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日本10年期国债收益率自3月份以来首次升破日本央行上限
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505%。日本央行据悉周五将讨论微调收益率曲线控制政策，让债券收益率在一定程度上突破0.5%的上限。日本央行潜在转变的影响正在全球范围内产生反响，日元兑所有主要货币上涨。日元兑欧元最高上涨2%，创3月以来最大升幅，兑美元上涨1%。 CIBC外汇策略全球主管Bipan Rai表示：“如果最终他们允许收益率最高再上升25个基点，那么美元/日元将更接近135-136区域。若完全放弃收益率曲线控制，汇率会更接近120。”
金融界2023-07-28
日本果然飞出“黑天鹅”！全球这一市场遭暴击两则“喜讯”突袭中国股市
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四晚些时候在日经新闻报道日本准备调整其收益率曲线控制政策后大幅上涨。德国收益率一度上升5个基点，澳大利亚收益率一度攀升20个基点。这些举措为央行重要的一周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的紧缩周期的最后一步，英国央行下周将召开会议。资产管理公司Union Bancaire Privee UBP SA外汇策略主管Peter Kinsella表示，“这是重要的一周，因为它显示全球升债周期基本结束。” 他补充称，“日本央行实际上是在说，收益率区间的顶部现在是1%，这意味着可能会有50个基点的陡峭化。所以这是缓慢的逐步正常化，但的确，这是日本央行的正常化方式。” 日本央行承诺将在收益率曲线控制政策上显示出更大的灵活性，不过央行行长植田和男坚称，该行距离升息的时机还很遥远。日本央行做出决定后，10年期国债收益率一度跃升13.5个基点，至0.575%，高于日本央行此前设定的0.5%的上限。日元回吐早些时候的大部分涨幅，但仍朝着3月份以来最好的一个月前进，涨幅近3.5%。 “日本央行的决定是在邀请做空美元/日元，”法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux说，“较高的日本国债收益率缩小与美债和德债的利差。”但他补充称，鉴于周四强劲的美国经济数据可能暗示美联储将进一步收紧货币政策，美元的下行空间可能有限。 “普遍的共识是，通胀正在放缓，但最大的问题是，放缓的速度是否足够快，”CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说。 “股市看起来相当乐观，因为我们比以往任何时候都更接近加息周期的终点，”Hewson表示。股市方面，财报日历上最繁忙的一周即将结束，好于预期的业绩以及美国和欧元区利率接近峰值的信念支撑了市场人气。欧洲股市小幅走低，但仍有望连续第三周上涨。在美国，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。芯片制造商英特尔公司公布乐观的收入预期后，股价盘前交易上涨8%。此前，Meta Platforms Inc.和微软等公司公布了积极的季度业绩。在日经新闻提前报导日本政策转变的消息后，华尔街道指周四结束了1987年以来最长的连涨纪录。但Baird股票部门副主席Patrick Spencer表示，牛市依然存在，尽管有点超买，但适度回调并不令人意外。 Spencer说：“由于盈利状况良好，人们正在等待市场重新进入疲软状态。现实情况是，基础经济——特别是在美国，而不是欧洲——仍然相当强劲。” 与此同时，对经济刺激计划的希望，推动中国股市创下去年11月以来的最佳一周表现。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。大华继显香港执行董事Steven Leung说：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 在美国公布第二季经济增长快于预期后，油价有望连续第五周上涨，但金价可能录得五周来最大单周跌幅。本交易日来看，美国商务部将在华尔街开盘前公布备受期待的个人消费支出(PCE)报告，其中核心数据是美联储最为青睐的通胀指标。
厉害啦2023-07-28
决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事
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日本央行今日宣布维持其超低利率，但在收益率曲线控制上略有调整，称其10年期政府债券收益率0.5%的上限现在是一个“参考”，并提出以1%的市场价格购买此类债券。日本央行的政策调整为央行超级周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的加息周期的最后一步。这还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来，廉价的日元一直是资本市场融资的支柱，而在全球利率似乎见顶之际，日元正面临日本国债收益率上升带来的上行压力。 10年期日本政府债券收益率达到9年来的最高点0.575%，日经指数下跌0.4%，金融股在利率上升的预期下飙升。由于市场猜测日本央行将采取行动，日元已连续数日上涨，但在消息公布后震荡，之后升至1美元兑138.05日元的周高。悉尼JB Were的首席投资官Sally Auld说：“他们在没有做出太多承诺的情况下改变了(收益率控制)，并希望在如何运行货币政策方面更加灵活。” Auld补充称：“我们确实正处于极端货币宽松政策结束的开端，但他们听起来仍然非常熟悉……经济和通胀前景面临下行风险。” 日本央行重申，2%的通胀目标是不可持续的，并预计2024年和2025年将低于这一水平，尽管数据显示东京7月份的核心消费者价格指数(cpi)同比上涨了3%。 “这是朝着最终解除迈出的重要一步，”瑞银资产管理公司驻悉尼的固定收益投资组合经理Tom Nash说。“我预计收益率将向1%靠拢，但不会直线上升，因为可能会出现空头回补、国内买盘和日本央行的反对。” 标准普尔500指数期货上涨0.3%，受英特尔公司利润推动的后市场上涨推动。欧洲期货持平，富时期货下跌0.3%。受强于预期的美国经济数据和有关日本加息的传言影响，隔夜攀升的10年期美国国债收益率仍维持在4%以上。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，在香港和中国内地股市反弹的带动下，本周涨幅有望超过2%。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。中国官方媒体援引住房和城乡建设部部长的话说，中国需要采取降低住房抵押贷款利率等措施来刺激购房，这引发了房地产股的反弹。此外，据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。美元普遍走强，尤其是兑澳元上涨0.6%，至0.6666。澳大利亚6月份零售销售出现年内最大跌幅，表明再次加息的必要性降低，令澳元承压。本周早些时候，欧洲央行按预期将利率上调25个基点，至23年高点，但欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元周五下跌近1%，随后跌势止步于1.0980美元附近。德国早些时候的通胀数据显示，7月份通胀放缓，当天晚些时候的法国数据以及下周的欧元区数据将决定前景。本周早些时候非常疲弱的商业活动数据表明，加息已经开始产生影响。周三，美联储也将利率上调了25个基点，随着美联储不再预测经济衰退，投资者为美国经济出现“软着陆”的迹象而欢呼。布伦特原油期货从三个月高点略微下滑至每桶83.90美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第二季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国7月CPI月率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月个人支出月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率和年率 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期
厉害啦2023-07-28
日本央行果然勇敢！“黑天鹅”政策对抗美国数据荷兰国际集团：ECI恐引爆美元大跌100点
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元指数短线站上102，日本央行宣布调整收益率曲线控制政策，意外给汇市带来美元、日元罕见齐涨的一幕，美元/日元大跌后回升至139.82。荷兰国际集团警告，日本央行倾向于逐步摆脱债市控制，不利美元长期走势。ECI数据也将带来利空，恐引爆美元大跌100点。美国经济活动数据走强，再加上周四欧洲央行会议后欧元走弱，贸易加权美元指数小幅走高。ING表示：“如果不是我们周五亚洲时段看到的日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策导致美元/日元走低，美元指数将会更高。” “关于日本央行，我们认为，在日本央行意外调整其10年期日本政府债券(JGB)收益率目标管理方式后，市场将美元/日元小幅走低是正确的。阻止美元/日元进一步下跌的因素，可能是日本央行新的核心消费者物价指数(CPI)预测，其中2024-25财年CPI仍分别预测为1.9%和1.6%，这很难为CPI目前将持续运行在2.0%附近的结论提供坚实的基础，”ING补充称。该机构提到，相反，对YCC政策的调整可能反映出日本央行行长直田和男倾向于逐步摆脱对日本国债市场的严格控制。ING强调：“也就是说，他可能更像是一个自由市场主义者。” 然而，市场确实认为美元/日元周五的下跌，可能会得到美元方面的一些支撑。毫无疑问，美国活动数据一直保持良好，仅根据活动数据，人们就会认为美联储最有理由再次加息，但美联储主席鲍威尔承认，美国货币政策已经处于限制性领域，并且重点是通货紧缩。周三，鲍威尔表示，在9月FOMC会议之前将发布重要数据，2份CPI、2份就业报告和就业成本指数(ECI)。第二季ECI数据周五发布，预计为1.1%，低于第一季的1.2%，2022年第一季达到1.4%的峰值。 ING分析师詹姆斯·奈特利(James Knightley)认为，风险偏向于鉴于平均每小时收入疲软，以及美联储褐皮书和NFIB数据的调查证据表明，美国劳动力市场正在趋于平衡，周五的读数为1.0%，低于市场共识。疲软的 ECI 数据可能会消除今年美国紧缩周期定价的最终8个基点，并可能导致美元下跌0.5-1.0%。对于风险资产来说，这将是一个好消息，美联储和欧洲央行似乎都将更接近结束紧缩周期。 ING指出：“如果我们对ECI的预测是正确的，美元指数可能会回到周四的低点100.50附近。” 欧元：ECI出手救援事实证明，周四对于欧元/美元来说是糟糕的一天。欧洲央行新闻发布会对欧元不利，因为欧洲央行行长拉加德放弃9月份的加息，并且似乎承认活动数据疲软和欢迎通货紧缩。对于欧元来说，这并不是一场真正的大考验。事实上，贸易加权欧元并没有太大变动，2年期利差也没有太大变动，碰巧同时发布了一些强劲的美国数据。 ING称：“如果我们周五对疲软ECI数据的预测是正确的，我们可能会看到欧元/美元回升至1.1000以上，并开始在未来几个交易日中追踪1.1000-1.1150的区间。” 与往常一样，本周中东欧地区的日历没有太多内容。但仍然像周四一样，中东欧将不得不消费全球故事，这再次带来了很多新消息。这里的主要消息当然是欧元/美元走低，这使ING描述的中东欧外汇积极前景变得复杂。但另一方面，随着全球加息周期即将结束，积极的市场情绪正在全速前进。因此，该地区的外汇完全有理由对现在的发展方向感到困惑。“我们再次更加倾向于看涨，但欧元/美元将成为一个问题，并阻碍中东欧外汇今天的进一步上涨，”ING最后预测称。
会员
小萧2023-07-28
花旗：日本央行在YCC上的灵活性可能会给日元和日债收益率带来上行压力
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ohisa Fujiki称，日本央行在收益率曲线控制（YCC）政策上的灵活性可能会给日元兑美元和日本国债收益率带来上行压力。Fujiki表示，如果日本央行的决定不能结束日元的疲软，市场参与者应该为日本央行诉诸短期加息做好准备，但他补充称，该机构的经济学家认为这种可能性非常低。此外，如果日元的贬值被认为是过度的，日本央行可能会尝试充分利用10年期日本国债收益率的灵活性来对抗日元的疲软。
金融界2023-07-28
日本央行这一举动震惊市场！今日数据风暴来袭：欧美都有大事
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日本央行(BoJ)决定改变其长期实施的收益率曲线控制政策(YCC)。就在几天前，美联储(Fed)选择对未来利率走势不作承诺，欧洲央行(ECB)暗示将暂停加息。日本央行维持其指导方针，允许10年期国债收益率在0%目标附近波动0.5%，但表示这将是“参考”，而不是“严格限制”。更重要的是，日本央行随后提出以1.0%的固定利率购买10年期日本国债(JGBs)，而不是之前的0.5%——这让债券市场感到震惊和困惑，而随着市场消化了这一秘密举动，日元大幅波动。对投资者而言，这在很大程度上取决于他们是否将日本央行的任何举措视为对高度限制性的收益率曲线控制(YCC)政策的技术性调整，还是全球最大债权国紧缩周期的开始。日本在美国股市和金融市场上投资了数十亿美元。这是在美国出现“金发姑娘”情景的背景下发生的，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，由于央行委员不再预测经济衰退，美国经济将实现软着陆——对于那些预计明年将降息的人来说，这并不完全是好消息。隔夜，美国商务部公布了强劲的第二季度GDP初值。股市普遍疲软，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数和日本日经指数都在下跌。道指周四下跌0.67%，结束了1987年以来最长的连续上涨。欧洲央行周四将利率上调25个基点至23年高点，但行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元兑美元隔夜下跌近1%，周五收窄跌幅至1.0980美元。当市场主要关注G3央行不同的货币政策轨迹及其对股市和汇市的影响时，也有一系列欧洲经济指标即将出炉。如果最新的采购经理人指数有任何暗示的话，西班牙、法国和德国的第二季度GDP初值应该会显示出经济温和扩张，但仍在挣扎。法国和德国也将公布通胀数据。美国商务部将于周五公布广泛且备受期待的个人消费支出(PCE)报告，该报告将涵盖收入、支出，以及至关重要的通胀。
风起2023-07-28
邦达亚洲: 日本央行宣布调整YCC政策日元早盘巨震
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增加刺激措施。与此同时，日本央行对调整收益率曲线控制（YCC）政策进行了调整，称将灵活控制10年期日债收益率。声明称：央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。美国商务部周四发布的数据显示，美国第二季度实际GDP按年增长2.4%，增幅超越一季度的2%，远远超出市场预期的1.8%。同时，个人消费支出 (PCE) 按年增1.6%，尽管较前值4.2%有所回落，但同样远超市场预期的1.2%。通胀数据也显著放缓，美联储最为关注的PCE价格指数二季度增长2.6%，较前值4.1%显著放缓，不含食品和能源的PCE核心价格指数增长3.8%，低于前值的4.9%，同样显著放缓，略微低于经济学家预期。上述数据表明美国经济运转良好。在通胀缓解和劳动力市场紧张的情况下，对美国经济贡献高达2/3的强劲消费者支出，成功阻止美国滑向去年经济学家普遍预期的衰退。
邦达亚洲2023-07-28
“偷袭珍珠港”！植田和男意外行动震动金融市场日元剧烈波动后大涨、后市将如何走？
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以来的首次意外行动。日本央行宣布调整其收益率曲线控制计划，促使投资者进一步买入日元，日元在大幅波动后反弹。日本央行周五将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近。令人意外的是，日本央行宣布调整收益率曲线控制(YCC)政策，将灵活控制10年期国债收益率。日本央行在声明中表示：“日本央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。”日本央行以8-1的投票结果决定了调整YCC政策。日本央行还表示，将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日本国债，此前为0.5%。有分析指出，这可能意味着日本央行控制的10年期国债收益率的“新上限”改为1%。日经新闻周五早些时候报道称，日本央行本次会议将讨论调整YCC政策，让长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限。报道称，这种调整可以让央行的政策更加灵活。周五日本央行发表政策声明后，在一个小时的波动交易中，日元一度飙升约1%，至1美元兑138.07日元。在日本通胀上升和工资增长改善的背景下，日本央行面临的改变政策的压力越来越大。 (图片来源：彭博社) 日本基准10年期国债收益率飙升13.5个基点，至0.575%，此举支撑了日元。日经225指数下跌，而银行股则因预期利润率提高而上升。市场观察人士指出，日本央行调整收益率曲线控制机制的决定，似乎将鼓舞日元多头，他们押注日本央行正朝着政策正常化的方向迈进。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)驻悉尼高级策略师Sean Callow表示：“我很惊讶美元/日元汇率没有大幅下跌。这可能需要几天时间，但我认为风险是美元/日元会回到137-138。” NBC Financial Markets Asia主管David Lu：“短期而言，YCC可能在可预见的未来存活下来，美元/日元的下行空间可能有限。”他补充道，美元/日元年底前料跌至135。去年12月，日本央行意外将日本10年期国债收益率上限扩大至0.5%。此后，对于日本进一步放松甚至取消YCC政策的猜测不断。瑞联银行(Union Bancaire Privee)高级亚洲经济学家Carlos Casanova表示，尽管日本央行将利率上限维持在“0.50%左右”不变，但措辞上的微妙变化表明，如果条件支持，他们正在准备，或者至少愿意在未来某一天调整YCC目标。 Casanova认为，在12月的会议上，日本央行可能会将YCC的目标区间扩大25个基点，达到正负0.75%左右。然而，未来几个月，市场势必会考验这一极限。因此，他们不能排除这种调整更早发生的可能性，在10月甚至9月。不过在日本央行2024年晚些时候完成政策审查之前，不太可能进行更实质性的调整，比如取消YCC。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.)驻东京首席外汇策略师Daisaku Ueno说：“由于日本央行允许长期利率上升到1%，他们在相当长一段时间内都不必调整这个框架。虽然政策利率保持在-0.1%，长期利率也不会超过1%，但在没有对冲的情况下，不太可能看到大量资金流入日本，从而限制了日元的走强程度。” Ueno指出，美元/日元和日本国债收益率的走势主要由美国决定，如果没有上限，情况将更加如此。他表示：“美元/日元的下跌可能不是因为日元走强，而是由美国因素引发的，比如美国经济疲弱以及美联储随后的降息前景。” 三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)市场策略师Ayako Sera说：“外国投资者可能会认为，日本央行也缩减了宽松措施，并买入日元。美元/日元可能会面临下行压力，因为这实际上是一种允许利率上升的权宜之计。”
风枫2023-07-28
生物药“新贵”乌龙制药涨近一倍！纳指生物科技ETF（513290）回调之际溢价显著！明年降息概率或大幅增加
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随着商业银行负债成本的上升，深度倒挂的收益率曲线可能意味着信用紧缩的到来。 3）近期美国地产数据的反弹或源自库存的分化，持续性不强。基于上述判断，民生证券预计7月会议的加息可能将成为在本次加息周期的“最后一舞”，也就是说，最后一次加息，华西证券也表示，从FOMC决议以及相关人士的发言来看，7月可能是FOMC的最后一次加息，从现在到明年都处于维持利率状态，降息可能要到明年年初。不过，中金公司表示，一方面，根据FOMC的发言，9月会议的决策将取决于数据，考虑到目前已经能从前瞻指标中看到未来两个月价格下降或将带动核心CPI回落，9月跳过加息的概率偏高。但另一方面，也不能忽视当前劳动力市场和经济超预期带来的CPI风险，加息可能并未结束，下一次加息或将发生在四季度。中信证券认为，当前美国经济韧性较强，美国CPI黏性不容忽视，下半年不排除再次加息的可能性，年内降息概率较低。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至7月26日，PE已回调至16.06倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数跌3.53%；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【财报季多家生物医药巨头披露中报，医疗类板块股获得投资者青睐】消息面上，生物基因(BIOGEN)最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利9.79亿美元，同比减少28.07%；总营收49.19亿美元，同比减少3.94%。 MEDPACE最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利1.34亿美元，同比增长21.05%；总营收8.95亿美元，同比增长31.19%。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-28
劲爆行情！日本央行“偷袭”、美元/日元“巨震”逾260点美国重磅数据来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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措施。与此同时，日本央行对备受关注的收益率曲线控制(YCC)政策进行调整，称将灵活控制10年期日债收益率。日本央行在声明中表示：“日本央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。” 日本央行以8-1的投票结果决定了调整YCC政策。日本央行还表示，将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日本国债，此前为0.5%。有分析指出，这可能意味着日本央行控制的10年期国债收益率的“新上限”改为1%。日本央行决议出炉后，美元/日元一度急跌至138.45，随后大幅攀升，最高触及141.08，短线波动幅度超过260点。目前美元/日元再度出现明显跌势，交投在138.45附近，日内重挫百点。 (美元/日元5分钟图来源：FX168) City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，日本央行似乎正在制造一些混乱，这也反映在市场价格走势上。但此前日经新闻的报道为日本央行讨论扩大YCC区间设定了预期，因此如果日本央行没有真正扩大YCC区间，那就有点令人失望了。这也使得日元在最初日经新闻报道后获得的强势有所回落。不过，日本央行似乎很明显正在为扩大并最终放弃YCC做准备。凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant称，日本央行不太可能进一步调整其YCC政策，并可能会将短期政策利率维持在-0.1%。他表示，未来几个月日本的通胀仍有可能放缓，因为进口价格下降抑制了商品通胀，商品通胀是近期潜在通胀加速的主要原因。Thieliant补充表示，如果日本经济像凯投宏观预期的那样在下半年陷入衰退，日本央行收紧政策的理由将会减弱。瑞银资产管理公司投资组合经理Tom Nash表示，日本央行允许收益率波动保持更大的灵活性，这意味着现在的底线似乎是1%。这是朝着结束YCC迈出的重要一步。预计日本国债收益率将向1%靠拢，但不会直线上升，因为可能会出现空头回补、国内买盘和日本央行的干预。日经新闻周五早些时候报道称，日本央行本次会议将讨论调整YCC政策，让长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限。报道称，这种调整可以让央行的政策更加灵活。日本内务部周五表示，东京7月消费者物价指数(CPI)同比上升3.2%，远超日本央行2%目标，高于预期的2.9%。东京7月除生鲜食品外的核心CPI同比上升3%，较上月3.2%的涨幅有所放缓，但高于预期的2.9%。值得注意的是，东京7月除食品和能源以外的所谓“核心中的核心CPI”同比上升4%，同样高于前值和预期，并创下40多年来的最快涨幅。东京的数据是日本全国CPI的领先指标，后者将在大约三周后发布。国际货币基金组织(IMF)周三指出，日本的通胀风险在上升，并建议日本央行保持灵活性，或许可以放弃其收益率曲线控制计划。香港时间周五20:30，美国将公布6月个人收入和支出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。权威媒体调查显示，美国6月个人消费支出(PCE)物价指数月率料上升0.4%，此前5月为上升0.1%；美国6月核心PCE物价指数月率料上升0.2%，此前5月为上升0.3%。调查并显示，美国6月PCE物价指数年率料增长3.1%，此前5月为增长3.8%；美国6月核心PCE物价指数年率料攀升4.2%，此前5月为上升4.6%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对政策决定有重大影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在过去几天在100.55-101.65区间短暂波动后，已经回升。该指数可能会保持在102-102.50附近的短期阻力位下方，并在下周早些时候再次回落向101或更低水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元从昨日的1.1150大幅下跌至目前的1.10下方。欧元/美元可能不会长期维持在1.10下方，而是可能在未来一周回升向1.1050，甚至更高水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经跌破155，并急剧跌向昨日提到的152。只要高于152，那么该货币对可能会在152-154的横盘范围内交易几个交易日。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经出现下跌，但未来几个交易日可能会保持在138上方。138-140可能构成短期交易区域。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经从7.12大幅反弹，刚刚该货币对再度小幅走高。近期可能维持在7.10-7.20的区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元因美元走强而大幅下跌，这两个货币对可能分别测试1.27和0.66附近的支撑位，然后再回升向1.29/30和0.68。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-07-28

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