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七年加密之旅的7点思考

行中，包括G20国家中的11个（巴西、日本、印度、澳大利亚、韩国、南非、俄罗斯和土耳其），以及三个已经推出并在实际使用的CBDC（尼日利亚、牙买加和巴哈马）。与一些因反乌托邦风险而贬低CBDC的人不同，我认为我们在很大程度上已经处于反乌托邦状态，任何有可能让10亿人接触加密货币的事物都是值得冒险的。 6.加密货币与AI的交叉是一个大事件 2020年7月，我随着GPT-3的发布首次深入AI领域。我写下了“OpenAI的GPT-3是我们一直在等待的未来”。和其他人一样，GPT-4让我震惊。今年4月，我与Eric Bravick（一个有35年经验的AI老兵）一起创办了Collective的AI Web3加速器，与试图解决以下七个问题的项目合作：解决上述任何一个问题的项目都会赚大钱。 7.加密货币在美国之外发生得更多世界很大，很多地方对加密货币比美国友好得多。9月，去新加坡参加Token2049，这是“地球上最好的三个加密会议”之一。10月去迪拜参加未来区块链峰会，然后你就会明白为什么“我要搬到迪拜”。我迫不及待想参加11月在泰国的Devcon！巴黎区块链周是4月的亮点，因为其令人惊叹的加密社区，以及其蓬勃发展的AI生态系统。特拉维夫、里斯本、苏黎世、维尔纽斯和西贡是我加密旅行的其他亮点。今年的计划还包括9月的韩国区块链周，以及在香港的时间，这是中国新的加密资本。来源：金色财经

金色财经2024-06-21

日本通胀放缓，日央行还加不加息？

日本5月核心通胀因能源税而加速，但剔除燃料影响的指数连续第九个月放缓，这让央行何时加息的决定变得复杂。 “核心”通胀率（CPI）是日本央行衡量价格走势的关键指标，但核心通胀率的放缓令人怀疑央行之前的观点，即工资上涨将支撑消费并使通胀率持续达到2%的目标。最新数据显示，5月核心CPI同比上涨2.5%，高于上个月的2.2%，基本符合市场预期，主要由于可再生能源税的上调。但以扣除新鲜食品和燃料的指数衡量的通胀率从4月的2.4%放缓至5月的2.1%，创下2022年9月以来的最低同比增长率。 5月份私营部门服务业通胀率从上个月的2.4％放缓至2.2％，表明企业对于转嫁劳动力成本仍持谨慎态度。凯投宏观亚太区主管马塞尔·蒂埃利安特(Marcel Thieliant)表示：“日本央行一直认为，今年春季工资谈判中达成的大幅加薪，最终将推动服务业通胀，但目前为止，几乎没有证据表明这种情况会发生。” 原油价格再度上涨以及日元贬值导致进口成本上升，令通胀前景变得扑朔迷离。分析师预计，由于原材料成本上涨，本月晚些时候核心CPI将加速至3%左右。但这种压力可能会伤害消费，并打消企业涨价的念头，从而妨碍日本央行将通胀率长期维持在2%的努力。农林中央调查研究所首席经济学家南武志表示，“日本实际工资增长依然疲软，而且没有数据证实需求驱动的通胀正在加速。日本央行可能至少在今年10月至12月之前不会再次加息。” 许多经济学家预计日本央行今年将把利率上调至0.25%，尽管对于此次加息是在7月份还是在今年晚些时候出现分歧。日本央行行长植田和男此前表示，如果央行更加确信在强劲的国内需求和更高的工资推动下，通胀率将持续达到2%，那么央行将提高利率。不过，近期消费疲软迹象仍令人担忧。日本经济第一季度出现萎缩，部分原因是生活成本上升导致家庭不愿增加支出，导致消费下降0.7%。原文链接

投资慧眼2024-06-21

兴业投资：央行政策显差异欧系货币走弱

出高位反转信号。日元又一次突破所谓的“日本央行干预红线”，最低下探158.94，跌势明显，日本被美国财务部列入观察名单。商品货币澳元和纽元维持拉锯，因澳储行和纽储行均暗示不排除下一步行动是加息，在全球降息潮中鹰派十足。加拿大央行尽管鸽派，但油价强势为加元提供支持。贵金属方面，黄金和白银在近两周的窄幅整理后，周四突然拉升，因加沙地带局势升级，其中白银重新站上30关口，而黄金一度触及2365。 6月以来，全球主要央行陆续召开了议息会议。欧洲方面，瑞士央行已经连续两次降息，走在降息潮前列；英国央行尽管按兵不动，但8月降息概率增加；欧央行6月启动降息但对进一步行动保持谨慎。相比之下，大洋洲这边，澳储行和纽储行更为鹰派，不仅不降息，还对加息选项持开放态度。美洲两大主要央行分道扬镳，加央行降息的同时为进一步降息预留空间，而美联储维持相对鹰派，在6月利率点阵图上暗示今年仅降息一次。HYCM兴业投资分析师认为，各国央行货币政策前景的差异，使得主要货币对走势分化，欧系货币整体呈现下行的预示，而澳元和纽元仍与美元拉锯。本周五欧美将公布新一轮PMI数据。越来越多的美国经济数据显示，美国经济增速放缓，尽管5月非农维持强劲，但市场认为美联储9月降息的可能性仍维持在60%左右，较美联储在6月会议上给出的今年仅降息1次更为鸽派。如果美国PMI继续走弱，可能增强市场的预期，不利于美元当前震荡偏强的格局。需要主要的是，法国政坛乱局以及加沙地带局势升级，对具有避险功能的美元以及贵金属存在支持。6月20日，以色列军战机对黎巴嫩南部的胡拉和塔卢萨等多个地点实施了空袭，地缘局势突然紧张，使得原本窄幅波动的黄金和白银出现大幅拉升行情，后续将继续关注中东局势。法国方面，上周法国总统马克龙宣布提前解散议会进行选举后，法国股债双杀，市场对法国步英国后尘可能脱欧的担忧一度令欧元承压，将关注下周法国议会选举情况。下周财经日历相对清淡，美国将公布包括一季度GDP终值和5月PCE在内的数据，可能成为下周市场的主要推动力。值得一提的是，下周美国统候选人拜登和特朗普将进行首场电视辩论，选情的变化对汇市的影响将有望逐步凸显。技术面欧元/美元日图在1.0915一线受阻震荡下行，空头动能加强，有望进一步下跌。初步支持关注1.0665。4小时图下行动能猛烈，反弹遭到空头抑制，仍偏空。小时图再次受阻与MA200下行，若有效跌破1.0700将有望扩大跌幅。日内建议1.0740下方做空，止损1.0760上方，下破1.0700跟进。支撑位：1.0700 1.0665 1.0600 阻力位：1.0760 1.0800 1.0850 英镑/美元日图反复测试1.2820一线不破，录得较长上影线以及较大实体阴线，存在进一步下行的倾向。初步支持1.2620。4小时图大阳线拉升在1.2860一线受阻后空头动能明显加强，当前空头仍占主导。小时图在MA200受阻震荡下行，短期均线空头排列提供打压。日内建议在1.2690下方做空，止损1.2720上方，下破1.2650跟进做空。支撑位： 1.2650 1.2620 1.2550 阻力位： 1.2690 1.2720 1.2750 美元/日元日图整体上行势头维持完好，且突破158日本央行干预警戒线，维持看涨，但仍应警惕日本当局干预风险。初步阻力159.00关口。4小时图上行动能完好，短期均线向上发散提供支撑。小时图多头特征明显，继续看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利。支撑位： 158.40 158.00 157.50 阻力位：159.00 159.50 160.00 黄金日图拉升测试5月高点以来的下降通道上轨，需要有效站上该线才能确认进一步上行，指向2390,2450。下方支持2325，2285。4小时图多头猛然发力，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。小时图拉升突破2360但录得乌云盖顶，若未能创新高则存在下行风险。日内建议关注2360一线能否企稳决定进一步方向。支撑位：2350 2340 2330 阻力位：2360 2370 2380 白银日图暴力拉升，或仍有惯性上行空间，但31上方存在较强阻力，或限制上行。4小时图短期均线向上发散提供支持，或进一步走高指向前高31.50。小时图震荡上行，维持在MA20上方继续看涨。日内寻求30.50上方做多，紧设止损，31附近上移止损。支撑位：30.50 30.00 29.70 阻力位：31.00 31.50 32.00 2024-06-21

兴业投资2024-06-21

决策分析：中国又打3000点保卫战！日元大跌逼近干预危险区，警惕月末资金流动

日元推向干预区。 MSCI亚太地区（除日本）指数下跌0.6%，主要受科技股回调影响。该指数周三升至2022年4月以来的最高水平，周涨幅预计为0.9%，原因是近期一系列疲弱的美国经济数据加强了人们对美联储今年将两次降息的押注。#决策分析# 日经225指数微跌0.02%，收于38,596.47点，结束了连续三天的上涨，主要由于通胀担忧和日元持续走弱。当天早些时候的数据显示，日本需求主导的通胀在5月份放缓，使加息前景复杂化。中国上证综指创下新纪录，失守3000点大关，该指数下跌0.1%，较5月底创下的近几个月高点下跌5.6%。恒生指数下跌1.7%，延续过去一个月的疲软走势。欧洲股市开盘持平，此前一天因欧洲央行加快降息步伐而反弹。标准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。隔夜，瑞士央行第二次降息，而英国央行在维持利率不变后，开启了8月宽松政策的大门。英镑、瑞士法郎和欧元下跌，美元普遍走高。 IG分析师Tony Sycamore表示：“我们看到越来越多的央行要么敞开大门，要么继续降息，这确实是一件好事，尤其是在我们开始看到美国经济数据持续走软之际。” “但在短期内，我认为我们应该看到更多月末和季度末的资金流动。从中期来看，我认为市场将继续支持那些科技和人工智能领域的赢家，”Sycamore说。货币市场方面，由于日本央行在7月会议前暂未减少债券购买刺激措施，日元持续走弱至158.91，接近4月末的水平，当时日本当局介入市场以遏制货币的快速贬值。美元指数在隔夜上涨0.41%，达到八周新高，推动日元跌破159大关。欧元收复一些失地，目前上涨0.2%至1.0718美元，而英镑就没那么幸运，被钉在1.2662美元，这是五周以来的最低水平。相比之下，澳洲联储仍然持强硬态度的利率前景推动澳元兑日元本周大涨1.8%，至17年高点。美债本周料将处于不利地位。两年期国债收益率本周上升6个基点，至4.7407%，而10年期国债收益率也上升5个基点，至4.2593%。油价周五盘整，本周稍早触及七周高位。布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶85.59美元，美国原油期货也下跌0.1%，至每桶81.19美元。金价小幅上涨0.1%，至2,362.20美元。

云涌2024-06-21

突发！神秘资金出手

滚滚，又一个豪赌美债的受害者出现了。日本巨头银行农林中央金库近日宣布将出售价值超过10万亿日元(约合人民币4600亿元)的欧美国家国债，以设法降低“因政策利率打赌方向错误”所造成的亏损规模。农林中央金库预计当前财年净亏损1.5万亿日元，是此前估计规模5000亿日元的三倍。此次巨亏的原因是，欧美利率上升导致债券价格下跌，使得该银行在过去高价购买的欧美债券价值大幅缩水。这次整这么大动静，很多机构感到担忧，生怕捅出一个篓子。有分析认为，农林中央金库大规模抛售可能会对美债市场产生相当大影响。这家百年银行为何爆雷？农林中央金库作为日本第五大银行，资产管理规模高达8400亿美元(约合人民币61000亿元)。与三菱日联金融、三井住友金融等其他日本大型上市银行不同，农林中央金库主要依靠证券投资组合来产生利润。由于日本国内负利率，该行长期在海外进行投资，大量资金投向美债，谁知美联储半路来了个加息，直接导致债券价格下跌，过去高价买的欧美债券价值因此大幅缩水。这还没完，加息后美联储释放了降息信号，结果大家都信了，许多机构继续大手笔下注美债会上涨，然后美联储迟迟不降息，结果雷就盖不住了，日本百年老银行就这么栽了个跟头。更令市场分析师震惊的是，他们竟然很多都没有对冲利率。新加坡Robeco Group亚洲主权策略师猜测，可能是他们对美联储和欧洲央行降息信心十足，最初以为这只是暂时的延迟。投资美债爆雷的还不止这一家。去年硅谷银行倒闭，主要原因也是利率飙升使得其庞大的长期债券投资组合贬值，然后直接引发存款挤兑，最终扩散到签名银行和第一共和银行等其他地区性银行。有基金也跟着吃大亏，加州一家资产规模达 3850亿美元的债券巨头，旗下的旗舰基金一直是市场表现最差的基金之一，因其经理坚持认为，随着美联储接近降息，长期债券将上涨。一系列爆雷后，前美联储经济学家萨姆发出警告称，美联储不降息就是在“玩火”，或将美国经济推入衰退。安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安也警告称，若美联储迟迟不降息，美国将被推入衰退深渊。然而多位美联储官员却相继表态，敦促市场对降息保持耐心，并强调在降低利率之前，需要更多证据来冷却通胀。现在美联储到底降不降息？也许当大家都在关心美联储降息与否的时候，大概就成了美联储预期管理的一部分，届时降与不降可能都不重要了。 2 市值近万亿美元！多头在刀尖上跳舞？今年以来，台积电美股股价涨超70%，最新市值9095亿美元，超越股神巴菲特旗下伯克希尔公司，全球排名第八。目前市值超万亿美元的公司总共有七家，微软、英伟达、苹果、谷歌、亚马逊、沙特阿美和Meta。台积电作为巨头们的芯片代工商，是这场AI浪潮最大受益者之一。本周台积电股价继续创出新高，有望成为下一个步入万亿俱乐部的公司。多家华尔街机构上调台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及2025年可能的涨价行动将推高台积电盈利。以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创新高，昨天盘中三姐妹市值总和首次突破10万亿，几乎占据美股市值的20%。截至6月20日，微软市值3.32万亿美元，英伟达和苹果市值3.22万亿美元，单拎出来均高于英国股市3.18万亿美元的总市值。有份数据还是有点意外，尽管人工智能浪潮席卷全美，这一年以来美股科技巨头持续暴涨，但超过一半的AI公司股价是下跌的。今年标普500指数60%的股票录得上涨，但花旗跟踪AI的指数(人工智能赢家篮子)中，超50%的股票今年出现下跌。海外一些AI主题基金也同样遭遇相同的窘境。贝莱德旗下机器人和AI ETF、景顺旗下AI和下一代软件基金以及第一信托和纳斯达克的AI和机器人ETF中，超50%股票今年都出现了下跌。 5月中旬以来，美股再度分化，最近一个月，纳斯达克100指数上涨5%，而美股中小盘股指却下跌近5%。去除少数几家科技巨头，参与到美股牛市盛宴的股票越来越少。据报道彭博发文称，如果剔除掉少数几家持续推动标普500指数走高的大型科技股，大盘的涨势看起来已经是强弩之末。随着指数从一个纪录高位迈向下一个纪录高位，参与到今年上涨盛宴的股票数量变得越来越少。据彭博汇编的截至上周末的数据，近三分之一成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票。事实上，只有3.2%的成份股探至一个月高点，其中包括苹果及最近市值跃居全球第一的英伟达。 Financial Enhancement Group技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示：“空头正进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，现在几乎一切都依赖于英伟达和苹果。不用怎么大动干戈就能让这个市场下跌”。 3 债券ETF规模突破1000亿年内第三只百亿债券ETF诞生，博时可转债ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元，成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）受益于债券市场收益率走低，今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，逼近10万亿，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%。截至6月18日，今年以来新发基金市场首发总规模超过5700亿元，其中债券型基金首发规模为4681亿元，占比高达82%，债基成为公募基金发行市场中的主力军。年内新发基金中，债基首募份额超70亿份的产品多达26只，成为冷清的基金新发市场中的爆款。今年5月底，债券ETF规模突破千亿大关。截至6月19日，债券ETF资产净值达1092亿元，其中海富通短融ETF规模达319亿，富国基金政金债券ETF、平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF规模均超百亿。从资金流向看，截至6月20日，年内近100亿资金净流入富国基金政金债券ETF；超60亿资金净流入海富通基金短融ETF和海富通基金城投债ETF；平安基金公司债ETF和博时基金可转债ETF“吸金”超40亿。从收益率看，截至6月20日，20只债券型ETF年内全部实现正收益，债券型ETF年内平均收益率超3%。其中，30年国债ETF年内涨幅9%，10年地方债ETF上涨5.51%。债券ETF得到机构投资者青睐，从债券ETF持有人结构看，华宝证券统计信息显示，国内债券ETF投资者以券商、私募、保险和银行等机构投资者为主，个人投资者占比明显较低。市场分析认为，近期受“资产荒”影响，一些机构投资者找不到收益较好的资产，尤其是银行存款利率下调后，更加凸显出债券基金的比价优势，这些机构投资者更多地要拉长债券久期来追求高收益，实际上也是在“冒险”赚钱，博弈市场利率还会走低。

格隆汇2024-06-21

【日股收市】美国把日本列入“监测”名单！日经225结束三天连涨日元跌破159

财经报社(亚太)讯周五（6月21日）日本股市收盘变化不大，因通胀担忧和日元持续走软，市场保持谨慎。英伟达下跌拖累市场，芯片相关股的下跌抵消了价值股涨势。截止收盘，日经225指数小幅收于38,596.47点，结束连续三天的上涨，本周下跌0.56%。#日本市场# 盘面上，造船、铁路和公共汽车以及钢铁板块的下跌领跌股市。尽管芯片相关股票出现下跌，但价值股在日元疲软和收益率上升的背景下上涨。芯片相关股票追踪市场风向标英伟达的下跌走势。周四，标普500指数和纳斯达克指数均下跌。芯片测试设备制造商Advantest下跌1.92%，成为日经指数的最大拖累者。芯片制造设备公司东京电子下跌0.63%，电子元件制造商TDK下跌2.66%，成为日经指数上最大的百分比下跌者。价值股上涨，航运板块上涨2.3%，成为东京证券交易所33个行业子指数中表现最好的板块。保险板块上涨1.91%，铁路运营商上涨1.25%。更广泛的东证指数上涨0.26%，其中保险公司Tokio Marine Holdings上涨2.99%。预计东证指数本周将下跌0.5%。重型机械制造商IHI上涨6.97%，成为日经指数上涨幅最大的个股。在东京证券交易所主板市场交易的1600多只股票中，有927只上涨，655只下跌，64只持平。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的首席股票市场分析师Seiichi Suzuki表示，尽管芯片相关重量级股下跌，日经指数的表现依然不错。日元的下跌对出口商有利，同时较高的收益率推动价值股的上涨。通胀数据方面，日本5月份消费者价格指数(CPI)从4月份的2.5%加速至2.8%，不包括生鲜食品的核心CPI也从4月份的2.2%攀升至2.5%。不包括易腐食品在内的食品价格5月份上涨3.2%，较4月份3.5%的涨幅有所放缓，而房租自1月份以来稳步上涨0.2%。这些通胀压力使人们对央行的乐观态度产生怀疑，即工资增长将提振消费，并将通胀引向2%的持续目标。过去一年，日元对美元贬值约12%，这加剧了人们的担忧。美元兑日元升至八周新高，超过159日元，主要原因是美联储对降息的耐心态度与其他央行的更为鸽派立场形成对比。日本10年期政府债券收益率在早盘交易中上涨3个基点至0.98%。与此同时，美国财政部将日本重新列入可能存在不公平外汇行为的“监测”名单，突显出日本对美国的巨额贸易顺差，以及对干预汇市的担忧。相反，在外国游客增加的推动下，日本5月份便利店销售额同比增长1.2%。主要运营商的销售总额为9477亿日元(合60亿美元)，连续第六个月实现增长。

云涌2024-06-21

CPT Markets 外汇评析：美元指数因美国国债收益率上升大幅走强：重新测试支撑后展望上涨阻力

涨，但仍然需要注意目前价格已经来到上次日本政府的”干预区”。阻力位: 160.206 支撑位: 156.594 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，欧元/美元在1.0730附近走软，在周四时段结束了三日连涨。然而，该货币对的上行空间似乎有限，因为投资者担心欧元区的政治不确定性。投资者将密切关注周五公布的欧元区和美国 6 月份采购经理人指数（PMI）初值。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，欧元/美元再次突破1.0720美元并收于下方，强化了近期的下跌趋势，目前期待价格能够再次测试1.0674美元。阻力位: 1.08171 支撑位: 1.06744 美元指数(USDX)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周四，美元指数（DXY）因美国国债收益率上升而大幅走强。在此之前的周中，市场参与者分析了最近公布的几项中级数据，包括疲软的 5 月份零售销售数据，导致美元下跌。周四，美元摆脱了劳动力和住房数据疲软的影响。关于美国经济前景，虽然有通货紧缩的迹象，但美联储（Fed）官员的谨慎言论使市场的预期受到抑制。如果来自经济的混合信号持续存在，可能会阻碍美元进一步走强。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元指数在测试了位于105.1附近的支撑线后反弹，并且数根绿色K线显示重新回到上涨趋势，近日将再次试探上方阻力。阻力位: 105.835 支撑位: 105.155 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，道琼斯工业平均指数（DJIA）周四大幅上扬，因为投资者在周三美国交易所关闭的六月十日假期后重返市场。美国经济数据降温，5 月份营建许可和 6 月份费城联储制造业调查均出现下滑，而首次申请失业救济人数的回升幅度低于预期，再次高于四周平均水平。美国采购经理人指数（PMI）数据将为本周的交易画上圆满句号。渴望降息的投资者期待美国经济数据继续降温。预计制造业和服务业采购经理人指数都将出现小幅下滑，6 月份制造业采购经理人指数将从 51.3 降至 51.0，服务业采购经理人指数将从 54.8 降至 53.7。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼指数周四成功收复39000点并且攀升至本周新高，开始尝试站稳在39100点上方并测试39200点。有机会开始重返40000点的上涨趋势。阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-06-21

中行广东省分行：2024年6月21日汇市观潮

逐渐降温，但依然保持强劲。自上周鸽派的日本央行维持其政策目标并表示打算很快公布削减债券购买计划以来，日元市场一直处于动荡之中。而造成日元近阶段不断逼试年内低点的原因主要还在于市场对日本央行的行动有些失望。对市场来说，日本央行不太坚定的举动有点像再次将日元面临的问题向后推。在这种情况下，促使交易员继续进行一直在做的非常简单的套利交易。然而，市场对于日本央行和财务省的干预风险还是保持着谨慎的态度。据日本时事通信社报道，日本财务省财务官神田真人周四早些时候表示，可用于外汇干预的资源是没有限制的。因此，只要日本央行没有大举的干预行动出现，预料美元/日元仍会继续试高。日线图上，美元/日元汇价冲向布林带通道上轨线，布林带喇叭口也有重新扩大趋势，技术指标转为上顷，显示美元多头力量占优。上方进一步上行的初步目标瞄向160.00，下方的初步的支撑在157.00。货币：澳元/美元周四（6月20日），因美元普遍走强，澳元/美元冲高回落，收盘下跌0.25%报0.6654。但由于澳洲央行的利率立场与其他主要央行不同，下行空间有限。澳洲央行周二发表鹰派政策声明后，市场继续降低澳洲央行今年降息的可能性。12月降息的可能性已从本周初的64%降至25%。在明年年初之前政策将长期保持稳定与利率波动较小的前景，对利差交易颇具吸引力，尤其在兑日元的套利盘中，澳元升势较好。这也有助于限制澳元/美元的跌幅。日线图上观察，澳元/美元保持着宽幅区间横盘震荡的走势格局，波动区间仍旧保持在0.6570-0.6715之间。区间的任一端得以打破时，或才能显现明显的单边走势趋向。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-21

Cherry2024-06-21

对冲日元贬值风暴！日本多家上市企业转向持仓“这资产”……

68财经报社(亚太)讯日经新闻报道，日本上市公司持有加密资产的数量正持续攀升。据最新统计，截至2024年5月，已有31家公司涉足加密资产领域，这数据相较于三年前的16家，真正实现了翻倍增长。其中，以数字服务和游戏开发为主业的企业尤为引人注目。如今在日本国内，改善不成熟会计审计制度的呼声越来越高。最新数据由位于东京千代田的Pafin公司，按照东京证券交易所上市的约4000家公司最近发布的财务报表编制而成。这些公司持有加密资产的目的之一，是看重了其作为投资的价值，其次是因为避免日元贬值导致的资产缩水。#日元贬值# (来源:日本经济新闻) 另一方面，日本国内一些公司在购买虚拟货币后调整了策略，期望与其业务产生协同效应。然而，日本商业公司持有虚拟货币仍面临两大障碍。首先是安全问题，区块链上处理的虚拟货币难以管理，例如5月份DMM Bitcoin遭遇的攻击事件，处理大量资金的商业公司需寻求强大的托管服务。另一个障碍是会计审计问题，过去几年中，对于拥有或投资其发行的加密货币的公司，税收待遇已逐渐明确。但若是公司尝试发行新的虚拟货币，日本审计公司往往会拒绝进行审计，并建议其在虚拟货币上市前出售。尽管日本注册会计师协会与虚拟货币行业组织日本加密货币商业协会(JCBA)联合举办“经营者和审计师会计和审计联合论坛”，旨在增进双方的理解，但目前在某些问题上，双方仍存在较大的分歧。除了上市公司，Protos报道了日本国内的交易情景称，日本家庭主妇可能是加密货币领域最好的交易者之一。 (来源:Twitter) 21世纪初，在比特币诞生之前，日本家庭主妇组成的妈妈博主类型的社区通过互联网相识，并互相帮助掌握一项技能，这项技能使她们成为比特币最早、最成功的交易者。大多数人从未听说过“渡边太太”(Mrs. Watanabe)，这不是一个女人的名字，而是一群人的昵称。这个词让人想起一位典型的日本家庭主妇，她在丈夫工作期间通过外汇交易获利，可以比作“琼斯太太”(Mrs. Jones)，即实现美国梦的典型家庭主妇。数千名渡边太太在21世纪初开始从事外汇交易，主要被澳元/日元套利交易所吸引。一般来说，套利交易的风险相对较低，但这种套利交易在当时对日本公民来说尤其有利可图。 “渡边太太”继续对加密货币市场产生重大影响，但没有人知道这些交易员究竟控制了多少钱。然而，如果她们了解密码学或比特币的原理，例如隐私和点对点交易，许多日本家庭主妇很可能跻身加密货币最富有的巨鲸之列。然而，与套利交易不同，在加密货币领域，“渡边太太”并不像日本财务省补贴日元借贷利率时那样，比其他国家具有结构性优势。不过，她们确实有多年的外汇保证金交易数字金融产品，如外汇的额外经验。

圈内人2024-06-21

王者美元回归：美联储更像锋利爪子的鸽派！欧美PMI风暴来袭，芯片股抛售席卷全球

159水平，上一次出现是在4月底，当时日本政府被迫投入大量资金进行汇率干预，将日元从悬崖边缘拉回。隔夜美元的飙升并不是由于本可以促使美联储更长时间维持利率不变的强劲数据。实际上，最新一轮的住房和劳动力市场数据无一例外地疲软，经济学家预测周五稍晚发布的美国领先指标也会显示疲软。相反，与主要全球央行相比，美联储显得相对鹰派。即使是日本央行，这个在其同行降息或准备降息时逆势加息的局外人，上周也显得鸽派，因为它将量化紧缩的决定推迟到7月会议。英国央行现在看起来将在8月开始降息，瑞士国家银行则以连续两次减息领跑。尽管如此，美联储仍然很难被称为一群鸽派中的鹰派。更像是有最锋利爪子的鸽派。美联储官员在6月会议上维持政策不变，并将今年三次四分之一点的降息预测削减为一次，即使通胀已经降温，劳动力市场也有所缓和。 Convera资深企业外汇交易员James Kniveton表示，“美国经济的韧性使美联储处于独特的地位，使其能够比其他情况下更快地使用高利率作为应对通胀的工具”。他还表示，“由于其他主要央行采用了更为鸽派的立场，这可能在短期至中期内继续支撑美元”。美元兑主要货币周四大涨，足以让美元连续第三周走高，但也只是勉强走高。一系列的数据发布可能会轻易地摆动方向。英国、法国、德国和整个欧元区都将发布PMI初值数据，英国还将发布零售销售数据，这些数据可能受益于5月的温暖天气。在货币市场之外，宽松政策前景也没有提供太多支持。亚洲股市至少将以低迷结束本周，日本日经指数的平淡表现似乎是该地区表现最好的市场。芯片股在各地被抛售，这意味着欧洲开盘时可能会有更多类似情况。考虑到本周迄今为止FTSE、DAX和STOXX 600的约1.5%的涨幅，市场显然还有下跌的空间。

风起2024-06-21

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