。独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli表示：“通货紧缩的说法完全有效，看来通胀确实正在全面下降，尽管美联储仍有可能在本月底再次加息，但今年结束加息的可能性非常大。” 在美国通胀数据引发投资者对美联储将很快停止收紧货币政策的希望之后，美元走软，金价周四攀升至约一个月来的最高水平。截止发稿，现货黄金上涨0.20%，至1,961.10美元/盎司，为6月16日以来的最高水平。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，距离美联储下一次会议还有两周时间，而且数据显示6月份新增就业人数减少且通胀放缓，预计下一次加息可能是最后一次。此外，市场将解析美联储理事沃勒的言论，以判断央行对货币政策紧缩的基调。德国商业银行分析师在一份报告中表示：“如果未来一年通胀进一步下降和经济疲软甚至使降息的可能性更大，那么金价应该会升至历史新高。”

Dan19772023-07-13

上调中国股市评级至增持！瑞信对中国经济增长持乐观态度，预计刺激措施将出台

印度的Nifty 50指数大涨近8%，摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指涨2.8%。以Andrew Garthwaite为首的瑞士信贷分析师在一份报告中表示：“最近的经济放缓似乎部分是因为中国是一个以制造业为导向的经济体，随着全球商品消费急剧放缓，中国受到了打击。” 鉴于中国政府“5%左右”的官方增长目标目前面临风险，瑞信分析师预计中国政府将出台政策应对措施。分析师们补充称：“我们还没有看到系统性风险，因为房地产价格没有下跌，信贷利差仍然很低。主要担忧是产能过剩是否会导致通缩。” 瑞信看好中国股市，虽然流动性过剩明显加剧，但分析师们指出，这种情况已经开始改善。他们指出：“中国股市正在消化PMI大幅下跌5个点的影响，我们认为这种情况不会发生。”他们补充称，在仓位清淡的情况下，股票估值具有吸引力。他们注意到，超卖的航空业和廉价的科技股的收益修正有所改善，特别是阿里巴巴决定分拆为六家公司。

云涌2023-07-13

全球市场大狂欢！除了美元都在涨：对美联储押注突然变了，无视中国坏消息

通胀，并可能最早于本月结束升息周期。摩根士丹利资本国际所有国家股票指数上涨0.4%，至691点，接近今年的高点，到目前为止，2023年的涨幅为13.5%，但仍未完全抹去2022年近20%的跌幅。随着股市攀升，美元跌至15个月低点，市场上的风险偏好情绪又延续一天。欧洲股市延续周三的涨势，斯托克600指数上涨1.5%，今年以来累计涨幅达到8%。欧米茄(Omega)和浪琴(Longines)手表的生产商斯沃琪集团(Swatch Group AG)股价涨超6%，原因是中国的重新开放推动了该公司利润的增长。英国最大的劳力士手表零售商瑞士钟表集团股价飙升10%。在华尔街股市强劲上涨后，美国股指期货周四反弹。随着对利率上升和潜在衰退的担忧有所缓解，投资者正重新涌入股市。欧洲基准股指正处于4月中旬以来最长的连涨中，几乎抹去了下半年的跌幅。周三公布的数据显示，美国通胀率降至两年低点，而定于今天晚些时候公布的美国生产者价格报告预计将显示同比下降。利率期货显示，市场已经完全消化了联邦公开市场委员会(FOMC)本月晚些时候再次加息的预期，但进一步加息的预期已经消退。 Brandywine Global Investment Management预计，美联储本月将加息25个基点，然后暂停加息。“我们已经摆脱了围绕通胀的危机心态，”投资组合经理Jack McIntyre告诉彭博电视台。“美联储在联邦市场公开委员会(FOMC)之后发表的言论应该不会那么强硬。” “现在的问题是，市场是否会继续权衡通胀放缓的说法，”以Antoine Bouvet为首的荷兰国际银行策略师在一份报告中写道，“这样做是有理由的，因为今天的PPI报告预计也将是风险友好的。” 摩根士丹利资本国际亚太指数创下三周多来的最高收盘水平，其中香港股市涨幅最大。中国国务院总理李强会见阿里巴巴集团和字节跳动等公司的高管，这表明政府正在结束对科技行业的打压。亚洲投资者摆脱了低迷的中国贸易数据，押注最新的坏消息将引发更多刺激措施。中国贸易数据显示，上月进出口双双萎缩，降幅低于预期。汇市：一些顶级基金经理表示，随着美国例外主义的消退，美元将进一步下跌。根据彭博社汇总的美国商品期货交易委员会(cftc)数据，对冲基金自今年3月以来首次成为美元的净卖家。渣打银行全球G10外汇研究和北美战略主管Steven Englander说：“近期美元表现不佳反映出，随着美联储最终政策利率似乎越来越受限，市场对做空美元的信心发生了质的转变。” 英镑延续涨势至第六天，保持在1.30美元上方，这是自2022年4月以来的首次。此前数据显示，英国5月份经济萎缩幅度小于预期。因超宽松货币政策而遭受抛售压力的日元在9个交易日中上涨了6日元以上，目前交投在138.50附近。债市：上周的暴跌导致全球债券收益率大幅上升后，债券市场终于松了一口气。债券收益率普遍走低，因投资者解除了对美联储将在本月加息后再次加息的押注。对即将到来的政策变动更为敏感的两年期美债收益率周三因通胀数据下滑13个基点后，周四再次下跌约6个基点至4.68%。10年期美国国债收益率在隔夜下跌12个基点后，从上周五触及的7个月高点4.0940%回落至3.8103%。与此同时，德国10年期国债收益率下降8个基点，至2.49%。具体来看，美国6月份消费者价格指数同比下滑至3%，低于5月份的4%。核心CPI——经济学家认为这是潜在通胀的更好指标——降至4.8%，为2021年以来的最低水平。 Arbuthnot Latham & Co财富管理部门董事总经理even Osman表示，美国通胀消息令人鼓舞，不过市场将密切关注周四稍晚公布的美国就业数据，寻找持续走软的迹象，以支撑通胀放缓的说法。 “让我们为它欢呼一下，但我不会开始推断这意味着（美联储）工作完成，不再加息，”Osman说，“美联储至少还会加息一次，但我确实认为，这意味着投资者现在应该对延长投资组合的期限感到非常放心，这也是我们自己正在考虑做的事情。收益率确实存在下行风险。” 不过，他补充称，股市可能已经度过了今年最好的时光，并面临来自消费者和就业压力的阻力。本周的焦点还在于第二季度财报季，该季度将于周五拉开帷幕，届时美国各大银行将发布财报。一些策略师警告称，即便标普500指数企业获利好于预期，股市继续上涨的门槛也很高。大宗商品：在其他市场，尽管国际能源署(IEA)下调需求增长预期，但原油价格仍持稳。铁矿石价格上涨，原因是市场对中国政府将为陷入困境的房地产行业提供更多经济援助的希望升温，同时投资者对令人失望的中国贸易数据不以为然。美元走软帮助金价升至近一个月高点，日内一度击穿1960关口。

厉害啦2023-07-13

财报前瞻 | 科技股财报将成为牛市的催化剂？一图看懂科技股最新业绩预测

三季度和第四季度的业绩愈加怀疑。　　摩根士丹利美股策略师的迈克尔·威尔逊指出，随着第二季度财报本周开始，‘好于预期’的说法可能（对美股）不会再奏效了。他还警告称，鉴于股票估值上升、利率上升和流动性减少，此次企业给出的盈利预测将比以往更加重要，“股票的关键将取决于公司对本季度（即三季度）的指引，而不是业绩本身。”威尔逊补充道，他预计今年下半年分析师给出的盈利预期将进一步下调。　　Wedbush分析师称科技股升温，第二季度财报成为牛市的催化剂　　Wedbush 分析师表示，预计下半年科技股将上涨 12% 至 15%，其中软件和芯片行业将领涨。　　在给客户的一份报告中，分析师还指出大型科技公司是科技股上涨的“火炬手”。　　他们写道，“进入 2023 年下半年，随着投资者进一步消化即将到来的 8000 亿美元人工智能 (AI) 支出浪潮的影响，以及这对明年软件、芯片、硬件和技术的生态系统意味着什么？我们预计未来科技股将出现更广泛的反弹。” 　　分析师预计，下个月科技领域的第二季度财报季将更加强劲。　　分析师称：“虽然管理团队将继续对成本持谨慎态度，并在指导方面保持保守，但我们相信，科技财报季已经到来，随着更稳定的企业科技格局和有弹性的消费者的出现，这将为科技股的上涨注入动力。　　分析师补充说，根据过去几周的最新调查，企业支出保持稳定，并显示第二季度的云支出有所上升，特别是微软、亚马逊云部门亚马逊网络服务和谷歌的支出。这增强了我们的论点，即到 2024 年，科技行业的街道数据将会从这些水平上升。　　分析师总结：“虽然看空者将继续担心科技股估值和不确定的宏观背景，但我们相信，这最终是新的科技牛市的开始，我们认为，人工智能革命和稳定的 IT 支出将推动 2024 年的新科技牛市。”

老虎证券2023-07-13

高盛业绩恐远不及同行财报发布前打破惯例以让市场做准备

润15亿美元，同比下跌48%。他们预计摩根士丹利的跌幅为19%，美银和摩根大通则将跃升。对高盛每股盈利的平均估值只有4.23美元，近期部分预期甚至不到3美元。

金融界2023-07-12

仿制药巨头晖致大涨3%！美股创新药站上10日均线，纳指生物科技ETF（513290）近20日获资金增仓超3300万元

关注。消息面上，美东时间7月11日，摩根士丹利给予再生元制药和Royalty Pharma股票的增持评级，并对二者表示了乐观看法。值得注意的是，在Capital IQ调查的分析师中，再生元制药获得了跑赢大市的平均投资评级。同时，摩根士丹利相信Royalty Pharma 将表现良好，Royalty Pharma 是生物制药特许权使用费的最大买家。公司积极与生物制药行业内的多家机构和企业合作，进一步巩固了其市场地位。此外，在当地时间本周一（7.10）诺瓦瓦克斯，这家近乎陷入困境的生物技术公司表示，加拿大已经同意支付3.5亿美元用于支付此前计划交付的Covid疫苗，诺瓦瓦克斯股价跳涨。近期，美股创新药板块越来越受到投资者关注。海外市场中，以纳指100代表的海外科技成长股今年已取得较大涨幅，成长股中滞涨的生物科技股、创新医药股潜力空间或更大，纳指生物科技ETF（513290）近期受到市场关注。作为高弹性的成长板块，创新药行情对利率环境高度敏感，考虑到FOMC此轮加息已大概率进入尾声，下半年市场流动性或不再收紧，利于创新药板块估值修复。医药融资有望开启新一轮向上周期，传导到研发、生产端企业订单增速加快可期。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。去年下半年以来，美股生物科技指数多个成分股出现并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。美股医药与A股医药相关性不到15%，是A股医药投资的有效补充。机构观点方面，摩根士丹利5月底表示，总体上非常看好美国医疗科技行业的基本面。而对于美股创新药/生物科技板块，东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

美国CPI不会威胁7月升息！美元先跌为敬，日元大爆发

在数据出炉之前，市场已经开始承担风险，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数涨近1%，并将连续第三天上涨。美元兑主要货币下跌，触及两个月低点。日元继续走高，上涨0.6%，至139.60，一个月来首次跌破140，因空头挤压仍在继续。期货行情显示，欧洲股市将保持乐观情绪。与此同时，微软向完成收购视频游戏制造商动视暴雪的交易又迈进了一步，此前美国一名法官对这笔690亿美元的交易表示赞同，英国一家监管机构也表示，微软可能会重新考虑其反对意见。Playstation游戏机制造商索尼的股价下跌1.7%，对东证指数构成最大拖累。其他方面，焦点也将放在加拿大央行的政策决定上，该央行可能连续第二次升息25个基点。今年6月，央行在暂停五个月后将隔夜利率上调至4.75%的22年高点，称货币政策的限制力度不够。加央行随后表示，进一步的举措将取决于经济数据。

云涌2023-07-12

超配中国股票！贝莱德等巨头发声：中国股市跌势过度，继续增持

市的预期。由于市场担心中国经济疲弱，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)从1月份的峰值下跌逾20%后，最近跌入熊市，而人民币兑美元汇率徘徊在八个月低点附近。中国经济放缓也让隐藏的地方债务成为人们关注的焦点，国有银行提供了额外的贷款支持，以缓解信贷紧缩。不过，贝莱德表示，相信地方政府债务风险是可控的。 “这个问题成为系统性风险的风险很小，因为政策性银行和中央政府有一个强大的资产负债表，如果他们需要的话，可以解决这个问题，”Liu说。在债券领域，随着房地产危机的展开，贝莱德青睐国有和高质量开发商，称陷入困境的建筑商可能会继续承受风险。贝莱德亚洲固定收益和信贷投资组合经理Yii Hui Wong表示，如果新的刺激措施成为现实，经济增长加快，人民币汇率也可能在下半年企稳。 Liu说，“中国市场仍然有很多自下而上的机会”，她预计科技行业的人工智能(AI)相关公司料将继续表现出色。她还看到了消费复苏和工业自动化方面的机会。 Liu说，全球投资者对中国的“权重过低”存在风险。“任何关于经济复苏的积极数据点或任何政策刺激都可能引发一些调整或审查，以及中国市场的一些空头挤压。” 除了贝莱德外，其他多家机构也看好中国股市。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭认为，中国股票的估值很有吸引力。当下正处于“有波折的着陆”和“平稳着陆”之间的临界点，这创造了一个不错的投资环境，投资者有机会重新思考如何进行配置投资。瑞士宝盛对中国股市继续保持选择性策略，预计中国股指将出现正回报，但市场可能期望看到更多基本面改善以及更加清晰的地缘政治前景。在此之前，市场可能将出现窄幅波动。瑞士宝盛认为，中国国有企业股票截至年底有估值上行的潜力。同时，该机构还看好人工智能、能源转型和生活方式的转变的主题。 “市场的悲观预期和复苏现实之间的差距，导致当前中国的股票估值处于相对低位，投资价值凸显。”富达指出，期待后续的积极政策，盈利趋势正在上升。

夏洛特 1评论2023-07-12

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