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今日非农意义重大：7月降息与否的命运转折？美国与越南贸易协议直指中国
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慌情绪，英镑隔夜下跌0.8%，英国国债收益率上升。可能影响周四市场的关键事件：美国6月非农就业报告美国初请和续请失业金人数、ISM服务业PMI 英国标普全球服务业、综合PMI 欧洲央行公布6月会议纪要
风起07-03 15:38
投资圈都在学习“稳定币”，浓度最高的指数是哪只？
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料的较为坚挺。图：金融科技ETF历年收益率拿沪深300全收益指数（这只指数包括分红）相比，金融科技指数过去5年总回报30.8%，而沪深300全收益回报4.59%。相比之下，金融科技的波动率和换手率都非常高。图：金融科技指数和沪深300全收益指数对比（过去5年）来自：中证指数公司, 截至2025年7月1日总体来说，金融科技指数，虽说是行业指数，但其实和大部分行业指数表现差异很大。概念新潮，有一点“浪”，但弱市时却并没有那么“渣”。最后套用现在华尔街一个观点，“参与为下一个10年建立的新互联网规模金融系统”。当然也要密切关注监管的动向，一切都在动态发展之中。来源：躺赢派研究员 / 文：二马小姐风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 15:28
美国取消部分对华芯片出口限制，半导体产业ETF(159582)配置机遇备受关注，半导体产业链供应链自主可控势在必行
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6%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月2日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.47%。截至2025年6月27日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.10。回撤方面，截至2025年7月2日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月2日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.024%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 15:08
新能源车销量暴增拉动电池行情，电池ETF(159755)午后涨超2%，最新规模创近3月新高同类居首！
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长连涨涨幅为35.70%，上涨月份平均收益率为9.00%。电池ETF紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。数据显示，截至2025年6月30日，国证新能源车电池指数(980032)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、格林美(002340)、先导智能(300450)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比65.51%。随着7月的开启，多家车企交出了上半年成绩单。六大车企2025年上半年销量总和为879.29万辆，其中多家车企月销量创历史新高。乘联会最新数据显示，新能源乘用车上半年累计批发销量647万辆，同比增长38%。国泰海通认为，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池在多领域将逐渐实现应用，长期看好固态电池发展。电池ETF(159755)：紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。场外联接(A：013179；C：013180)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:58
宁德时代涨超5%，新能车ETF(159824)上涨1.67%，汽车产业“反内卷”加速
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长连涨涨幅为74.76%，上涨月份平均收益率为9.06%。截至2025年7月2日，新能车ETF近3个月超越基准年化收益为3.40%，排名可比基金1/5。回撤方面，截至2025年7月2日，新能车ETF今年以来相对基准回撤0.30%。费率方面，新能车ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车指数(399976)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.29%。新能车ETF(159824)，场外联接(博时中证新能源汽车ETF发起式联接A：019090；博时中证新能源汽车ETF发起式联接C：019091)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:48
ETF盘中资讯｜国防军工ETF（512810）午后翻红，近5日吸金超1.4亿元！机构：7月胜率较高的方向集中在国防军工等制造板块
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中证军工指数2020-2024年分年度收益率分别为67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.20%，标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-03 14:47
创业板企业获外资机构密集调研，高弹性创业板ETF广发(159952)盘中涨超2%
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长连涨涨幅为12.88%，上涨月份平均收益率为6.59%。数据显示，截至2025年6月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、迈瑞医疗(300760)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、温氏股份(300498)、胜宏科技(300476)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.16%。据Wind数据，6月份以来，外资机构密集调研A股上市公司近100家，创业板和科创板公司受外资关注较多，尤其是电子、集成电路、高端制造、创新药等板块的外资调研热度较高。方正证券指出，创业板指与沪深300指数的相对PE处于历史5.9%分位数，性价比相对较高。从市场风格来看，小市值+量价交易类因子持续回暖，机器学习类策略表现出色，指数增强类产品超额收益相对较好。华安证券表示，创业板四季度盈利增速和规模均将显著改善，有望对基本面形成支撑。下半年创业板盈利增速预计为54.3%，明显好于上半年的16.3%，2025年全年增速有望达到30.5%。从盈利规模看，创业板三季度盈利规模预计处于近6年第3位，四季度虽受低基数效应影响，但盈利规模仍有望保持历史较高水平。关于创业板ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子创业板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%，行情来临时反弹大；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，由创业板中市值大、流动性好的100只股票构成，聚焦电力设备、医药生物、电子等战略性新兴产业，集中反映中国创新创业企业的整体表现。场外联接(A：003765；C：003766；E：019817；F：021739；Y：022896)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:37
盛文兵：黄金走势分析操作建议，黄金解套。黄金免费指导
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　　延伸可关注：非农公布后美元/美债收益率联动、SPDR黄金ETF持仓变化（当前942吨）。 7.1布局　　 7.2今日白盘布局　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828获得最新资讯；　　　　 (以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导07-03 14:28
红利资产有较强配置价值的核心逻辑
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息率=7.5481%，当前中国十年国债收益率=1.63%，低利率时代长期配置价值高。香港本地激励政策增强配置便利性与市场吸引力香港特区政府积极出台各类活跃港股市场支持政策一一包括下调印花税、优化南向交易机制、调整交易时间等，国内证监会积极鼓励分红，引导养老金和险资等中长期资金入市，将有助于提升港股整体流动性和市场估值修复预期，红利类资产作为“高现金回报+低波动”代表，有望成为制度红利的主要受益方向，指数交易活跃度与资金流入同步回升。国际环境宽松助推“防御型收益”策略受青睐美联储启动降息周期，全球流动性边际改善，长期资金倾向配置稳定现金流资产，港股红指数因其低波动、高分红特性，成为“进可攻、退可守”的优选品种，获得外资与机构增配。地缘风险升温强化红利策略“避险属性” 中东局势紧张、地缘冲突持续、美债波动加剧等外部不确定性提升，市场风险偏好阶段性下行。在此背景下，红利指数中集中配置的电信、能源、公用事业、金融等行业具备内需导向、盈利稳定的特点，受外部冲击影响较小，吸引防御型资金配置，稳定性优势凸显。贸易摩擦升级推动低外需红利资产相对占优 2025年特朗普推动“对等关税”后贸易摩擦升级，出口导向行业面临成本压力与利润压缩。相比之下，红利指数成分股普遍内生稳定、外需依赖度低，在逆全球化背景下具备更强的抗压性，是全球风险再定价过程中更具韧性的配置方向。长期来看，除国内低利率因素外，香港本地激励政策增强配置便利性与市场吸引力，国际环境宽松助推“防御型收益”策略受青睐，地缘风险升温强化红利策略“避险属性”等均是让红利资产有较强配置价值的核心逻辑。华泰证券表示，短期高股息板块相对收益或有所承压，中期仍具备内配置价值，短期多维度来看高股息资产相对收益或仍在承压区内：1）年报分红期结束，市场进入中报业绩交易阶段，相比于股息率，市场当前或更关注景气因子；2）量化视角下，以高股息板块自身趋势、银行间市场成交额、期限利差构建的高股息信号体系当前发出中性偏空信号；3）成长资产走强的逻辑仍在，成长相比价值业绩剪刀差走廓这一趋势在今年中报有可能仍会延续，此外，逆势资金托底、交易资金活跃同样会对市场风险偏好形成支撑。中期视角下，高股息板块仍具备配置价值：1）对于绝对收益资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比仍在高位，2）美债三季度仍有上行风险，对应红利风格在扰动期内具备相对收益。相关产品：港股红利ETF博时（513690）红利低波100ETF（159307）全指现金流ETF基金（563830）以上产品风险等级均为：中及中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 14:08
军工板块或将进入“戴维斯双击”阶段，借道高端装备ETF(159638)布局行业轮动机会
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长连涨涨幅为29.39%，上涨月份平均收益率为6.55%。中信建投指出，当前军工行业呈现三大增长曲线：国内需求聚焦低成本精确制导弹药、无人系统及信息化智能化作战底座建设；军贸需求受区域冲突催化有望爆发；泛军工需求关注大飞机、低空经济、商业航天、深海科技四大方向。太平洋证券指出，中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”规划收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，建议关注低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。数据显示，截至2025年6月30日，中证高端装备细分50指数前十大权重股分别为中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、中航机载、中国长城、海格通信、航天电子、中航成飞、西部超导，前十大权重股合计占比45.22%。场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:58

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