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美联储暂停加息“板上钉钉” 是否进一步收紧仍不确定美国银行：2024年仅会降息75个基点

们将最后一次加息从桌面上移除的因素。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，这种逻辑部分是因为决策者可能不想改变目前正有效果的政策。此外，自上次美联储会议以来的数据虽然总体上支持通货膨胀放缓以及持续的经济增长观点，但由于最近总体价格上涨速度提高，数据变得有些许混杂。 Michael Feroli表示：“在7月份的会议上，情况仍然是大多数参与者继续看到通货膨胀存在显著上行风险。尽管通货膨胀已经从去年的峰值水平放缓，但基础指标显示，价格仍然以大约是美联储2%的目标的两倍速度上涨。” （来源：路透社）政策制定者，特别是鲍威尔，也一直不愿在通货膨胀问题上让步，即使这意味着更高于预期的利率水平，以及对经济产生更大的风险。尽管货币政策迅速收紧，但经济产生了比预期更多的就业机会和增长。较高的美联储利率会导致银行和金融机构提高自身的利率，如住房抵押贷款、商业贷款、信用卡和各种其他类型的融资，这会抑制投资和家庭支出，通过降低需求来降低通货膨胀。现在关闭进一步加息的大门可能会导致整体的金融条件放松，因为市场定价会更加倾向于降低利率路径，这与美联储目前的不确定通货膨胀是否已经受控是相反的。周三会议的结果可能涉及一次复杂的结果，因为美联储管理着加息周期可能即将结束的情况，如果决策者再次提高政策利率，那很可能会在11月的会议上进行，并且明年开始降低利率，以与通货膨胀降低保持一致。这将需要美联储精心计划和沟通，以确保市场和公众理解他们的政策意图，并能够适应新的利率环境。修订后的经济预测预计将显示今年和明年价格方面取得更多进展，这将导致通货膨胀调整后的“实际”利率逐渐上升，除非政策利率本身同时降低。然而，这种降息会以多快的速度和何时发生仍然是美联储内部存在争议的问题，这取决于通货膨胀下降的速度。截至6月，美联储官员预计明年政策利率将下降一个百分点，伴随通货膨胀下降和失业率上升。市场将密切关注这一展望是否发生变化，以及这是否反映了经济的基本强势。美国银行的分析师预计，美联储可能会表明明年降息的预期较小，可能只降低0.75个百分点，同时可能略微提高中性政策利率的长期估计，这一举措意味着需要小幅上调中性政策利率。随着时间的推移收紧货币政策，对企业和家庭施加同等程度的限制。这将与美联储今年看到的一些数据相一致。例如，尽管美联储已经加息，但经济增长仍然保持在对经济潜力的估计之上。但这可能意味着利率会比公众当前的预期保持更长时间的高水平。美国银行经济学家Michael Gapen表示："最近的数据应该让美联储对持续的通货紧缩感到鼓舞，但也担心由于活动的强劲而导致通货膨胀重新加速，利率风险倾向于在2024年之前保持高于预期的水平。”

阿泰尔2023-09-20

95美元油价正改变华尔街交易策略美元和能源股受关注

能源股再次成为华尔街的热门交易，高盛和摩根大通的策略师建议超配。 “能源股将在未来几个月表现良好，并推动资金向表现落后的大型石油股轮动，”法国巴黎银行财富管理全球首席投资官Edmund Shing说，“是时候抛弃科技股了。以英伟达为例，该公司财报发布后的走势表明，所有想买的人都已经买进了。” 债券市场美国和欧洲的债券收益率一直在攀升，部分原因是投资者预计利率将在更长时间内保持高位。在德国，由于人们越来越担心昂贵的能源价格会损害该国的工业引擎，这一走势尤其明显。德国2年期国债收益率已从8月初的2.9%跃升至3.2%。 “油价飙升是一个及时的提醒，”TS Lombard全球宏观董事总经理Dario Perkins说，“通胀波动不会消失。”

金融界2023-09-20

深度解析如何应对能源价格冲击，以及投资领域的四个关键方向

源股再次成为华尔街上的热门交易，高盛和摩根大通的策略师建议超配该领域。 BNP巴黎财富管理公司的全球首席投资官Edmund Shing表示：“能源在未来几个月内将表现出色，并引发对滞涨的大型石油股的轮动。现在是退出科技领域的时候了。以英伟达为例，财报后的变动表明，所有想要购买的人都已经购买。” （4）债券市场——债券市场收益可期美国和欧洲的债券收益率一直在逐步上升，部分原因是投资者在定价时认为利率必须保持较长时间较高。在德国，人们越来越担心昂贵的能源将损害该国的工业引擎。两年期收益率已经从8月初的2.9%上涨到3.2%。 TS Lombard全球宏观董事总经理Dario Perkins表示：“油价暴涨是一个及时的提醒。通胀的波动不会消失。”

Heidi2023-09-19

小摩：美国汽车工人大罢工或殃及金属市场钯和铝需求最脆弱

根据摩根大通全球资产策略团队的报告，在底特律长期罢工的情况下，钯和铝的需求将面临最严重的打击。美国汽车工人联合工会(UAW)此前表示，如果到周五劳资谈判还没有取得重大进展，将在福特汽车(F.US)、通用汽车(GM.US)、Stellantis(STLA.US)工厂发起更多罢工。

金融界2023-09-19

阿里影业宣布收购大麦预计交易于2023年第四季度完成

Holdings Inc.的全部股权。摩根大通证券(亚太)有限公司担任阿里影业的财务顾问。本次交易预计于2023年第四季度完成。

金融界2023-09-19

ARM打响头阵美国生鲜配送平台Instacart趁热打铁上市！投资者还会买账吗？

市场提供一剂强心剂。此次发行由高盛和摩根大通牵头，Instacart 2200 万股每股的定价为 30 美元，在完全稀释的基础上，该公司的估值约为 100 亿美元。该股票将在纳斯达克交易所交易，股票代码为“CART”。如果需求强劲，股票数量可能会攀升至 2530 万股，为 Instacart 筹集 7.59 亿美元。软银支持的 Arm 上周实现了两年多来最大规模的 IPO，筹集了约 50 亿美元，估值达到 550 亿美元。上周四（9月14日）首日交易，其股价飙升 21%。早在 2021 年 3 月新冠疫情最严重时期，Instacart 的业务蓬勃发展，该公司以 125 美元的价格筹集了资金，估值达到 390 亿美元，几乎是周二（9月19日）上市时估值的四倍。然而该公司的业务继续降温，导致购物人员人数减少。近年来，Instacart 重点关注在杂货店取货的订单，而非送到顾客家门口。自新冠大流行消退以来，由于经济脆弱和利率上升，初创企业一直在努力上市，市场寄望于 Arm 的成功将是复苏 IPO 市场的积极现象。 Instacart 的 IPO 也凸显了自 2022 年初美联储为抑制通胀而激进加息的影响下，科技股估值已经下跌了不少。整个科技行业正在经受着充满挑战的经济形势，这导致了裁员和其他削减成本的措施。

林沐2023-09-19

下一个加入比特币ETF竞争的传统金融巨头是哪家？

e Dimon）多次批评这一资产类别，摩根大通（JPMorgan）“非常不可能”加入比特币ETF竞争。杰米·戴蒙在2022年5月的一次CNBC采访中称比特币是一个“被炒作过度的欺诈行为”。凭借其管理将近2.2万亿美元的美国ETF，万得（Vanguard）目前尚未表达对这一领域的任何兴趣。首席投资官格雷格·戴维斯（Greg Davis）在2022年5月称加密货币“更像是一种投机性资产类别”，他补充说，虽然该公司认为区块链技术具有吸引力，但从投资角度来看，加密货币“并不合适”。摩根大通和万得没有回复置评的请求。 Edelman表示，大多数注册投资顾问（RIAs）和经纪公司最终都将提供现货比特币ETF，他还表示，Wirehouses（大型券商）可能会较慢地提供现货比特币ETF，不管是自己的产品还是他人发行的产品。 Edelman说：“他们最终肯定会参与其中，因为他们的代表和客户都要求这样做，但阻碍这一进程的是SEC迄今拒绝批准的申请。人们普遍对这一情况抱有乐观态度，认为这将很快发生改变。” 来源：金色财经

金色财经2023-09-19

CWG Markets：临近美联储利率决议出炉，美元上涨受阻，黄金突破1930阻力

CWG Markets2023-09-19

美明星投资人警告：一场三管齐下的“金融灾难”正冲击美国经济

银行挤兑”，因为企业将工资单账户转移到摩根大通(JPMorgan)等华尔街巨头那里寻求担保。他在最近的另一次采访中警告说，美联储可能会将利率提高到6%以上，从而将住房抵押贷款利率从目前略高于7%的水平推高至8%以上。此外，他表示，尽管借贷成本飙升，但失业率没有大幅上升，经济衰退也没有到来，这是“奇怪的”。奥利里在接受福克斯新闻(Fox News)采访时警告称，金融危机即将来临。他说：“我们正面临一场危机……我说的是拥有5到500名员工的公司，这些公司占我们经济的60%以上。” 奥利里强调：“如果你是标普500指数的成份股公司，你的企业融资就没有问题。你不能再这样说小企业了。资本成本已经飙升。”他解释说，小企业主将“在地区银行层面被切断联系”。他强调说：“他们不放贷。贷款账目关闭了……在接下来的几个月里，你会听到很多人为此哭泣。” 奥利里警告说，目前约有4,100家地区性银行，预计在未来三年内将减少到2,000家，这引发人们对银行存款的担忧。他警告称：“在那个时期，人们对把钱存在银行非常紧张。因为如果另一家银行倒闭，而你现在有现金在里面，你只能保证获得25万美元。” 今年美国已有几家地区性银行倒闭。哈特兰三州银行(Heartland Tri-State Bank)于7月倒闭，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)于3月倒闭，第一共和银行(First Republic Bank)于5月倒闭。此外，银门银行(Silvergate Bank)今年早些时候宣布自愿清算。今年7月，奥利里同样警告说，随着美联储继续加息，美国将有更多地区性银行倒闭。他当时强调：“支撑着60%经济的地区银行将会崩溃……我们已经开始看到裂痕。” 今年4月，《富爸爸穷爸爸》(Rich Dad Poor Dad)一书的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)警告称，由于美联储的政策，地区银行正面临破产。

tqttier2023-09-19

中美突发重磅！在华美企对中国前景悲观程度创数十年来最糟突击搜查让美企不安

们的支持。中国人民银行行长潘功胜周一在摩根大通 (JPMorgan)、汇丰(HSBC)、德意志银行(Deutsche Bank)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、瑞银集团(UBS)和特斯拉(Tesla)等外国企业出席的座谈会上，承诺改善海外企业的经商环境。上海美国商会主席Sean Stein表示：“过去几个月，我们看到美中关系取得了一些非常好的进展。”他指出，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)最近的访问为两国关系“打下了基础”。在上海美国商会的报告中，地缘政治紧张局势被列为中国未来经济增长的最大风险，受访者表示，美中关系的改善将改善他们在中国的行业前景。

tqttier2023-09-19

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