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CoreWeave内部股东首次大宗交易逾10亿美元，AI数据中心风险引关注
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Stock.com 报道，摩根士丹利、摩根大通及高盛为人工智能数据中心公司CoreWeave安排了逾10亿美元的大宗交易，这是公司内部股东自上市以来首次出售股份。媒体称，交易当天银行家对卖方数量感到“惊讶”。出售股份的股东中，已知包括CoreWeave董事Jack Cogen，其出售股份市值接近3亿美元。Cogen自2017年起担任董事。其他卖方身份尚未披露。单笔交易规模最高达600万股，摩根士丹利曾尝试安排一笔价值7.4亿美元、约800万股的交易。大宗交易属于场外私下安排交易，可让股东在不直接冲击市场价格的情况下出售大量股份，同时买方通常能获得折让价格。此次交易发生在CoreWeave IPO锁定期解禁后，公司总股本84%首次可交易。财务状况与二季度业绩分析 CoreWeave公布的二季度财报显示，公司亏损幅度超出预期，股价在财报发布后的48小时内下跌约35%。运营支出飙升至12亿美元，是去年同期的近四倍。财务数据显示，公司高度依赖少数客户，资本需求大且存在高息贷款偿还压力。指标二季度去年同期运营支出 12亿美元 3.1亿美元股价变动财报后跌35% - 可交易股份空头仓位 46% - 主要股东及持股结构解析 CoreWeave主要股东包括对冲基金Magnetar Capital、Coatue Management、资产管理公司富达、高频交易公司Jane Street以及英伟达。Magnetar持股约30%，按周四收盘价计算市值约140亿美元，占其管理资产的半数以上。英伟达最新13F文件显示，截至6月30日，91.36%的公开持仓集中在CoreWeave，总投资额达39.6亿美元。这种股权集中显示出部分大型投资者对CoreWeave未来的高度押注，同时也增加了股价波动风险。市场风险与投资者关注点分析人士指出，CoreWeave存在以下市场风险：过度依赖少数客户收入来源，业务集中度高亏损扩大，运营支出急剧上升高息债务压力大，资本需求持续大宗交易可能导致股价短期承压收购交易及潜在争议 CoreWeave计划以约90亿美元收购另一家AI数据中心集团Core Scientific，但遭到强烈反对。Core Scientific重要投资者威胁，除非交易价格和条款改善，否则将投票反对。该交易若完成，将显著扩大CoreWeave在AI基础设施市场的份额，但潜在整合风险和股东冲突需关注。编辑总结与投资提示 CoreWeave作为AI数据中心领域的领先企业，其股东首次大宗交易显示部分内部人士选择兑现收益，同时反映出市场对高估值及短期财务压力的谨慎态度。财务数据显示公司亏损扩大、运营支出激增且依赖少数客户，投资者需警惕高空头仓位及潜在并购风险。整体来看，CoreWeave虽受益于AI基础设施浪潮，但短期市场波动和资本压力仍不可忽视。常见问题解答问：CoreWeave为何选择在IPO后首次进行大宗交易？答：此次大宗交易发生在锁定期解禁后，公司内部股东首次出售股份，目的在于套现部分持股，同时通过场外交易避免直接冲击市场价格。问：大宗交易对股价有什么影响？答：大宗交易通常对公开市场价格影响有限，因为交易在场外私下进行，但若卖方数量较多或市场情绪敏感，可能在短期引发股价波动。问：CoreWeave财务状况如何？答：公司二季度亏损超出预期，运营支出达12亿美元，是去年同期近四倍。高负债和资本需求增加了财务风险。问：CoreWeave主要股东有哪些？答：主要股东包括Magnetar Capital、Coatue Management、富达、Jane Street以及英伟达。Magnetar持股约30%，英伟达持仓集中于CoreWeave。问：收购Core Scientific存在哪些争议？答：交易金额约90亿美元，部分重要投资者反对，要求改善价格和条款，否则将投票反对。这增加了整合风险和交易不确定性。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
美股IPO市场火爆，Bullish加密平台首日大涨逾80%
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升，华尔街投行也受益明显。今年二季度，摩根大通、高盛、花旗和摩根士丹利的股票承销收入环比均有所增长。自4月9日以来，这四家投行股价均上涨超过35%，其中花旗涨幅超过60%。大摩CEO在上月电话会上表示：“虽然投行业务复苏仍处于早期阶段，但本季度股票承销的优异表现，是一个积极的前瞻指标。” 进入三季度中段，IPO管道依然充足，包括Klarna、StubHub等公司预计将在年内加入上市潮，进一步增强投行业绩与市场活力。编辑总结今年8月美股IPO市场活跃度远超历史同期，加密平台Bullish及科技企业的出色表现凸显了投资者对高成长行业的兴趣。华尔街投行从中受益显著，股票承销收入与股价均表现强劲。展望未来，充足的IPO管道与持续的市场需求有望推动第三季度IPO市场延续活跃态势，但仍需关注宏观经济环境和市场波动带来的不确定性。常见问题解答问1：今年8月美股IPO市场为何如此活跃？答：截至8月过半，已有12家公司募资约29亿美元，几乎是往年同期的两倍。主要原因是投资者对新股需求旺盛，科技与加密领域企业表现亮眼，市场情绪积极。问2：Bullish上市首日表现如何？答：Bullish融资超过10亿美元，首日收盘价68美元，较发行价37美元上涨超过80%，市值达到100亿美元，显示出市场对加密交易平台的强烈兴趣。问3：与历史同期相比，今年8月的IPO市场有何特点？答：过去十年8月平均仅有9宗IPO，总融资额约15亿美元。今年同期有12宗IPO募资29亿美元，市场活跃度几乎翻倍，显示投资者热情回升。问4：科技与加密领域的新股表现如何？答：明星企业包括Circle、Chime、CoreWeave和Figma等，其中Figma首日股价暴涨250%，整体显示科技与加密板块成为市场焦点。问5：华尔街投行如何受益于当前IPO市场？答：摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利股票承销收入环比增长，股价上涨超过35%，花旗涨幅超过60%，显示IPO热潮提升了投行盈利和市场信心。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
美国银行二季度调整持仓增持博通Meta减持苹果百事可乐
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元宇宙业务布局被认为有长期成长潜力。摩根大通（JPMorgan Chase）：增持表明银行看好大型金融机构在利率上行周期中稳健的盈利能力。领航先锋成长ETF（Vanguard Growth ETF）：通过ETF增持，实现对成长型股票的广泛布局，分散个股风险。亚马逊（Amazon）：增持反映了对电子商务和云计算长期发展趋势的信心。减持股票分析在减持方面，美国银行主要调整了以下持仓：苹果（Apple）：减持可能出于估值高企或组合风险平衡考虑。百事可乐（PepsiCo）：减持显示银行对消费品板块短期增长预期较为谨慎。投资策略解读通过本季度操作，美国银行呈现出以下投资策略特点：科技和成长优先：增持博通、Meta、亚马逊等科技股，表明银行继续看好技术驱动型行业。平衡组合风险：减持苹果、百事可乐等成熟企业，可能是为了调节组合中高估值和防御性资产占比。 ETF辅助布局：通过领航先锋成长和价值ETF进行操作，实现对成长与价值板块的综合覆盖，提高组合稳健性。编辑总结美国银行二季度在科技和成长型股票上持续加码，同时适度减持部分成熟蓝筹股，体现了其在当前市场环境下对高成长板块的偏好与风险控制意识。整体策略显示出对半导体、科技巨头及金融板块长期增长的信心，同时通过ETF工具优化组合结构，兼顾收益与稳健性。常见问题解答问1：美国银行二季度增持哪些股票？答：增持股票包括博通、Meta、摩根大通、领航先锋成长ETF和亚马逊，重点布局科技和成长型资产。问2：减持的股票有哪些？答：主要减持了苹果和百事可乐，可能出于组合风险平衡或估值考虑。问3：重仓股有哪些？答：重仓股包括微软、英伟达、苹果、领航先锋价值ETF和领航先锋成长ETF。问4：为何选择ETF进行投资？答：通过ETF可以分散个股风险，同时覆盖成长与价值板块，实现组合稳健配置。问5：此次操作反映了怎样的投资策略？答：策略体现了科技和成长优先，同时兼顾风险控制，通过ETF辅助布局，实现组合优化。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:10
港股三大指数集体回落、南向资金净流入358.76亿港元创纪录，互联网医疗与半导体逆势走强
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应明年16x市盈率），维持“买入”。摩根大通：三大电信营运商同时具备股息与AI成长属性。该行认为，DeepSeek等AI热度有望带动云计算与AI数据中心收入加速，推动估值重估。其中特别看好中国电信(00728.HK)，因其拥有三者中最大的云平台；随后依次为中国联通(00762.HK)与中国移动(00941.HK)。同时更偏好H股，因对比A股存在29%-35%估值折让。机构/标的核心观点潜在催化估值取向里昂 / 网易 Q3手游有望转正；多款新作储备新游上线节奏、海外发行数据维持“跑赢大市”，140美元目标价招银国际 / 鸿腾精密云与汽车业务占比提升 AI服务器与配件订单释放目标价4.96港元，“买入” 摩根大通 / 中资电信三雄 AI带动云与IDC收入再加速 AI算力投入、企业云迁移偏好H股，估值折让29%-35% 后市展望与风险提示在南向增量资金创纪录背景下，短线结构性行情具备延续基础：一是受益于政策与技术拐点的互联网医疗与半导体仍有资金抱团迹象；二是苹果产业链在新品周期前夕有望延续订单与结构升级逻辑。需警惕的风险包括：全球利率与汇率波动对估值的压制、海外需求修正对电子链的扰动、以及互联网平台基本面兑现节奏不及预期带来的回撤。编辑总结指数层面承压与资金面强势并存，结构性主线更为清晰：互联网医疗与半导体成为吸金“双引擎”，苹果概念和券商经纪提供多点支撑。机构层面，对网易的游戏周期修复、对鸿腾精密的业务转型，以及对中国电信等电信运营商在AI时代的云与IDC再加速，形成相互印证。结合创纪录的南向净流入，短线风格更倾向拥抱基本面与新催化兼备的赛道与个股。常见问题解答问1：指数下跌但南向资金创纪录净流入，是否意味着抄底信号？答：创纪录净流入表明配置需求旺盛，但资金多集中于高景气与有催化的方向，尚不足以推动大盘全面反转。更合理的解读是结构性抬升，对应板块与个股分化会加剧。问2：互联网医疗为何集体走强？答：在商保渗透与数字化提效背景下，医疗服务线上化带来获客与变现效率提升，叠加AI在导诊、风控与药事匹配上的应用落地，行业景气度与估值预期同步改善。问3：半导体中哪些赛道更具持续性？答：GaN功率器件受益于高压快充、数据中心与新能源车平台化需求，外加国产替代与大客户验证推进；成熟制程平台与特色工艺厂在下游补库存周期中弹性也更足。问4：平台经济股短线回调后如何看待？答：回调更多源于阶段性兑现与业绩高基数影响。关注新游上线与盈利质量改善节奏，若数据回暖或成本优化超预期，估值有望修复，但短期波动仍较大。问5：电信运营商为何被视为AI主题受益方？答：三大运营商兼具高股息与成长属性，其云平台与IDC资源是AI算力基础设施的重要承载。随着模型训练与推理需求增加，相关租用率与单价改善，有望推动盈利与估值双升。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:10
美国7月零售销售稳健增长，但消费动能或受就业与物价压力削弱
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推动的价格上升，而非实际销量的增加。摩根大通分析称，在9月30日联邦政府电动汽车购车税收抵免到期前的抢购潮，推动了7月的汽车销量增长。为吸引受通胀压力困扰的消费者，亚马逊和沃尔玛在上月均推出力度空前的促销活动，涵盖开学季必需品等多个品类。亚马逊更是将促销周期从惯常的48小时延长至96小时，覆盖从服装到电子产品等广泛品类。不过，消费支出的下行风险正在逐步上升，目前支出增长主要由中高收入家庭驱动。 “迄今为止，关税导致的价格传导仍相对有限，消费者保持了温和的支出节奏，甚至在过去两个月有所加快。”全美保险公司（Nationwide）首席经济学家凯西·博斯特扬奇（Kathy Bostjancic）表示。 “不过，尽管过去几个月的消费有所改善，其增速仍远低于2024年的2.8%水平。更重要的是，随着更多由关税引发的价格上涨逐步传导至消费者端，以及劳动力市场持续走软，我们预计未来几个月美国家庭支出将继续面临阻力。”
Peng08-15 22:20
效率优先还是人才至上？美国和欧洲银行对居家办公做出不同取舍
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周五天都回办公室。渣打CEO温拓思与摩根大通CEO戴蒙之间截然相反的观点，突显了大西洋两岸行业领导者在未来工作方式问题上的分歧之深。 “我们是在和成年人一起工作，”温拓思7月31日谈到他支持居家办公时说，“成年人可以和其他成年人进行成年人之间的对话，决定如何最好地管理他们的团队。” 而戴蒙对反对他“每周五天到岗”要求的员工几乎没有耐心，他在2月份对员工表示，不要再浪费时间联名请愿反对这一规定。他后来对自己强硬的说话语气表示后悔，在接受采访时表示，“我完全支持你们不想每天到办公室上班的权利。但你们无权告诉摩根大通该怎么做”。欧洲银行长期以来一直抱怨自己处于竞争劣势，其股价落后于美国同行以及它们自身的账面价值。一些分析师认为，居家办公差异是这一现象的延伸，华尔街实力更雄厚的银行更有能力提出强硬要求。 “要么照做，要么离开，”富国银行资深银行分析师Mike Mayo如此形容华尔街银行的态度。他认为，银行对在办公室工作的强硬要求体现了一种“饥渴且高强度的文化，一个渴望胜利的团队”。他还表示，更多员工在办公室工作的企业将在协同效应和效率方面受益。不过，Mayo拿花旗集团作为一个反例，证明在是否召回员工上，不存在一种放之四海而皆准的答案。花旗目前正处于一场痛苦的多年重组过程之中，除了因监管要求必须全勤的岗位外，仍坚持每周三天到岗的安排。该行还在8月为员工额外提供了两周的远程办公时间，可在所属地区内灵活使用。 “如果花旗愿意提供更多工作灵活性来吸引更好的人才，尤其是在他们目前处于相对劣势的时候，那可能对他们是有意义的，”Mayo表示。“他们也许会招到一些优秀人才，那些真正重视灵活性的人。”花旗方面对其策略未予置评。欧洲路径在欧洲，即便是最赚钱的银行，也将混合办公视作保留人才的工具。其中之一是西班牙银行BBVA，它一直是欧洲盈利能力最强的银行之一，并坚持每周居家工作两天的模式。该行人才与文化主管Paul Tobin表示，这一模式“有助于我们吸引和保留优秀人才”。意大利联合圣保罗银行第二季度业绩超出预期，该行要求员工将50%的时间花在办公室“欧洲银行的回报率目前处于一代人以来的最高水平，我怀疑他们并不急于做出改变，”KBW欧洲银行研究主管Andrew Stimpson表示。“如果有的话，他们可能会觉得，如果能在工作灵活性上更具竞争力，就不需要在薪酬上那么具竞争力。” 这与匹兹堡大学的研究结果相呼应。该校2024年1月发布的一项研究审视了标准普尔500指数公司中的居家办公政策、员工满意度、盈利能力和股价表现。该研究的作者之一、匹兹堡大学教授Mark Ma表示，该研究发现“在股市表现不佳后，公司更有可能推行重返办公室政策”。他指出，目前美国推进返岗的趋势反映劳动力市场降温，企业管理层重新掌握主动权。在欧洲，制约相关政策推进的一个复杂因素是必须就潜在变动与员工展开广泛协商，这可能大大延长流程周期。不过，在银行投资人、近二十年前创立Algebris资产管理公司的Davide Serra看来，未来的方向其实已经很明确。 “考虑到戴蒙过去的成绩，对于拥有成千上万员工的大型机构来说，听他的建议肯定比不听更聪明，”Serra说。
金融界08-15 08:15
IMF上调中国2025增速至4.8% 外资齐增预期市场信心高涨
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，较4月预测提升0.8个百分点。高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村等知名投行也纷纷调高预期，上调幅度在0.3至0.7个百分点之间。这种集体性的预期调整背后，反映出国际市场对中国经济发展前景的信心增强。经济韧性超预期成为关键支撑中国经济在复杂外部环境下展现出的强劲韧性，构成外资机构调高预期的核心因素。上半年GDP同比增长5.3%的表现超出此前国际预期，其中内需贡献率升至68.8%，成为拉动经济的主要引擎。消费层面，家电以旧换新、汽车消费补贴等政策对耐用品消费形成明显拉动效应。服务消费正成为新的增长动力，教育、文化、娱乐支出快速扩张，文旅、康养等新业态蓬勃发展。产业转型升级呈现加速态势。上半年高技术制造业增加值同比增长9.5%，高于工业整体水平。新能源、人工智能、机器人等高技术产业表现亮眼，进一步巩固了增长动能。3D打印设备、新能源汽车、工业机器人产品产量同比分别增长43.1%、36.2%、35.6%，显示技术密集型产业的强劲动能正成为经济增长的重要支撑。外贸表现同样超出预期。尽管外部环境复杂，中国出口仍展现出较强韧性，贸易规模稳步扩张。前7个月出口15.31万亿元，同比增长7.3%。对新兴市场出口增长强劲，我国对共建"一带一路"国家进出口占进出口总值超过50%，合作基础稳固且具有可持续性。政策协同效应持续释放财政政策与货币政策的紧密配合，为经济增长提供了有力保障。促消费、化解地方债务、优化营商环境、支持民营企业等措施同步推进，有效提振内需和市场信心。上半年全国发行新增地方政府专项债券2.16万亿元，同比增长45%，货币政策保持流动性充裕，各类结构性货币政策工具加力支持科技创新、提振消费、扶持小微企业。核心CPI回升反映扩内需政策持续显效。7月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅为2024年3月以来最高。家用器具、文娱耐用消费品等价格环比涨幅明显，飞机票、旅游、宾馆住宿和交通工具租赁费价格环比涨幅均高于季节性水平。近期出台的重点行业产能治理、培育服务消费新增长点等政策安排，将进一步推动经济结构优化。生育补贴、全面取消在就业地参保户籍限制等惠民生举措密集落地，有助于激活消费潜力，增强社会信心。这些政策组合将从供需两端发力，为经济持续增长提供动力。
金融界08-15 07:04
贝森特突然发声、美联储最新驳斥！今日PPI给全球市场再添一把火？
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但这只会带来“有限的”供应中断风险。摩根大通策略师表示，若达成和平协议，可能提振欧元兑美元汇率，但他们警告称，要实现停火的难度很大。现货黄金目前基本持平，目前交投在3357美元，日内最高触及3374美元，最低下探3341附近。
欧罗巴08-14 18:50
一波援军正在路上！
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观数据信息罗列，不构成任何投资建议）摩根大通二季度同样大幅增持美股科技巨头，增持微软1505万股、英伟达4149万股和苹果1586万股。万亿资管巨头贝莱德二季度增持了794.01万股英伟达，同时增持了苹果、亚马逊，但减持170.79万股微软，并小幅减持了META。
格隆汇08-14 16:58
高盛惹怒特朗普华尔街“声援”：关税引发的通胀冲击即将来袭！
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者价格的传导程度存在很大不确定性。” 摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在一份报告中指出。 “随着关税开始传导至零售价格，核心通胀下行趋势似乎已被打破。我们预计随着企业转嫁成本，通胀将继续呈逐步上升的趋势，但住房通胀放缓以及日益捉襟见肘的消费者的抵制应能部分抵消关税影响。” 瑞银高级经济学家Brian Rose写道。没有人预测通胀会失控，更多是预计月度涨幅在0.3%-0.5%。这足以将美联储关注的核心通胀指标推至3%-3.5%区间。此外，无论通胀最终如何加速，预计都不会阻止美联储在2025年迄今都保持观望的情况下开始降息。经济学家认为，劳动力市场不断恶化，加上人们相信通胀走势将是暂时的，将为宽松货币政策创造条件。短期内，通胀上升可能抑制消费者支出并拖累今年余下时间的经济增长。摩根大通预计GDP受到的冲击将“略低于1%”，其中三分之二来自消费。 8月《蓝筹经济指标》（Blue Chip Economic Indicators）报告显示，华尔街领先经济学家预计下半年GDP平均增速仅为0.85%，但较7月预测的0.75%有所上调，因部分最悲观预测者调整了观点，认为“关税制约效应将是暂时的，预计明年增长将显著改善”。近期的担忧近期令人担忧的事件包括，“小额商品关税豁免”将于8月29日到期，此前价值低于800美元的商品可以免税进入美国。这对零售商品的打击可能尤其大。 Pantheon Macroeconomics预测核心通胀将上升1个百分点，最终在年底达到3.5%。“迄今仅约四分之一涨幅传导至消费者，因此我们认为未来数月核心商品价格很可能加速上涨。” 该机构称。法国巴黎银行指出，由于最近的调查“表明服务投入价格面临上行压力”，预计涨价将不仅限于商品。 “美联储对通胀的主要担忧不在于具体水平，而更多在于粘性问题。因此7月CPI数据中核心服务价格意外走强，这并不是一个令人信服的好消息。” 该行表示。通胀粘性问题同样重要。克利夫兰联储的粘性价格CPI（包含房租、外出就餐、保险、家居用品等项目）已显示稳步上升，三个月年化率达3.8%，为2024年5月以来最高。而食品、能源和汽车零部件等弹性价格通胀则低得多。 “关税将导致未来数月通胀上升。随着7月核心CPI回升，以及企业将更高关税成本转嫁给客户，未来数月核心PCE通胀将进一步偏离美联储目标。” PNC首席经济学家福彻Gus Faucher写道。 Faucher表示，尽管多数机构预计降息之路将开启，但在劳动力市场疲软的情况下，更高的通胀仍可能令政策制定者有所迟疑。
金融界08-14 14:08

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