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Moneta Markets 10月09日市場分析，美聯儲警示政策或過度收緊，日本經濟復蘇仍顯脆弱
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行導致貨幣政策更趨緊並警告未來風險，而日本央行報告顯示經濟溫和回升但薪資與投資前景受關稅和利潤壓力掣肘。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美聯儲理事斯蒂芬·米蘭在近日發言中指出，與一年前相比，美國的中性利率已經有所下降，這意味著當前貨幣政策的緊縮程度“比幾個月前更高”。貨幣政策傳導通常具有滯後性，如今這種“額外的收緊”可能在未來對經濟帶來潛在風險。雖然米蘭對近期經濟狀況總體仍保持樂觀，但也警告稱，若政策不及時作出調整，“我確實看到了某些風險在醞釀”。米蘭同時提到，美國政府持續關門帶來的不利影響正在加劇，令決策者無法獲取關鍵經濟數據。他強調，私營機構的指標並不足以完全替代官方數據，並希望政府恢復儘快運作。日圓位面：日本央行最新發佈的《地區經濟報告》整體上呈現出復蘇進程中的喜憂參半：八個地區的經濟狀況評估保持不變，僅有一個地區被下調。多數地方經濟仍被描述為“溫和復蘇”或“持續回暖”。部分企業回饋稱，若關稅壓力開始侵蝕利潤，它們可能會縮減原計劃的工資漲幅，這或將給日本剛顯現苗頭的工資推動型通脹帶來阻力。不過，也有地區指出，勞動力市場緊張與生活成本上升帶來的薪資上漲壓力依舊存在，顯示收入增長的內在趨勢暫未改變。在投資方面，報告顯示企業仍積極推進資本開支，以提升生產效率。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元走保持上行態勢，短線預計有望繼續走高，目標區間從145.47延伸至153.71。若匯價能穩固站上這一水準，後續可能進一步挑戰158.80的目標。然而，如果下方若失守151.71的初步支撐，走勢將趨於中性，或先進入震盪整理，再伺機重啟升勢。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-09 15:24
CPT Markets外汇评析：美政府停摆未拖累美元，反受避险支撑延续涨势！科技股走强美股收高，道琼指数持平！
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对财政支出扩大的担忧，并进一步降低了对日本央行短期内升息的预期。美元方面，美联储公布的9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，多数官员认为今年仍有必要进一步降息，但在降息幅度上意见不一。目前投资人普遍预期美联储将在10月28-29日的下次会议上再次降息25个基点。展望后市，周四市场将关注美联储主席以及鲍曼、巴尔等美联储理事的谈话内容。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元在突破了152.308的阻力水平后开始为持在上方盘整，并消化RSI指针的超买讯号。上涨方面，美元/日元目前的阻力是10月8日的高点152.999，再来是2月12的高点154.797。下跌方面，美元/日元初步的支撑为10月8日低点151.738，再来是10月7日的低点150.188。阻力位: 152.999 支撑位: 150.188 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周三，欧元/美元下跌至1.16279美元。即将卸任的法国总理勒克努表示，他坚信法国能达成2026年预算协议，并透露总统马克宏可能在未来48小时内提名新任总理。经济数据方面，德国8月季调后工业产出月率为4.3%，远差于预期的-1.00%，前值为1.30%。美元部分，美联储公布的9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，多数官员认为今年仍有必要进一步降息，对于后续利率应下调多少存在意见分歧。展望后市，欧元区将公布德国8月季调后贸易帐，而美国市场将关注美联储主席以及鲍曼、巴尔等美联储理事的谈话内容。技术面分析：欧元/美元在跌破了1.16455的支撑水平后再1.1600水平波动，以消化RSI指针的超卖讯号。由于目前价格仍低于EMA50，前景保持看跌。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为10月8日的低点1.15984，再来是8月27日的低点1.15740。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为EMA50所在的1.16956，再来是10月6日的高点1.17209。阻力位: 1.17209 支撑位: 1.15984 美元指数(USDX)：新闻事件：周三，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.872。由于美国联邦政府持续停摆且缺乏经济数据发布，市场焦点转向其他主要经济体的政治局势，反而在一定程度上使美元受益。美联储公布的9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要显示，多数官员认为今年仍有必要进一步降息，但对降息幅度意见分歧。市场普遍预期，美联储可能在10月28–29日的会议上再降息25个基点；然而，近期联邦政府停摆导致经济数据发布暂停，这将使得官员难以透过最新数据来调整政策立场。周四，市场将关注美联储主席以及理事鲍曼、巴尔的谈话内容。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数在突破98.856后进一步延续涨势，同时开始在99.00水平下方盘整已消化RSI指针的超买讯号。目前由于上涨结构完整，前景仍然偏向看涨。上涨方面，美元指数目前的阻力为10月8日的高点99.092，再来是99.435水平。下跌方面，美元指数目前的支撑为10月6日的低点98.036，接着是10月03日的低点97.617。阻力位: 98.628 支撑位: 97.467 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，受科技股提振，美股周三收高，道琼工业指数持平于46601点。企业新闻方面，根据《CNBC》报导，辉达执行长接受《CNBC》访问时表示，「近几个月来运算需求有所上升，特别是过去六个月，运算需求大幅上升。」此前辉达股价因甲骨文（Oracle）云端业务获利低于分析师预期，股价同步下挫。美联储部分，美联储周三公布的9月会议纪要显示，多数官员认为今年仍有必要进一步降息，但对降息幅度意见分歧，并认为通膨仍高于目标。周四，市场将关注美联储主席以及理事鲍曼、巴尔的谈话内容。技术面分析：道琼指数受EMA50均线的支撑，保持在46400点水平上方盘整。上涨方面，道琼指数目前的阻力为10月3日高点47049点，再来是47500点水平。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为10月6日低点46426点，接着为9月26日的低点75785点。阻力位: 47049 支撑位: 45785 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited10-09 10:44
热情依旧高涨：黄金一举冲破4000大关！法国、日本政坛乱局惹波动
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年，高市的政策立场有所软化，投资者希望日本央行推迟但不放弃下一次加息。可能影响市场的关键事件：经济数据：德国8月工业数据
风起10-08 16:11
Moneta每日新聞：日本政局引發債市再定價，國債標售緩和市場情緒
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合適的時機。這一表態進一步削弱了市場對日本央行本月加息的預期，令原本以漸進加息為基礎的交易邏輯受到衝擊。市場之所以對選舉結果感到意外，是因為此前普遍預期政治世家出身的小泉進次郎會贏得黨內支持。然而，結果出乎意料，高市早苗勝出後，市場不得不迅速重新定價未來政策風險與利率走勢。為緩和債市波動，日本政府上月已提出今年第二次下調長期國債發行規模的計畫。這被視為穩定市場的重要信號，意在緩解高波動環境對融資成本和整體金融狀況的衝擊。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-08 15:31
又一则利好传来，美元拉升直逼两个月高位！
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货币政策的经济理由依然存在，但我们预计日本央行会借助新政府的压力，将加息推迟到明年1月。” 在9月跌至两年多来的低点后，美元近期开始反弹。随着其他地区接连出现负面因素，其影响力盖过了美国政府停摆带来的任何不利影响。法国的政治动荡打击了欧元，而日元则因市场猜测日本即将上任的新领导人可能采取更缓慢的加息步伐并扩大财政支出而大幅走弱。 Skandinaviska Enskilda Banken亚洲策略主管Eugenia Fabon Victorino表示：“考虑到日本和法国财政可持续性方面的担忧不断上升，市场正在重新评估对美国宏观经济前景的看法。尽管美国政府仍处于停摆状态，但交易员们反而将美国视为‘相对最不糟糕的局面’。” 此外，周三美元还受到纽元大跌的提振。此前，新西兰联储超预期降息，并表示可能进一步降息，纽元因此跌至六个月低点。澳大利亚联邦银行外汇与国际研究主管Joseph Capurso表示：“市场此前仅有30%的概率预期新西兰联储会降息50个基点……纽元下跌几乎是不可避免的。”该行成功预测了此次降息幅度。新西兰银行首席经济学家Mike Jones表示：“这是新西兰联储明显试图超前应对的一次行动，旨在对企业和消费者信心进行某种‘震撼疗法’。” 他补充说：“新西兰联储不太可能在2.50%就停止，因此利率预计将继续承压，这很可能在短期内限制纽元的反弹空间。”
风起10-08 14:56
政策預期重估削弱日元，美元/日元強勢中暗藏技術修正風險
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惕。基本面分析：近期市場開始調整對日本央行後續政策的判斷，原因在於新任首相高市早苗的政治立場。她此前多次批評貨幣緊縮，主張用更積極的財政刺激與減稅來緩解家庭生活成本。如果這一取向轉化為對央行收緊政策的制衡，原本建立在“漸進加息”預期上的日元多頭邏輯將被削弱，套息交易的吸引力重新回到臺前，推動美元兌日元走強。美聯儲今年餘下兩次會議幾乎被市場完全定價為各降息25個基點，美國政府也正因停擺陷入財政混亂，但美元依舊保持堅挺。CME FedWatch顯示，投資者認為年內各降息一次的概率在八成以上。按理說，這種鴿派貨幣環境和政治不確定性會壓制美元，但現實中，美元指數依舊在98.50附近徘徊，顯示其相對優勢更多來自對手盤的脆弱，尤其是日元的預期鬆動。交易情緒的主線已從“單邊買美元”轉向“賣日元”。在美聯儲偏鴿的大背景下，美元本不算順風車，但日元因政策不確定而成為主要的做空標的，令美元兌日元維持相對強勢。再加上美國政府停擺導致經濟數據真空，市場短期對“口徑驅動”異常敏感。只要出現一點跡象——比如暗示美聯儲無需進一步降息，或日本央行難以繼續正常化——匯率波動就會被迅速放大。值得注意的是，美元兌日元已逼近歷史密集阻力區間，這使“言語引導”和“干預預期”隨時可能成為風險對沖的理由。一旦當局釋放干預信號，或者出現口頭打壓匯率的言辭，短期內容易引發快速回撤甚至“假突破”。技術面分析：在日線級別的走勢中，價格已明顯處於多頭主導的“加速上攻”階段。當前報價早已突破布林帶上軌，並繼續向上延伸，顯示出趨勢的強勁和延續性。但這種強勢也意味著短線波動風險加大，隨時可能因獲利回吐或動能衰減而出現回踩。150.168一線作為布林帶上軌，是近期最重要的動態防守位，一旦失守，將可能觸發更深的調整。上方的關鍵壓力位仍在前高151.024附近。若價格在日線級別收盤突破該點位，並能在其上方穩定兩日以上，往往意味著一次“有效放量突破”已被確認。但如果突破後缺乏成交量和動能支持，行情則容易走出“假突破—回踩上軌”的典型形態，甚至重新回到布林帶內部震盪。從技術指標來看，MACD的DIFF為0.445，DEA為0.237，柱狀圖維持在0.415的正值區間，金叉信號持續增強且紅柱進一步放大，表明趨勢方向和動能依舊一致向上。與此同時，RSI(14)讀數為64.997，處於多頭強勢區間。如果價格繼續在上軌之外急速上漲，RSI逼近70後出現頂背離的可能性將增加，需要警惕動能見頂後的回調風險。若出現回撤，除了150.168一線外，還應關注布林中軌148.040這一多空分水嶺。更下方，145.912（布林下軌）與此前的回測低點145.851、145.480形成較為密集的支撐帶，為潛在的回調止跌區域。目前趨勢仍由多頭主導，但需防範短線過熱後帶來的修正波動。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美元兌日元 #高市早苗 #日元貶值 #政策預期
Moneta_Markets10-08 13:55
【直击亚市】黄金疯涨突破4000大关！AI泡沫担忧持续升温，日元跌到新纪录低位
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经济刺激的政治人物获胜后，市场下调了对日本央行加息的预期。在日本央行下次会议召开前几周，高市的经济顾问之一表示，12月加息将是更合适的时机。周三公布的数据还显示，日本工资增速创三个月新低，实际工资继续下降。彭博策略师Mark Cranfield表示：“日本现金薪资数据全面不及预期，做空日元策略将迎来温和强化。这将进一步促使日本政界呼吁央行推迟加息。今天的数据为日元兑主要货币进一步走弱提供了更多燃料。” 亚洲其他市场方面，越南被富时罗素（FTSE Russell）升级为新兴市场，预计将吸引数十亿美元的新增资金流入。泰国央行预计将在周三稍晚的会议上降息。大宗商品市场方面，石油价格上涨，因行业报告显示美国交割中心的库存下降。
云涌10-08 12:22
CPT Markets外汇评析：美官方数据延迟发布，大幅降息恐推高通膨压力！道琼指数远离历史高点，市场转投避险资产！
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中胜出后，日元持续走弱。高市此前曾批评日本央行的货币紧缩立场，并主张透过更高的财政支出与减税政策刺激经济。日本财务大臣加藤胜信则表示，政府将密切关注外汇市场中出现的过度波动与无序走势。美元方面，由于政府持续停摆导致官方数据延迟发布，市场焦点转向美联储官员谈话。此前美联储理事米兰表示，私人企业提供的数据无法完全取代官方统计。周三，市场将关注美联储理事巴尔与卡什卡利的讲话内容，同时美联储也将公布最新的货币政策会议纪要，而日本则将公布8月贸易帐以及路透短观景气判断指数。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元在突破了前日的阻力150.477水平后大幅上涨，需注意RSI指标已来到79水平，要当心短期价格回落的风险。上涨方面，美元/日元目前的目标是2月19日的高点152.308，再来是2月12的高点154.797。下跌方面，若回落至151.00水平下方，美元/日元初步的支撑为149.751水平，再来是EMA50所在的149.013。阻力位: 152.308 支撑位: 149.000 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二，欧元/美元下跌至1.16565美元。欧元在法国总理周一辞职后持续走弱，政治僵局的持续使得法国可能无法按时提交2026年预算案，意味着议会需通过临时法案，以授权从明年1月1日起的政府拨款，直至完整预算获批。关税方面，欧盟周二公布了旨在保护其境况不佳的钢铁业的新关税。欧盟委员会提议对所有超过配额的钢铁进口征收50%的关税，而配额将削减约45%。美元方面，周二的数据显示，美国9月纽约联储1年通膨预期由3.2%升至3.38%。周三，美联储将公布最新的货币政策会议纪要，而欧元区将公布德国8月季调后工业产出月率。技术面分析：欧元/美元继续延续自1017786的下跌趋势，并开始测试1.16455的关键支撑水平。由于目前价格仍低于EMA50，前景保持看跌。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为9月25日的低点1.16455，再来是9月3日的低点1.16081。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为10月6日的高点1.17209，再来是10月1日的高点1.17786。阻力位: 1.17786 支撑位: 1.16455 美元指数(USDX)：新闻事件：周二，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.612。由于美国政府持续停摆导致官方数据延迟发布，市场焦点转向美联储官员的谈话。美联储方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二警告，若大幅降息，可能重新推高通膨压力。他指出，在经济增长放缓与通膨持续的背景下，目前的经济数据已出现停滞性通膨的迹象。与之相比，美联储理事米兰对经济前景持乐观态度，并表示美国债券市场对近期宽松政策的反应平淡，显示市场倾向支持迅速降息。展望后市，周三市场将关注美联储理事巴尔与卡什卡利的发言内容，同时美联储也将公布最新的货币政策会议纪要。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数突破了98.628的阻力水平，同时RSI指标来到68水平，须注意进入超买水平后回落的可能。上涨方面，美元指数目前的阻力为822月22日的高点98.856，再来是8月5日的高点99.093。下跌方面，美元指数目前的支撑为10月6日的低点98.036，接着是10月03日的低点97.617。阻力位: 98.628 支撑位: 97.467 道琼指数(US30)：新闻事件：周二，道琼工业指数下跌至46602点。由于美国政府持续关门带来不确定性，投资人转向黄金等避险资产，美股自创纪录高点后回落。政治方面，美国总统在社交媒体上表示，他乐意与民主党协商医疗健保计划的协议，但前提是联邦政府必须先恢复运作。企业新闻方面，软件公司甲骨文的内部档案显示，过去三个月透过出租辉达（NVIDIA）GPU服务器虽进帐约9亿美元，但毛利仅1.25亿美元，毛利率仅14%，远低于公司平均约70%的水平。展望后市，周三市场将关注美联储理事巴尔与卡什卡利的发言内容，同时美联储也将公布最新的货币政策会议纪要。技术面分析：道琼指数继续远离47049点的历史高点，并依靠在46400点水平上方盘整。上涨方面，道琼指数目前的阻力为10月3日高点47049点，再来是47500点水平。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为10月6日低点46426点，接着为EMA50所在的46077点。阻力位: 47049 支撑位: 46036 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited10-08 10:26
日本突传重量级声音！彭博独家：高市早苗顾问称日本央行10月加息为时过早
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#日本央行动态#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周二(10月7日)发布独家报道称，根据高市早苗(Sanae Takaichi)最亲近的一位经济顾问的说法，日本央行若在本月加息，可能会被视为过早之举，因为这距离高市早苗新内阁成立时间太短；日本央行加息更合适的时机是在12月。 (截图来源：彭博社) 高市早苗的经济政策顾问本田悦郎(Etsuro Honda)周一接受彭博社采访时表示：“在我看来，10月份加息可能很困难。” 本田悦郎补充道：“这取决于宏观经济环境，但如果12月份加息25个基点，我认为应该没有问题。” 本田悦郎的言论表明，尽管此前有传言称日本央行将于10月加息，但随着高市早苗在上周六赢得执政党领导人选举，日本央行可能会暂时搁置这一举措。高市早苗是著名的货币宽松政策倡导者，也是前首相安倍晋三(Shinzo Abe)的门生，预计将在10月15日左右的议会选举中成为日本首位女首相。本田悦郎是“安倍经济学”的主要设计者之一，该政策是安倍晋三提出的灵活财政和宽松货币政策。在“安倍经济学”期间，日本央行和政府就总体政策目标达成一致，但将具体细节和具体方针留给央行。该协议至今仍然有效。本田悦郎表示，高市早苗希望日本央行谨慎加息，尽管她尚未提及具体的加息时间表。在过去两年里，本田悦郎一直对高市早苗提供着尤为密切的建议。他还在去年为高市早苗的著作《国家实力研究》撰写了经济学章节。高市早苗赢得自民党党魁选举令一些投资者感到意外，因为她的竞争对手小泉进次郎(Shinjiro Koizumi)此前似乎处于领先地位。日经225指数周一飙升至历史新高，日元兑美元汇率跌破150的关键关口，原因是市场预期日本央行将出台更多刺激措施并放缓加息步伐。本田悦郎表示：“日元过度贬值将影响通胀，并使其持续高企。目前还很难说理想的水平是多少，但如果超过150，就有点过头了。” 在本田悦郎周一警告日元贬值可能带来通胀风险后，日元迅速缩减当日的大幅跌幅，隔夜兑美元汇率一度突破150大关，短暂触及149.75。但周二上午，日元兑美元汇率又回到150的区间，达到150.55左右。交易员们正在等待日本周二举行的30年期政府债券拍卖，这将提供最新的迹象，表明市场参与者如何评估可能放松财政政策的高市早苗政府的前景。
tqttier10-07 14:52
Moneta每日新聞：高市早苗首秀強調穩妥推動日美貿易，謀求政治穩定
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對外界最關心的經濟與外交議題。她強調，日本央行與政府在制定宏觀經濟政策時必須保持緊密協作，財政政策和貨幣政策的目標應當協調一致。她指出，政府負有整體經濟穩定和增長的責任，而央行則應在此框架下謹慎選擇利率、資產購買等工具，確保政策能夠真正支援企業發展與家庭消費。關於通脹，高市表現出較為審慎的態度。她認為，日本當前仍不能輕易宣告徹底擺脫通縮陰影。她解釋說，真正健康的價格上行應由需求推動，讓企業能夠憑藉更旺盛的內需獲得利潤並加大投資，而不是僅依賴輸入性成本上漲。只有形成這種正向迴圈，日本經濟的復蘇才會更具可持續性。在外交與貿易領域，高市的表態顯得務實穩健。她被問及是否會修改日美之間已達成的貿易協定時表示，不會倉促採取行動。她強調，如果未來在執行過程中發現某些條款不符合日本的國家利益，東京將通過既有的日美磋商機制來表達關切並推動調整，而不是輕率地發起重新談判。高市也談到國內政治格局與執政聯盟的前景。她表示，目前與公明黨的合作仍是自民黨執政的穩定基石，但並未排除未來擴大聯盟的可能性。她強調，維持政治穩定對於推進改革和實施經濟復蘇戰略至關重要，未來如果需要，也會考慮與更多政黨探討合作空間。高市早苗在當選後的首次公開講話中，既向外界傳遞出務實與穩健的信號，也展現出在經濟和外交政策上保持靈活應對的姿態。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-07 14:31

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