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科创AIETF(588790)及联接基金第一大成分股寒武纪涨停，国产芯片升级加速崛起
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长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月11日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.41%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月11日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58
半导体行业复苏信号明显，寒武纪涨停，半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990)携手涨超3%
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6%，涨跌月数比为9/6，上涨月份平均收益率为8.30%，月盈利百分比为60.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月11日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.36%。截至2025年8月8日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.11。回撤方面，截至2025年8月11日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，半导体产业ETF近1月跟踪误差为0.012%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.16%。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强；科创芯片ETF博时（588990）紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。两者一宽一窄、互为补充：前者用于把握全产业景气与国产替代的大方向，后者聚焦科创板“硬科技”与国产算力链条的高β弹性，值得关注。截至8月11日，科创芯片ETF博时近6月净值上涨6.81%。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为7/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为63.64%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，科创芯片ETF博时成立以来夏普比率为1.53。回撤方面，截至2025年8月11日，科创芯片ETF博时成立以来相对基准回撤3.30%。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、华海清科(688120)、思特威(688213)，前十大权重股合计占比57.59%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:49
半导体板块午后异动，寒武纪20cm涨停！芯片ETF龙头(159801)盘中涨超3%
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长连涨涨幅为65.22%，上涨月份平均收益率为8.33%。数据显示，截至2025年7月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、豪威集团(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.23%。东海证券认为，电子行业需求处于温和复苏阶段，存储芯片价格自2025年2月起波动回升，DDR4价格已升至2022年高点，NANDFlash合约价格涨势延续至6月。全球纯半导体代工收入预计同比增长17%，3纳米节点收入同比增超600%，先进制程需求受AIPC、HPC等推动。上海证券表示，电子半导体行业预计2025年将迎来全面复苏，产业竞争格局加速出清修复，盈利周期和相关公司利润有望持续改善。AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片领域均值得关注，其中AIOT SoC芯片和模拟芯片市场需求强劲，驱动芯片技术创新活跃。半导体关键材料国产创新逻辑明确，平台型龙头企业具备竞争优势。碳化硅产业链发展前景广阔，相关企业有望受益于行业增长。整体来看，电子行业未来发展潜力较大。芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:48
人工智能ETF科创(588760)午后拉升涨超3%，跟踪指数第一大权重股寒武纪20cm涨停，市值突破3500亿元
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长连涨涨幅为19.04%，上涨月份平均收益率为9.14%。人工智能ETF科创紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。消息面方面，北京时间8月8日，OpenAI直播正式发布GPT-5。GPT-5的系统由三部分组成，包括高效智能的模型、深度推理模型和实时路由器。国泰海通证券认为，GPT5的发布进一步巩固了AI大模型应用落地的市场预期，其卓越的技术表现将显著催化人工智能产业对算力基础设施的资本开支。招商电子近期研报观点认为，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；国内设备公司签单和业绩表现向好；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。建议关注自主化加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:39
上海合晶20%涨停，科创100指数ETF(588030)震荡涨近1%，近1周规模增长显著
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长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.48%，历史持有1年盈利概率为63.68%。截至2025年8月11日，科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为0.76%。截至2025年8月8日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.45。回撤方面，截至2025年8月11日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，科创100指数ETF今年以来跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:38
2025年上半年软件业继续稳健增长，金融科技ETF(516860)盘中翻红上扬，近2周新增规模、份额均居同类第一
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连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.10%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.65%。截至2025年8月11日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.49%。截至2025年8月8日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.70。回撤方面，截至2025年8月11日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.46%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，金融科技ETF近2月跟踪误差为0.027%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、银之杰(300085)、四方精创(300468)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比51.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:18
光模块概念活跃，通信ETF(159695)上涨1.36%，成分股光库科技20cm涨停
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长连涨涨幅为31.45%，上涨月份平均收益率为6.39%。消息面方面，光库科技8月11日晚间披露重大资产重组预案，公司拟以发行股份、可转债及支付现金的方式，向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）等6名交易对方，购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权，并拟募集配套资金。此次交易的具体价格尚未确定。近期高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%。银河证券指出，AI应用强赋能，算力硬件高成长可期。当下时点，算力板块仍处于快速发展周期中，且各家对于大模型的投入也将持续发展，在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下，并不会因为一家流量入口独大而有所下调，作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。数据显示，截至2025年7月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中国电信、中兴通讯、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比61.8%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:18
机构：白酒板块已具备长期投资价值，消费ETF嘉实(512600)红盘蓄势，最新规模创近1年新高
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长连涨涨幅为66.83%，上涨月份平均收益率为6.01%。截至2025年8月11日，消费ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为8.21%，排名可比基金第一。从估值层面来看，消费ETF嘉实跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.13倍，处于近1年16.67%的分位，即估值低于近1年83.33%以上的时间，处于历史低位。消费ETF嘉实(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比45%，接近一半。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。开源证券认为，市场已对白酒当前的困境有所预期，当前白酒呈现出市场预期低、估值低的特点，且筹码结构较好，头部酒企还具备高股息特征。预计中秋节后基本面可能更加接近底部位置。从长期投资视角出发，白酒板块已具备长期投资价值，中报后可重点关注业绩稳定、品牌力强的头部白酒企业进行长期布局。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:18
30年国债收益率创4个月新高！机构逆势吸金6亿，30年国债ETF博时早盘(511130)飘绿
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幅达0.38%。与此同时，30年期国债收益率上行1.2个基点至1.9680%，创下自4月份以来的新高。市场分析认为，近期利率上行压力持续，投资者对长期国债的避险需求减弱，导致国债期现货价格同步走低。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）低开低走，盘中下跌38个bp，成交额破20亿元，换手率超13%，交投活跃。相关机构发文表示，地产和反内卷再次对风偏形成扰动，影响预期但对现实作用有限，权益市场在泡沫化。内需政策频出，可能反映的是外部压力在加大，中美关系走向值得关注。机构在三季度存在分歧，短期超长利率债赔率提升后，具备一定交易价值。债市存在分歧阶段，反而相对安全，短期内可放大久期。待市场修复后，回归至中性位置。8月上旬整体以偏多思路配置，30年国债（25特国 02）在1.95%以上具备交易价值。主要源于以下因素：政策面上，房地产方面，8月8日，北京市宣布取消五环外限购，预计上海、深圳将跟进。反内卷方面，8月9日，宁德时代尖峡窝矿区或停产3个月，影响月供应8%，碳酸锂期货涨停。北京放开五环外限购的信号意义大于实质，上海、深圳的跟进预期提升，同时配合近期的反内卷政策，市场想象空间在打开，权益快速上涨。但值得注意的是，近期内需政策频出，可能反映的是外部压力在加大。虽然短期双方关税再次延期，但10月之前外部还有不确定性。首先，特朗普称或以购买俄罗斯石油为由对中国征收额外关税，而近期美国已通过类似缘由对印度额外加征25%关税。其次，美俄元首将于下周会面，美国或通过拉动俄罗斯进而对中方施压。总体来看，中美此前签订的关税互惠协议续期概率较大，但尽管如此，自欧盟与日本接受不平等的补充条款后，美方野心或有所扩大，中美关系在短期内可能很难出现进一步回暖。地产方面，从香港经验就可以看出，香港全面放开限购后，房价并没有止跌回稳，香港房价真正的止跌回稳是在房贷利率大幅下调至租金回报率以下，因此对放开限购的实质影响，不应给予过高的期待。北京放开的信号意义大于实质，上海、深圳的跟进预期提升，同时配合近期的反内卷政策，市场想象空间在打开。不过预期和现实的差距较大。通过放松限购、降低首付方式刺激地产需求的实质作用有限，居民高杠杆、收入预期弱的现实并未改变，居民继续加杠杆的能力有限，购房意愿也在下降——“对于有二胎的人，放开三胎才有效果”。地产的弱现实不影博弈预期，因此权益的情绪上涨对债市再次形成扰动，债券的性价比再次提升。30年国债盘中上行至1.94%以上，我们认为已经进入配置区间，建议梯度建仓配置。流动性方面，短期流动性依然宽松，央行呵护态度未变。9月份可能会有预期差，市场预期9月压力大，央行的呵护力度可能更大。跨季占款期较长，资金面预计收敛。风险偏好上，权益在逐步泡沫化过程，A股两融数据在历史高位，板块轮动在加速，权益研究员由于股价太贵已经拍不出股价空间，AI已经在用2027年的需求计算估值。权益在当前位置，主要是流动性和情绪驱动。股债翘板带来债市调整，30年国债1.95%以上具备一定交易价值，债市存在分歧阶段，反而相对安全，短期内可放大久期。待市场修复后，回归至中性位置。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 11:38
港股红利ETF(513830)红盘蓄势，机构：高股息行业估值修复空间显著
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长连涨涨幅为19.07%，上涨月份平均收益率为4.60%。港股红利ETF紧密跟踪中证港股通高股息投资指数，中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通高股息投资指数前十大权重股分别为中远海控、兖煤澳大利亚、国泰海通、东方海外国际、民生银行、海丰国际、中信银行、中国石油股份、中国海洋石油、中国神华，前十大权重股合计占比47.67%。西部证券指出，港股通高股息行业在当前流动性宽松环境下具备长期投资价值。一方面，非标投资收益下滑背景下，高股息标的持续吸引低成本资金流入；另一方面，银行等板块盈利保持稳健，分红水平维持稳定。反内卷政策推动下，焦炭、普钢等中游材料行业供需格局改善，PPI企稳预期增强，有利于企业盈利修复。该机构认为，保险板块在长周期考核和预定利率下调政策推动下，头部集中趋势强化，上市险企业绩改善确定性较高。整体来看，高股息行业在流动性支持与基本面好转双重驱动下，估值修复空间显著。没有股票账户的投资者可以通过港股红利ETF场外联接(024705)把握红利板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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