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信达证券：给予通合科技买入评级
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2年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于20%、以2022年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于44%。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2023-2025年归母净利润分别是0.95、1.63、2.4亿元，同比增长114%、71.4%和47.8%，截止10月27日的市值对应23-24年PE为43、25倍，维持“买入”评级。　　风险因素：宏观经济周期性波动、原材料价格上涨风险、海外出口不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券陈子坤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.57%，其预测2023年度归属净利润为盈利9100万，根据现价换算的预测PE为44.99。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-29
中银证券：给予招商银行增持评级
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增长放缓，息差同比压力持续，持续压制息收入增长，但是绝对息差仍有显著优势。　　公司息差压力持续，相对行业仍有很大绝对优势。前3季度净息差2.19%，同比下降22bp，资产负债两端均对息差形成压制。单季看，公司3Q23单季净息差2.11%，环比上季度下降5bp，降幅较2季度缩窄，资产方压力持续，负债成本降幅收窄。单季负债成本率1.73%，环比略降1bp，存款付息率1.64%，环比升1bp，边际压力较过去两个季度显著缓解。　　3季度单季手续费降幅收窄，整体仍承压　　前3季度手续费收入同比下降11.5%，连续4个季度同比负增，3季度单季边际略改善，单季降幅较上季度收窄0.1个百分点至10.8%。前3季度公司财富管理手续费同比减少6%，市场压力持续。　　存量风险加速出清，拨备优势持续　　3季度末公司不良率0.96%，环比上季度上升1bp，关注贷款占比1.01%，环比下降1bp，逾期贷款占比1.25%环比持平，90天以内逾期余额环比降2.6%，关注、逾期前瞻指标改善。对公压力仍主要来自房地产，房地产业务规模持续压降，存量风险加速出清，零售信用卡亦持续出清。非贷拨备反哺盈利，贷款拨备提升，整体拨备优势持续，风险抵御能力仍强。　　估值　　根据公司3季报业绩，我们维持公司2023/2024年EPS为5.66/6.16元的预测，目前股价对应2023/2024年PB为0.86/0.73倍，维持增持评级。　　评级面临的主要风险　　经济下行、海外风险超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券伍嘉慧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.04%，其预测2023年度归属净利润为盈利1503.09亿，根据现价换算的预测PE为5.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级21家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为44.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-29
信达证券：给予新宝股份评级
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新宝股份进行研究并发布了研究报告《Q3收入增长亮眼，外销景气度显著提升》，本报告对新宝股份给出评级，当前股价为16.46元。　　新宝股份(002705)　　事件：公司发布2023年半年报，Q3公司实现营业收入44.00亿元，同比+22.52%；实现归母净利润3.41亿元，同比-4.57%；实现扣非后归母净利润3.54亿元，同比-19.35%。Q1-3公司实现营业收入107.55亿元，同比+0.35%；实现归母净利润7.36亿元，同比-12.78%。　　Q3外销显著修复。Q3公司收入增长较快，我们认为主要得益于外销出口显著修复。2023年前三季度，公司国外营业收入约81.5亿元，同比+2.15%；内销方面，前三季度,公司国内营业收入约为26.1亿元，同比-4.90%。折算至Q3单季度，外销收入约为34.9亿元，同比+38%，海外需求显著回暖；内销收入约9.1亿元，同比-14%，内销需求仍然较为低迷。在海外低库存低基数、人民币汇率较高、海运费同比大幅降低的背景下，我们认为公司后续外销出口有望持续向好。　　前三季度毛利率维持增长，汇兑收益同比大幅减少。2023Q1-3公司毛利率为22.50%，同比+2.14pct，净利率为7.20%，同比-1.04pct。Q3单季度公司毛利率为23.10%，同比-0.65pct，净利率为8.05%，同比-2.36pct，我们认为毛利率有所下滑主要因为内外销结构变化。受人民币兑美元汇率波动影响，公司前三季度财务费用中的汇兑收益比上年同期减少1.93亿元，主要差异集中在Q3单季度。同时，前三季度远期外汇合约/期权合约投资损失及公允价值变动损失合计比上年同期增加856万元。还原后以上项目合计对公司前三季度净利润产生影响约为同比减少1.6亿元，对净利率拖累影响约为同比减少3.6pct。　　费用率方面，单Q3销售、管理、研发费用率分别为3.19%、5.02%、3.60%，分别同比-0.09、-0.33、+0.25pct；23年Q1-3公司销售、管理、研发费用率分别为3.63%、5.43%、3.84%，分别同比+0.65、+0.20、+0.67pct。　　经营性现金流显著改善。1）截至23年Q3公司现金+其他流动资产合计36.38亿元，同比-14.16%；应收票据和应收账款合计21.79亿元，同比+32.30%；公司存货为15.38亿元，同比+7.93%；应付票据和账款合计41.05亿元，同比+30.90%。2）23年Q1-3公司经营性现金流净额为10.03亿元，同比+42.47%，23年Q3经营性现金流净额为6.09亿元，同比+50.00%。　　盈利预测：我们预计公司23-25年营业收入分别为145.90/156.41/165.39亿元，分别同比+6.5%/+7.2%/+5.7%；归母净利润10.17/11.22/12.37亿元，分别同比+5.8%/+10.2%/+10.3%,对应PE为13.38/12.13/11.00倍。　　风险因素：汇率波动、原材料价格波动、产品推广不及预期、市场需求不及预期、行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券周嘉乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.58%，其预测2023年度归属净利润为盈利9.92亿，根据现价换算的预测PE为13.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级22家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为21.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-29
宁沪高速：前三季度归母净利润40.37亿元，同比增长29.84%，路桥主业经营收入增长
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宁沪高速10月29日发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入116.09亿元，同比增长22.4%；归属于母公司所有者的净利润40.37亿元，同比增长29.84%；基本每股收益0.8013元。其中，第三季度实现营业收入44.73亿元，同比下降2.96%；归属于母公司所有者的净利润15.55亿元，同比增长21.43%。
金融界2023-10-29
科创板284家披露三季报，近七成增长
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已披露情况看，上述公司中近七成实现营业收入增长，超半数公司实现净利润增长，近四成公司净利润增速超30%。
金融界2023-10-29
民生证券：给予法拉电子买入评级
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光储和新能源齐头并进，有望成为支撑公司收入增长的两大支柱。23年H1根据公司披露，光伏和新能源收入同比增速超30%，其中，光储收入占比33%、新能源汽车收入占比38%、工控收入占比20%。1）光伏：光伏营收预计将持续得益于光伏新增装机和产业链降本：中国光伏产业协会预计“十四五”期间我国年均光伏新增装机规模或将超过75GW，市场空间广阔；2）新能源汽车：新能源车市场火热，GGII预计到2025年全球新能源汽车销量预计达到2,600万辆，公司对应产品销量有望增长，根据NE时代数据，公司的新能源汽车直流支撑(DC-Link)薄膜电容，22年市占率达到35.4%，位居第一；3）工控：随着通信技术、云计算以及工业自动化发展，轨道交通及电网部件的国产化推进，相关市场稳步增长。　　投资建议：我们预计公司2023-2025年营收分别为40.88、51.97、65.82亿元，对应增速分别为6.6%、27.1%、26.6%；归母净利润分别为10.59、13.26、16.60亿元，对应增速分别为5.2%、25.3%、25.1%，以10月27日收盘价作为基准，对应2023-2025年PE为20X、16X、13X。维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格波动风险；汇率变动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券李轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.06%，其预测2023年度归属净利润为盈利12.01亿，根据现价换算的预测PE为17.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为160.58。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-29
民生证券：给予奥马电器买入评级
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需求明显回暖下，公司加强市场拓展，公司收入增长有望延续强势势头。　　投资建议：在海内外需求重振情况下，冰箱冰柜有望放量。考虑到公司综合竞争优势突出，产品结构升级、量价双升，有望加速发展。预计公司2023-2025年营收分别为97.2/113.0/128.7亿，同比增长23.9%/16.3%/13.9%。2023-2025年归母净利润分别为7.3/8.4/9.6亿，同比增长71.4%/15.4%/14.8%，当前股价对应PE分别为11、9、8倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）汇率波动风险；2)海外需求恢复不及预期；3)出口业务风险；4)市场竞争加剧。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为8.65。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
下周重磅事件：名副其实的“超级周”！美英日三大央行携非农强势来袭市场大行情一触即发
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ream）预计失业率不会发生变化，但收入增长可能会从环比增长0.2%略微加速至0.3%。另一份稳健的报告可能会进一步推动收益率的反弹，有可能推动美元兑一篮子货币重返10月初的高点。英国央行寄望于通胀下降英国央行将于下周四召开会议，预计也不会加息。在9月份出人意料的暂停之后，政策制定者可能会坚持将利率维持在5.25%的决定。（图源：LSEG Datastream）英国9月份的总体CPI出人意料地稳定在6.7%，但英国央行相信，10月份新的能源价格上限生效后，通胀将恢复下降趋势。因此，在通胀预期将大幅下降、失业率小幅上升、经济增长陷入停滞的情况下，英国央行采取谨慎态度似乎是有道理的。英镑已经消化了这些下行风险，但仍可能出现一些波动，这取决于英国央行最新货币政策报告的悲观或乐观程度。与美联储或欧洲央行相比，投资者认为英国央行明年在预期降息方面是最不激进的，即便英国经济濒临衰退。因此，在英国央行的预测中，任何支持利率在高位持续较长时间的情况都可能为英镑提供一些支撑。日本央行会出手拯救日元吗? 由于美联储和英国央行都将暂停加息，日本央行的会议可能成为下周的不确定因素，这是因为外界越来越多地猜测日本央行会意外调整政策。据日本当地新闻报道，日本央行正在考虑是否再次提高10年期国债收益率上限，7月份曾将其提高一倍至1.0%。官方公布的目标区间仍为正负0.5%，但经过调整，增加了一些“灵活性”。但是，尽管措辞有创意，但毫无疑问，鉴于日本的通胀率已经在2%以上运行了一段时间，日本央行正在逐步退出其超宽松政策。（图源：LSEG Datastream）尽管最近几个月价格压力有所缓和，但央行最新的展望报告预计将显示，未来两个财政年度的核心CPI将超过2%的目标，这为政策制定者进一步调整收益率曲线控制政策开了绿灯。相对活跃的经济是支持高收益率的另一个理由。如果将收益率上限进一步提高到1.0%以上，将会给日元带来一些急需的缓解。本周美元/日元汇率突破了150。虽然此举尚未促使任何干预措施来保护日元，但风险在于，只要日本央行行长植田和男拒绝放弃他的鸽派言论，政策调整带来的任何提振可能都是有限的。 GDP数据出炉在即，欧元区陷入衰退警报欧洲央行给出了迄今为止最明确的暗示，即欧元区利率已经见顶。再加上不断恶化的经济指标和富有弹性的美国经济，欧元再次走软，兑美元有可能会跌破1.05。下周的数据能否给欧元带来多大的鼓舞，这非常值得怀疑。10月份CPI初值将于下周二公布，该数据将与第三季GDP增长初值一起公布。（图源：LSEG Datastream）预计10月份的总体通胀率将从4.3%降至3.4%，剔除所有不稳定项目的核心指标预计也将有所放缓。不过，市场关注的焦点将是GDP数据，预计季度环比为-0.1%，可能预示着经济衰退的开始。加元、澳元和纽元能止血吗? 在加拿大，疲软的增长前景也令加拿大央行忧心忡忡。加拿大央行本周维持利率稳定，导致加元大幅贬值，加拿大央行行长麦克莱姆暗示不太可能进一步加息。下周二的月度GDP数据和下周五的10月就业报告预计不会显著改变利率前景，这可能会让加元处于不利地位。然而，如果中国将于下周二和下周三公布的PMI数据显示澳大利亚最大出口市场的信心有所改善，澳元汇率可能会受到温和提振。（图源：LSEG Datastream）中国乐观的采购经理人指数也可能扶助已跌至一年低点的纽元。纽元交易者还将关注新西兰的季度就业数据，下周三的工资数据和下周四的失业率数据将首先进入视野。
夏洛特2023-10-28
会员
民生证券：给予小熊电器买入评级
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营销策略和新兴渠道的积极探索将持续推动收入增长。　　费用端投放加大，盈利能力短暂承压。23Q3公司毛利率为40.82%，同比+3.95pct。我们预计毛利率提升主要受益于原材料价格压力缓解及自营占比持续提升。费用率方面，23Q3销售/管理/研发/财务费用率分别为23.03%/5.65%/3.80%/0.62%，同比+5.51/+1.02/+0.13/+0.57pcts。其中，销售费用率提升较为明显，我们认为销售费用率提升主要系在行业偏弱的情况下公司加大线上促销力度和营销投放所致。综合影响下，公司23Q2归母净利率为8.07%，同比-2.76pct，盈利能力短暂承压。展望后市，期待消费力复苏及公司未来抖音等新兴渠道放量后带来的盈利能力提升。　　公司新品类创新+新兴渠道开拓有望持续贡献增量。品类端，公司切入刚需品类的同时仍深耕长尾品类，持续开拓创新品类并布局母婴等高增长品类，并凭借高质价比与长尾精品标签在新品类里占据领先市场份额。渠道端，公司发力新兴电商，已在抖音等平台建立以自营团队为主的直播体系，期待未来抖音等新兴渠道放量后带来的盈利能力提升。　　投资建议：公司在深耕厨房小家电的同时，积极开拓生活、个护、母婴等新品类，母婴、清洁赛道景气度向上，确保公司业绩向上弹性。预计公司2023-2025年营收分别为50.6/61.3/72.6亿，同比增长23%/21%/18%。2023-2025年归母净利润分别为4.8/5.8/7.3亿，同比增长24%/22%/26%，当前股价对应PE分别为19、15、12倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业景气度低于预期，原材料价格波动超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券苏子杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.15%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.81亿，根据现价换算的预测PE为18.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级20家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为75.44。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
信达证券：给予科锐国际增持评级
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40.1%。　　点评：　　灵活用工驱动收入增长。23年前三季度，灵活用工同增9.6%，带动整体收入端增长，截至9月末公司管理外包员工3.51万人、较6月末增长约2400人次。但招聘类业务恢复较缓慢，与去年同期对比整体市场化招聘需求仍处在比较低的水平。我们估计，国内业务整体降幅已环比收窄。　　Investigo拖累业绩表现。受地缘政治、宏观经济下行及去年高基数等影响，海外业务同比下滑。我们估计Investigo净利润下滑约40%。　　毛利率环比改善。23Q3，公司毛利率同减2.2pct至8.0%，其中灵活用工Q3毛利率已提升恢复至去年正常水平。Q3毛利率较Q2提升0.1pct，环比改善。　　期间费用率略有提升。23Q3，销售费用率同增0.1pct至1.8%，管理费用率同增0.3pct至2.6%，研发费用率同增0.1pct至0.6%。　　净利率同比下滑。23Q3，公司实现归母净利润0.5亿元、同减37.0%。净利率2.3%，同比下滑2.2pct。　　持续技术投入，链接长尾客户。截至23年9月末，技术投入金额达1.5亿元，同增27.3%。23年前三季度，公司技术服务实现收入3380.8万元，同增21.6%。平台开发与建设已见成效，用户活跃度持续增长，广泛链接了区域长尾及专精特新类目标客户。　　投资建议：23Q3国内业务呈向好趋势，而海外业务在地缘政治、宏观经济下行及去年高基数等因素共同作用下形成拖累。下调2023~25年EPS至1.08/1.42/1.79/股，当前股价对应PE为29x/22x/17x，维持“增持”评级。　　风险因素：招聘市场低迷对猎头、RPO业务的负面影响；宏观经济对人力资源服务行业的影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券李旭东研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.53亿，根据现价换算的预测PE为24.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级24家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为38.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28

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