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日本央行新任副行长暗示有可能改变YCC政策

尚未采取的措施。如果各种条件都具备，对收益率曲线控制进行某种改变可能是必要的。　　如果情况好转，（调整）无疑将成为可能。不过，他补充称，央行在制定货币政策时将综合考虑各种数据，而不是专注于一组特定的指标。由于当前日本通胀已经超过其目标，市场普遍猜测日本央行可能在新任行长植田和男接替现任行长黑田东彦后调整或终止YCC。

金融界2023-03-29

黄金升不回2000美元的原因找到了！8张机构分析图看：黄金和利率定价“剧变”

们持有的美国国债出现亏损。此外，倒挂的收益率曲线本质上使银行的盈利能力下降。较高的短期利率意味着他们必须向储户支付更多的钱才能借到资金，相比之下，如果长期利率低于短期利率，他们在借出这些存款时不会获得相同的利润。最后，收紧货币政策也可能转化为更高的贷款违约率。就其本身而言，鉴于这些贷方的困境，美联储可能会考虑降息。然而，美联储仍面临高核心通胀率，而核心通胀率并未真正开始以任何实质性方式开始减弱，而且美联储的利率仍比核心CPI低75个基点。在欧洲，情况显然更为严重，欧洲央行和英格兰银行的政策利率比核心通胀率低200个基点以上。此外，尽管科技行业出现了一些裁员，而且某些地区性银行最近遇到了问题，但美国劳动力市场仍然吃紧。 (尽管美联储加息，但联邦基金仍比核心通胀低75个基点，来源:CME Group) (美国雇主仍在寻求雇佣近1100万新员工，比大流行前多450万，来源:CME Group) Erik表示：“如果劳动力市场紧张局势缓和，如果美国经济经历衰退和/或核心通胀率下降，这可能为进一步降息铺平道路，降息幅度将超过目前远期曲线和黄金持续上涨的预期。相比之下，如果增长保持弹性和/或通胀仍然高于美联储的目标，美联储可能最终加息幅度超过远期曲线目前显示的幅度。如果是这样，这可能会使黄金面临新的下行压力。” 面对这种不确定性，根据CME的波动率指数(CVOL)工具，期权交易商将黄金期权的隐含波动率定价为20%左右，该工具查看一系列期权行使价。这接近市场的长期平均水平，远低于2020年和2022年初的高点。 (黄金的CVOL接近历史平均水平，远低于峰值，来源:CME Group) “也就是说，黄金交易员对黄金的极端上行风险定价远高于极端下行风险。CVOL的上升波动率约为22%，而CVOL的下跌波动率约为18%。这意味着，交易员的价格偏斜度约为4%，即上行波动率比下行波动率高4%，”Erik继续解释。 (黄金CVOL急剧向上倾斜，但这并不意味着未来会出现正回报，来源:CME Group) 他也强调：“但是，在解释此类信息时应谨慎。过去，当交易员定价的上涨幅度大于下跌幅度时，黄金在接下来的几个月往往表现不佳。当交易员对下行风险的定价高于上行风险时，情况恰恰相反：黄金往往会获得比平时更高的回报。因此，交易员对黄金上行风险的看涨可能转化为看跌的价格走势。” “毕竟，随着美联储降息200个基点的远期定价，这种对低利率的乐观情绪可能已经在很大程度上体现在黄金价格中。” (黄金在正CVOL偏斜后的三个月内往往表现不佳，来源:CME Group)

会员

小萧2023-03-29

如何应对不确定的市场：弱势买入，强势卖出

omic Forum）称，一旦美国国债收益率曲线出现倒转，就像去年10月那样，衰退通常会在大约12个月内随之而来。美国债券市场在预测衰退方面有着近乎完美的记录，但这次会有所不同吗？　　股市人气自去年秋季以来有所改善。失业率、工资增长和支出等关键消费者指标的强劲表现，让投资者有理由希望经济衰退可以避免。尽管这是有可能的，但这些消费者因素引发了美联储对通胀的担忧。这意味着经济衰退的风险仍然很高。　　通胀可能已过峰值，但它将以多快的速度下降，降至何种水平？这是需要考虑的最重要的变量之一，也是最难预测的变量之一。美联储是最后一批意识到通胀是一个需要解决的持久问题的主要机构之一。它的回应最终是积极的，但为时已晚，需要采取更严厉的措施。　　美联储将通胀目标控制在2％左右，这似乎不现实。由于劳动力供应面临挑战，导致工资上涨，而服务需求持续存在，通胀可能会变得棘手。在这种情况下，市场可能不得不接受接近3％甚至4％的通胀率，而我们多年来一直享受不到2％的通胀率。　　另一个不确定因素是中国重新开放。鉴于中国在全球供应链中的重要作用，中国大幅放松有争议的零冠政策，并加大对房地产行业的支持，对中国经济和全球经济都是积极的。虽然中国的重新开放可能有助于避免美国经济衰退，但从长远来看，中国需求的回归也有可能加剧通胀问题。很难说它将如何摆脱困境，但至少中国有可能将通胀率维持在美联储2％的目标之上。　　收益也仍然是投资者关注的一个问题，因为股价通常会随着收益而上涨。过去几个季度，标准普尔500指数成分股的盈利预期有所下降。去年夏天，市场预测2023年的每股收益约为250美元，而最近，预期已降至接近225美元。这一直是市场难以驾驭的重大阻力。　　利润可能进一步下降，今年可能继续成为担忧的来源。对于银行和耐用消费品等一些行业来说，通胀正变得越来越难以通过定价传递，这可能导致利润率压力。消费者的健康状况仍是一个重要因素，尽管支出趋势依然强劲，但出现实质性放缓的可能性确实存在。美联储激进的紧缩政策尚未完全消化，可能会进一步削弱盈利能力。尽管当前水平存在盈利风险，但下行趋势应该是温和的。然而，缺乏上行空间对股市来说是一个挑战。　　那么，该怎么办呢？简单来说，要更加积极，弱势买入，强势卖出。这不再是一个单一决策的市场。这种逢低买进的策略在宽松货币时代很奏效，但投资者现在需要一种积极的方法。成功与否将取决于能否找到基本面优于市场预期的公司，而不是取决于因素暴露。　　尽管存在不确定性，精明的投资者仍可能发现增长空间，尤其是在具有特殊机会的市场领域。由于在设备、服务和生物制药方面的持久支出和创新，医疗保健部门似乎特别具有吸引力。能源可能受益于供应趋紧和需求强劲。此外，相对于大盘股，美国小盘股的估值处于近十年来的低点，这很有吸引力。　　在短期内，由于通胀、劳动力和盈利压力持续存在，预计波动将持续。然而，投资者必须关注这些数据，特别是随着时间的推移。坚持公司的基本原则，并再次保持积极。如果美联储完成了遏制通胀的使命，就要做好上行准备；如果没有，就做好准备迎接未来的坎坷之路。不管怎样，风向变化很快。

金融界2023-03-29

风暴信号正闪烁！业内高管：美国正迅速走向衰退美联储年底恐降息

机# 这位Evercore高管关注的是收益率曲线“急剧”倒挂(即长期收益率低于短期收益率)等指标。这是一个常见的衰退信号，因为它表明债券投资者可能会将资金从短期债券转移到长期债券，这反映了对长期利率下降的预期。 Altman还提到联邦基金期货合约，该合约显示了市场对货币政策的预期。Altman表示，市场对利率走势的预期与美联储的预期之间存在“巨大差距”。值得一提的是，美联储3月议息会议声明中预测2023年的经济增长率为0.4%，意味着如果继续加息，经济增长率可能继续下行，甚至可能降至负值。他说：“(这)告诉你，目前市场认为年底经济将非常疲弱，以至于美联储将不得不降息。” 他指出，领先指标指数和货币供应数据支持了他的观点。“我们可能正在走向某种经济疲软，这可能会影响信贷质量和银行业健康。”

厉害啦2023-03-28

东方金诚：金融稳定干扰加息进程，10年期美债收益率宽幅波动中延续下行

6%这一区间。　　3. 10Y-2Y收益率曲线倒挂幅度小幅收窄4bp至38bp 　　截至3月24日，与前一周五相比，各期限美债收益率走势分化。其中，1年期、20年期和30年期美债收益率分别上行6bp、1bp和4bp，其余各期限美债收益率均下行。其中，2年期、7年期美债收益率均下行5bp；5年期和10年期美债收益率分别下行3bp和1bp；3年期美债收益率下行幅度最大，为10bp。由此，当周10Y-2Y美债期限利差倒挂幅度小幅收窄4bp至38bp。　　4.中美利差倒挂程度小幅收窄2bp至51bp，短期内仍将维持倒挂状态　　截至3月17日，与前一周五相比，由于10年期美债收益率小幅下行1bp，而同期10年期中债收益率小幅上行1bp，中美10年期国债利差倒挂幅度继续收窄2bp至51bp。短期内，考虑到10年期美债收益率将在3.4%-3.6%的区间震荡，而10年期中债利率将在2.85%附近波动，预计中美10年期国债利差仍将维持倒挂状态。

金融界2023-03-28

美联储今年降息3次也无济于事！印度停止购买、银行业危机突然缓解惊现“双顶”模式后黄金恐还将大跌？

被视为黄金价格的负面逆风。在整个美国收益率曲线上，不同期限的债券都有所上涨。更高的收益率意味着持有黄金的机会成本更大，而黄金的收益率为零，这使得它对投资者的吸引力下降。美国国债收益率不断上升的事实表明，市场现在认为，美联储将继续以银行业危机前更为激进的步伐加息以抗击通胀。然而，作为对这一观点的平衡，联邦基金期货曲线反映出美联储在年底前将降息三次的另一种情况。这可以在下面的芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)图表中看到，该图表使用联邦基金期货来评估美联储在未来会议上调整联邦基金利率的概率。该图显示了2023年12月13日会议后未来联邦基金利率可能达到的概率。利率将维持在4.00-4.25%之间的概率为35.1%，这意味着美联储将在年底前将利率从目前的4.75-5.00%区间下调0.75%，相当于三次降息25个基点。印度停止购买黄金有关印度买家需求下降的报道可能进一步压低了价格。银行业危机导致的黄金价格飙升，将价格推到了印度黄金交易商不愿支付的临界点。彭博社的报道称:“根据世界黄金协会的数据，印度黄金价格上涨至历史高点，在下月通常是关键的需求期到来之前吓退了当地买家。” 该协会驻伦敦的印度地区首席执行官索玛桑达拉姆(P.R. Somasundaram)在接受彭博社电视采访时表示:“如果价格稳定在当前水平，需求可能会在4月份Akshaya Tritiya的关键购买日回升，但持续的波动将迫使人们远离。” 黄金技术分析（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Sagar Dua撰文指出，小时图上，金价自3月23日高点2003.37美元形成双顶模式后，遭遇了大幅下跌。金价再次测试了临界阻力位，买盘强度减弱，引发了反应灵敏的卖家大举抛售。金价正跌向3月15日高点1937.39美元的水平支撑位。今年高点位于3月20日高点2009.88美元。 20期指数移动平均线(EMA)将继续充当黄金多头的路障。另外，相对强弱指数(RSI)(14)正在努力向40.00 ~ 60.00移动。

夏洛特2023-03-28

决策分析：投资市场“暗流涌动” 银行股、科技股拉锯战打响分析师：股价高点已出现！

国债收益率跃升至4.02%。这种倒挂的收益率曲线，短期利率高于长期利率继续预示着未来的经济低迷。明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡里周末警告说，金融部门的压力使美国处于衰退的边缘。一向强硬的卡什卡利避免对央行5月的会议做出预测。 Wolfe Research分析师Chris Senyek表示：“最近的银行业动荡让我们更加相信今年将出现比预期更严重的衰退。我们已经看到CRE和汽车业务恶化的早期迹象，我们认为利差扩大预示着未来会有更多麻烦。” 随着标准普尔500指数和纳斯达克指数在过去两周均上升，美国股市基本上摆脱了对衰退的担忧。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic在一份研究报告中表示，第一季度“可能标志着今年股市的高点”，建议投资者保持防御姿态。“我们认为最脆弱的领域是那些依赖于稳定的股本流来资助运营和在过去10到20年实施的紧密持仓交易（Carry trade）的无利润公司。” 作为华尔街最著名的空头之一，摩根士丹利策略师Michael Wilson也对股票持谨慎态度，称盈利预期和估值需要下降。Michael Wilson周一在一份报告中写道：“鉴于过去几周发生的事件，我们认为指引看起来越来越不切实际，而且在任何硬数据发生变化之前，股市更有可能定价低得多的预估。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，在经济衰退迫在眉睫之前，许多美国股票价格昂贵且缺乏吸引力。“如果你把目光投向美国以外的地区，估值仍然相当便宜，现阶段美国市场没什么吸引力。” 投资者将密切关注个人消费支出价格指数数据，该指数是美联储首选的潜在价格压力指标，将于本周晚些时候公布，以了解美联储利率路径的方向。周一，交易员再次倾向于在美联储下次会议上加息25个基点。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“如果他们真的再次加息，尤其是如果他们说或暗示5月不是最后一次加息的话，那么我们可能会再次远离反弹的风险，防御性股票的表现优于周期性股票。” 据知情人士透露，在其他方面，欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔施纳贝尔推动本月的决定声明发出未来可能加息的信号。油价上升和黄金下跌进一步表明了风险偏好情绪。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国3月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0324) 17:30澳大利亚第月季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第月季度消费者物价指数(季率) 01:45英国央行行长贝利、副行长伍兹和拉姆斯登参加国会财政特别委员会(TSC)关于硅谷银行的听证会 07:00美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，美联储理事巴尔将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0797，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0815，进一步阻力位于1.0835，关键阻力位于1.0871；汇价下行的初步支撑位于1.0760，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0704。英镑：英镑/美元收低，收报1.2286，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2309，进一步阻力位于1.2338，关键阻力位于1.2383；汇价下行的初步支撑位于1.2235，进一步支撑位于1.2189，更关键支撑位于1.2160。日元：美元/日元收高，收报131.529，涨幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.063，进一步阻力位132.584，关键阻力位于133.406；汇价下行的初步支撑位于130.72，进一步支撑位于129.898，更关键支撑位于129.377。

阿泰尔2023-03-28

美股收盘：道指涨近200点第一公民银行因接盘硅谷银行大涨54%

美国经济衰退即将来临。　　这种差异在收益率曲线上体现得尤为明显——这个24万亿美元市场上备受关注的角落正迈向2008年10月以来最陡月度升幅。交易员此前大幅减少对今年进一步加息的押注并提高了对降息的预期，成为对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的强烈谴责。鲍威尔上周表示，他并未考虑在2023年降息。　　过去一年里，债券市场对政策停步并转向降息的预期多次落空。然而现在，在美国自2008年金融危机以来首次出现银行倒闭案后，关于有什么地方出了问题的情绪迅速高涨。这一点在整个市场都得到了明显体现——金融股指数势将创下疫情爆发之初以来的最大月度跌幅，涵盖美联储会议日期的互换合约本月早些时候还押注利率最高可能升至5.5％，如今却显示美联储年底前会降息1个百分点。　　预计潜在经济增速放缓世界银行描绘“失去的十年” 　　世界银行表示，全球经济本十年的潜在增速已降至30年来最弱水平。该机构在周一发布的一份报告中说，全球经济以较高的轨迹开始了新千年，但其“最高限速”、即在不引发通货膨胀情况下可能达到的最高长期增速，料在2022年至2030年间放缓至每年2.2％。　　“全球经济失去的十年可能正在形成之中，” 世界银行首席经济学家、负责发展经济学的高级副行长Indermit Gill在随报告发布的新闻稿中说，“潜在增速的持续下滑严重影响了全球应对我们这个时代独特、不断扩大挑战的能力—顽固的贫困、收入差距的扩大和气候变化。” 　　这个多边开发银行在长达550页的报告中指出了一线希望：如果政策制定者部署正确的计划来提高生产率、增加劳动力供应并强化投资，潜在增长率最高可能加速至2.9％。撰写报告的分析师指出，情况可能变得更糟：如果全球金融危机或经济衰退成为现实，潜在增速的下降幅度会更大。　　接下来是谁？银行业危机引发对影子银行隐藏杠杆的担忧　　系统性信贷事件对全球市场构成最大威胁，最有可能出问题的是美国影子银行。最近的银行业危机可能会导致对全球影子贷款进行更深入的调查，其中包括私募股权公司、保险公司和退休基金提供的信贷，这意味着要确定那些风险的走向，如果不是反映在银行资产负债表上，那么又是去了哪里。　　当前的欧美银行业危机引发了市场对金融系统中隐藏杠杆的担忧，在危机稍有平息之后，监管部门可能会进行更深入的调查和压力测试。　　当前市场都在苦苦寻找，下一个爆雷的银行或者金融机构是谁。一些监管机构认为，相关的线索可能隐藏在私募基金等受到监管较少的机构过去十年悄然建立的大量隐藏杠杆中。　　全球IPO融资规模创三年新低　　银行业动荡和经济衰退风险再度给全球IPO市场带来了麻烦。今年年初，伴随全球股市从去年低点持续反弹，市场期待全球首次公开募股（IPO）活动也能随之复苏。但银行业动荡和经济衰退风险再度给全球IPO市场带来了麻烦，使其陷入低迷，很多有新股发行计划的企业继续暂缓IPO计划，转而选择存量发行和可转债发行。　　美股最知名的空头之一：银行业动荡中盈利是美股面临的的下一个风险　　美股最知名的空头之一摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，银行业的动荡令业绩指引看起来过高，令乐观的股市面临大跌风险。　　“鉴于过去几周发生的事件，我们认为指引看上去越来越不切实际，股市在硬数据发生变动之前对低得多的预测进行消化的风险更大了，” Wilson周一在报告中写道。　　这位策略师料对美股下跌之后，去年在机构投资者调查中排名第一。他表示，部分原因在于本月股债走势分化。随着投资者消化美国部分地区性银行倒闭后可能出现的经济衰退风险，债券波动率飙升，而股市则在押注决策者干预的推动下收复失地。标普500指数势将连续第二个季度走高。　　裕信银行经济学家Nielsen：美联储等主要央行必须暂停加息以避免危机　　裕信银行经济学家Erik Nielsen周日写道，美国、欧元区等全球各国央行应共同致力于避免进一步加息直至确保市场稳定。　　“一连串的政策失误让西方世界陷入了又一场金融危机的边缘，”Erik Nielsen在报告中表示。“宏观资产负债表以及整个银行系统等经济基本面都处于良好状态，因此修复工作完全在掌握之中。但这需要关键决策层现在进行清晰、有力、迫切的沟通。” 　　Niilsen现任裕信银行首席经济顾问。他此前曾在高盛和国际货币基金组织（IMF）任经济学家。他将近期动荡的根源归咎于“美国过度放松监管以及监管不足”。他还批评了瑞士当局对瑞信的处理，称：“我们可能目睹了金融界最具破坏性的摧毁信任的例子之一。” 　　欧洲央行执行理事Schnabel曾敦促央行在声明中指出可能进一步加息　　知情人士透露，欧洲央行执行理事Isabel Schnabel此前推动该央行在本月的决策声明中暗示未来可能加息。　　知情人士称，欧洲央行负责市场的Schnabel反对管委会在3月16日加息50个基点后，避免明确表述货币政策路径的决定。由于会议未公开，知情人士要求匿名。　　欧洲央行行长拉加德当时只是口头保证，如果欧洲央行的预测适时被证明是现实的，那么决策层可能将继续加息。接着在后面一周美联储也减弱了未来收紧政策的承诺。　　美国国债收益率大涨对银行业的担忧情绪缓解　　美国国债收益率走升，多数从年内低点反弹，原因是对美国官方提供支持的预期重燃之际，对银行业风险扩散的担忧出现缓解。　　美国两年期国债收益率领涨。与更长期限品种相比，两年期国债对美联储政策变动更为敏感。两年期国债收益率一度上涨22个基点至3.99％。上周五，该品种收益率跌至3.55％，自3月8日以来下跌超过1.5个百分点。较长期限收益率升幅较小，推动收益率曲线趋平，此前收益率下跌时一度大幅趋陡。　　银行股周一上涨，此前报道称，美国当局正在考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行（First Republic Bank）更多时间来巩固资产负债表。　　苹果欲购英超转播权，科技巨头争夺赛事版权再升温　　北京时间2023年3月27日，据体育媒体Sportspro报道，苹果集团准备竞标英超联赛的转播权。这家科技巨头正在寻求增加他们的足球直播份额。2023年2月，他们与美国职业足球大联盟（MLS）签订了一份价值25亿美元为期10年的转播合同。　　目前，Apple TV已经涉足英超市场，制作了一部关于欧洲超级联赛的纪录片，名为《足球之战》（the War for Football），该片已于2023年1月上映。此次竞标将使苹果与亚马逊展开一场版权争夺战，两家科技巨头都将英国足球市场视为一个关键的扩张领域。　　GPT-4新应用场景？OpenAI领投挪威机器人公司1X 　　当地时间3月23日，1X宣布完成A2轮融资，融资规模为2350万美元，由OpenAI创业基金领投，老虎环球和一个由Sandwater、Alliance Ventures和Skagerak Capital等挪威投资者组成的财团也参与了投资。　　根据公司官网上的介绍，1X原名为Halodi Robotics，成立于2014年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有60多人。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。　　据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。　　迪士尼开始第一轮裁员预计裁员7000人　　迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

金融界2023-03-28

【黄金收市】黄金已变成“金融压力的晴雨表”！银行业危机初见曙光？金价突遭当头一棒

的较长期债券的收益率上升幅度较小，使得收益率曲线趋平。硅谷银行存款和贷款业务的买家帮助欧洲银行股价部分反弹，推动金价进一步跌破上周突破的2000美元关口。 XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，过去一个月，黄金已变成“金融压力的晴雨表”。他补充称，金价是否会继续攀升将取决于几个因素，包括金融体系表现如何，以及期货交易商反映在价格中的美联储降息是否真的会发生。 Hadjikyriacos称，“就目前情况来看，'压力峰值'似乎已经过去，因此金价在强劲反弹后存在回调风险。” 美国国债收益率周一攀升，10年期国债收益率上涨超过13个基点，至3.516%。不过，Zaye Capital Markets首席投资长Naeem Aslam指出，尽管黄金期货价格在上周短暂升至关键的2000美元关口上方后，一直避免试探历史高点，但这并不意味着下一轮回调即将开始。 Aslam说，美联储放松其鹰派货币政策的“可能性很大”，“就利率周期而言，我们可能已经达到了顶峰，”如果没有，“我们很可能离这一水平不远了。” 他表示，这“使得金价走高的理由更加充分，美元指数将开始进一步失去动能。” 与此同时，“美国银行业危机或欧洲银行业危机的威胁让交易商保持高度警惕，”Aslam说。“投资者仍然缺乏信心，他们认为股市在复苏之前先崩盘的可能性要大得多。” 后市展望 1.“在上周突破2000美元的心理关口后，空头利用这一阻力进行攻击。对贵金属的需求也受到美元企稳和美联储货币政策信号好坏参半的抑制，”富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日表示，最近银行业的压力使美国更接近衰退。然而，美联储官员表示，没有迹象表明金融压力正在恶化。 Otunuga说:“由于市场预期美联储将在2023年降息，黄金将在市场混乱中表现突出，推动上涨。”他补充说，需要强大的基本面火花才能攻克2000美元的心理水平，并在2022年3月达到历史高点。 2.Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中表示，周一的小幅下跌可以归因于股市的复苏，但黄金的整体趋势仍是积极的。下一交易日重点关注 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存

夏洛特2023-03-28

美联储加息预期卷土重来！两则重磅消息传来金融市场几家欢喜几家愁

不太敏感的较长期债券收益率小幅上升，令收益率曲线趋平。此前，收益率曲线曾因收益率下降而急剧趋陡。第一公民银行将收购硅谷银行此前，监管机构于3月10日关闭了科技和风险投资领域的知名公司硅谷银行(Silicon Valley Bank)，并控制了其存款，这是自全球金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。第一公民银行(First Citizens)将收购硅谷银行的大部分股权。这家专注于科技的金融机构本月倒闭，引发了连锁反应，导致第二家银行倒闭，并考验了人们对全球银行业的信心。美国联邦存款保险公司(FDIC)和其他监管机构已经采取了非常措施，保证硅谷银行和破产的签名银行(Signature Bank)的储户能够动用他们所有的资金，以防止出现更大范围的银行业危机。美国联邦存款保险公司(FDIC)周一宣布，第一公民银行股份公司将收购硅谷银行的存款和贷款业务。在华尔街早盘交易中，第一公民银行的股价上涨了50%以上。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“处于接管状态，等待FDIC处置”。 FDIC在一份新闻稿中表示:“此外，FDIC还获得了北卡罗来纳州罗利第一公民银行股份有限公司的股权增值权，这些普通股的潜在价值高达5亿美元。”第一公民银行信托公司是第一公民银行股份有限公司的子公司。本月早些时候，瑞典监管机构将SVB的所有存款和资产转移到一家新的“桥梁银行”，以保护这家破产银行的储户。 FDIC周一在声明中表示:“硅谷桥银行全国协会的17家前分支机构将于2023年3月27日周一作为第一公民银行和信托公司开业。”第一公民银行信托公司是第一公民银行股份有限公司的子公司。 “硅谷桥银行的客户应该继续使用他们目前的分行，直到他们收到第一公民银行和信托公司的通知，系统转换已经完成，可以在所有其他分行地点提供全面服务。” 第一公民银行和联邦存款保险公司还达成了一项“损失分担交易”，即由联邦存款保险公司承担从硅谷银行过桥银行购买的商业贷款的特定资产池的部分损失。 “通过将这些资产保留在私营部门，预计亏损份额交易将最大限度地回收这些资产。这笔交易还有望最大限度地减少对贷款客户的影响。” 该监管机构还补充说，硅谷银行的存款保险基金(DIF)损失预计为200亿美元左右，具体损失将在接管结束后确定。监管机构于3月10日关闭了科技和风险投资领域的知名公司硅谷银行，并控制了其存款，这是自全球金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。美股三大股指升跌不一道琼斯工业股票平均价格指数周一在上周的基础上上升，投资者试图从本月早些时候硅谷银行倒闭后地区银行业爆发的危机中走出来。道琼斯指数上升194.55点，收于32432.08点，涨幅0.6%。标准普尔500指数上升0.2%，至3977.53点。纳斯达克综合指数下跌0.5%，收于11768.84点。地区性银行普遍上升。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上涨约1%，当日早些时候涨幅超过3%。第一共和银行飙升11.8%，PacWest也上涨了3.4%。景顺(Invesco)全球市场策略师Brian Levitt表示:“随着政策制定者采取措施缓解近期的挑战，市场情绪正在改善。”“美联储设立的流动性工具的延长，极大地缓解了此前对可能发生一系列银行挤兑的担忧。” 一系列事件提振了该行业的人气。美国全国广播公司财经频道(CNBC)上周末报道称，最近几天，小银行向摩根大通和富国银行等行业巨头的存款外流已经放缓。此外，彭博新闻社报道称，美国当局正在考虑扩大对银行的紧急贷款计划，这可能会给第一共和银行更多时间来支撑其流动性。第一共和银行上周收跌46.3%，投资者在考虑多家银行注资300亿美元的计划是否足以支撑其资产负债表。美国联邦存款保险公司(FDIC)隔夜宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股权。该交易包括以165亿美元的折扣价收购硅谷银行约720亿美元的资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由联邦存款保险公司接管处置”。高盛的Jan Hatzius周一在一份报告中称，“我们仍认为财政部有能力在必要时为未投保的存款提供担保。”“尽管我们不完全排除财政部在严重的银行业压力重现时采取行动的可能性，但财政部采取单边行动的可能性似乎非常低。” 德意志银行股价也反弹超过5%，在瑞士信贷被收购后上周交易员瞄准了这家德国银行。但科技股下跌，因加息抑制了人们对成长型股票前景改善的希望。Alphabet下滑2%，Meta下滑1.2%。原油价格大幅上升油价周一上升，此前伊拉克被迫停止半自治的库尔德斯坦地区的部分原油出口，并采取措施遏制可能打击石油需求的潜在银行危机。布伦特原油期货上升3.28美元，至78.30美元/桶，涨幅4.37%。美国西德克萨斯中质(WTI)原油突破73美元/桶关口，涨幅达5.5%。随着银行业的紧张情绪缓解，布伦特原油上周上升2.8%，WTI原油上升3.8%。在仲裁案件的胜利确认巴格达需要同意才能从土耳其运输石油后，库尔德斯坦上周六停止了约0.5%的全球石油供应，即每天45万桶原油出口。这也可能迫使库尔德地区削减石油产量。与此同时，第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)表示，将收购破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)的存款和贷款业务，从而为席卷金融市场的信心危机划上了句号。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“油价小幅走高，延续了上周的涨势，因为投资者权衡了当局为平息人们对全球银行体系的担忧所做的努力。” 在有报导称美国当局正在初步考虑扩大紧急贷款安排后，市场也希望银行融资能获得额外支持。俄罗斯总统普京在白俄罗斯部署战术核武器的计划也为油价提供了支持。此举是俄罗斯迄今为止发出的最明显的核信号之一，也是对北约对乌克兰的军事支持发出的警告。乌克兰已呼吁联合国安理会召开会议作为回应。北约则抨击了普京的“危险和不负责任”的核言论。与此同时，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科接近实现将原油日产量削减50万桶至约950万桶的目标。但上周五，行业消息人士和路透计算的数据显示，俄罗斯原油出口预计将保持稳定，因其将在4月削减炼油厂产量。由于最近欧盟的禁运，俄罗斯成品油出口受到的打击比原油出口更严重，数吨柴油被困在船上等待买家。根据中国石油天然气集团公司研究部门周一的年度预测，在需求方面，预计2023年中国原油进口将比去年增长6.2%，达到5.4亿吨。

财经风云2023-03-28

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