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“做空美元”成绝响？中美两大重磅联袂出击金价1915多头失去动力美元兑日元瞄准129.5修正
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两年期国债收益率徘徊在4.22%左右，收益率曲线倒挂不断闪现衰退风险。即便如此，对美国可能避免硬着陆和中国重新开放的担忧帮助市场情绪保持温和积极，并试探黄金卖家。美国消费者物价指数(CPI)数据走软，工资增长放缓，再加上服务业活动不景气，让美联储的鸽派人士做好了主导的准备。然而，周五公布的密歇根消费者信心指数(CSI)和5年通胀预期的乐观数据，让美元多头仍对美联储进一步加息抱有希望。除了喜忧参半的美国数据外，美联储决策者拒绝称赞市场的鸽派前景也为美元买家辩护，尽管美元触及多日低点，这反过来试探金价上行空间。考虑到中国是黄金/美元的主要消费国，中国的重新开放提振了金价。在今天公布第四季度(Q4)的中国国内生产总值(GDP)之前，人们的谨慎情绪也可能探究北京激发的乐观情绪，预计环比为-0.8%，而此前为3.9%。如果中国GDP符合预期的疲软，金价可能会延续最近的回调至1900美元的门槛。虽然中国第四季度GDP将提供直接方向，但黄金交易商将对美国12月份零售销售的线索更感兴趣，预计同比增长0.1%，而此前为-0.6%，定于周三发布。原因可能与近期喜忧参半的美国数据和美国经济放缓的传言，以及美联储的政策转向有关。如果以消费者为中心的关键数据显示出预期的增长，考虑到近期国债收益率的反弹，金价可能会进一步走软。#美联储政策转向# 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，金价仍处于自2022年4月下旬以来最高水平附近的八天看涨通道内。即便如此，即将穿越移动平均线趋同和发散(MACD)指标的空头加入对短期看涨趋势的拒绝，相对强度指数(RSI)线位于14以吸引短期空头。然而，附近的看跌趋势取决于报价能否成功突破1896美元的支撑位，从而拒绝看涨通道。此后，三周上升支撑线和100-SMA分别接近1865美元和1848美元，可能会试探黄金卖家。 (来源:FXStreet) 值得一提的是，黄金跌破1848美元需要来自一个月前的水平支撑区域，接近1825美元的验证。相反，1930美元的整数位是金价在重新获得买家关注之前突破的直接上行障碍。即便如此，上述通道的顶线，接近1935美元似乎是黄金/美元空头的最后一道防线，突破该线可能会推动金价升向2022年4月的高点1998美元附近。美元/日元价格分析：多头目标瞄准129.50 据FXStreet高级分析师Ross Burland所指，美元/日元多头进场并瞄准129.50的修正，美元/日元确实已经修正走高，并且在金融市场进入亚洲时段的展期和早盘时，仍处于多头手中。前一回合有可能回归M型的看跌冲动。 (来源:Trading View) 多头现在将寻找一个看涨结构来依靠，以实现如下类型的逆转： (来源:TradingView) 价格处于趋势的背面，在测试128.80附近的结构后，向上突破的势头正在积聚。38.2%斐波那契是129.50附近的第一个目标，其后关注131.20。
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小萧2023-01-17
东方财富财经早餐 1月17日周二
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临着外界越来越大的压力，希望其放弃控制收益率曲线的政策，这样的话全球债券和外汇市场料将再度面临剧烈动荡。　　国债期货：1月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.800，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.705，跌0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报100.775，跌0.08%。　　活跃债券：1月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.06BP；10年国开活跃券报3.0600%，上行3.62BP。　　Shibor：1月16日，隔夜shibor报1.5680%，上涨32.6个基点；7天shibor报2.0540%，上涨11.4个基点；3个月shibor报2.3560%，上涨0.3个基点。
东方财富网2023-01-17
叹为观止！日本一美女主播转型基金经理竟击败了97%同行
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的做法。他还说，日本央行去年12月调整收益率曲线控制计划是这方面的第一个迹象。职业转变之旅：斯坦福大学、富达投资她走到现在的位置需要时间，还经历了重大的职业转变。她大学毕业后的第一份工作是富士电视台的播音员，这是一个很难进入的领域。根据东京职业培训机构Saeki Announce School的数据，在某些年份，只有约1%的应聘者被聘为播音员。但她发现，作为一名播音员，不断暴露在公众面前让她感到压力很大，而且有时分配任务的依据似乎更多是受欢迎程度，而不是经验和专业知识，因此她在2001年离开富士电视台，前往斯坦福大学商学院学习。2005年，她加入富达投资(Fidelity Investments)担任分析师，专注于房地产和汽车行业，并积累了股票研究经验。2009年，她决定到父亲的Evarich Asset基金工作。根据晨星公司2021年的一份报告，全球只有14%的基金经理是女性，而日本金融厅去年的一项调查显示，在日本，大型资产管理公司的女性高管平均不到10%。 “我确实觉得这是一个男性主导的行业，在很多会议上，我是唯一的女性，”Uda说。但她很欣赏这样一个事实，即不管基金经理是男是女，底线都是基金的表现。其他投资除了贸易公司和银行，Uda的基金还增持了工程机械制造商和海运公司的股票，她预计这些公司将受到基础设施投资和中国重新开放的提振。日本财务省的一项调查显示，日本企业已经在加大支出以改善固定资产，规模较小的制造商计划在截至3月31日的财年将资本支出提高20%。日本经济产业省的一份文件显示，政府还指定了约7万亿日元用于帮助增加未来几年的投资。与此同时，尽管许多分析师认为半导体价格很快就会触底，但Uda不看好该行业，称由于政府对该行业的补贴导致市场供过于求，价格将进一步下跌。她的基金表现强劲，增强了她在全球最大金融市场之一的一家小公司工作的信心。 “在富士电视台工作，然后是斯坦福大学和富达基金，我总是觉得我需要大牌来获得更多的安全感，”Uda说。“当我在35岁左右离开富达时，我对自己的能力感到更加自信，并开始认为我不再需要大公司了。”
忆芳2023-01-17
焦点对准日本央行！市场押注其将退出超宽松政策
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uchi表示：“鉴于10年期收益率锚对收益率曲线的扭曲有增无减，可以考虑进一步扩大收益率上限。这将引发另一个疑问，即保持负利率的意义。” 日本央行行长黑田东彦将于4月卸任。
Dan19772023-01-16
【洞悉·汇市】美元指数跌破102 警惕利空出尽
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投清淡之际，当时日本央行意外放宽YCC收益率曲线控制范围，引发日元急涨，美元指数受到明显拖累。市场对日本央行本周再度“偷袭”的预期很高，日本10年期国债收益率也突破了日本央行规定的新上限0.5％，不排除日本央行进一步“加息”的可能性。　　技术上，美元指数周图大阴线下行测试2021年低点以来涨幅的50％斐波回档，随机指标尽管处于超卖区域，但并没有修正信号，有望向下跌破指向前期低点101.25甚至100关口。若美元指数在50％斐波回档寻得支持反弹，则可能重新上行测试103.00一线。日图向下跌破103.40后加速走低，仍维持下行走势，维持在102下方将有望扩大跌幅。综述，本周继续看跌，以逢高做空为主。
金融界2023-01-16
“潘多拉魔盒”已经打开！警惕日本央行飞出“黑天鹅” 日元期权成本飙至三年新高
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12月，日本央行令人震惊地宣布放宽国债收益率曲线控制(YCC)政策，将收益率目标区间从正负0.25%扩大到正负 0.5%。但此举未能显著改善市场流动性。尽管几乎所有接受彭博社调查的经济学家都预计，在周三(1月18日)结束的为期两天的会议上，他们的主要情景假设是日本央行不会改变货币政策，但自上月日本央行努力缓解政策副作用以来，市场对其刺激框架的压力已经加剧。考虑到日本央行最近强调改善债券市场功能，如果日本央行采取行动，再次提高关键的10年期国债收益率的上限被视为最有可能的做法。但策略师们表示，即便如此，这也可能不足以遏制该框架所面临的压力及其在未来几个月的副作用。外界对于日本央行新行长将会改变政策的猜测日益升温。日本央行现任行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将于4月卸任，随着通胀升至40年来的高点，他实施了10年的刺激政策的合理性越来越受到质疑。日本读卖新闻上周报道称，日本央行将会在本周政策会议上评估货币宽松政策的副作用，且可能采取额外措施，以改善国债市场的扭曲状况。该消息刺激日元上周四大涨2.4%。由于交易员对日本央行周三的更多意外情况保持警惕，未来一周对冲美元/日元波动的成本飙升至近三年来的最高水平。通过提高合约成本，期权卖家正试图减少在日本央行上个月那样令投资者措手不及后可能遭遇的损失。 (图片来源：彭博社) 期权卖家考虑到，如果日本央行进一步改变政策，日元兑美元可能大涨。而假如日本央行按兵不动，美元/日元可能反弹，这可能会促使押注日本央行政策调整的投资者进行空头回补。野村( Nomura)策略分析师Naka Matsuzaw指出，“潘多拉魔盒”已经打开，日本央行将逐步上调收益率曲线控制上限至1.0%左右，且日本央行将根据美联储未来的政策走向作出不同选择。道明证券(TD Securities)策略师Mazen Issa和Priya Misra在最近的一份报告中写道：“潘多拉魔盒已经打开，在全球背景在许多方面发生重大变化之际，它将非常难以遏制。到黑田东彦卸任时，市场可能已经准备好接受10年期收益率上限为1%的局面。” 中金公司研报指出，近期市场有声音预期日本央行可能完全放弃YCC，这一意外如果发生，其影响与再度上调目标不可同日而语。投资者正试图判断全球最大胆的超宽松货币政策实验何时结束，这一转变的影响可能远远超出日本的范围。这种退出需要在不颠覆市场的情况下解开短期负利率、10年期收益率上限和大规模资产购买等棘手问题。黑田东彦在2022年12月20日将基准债券收益率上限提高了一倍，令交易员大吃一惊。但是，如果解决本地市场的流动性问题是目标，那么它产生了相反的效果。日本政府债券的买卖价差(一个衡量流动性的指标)自政策调整以来已经扩大，收益率攀升至新的上限甚至更高。日本央行不得不再次加大债券购买力度，以捍卫更高的上限。 (图片来源：彭博社) 因日本10年期国债收益率连续第二天超过0.5%的上限，日本央行在周一的额外操作中购买了至少1.4万亿日元(约合110亿美元)的政府债券。在上周四和上周五，日本央行花费了近10万亿日元来捍卫其刺激框架。
tqttier2023-01-16
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邦达亚洲：日本央行或将收紧货币政策美元/日元刷新8个月低位
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俱增，市场越来越期待黑田东彦可能会取消收益率曲线（YCC）控制政策。日本债券和货币市场可能面临一周的动荡。上周五，在日本央行与市场的激烈博弈中，市场占据了上风。著名的“寡妇交易”——卖空日本国债，正以前所未有的速度迅速回归，日本央行成为了全球市场的焦点和对经济至关重要的一环。10年期日本国债收益率周五一度升至0.536％，超过了日本央行的目标区间。这反映出，市场正向日本央行发出挑战，越来越无视日本央行捍卫其收益率目标上限的努力。仅在上个月，日本央行就花费了占日本GDP约5％的资金来捍卫其收益率目标。分析师们纷纷表示，本周会议上日本央行发布重大声明的可能性大幅增加。因为黑田东彦将于今年4月卸任，他担任日本央行行长的时间达到创纪录的10年。这次会议实际上是最后一次向市场展示他的“政治遗产”——超宽松政策的机会。　　另外，美国财政部长耶伦上周五通知国会，美国政府支出将于1月19日触达目前的债务上限，因此她呼吁国会尽快通过临时法案，再次提高政府债务上限，以避免政府部门停摆及可能出现的债务违约情况。耶伦在给众议院议长麦卡锡的信中写道，一旦达到债务上限，财政部将需要开始采取某些特别措施，防止美国发生债务违约。耶伦表示，虽然目前无法估计特别措施能够撑多久，但避免触及债务上限而提供的现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。这封信件的背后，是美国民主党和共和党围绕财政政策展开的一场政治斗争，这场可能旷日持久的斗争会动摇金融市场，令消费者感到不安，并可能带来灾难性的后果，威胁到经济的正常运行。经济学家预计，如果不提高债务上限，财政部将在8月份左右耗尽现金。众议院共和党领导人表示，他们将坚持削减开支，以换取同意提高债务上限。但是控制参议院的民主党人和总统拜登拒绝这种“劫持”行动，并希望直接增加预算。　　今日需要关注的数据有，欧元区12月储备资产合计和加拿大11月制造业装船月率（。　　黄金/美元　　上周五黄金大幅攀升，突破1920关口并刷新9个月高位，现汇价交投于1920附近。美联储放缓加息步伐的预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，黄金在突破1900关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1940附近的压力情况，下方支撑在1900附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元大幅下挫，失守128.00关口并刷新8个月低位，现汇价交投于127.80附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下持续走软是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行将调整其超宽松货币政策的预期也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注128.50附近的压力情况，下方支撑在127.00附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.7000附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑澳元持续攀升的主要原因。此外，欧美股市收涨，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。不过，大宗商品铁矿石，国际铜等价格下滑限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.7100附近的压力情况，下方支撑在0.6900附近。
金融界2023-01-16
邦达亚洲: 日本央行或将收紧货币政策美元/日元刷新8个月低位
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俱增，市场越来越期待黑田东彦可能会取消收益率曲线（YCC）控制政策。日本债券和货币市场可能面临一周的动荡。上周五，在日本央行与市场的激烈博弈中，市场占据了上风。著名的“寡妇交易”——卖空日本国债，正以前所未有的速度迅速回归，日本央行成为了全球市场的焦点和对经济至关重要的一环。10年期日本国债收益率周五一度升至0.536%，超过了日本央行的目标区间。这反映出，市场正向日本央行发出挑战，越来越无视日本央行捍卫其收益率目标上限的努力。仅在上个月，日本央行就花费了占日本GDP约5%的资金来捍卫其收益率目标。分析师们纷纷表示，本周会议上日本央行发布重大声明的可能性大幅增加。因为黑田东彦将于今年4月卸任，他担任日本央行行长的时间达到创纪录的10年。这次会议实际上是最后一次向市场展示他的“政治遗产”——超宽松政策的机会。
邦达亚洲2023-01-16
系好安全带！本周这两件大事恐引爆市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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底在日元猛烈贬值之际，突然宣布放宽国债收益率曲线控制(YCC)政策，将收益率目标区间从正负0.25%扩大到正负 0.5%。虽然日本央行坚持去年12月的政策调整并非加息，但外界认为此举可能为加息铺路。目前，彭博调查的43位经济学家中，除一人外，其他人都预计日本央行本周将维持政策不变，但许多人表示，不排除日本央行采取更多行动的可能性。本周的美国零售销售数据可能会吸引一些额外的关注，以了解消费者需求的最新情况。投资者猜测美联储将于下月加息25个基点，如果要改变这一共识，零售销售数据需要出现巨大意外。香港时间周三21:30，投资者将迎来美国去年12月零售销售数据，预计月率下降0.8%，此前美国11月零售销售月率下降0.6%。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经跌破预期支撑位102。关键是要观察该指数究竟是立即反弹并导致修正性走高，还是继续下滑并跌向101。如果美元指数继续跌势，那么中期前景看空，料跌向101、甚至更低水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在升向1.09/10的空间，然后短期内料在上述区域遭遇打压。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元存在进一步向下测试137的空间，然后跌势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元进一步下跌，正朝着支撑位125前进，该货币对料自这一水平展开修正性反弹，并回升向128/130。需要观察美元/日元在125附近的价格走势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元显著上涨，短期内可能会涨向1.24。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元也如预期般上涨，短期内可能继续升向0.72。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已跌至我们上周提到的预期价位6.70/68。只要低于6.70，那么观点为进一步看空，料最终跌向6.65/6。美元/人民币短期前景强烈看空。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-01-16
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日本央行与空头大战升级！市场要再逼一把日本央行
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的新上限之上，市场普遍猜测其将改变其收益率曲线控制 (YCC) 政策。上周五（1月13日）日本央行再次打破日本国债购买量的单日纪录，购买了近 5 万亿日元（约合391.2 亿美元）的债券，债券收益率突破 0.5% 的上线，这表明市场要求日本央行再次结束宽松政策的压力越来越大。摩根大通分析师分析师解释：“虽然日本国内需求开始复苏，通胀继续上升，但经济升温还没有达到可以承受利率大幅上升和日元大幅升值潜在风险的程度。因此，我们认为经济环境无法支持连续的政策变化。” 日本央行的超级宽松政策在某种程度上对全球收益率起到了锚定作用，同时拖累了日元。如果放弃该政策，将给发达市场的收益率带来上行压力，日元很可能会飙升。美元/日元最新波动受日本央行释放的政策倾向及美国通胀降温影响，美元/日元重挫，一度跌至 2022 年 5 月以来最低的 127.67 。美元/日元上周下跌 3.2%，并有可能跌破 126.37 附近的主要支撑位。欧元兑日元汇率上周也下跌了 1.5%，但受到美元普遍走软的提振。周一（1月16日）欧元/美元汇率为 1.0826 ，略低于九个月高位。美元指数跌至 2022 年 6 月以来的最低点 101.98。
IreneLim2023-01-16

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