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周评:以色列出动超100架飞机袭击伊朗！金价本周创历史新高日元大跌281点
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suke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。金价周线大涨近1% 本周创下历史新高由于中东紧张局势和美国大选的紧张情绪支撑，黄金周五走强。本周黄金连续第三周上涨。现货黄金周五收盘上涨11.62美元，涨幅0.42%，报2747.38美元/盎司。本周，现货黄金收盘上涨26.00美元，涨幅达到0.96%。周三黄金价格创下2758.45美元/盎司的纪录新高。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示，本周末以色列和伊朗之间可能会发生一些事情，此考虑引发周末的避险买盘。作为政治和经济不确定性的避险工具，黄金今年以来已上涨超过32%，并多次打破历史新高，这主要是由于美联储的降息加上市场避险需求，为黄金创造了完美的上升风暴。美国总统选举的不确定性也提振了黄金需求，因为民调显示白宫竞选仍然激烈。由于特朗普胜选的机率上升，美元已连续第四周上涨。尽管美元上涨(应减弱非美元买家的投资兴趣)，但黄金仍然上涨。凯投宏观研究报告指出：“人们可以为金价进一步上涨提出合乎逻辑的理由。但我们要强调的是，黄金不是单向赌注。” 法国巴黎银行分析师表示，哈里斯接替拜登参选后，两党的获选率差距缩小，造成结果的不确定性，对黄金价格构成支撑。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示：“地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素。距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动人们对黄金的避险兴趣。 ” Grant称：“当然，如果中东局势进一步升温，年底前有望看到金价触及3000美元/盎司价位。”Grant补充称，许多主要央行正在推行宽松政策，这是另一个上涨动力。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis指出：“距离美国大选只有几周的时间了，我们看到中东的地缘政治局势在发酵，无论是以色列、伊朗，或是其他幕后在发生的事情。” 分析师强调，对美国财政债务的担忧日益加剧，也是支撑金价上涨的关键因素。澳新银行(ANZ)分析师评论称：“对美国财政债务前景不断上升的担忧，正加强投资黄金的理由。” High Ridge金属交易总监David Meger表示，黄金继续被视为对抗通胀压力的典型对冲工具，随着避险需求和资金流入，黄金继续受到极好的支持。 Meger说：“鉴于市场在大选前可能感到不安，美国大选的不确定性是支撑黄金市场的另一个支柱。” 美股纳指连续第七周上涨并创新高美股周五收盘涨跌不一。纳指创盘中历史新高，并连续第七周录得涨幅。道指周五收跌259.96点，跌幅为0.61%，报42114.40点；纳指涨103.12点，涨幅为0.56%，报18518.61点；标普500指数跌1.74点，跌幅为0.03%，报5808.12点。周五尾盘，纳指最高上涨至18690.01点，创盘中历史新高。本周标普500指数累计下跌0.96%，道指下跌2.68%，二者均结束此前连续六周的上涨。纳指本周累计上涨0.16%，使其连续上涨周数延续到第七周。本周，企业财报一直是投资者关注的焦点。最新一轮企业利润报告可能会让华尔街更好地了解高股价是否合理。超过三分之一的标普500指数成分股公司已经公布了最新季度财务业绩，其中大部分业绩均超出分析师预期。华尔街下周将发布更多有关消费者信心、就业和通胀的最新信息。投资者在为下周五即将发布的美国11月份就业报告以及一周后激烈的总统大选可能带来的干扰做准备。经济学家预计，下周个人消费支出指数(PCE)报告将显示通胀率已降至2%。美联储9月份开始降息，经济学家预计11月份的会议上会再次降息。 Nationwide投资研究主管马克·哈克特(Mark Hackett)表示：“在稳步上涨之后，市场会出现一定程度的疲倦。在这种走势之后，出现一段时间的横向波动是很自然的。” 原油本周大涨逾4% 国际原油期货价格周五走高，本周累计上涨逾4%。分析师表示，中东冲突扩大的可能性持续令市场担忧，有助于为原油价格奠定基础，但同时对需求前景的担忧限制油价上涨空间。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五上涨1.59美元，涨幅为2.26%，收于71.78美元/桶。近月WTI原油本周上涨4.5%。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.67美元，涨幅为2.25%，收于76.05美元/桶。近月布伦特原油本周上涨4.1%。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“实际上，市场似乎在持仓模式中反弹，直到我们得到有关以色列、战争和选举等诸多问题的答案。美国总统大选在许多市场造成了不确定性，人们有点紧张，由于可能出现的飙升、波动性和不确定性，还没有准备好做出重大承诺。” Sevens Report Research联合主编Tyler Richey指出，持续的冲突是原油交易者无法忽视的重大问题。以色列扬言报复伊朗10月初的导弹攻击行动，可能成为影响油市的潜在利好因素。 Richey说道：“这对全球石油价格构成上行威胁，因为石油生产、能源基础设施和航运路线都将面临中断的风险。” SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，过去6到8周，WTI原油价格波动很大，在66美元/桶到78美元/桶之间波动。瑞讯银行高级分析师 Ipek Ozkardeskaya报告指出：虽然石油多头最近可能并未达到顶峰，但由于中东冲突可能升级，进入周末的风险往往倾向于上行。因此，以低于70美元/桶的价格抛售石油看起来并不安全。”
tqttier2024-10-27
会员
日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”
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suke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。盛宝银行(Saxo Markets)首席投资策略师Charu Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。
天马行空2024-10-25
美日选举不确定性笼罩市场外汇策略师预计日元有跌至160关口的风险
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日元预期中值水平刚好在160。 “如果日元空头头寸在短期内获得动能，日元就有跌至160的风险，”美银证券日本驻东京外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示。“日元兑美元已经走弱，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。” 对美债和日债之间的收益率差会以多快速度收窄，市场存在分歧。强劲的美国数据和美联储对降息的谨慎态度，使情况变得更加模糊。最近几周，该货币对一直受到美国因素的冲击，日元在北美交易时段遭遇的抛售加剧。 “目前，只有非常疲软的非农就业数据才能改变趋势，”Saxo Markets驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，她指的是备受关注的美国非农就业报告。她补充说，随着美国大选临近，日元不排除跌破1美元兑155的可能性。政治不确定性在加速日元的下跌，日本众议院周日选举令日元前景面临不确定性。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通变得复杂。交易员还在为美国大选做准备，那些押注唐纳德·特朗普获胜的人正在推动日元走低。 “人们对总统大选后将出现的财政风险、以及特朗普若当选这些风险进一步加剧的可能性有所了解，因此长期收益率短线内将很难下降，”Fivestar Asset Management Co．驻东京的高级投资组合经理Hideo Shimomura表示，“这在一定程度上推动了日元的走软。” 一些策略师认为日元短期内会走弱，但也认为一旦近期政治风险消退，日元就会转向。 “美元兑日元有可能升至160日元左右，”Asset Management One Co．驻东京的固定收益经理Akira Takei表示。“不过，美国长期收益率将可能在年底前下行，之后日元可能会重新回到最初的水平，甚至强于150。”
金融界2024-10-25
FX168日报:拜登突发吓人言论！以色列酝酿非常危险的行动油价惊人暴涨金价自低点飙升
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至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。日元套利交易重新成为人们关注的焦点，瑞穗银行警示，日元兑美元有跌至155的风险。股市由于对中东紧张局势的担忧令投资者在九月份非农就业报告公布前感到紧张，美国股市周四(10月3日)下跌。标普500指数下跌0.17%，收于5699.94点；道琼斯工业平均指数下跌184.93 点，或0.44%，收于42011.59点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.04%，报 17918.48点。全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。在八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生后，以色列战机连夜轰炸了贝鲁特。华尔街的恐慌指数VIX恢复攀升，发出警告信号，表明未来股市将出现更多波动。在拜登总统就以色列可能对伊朗石油设施进行报复性袭击发表评论后，市场动荡。由于中东冲突影响投资者的情绪，欧洲股市周四收盘走低。斯托克600指数收盘下跌 1%，几乎所有板块和主要交易所均下跌。建筑和材料类股下跌2%，而石油和天然气类股是唯一保持涨幅的板块，收盘上涨0.3%。富时100指数收报8282.52点，收跌0.1%；德国DAX指数收报19015.41，收跌0.78%；法国CAC 40指数收报7477.78，收跌1.32%；意大利富时MIB指数收报33170.03，收跌1.5%；IBEX 35指数收报11618，收跌0.07%。商品市场周四，美国交易时段，在强于预期的美国ISM数据出炉后，美元走强，现货黄金一度大跌至2637.13美元/盎司。但随后金价大幅反弹，最高触及2662.15美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金收报2655.79美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国总统拜登公开表示，他与以色列官员讨论了袭击伊朗石油设施的问题。上述言论出炉后，金价升至2650美元/盎司以上。拜登言论刺激市场避险情绪升温，金价自低点大幅反弹。在政治不确定时期，黄金受益于避险性质，且因不生息而能受益于降息环境。 Saxo Capital Markets Pte 策略师Charu Chanana表示，黄金仍是一种有吸引力的对冲工具。“在考虑市场下一步可能如何反应时，主要担心的是升级的风险，特别是如果伊朗的石油资产可能成为目标。” High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“如果市场认为美联储更有可能降息50个基点，这是黄金利多，反之就会看到金价进一步回落。” 白银方面，现货白银周四收盘上涨0.62%，报32.01美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周四暴涨超过5%，录得连续第三个交易日上涨。中东局势持续紧张，令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨3.61美元，涨幅为5.15%，收于73.71美元/桶，为8月29日以来的最高收盘价。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨3.72美元，涨幅为5%，收于77.62美元/桶，为8月30日以来最高收盘价。伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列已经誓言对伊朗进行报复。美国及其盟友正在为以色列对伊朗可能发动的报复行动做准备。以色列总理内塔尼亚胡周二表示，将对伊朗的导弹攻击做出强力回应，并坚称德黑兰将为其所描述的“重大错误”付出代价。周四，当被问及美国是否会支持对伊朗石油设施的打击时，美国总统拜登在白宫外对记者说：“我们正在讨论这个问题。”这个表态暗示以色列有可能实施针对能源基础设施的行动，石油价格应声大涨。此外，随着以色列开始对黎巴嫩发动地面行动，投资者正在为进一步的不确定性做准备。以色列加大在黎巴嫩南部对真主党的打击，黎首都贝鲁特成为空袭目标。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“熟悉的地缘政治恐惧情绪大幅回归市场”。以色列可能对伊朗石油基础设施发动攻击。 Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti表示，随着中东战斗的加剧，石油供应中断的风险增加。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali说道：“中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。” 瑞典银行SEB的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，中东局势升级可能对市场产生重大影响。 Schieldrop称：“如果……你真的摧毁了伊朗的石油设施，减少200万桶的出口，那么市场下一个问题就是霍尔木兹海峡会发生什么？这当然会给油价带来显著的风险溢价。如果摧毁伊朗的设施，油价很容易突破200美元/桶。”
会员
tqttier2024-10-04
难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点
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至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。周三，石破茂在与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)谈话中表示，希望经济在货币宽松趋势的背景下，以可持续的方式朝结束通缩前进，目前并非进一步加息的合适环境。东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“这令人意外。这加强了我的观点，即12月不会加息。” 三菱日联高级外汇分析员Lee Hardman表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。植田和男对记者表示，如果经济和物价走势与预期一致，央行将调整政策，但仍有“充足的时间”来确定情况是否真的如此。一些分析人士认为，石破茂的直率言论表明，他尚未认识到自己对市场的潜在影响力。这番言论似乎与他此前支持日本央行的更鹰派语气，以及在多年超宽松立场后日本货币政策“正常化”的努力大相径庭。日元汇率的突然下跌周四引发东京股市的强劲反弹。日经225指数上涨近2%，领涨的是传统上受益于日元贬值的股票。一名驻东京的外汇交易员表示：“不管是对是错，外汇市场将石破茂的言论视为他可能开始倾向于日本央行采取更鸽派立场的信号，因此我们开始看到日元套利交易卷土重来。” 此前日元套利交易(投机者借入日元，为其他高收益货币的押注提供资金)的大规模积累，在8月初惊人地解除，引发日本股市的崩盘。分析师警告称，不要过分解读石破茂的言论，尤其是考虑到他缺乏就货币政策发表公开评论的经验，而且这位新首相已要求在本月晚些时候提前举行大选。野村证券(Nomura)首席外汇策略师Yujiro Goto表示：“由于大选的原因，石破茂的言论可能总是更加鸽派：他不希望在股市疲软的情况下进行大选，因此试图让股市平静下来是合理的。” Goto指出，周一，在石破茂被任命为首相后的第一个交易日，日本股市暴跌近5%。 Goto说：“与此同时，石破茂不希望日元在大选前变得过于疲软，因为这会提高进口成本，而家庭对价格上涨的感受是负面的。” 尽管新首相发表鸽派言论，但Goto仍然预测日本央行将在12月再次加息，并没有改变他对今年年底美元/日元位于145的预测。日本央行审议委员野口旭(Asahi Noguchi)周四在新闻发布会上表示，央行有加息的余地，但必须谨慎行事，以免损害经济。野口旭称，对首相石破茂关于货币政策的言论不予置评。野口旭声称，如果经济走势与预期相符，即使速度非常缓慢，预计日本央行也会调整货币政策的程度；下一次加息的时机取决于数据；现在还不能确定日本央行何时会再次加息。
tqttier2024-10-04
日本新首相“语出惊人”！日元遭暴击日本年内加息预期突遇“黑天鹅”
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表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。美元/日元周三收盘暴涨288点，涨幅2%，报146.39。周四亚市盘中，美元/日元延续涨势，最高触及147.24。彭博社上个月的一项调查显示，53%的经济学家预测日本央行将在12月进行今年的第三次加息。但这种前景现在已受到质疑。东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“这令人意外。这加强了我的观点，即12月不会加息。” 日本央行将于本月晚些时候召开下一次政策会议。鉴于日本央行近期发出的谨慎信号，以及石破茂要求日本举行大选的时机，市场已普遍预期日本央行将维持利率不变。彭博社称，石破茂的言论可能反映出他在与市场沟通方面缺乏经验。石破茂在执政党党魁选举中获胜后，日本股市本周初大幅下挫，这或许促使政府希望安抚投资者。瑞穗证券(Mizuho Securities)高级市场经济学家Yusuke Matsuo周四在一份报告中写道：“石破茂可能正试图摆脱支持加息的形象，因为市场上的一些人这样看待他。” 日本内阁官房长官林芳正(Yoshimasa Hayashi)周四上午告诉记者，石破茂认为货币政策的具体细节应该留给日本央行，政府正在以紧迫感监控市场。林芳正声称，石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时，并未向其提出任何具体的货币政策要求。
tqttier2024-10-03
日元暴跌的原因在这！警惕美国ISM数据引燃大行情美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。周四经济数据方面，北京时间周四20:30，美国9月28日当周季调后初请失业金人数将公布，预计为22万人，此前一周为21.8万人。北京时间周四22:00，美国9月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为51.7，此前8月为51.5。投资者也将关注美联储官员讲话。北京时间周四22:40，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和亚特兰大联储主席博斯蒂克将就包容性经济进行一场炉边谈话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数昨日ADP就业数据高于预期，美元指数走强。展望后市，美元指数需要突破102才能维持持续的上涨；否则，在接下来的几个交易时段里，美元指数可能会回落向101-100.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元走软，与我们看跌的观点一致。近期支撑位可能在1.10附近，短期内可能会对其进行测试。此后，我们需要看看欧元/美元究竟是守住上述支撑并反弹，还是跌势会进一步扩大。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元新当选的日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)在与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)会晤后表示，日本还没有准备好进一步加息。这一消息导致美元/日元和欧元/日元大幅上涨。现在，如果上涨势头持续下去，短期内可能会分别测试150和164。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元未能突破0.6950，而是从0.6942的高点开始回落。目前，汇价正朝着0.6850-0.6830附近的短期支撑位前进。我们需要观察0.68附近的价格走势，看看汇价究竟是反弹还是继续下跌。只有跌破0.68，才会使前景再次看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已跌破我们提到的1.3440-1.33区间。汇价在当前水平附近有短期支撑，需要守住并从这里向上移动；否则，在接下来的几个交易时段里，英镑/美元可能会继续跌向1.30。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-10-03
FX168日报:以色列突传重磅消息！金价自低点大涨近18美元日元惊人暴跌288点
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表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。股市周三(10月2日)，美国股市承压，收盘轻微上涨，几乎和上个交易日持平。10月份伊始，地缘政治担忧笼罩市场，就业数据强于预期，打消了人们对美国大幅降息的乐观预期。标准普尔500指数上涨0.01%，至5709.54点；纳斯达克综合指数上涨 0.08%，至17925.12点；道琼斯工业平均指数上涨收盘上涨39.55点，收于 42196.52点，涨幅为0.09%。欧洲股市周三涨跌互现。斯托克600指数收盘时几乎没有变化，收涨0.05至521.14点。公用事业类股表现最为糟糕，下跌1.8%，而受中东供应中断前景影响，石油和天然气类股上涨1.5%。富时100指数收报8290.86点，收涨017%；德国DAX指数收报19164.75，收跌0.25%；法国CAC 40指数收报7577.59，收涨0.05%；意大利富时MIB指数收报33675.26，收跌0.28%；IBEX 35指数收报11609.8，收跌0.55%。商品市场周三(10月2日)纽约交易时段，现货黄金剧烈波动。强于预期的美国ADP数据出炉后美元走强，金价一度大跌至2640.91美元/盎司；但金价自低点急剧反弹，收盘位于2658.44美元/盎司。据美国新闻网站Axios周三报道，以色列官员称，以色列将在几天内对伊朗周二的大规模导弹袭击发动“重大报复”，袭击目标可能是伊朗境内的石油生产设施和其他战略地点。伊朗周二威胁称，如果以色列以武力回应其周二发射的近200枚导弹，伊朗将再次发动攻击。 Axios报道称，以色列官员说，如果发生这种情况，所有的选择都将摆在桌面上——包括对伊朗核设施的打击。 RJO高级市场策略师Bob Haberkorn表示，由于美元走强，黄金出现一些抛售，但“未来24小时内，还有太多变化、太多未知因素，我们无法抛售黄金。” Haberkorn补充道：“假如以色列确实袭击了伊朗，那么黄金价格上涨到2700美元/盎司以上是非常合理的。” 由于担忧中东局势升级，今年黄金价格已涨逾28%，且仍接近2685.42美元/盎司的历史高点。在政治不确定时期，黄金受益于避险性质，且因不生息而能受益于降息环境。 Saxo Capital Markets Pte 策略师Charu Chanana表示，黄金仍是一种有吸引力的对冲工具。“在考虑市场下一步可能如何反应时，主要担心的是升级的风险，特别是如果伊朗的石油资产可能成为目标。” 白银方面，现货白银周三收盘上涨1.24%，报31.814美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周三收高0.39%，此前以色列誓言对伊朗导弹袭击做出“痛苦”的回应，使油价得到支撑。但美国上周原油库存增加，令油价涨幅受到限制。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨27美分，涨幅为0.39%，收于70.10美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨34美分，涨幅为0.5%，收于73.90美元/桶。根据道琼市场数据，布伦特和WTI原油均收于9月24日以来最高价位。原油交易商密切关注中东紧张局势的发展。伊朗对以色列发动大规模弹道导弹袭击之后，以色列誓言要对伊朗的导弹袭击做出回应。根据美国能源信息署(EIA)的数据，上周美国石油库存增加390万桶，而汽油库存增加110万桶。 Kpler机构美洲首席石油分析师Matt Smith表示，库存数据倾向于看跌，“与当前推动周三价格走高的地缘政治背景形成鲜明对比”。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“现在油价问题主要围绕中东冲突。以色列对伊朗的潜在反应程度将影响市场可能进一步考虑地缘政治风险的程度。假如冲突更加升级，未来几日原油价格有望再涨5美元。”
tqttier2024-10-03
会员
美元反弹的原因找到了！荷兰国际集团：汇市两大重磅突袭小心美国初请失业金爆意外
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的关键原因是季末再平衡效应，以及美元/日元空头挤压。展望后市，美国初请失业金数据将提供重要指导，但认为美元在美国大选前仍有很大风险会继续受阻。美元：关注首次申请失业救济人数美元周三全线上涨，因为季末资金流动可能有利于广泛的头寸调整。根据最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据，ING计算出9月17日美元兑其他G10货币处于净空头区域，但未平仓头寸仅占相对较小的4%。然而，日元是最大的投机性多头之一，未平仓头寸占比增加29%，因此在本季看到该货币对出现一些挤压并不令人意外。 “顺便说一句，鉴于市场已经充分预期美联储在未来两次会议上降息75个基点，利率和宏观形势可能不会对美元/日元产生太大负面影响，”ING续称。周四，美国的数据日历相当繁忙。第三份GDP、PCE第二季数据应该不会令人意外，失业救济申请可能与8月份耐用品订单和领先指数一起成为更能影响市场的发布数据。上周，初请失业金人数意外从23万降至21.9万，持续申请失业救济人数从下修后的184.3万降至182.9万。 ING指出，问题是这是否是一个虚假的数据：另一份强于预期的数据可能引发人们对下周五就业报告强劲的猜测，这对美元有利。在美联储讲话方面，鲍威尔主席将发表预先录制的开场白，其他发言者名单很长：柯林斯、鲍曼、威廉姆斯、巴尔、库克和卡什卡利。每位成员的点图提交应该会有一些额外的色彩。 ING展望：“除非美国数据出现负面意外，否则季末资金流动可能会继续为美元提供一些温和的支撑，但头寸状况似乎并没有严重偏向美元空头，不足以证明大幅调整是合理的。最终，需要更强劲的美国数据来说服市场放弃降息50个基点的押注。这可能不会在一夜之间发生，而且美元在美国大选前仍有很大的风险会继续受阻。” 欧元：未来将呈现区间波动周三，中国刺激计划带来的支撑减弱，在季度末美元买盘的推动下，欧元/美元突破1.1200的走势被证明是短暂的。“除非美国数据为市场提供更明确的方向，否则我们可能会在短期内看到1.110-1.120区域内出现更多区间波动。2年期欧元/美元掉期利率差距小于-100个基点，目前为-95个基点，这仍然表明该货币对不会出现大幅回调。” 周四，欧元区日程相当平静，但有3位欧洲央行重要发言人。拉加德行长将在会议上致欢迎辞，但可能不会涉及货币政策，而鸽派的金多斯和鹰派的施纳贝尔将发表讲话。在欧洲其他地区，人们普遍预计瑞士央行将降息。经济学家普遍认为降息25个基点，而市场预期降息35个基点。ING称：“我们预计降息25个基点，并有更明确的外汇干预参考，这可能导致瑞郎今日表现优异。” 墨西哥比索：墨西哥央行冒险降息50个基点周四，墨西哥央行将召开会议，制定政策利率，这是备受瞩目的事件。绝大多数经济学家都支持降息25个基点，将政策利率降至10.50%。然而，金融市场预计降息50个基点的可能性为50%。人们认为，墨西哥央行和美联储一样，现在已不再关注通胀，而是关注增长问题，因此可以进行预防性大幅降息。此外，一些人认为，这是美国大选前大幅降息的机会之窗，而贸易政策的不确定性将在今年晚些时候关闭如此大幅降息的机会之窗。与此同时，比索仍然容易受到政治因素的影响。在确保司法改革之后，政府正试图推动国会大幅提高最低工资标准。就前者而言，评级机构穆迪目前表示，宪法改革可能直接影响墨西哥的主权信用评级。穆迪目前将墨西哥评级定为Baa2，标准普尔评级为BBB，而墨西哥五年期CDS利率为120个基点，已经面临降级一级的风险。 ING提到：“我们认为，墨西哥央行可能会冒险降息50个基点，以迅速缓解高实际利率。然而，比索将受到影响，如果降息50个基点，我们对美元/墨西哥比索的短期偏好为19.75和20.00以上。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-26
CWG Markets：美联储四年来首降，美元探底后回升，黄金创新高后回落
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认美联储和日本央行近期政策分歧，美元兑日元空头可能会得到进一步推动。美国至9月13日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年9月29日当周以来最低，EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高，国内原油产量为2024年6月28日当周以来最低。周三WTI原油盘中多次测试70美元大关，但均未能成功站稳，随后出现大幅下挫，最终收跌2.78%，报69.15美元/桶；布伦特原油收跌1.37%，报72.08美元/桶。 Price Futures Group分析师菲尔弗林表示，尽管油价在预期的减产之前表现疲软，但日益增长的供应问题可能会支撑油价。花旗预计，2024年第四季度将出现约40万桶/日的逆季节性石油市场赤字，这可能为布伦特原油价格在70-75美元/桶的区间提供一些临时支撑。周四（9月19日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2558.67美元/盎司附近。独立金属交易商Tai Wong称：“现货黄金迅速回调，鲍威尔坚定中性立场后美元上涨，美联储将依赖数据，市场不应认为50个基点是新的步伐。”不过，他补充称："黄金正处于牛市，会出现低吸买盘。" 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出，美联储联储并不急于降息，并补充称，美联储将以其认为合适的步伐或快或慢地行动。美元在触及逾一年低位后回升，使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美国10年期国债收益率升至一周最高，也令金价承压。技术面来看，金价在历史高点附近录得长上影线阴性，而且之前和出现了类似“黄昏之星”的顶部，KDJ高位死叉，MACD发出顶背离信号，金价短线面临进一步回调风险，留意8月20日高点2531.58和21日均线2524.21附近支撑；进一步强支撑参考2500关口和9月4日低点2471.77附近位置。本交易日需要留意市场对美联储决议和鲍威尔讲话的进一步解读情况，此外关注英国央行利率决议和美国初请失业金人数变动，留意地缘局势相关消息和美联储官员讲话。美元指数技术分析：美指周三上涨在101.15之下遇阻，下跌在100.20之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在100.55之上企稳，后市上涨的目标将会指向101.15--101.60之间。今天美指短线阻力在101.10--101.15，短线重要阻力在101.55--101.60。今天美指短线支持在100.55--100.60，短线重要支持在100.15--100.20。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.1095之上受到支持，上涨在1.1190之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1150之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1095--1.1055之间。今天欧美短线阻力在1.1145--1.1150，短线重要阻力在1.1190--1.1195。今天欧美短线支持在1.1095--1.1100，短线重要支持在1.1055--1.1060。黄金技术分析：黄金周三下跌在2547.00之上受到支持，上涨在2601.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2576.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2547.00--2522.00之间。今天黄金短线阻力在2575.00--2576.00，短线重要阻力在2601.00--2602.00。今天黄金短线支持在2547.00--2548.00，短线重要支持在2522.00--2523.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月18日（周三）收盘下跌10.54点，跌幅0.06%，报18720.15点；英国富时100指数9月18日（周三）收盘下跌56.92点，跌幅0.68%，报8252.94点；法国CAC40指数9月18日（周三）收盘下跌42.52点，跌幅0.57%，报7444.90点；欧洲斯托克50指数9月18日（周三）收盘下跌24.53点，跌幅0.50%，报4836.25点；西班牙IBEX35指数9月18日（周三）收盘下跌10.95点，跌幅0.09%，报11692.45点；意大利富时MIB指数9月18日（周三）收盘下跌130.28点，跌幅0.39%，报33650.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月18日（周三）收盘下跌103.08点，跌幅0.25%，报41503.10点；标普500指数9月18日（周三）收盘下跌16.32点，跌幅0.29%，报5618.26点；纳斯达克综合指数9月18日（周三）收盘下跌54.76点，跌幅0.31%，报17573.30点。贵金属收盘： 9月18日（周三）现货黄金盘中一度冲上2600美元，续刷历史新高，但随后急坠超50美元，最终收跌0.4%，报2559.22美元/盎司。现货白银最终收跌1.92%，报30.09美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.15---100.60的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1150---1.1095的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3250---1.3150的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8480---0.8430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在142.70---141.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6825---0.6745的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3620---1.3535的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2576.00---2547.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-09-19
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