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CPT Markets：美国经济尚未显示经济活动放缓迹象! 市场静待美国消费者物价指数数据发布!

进入欧洲时段之前徘徊在数十年低点上方。日本央行（BoJ）对进一步收紧政策的谨慎态度表明，美国和日本之间的利率差距将继续扩大。再加上地缘政治紧张局势缓和以及整体积极的风险基调，避险货币日圆兑美元汇率从周五触及的两周高点回落。与此同时，周五公布的乐观美国就业报告表明，联准会可能会推迟降息，并继续支持美国国债殖利率的上升。技术面分析：日币依然持续进行盘整，近几日再下去低点后反弹上升到了阻力线的下方，因此目前保持观望，等待明确的趋势讯号。阻力位: 151.959 支撑位:151.02 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周二亚洲早盘，欧元兑美元小涨至 1.0860 附近。美元（USD）的下跌为主要货币对提供了一些支撑。美国 NFIB小型企业信心指数将于周二公布，同时明尼阿波利斯联邦储备银行 N. Kashkari 也将发表演说。本周焦点将转向周三公布的美国3月消费者物价指数(CPI)数据，此前美国2月通膨率3.2%高于预期。3月份数据强于预期可能抑制6月降息的预期，而疲软的通膨数据可能会加剧降息的猜测。技术面分析：欧元持续在1.086附近徘徊，只要没有突破上方阻力线站稳，那么依然保持看跌趋势，有机会在等待新闻数据发布后进一步下跌。阻力位:1.08763 支撑位:1.07914 美元指数(USDX)：新闻事件：美元指数（DXY）目前小幅下跌，位于 104.15水平线。随着联准会根据最新数据调整谨慎立场，美元温和的市场波动持续掀起波澜。上周公布的劳动力市场数据可能证明推迟宽松周期是合理的，而联准会官员则要求保持耐心。美国经济尚未显示出通膨和经济活动放缓的明确证据，这使得联准会可以放心地开始降息。如果数据显示经济有弹性且宽松预期调整，美元可能会进一步上涨。技术面分析：美元指数今日有机会先向下方支撑测试后才会再继续上行。阻力位: 105.142 支撑位:104.045 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数（DJIA）本周开盘小涨，受到一些风险偏好的青睐。随着中东紧张局势缓解，油价已从数月高点回落，这让周一的股市投资者松了一口气。然而，市场处于观望状态，交易员不愿在周三美国消费者物价指数数据公布前承担过度风险。美国 3 月通膨率预计将从 2 月的年率 3.2% 加速至3.4%，但核心CPI预计将从上个月的年率 3.8% 降至 3.7%。技术面分析：道琼指数在原本的支撑线下方徘徊，因此日内有机会继续跌势。阻力位: 39052.63 支撑位:37079.24 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-04-09

日本财务大臣警告“随时出手干预”！美元/日元逼近152大关政府“外汇底线”面临挑战

可能会加剧需求驱动的通胀，并提高人们对日本央行放弃零利率的预期。较高的利率环境可能会提高借贷成本，并减少可支配收入。#日本市场# 可支配收入的下降趋势可能会抑制支出，并抑制需求驱动的通货膨胀。经济学家预测3月份消费者信心指数将从39.1升至40.0，该调查与春季工资谈判的结果一致，工资上涨使得日本央行17年来首次加息。 #日本央行动态# 消费者信心数据可能对私人消费前景至关重要，不过，机床订单也值得投资者关注。在需求环境改善的情况下，日本央行可能会更愿意放弃零利率。宏观经济背景也可能影响消费者的消费习惯和通胀趋势。经济学家预测3月份机床订单同比下降5.0%，2月份机床订单下降8.0%。除了经济数据之外，日本政府威胁进行干预也可能影响买家对美元/日元的需求，市场预计152将成为日本政府的底线。#日元贬值# 美国RCM /TIPP经济乐观指数将于周二吸引投资者的兴趣，近期的经济指标提高了人们对美国避免经济衰退的预期。美国就业报告影响了投资者对美联储6月降息的押注，经济情绪的改善可能与6月份降息的预期减弱相一致。经济学家预测4月份RCM/TIPP经济乐观指数将从43.5降至43.0，读数低于50表明对经济前景持悲观态度。除了总体数据外，投资者还应该考虑子组成部分，包括个人财务前景。该分类指数为市场提供了美国消费者对其未来六个月财务状况的评估。个人财务展望指数的上升趋势可能预示着消费者支出的上升。尽管如此，随着投资者将注意力转向美国通胀趋势，投资者应关注周二联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论。对美联储降息时机的看法，可能会影响买家对美元/日元的需求。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国消费者物价指数报告和日本政府。高于预期的美国消费者物价指数报告可能会打压投资者对美联储6月降息的押注。日本政府威胁要通过干预外汇市场来提振日元，这可能会继续导致美元/日元跌破152。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元轻松维持在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元重返4月3日高点151.951可能支撑突破152关口。相反，美元/日元跌破151.685阻力位可能预示着跌至50日均线。跌破50日均线将使148.529支撑位发挥作用。 14天RSI为63.99，表明美元/日元突破152水平，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2024-04-09

环球政经要闻全览 | 4月9日

会给出保守的业绩前瞻性指引。其次，如果日本央行在即将发布的展望报告中上调通胀预期，日元可能会走强，从而引发对早期加息的猜测。最后，短线股票投资者或趋向于从日本转向中国。大公司新闻马斯克：两年内AI有望比人类更聪明综合自外媒，特斯拉CEO马斯克称：“如果把AGI定义为比最聪明的人类更聪明，我认为可能是在明年（实现），也就是两年内。” 马斯克透露，xAI正在训练Grok 2.0，这一模型有望比Open AI的GPT-4更强大，预计将在5月前完成相关训练工作。训练Grok 2模型需要大约2万块英伟达H100 GPU，而Grok 3模型及更高版本则将需要大约10万块英伟达H100 GPU。马斯克补充称，尽管芯片短缺是当前AI发展的一大制约因素，但在未来一两年，电力供应将至关重要。礼来在德国建厂扩产礼来公司周一在德国启动了一家新工厂的建设，希望借助该工厂加速其减肥药的生产和销售。该工厂将于2027年正式投入运营，生产的商品将销往全球，将成为礼来在欧洲的第六个生产基地。德国总理朔尔茨表示，礼来的这笔投资是德国几十年来制药行业最大的一笔投资，而且后续还会投入，将创造1000多个高质量工作岗位。微软官宣在伦敦设立AI中心微软在官方博客宣布，将在英国伦敦设立一个新的微软人工智能中心，作为新部门“微软AI”(Microsoft AI)的新基地。微软AI的首席执行官表示，在接下来的几周和几个月里，将发布职位空缺招聘优秀人才。他还提到，微软先前曾承诺未来三年内向英国的数据中心投资25亿英镑。美国下周将宣布向三星提供60亿-70亿美元芯片补贴据路透，两位知情人士透露，拜登政府计划下周宣布向韩国三星提供60亿-70亿美元补贴，以扩大其在德克萨斯州的芯片生产。这笔补贴将用于建设四座工厂，其中包括三星于2021年宣布的一家170亿美元芯片制造厂、另一座工厂、一座先进封装设施和一个研发中心。补贴还将包括对另一个未披露地点的投资，三星把在美国的投资增加一倍以上达逾440亿美元是该协议的组成部分。台积电：亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产综合自外媒，美国商务部与台积电达成初步协议，支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分，台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂，将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。拜登称，这些工厂将生产最先进的芯片，使美国有望到2030年“生产出全球20%的尖端半导体”。台积电表示，在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。

格隆汇2024-04-09

植田和男任期进入第二年日本央行下一次加息时机成焦点

日本央行行长植田和男在上任一周年之际，取消了日本央行历史上最雄心勃勃的刺激计划之一，其速度和避免市场动荡的成功都令分析师感到惊讶。

金融界2024-04-09

FX168日报:中东和中国大消息引爆行情！金价巨震逾50美元小心日本“黑天鹅”突袭

场普遍预期日本官员将发表更多言论。就算日本央行没有在152大关进行干预，等到美元/日元再高一些才入市干预，我也不会感到惊讶。” 比特币上涨3.5%至71,796美元，周一盘中一度突破7.2万美元，触及三周高点。美股周一收盘涨跌不一。特斯拉将推出无人自动驾驶出租车的消息推动其股价大涨。在美国3月CPI和PPI通胀数据以及摩根大通等大型银行的财报公布前，市场情绪谨慎。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0859，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0874，进一步阻力位于1.0888，关键阻力位于1.0915；汇价下行的初步支撑位于1.0833，进一步支撑位于1.0806，更关键支撑位于1.0792。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2654，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2675，进一步阻力位于1.2695，关键阻力位于1.2726；汇价下行的初步支撑位于1.2624，进一步支撑位于1.2593，更关键支撑位于1.2573。日元：美元/日元周一上涨，收报151.83，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于152.02，进一步阻力位于152.18，关键阻力位于152.43；汇价下行的初步支撑位于151.61，进一步支撑位于151.36，更关键支撑位于151.20。股市欧洲市场周一(4月8日) 收高。斯托克600指数收盘上涨0.47%，收报508.93点。其中矿业股上涨2%，媒体股下跌0.2%。英国富时100指数收报7943.47点，升0.41%；德国DAX指数收报18318.97点，升0.79%；法国CAC 40指数收报8119.3点，升0.72%；意大利富时MIB指数收报34315.96点，升0.9%；西班牙IBEX35指数收报10911.8点，跌0.04%。本周欧洲市场焦点在欧洲央行周四召开的会议上，届时将做出最新的货币政策决定。市场预计利率不会发生变化，但尽管美联储的降息时间表被推迟，但市场已充分消化6月份作为首次降息的时间。欧元区3月份通胀率跌幅超出预期，降至2.4%。周一(4月8日)美国股市基本持平，因为利率再次上升使投资者无法在美国关键通胀数据公布之前进行大量购买或出售。道琼斯指数收盘下跌11.24点，跌幅0.03%，报38892.80点；标普500指数收盘上涨0.29点，涨幅0.01%，报5204.63点；纳斯达克综合指数收盘上涨5.43点，涨幅0.03%，报16253.96点。为了进一步了解美联储对抗通胀的成功程度，投资者正在急切等待本周三公布的3月份CPI和PPI数据。道琼斯调查的经济学家预计，美国3月份的CPI数据将环比上涨0.3%，同比上涨3.5%。Fundstrat的Tom Lee表示，周三公布的3月份消费者价格指数报告可能对市场走向发挥关键作用。该研究主管周日在给客户的一份报告中写道：“我们认为3月份CPI报告后股市有可能上涨。” 中国市场方面，指数周一集体低开低走。总体来看，个股呈普跌态势，4500只个股下跌。截至收盘，沪指报3047.05点，跌0.72%；深成指报9394.61点，跌1.57%；创指报1807.05点，跌1.81%。盘面上，黄金概念、电力、酒店板块涨幅居前，染料、互联网电商、BC电池板块跌幅居前。商品市场在强劲的美国经济数据和地缘政治紧张局势加剧的背景下，亚洲央行大力采购黄金，令黄金价格周一延续其创纪录的涨势，连续第七个交易日创历史新高。周一交易中，黄金市场出现出现剧烈波动；亚市盘初，金价一度跌至2302.89美元/盎司，随后金价暴涨至历史高位2354.07美元/盎司。现货黄金价格在触及历史高点后回落，周一收报2338.69美元/盎司，收涨0.39%。围绕中东局势的消息成为金价周一剧烈波动的重要因素。周一稍早，埃及官方电视台援引埃及安全部门一位匿名高级官员的话称，前来参加停火谈判的各方代表团在多个分歧点上的谈判取得进展。各方代表已离开开罗，将于两日内返回，就最终停火方案的具体条款再次进行谈判。这一消息曾导致市场风险偏好情绪升温，令金价大幅下挫。但随后有关谈判没有进展的消息刺激金价再度走强。当地时间4月8日，半岛电视台援引一位哈马斯消息人士的话称，哈马斯谈判代表已离开开罗，4月7日的谈判没有取得任何进展。以色列代表团没有回应哈马斯的任何要求。哈马斯一直呼吁加沙地带停火，让巴勒斯坦人返回加沙地带北部并要求以色列军队从加沙地带撤军。哈马斯官员阿里·巴拉卡表示，哈马斯拒绝了以色列最新的停火提议。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，周一中国市场开盘后，黄金价格突然飙升约30美元，达到2354美元/盎司的历史新高，交易员对中国人民银行(PBOC)的黄金购买量激增做出积极反应。一位中国官员周日报告称，中国央行在3月份连续第17个月购买黄金作为其储备。这位官员说，中国央行持有的黄金上个月增至7274万盎司。 Mehta称，此外，因预计全球央行将在今年晚些时候大举买入黄金，市场可能提前建立黄金多头头寸。根据世界黄金协会(WGC)的数据，2023年各国央行的黄金需求总量为1037.4吨，略低于2022年创下的1081.9吨的历史新高。世界黄金协会的报告显示，2月份全球央行的黄金购买量增加19吨，为连续第九个月增长。美联储降息预期和各国央行买盘仍是金价上涨的主要推动力。与此同时，华尔街开始上调预测。据Marketwatch援引消息人士称，花旗分析师将三个月的预测更新至2400美元/盎司，他们更乐观的预测是金价达到2500美元/盎司。中国人民银行3月增加黄金储备16万盎司，土耳其、印度、哈萨克和一些东欧国家今年也一直在购买黄金。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“尽管经济数据强劲，但市场仍预计美联储6月降息。但假如强劲的经济数据持续出现，那么黄金将无法维持涨势。央行购买和地缘政治紧张局势是其他支撑因素。” 芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具显示，交易员对6月降息25个基点的押注目前已降至约52%，上周五美国公布3月非农就业人数强劲增长，令人开始质疑降息时机。降息可以降低持有黄金的机会成本，有利提振黄金吸引力。 abrdn投资策略总监Robert Minter表示，金价上涨至2350美元/盎司以上历史高位才刚刚开始，散户投资者纷纷买入黄金支持的股票只是时间问题交易所交易基金开启下一个主要上涨阶段。其它金属交易方面，现货白银周一上涨1.39%，报27.852美元/盎司；现货钯金上涨4.15%，报1044.14美元/盎司；现货铂金上涨3.75%，报963.88美元/盎司。瑞银分析师表示，随着最近价格上涨，白银存在上涨潜力，预测终点可达32美元/盎司。据路透社报道，印度官员称，2月份印度白银进口量飙升260%至2295吨，创下历史新高，因为较低的关税鼓励了印度从阿联酋大量购买白银。今年印度白银进口量有望增长66%。原油方面，交易员密切关注中东原油供应风险之际，国际油价周一下跌，但收盘已高于盘中最低点。以色列称正自加沙南部扩大撤兵，新闻报导称以色列和哈马斯均已派出代表团前往开罗进行停火谈判，但一些报导称谈判没有取得任何进展。纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌48美分，跌幅为0.55%，收于86.43美元/桶，脱离盘中低点84.69美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌79美分或 0.9%，收报90.38美元/桶，脱离盘中低点88.78美元/桶。 Sevens Report联合编辑Tyler Richey表示，地缘政治因素仍然是“对石油市场的主要影响力”，而以色列自加沙部分地区撤军的消息被视为缓和与哈马斯军事冲突的一步。然而，周一报导显示，双方并未朝停火协议方向推进。此外，报导称以色列总理内塔尼亚胡宣布，入侵拉法的日期已经确定，而拉法一直是以色列和哈马斯谈判间的激烈争点。 Richey表示，最初以色列撤军之举令市场认为以哈之间的地缘政治动态改善，造成油价周一早盘压力，但随后军事冲突可能加剧的不确定性再现，令油价在收盘前收复大部分跌幅。周二(4月9日)关注重点（北京时间）： ①14:45 法国2月贸易帐 ②18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数 ③次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ④次日04:30 美国至4月5日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-04-09

会员

日元的关键时刻！美国3月份CPI数据前，日元屏住呼吸……

“如果美国CPI数据强于预期，我们认为日本央行可能会退出，直到买入量耗尽为止。”他们补充说，日元抛售激增可能意味着当局要到153日元左右才会介入。策略师们表示，如果决策者决定支撑日元，他们可能需要动用的资金将超过2022年9月和10月用于干预汇市的600亿美元。他们写道:“就像吃零食一样，一点干预是远远不够的。” 虽然日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)定于本周访问美国，华盛顿可能会发表声明支持任何政策行动，但渣打银行认为联合干预的可能性只有20%。 “外汇干预将是日本单方面的努力，或许会得到美国的默许，”Englander和Chia写道。或者，疲软的美国CPI数据可能会让政策制定者松一口气。杠杆基金和资产管理公司的合计做空日元头寸达到了17年来的最高水平。策略师们表示，这种过度的仓位使得货币空头容易受到“相反方向的温和冲击”。（来源：彭博）

Sissi2024-04-09

通胀数据或“原地踏步”，美元回调！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

获得强劲的上行动能，因为交易员仍然担心日本央行的潜在干预措施。美元/日元的技术面保持不变，仍停留在关键的152.00水平下方。尽管存在干预担忧，但美元/日元似乎已准备好测试这一重要水平。

Dan19772024-04-09

主次节奏：4.8北美早盘:综述

保持涨势。美元/日元再次逼近152，日本央行也开始做一些口头干预，技术面和干预压力都有助于美元/日元脱离152，向下运行。商品货币澳元和加元也是短线小幅上涨的预期，值得注意的是美元/加元上周五一度向上突破中期阻力，但被向下收回，一旦这是假突破，就意味着近期向下空间可能较大。黄金：依然是独立极端强势的特征，不断在向上创着历史新高。在欧洲盘的短线下落调整过程整体力度中等，一度在北美开盘前局部向下力度偏大，但还不会影响到上涨方向。所以2320附近依然是可以考虑做多的，止损在2300以下，可以参考北美开盘前的交易计划分享（点击看详情）。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。

主次节奏2024-04-08

中行广东省分行：2024年4月8日汇市观潮

日元大幅下跌。据《朝日新闻》周五报道，日本央行总裁植田和男也表示，如果日元疲软对日本经济造成难以忽视的影响，日本央行可能会“采取货币政策应对”。美元/日元继续在一种进退不得的纠结市场氛围下保持着窄幅的波动状况。窄幅波动区间集中在150-152之间，只有区间任一端出现彻底突破情景，方能走出较明显的趋势性行情。货币：澳元/美元周五（4月52日），澳元/美元上周五收跌0.15%至0.6578。上周初期，由于大宗商品价格上涨，澳元/美元曾一度反弹至0.66水平附近，随后在周五受美国强劲就业数据推动美债收益率上升后，澳元/美元有所回落。日线图上，澳元/美元一度从宽幅横盘震荡的底沿0.6480附近反弹重新冲上布林带中轨线之上，目前在10日移动均线0.6540附近得到暂时的支撑，若失守后将增加下行压力。上方的阻力位在上周高点0.6619和日线顶部0.6630/40。技术指标MACD有重新形成金叉迹象，显示澳元低位受到的支撑性还是比较强硬。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-08

Cherry2024-04-08

日本国债收益率追随美债走高，日本央行购债操作影响较小

日本央行周一维持对1年期至25年期以上国债的标购规模不变，让市场预期落空。由于日本央行上个月表示4-6月季度将缩减购买日本国债的最高限额，市场原预期日本央行会削减购债规模。日本三井住友日兴证券高级利率策略师Ataru Okumura表示，日本央行可能在一段时间内保持购债规模不变，因为他们今天甚至保持了3-5年期国债的标购额度不变。日本国债收益率周一上升，追随美国国债收益率走高，日本央行的常规购债操作看起来对市场的影响较小。

金融界2024-04-08

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