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日股跌疯了！亚太股市大崩盘，全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮
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日股跌麻这一轮日股动荡的主要原因是，日本央行货币政策的变化。本周，日本央行宣布了加息，将利率上调至0.25%区间。这是继今年3月取消负利率政策后的首次加息。此外，日本央行还计划在未来一到两年内减少对日本国债的购买规模。日本央行行长植田和男在周三鹰派发言后，多数日央行观察人士开始重新评估利率轨迹，并将时间线提前。据前日本央行理事门间一夫称，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。值得关注的是，美联储在最新议息会议上虽然按兵不动，但暗示最早在9月开始降息。随着日央行的“加息+缩表”举措落地，美日利差预期收窄，日元走强。周四，日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。而随着这轮日元大幅上涨，海外资本却率先趁此机会对日股进行获利了结离场，从而导致日本股市大跌。日本交易所集团汇编的最新数据，外国投资者曾是推动日本股市上涨的主要力量。在截至7月26日的一周内，他们共售出高达1.56万亿日元（大约104亿美元）的现金股票以及股指期货。三菱日联资产管理公司驻东京首席基金经理 Kiyoshi Ishigane 表示： “我没想到股市会跌这么多——这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” Saison资产管理公司的投资组合经理Tetsuo Seshimo表示，日本央行的加息引发了两个担忧。 “一个是日元，这对一直受益的出口商来说是一个逆风；另一个是经济增长是否会保持下去，还有很多未知因素。” 由于存在着众多不确定性因素，未来海外投资者可能会进一步减持日本股票，借着日元汇率大涨机会“兑换更多外币”获利离场。 “恐慌”蔓延亚太股市的大崩盘，这也是一场由欧美股市暴跌渲染开来的“恐慌”。昨夜，疲软的美国经济数据、英国降息、中东冲突等诸多因素吓垮美股，由此也引发了华尔街的大规模抛售。数据显示，美国劳动力市场持续降温，上周初请失业金人数创下了11个月来的新高。美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期和前值，萎缩幅度创八个月最大。这加剧了市场对美国经济衰退的担忧，以及美联储开始降息可能为时已晚的想法。另外，芯片、科技股“惊雷”也成为带崩美股的重大原因。在美股财报季中，英特尔最新业绩暴雷，周四盘后狂泄了20%；亚马逊、苹果财报也喜忧参半，盘后纷纷下跌。而在此之前，微软、Arm等巨头的财报也令市场信心不振。本周，美股科技、芯片股集体遭遇了重挫，其中昨天的表现尤为“惨烈”，Arm跌超15%，高通跌超9%，博通、AMD跌超8%，英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是，避险情绪再升温。日前，中东紧张氛围陡升，哈马斯最高首领遭以色列暗杀。对此，哈马斯誓言报复，并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列，以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。
格隆汇2024-08-02
KVB市场分析 | 8月2日: 日元在日本央行鹰派举措中反弹，关注美元/日元支撑位
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市受挫，日经指数下降超过2%，市场猜测日本央行将继续加息。欧洲市场也因数据不如预期而下降，而英国央行的加息被视为鹰派。糟糕的美国数据，包括ISM制造业PMI的下降，加剧了对美国经济的担忧，推动美元走强并将黄金推入盘整阶段。技术分析： XAU/USD货币对稳定在6月/7月反弹的23.6%斐波那契回撤位2438.75美元上方，买家在61.8%回撤位附近介入。日线图显示该货币对在所有移动平均线之上运行，20日SMA在2410美元附近提供短期支撑。技术指标缺乏强烈方向性信号，但仍处于正区间，与多头主导市场一致。短期内，4小时图显示上升动能暂缓，但多头仍掌控局面。看涨的20日SMA在2410.80美元处穿越100日SMA及38.2%斐波那契回撤位。技术指标失去一些动能，但仍接近超买水平，表明上行趋势可能持续。产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：由于美国采购经理人指数数据未达预期，引发对美国经济前景恶化和潜在硬着陆情景的担忧，EUR/USD货币对跌破1.0800水平。美元重新走强，DXY指数升至104.40，市场普遍规避风险。美元反弹受到美联储决定维持利率不变及其重申通胀仍“有些过高”的支持。美联储和欧洲央行之间的政策分歧预计将持续，两家央行可能都很快降息。然而，疲弱的美国经济数据和欧元区复苏势头减弱，可能导致EUR/USD进一步回撤，美元走强。技术分析： EUR/USD货币对的下一个目标是1.0777的周低点，接下来是1.0666的6月低点和1.0649的5月低点。上行方面，初步阻力在1.0948的7月高点，其次是1.0981的3月高点及关键的1.1000水平。从根本上讲，只要货币对保持在1.0823的200日SMA以下，整体看跌偏向预计将保持。技术上，四小时图显示出新的疲软，初步支撑在1.0777和1.0709。上行方面，阻力位于1.0806的200-SMA、1.0842的55-SMA和1.0849，而RSI已回到约39的水平。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：在日本央行意外的鹰派政策宣布后，日元对美元汇率走强。日本央行将短期利率目标上调15个基点，并概述了减少购买日本国债的计划。日本财务省还证实，7月份花费了5.53万亿日元（368亿美元）来稳定日元，该货币此前跌至38年低点。美联储在7月会议上维持利率在5.25%-5.50%不变后，美元表现挣扎。交易员将关注即将发布的美国经济数据，如ISM制造业PMI和每周初请失业金数据，以进一步指导美元的走向。技术分析： USD/JPY货币对周四交易于149.30附近。日线图分析显示，该货币对已跌破下降楔形形态，表明看跌趋势持续。14日相对强弱指数（RSI）低于30，显示超卖状态并有短期反弹的潜力。该货币对可能测试3月份见到的四个月低点146.48。上行方面，阻力位于151.60，为下降楔形的下边界。如果该货币对回到楔形内，可能削弱看跌趋势，并为可能的看涨反转奠定基础，测试阻力位于154.27和154.50。产品：GBP/USD 预测：下降基本分析：外汇市场的普遍风险规避情绪正在拖累英镑及其对手货币，使GBP/USD回到四周低点1.2750附近。周三短暂反弹后，GBP/USD在周四早间重新承压，跌至三周低点1.2800以下。由于美联储维持政策不变并暗示9月可能降息，美元在上一交易日难以获得动能，帮助GBP/USD小幅走高。即将到来的英国央行会议是关注焦点，市场已预期降息25个基点。不变的利率可能提振英镑，而降息则可能导致GBP/USD进一步走弱，尽管这是市场的预期。技术分析： GBP/USD目前交易于1.2750以下，4小时图上的200周期简单移动平均线（SMA）在此处形成阻力。如果该水平保持，货币对可能进一步下降至1.2710-1.2700区域，对应最新上升趋势的61.8%斐波那契回撤位及心理支撑位。上行方面，第一个阻力位于1.2830，与50%斐波那契回撤位和下降趋势线重合。进一步上行阻力位于1.2880（38.2%斐波那契回撤）和1.2900（100周期SMA）。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-08-02
FX168日报:美股、日股突然暴跌的原因在这！金价惊现巨震行情伊朗传重磅消息
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treet分析师最新银价技术分析 6.日本央行本周宣布加息，将利率上调至0.25%区间，前货币政策主管Kazuo Momma认为，季度利率还有上调空间。他强调，日本央行的反应函数已经发生了变化，10月进一步加息的可能性很高。小心黑天鹅事件再次上演！前官员：日本央行10月加息可能性很高…… 7.周四，随着更多迹象表明美国经济增长放缓，华尔街的股票和债券收益率均出现下滑。美国股市在疲弱的经济数据公布后下跌，尽管Meta（META）的业绩好于预期，以及美联储暗示9月份可能降息的消息未能提振市场。经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水” 8.苹果公司在周四盘后公布了其财年的第三季度销售增长，尽管iPhone销售同比下滑，但仍超出分析师对公司财报的预期，缓解了中国市场销售大于预期的下滑的担忧。华尔街密切关注苹果在亚洲市场的表现，这是苹果最重要的市场之一，因为该公司正在努力从亚洲本土竞争对手那里夺回市场份额。此次公告也恰逢苹果准备在9月推出下一代iPhone。苹果恢复增长第三季度营收超越预期市场概述美元周四上涨，地缘政治紧张局势升级，加之美国经济数据疲软，推动了市场避险需求。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四上涨0.35%，至104.41。股市暴跌可能也提振美元的避险吸引力。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“我们正在关注中东爆发完全冲突的威胁。这支撑了美元的避险吸引力。” 美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束时发表鸽派言论，被视为可能过度，美元也在周三的抛售后反弹。 Schamotta表示：“尽管鲍威尔在记者会上表现得极其鸽派，但联邦公开市场委员会(FOMC)发布的声明听起来确实更为平衡。” 美国股市周四收盘大幅下挫，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，初请失业金人数增加14000人，至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。初请失业金人数上升表明劳动力市场放缓。美国供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。交易员目前已完全消化年底前三次降息25个基点的预期，这表示美联储会在9月、11月和12月的会议上各降息一次。可能推动美联储政策的下一个美国主要经济数据，将是周五的7月非农就业报告。预计该月将新增17.5万个就业，失业率预计维持在4.1%。悲观的美国经济数据再次引发人们对能源需求前景的担忧，原油期货周四走低。股市周四，美股收跌，道指下跌近500点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。道指跌494.82点，跌幅为1.22%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普500指数跌75.62点，跌幅为1.38%，报5446.62点。 FWDBONDS首席经济学家Chris Rupkey补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。Rupkey表示：“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 正如市场预期那样，英国央行四年来首次降息，避谈下一步行动时间表。但是机构普遍预期在9月份英国央行将暂停降息路径。在英国央行宣布降息后，欧洲股市全面下滑。德国DAX30指数下跌414.37点，跌幅2.24%，报18085.50点；英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点；法国CAC40指数下跌161.04点，跌幅2.14%，报7370.45点；欧洲斯托克50指数下跌112.14点，跌幅2.30%，报4760.80点；西班牙IBEX35指数下跌211.85点，跌幅1.91%，报10853.15点；意大利富时MIB指数下跌903.86点，跌幅2.68%，报32860.00点。商品市场周四黄金市场出现剧烈波动，周四欧市盘中，现货黄金一度跌至日内低点2430.12美元/盎司。随后金价大幅攀升，周四纽约时段早盘，金价飙升至2462.29美元/盎司，创下日内高点。不过，金价很快自日高大跌，周四纽约时段最低跌至2434.72美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金较上一交易收盘价基本持平，报2445.84美元/盎司。分析师指出，美国经济衰退风险刺激美元走强，而美股出现暴跌，这些因素成为金价纽约时段重挫的主要原因。今年以来，在美联储降息的预期下，美股和贵金属走势基本呈现同涨同跌，美股通常先于金价见顶，这或由于机构投资组合通常在持有美股多头同时做空黄金，当美股下跌资金出逃同时会将对应的黄金空头平仓，流动性收紧会拖累贵金属下跌，在2020年3月金融市场大跌时也曾出现类似的情况。尽管金价自高位明显回落，但中东紧张局势仍将支持金价。真主党上周末对以色列发动了袭击，以色列对哈马斯和真主党的高级官员进行了报复。交易员目前等待周五的美国非农就业报告，以获取有关美联储政策路径的更多线索。尽管美联储周三的政策会议维持利率稳定，但主席鲍威尔表示，如果美国经济遵循预期路径，最快可能在9月降息。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“市场完全认定9月会降息，甚至有人讨论美联储降息50个基点的可能性。” 白银方面，现货白银周四收盘大跌1.6%，报28.52美元/盎司。周四纽约时段早盘，银价一度飙升至29.14美元/盎司；但在美国经济数据出炉后，银价应声大跌，纽约时段盘中最低跌至28.21美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周四收跌超过2%。对美国经济再次陷入衰退的担忧，盖过了中东地区紧张局势升级对油价的影响。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周四收跌1.60美元，跌幅2.06%，收于76.31美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.32美元或近1.6%，收报79.52美元/桶。 SIA财富管理公司投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，疲软的美国PMI和营建支出数据令市场担忧“美国恐陷入衰退”。 Cieszynski说：“如果资源需求下降，对供应的政治和其他风险也会下降。” 周五(8月2日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士7月CPI月率 ② 14:45 法国6月工业产出月率 ③ 20:30 美国7月失业率 ④ 20:30 美国7月季调后非农就业人口 ⑤ 22:00 美国6月工厂订单月率 ⑥ 次日01:00 美国至8月2日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
tqttier2024-08-02
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FPG 8月2日黄金/澳元/澳股股指行情提醒
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获得足够的信心在今年选择降息。另一方面日本央行的鹰派意外加息15个基点，使得更多套息交易机构开始拆仓回补日元，澳日在7月初至今不到一个月的时间内跌幅已超过11%，澳元惨遭抛售。外加作为贸易密切的中国在公布制造业收缩，加剧了市场对中国主要经济引擎更广泛放缓的担忧，中方的经济不确定性拖累了澳元，尽管澳洲的贸易顺差超过预期，不过顺差仍处于近四年的低点，对澳元的提振作用有限。技术面上，澳元在周三的时候收盘收的是一个看涨反转，不过连续两日价格都在0.655位置受阻，澳元重新跌破之前区间的低点0.651，澳元价格继续收阴，最低触及0.649.昨日的走势几乎把周三的涨幅全部吞没，价格准备重新测试0.648位置的支撑。若出现下破，可能会迎来一波新的跌势。在价格翻过0.656以及0.660这两个位置之前，澳元依然保持震荡或下行趋势。上方一线阻力0.650，二线阻力0.652，三线阻力0.655. 下方一线支撑0.648，二线支撑0.647，三线支撑0.646. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。# AUS200 H1 澳股在昨日刷新历史新高后，由于美国经济增长数据放缓，加剧了人们对美联储降息步伐落后的担忧,外加科技公司盈利报告大多令人失望，隔夜美股暴跌，带动澳股暴跌。单日最大跌幅从历史高位8170附近下行至7940，跌幅接近3%。ASX 200 能源股，例如Beach Energy Ltd ( BPT ) 和Karoon Energy Ltd ( KAR )，在油价隔夜暴跌后，两个股价格均下跌3.1%。Zip Co (ZIP) 是昨日表现最好的股票，收盘上涨 5.759%，铜和锌生产商 Sandfire Resources (SFR) 上涨 4.425%，Pilbara Minerals (PLS) 周四收盘上涨 3.924%。技术面上，市场情绪带动澳股下行，下跌幅度几乎吞没了周三CPI数据公布后的所有涨幅，价格从历史新高8170附近快速回落8080附近，随后走了5个小时的震荡行情，继续向下。澳股的新高昙花一现，日线级别出现双K反转，目前已跌过了本周的开盘位置。上方一线阻力7980，二线阻力8000，三线阻力8050. 下方一线支撑7950，二线支撑7920，三线支撑7900. # 所有点位均基于FPG平台，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-08-02
亚太股市暴跌！日股重挫 5%，隔夜美股大跌产生全球连锁反应
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衰退的担忧。日元升值与套息交易反转。日本央行本周同时采取“加息 + 量化紧缩（Taper）”，并给出鹰派指引，使得市场对日元升值预期增强。分析认为，套息交易反转引发全球资金回流日元的预期升温，这对全球资金流动和各类资产价格产生扰动。日本央行政策转变影响。前日本央行理事门间一夫表示，日本央行的重大政策转变使得 10 月份再次加息变得极为可能，明年 1 月份可能再次加息。大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。日本央行加息引发了对出口商的阻力担忧以及经济能否保持强劲的疑虑，同时企业盈利也对股市造成压力。日本央行10月或再加息前日本央行理事门间一夫表示，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息变得极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化，这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”目前日本央行的政策利率为0.25%，仍远低于最近2.6%的核心通胀率。在日本央行行长植田和男周三发表鹰派言论并早于预期加息后，大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。周四进行的一项调查显示，在41位受访经济学家中，约有68%预计到今年年底日本政策利率将从0.25%升至0.5%。不到四分之一的受访者预计10月会加息，44%的受访者选择12月。另有五分之一的受访者预计会在1月升息。在周三的货币政策新闻发布会上，日本央行行长植田和男 “放鹰”，称若经济和通胀支持将继续加息，0.5%不是特定利率上限。此前，美联储暗示最早在9月开始降息，美日利差预期收窄，日元走强，周四日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益（于日元贬值）的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。此外，随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。
金融界2024-08-02
令人震惊的行情！日本股市突然暴跌近5% 究竟发生了什么？
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指数日线图截图来源：FX168) 在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周三发表鹰派言论并提前于预期加息后，东证指数两日跌幅达到7.8%。如果东证指数以当前水平收盘，它将与日经225指数一起进入技术性调整。 (截图来源：彭博社) 日本股市近几周出现大幅逆转之际，日元兑美元升至四个月高点，打击了本田汽车(Honda Motor Co.)等出口商，而日债收益率上升拖累三井不动产(Mitsui Fudosan Co.)等房地产公司。就在三周前，日本股市还攀升至历史新高，金融类股对日本央行加息的前景表示欢迎。 Ortus Advisors Pte的日本股票策略主管Andrew Jackson周五表示：“这看起来像是严重的被迫抛售。我可以想象，许多以平台为基础的仓位结构公司正在积极降低风险，导致盲目抛售任何哪怕是稍微拥挤的股票。” 据日本交易所集团(Japan Exchange Group Inc.)的数据显示，在截至7月26日的一周内，外国投资者净卖出1.56万亿日元(约合105亿美元)的日本现货股票和期货，而外国投资者此前曾是日本股市上涨的主要推手。 (截图来源：彭博社) 日股也延续隔夜美股的跌势。美国股市周四收盘大幅下挫，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。道指周五大跌494.82点，跌幅为1.21%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普500指数跌75.62点，跌幅为1.37%，报5446.68点。根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，初请失业金人数增加14000人，至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。美国供应管理协会(ISM)周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。
tqttier2024-08-02
小心黑天鹅事件再次上演！前官员：日本央行10月加息可能性很高……
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FX168财经报社(亚太)讯日本央行本周宣布加息，将利率上调至0.25%区间，前货币政策主管Kazuo Momma认为，季度利率还有上调空间。他强调，日本央行的反应函数已经发生了变化，10月进一步加息的可能性很高。 Kyodo News报道，日本央行减少国债购买规模将开启量化紧缩的新时代，而此次加息决定不禁让人怀疑，日本央行所谓的鹰派倾向是否真实。政策变化决定立即提振了日元，但由于日本央行激进的货币宽松政策，日元持续走软，这越来越困扰着政策制定者。大和证券公司首席市场经济学家Mari Iwashita表示，“日本央行必须采取强硬立场，否则日元就会下跌。” Kazuo周四(8月2日)表示：“10月份加息的可能性非常高，日本央行的政策反应功能现在已经发生了变化，这当然意味着明年1月份也有可能再次加息。”#日本央行动态# (来源:Bloomberg) 继周三日本央行年内第二次提高借贷成本之际释放出强硬信号后，Kazuo的言论很可能会促使日本央行观察人士重新调整对利率走势的看法。他表示，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济没有遭受重大冲击，央行就可以继续提高利率。目前的政策利率为0.25%，仍远低于最近2.6%的核心通胀水平。#日本市场# “这是一个巨大的变化，”现任瑞穗研究技术公司执行经济学家的Kazuo提到。“这是因为日元疲软和工资增长蔓延，我自己也不得不大幅调整我的观点。” 截至周三，日本央行一直强调其对经济和通胀的预测存在高度不确定性，表明其对加息持谨慎态度。在最新报告中，日本央行放弃了上述措辞，并表示：“鉴于实际利率处于相当低的水平，如果上述经济活动和价格前景能够实现，央行将继续提高政策利率。” 周四，美元/日元汇率攀升至四个月高点，而随着日本央行的鹰派立场转变，股市也出现暴跌。日元自上个月触及38年来的最低点以来一直处于过山车式波动之中，这引发了人们对日元将通过提高进口成本来维持家庭和小企业通胀率的担忧。在7月份政策会议召开之前，日本央行高层议员呼吁日本央行收紧货币政策以对抗日元升值并抑制通胀，这对于通常喜欢宽松政策环境的政治家来说是一种罕见举措。 “自然，由于日元贬值的影响，日本央行也考虑了这些政治呼吁，”Kazuo说道。“毕竟，日本央行应该依法与政府分享意见，它不能随心所欲。”#日元贬值# 他续称，日本央行对工资上涨和日元贬值导致的通胀上升风险的看法是合理的。“但是，这并不意味着经济和通胀将按照他们的预测发展，”他进一步提到。他表示：“服务价格和消费者支出等因素的不确定性仍然很高，而且它们是否会回升。日本央行可能会在10月加息，但他们是否会在明年1月和4月再次加息，这取决于经济状况。”
颜辞2024-08-02
“第一次降息仅是开始” 全球央行政策大掉头携手面对通胀控制与经济增长双重考验
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，并小心不要过快或过多地降低利率。” 日本央行的方向日本银行则从相反的方向前进，本周加息，显示其在负利率和直接管理长期政府债券收益率的独特央行实验已将国家从停滞和工资及价格下降的风险中拉出。然而，结束的方向相同：在许多长期被认为不变的真理似乎破裂之后，确定“正常”的经济状态。鲍威尔在周三指出，自去年夏天以来，美国失业率上升了0.7个百分点，接近触发广为宣传的规则——萨姆规则——该规则将表明国家已经陷入衰退。美国国债收益率——短期到期的基准收益率高于长期到期的收益率已经超过两年——也发出了衰退警告。然而，经济增长和消费者支出强劲，失业率为4.1%，在历史标准下较低，且没有广泛的压力迹象。鉴于此，鲍威尔表示，他认为目前经济下行的风险较低。“这个疫情时代是一个许多显而易见的规则被违反的时代，比如倒挂收益率曲线，首先是这样。许多传统智慧根本不起作用，”鲍威尔说。这就是为什么第一次降息将仅仅是一个开始，中央银行家们需要调整他们仍然庞大的资产负债表和利率政策，以适应他们尚未完全理解的现实。 “政策利率将从这里开始下降，但我不想尝试给出具体的前瞻指引，比如何时可能发生、速度如何，因为我认为这将真正取决于经济情况，”鲍威尔说。
丰雪鑫992024-08-02
11张图表“秒懂”全球央行动态！主要央行降息步伐加快、日本上演“反差萌”
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在 9 月份采取行动。投资者还在关注日本央行——该央行在周三将利率上调至 15 年来最高水平后，又做出了相反的举动。#2024宏观展望# 以下是主要央行的立场以及预计下一步将采取的措施：（图源：路透社） 1/ 瑞士瑞士央行 3 月在发达市场经济体中实施本周期首次降息，6 月再度将借贷成本降至 1.25%，预计 9 月将再次降息。瑞士通胀率同比已降至1.3%，稳居瑞士央行目标区间之内。（图源：路透社） 2/ 加拿大交易员普遍预计加拿大央行将进一步降息，加拿大央行正从抑制通胀转向保护经济，自 6 月份以来已将借贷成本下调半个百分点至 4.5%。人口增长帮助加拿大避免了经济衰退，但却导致失业率上升，而之前的加息则抑制了消费者支出和住房需求。（图源：路透社） 3/瑞典瑞典央行 5 月份结束了长期的货币紧缩政策，进行了本轮周期的首次降息，并准备在通胀降温、经济大幅萎缩后再进行两到三次降息。根据欧盟统一指标，瑞典利率目前为 3.75%，与去年同期 6 月份消费者价格上涨 1.3% 相比，这一数字显得偏高。（图源：路透社） 4/ 欧元区欧洲央行继 6 月份下调利率后，上个月维持利率于 3.75% 不变，并拒绝讨论下一步举措。总体而言，欧元区通胀率已降至接近欧洲央行的目标。但服务业价格压力令部分决策者保持谨慎。货币市场预计9月份再次降息的可能性约为70%。（图源：路透社） 5/ 英国英国央行周四将利率从 16 年来的最高水平下调，此前决策者们对通胀压力是否已充分缓解存在分歧，以微弱优势投票通过了该决议。这是自 2020 年 3 月以来的首次降息。英国央行行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 以 5 比 4 的投票结果决定将利率降低四分之一个百分点至 5% 。他表示，英国央行货币政策委员会未来将谨慎行事。（图源：路透社） 6/ 美国在美国通胀率令人欣慰地下降之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，美国央行将在 9 月份进行本轮周期的首次降息。美联储将利率维持在 5.25% 至 5.5% 区间一年后，考虑首次降息 25 个基点，因为其将重点转向经济疲软和失业率上升的风险。货币市场预计 11 月份利率将降息 46 个基点，12 月份利率将降息近 71 个基点。（图源：路透社） 7/ 新西兰新西兰储备银行在 7 月份会议上将现金利率维持在 5.5% 不变，但如果通胀放缓，则可能采取宽松政策。交易员认为新西兰央行最有可能在 8 月 14 日的会议上维持利率不变，然后在 10 月份降息。（图源：路透社） 8/挪威挪威 6 月份扣除能源价格和税收的年度核心通胀率下降至 3.6%，降幅快于预期。对于挪威央行来说，这一水平仍然高得令人不安，该央行预计将维持利率在 16 年来的最高水平 4.50% 直到 2025 年初，尽管期货市场预计 12 月份利率变动的可能性约为 50%。（图源：路透社） 9/澳大利亚周三公布的低于预期的核心通胀数据改变了澳大利亚储备银行的局面。市场曾预计澳大利亚央行在 8 月 5 日至 6 日的政策会议上加息的可能性很小，但现在这一可能性已不复存在。交易员们预计，到年底，央行将利率从目前 12 年来的最高水平下调的可能性为 70%。（图源：路透社） 10/日本日本央行是个例外。去年之前一直是鸽派的日本央行周三将其关键政策利率从 0-0.1% 上调至 0.25%，达到 15 年来的最高水平，并公布了一项详细计划，以放缓其大规模债券购买计划。日本央行行长上田和夫不排除今年再次加息的可能性，并强调央行准备继续将借贷成本提高至对经济中性的水平。这导致美元/日元汇率自 3 月份以来首次跌破 150。（图源：路透社）
Dan19772024-08-01
8月开局不平静！中、日、英都有大事发生，美联储9月还会降息吗？
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联储到年底将放松政策 70 个基点。日本央行意外加息15个基点在周三召开的货币政策会议上，日本央行政策委员会以7票对2票的多数决定加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%。关于减少日本国债的购买金额，日本央行一致决定一项计划，减少每月购买的日本国债的金额，2026年1月至3月的购买规模约为3万亿日元(此前约为6万亿日元)。原则上，每日历季度将减少约4000亿日元。日本央行一致投票决定缩减债券购买规模。继周三日本央行相关举措飙升之后，日元兑美元汇率稳定在略低于 150 的水平。中国经济陷入困境迹象进一步加深中国 7 月份制造业活动意外出现九个月以来的首次萎缩。根据财新和标准普尔全球周四发布的一份声明，7月财新中国制造业采购经理指数(PMI)从6月份的51.8降至49.8，远低于市场预期的51.5，这是该指数自去年10月以来首次降至荣枯线50以下。彭博社指出，民间部门的这一数据可能反映海外出口增长势头的减弱，因为该调查主要关注小型和出口导向型企业。在官方数据显示7月制造业活动连续第三个月萎缩后，这一悲观数据是中国经济的又一个警告信号。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam表示：“我们此前一直在财新指数中看到更强劲的表现，这可能是受到小型出口商表现更好的推动。但今天的下降表明，出口势头可能会有所放缓。” 英国央行降息25个基点、但对未来保持谨慎周四，英国央行将利率从 16 年来的最高水平下调，此前决策者们对通胀压力是否已充分缓解存在分歧，以微弱优势投票通过了该决议。机构分析认为，不要指望英国央行下个月会再次降息。英国央行行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 以 5 比 4 的投票结果决定将利率降低四分之一个百分点至 5% 。他表示，英国央行货币政策委员会未来将谨慎行事。美联储降息时机“临近”？美联储周三的政策声明为9月份可能降息打开了大门，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上公开表示了这一可能性。美联储在声明中强调了就业市场担忧在其政策考量中的重要性，称其“关注”其两项法定目标（稳定物价和充分就业）面临的风险。截至 6 月，央行“高度”关注一件事：“通胀风险”。鲍威尔随后明确表示，降息时机“即将到来”，并表示“如果我们得到我们希望得到的数据，那么在 9 月份的会议上可能会讨论降低政策利率”。他还指出，“在这次会议上，大家就采取何种措施进行了认真的讨论。”他说，目前有“绝大多数人”支持不削减开支——这当然表明有些人倾向于采取行动。美联储主席重申，他现在衡量通胀进展的指标是 12 个月变化率。上周，美联储首选的通胀指标显示通胀率上涨 2.5%，不包括食品和能源的核心通胀率上涨 2.6%。因此，虽然利率还没有完全回到 2%，但决策者长期以来一直表示，他们不需要在降息之前就将利率降至 2%。鲍威尔还表示，由于美国就业市场现在基本回到了疫情前的水平——“强劲但不过热”，他“不希望看到劳动力市场进一步降温”。曾主张本周降息的纽约联储前行长比尔·杜德利表示，“今天声明和新闻发布会的变化基本上告诉你，除非经济前景发生重大变化，否则9月份降息将会发生。” 杜德利是彭博社观点专栏作家，他表示，从现在到 9 月 17 日至 18 日美联储会议期间，出现一系列糟糕的通胀数据并非不可能，经济看起来正在过热。但前景真的会发生如此重大的变化吗？“我对此表示怀疑，”他说。这将引出周五的就业报告，以及美联储下次会议前公布的7 月和8 月通胀数据。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk) 表示：“只有通胀数据出现重大逆转，9 月份的通胀率才会下降。”
Linlin2024-08-01

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