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美银预计今年日本股市将上涨13% 创历史新高

su认为，日本股市被低估了，富有弹性的日本经济和不断改善的企业利润应该会推动日本股市的大部分上涨。他在周二的一份报告中写道：“在7.5级地震发生后不到24小时，高铁线路在同一地区重新运行。日本经济具有弹性，被低估，而且生产率正在提高。” 这与亿万富翁投资者沃伦·巴菲特的想法一致，他在2020年夏天通过旗下的伯克希尔哈撒韦公司大举投资了日本五大商社。巴菲特说，他购买这些公司是因为它们“便宜得离谱”，他的赌注已经增加了两倍，达到170多亿美元。美国银行预计，随着企业董事们更加认真地发掘业务中的新效率，日本企业的利润未来将会增加。根据该报告，Akutsu“预计最近的公司治理改革和重组将以更高的股本回报率、管理层收购和股票回购的形式取得成果。”

金融界2024-01-10

ETF甄选|三大指数“赶底”，日经、光伏相关ETF持续回升

行转向，日股应声大涨。美银报告指出，日本经济具有韧性，价值被低估，生产率正在提高。美银策略师认为日本市场有13%的上涨空间，并预计近期的公司治理改革和重组，将带来更高的股票回报率、更多的管理层收购和股票回购。相关ETF：日经ETF(159866.SZ)、日经225ETF易方达(513000.SH)、日经ETF(513520.SH)、日经225ETF(513880.SH) 【行业“出清”在即，电池ETF抢跑反弹】截至2024年1月10日收盘，电池ETF(561910.SH)收涨2%，涨幅居于ETF市场第二，成交额达2661万元。数据显示，该基金已连续7日获资金净流入。消息面上，2024年1月5日，据澳大利亚锂矿公司Corelithium公告，由于锂精矿价格在最近12个月下跌超过85%，2023年10月以来下跌超过50%，公司决定暂停旗下Finniss锂项目的采矿作业，拉开本轮澳矿减停产的序幕。中信证券预计，由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。预计锂价在8万元/吨左右具备支撑，锂价后续下跌空间有限，叠加锂股票的“抢跑”效应，市场对于锂股票止跌反弹的预期不断增强。相关ETF：电池ETF(561910.SH)、电池50ETF(159796.SZ)、锂电池(561160.SH）、电池（561910.SH）、电池ETF基金(562880.SH) 【光伏板块发力，推动相关ETF回暖】截至2024年1月10日收盘，光伏30ETF(560980.SH)收涨1.95%，成交额达5189万元，换手率达25.16%，市场交投活跃。消息面上，青藏高原腹地以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目之一——青海海西基地100万千瓦光伏项目完成并网。该项目还配套建设10万千瓦光热项目，能够有效提升电力系统消纳可再生能源的能力，提升电力系统稳定性。海通证券认为，光伏板块自年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18年低谷；认为23年以来光伏产业链出现明显价格下降，有助于提升光伏发电的收益率，对于终端需求有明显刺激作用，未来行业增长具有长期持续性。相关ETF：光伏30ETF(560980.SH)、光伏ETF(515790.SH)、光伏ETF(159857.SZ)、光伏50ETF(516880.SH)、光伏50ETF(159864.SZ) 【科创50指数持续创新低，资金布局加速】 2024年1月10日，科创50指数盘中一度跌至771.58点，再创历史新低，相关ETF持续获资金净流入，份额不断创新高。从估值层面来看，科创板50指数最新市盈率（PE-TTM）仅30.53倍，处于近1年1.64%的分位，即估值低于近1年98.36%以上的时间，处于历史低位。中信建投认为，科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位，性价比较高。同时，随着全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线。因此，从战略上和战术上，科创板均已显现出较好的投资价值，值得投资者重视。相关ETF：科创50ETF(588000.SH)、科创板50ETF(588080.SH)、科创ETF(588050.SH)、科创板ETF(588090.SH)、科创50ETF基金(588180.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

创近23年新高！日经225指数突破34000点，日经225ETF易方达(513000)助力投资者低成本布局日经225指数

。其强劲表现主要得益于以下因素：（1）日本经济逐渐走出通缩；（2）企业治理得到改善；以及（3）日本作为亚洲投资多元化目标的吸引力增强。预计这种基本面不会在2024年发生改变。尽管随着美国利率下降，预计美元走弱和日元走强会带来一些阻力，但鉴于涨价文化的普及带动利润率改善，2024财年和2025财年日本企业将继续实现利润增长。日经225ETF易方达(513000)管理费率加托管费率合计仅0.25%/年，支持T+0交易，助力投资者低成本布局日经225指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

彻底涨疯了！日本股市创34年以来收盘新高，股神巴菲特又赚麻了，去年一路加仓日本股票

撒韦公司创始人沃伦·巴菲特在东京接受《日本经济新闻》采访时强调，他看好日股，并将考虑加码对日股的投资。据巴菲特透露，他已将在日本五大商社的持股增至7.4%，并表示这是伯克希尔·哈撒韦在美国以外的最大投资。这五大商社分别是：伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。 2023年年中，伯克希尔·哈撒韦官网发布声明称，已通过全资子公司National Indemnity Company将其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。伯克希尔重申此前的立场，打算“长期持有其在日本的投资”，但根据价格的不同，持股比例最高不会超过9.9%。“除非得到被投资方董事会的具体批准，否则不会在这之后进行任何收购。”

金融界2024-01-09

日本首相岸田文雄要求企业提高工资以超过通胀水平

日本首相岸田文雄表示，今年对日本经济来说是极其重要的一年。要求企业提高工资以超过通胀水平。

金融界2024-01-05

日本央行观察人士调整预期，认为日本央行1月加息可能性不大

日本负利率将在4月份结束。法巴银行首席日本经济学家Ryutaro Kono等人认为，日本央行很有可能在4月份的会议上采取行动。

金融界2024-01-05

市场周评：美联储降息预期令美元重挫至五个月低点、金价继续走强植田和男鹰派言论刺激日元大涨

尽管如此，本周的言论，包括植田和男在日本经济团体联合会(Keidanren)上的演讲，都表明日本央行正在接近做出决定，这一决定实际上将结束全球央行的负利率试验。在12月初接受调查的经济学家中，有三分之二的人预计日本央行将在明年4月前加息。半数经济学家还认为，4月最有可能是加息的时机。黄金周线“三连阳” 受美元走软提振，现货黄金本周连续第三周上升，金价收报2062.74美元/盎司，周线上升0.5%。本周盘中，现货黄金最高触及2088.43美元/盎司。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“黄金的主要趋势仍然乐观，至少第一个阻力位是2,070美元，而从中期来看，金价很有可能再次触及2,130美元。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“非常激进的降息预期推动了贵金属涨势，包括黄金，市场定价美联储将于3月降息，且2024年总共降息150个基点。“ 芝加哥蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible表示，美国国债收益率和美元指数走弱，以及对经济放缓的担忧将继续提振金价。根据CME FedWatch工具，投资者押注美联储3月份降息的可能性为88% 。盛宝银行分析师Ole Hansen表示：“继2023年出人意料的强劲表现后，我们预计2024年金价将进一步上涨，这将由三大驱动因素推动：追逐动能的对冲基金、央行持续稳定购买实物黄金，以及交易所交易基金（ETF）投资者的重新涌入。” 但是，Exinity的首席市场分析师Han Tan表示：“如果通胀复苏迫使美联储放弃 2024 年政策转向的计划，金价可能会被迫回吐今年的部分涨幅。” RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美元走软有助于支撑黄金上涨。“金价大涨，因为美元和收益率下降为黄金在今年收盘时接近52周高点铺平了道路。除了上述原因外，市场还有另一个因素，那就是以色列与加沙之间的冲突扩大。”Cardillo称，这些因素有望在新的一年里继续推高价格。投资者预计明年黄金价格将创下历史新高，因为市场普遍预计美联储的政策将发生鸽派转向、地缘政治风险将持续存在、以及央行的购买黄金行动，都将支撑黄金市场。金融分析师John Rubino表示，历史证明现在是最佳布局时机，黄金明年将冲上2500美元。Rubino表示，美联储暗示将暂停紧缩政策，并打算在来年降息。他说：“黄金与利率的图表表明，现在是布局投资的完美时机。2024年黄金价格达到2500美元的可能性很大。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo说：“我们预估未来12个月的金价会上升，原因是经济数据趋于疲软、美国通胀也降温，都将迫使美联储降息。“ 原油本周下跌近3% 原油期货价格周五小幅收跌。担心石油输出国组织及其盟友(OPEC+)之外的国家创纪录的原油产量导致市场供过于求，使看跌情绪占据主导地位。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五收跌0.12美元，跌幅0.17%，收于71.65美元/桶。本周WTI原油期货下跌2.6%。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格周五下跌11美分，跌幅为0.14%，收于77.04美元/桶。本周布油价格下挫2.7%。由于一些航运公司表示将恢复通过红海的航运，缓解了供应担忧，原油价格周四大幅下跌。在也门胡塞激进分子开始袭击船只后，主要公司停止使用红海航线。然而，一些原油和精炼产品油船仍然选择绕过非洲的较长航线，以避免该地区潜在的冲突。不过，分析师指出，中东地缘政治紧张局势继续支撑油价。周五，以色列在加沙南部加强了袭击行动。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说：“随着我们进入2024年，地缘政治事件和对冲突可能会在整个地区蔓延的担忧，我们将继续看到持续的波动。” 周五美国能源信息署(EIA)发布的数据显示，10月份石油需求强劲，这也为油价提供了一些支撑。报告称，美国10月份石油总需求较去年同期增长3.4%。美股三大股指连续第九周上涨美股周五小幅收跌，但三大股指均实现连续第九周上涨。随着通胀放缓、经济保持强劲以及美联储暗示结束加息行动，标普500指数在2023年全年共计上涨24%。道指周五收跌20.56点，跌幅为0.05%，报37689.54点；纳指跌83.78点，跌幅为0.56%，报15011.35点；标普500指数跌13.52点，跌幅为0.28%，报4769.83点。本周道指上涨0.81%，纳指上涨0.12%，均创下自2019年以来最长的周线连涨纪录。标准普尔500指数上涨0.32%，录得2004年以来最长的周线连涨纪录。在整个2023年，道指上涨13.7%，标普500指数上涨24.2%。纳斯达克综合指数上涨了43.4%，录得2003年之后的最大年度涨幅。受到大型科技股反弹、人工智能概念股受到热捧等因素推动，纳指表现优于大盘。 Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示：“市场动力在年底继续保持良好状态。这是一次非常了不起的表现。” 在经历了艰难的2022年之后，今年股市出现反弹。今年大部分时间的故事是围绕人工智能的兴奋推动了英伟达和微软等“7巨头”股票的大幅上涨。但随着美联储暗示可能结束加息，甚至明年可能多次降息，10年期美国国债收益率从10月底的5%以上跌至周五的不足3.9%。随着利率下降和劳动力数据依然强劲，投资者在年底对美国经济可能避免衰退的“软着陆”更有信心。市场涨势在第四季度扩大，以工业为主的道指在12月份创下一系列历史新高。小盘股指数罗素2000在12月上涨超过12%，实现了自2020年11月以来最佳月度表现，并创下了自2020年第四季度以来最佳季度表现。 Laffer Tengler Investments首席执行官兼首席信息官Nancy Tengler表示，市场广度的扩张可能会持续到新的一年，但随着一些雄心勃勃的企业“重新调整”，一段时期的价格整合并非不可能。 Mona Mahajan表示，随着更多美联储发言人在1月会议之前对降息前景进行权衡，华尔街也将保持密切关注，这可能会导致新年初期出现一些波动。未来一周前瞻：密集经济数据开启新的一年重点关注美国就业报告和欧元区通胀 2023年，美元经历了一次重大的过山车之旅，因为出人意料的强劲经济数据一再削弱了美联储转向的希望，而这些数据往往来自美国劳动力市场的强劲表现。但交易员们这次似乎更加确定，关键点即将到来，因为美联储主席鲍威尔本人也对此做出了微妙的暗示。美联储2024年累计降息可能性正快速接近160个基点。考虑到美国经济并未陷入衰退，且美联储官员仅预测3次降息25个基点左右，这似乎有些过分。产生这些预测的12月会议纪要将于下周三(1月3日)公布，FOMC 成员可能会尝试利用该出版物来强化他们的观点，即未来几年只会适度宽松政策。利率路径的另一个线索将是政策制定者对就业市场的前景，因为他们最近表示，随着通胀下降，他们对美联储其他使命——就业——的关注将会增加。这或许可以解释鲍威尔在急于引导政策走向宽松时缺乏谨慎的原因，因为他担心将利率维持在限制性水平太久可能会推高失业率。然而，就劳动力市场而言，到目前为止，情况一直很好。就业增长放缓，但企业并未大量裁员，从而使工资得以适度上涨。分析师预计12月份的情况不会发生太大变化。非农就业人数预计将增加15.8万人，低于11月份的19.9万人，而失业率预计将小幅上升至3.8%。预计平均收入也不会动摇，环比增长率预计为0.3%，同比增长率为3.9%，而此前为4.0%。华尔街可能会因投资者在乐观的非农就业数据的支持下缩减降息押注而陷入恐慌性抛售。但如果就业数据未能提供任何新方向，投资者可能会转向下周发布的其他数据。其中包括分别将于周三和周五公布的ISM制造业和非制造业PMI、周三的JOLTS职位空缺、周四的挑战者公司裁员以及周五的工厂订单。在过去的一年里，欧元经历了一些起伏，但总体而言，它受到了比预期更加鹰派的欧洲央行的支撑。不过，到 2024 年，欧元区经济疲软可能会促使欧洲央行降息幅度超过美联储。与美联储不同的是，欧洲央行在确定通胀确实朝着2%迈进之前，对于发出任何转向信号都持谨慎态度。下周五公布的12月份CPI初值可能会证明这种谨慎态度是合理的。预计12 月份总体 CPI将从同比2.4%加速至3.0%，这表明通胀持续稳定在2%目标附近仍有很长的路要走。

tqttier2023-12-30

会员

2023年亚洲表现最好的市场，在新的一年里会有怎样的表现？

以来的最高纪录。这一显著成绩的背后，是日本经济结构的深刻变革以及企业业绩的持续改善。回顾过去，上世纪80年代末的房地产和股市泡沫破裂后，日本经历了漫长的经济衰退期，被外界冠以“失去的十年”之称。然而，时过境迁，今日的日本已展现出截然不同的经济面貌。与上世纪80年代末的房地产价格飙升形成鲜明对比的是，当前日本全国各地的房地产价格保持相对稳定。更为重要的是，2023年日本迎来了一系列结构性变化，为经济增长注入了新动力。日本企业的业绩表现尤为抢眼，部分原因在于日元贬值提升了其产品的国际竞争力。此外，企业支出也在持续增加。据日经指数6月23日发布的一份报告显示，日本企业在2023财年的资本投资将达到创纪录的31.6万亿日元（约合2210.3亿美元）。在对外投资方面，日本企业同样展现出积极态势。报告指出，对中国的投资预计将连续第二年实现两位数的百分比增长，占日本企业总投资的三分之二。同时，其海外投资也将增长22.6%，连续第三年实现两位数增长。外国投资者对日本市场的兴趣也在持续升温。其中，亿万富翁投资者沃伦·巴菲特对日本股市的乐观展望为市场提供了有力支撑。外国投资者在日本看到了投资机会，这得益于日元贬值和日本股市上涨的潜力。私人银行百达宏观经济研究主管陈东在今年6月表示：“全球企业正在将供应链从中国分散出去，这可能会让日本受益，尤其是在半导体等技术密度更高的高端行业。”这一趋势为日本经济的未来发展提供了新的契机。在货币政策方面，日本央行预计将在未来调整其超宽松货币政策。尽管日元在2023年初以来大幅贬值，但多位经济学家预计，随着全球利率开始下降以及日本经济基本面的改善，日元有望在2024年走强。贝莱德投资公司负责日本积极投资的岳班巴认为：“日元被低估了，在未来一年左右的时间里还有升值的空间。”他同时表示，日元的升值不会对股市造成不利影响。展望未来，日本经济的前景展望乐观。预计工资增长将支持消费和商业投资的增长。Lombard Odier的高级宏观策略师Homin Lee认为：“2024年将是日本工资增长的‘坚实’之年。”他预计，服务业的劳动力需求强劲以及工人对工会的信心上升将推动工资上涨。据日本劳动组合总联盟预计，在2024年春季工资谈判中工资将上涨5%。这将为日本经济的持续增长提供有力支撑。总体而言，2023年的日本市场表现瞩目展现了强大的经济韧性和潜力。随着结构性改革的深入推进以及货币政策的逐步调整日本经济有望在2024年继续保持稳健增长为全球投资者提供新的投资机会。

金融界2023-12-30

WealthBee宏观月报：市场行情继续演绎比特币现货ETF“箭在弦上”

球，很多国家的经济都表现出向好的迹象：日本经济正在找回“失去的30年”，不论是通胀还是时薪，都走出之前“万年不变”的困境；而韩国作为全球经济的“金丝雀”，早在10月份就已经扭转出口下滑的趋势，最新的12月前20天出口数据同比增长更是达到了13%，增长态势越发猛烈，体现出全球市场的恢复态势。美国时间12月13日，美股大涨，其中道琼斯工业平均指数创出历史新高。本月美股延续了11月的疯牛态势，继续逼空。值得注意的是，在21日美国公布三季度GDP之后，尽管不及预期，但当天美股依旧上涨。很显然，目前影响美股的核心因素并不是经济基本面，而是降息预期。经济略有不及预期反而极大促进了降息预期，这又促使美股投资者对未来流动性增强的期望。充沛的流动性是任何一个市场上涨的直接因素。美银调查显示，12月降息预期推动资金大举流入美国股市，现金配置比例降至两年低点。全球投资者的乐观预期高举高打，为美股带来了极为充沛的流动性，这也就是为什么美股会持续飙涨。除美股外，印度股市可谓是近段日子的市场新星。印度孟买Sensex30指数在12月11日突破70000点，目前已站稳70000，突破71000，成为全球第七大股市。近些日子，印度成为了全球投资者投资新兴国家市场的首要阵地。印度今年经济增长领跑世界主要经济体，强劲的经济基本面为投资者提供了十足的信心。此外，日经225在11月份已创出历史新高，德国DAX、法国CAC40也在本月均创历史新高。不过，虽然目前市场情绪高涨，但也不宜过分乐观。目前由于降息预期的影响，美元指数持续走弱。美元从强势货币转弱之际，美元资产吸引力也会伴随下降，后续应着重注意美元强势程度与流动性之间的动态博弈。 12月初，比特币再次一路狂飙，成功突破44000美元；微策略（MicroStrategy）本月购买超1.4万枚比特币，将比特币的总持有规模增加到80多亿美元。以太坊最高价格也突破了2400美元。随后这两大币种进入横盘，比特币价格在40000USD到44000USD之间横盘震荡，以太坊在2100USD到2400USD之间横盘震荡。尽管市场先涨后横，但投资者对未来市场的信心并没有缩减。从灰度基金的BTC负溢价来看，11月下旬负溢价缩减至10%以内，并持续缩减，目前在-6%到-5%之间。尽管目前已有9成的比特币处于盈利状态，但由于利好消息的不断刺激，投资者依然信心十足。现货ETF的消息更是频出。在本月21日，灰度、贝莱德、Valkyrie以及ARK Invest/21Shares、富兰克林、富达均与SEC会面商讨比特币现货ETF事宜。目前，各个比特币现货ETF的发行方与美国证监会（SEC）已经累计举行了30多次会议，之前的讨论集中在比特币托管问题上，而现在的焦点转移到了ETF份额的生成和赎回方式上。SEC要求在12月31日之前，ETF申请者需要更新AP信息，并将申请中的赎回方式改为“现金赎回”，因为这样只有发行方会处理比特币，避免了未注册的经纪商子公司处理比特币的情况。尽管机构们普遍希望采用实物赎回的方式，但面对SEC的要求，纷纷选择妥协。目前，Pando Asset、贝莱德、Valkyrie、灰度、Galaxy等机构几乎都已经将文件修改为“仅以现金进行”，看来巨头们对于发行ETF已经“迫不及待”，只要能够发行，什么条件都能答应。在机构巨头纷纷选择妥协之际，市场对于首批ETF获批日期的预计也显得非常乐观：彭博ETF分析师Eric Balchunas也提到，AP协议+现金创建=批准。也就是说，这两步应当是批准前最后的步骤了，因此不少人猜测在1月10日左右就会有第一批申请者获批。但不管怎样，事情已经走到了这一步，箭在弦上，不得不发，获批仅需“临门一脚”，只是时间早晚的问题。在美国方面传来利好的同时，香港方面也迎来喜讯：12月22日，香港证监会发布《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》与《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》，并表示“准备好接受虚拟资产现货 ETF 的认可申请”。本次发布的两则通函详细讲解了香港政府对虚拟资产现货ETF的要求。从发行人资质到底层资产要求，从交易、申赎、托管到投资策略，通函中都有着详细的规定，充分彰显了香港政府为虚拟资产ETF的到来做好了充分准备。“万事俱备只欠东风”，监管态度已明确，剩下的主要是一些技术性细节问题。值得注意的是，与美国仅允许“现金赎回”不同，香港同时允许现金和实物，这使得香港的虚拟资产ETF比美国的更具有优势。市场继续演绎着11月的好光景。世界经历了疫情的冲击，如今进入复苏的大轨道中，出现此等赚钱效应并为奇。不过，世界不存在只涨不跌的市场，美国明年降息过程中是否会存在经济衰退，美元是否会持续走弱，也是值得关注和思考的；加密市场情绪依旧高涨，美国和香港的现货ETF都已经“万事俱备只欠东风”，机构大规模入场虚拟资产的时代正悄然来临。来源：金色财经

金色财经2023-12-29

日本工业产值三个月来首次下滑显示经济复苏不均衡

1月工业产值三个月来首次下滑，这让人对日本经济复苏力度产生怀疑。日本政府周四公布11月份工业产值环比下降0.9%，预测为下降1.6%。工业产值同比下降1.4%，分析师预估为下降2.1%。这显示日本经济复苏不均衡，制造业疲软与近期数据显示服务业活动扩张迹象形成鲜明对比。日本央行希望看到整体经济稳健复苏，以便为未来调整货币政策奠定基础。媒体调查显示，三分之二的受访经济学家预计日本央行将不晚于明年4月加息。

金融界2023-12-28

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