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决策分析：中国通缩加深未吓退股市！日本央行排除快速加息，银行业危机缓解
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而在日本央行排除了快速加息的可能性后，日经指数升至新高。在亚洲，日经指数上涨2.1%，收于34年来的最高水平，主要原因是软银集团股价上涨10%，此前主要控股公司Arm预测其销售和利润超过市场预期。日元兑美元汇率下跌0.3%，至148.60附近，10年期日本国债收益率从早盘高点回落至0.695%，原因是日本央行副行长Shinichi Uchida说，即使在结束负利率之后，央行也不太可能大幅加息。在其他地方，股市大多走高，但香港恒生指数是个例外，下跌1.3%，拖累摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数下跌0.3%。#决策分析# 由于第三季度收入低于预期，阿里巴巴股价下跌6.6%。在为期一周的农历新年假期于周五开始之前，中国内地股市本周成功守住涨幅。上证综合指数上涨1%，本周累计上涨4.7%，创11月初以来最大涨幅；中国蓝筹股指数上涨0.2%，周涨幅有望达到5.4%。投资者将中国市场监管机构周三宣布的领导层变动视为当局注意到阵痛的又一迹象。另外，周四公布的数据显示，1月份中国消费者价格指数(CPI)同比下降0.8%，为2009年以来的最大降幅，不过环比上涨0.3%，较上月有所回升。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示，这一下降主要是由于今年2月份农历新年的负面基数效应造成的。他补充说，预计本月CPI同比增幅将超过0.5%。 Xie称：“随着第二季度基数效应的减弱，以及适当政策支持的实施，预计CPI回归负值的障碍将会增加。” 华尔街方面，标准普尔500指数收于纪录高位，受Chipotle Mexican Grill和福特汽车强劲业绩提振，抵消了对美国地区银行的担忧。纽约社区银行股价收高，此前该银行任命了一位新的执行董事长，并表示可能削减在商业地产领域的敞口。在利率方面，美联储的许多官员表示，他们希望在对通胀率将达到2%有更大信心之前，不会降息，但这与美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最近发出的信息基本一致。市场仍预计最早在5月降息的可能性为80%，期货市场暗示2024年全年的降息幅度约为120个基点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债处于观望状态。基准的10年期国债收益率基本持平于4.1076%，此前一天小幅走高。本周仍上涨7个基点，反映出美联储在早期降息方面的阻力。美国财政部创纪录地标售420亿美元10年期公债，吸引强劲需求，缓解了市场对供应过剩的部分担忧。美元在近期上涨后窄幅震荡，兑主要货币持稳于104.03。在以色列拒绝哈马斯提出的最新停火提议后，石油价格周四继续上涨。布伦特原油价格上涨0.4%，至每桶79.53美元，美国原油价格小幅上涨0.4%，至每桶74.16美元。现货金价持平于2030美元附近。
云涌2024-02-08
“中国经济前景比近代史上任何时候都要黯淡”！经济学人：中国股市的噩梦远未结束
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该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。Asia Genesis创始人、首席投资官蔡顺福在信中写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 《经济学人》文章指出，大多数外国投资者对很快复苏不抱什么希望。上海一家外资银行的一位投资经理表示，股市可能在未来几周内企稳。事实上，在2月6日，沪深300指数以超过3%的涨幅收盘，这是一年多来的最好表现。然而，在领导人拿出一项足够雄心勃勃的计划来修复房地产市场之前，低迷的信心水平将持续下去。这位经理指出，这可能需要数年时间。
天马行空2024-02-08
【欧股收盘】银行股、能源股承压下跌欧洲股市抹去周二涨幅
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估企业盈利，周三亚太市场大多走高，日本日经指数除外。由于投资者在企业财报季过半时消化了另一份季度业绩，美国股市走高。 TotalEnergies也下跌3.2%，此前这家法国集团公布第四季度调整后收入降幅超出预期。银行板块下跌0.9%，其中瑞银集团下跌2.7%，此前至少两家券商下调了这家瑞士银行的目标价。汽车板块也是涨幅最大的板块之一，在意大利汽车制造商Stellantis的带动下上涨 0.5%，当日上涨1.1%，创下历史新高。德国软件开发商TeamViewer在公布高于预期的第四季度收入后，股价上涨 5.4%。丹麦风力涡轮机制造商Vestas的第四季度运营盈利超出预期，股价上涨6.4%。当天的数据方面，德国12月份工业生产降幅超出预期，连续第7个月下降。 Capital Economics欧洲高级经济学家Franziska Palmas表示：“总而言之，我们仍然认为，高能源成本和疲软的国内外需求将导致德国工业产出在2024年进一步下降。这是我们预计德国经济今年将陷入停滞的原因之一。” 与此同时，欧洲央行董事会成员Isabel Schnabel向英国《金融时报》表示，央行必须对降息保持耐心，因为通胀可能再次加剧，而且最近的数据证实了人们的担忧，即降低物价增长的“最后一英里”将是最困难的。周三欧洲各国政府债券收益率基本稳定。 DHL在德国国有复兴信贷银行削减其在德国物流集团的股份后下跌5.2%。 Handelsbanken在瑞典银行提出高于预期的股息后，股价上涨5.1%。英国超市集团Sainsbury's开设新标签，设定了3年内节省10亿英镑（13 亿美元）的新成本目标，并承诺提高股东回报。然而，其股价下跌了6.1%。芬兰公用事业公司Fortum在报告10月至12月可比营业利润降幅超出预期后下跌5.0%。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-08
决策分析：中国救市日益疯狂、能否奏效存疑！债市得到喘息，今日多位美联储官员来袭
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国股市上涨0.8%。受科技股拖累，日本日经指数下跌0.1%，不过丰田汽车因业绩强劲而上涨。#决策分析# 银行业仍令人担忧，穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级，称其面临融资和流动性压力。该股周二下跌22%，自上周公布意外亏损以来已累计下跌60%。更多美联储官员美联储地区主席梅斯特(Loretta Mester)和卡什卡利(Neel Kashkari)对通胀方面的进展表示欢迎，但暗示在放松政策之前还有更多工作要做，此后美国降息的时机并未明朗。费城联储主席哈克(Patrick Harker)对实现经济软着陆更为乐观，并指出他们在通胀方面取得了“实质进展”。周三晚些时候，美联储理事库格勒(Adriana Kugler)和鲍曼(Michelle Bowman)以及美联储地区主席巴尔金(Thomas Barkin)和柯林斯(Susan Collins)将发表进一步讲话。在经历了两个交易日的大幅下跌后，联邦基金期货周二仍找到买家，实际上为2024年的降息增加8个基点。目前，最早在5月份降息的可能性仅为39%，而就在一周前，降息还被认为是板上钉钉的事，而6月份降息25个基点的可能性仍为100%。期货暗示2024年全年宽松幅度约为122个基点，低于上周晚些时候的145个基点。美国国债也出现反弹，因为三年期国债的销售吸引强劲的需求，10年期国债收益率从周一4.177%的高点回落至4.086%。收益率下跌令美元兑日元回落至147.85，远离最近触及的10周高位148.90。欧元也因国内一系列疲弱的经济数据而遭遇麻烦，欧元兑美元持平于1.0757美元，距离上周的1.0897美元的高位有一定距离。美元下跌帮助金价稳定在2,035美元，本周初曾低至2,013.70美元。美国能源部的一项评估为油价提供了支撑，该评估称，今年美国石油日产量将仅增长17万桶，而不是此前预测的29万桶。布伦特原油上涨18美分至每桶78.77美元，美国原油小幅上涨21美分至每桶73.52美元。
云涌2024-02-07
决策分析：中国紧急遏制股市暴跌！“国家队”加大筑底力度，美联储降息幅度大减
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最广泛的亚太股市指数上涨1.2%。日本日经指数下跌0.5%。#决策分析# 货币方面，澳元跳涨，此前澳大利亚央行在政策会议结束时保持紧缩倾向，并警告称即将降息，加入美联储的谨慎行列。美元兑主要货币徘徊在三个月高位附近，兑日元交投在148.40附近，主要受美国升息前景提振。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。上周五美国公布重磅就业报告后，市场对美联储今年降息预期的疑虑已经消退。鹰派论调澳大利亚央行周二维持利率不变，符合预期，但警告称不排除进一步加息的可能性。这推动澳元上涨约0.4%，至0.6508美元，因为期货将首次宽松政策的可能时间推迟到了今年晚些时候。 “虽然几乎没有人怀疑会有另一次升息，但在美国公布强劲经济数据后，这已帮助(澳元)从可以说是超卖的水平提振，”City Index高级市场分析师Matt Simpson说，“就像美联储观察人士一样，交易员现在也在纠结澳大利亚央行何时会首次降息，是否会在这个周期再次加息。” 美联储预期仍是市场走势的主要驱动因素，因投资者开始接受美国利率在较最初预期更长的时间内保持在高位的可能性。这令美国公债收益率走高，通常反映近期利率预期的两年期公债收益率在周一触及的一个月高位附近徘徊，目前交投在4.4306%。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。对3月份降息的押注也基本被排除在外，投资者加大了5月份降息的可能性。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示：“让我们担心的是……是美国1月份就业市场的持续强劲是否意味着美国消费者将保持强劲，从而抵消反通胀趋势，并无限期地延长紧缩的货币政策。” 大宗商品方面，油价基本保持稳定，因交易商对美国国务卿布林肯访问中东讨论该地区停火提议的消息进行评估。美国原油价格上涨7美分，至每桶72.85美元。布伦特原油期货上涨8美分，至78.07美元金价上涨0.12%，至每盎司2,025美元附近。
云涌2024-02-06
决策分析：中国股市暴跌、政府紧急维稳！科技巨头亮眼财报刺激市场，今日非农不确定性很大
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0指数期货上涨0.6%。在亚洲，日本日经指数上涨0.4%，香港恒生指数因尾盘上涨而保持稳定。科技股上涨帮助冲淡对美国地区银行的担忧，但这部分市场仍面临压力。KBW地区银行指数继前一天下跌6%后又下跌2%。在纽约社区银行公布其商业地产投资组合压力加大后，对地区银行健康状况的担忧再度浮现。 “这确实给股市的人气带来一些不利因素。但对于美联储来说，我认为现阶段还没有让他们转向或迫使他们采取一些政策行动的担忧，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说。目前，投资者大多在等待周五公布的美国就业数据。经济学家预计，美国1月份新增就业岗位18万个，失业率从3.7%升至3.8%。#决策分析# 在此之前，美国首次申请失业救济人数意外上升，民间就业报告疲弱。 “如果你看一下调查的分布，你会发现它实际上分布得很广，所以结果的不确定性程度更大，”NAB的Catril说，“尽管昨天美联储主席鲍威尔认为3月降息的可能性不大，但最终……这些数据将决定美联储何时应该开始放松政策。” 就业人数的下降可能会使3月份的降息可能再次出现。市场仍认为3月份加息的可能性约为40%，而5月份有望加息32个基点，这意味着加息25个基点的可能性为100%，降息50个基点的可能性为一定程度。长期公债将录得12月中旬以来最好的一周表现，反映出今年仍将大幅降息(市场已消化约145个基点)，以及对美国地区银行的再度不安情绪增加避险需求。十年期国债收益率上升2个基点至3.887%，但本周仍大幅下跌27个基点。对利率敏感的两年期国债也上涨2个基点，至4.2186%，但本周下跌15个基点。收益率下滑令美元承压，美元兑其他货币隔夜下跌0.5%，周五守在103.03近期波动区间的低端。在数据显示欧元区潜在的价格压力依然强劲之后，欧元兑美元隔夜上涨了0.5%，吗目前交投在1.0875附近。在英国央行表示将谨慎对待降息之后，英镑兑美元隔夜上涨0.5%，持稳于1.2745美元。在能源市场，在欧佩克+决定维持其石油产量政策不变后，油价从前一天的损失中收复一些跌幅，但本周仍将收跌。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶79.15美元，此前一天跌幅超过2%；美国WTI原油上涨0.5%，至每桶74.2美元。避险黄金持平于2055美元。
风起2024-02-02
决策分析：美联储越拖、未来降得越多？！银行业动荡卷土重来，今日小心科技风暴
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的房价和制造业调查，提振了市场人气。日经指数下跌0.8%，日元升值。贸易数据乐观，一项调查显示工厂活动19个月来首次增长，韩国股市反弹1.7%。对美联储的不同反应震动外汇市场，美元兑欧元上涨，但兑日元下跌，因债券收益率下滑。欧元兑美元交投在1.0805美元，周三收盘小幅下跌0.2%。美元兑日元维持在146.81，隔夜一度跌至146.00。随着美联储的表态，金价也出现波动，目前交投在2,045美元。油价收复了周三的部分跌幅，因中东紧张局势帮助抵消了对供应过剩和全球需求疲软的担忧。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶80.82美元，美国原油期货上涨27美分，至每桶76.12美元。
云涌2024-02-01
决策分析：中国市场没逃脱惩罚！日本突然鹰击长空，今日鲍威尔恐来者不善
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78，并有可能录得4.5%的月跌幅。日经指数一直是亚洲表现突出的股指之一，本月迄今涨幅超过8%，为1998年以来的最佳1月份表现。在其他方面，纳斯达克期货下跌0.8%，标准普尔500指数期货下跌0.4%，等待大型科技公司财报的公布。关注美联储其他市场走势多数低迷，交易员在美联储晚些时候宣布利率决定前保持警惕，预计美联储将维持利率不变。然而，市场的焦点将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在会后的新闻发布会，以及政策制定者关于美联储何时开始降息的任何暗示。 “现在宣布战胜通胀还为时过早……因此，我们预计本周联邦公开市场委员会将持续出现强硬措辞的暗示，”MFS investment Management投资解决方案部门董事总经理Benoit Anne表示，“但是没什么好担心的。宏观背景是很长一段时间以来最佳的，其特点是衰退风险降低，反通胀发展有利。” 周二公布的数据显示，美国12月职位空缺意外增加，且前一个月数据被上修，显示就业市场仍有韧性，可能为美联储在更长时间内维持高利率提供空间。这提振了两年期美国国债收益率，目前交投在4.3345%，本月已上涨逾8个基点。美元也大体保持稳定，欧元兑美元下跌0.24%，至1.0818。英镑下跌0.19%，至1.2677美元。在澳大利亚，澳元兑美元下跌0.61%，至0.65625，此前数据显示，第四季度消费者价格通胀放缓幅度超过预期，降至两年低点，促使市场提前押注降息。大宗商品方面，由于中东紧张局势持续，油价在前一交易日上涨后回落。布伦特原油期货下跌22美分，至每桶82.65美元。美国原油价格下跌18美分，至每桶77.64美元。金价目前交投在2,035美元附近，从上一交易日触及的两周高位回落。
云涌2024-01-31
决策分析：中国房地产担忧打击人气！本周重头戏不止美联储警惕美国秘密行动
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除日本外亚太地区股指下跌0.4%。日本日经指数上涨0.11%，本月涨幅接近8%。隔夜，标普500指数收盘再创历史新高，市场参与者期待着本周一系列大型股的业绩，包括周二晚些时候微软和Alphabet的业绩。美债收益率(殖利率)在亚洲时段仍承压，抑制美元走势，此前美国财政部表示，其需要的举债规模将低于此前的预估。虽然美联储政策会议和主席鲍威尔的新闻发布会可能是本周的主要事件，但投资者也将关注本周的欧洲通胀数据、英国央行政策会议和美国就业报告，以帮助判断未来几个月市场的走向。 “预计美联储将发出这样的信号：尽管利率可能已经达到峰值，但央行并不急于降息，”Dalma Capital首席信息官Gary Dugan说，“经济增长的复苏可能会进一步加剧本已吃紧的劳动力市场的压力，有可能推高工资水平。” 去年12月，美联储的鸽派倾向令市场感到意外，预计2024年将降息75个基点，引发年底风险资产反弹，交易员预计最早将在3月份降息。但自那以来，一系列强劲的经济数据、居高不下的通胀以及央行官员的强硬表态，导致市场大幅调低了预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为47%，低于一个月前的88%。他们目前预计今年将降息134个基点，而一个月前预计将降息160个基点。在外汇市场，衡量美元兑六种货币的美元指数稳定在103.50附近。10年期美国国债收益率延续跌势，下跌4个基点，至4.051%。欧元兑美元交投在1.0823美元，接近周一触及的七周低点1.07955美元，因交易商调整对欧洲央行何时开始降息的预期。投资者对中东紧张局势升级的不安情绪抑制了风险情绪，并加剧了对石油市场供应的担忧。一架无人机在约旦袭击造成三名美军死亡后，美国誓言将采取“一切必要行动”保卫美国军队。美国原油价格上涨0.6%，至每桶77.24美元，布伦特原油价格上涨0.46%，至每桶82.78美元。
云涌2024-01-30
决策分析：中国刺激缓和恒大清盘冲击！美军丧生红海局势恶化，美联储风暴恐掀翻市场
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已经开局稳固的市场提供额外的动力。日本日经指数收盘上涨0.77%，韩国综合股价指数上涨1.47%。 “人们想要相信(北京)正在做的，只是他们在年初沟通政策意图方面遇到了一点小问题，”Barrenjoey首席宏观策略师Damien Boey表示。 “现在，当局似乎正试图纠正这种局面，你现在开始看到中国股市企稳，这并不令人意外，”他表示，“现在可能还没有触底，但我认为，随着一些波折的出现，情况最终会好转。” 美国股指期货小幅走低，此前标准普尔500指数上周五下跌0.07%，止住连续五个交易日创下历史新高的势头。上周五公布的数据显示，美国消费者通胀持续温和，这增加了美联储未来几个月降息的预期，但也暗示决策者几乎没有急于降息的压力。市场预计美联储周三将维持政策稳定，但将寻找何时可能首次降息的线索。根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool)，经济学家大多预测美联储将在6月份加息，但交易员认为，3月份加息的风险基本上就像抛硬币一样。追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数守在过去两周区间的中间，交投在103.50附近，与上周五相比变化不大。长期美国国债收益率下跌约3个基点，至4.1315%，接近1月18日以来区间的中间位置。澳大利亚联邦银行策略师在一份客户报告中写道，上周公布的美国经济数据延续经济指标不太热也不太冷的“显著趋势”，表明经济软着陆，5月将开始放松政策。他们表示，本周若继续排除3月升息的可能性，美元指数将试探104水平，公债收益率(殖利率)将“温和”上升。在能源市场，布伦特原油期货上涨29美分，至每桶83.84美元，涨幅0.4%，美国WTI原油期货上涨34美分，至每桶78.35美元，涨幅0.4%，原因是中东冲突扩大的风险不断上升，这可能会扰乱供应。避险黄金上涨0.33%，至2,025美元。
风起2024-01-29

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