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金晟富：7.4黄金大行情突袭如期暴涨！后市黄金还会跌吗

来新低。与此同时，美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。受此影响，现货黄金短线加速攀升，一度突破1930美元关口，其他贵金属也纷纷上扬。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。因为美国PCE数据弱于预期而且消费者支出放缓，美元指数从近两周半高点回落，美债收益率也小幅走弱，给金价提供反弹机会。本周将迎来一个超级周，一方面有ISM制造业和PMI' target='_blank'>非制造业PMI数据，还有“小非农”ADP数据和美国非农就业报告，另一方面，还将有美联储会议纪要公布和多位美联储票委的讲话。但市场对美联储7月份加息预期仍然较高，调查显示，分析师对黄金后市走势分歧较大，而看空黄金后市的散户比例略高一些。有投资者认为7月加息25个基点的可能性为84%，11月有可能再加息25个基点，使利率达到5.5%-5.75%，然后在2024年降息。本交易日恰逢美国独立日假期，美国股市提前休市，估计黄金市场纽约时段尾盘交投也会受到限制，但日内将出炉美国6月份ISM制造业PMI数据，投资者仍需重点关注， 7.4黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日内先居高震荡，午后行情上方再测1920上方后承压回落，目前低点跌回至1910一线后强势反弹至1925一线，从日内黄金的运行节奏来看，整体状态也是与预期高度吻合的，即围绕在1920-10之间窄幅震荡，这样的状态一方面是黄金自身技术上的需要，另一方面也是因周初美盘休市的影响。　　黄金4小时来看，此时回踩确认1910一线，反弹指向66日1925，再往上就是半年线1933；也看macd能否步入零轴上方，那样会加强反弹力度；黄金小时隔夜持续拉升一波，今日早间并未直接续涨，那么先震荡回调一波后，欧美盘就要尝试介入企稳看涨；首先关键的回踩点则是图中的趋势支撑点1910一线，也是66日均线共振处，另外也接近618分割位置1910一线，因此此位置对于日内来讲，支撑比较重要，属于节点；守住反弹企稳，往上阻力关注1925通道反压和年均线共振点，其次是1933顶底转换点；根据目前日线以及小时图结构，日内黄金的表现相对还是偏弱的，但是下方1910又并未被跌破，说明上周五的阳线或多或少还是给多头带来一定的信心的，只不过黄金未来上涨还是会非常的被动，如果没有基本面的利多刺激，美元继续保持偏强的话，那么黄金上涨的难度会更大，所以对于上周五黄金的回弹收阳也仅仅暂时视作为技术上的超跌反弹。一旦反弹延续的话，由于macd会步入顶背离，也容易冲高回落，交投上注意提防震荡整理风险。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1938-1940一线阻力，下方短期重点关注1918-1920一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 7.4黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1938-1940附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1930-1925附近，破位看1920一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1918-1920附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1930-1935附近，破位看1940一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-07-04

美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度接近数十年来最大

交易员押注美联储将进一步加息，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一逼近数十年来最大的倒挂幅度。两年期美债收益率一度达到4.96%，较十年期美债收益率高出110.8个基点。据汇编数据显示，3月倒挂幅度一度触及110.9个基点，上次达到这一水平还是1980年代初期。在美国早盘交易中，该倒挂程度略微缓和至108个基点左右，此前发布的6月供应管理学会制造业指数意外跌至三年低点，反映出生产、就业和投入价格等指标走弱。该数据导致美债收益率下跌，其中两年期美债收益率领跌至近4.84%。 RJ O’Brien的董事总经理John Brady致函客户表示，“近期的风险是市场必须消化进一步加息的预期，美债收益率曲线进一步趋平，通胀和就业数据放缓的速度未能令决策者和市场满意。” 这一备受关注的衰退风险指标自3月以来的变动区间为倒挂111个基点至倒挂27个基点。随着市场上调对美联储本月加息25个基点并在年底前再次加息的押注，该收益率曲线趋平的速度已加快。掉期合约目前对应美联储7月26日加息约22个基点，已充分消化了9月加息的预期，并预计到年底前再度加息的概率为50%。美国银行利率策略师在周一发布的一份报告中表示，仓位指标显示收益率曲线“倾向于进一步趋平”。继此前连续10次加息后，美联储于上个月维持利率不变，以评估政策利率上升对经济的影响。然而，自那以来发布的经济数据强于预期，暗示央行可能会进一步紧缩。本周将迎来首批主要的6月经济指标，并将随着周五就业数据的发布达到高潮。美国市场周二将因独立日假期而休市。

金融界2023-07-04

决策分析：衰退信号闪烁！金价暴拉，一度站上1930 美国未有起落美联储紧缩过度，是个错误？

组合经理Mike Riddell表示“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为（央行）存在政策错误。”

Dan19772023-07-04

2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作

来新低。与此同时，美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。受此影响，现货黄金短线加速攀升，一度突破1930美元关口，其他贵金属也纷纷上扬。美国工厂商业状况的晴雨表降至2020年以来的最低水平，当时美国在大流行期间被封锁，突显出美国工业经济的普遍疲软。供应管理协会(ISM) 6月份的制造业调查从前一月的46.9降至46。这是自2020年5月以来的最低水平。低于50的数字表明经济的工业部门在收缩。该指数已连续8个月为负值，上一次出现疲软是在2007-2009年的大衰退期间。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，6月份该指数将达到47.3。由于汽车销量上升，汽车制造商今年一直表现强劲，但大多数制造商都经历了需求疲软。他们通过减少库存和减缓生产来应对。在美联储停止加息之前，经济的工业方面不太可能出现大幅反弹。美联储准备今年再加息几次，以帮助遏制高通胀。较高的借贷成本阻止了消费者和企业进行昂贵的购买。几份关键的就业市场报告和美联储上次会议纪要也将在本周公布。周一美国市场将提前休市，周二则因独立日假期休市。此外，值得注意的是，美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。美国2年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示：“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为(央行)存在政策错误。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银突破23美元/盎司，日内涨超1%；现货铂金日内最高触及918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。

夏洛特2023-07-03

会员

重磅！美PMI数据降至3年来低点！黄金多头大反攻，站上1930 市场押注美联储政策失误

美联储恐过度紧缩备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。美国两年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为（央行）存在政策错误。”

Dan19772023-07-03

有名的衰退指标出现另类解读：美国通胀将大降！

幅度的倒挂。 2年期和10年期美国国债收益率曲线倒挂是债券市场有名的衰退指标，它已成功预测了多次经济衰退，最近几次是在1990年、2001年和2008年。从历史上看，当短期债券收益率高于长期债券收益率时，就意味着投资者认为经济衰退即将到来。不过，美国银行表示，这一次该指标更多地反映了通胀本身而非经济的硬着陆。该行认为美国经济仍能避免急剧下滑。策略师在上周四的一份报告中表示，“虽然从模型来看，接近历史极端值的曲线倒挂幅度带来了更高的衰退概率，但我们认为该曲线的形状更多受到通胀下降预期的影响，而不是增长前景恶化的影响。深入了解后就可以发现，远期实际利率并未反映经济衰退风险上升的普遍共识，相反可能反映了对软着陆的预期”。该行表示，这是因为远期实际收益率（代表市场对经通胀率调整后的债券收益率的预期）在短期内只出现了“温和下降”。这表明投资者预计美联储将缓慢降低利率。而如果经济面临特别高的衰退风险，他们不太可能做出这样的预测。策略师总结道，“曲线倒挂程度处于历史极端水平，目前并不反映经济衰退风险上升，而是在很大程度上与降息预期和通胀趋近2%目标水平有关”。过去一年，投资者一直在关注潜在的经济衰退，因美联储仍在收紧政策以抑制通胀。目前美国联邦基金利率处于2007年以来的最高水平，美联储官员暗示今年晚些时候将进一步加息。市场预计美联储将在7月政策会议上再加息25个基点的可能性为87%，此举将把联邦基金利率目标区间提高至5.25-5.5%。与此同时，纽约联储预计，美国经济在明年陷入衰退的可能性为71%。

金融界2023-07-03

美股开盘：道指跌近百点新能源车股普涨特斯拉涨逾5%、小鹏汽车涨超7%

衰退指标。不过，美国银行表示，目前美债收益率曲线倒挂并不反映经济衰退风险上升，而是意味着美联储将缓慢降息，因通胀可以在避免经济衰退的情况下大降....... 全球硬着陆要来了？PIMCO正做准备：极端前景风险越来越大衰退的可能性不断下降一直是今年美股牛市情境中的一个重要支撑。但全球最大债基太平洋投资管理公司（PIMCO）警告市场，当央行依旧有动力继续加息，围绕这些政策滞后性的影响就越大，经济面临更极端前景的风险就越大，目前看好高质量的政府和公司债券等防御性资产。加码减产，沙特、俄罗斯联手挺油价！市场情绪低迷，沙特、俄罗斯两大产油国再次联手支撑油价。沙特宣布将把自愿减产行动延长至8月，俄罗斯宣布8月额外减少石油出口每天50万桶，同时削减产量每天50万桶。价格战+新补贴，特斯拉二季度交付再创纪录！同比大涨83% 美东时间周日，特斯拉公布第二季度的生产和交付数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。特斯拉Q2交付量创新高！投行Wedbush唱多：空头将进入冬眠模式在特斯拉公布创纪录的第二季度交付量后，华尔街投行Wedbush再次唱多，分析师Daniel Ives表示“空头将进入冬眠模式”，维持对特斯拉“跑赢大盘”的评级以及300美元的目标价。这位分析师表示，2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉的利润率将在未来一到两个季度见底，然后在2024财年回升。多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量据英国《金融时报》周一报道，两名接近苹果和立讯精密的人士表示，苹果准备在2024年将今年6月6日发布的首款MR头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台，苹果最初希望2024年的出货量达到100万部。另外，为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果第一年只要求他们生产13至15万部。大和：上调英伟达评级至“跑赢大盘”，升目标价至475美元大和资本投资分析师LouisMiscioscia将英伟达的评级从“中性”调升至“跑赢大盘”，并将每股目标价从408美元提高至475美元。他指出，该公司在人工智能领域，尤其是生成式人工智能方面占主导地位，将很难被竞争对手如AMD和英特尔等公司超越，这要归功于英伟达在AI中提供全方位的产品组合供应。上半年药企股价哪家强？礼来领跑美股同行受糖尿病药物销售火爆的鼓舞，礼来成为2023年上半年表现最好的生物技术公司，回报率高达28%。排在第二位的是福泰制药，得益于其囊性纤维化药物组合的持续强劲收入，该公司的回报率约为23%。排名第三的是总部位于丹麦、专注于糖尿病治疗的诺和诺德，其销售额增长了约18%。阿斯利康新肺癌药物研究结果缺乏细节因阿斯利康公司对新型癌症药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的研究结果引发了市场对该药物可能不如预期效果的担忧。公司周一表示，与标准化疗相比，该药物帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，该公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。百度文心一言App上架AppStore 据媒体报道，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装。

金融界2023-07-03

非农本周将引发抛售 10年期美债收益率料再破4%大关

缩周期正在降低通胀的预期，上周推动美债收益率曲线进一步倒挂。两年期美债收益率较10年期美债收益率高出近107个基点，距离几十年来的最大利差只有4个基点。 “紧缩周期将赶上经济”，TCW集团固定收益部门联席主管Laird Landmann表示，“基金利率再上调几次，意味着我们将遇到更多意外，这将导致美国经济放缓或硬着陆”。他表示，对捐赠基金和养老基金等机构投资者而言，美国国债收益率目前具有吸引力。

金融界2023-07-03

美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂

备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。美国2年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。

金融界2023-07-03

CPT Markets：潛在經濟衰退因素尚未消失支撐金价！本周关注澳洲联储利率会议

失。本月早些时候，纽约联储根据美国国债收益率曲线运行的衰退概率模型预测，未来12个月出现衰退的可能性为71%。美联储希望通过适度推高失业率至4.5%，进而实现通胀控制目标。尽管失业率依然运行在4%下方，但如果在消费占国内生产总值GDP约70%的经济体中不惜代价打击服务消费，这可能意味着失业率大幅走高，进而导致经济陷入不必要的衰退。澳新银行的经济学家认为，强劲的经济数据和顽固化的通胀为美联储进一步收紧货币留下了空间，这是金价面临的短期不利因素。尽管如此，美联储将在今年的某个时候暂停加息，金市仍将获得结构性支撑。 2. 分析师预计货币紧缩周期已临近尾声：荷兰银行的高级经济学家Georgette Boele指出，近40年来最激进的货币紧缩周期已临近尾声，预计美联储明年将降息175个基点，这可能会提供推动金价升至历史高点所需的重要看涨动力。市场可能是在等更低水平买入头寸，因此市场可能会更有耐心。总体而言，黄金的仓位并不极端。在利空因素方面 1. 美联储主席鲍威尔的鹰派谈话：美联储主席鲍威尔在论坛上表示，大多数联储决策者仍认为今年会再升息两次，未排除在下次会议上采取行动的可能性。之后在马德里的一场金融稳定会议上，鲍威尔再次重申年底前至少将再加息两次的的说法，这进一步强化市场对美联储在6月会议按兵不动后重启升息的预期。 2. 上周美国强劲经济数据：上周美国公布的一连串的数据表现都相当强劲，包括谘商会公布美国6月消费者信心指数创下17个月以来新高；5月除飞机外的非国防资本财订单增长0.7%，远优于市场预期的持平；5月新屋销售创下2022年2月以来新高；6月25日当周初请失业金人数创20个月最大降幅。此外，美国商务部将第一季GDP环比增长年率修正为2%，前值为1.3%。从上方压制(上方阻力) 1917.40，1919.20；从下行方向看，下方支撑1915.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-03

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