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基金早班车|中概新能源汽车股集体上涨机构研判2023：市场将重新踏上“满血复苏”上涨之路

至12月23日。今年2月，中银证券国证新能源车电池ETF发行失败。　　4.临近年末，监管机构针对私募乱象的监管力度依旧不减。12月28日，河北监管局披露的行政处罚决定书显示，因向投资者承诺支付固定收益等违法违规行为，建邦基金及其董事长被处罚款。另外，瑞安基金因涉嫌挪用基金财产等三项违法违规事实也领监管罚单。　　二、基金重仓股时讯　　上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹，将于2023年2月21日率先披露。盛美上海将于2月25日披露。　　热门中概股多数上涨，爱奇艺涨18.92％，金山云涨12.35％，小牛电动涨11.56％，图森未来涨10.32％，亚朵涨8.62％，虎牙直播涨6.81％，哔哩哔哩涨6.72％，再鼎医药涨5.73％，腾讯音乐涨5.66％；跌幅方面，高途集团跌7.77％，名创优品跌4.12％。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.99％，小鹏汽车涨5.01％，理想汽车涨5.75％。　　贵州茅台披露，经初步核算，2022年度，公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右，系列酒基酒3.5万吨左右；预计实现营业总收入1272亿元左右（其中茅台酒营业收入1077亿元左右，系列酒营业收入157亿元左右），同比增长16.2％左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右，同比增长19.33％左右。　　宁德时代2022年度供应商大会圆满召开。宁德时代董事长曾毓群指出，新能源产业已经从萌芽期走入成熟期，产业的高速发展已经是确定性机会，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。　　三、宏观&产业　　商务部表示，将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。　　电池片成为光伏产业链价格下行通道中又一个受到广泛关注的环节。本周通威股份宣布下调电池报价，182、210电池价格相比上一轮报价降幅20％左右。同时，InfoLink等第三方报价已大幅低于通威最新报价。据分析，随着组件厂家陆续完成今年采购目标，对应电池片需求快速萎缩，使电池片价格下跌幅度加剧。　　四、新发基金

金融界2022-12-30

美股开盘：道指涨近300点新能源车股普涨特斯拉涨近7%

高开，道指涨近200点，纳指涨超1％，新能源车股普涨，特斯拉涨约7％，理想汽车、小鹏汽车涨约4％。中概教育股普跌，高途跌超15％，新东方跌超11％，一起教育科技跌超10％，好未来跌超9％，网易有道跌近5％。　　道指涨145.72点，涨幅为0.44％，报33021.43点；纳指涨105.74点，涨幅为1.04％，报10319.03点；标普500指数涨27.68点，涨幅为0.73％，报3810.90点。2022年迄今，道指已下跌9.5％，标普500指数下跌20.6％，而纳指下跌了34.7％，三者均将录得2008年以来的最差年度表现。　　美股明年重启牛市？沃顿商学院教授：上半年料大涨20％　　宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔日前表示，随着美联储结束对抗通胀的努力，将工作重点转向支撑经济增长，美国股市在2023年的前六个月可能飙升20％。他表示：我相信，即使出现温和衰退，明年的盈利前景仍将比人们担心的更为强劲。他接着说，生产率的提高可能支持利润率的提高，而以历史标准衡量，当前较低的实际利率应该会支撑更高的股票估值。　　NDR策略师：无论软着陆与否，企业盈利下调是明年股市最大风险　　据美国领先的投资研究机构NDR称，2023年美股最大的风险是，市场对企业盈利的普遍预期过高。即使经济衰退没有发生，上市公司盈利预期也可能会被下调。NDR策略师Ed Clissold称，如果盈利预期如NDR预计的那样被下调，那么随着投资者越来越担心企业利润下降和潜在的衰退，上市公司股价应该也会随之下滑。Clissold指出，如果经济陷入衰退，（盈利）的调整可能是自2020年新冠疫情导致企业短期停产以来最大的一次。　　日本央行捍卫YCC不动摇！计划外购债持续进行中　　为捍卫收益率曲线目标，日本央行宣布了两轮计划外购债操作，与押注其会进一步放松收益率曲线控制目标的交易员展开角力。日本央行提出分别以固定收益率无限额购买2年期和5年期债券，同时购买总计6000亿日元（约合45亿美元）的1至10年期国债。在此之前，日本央行已经在周三进行了计划外操作，并每天按照当前收益率目标上限0.5％购买10年期国债。　　970亿美元！能源危机刺激煤炭需求，全球20大煤企今年利润增两倍　　由于天然气等能源短缺，全球对煤炭的兴趣重燃。在这一背景下，大型煤矿企业赚得盆满钵满。数据显示，随着全球煤炭需求升至创纪录水平，根据相关数据，2022年全球最大的一批煤炭开采公司合计利润共增长了两倍，利润总额超过970亿美元，而去年同期为282亿美元，超出了预期。　　明年金子真的会发光？黄金看涨押注创半年之最，多头跃跃欲试　　一些分析师和投资者已表示，金价有望在2023年再次强势攀升，并认为他们已经看到了高通胀的最坏情况，随着美联储逐渐放缓加息步伐，债券收益率和美元明年也料将回落，这将有助于金价走高。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）追踪期货和期权的数据，对冲基金和其他投机性投资者最近正纷纷重新涌入黄金。在截至12月20日的一周里，这些对冲基金和投机客对黄金的净多仓押注已升至了6月以来的最高水平。　　全球最大锂矿商：行业已发生巨变，锂价未来数年都有基本面支撑　　面对全球经济前景不确定性和供应快速增长的现状，全球最大锂矿商美国雅保颇为自信地对媒体表示，锂价不会重蹈两年前的覆辙，未来数年内都将维持在高位运行。在接受媒体采访时，美国雅保的锂矿业务主管Eric Norris明确否认周期论的担忧，他强调不能再用三年前的眼光来考量市场，随着电动车销量的突飞猛进，锂矿行业的基本面向好。　　特斯拉个人投资者12月持续买入　　踪美国散户交易流量的Vanda Research的数据显示，个人投资者在特斯拉大跌了超40％的12月的每一天都是强劲的买家，净买量在12月和第四季度都达到了历史最高水平。Vanda Research的高级策略师Viraj Patel说：个人投资者在过去6个月里买入的特斯拉股票比他们在此前60个月里买入的总量还要多。　　iPhone供应问题尚未缓解，分析师仍看好苹果股价　　苹果股价已跌至2021年6月以来的最低水平，然而分析师仍对其股价持较为乐观的态度。尽管供应短缺，但许多分析师预测，苹果客户将继续忠于该品牌的产品。CFRA Research高级行业分析师Angelo Zino称：我们认为，很多消费者不一定会放弃他们在苹果生态系统中曾经做过的事情。　　高盛裁员将在一月份到来！CEO强调：要为抵御逆风做准备　　据媒体报道，高盛首席执行官大卫·所罗门在年终语音邮件中表示，我们正在仔细评估，虽然商讨仍在进行中，但我们预计裁员将在1月上半月进行。他补充道，影响商业前景的因素有很多，包括导致经济活动放缓的货币紧缩环境。对我们的领导团队来说，重点是让公司做好抵御这些逆风的准备。　　美国美盛钾肥当季销量下滑，预计明年化肥需求强劲　　美国美盛报告称，其2022年10月和11月的钾肥总销量从去年的131万吨降至125万吨，但钾肥当季销售收入从上年同期的5.29亿美元增至7.8亿美元。该公司表示，2022年底磷酸盐和钾肥的需求复苏因季节性因素而放缓。但预计，在历史性强劲的作物价格和建设性的种植者经济的支持下，2023年将是化肥销售的强劲年份。　　诺华将支付2.45亿美元终止Exforge仿制药反垄断案　　瑞士制药巨头诺华制药当地时间周三表示，将支付2.45亿美元结束一项反垄断诉讼，该项诉讼指控诺华试图推迟其高血压药物Exforge的仿制药在美国上市。诺华表示，与所谓的直接买家、间接买家和零售商达成的和解协议需要得到曼哈顿一名联邦法官的批准，并表示将解决针对该公司的所有未决索赔。　　通用电气旗下GE医疗保健即将被纳入标普500指数　　标普道琼斯指数公司当地时间周三表示，GE医疗保健技术公司从美国多元化工业巨头通用电气正式剥离出来后，后续会将GE医疗保健这一标的公司纳入标普500指数。

金融界2022-12-29

多家机构看好明年新能源汽车行情，新能车ETF(515700)持续流入

明年新能源汽车板块行情。国泰君安认为，新能源车消费需求潜力仍足，更多车企推动车型供给进一步丰富，预计2023年中国新能源汽车销量有望实现900万辆，同比增长约30%，相关产业链有望受益。东吴证券认为，新能源汽车产业链2023年3-4月预计排产、销量将明显恢复，当前锂电材料23年仅15-20倍PE，电池20-25倍PE，叠加储能爆发加持，产业链翻转行情将开启。消息面上，相关数据显示，2022年1-11月我国新能源汽车销量实现606.7万辆，同比均增长100.0%；累计渗透率达到25.0%，较2021年全年提升11.6 pct。二三线城市和以中等收入群体为主消费者群体拉动新能源崛起大浪潮。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-29

国泰君安证券：地产与新能源驱动建筑高景气，看好一带一路及国企改革两大主题

三五提升13％），推荐安科瑞等。（4）新能源车渗透率有望持续提升。智能网联汽车试点商业化进程加快。氢燃料电池车未来三年CAGR+100％，加氢站未来三年CAGR+49％。推荐四川路桥/中国中冶/华设集团等。　　风险提示：宏观政策超预期紧缩、疫情反复等。

金融界2022-12-29

早报｜游戏业迎重大利好进口版号时隔500多天再度发放；特斯拉止步七连跌；南向资金大幅买入腾讯控股

对应 12.5 倍前瞻市盈率)。　　新能源车概念大败退！蔚来大跌超9%，汽车板块何时迎配置机会？　　自新冠全球爆发以来，疫情完全扰乱了全球制造业和供应链，汽车制造商们在各个零部件价格水涨船高后不得不大幅减产。　　再加之2022年，欧美出现的世纪大通胀，全球经济开始明显下行。至此，高利率、供应链瓶颈以及对经济衰退的担忧也成为了今年全球汽车业面临的主要挑战。　　对于汽车股的萎靡状态，中泰国际表示，国内汽车股下跌主要受大盘下跌影响，部分个股业绩不能兑现而触发盈利及估值双杀。此外，新能源汽车市场竞争格局激烈，传统势力抬头，新势力面临更大竞争压力。但留意今年新能源车的销售或被政策刺激而提前释放，未来的增速会因较高基数或需求前置而有所放缓，车企的表现会有所分化。　　南向资金昨日净买入逾20亿港元腾讯控股净买入居前　　　12月28日，南向资金今日净买入20.53亿港元。港股通(沪)方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入5.52亿港元、2.86亿港元；中国海洋石油遭净卖出1.84亿港元；港股通(深)方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入6.06亿港元、3.32亿港元；新东方在线遭净卖出0.25亿港元。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-29

嘉实基金田光远：锂资源供需逻辑未发生大的质变 2023年坚定布局

果投资者对新能源信心坚定，或者长期看好新能源车发展，可以布局以锂为主的稀有金属板块。　　谈及稀土产业，田光远表示，这是一个存在政策红利性的行业，值得长期关注。特别是最近两年，随着新能源车销量的增长，新能源车逐渐成为了稀土销售的主力。　　正是基于对需求端的观察，特别是一些电子产品等场景的应用，田光远预判稀土永磁在2023年会有很多新的需求点被释放出来，因此该板块值得重点关注。

金融界2022-12-28

机构：供给需求共振，未来空间仍大，新能车ETF（159824）震荡调整

新能源崛起大浪潮。国泰君安研报认为，新能源车消费需求潜力仍足，更多车企推动车型供给进一步丰富，看好2023年新能源车销量增长。具体来看，供给需求共振，机构认为尽管受2023年补贴退出及春节影响，明年初新能源车消费可能承受一定压力，但新能源车凭借更智能化的功能、更舒适的驾乘体验，在“双碳”及提振消费的政策推动下，有望长期成为我国绿色发展和增长的重要抓手。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

外围市场拖累，新能车ETF(515700)回调-2.93%

汽车市场景气可期。东莞证券研报认为，新能源车市需求表现相对坚挺，预计12月新能源车销量能够保持较高增速。展望2023年欧美经济面临衰退担忧，新能源车消费将为扩大内需的重要抓手之一，预计增速将有所放缓，但仍将实现快速增长。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

去年贵今年很便宜的成长赛道

3日目前科技品种中军工、芯片、通信、新能源车、碳中和、光伏赛道都处于一种很便宜的情况。为什么出现这种大幅降价?一方面是市场下跌造成的，另一方面是盈利高增造成的。华创证券复盘光伏行业，指出，欧洲能源危机是2022年主线，板块估值已处于历史低位。2022年，光伏板块的大贝塔主要出现在5-8月，主要系欧洲需求超预期带动。欧洲分布式光伏需求激增，带动5月份的反弹，新技术TOPCon产能落地，助推行情。9月出口数据环比下降导致主行情结束，至今已经调整超30%。随着三季报板块盈利高增100%，估值直接快速消化到历史新低。数据来源：wind 有关部门于12月26日正式印发《光伏电站开发建设管理办法》，就规范集中式光伏电站开发建设管理，促进光伏发电持续健康发展提出要求，或带来新增光伏装机，尤其是光伏地面电站装机将会得到更好的推进。未来板块盈利可能超预期的地方来自光储平价化后的需求弹性。中信证券预测，2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW，同比增长40%。依据是近期组件的投标报价已经下降到1.83元/W，所以推测低于1.8元/W的组件价格可能很快出现，届时将可以推动全国大部分甚至说全球大部分地面电站的收益率重新回到合理水平。可以关注光伏50ETF(159864)。再来看下芯片板块，估值如此便宜主要受到下游消费电子销售不及预期的影响，芯片具有较强的周期性。浦银国际预期明年一季度智能手机出货量会受到少量清库存的影响而承压，因此更多的出货量增长将体现在明年下半年，明年年中芯片将进入下行周期底部区间，目前仍然处于下行通道。ICInsights预测2022年和2023年，全球半导体行业销售额将分别增长3%和下降5%。根据历史经验，二级市场给予基本面的定价更加领先，通常领先基本面6个月的时间，下图是海外经验，A股也有相同的规律，目前时间点适合做左侧布局。可以关注芯片ETF(512760)。(详见《黄岳：芯片板块投资价值解析》) 医疗行业在公共卫生防控的冲击下，院端诊疗和医疗服务始终处于被压制状态，后续医疗板块可能出现先抑后扬的情况。随着医院诊疗量的逐步恢复，医疗服务板块整体有望迎来客流增长。随着前期冠脉支架、关节和脊柱产品的集采，以及电生理、血管介入和化学发光的推进，未来国产化率较低的领域将会迎来进口替代的窗口期。消费医疗方面，消费终端困境已反转。除了消费医疗，医疗器械，CXO也受到较大影响，2022前三季度，医疗健康资本市场在能源危机、无论是融资规模还是融资数量均不及去年同期。下游CXO与工业端的研发生产息息相关，在经历了近一年多的挤泡沫和公共卫生封控干扰后，行业有希望在2023年重新步入良性发展阶段。消费医疗板块成长性和疫后修复逻辑并存，虽然近期有所反弹，但医药行业整体还是处在底部位置。长期来看，医药还受益于老龄化、消费升级、国产替代等逻辑。除了医疗ETF(159828)，也可以关注生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。(详见《医药：我不是最便宜了，但还在底部区域》) （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

这个产业有望成为2023年经济支柱产业，平安基金钱晶解锁新能源汽车投资密码

汽车产业链背后的投资机遇。界面AI：新能源车的渗透率是否还有持续提升的空间？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：新能源车终局的渗透率可以参考智能手机，智能手机现在渗透率90%以上。新能源车最后的渗透率，国内至少在80%以上，欧洲可能差不多，美国由于地理环境因素可能会稍微低一些。但未来全球传统燃油车逐步被新能源车所替代的趋势，有望和智能机替代趋势一致。这里最核心的逻辑是，车子作为消费品的逻辑。消费品需要消费者买单，核心是以最低的价格去买最好的产品。比如，大多数消费者买车基本考虑的都是动力总成、舒适度、使用成本和维修成本这四方面。燃油车的动力总成主要是发动机和变速箱，更好的车一般拥有更好的马力，比如一个500匹马力的车，一般都要卖到两三百万元以上。但到了新能源车领域打法就完全不一样了。电车做大功率太简单了，现在很多三十万左右的电车就可以轻松拥有500匹马力，燃油车要做到同等水平，研发和制造成本要远远高于电机。在舒适性方面，比如隔音和操控性，电车都容易做出优势。界面AI：汽车智能化未来是否有可能成为整个市场渗透率再度大幅提升的引爆点吗？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：这是肯定的。上面我们提到的动力总成、舒适度这些大概率只能让新能源车的渗透率达到50%左右。行业渗透率还想要再继续往上冲的话，智能驾驶就是一个非常重要的点。因为智能驾驶确实能帮开车的人省去巨大的时间成本，是一个能够产生实际价值的研究方向。伴随着算法技术的不断成熟、整个硬件成本的下降，可能在2025年，智能驾驶会是一个比较关键的时间点。目前搭载激光雷达成本还是比较高的，如果后续这块成本能降低，那么消费者可能会更愿意买单。界面AI：明年国内新能源车补贴将会完全退出，这会影响现阶段国产新能源车的销量吗？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：从长期产品力的角度来看，不会有什么影响；但短期看，明年一季度销量数据上可能会比今年一季度的要稍微逊色一些。其中包括一些想明年买车的消费者可能会提前到今年年底之前，抢一个补贴，但整体影响不大。事实上国内新能源车的发展早已过了靠补贴争市场的阶段，现在国内拼的基本都是产品的竞争力。界面AI：明年国内新能源汽车消费有些什么看点？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：目前国内新能源汽车整体渗透率已经达到了30%，看似很高，但如果拆开来看，很多细分级别还有很大的提升空间。目前，A00级别的车型渗透率已经达到100%，但其他级别的车型渗透率只有18%，空间还很大。具体来看，由于今年下半年各家主机厂商密集发布了多款B/C/D级别车型，预计明年这些车型将放量。界面AI：明年海外会有哪些亮点？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：明年美国市场增速可能超预期，美国目前渗透率7%，在削减消费物价法案的补贴下，明年渗透率有望翻番，达到15%以上，本土供应链的晚上也有望加速美国本土的传统车企加速转型。美国电动化的加速，有望带动中国材料企业放量，已经进入三星、LG和SK等电池企业供应链的锂电材料企业将受益。界面AI：高层会议会定调2023年的新能源汽车产业。为什么说发展新能源汽车、扩大汽车消费是保障国民经济稳定运行的重要抓手？新能车ETF（515700）基金经理钱晶：提振信心，扩大内需是 2023 年经济工作重点。根据相关部门数据，我国1-11月汽车类零售总额占比接近30%，超过排名第二的石油及制品类与第三的粮油食品类之和，可见汽车产业起着消费压舱石的作用。新能源汽车或将是明年抓经济的重中之重。数据来源：Wind。零售额占比为所列出类别限额以上单位商品零售总额。其中，限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个体户）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-27

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