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押注加剧：中国将不得不出台大规模举措？日元暴涨后回落，套息交易仍具吸引力
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%，有望创下今年1月以来的最佳表现。日经指数正试图连续第七个月上涨，7月份的涨幅仅为0.2%，不过今年迄今仍上涨27%。上周，日本央行上调国债收益率上限，将收益率提高一倍，至1.0%，市场不得不应对罕见的债券抛售。10年期国债收益率在两个交易日内攀升16个基点(0.60%)，这是日本央行去年12月上一次调整收益率曲线政策以来的最大涨幅。较高的收益率可能对银行有利，因为这使它们能够提高借款利率和自身利润率，但也使避险债券相对于风险较高的股票更具吸引力，并挑战市盈率估值。从理论上讲，日本微不足道的国债收益率的任何上升都应该对日元有利，而对日元融资的套利交易不利。然而，在上周五最初反弹至138.05之后，日元已回落至1美元兑141.68日元。即使是像墨西哥比索这样拥挤的利差交易宠儿摆脱日本央行调整的影响，比索在上周五上涨2.3%后，目前接近2014年以来的最高水平。这在一定程度上反映了日本利率与新兴市场之间仍存在巨大差距，以及许多套息交易是以一个月利率融资并展期的事实。目前，投资者仍可以以-0.1%的利率借入一个月的日元来购买比索，收益率为11.1%。日元波动性加大将增加这些头寸的风险，但仍具有吸引力，尤其是日本央行下次会议将于9月22日召开，时间将近两个月。事实上，许多分析师认为，在日本央行10月31日会议更新经济预测之前，不会有任何重大政策变化。
云涌2023-07-31
决策分析：中国讨论刺激方案！日本波及全球债市美元又涨起来了
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据、卡特彼勒、星巴克和AMD等。日本日经指数上涨1.2%，重新夺回33,000点的关口，向近30年来的高点迈进。投资者仍在思考上周五日本央行(BOJ)放松债券收益率限制这一令人震惊的决定的影响，这是日本央行放弃超宽松政策的一步。美国银行分析师估计，日本央行的购债行动在过去18个月里为全球流动性增加1.3万亿美元，并为全球利率提供了一个较低的下限，因此日本政府债券收益率的任何持续上升都可能波及其他债券市场。日本10年期国债收益率周一进一步攀升至0.6%，向着1.0%的新上限迈进。这也给美债收益率带来上行压力，10年期国债收益率上升3个基点，至3.99%。虽然日元最初因日本央行的举措而上涨，但很快就逆转走势，因投资者似乎仍乐于进行利差交易，即用日元融资高收益货币头寸。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“周五的行动可能最好被视为阻止新一轮日元贬值套利交易活动的尝试，至少停止抵抗10年期收益率升至0.5%以上的压力。” Attrill并指出：“不过，周五的行动确实未能为日元疲软的长期逆转提供催化剂。” 日元周一再度承压，因美元兑日元升至141.87，远高于上周五触及的短暂低点138.05。欧元兑日元也从最初的回落中反弹至156.18，兑美元在经历上周的剧烈波动后持稳于1.1010美元。大宗商品方面，金价小幅回落至1,955美元，本月迄今累计上涨1.8%。由于欧佩克减产和供应收紧，油价连续五周上涨，暂时得到喘息。高盛周日上调了对今年全球石油需求的预测，同时坚持对布伦特原油12个月价格每桶93美元的预测。日内焦点与风向标： 09:30 中国7月官方制造业采购经理人指数、7月官方非制造业采购经理人指数 13:00 日本6月新屋开工 14:00 德国第二季度未季调GDP初值 17:00 欧元区第二季度GDP初值、7月消费者物价指数初值、7月核心消费者物价指数初值 21:45 美国7月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国7月达拉斯联储制造业指数
云涌2023-07-31
CPT Markets：迎来曙光，日本通缩时代将终结? 盘点日本股市走势奇特源由!
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市场震惊，日经指数直直涨，巴菲特带动游资大举涌入日本股市，让人不经怀疑日本经济的复苏是否是真的吗?CPT Markets分析师列出底下几点，让投资人可以明白了解日本股市大涨的源由，首先，与其他大国不一样的低利率政策，使得国外资金大举涌入，特别提到的是，虽然市场称现今央行总裁是鹰派作为，但是其实该总裁却是鸽派思维，仍旧不敢贸然放弃宽松货币政策，因为他深知一旦改变货币政策，调高公债殖利率，那么将使日本公债利息支出大幅增加，再加上日本国防经费调高，在双重打击之下，将使日本政府收支更为拮据。其次，日本政府亦积极整顿公司治理，这其中包括交叉持股与不当利益，从而使得投资人大增信心；第三点则是现今日本宽松政策造成日圆贬值让其出口畅旺，且观光人数大增，迫使国内通胀增加，虽然此一现象对中低收入户相当不利，但却能让日本企业所投资的股票、发行公债的获利明显增加，CPT Markets分析师特别提到，适当的通胀代表需求热络，因此企业信心增加进而能带动整体环境的投资热度。长期处于通缩的日本在受惠政府的财政刺激措施，使得日本个人消费正在加速，通胀也来到多年来的高点，越来越多人开始担心日本央行的超宽松货币政策是否会有变动的可能性?CPT Markets分析师指出，新总裁仍支持经济复苏，并以稳定实现核心通胀达2%的目标，因此目前大方向仍是采取宽松态度且还会在持续一段时间，再加上美国的紧缩货币政策已来到末段，这将对日圆汇率产生相当稳定的影响。回顾这阵子的通胀数据，可以发现主要是食品价格推高了物价，而日本政府现今采取补贴电价，此外，以长期角度来看，考虑到近期原油价格稳定，未来将不太可能对通胀产生非常大的压力，特别提醒投资者在未来需要特别关注薪资与服务价格走势，倘若薪资与服务价格真上涨，那便能实现日本央行所期待的通胀目标，不过根据目前的状况，这有大机率会发生在明年，目前通胀展望仍在可控制范围内，使得货币政策暂不可能会即刻转向。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-07-31
决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事
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收益率达到9年来的最高点0.575%，日经指数下跌0.4%，金融股在利率上升的预期下飙升。由于市场猜测日本央行将采取行动，日元已连续数日上涨，但在消息公布后震荡，之后升至1美元兑138.05日元的周高。悉尼JB Were的首席投资官Sally Auld说：“他们在没有做出太多承诺的情况下改变了(收益率控制)，并希望在如何运行货币政策方面更加灵活。” Auld补充称：“我们确实正处于极端货币宽松政策结束的开端，但他们听起来仍然非常熟悉……经济和通胀前景面临下行风险。” 日本央行重申，2%的通胀目标是不可持续的，并预计2024年和2025年将低于这一水平，尽管数据显示东京7月份的核心消费者价格指数(cpi)同比上涨了3%。 “这是朝着最终解除迈出的重要一步，”瑞银资产管理公司驻悉尼的固定收益投资组合经理Tom Nash说。“我预计收益率将向1%靠拢，但不会直线上升，因为可能会出现空头回补、国内买盘和日本央行的反对。” 标准普尔500指数期货上涨0.3%，受英特尔公司利润推动的后市场上涨推动。欧洲期货持平，富时期货下跌0.3%。受强于预期的美国经济数据和有关日本加息的传言影响，隔夜攀升的10年期美国国债收益率仍维持在4%以上。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，在香港和中国内地股市反弹的带动下，本周涨幅有望超过2%。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。中国官方媒体援引住房和城乡建设部部长的话说，中国需要采取降低住房抵押贷款利率等措施来刺激购房，这引发了房地产股的反弹。此外，据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。美元普遍走强，尤其是兑澳元上涨0.6%，至0.6666。澳大利亚6月份零售销售出现年内最大跌幅，表明再次加息的必要性降低，令澳元承压。本周早些时候，欧洲央行按预期将利率上调25个基点，至23年高点，但欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元周五下跌近1%，随后跌势止步于1.0980美元附近。德国早些时候的通胀数据显示，7月份通胀放缓，当天晚些时候的法国数据以及下周的欧元区数据将决定前景。本周早些时候非常疲弱的商业活动数据表明，加息已经开始产生影响。周三，美联储也将利率上调了25个基点，随着美联储不再预测经济衰退，投资者为美国经济出现“软着陆”的迹象而欢呼。布伦特原油期货从三个月高点略微下滑至每桶83.90美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第二季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国7月CPI月率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月个人支出月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率和年率 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期
厉害啦2023-07-28
日本央行这一举动震惊市场！今日数据风暴来袭：欧美都有大事
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I)除日本外最广泛的亚太股市指数和日本日经指数都在下跌。道指周四下跌0.67%，结束了1987年以来最长的连续上涨。欧洲央行周四将利率上调25个基点至23年高点，但行长拉加德(Christine Lagarde)有关9月份暂停加息的言论令欧元暴跌。欧元兑美元隔夜下跌近1%，周五收窄跌幅至1.0980美元。当市场主要关注G3央行不同的货币政策轨迹及其对股市和汇市的影响时，也有一系列欧洲经济指标即将出炉。如果最新的采购经理人指数有任何暗示的话，西班牙、法国和德国的第二季度GDP初值应该会显示出经济温和扩张，但仍在挣扎。法国和德国也将公布通胀数据。美国商务部将于周五公布广泛且备受期待的个人消费支出(PCE)报告，该报告将涵盖收入、支出，以及至关重要的通胀。
风起2023-07-28
欧洲央行驾到！全球市场风险大爆发：除了美元都在涨……别忘了数据风暴
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了1%，达到五个月来的最高水平。日本的日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。随着美国经济走向软着陆的迹象越来越多，股市近几周大幅走高。周三，道指连续第13个交易日上涨，创下1987年以来最长的连涨纪录。到目前为止，超过一半的公司业绩超过了分析师的预期，今天将是第二季度最繁忙的一天。欧洲个股中，法国巴黎银行、雀巢和家乐福股价上涨，财报均超过预期。壳牌公司股价下跌，尽管该公司承诺将进行更多的股票回购，但该公司的利润已从去年的高点回落。巴克莱银行因季度交易收入下降41%而暴跌。 Meta发布了超出预期的业绩和营收预测，在美国盘前交易中表现突出。芯片制造商也在上涨，其中以美光科技为首，该公司重点介绍了其高带宽存储产品的开发。此前，美联储将联邦基金利率上调至22年高点，虽然美联储暗示进一步加息将取决于数据，但许多投资者认为美联储已经结束加息。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始展开的经济复苏。” 与此同时，欧洲央行预计周四晚些时候将加息25个基点，这可能是其本轮周期的最后行动之一。投资者正在等待欧洲央行在香港时间周四晚20:15的决定，与美联储一样，预计欧洲央行也将在紧缩政策接近尾声时再加息25个基点。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们继续加息，或者至少在更长时间内保持高利率。 “我们和市场预期欧洲央行加息25个基点，”Jefferies分析师Mohit Kumar称。“但关键是未来政策会议的指引……市场价格反映出3.96%的峰值利率。在我们看来，再次加息的几率为50%将更接近公平。” 日本央行也将于周五开会，外界越来越猜测，日本央行也可能开始改变政策。 “市场相信，美联储可能已经结束了（加息），”道富银行EMEA宏观策略主管Timothy Graf说，“市场还预计，美国经济的表现远好于普遍预期。他们的定价表明，我们已经实现了每个人都认为不可能实现的着陆。” 此外，Graf表示，有关盈利衰退的悲观预测并未成为现实，股市走势显示，“人们对今年带来回报的许多重大主题投资不足。” 与此同时，美元汇率连续第三天下跌，欧元兑美元上涨0.5%，日元连续第四天上涨，因为交易员预计日本央行(Bank of Japan)周五的会议可能会出台鹰派政策指引。许多人认为，随着来自鹰派美联储的支持逐渐消退，美元可能会转弱，这对其他全球资产可能是一个看涨信号。美国国债收益率基本保持稳定。10年期美国国债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.86%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌7个基点。 “相对于美元的收益率差正在变化，”渣打财富管理公司非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill告诉彭博电视台。“当你观察美国和欧洲之间的相对差异时，我们认为看跌的观点不会消失。” 今天晚些时候将迎来大批量数据，美国第二季度国内生产总值(gdp)数据将出炉，预计将显示出1.8%的增长，仅比上一季度略有放缓。二季度核心个人消费支出价格指数、个人消费和初请失业金人数也将公布。油价跟随大盘上涨，涨幅近1%。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶83.41美元，美国WTI原油上涨0.85%，至每桶79.46美元。
厉害啦2023-07-27
决策分析：押注美联储加息结束了！中国地产股大反弹，今日欧银携手数据风暴来袭
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上涨1%，达到五个月来的最高水平。日本日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。受中国地产股上涨4.9%的推动，香港恒生指数涨1.4%，延续了周一以来的反弹势头。周一，中共中央政治局会议引发了人们对中国政府将对房地产行业提供更多支持的希望。纳斯达克期货上涨0.6%，受Meta平台在盘后交易中上涨6.8%的推动。Facebook的母公司公布了广告收入的强劲增长，超过华尔街的目标。隔夜，美联储宣布加息25个基点，这是市场普遍预期的结果。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储不再预计会出现衰退。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始的经济复苏。” 期货暗示央行在9月份出人意料地加息25个基点的可能性很小(约为20%)。他们还预计，到明年年底，美联储将大幅降息125个基点。在美联储加息后，华尔街股市收盘变化不大，以科技股为主的纳斯达克指数收低，主要受科技股拖累。市场普遍预期欧洲央行周四将升息25个基点，但市场感觉升息结束也在望，本周之后料最多再升息一次。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。本周另一个重大风险事件是日本央行周五的会议，市场担心日本央行将进一步调整超宽松的货币政策。路透调查显示，多数人认为政策制定者将保持不变。日元对美元的汇率一度攀升至139.35，但最后徘徊在140日元附近。隔夜美元/日元隐含波动率跳升至36.3%，为3月以来最高。美元在亚洲市场继续承压，兑一篮子主要货币下跌0.3%。风险敏感的澳元和纽元均上涨0.8%。周四，美国国债收益率基本保持稳定。10年期美债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.8610%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌了7个基点。在其他方面，油价走高。布伦特原油期货上涨0.9%，至每桶83.69美元，美国WTI原油期货上涨1%，至每桶79.59美元。金价小幅上涨0.2%，至1975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 18:00 英国7月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整
云涌2023-07-27
决策分析：美联储最后一次加息？！中国缺乏经济刺激细节劲爆行情逼近
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/ASX 200指数涨0.81%。日本日经指数在盘中稍早录得更大跌幅后小跌0.06%。在香港，恒生指数下跌0.79%，中国蓝筹股沪深300指数稍早下跌0.46%。周二，积极情绪重返中国市场，沪深300指数结束连续六天的下跌，收涨近3%，创下去年11月以来的最佳单日表现。中国领导人本周承诺，将支持疫情后“曲折”复苏的经济，这推动了股市上涨，但他们几乎没有提供具体措施的细节，这让投资者和经济学家感到喜忧参半。景顺亚太策略师David Chao表示：“我们不指望任何财政或货币刺激措施能带来灵丹妙药。” 他说：“市场参与者期待中国出台大规模的经济刺激方案，但我认为政府有不同的看法。他们正在寻求更高质量的增长，减少对房地产和基础设施的依赖，更多地依赖消费。他们希望资本流向政策支持的行业。” 在外汇市场，美元兑日元在午后交易中上涨0.1%，至141.0附近，该指数距离6月30日触及的今年高点145.07水平仍有一定距离。欧元兑美元持平于1.1050附近，一个月内上涨1.27%。市场已经完全消化了欧洲央行在本周会议上加息25个基点的预期，尽管7月以后的未来加息路径仍未确定。追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数跌至101.30附近。其他方面，美国原油价格下跌0.63%，至每桶79.13美元。布伦特原油价格下跌0.61%，至每桶83.13美元。黄金在当天早些时候上涨后走弱，现货黄金目前交投在1960美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数 22:00 美国6月新屋销售总数年化 22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
云涌2023-07-26
决策分析：地产股大反弹！中国承诺加大经济支持人民币走强，美元下滑
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连续六天的下跌，日内上涨1.5%。日本日经指数下跌0.4%。在中国，上证综合指数上涨1.9%，恒生指数上涨3%，此前因债务偿还担忧而暴跌的地产股反弹。碧桂园股价上涨14%，成为香港股市成交量最大的股票，而其在岸交易的债券则略微回升至不那么糟糕的水平。其竞争对手龙湖的股价上涨20%以上。中国最高领导人周一承诺，在新冠疫情后曲折的经济复苏中，将加大对经济的帮助力度，并暗示对房地产行业将采取更多措施。 “也许最大的举措是承诺‘调整和优化房地产政策’，这为进一步放松房地产政策打开了大门，”花旗分析师说，“在这样的政策环境下，中国经济可能会勉强度过下半年。” 中国内地开发商指数周二大涨11%，有望创下八个月来的最大单日涨幅。在外汇市场，受中国国有银行早些时候在亚洲境内和离岸市场抛售美元的推动，人民币兑美元涨约0.5%。此举为其他货币对定下基调，衡量美元兑六大主要货币的美元指数下跌0.1%，至101.31。对中国敏感的澳元兑美元上涨0.4%，至0.6767美元。纽元兑美元上涨0.2%，至0.6215美元。接下来将有大量企业财报公布，同时周二将公布欧元区银行贷款调查数据，之后周三美联储将成为焦点。联合利华、LVMH和依视路分别在伦敦和巴黎发布报告。微软、谷歌母公司Alphabet、Visa、通用电气、芯片制造商德州仪器都是美国的重量级企业。市场预计美联储和欧洲央行本周都将加息25个基点，但除此之外，市场定价与政策制定者的言论存在分歧，这意味着市场的很大一部分焦点将落在他们的论调和前景上。欧元从隔夜触及的两周低点反弹，此前一项调查显示，欧洲7月企业活动萎缩幅度远超预期，重燃对经济衰退的担忧。日元兑美元上涨0.07%，投资者似乎对日本央行是否会调整将政府债券收益率维持在接近零水平的立场犹豫不决。日本央行将于周五制定政策。在能源市场，美国原油价格上涨0.3%，至每桶78.98美元，布伦特原油价格上涨0.3%，至每桶82.96美元。现货金上涨0.3%，至1960美元附近。美国小麦期货周二触及五个月高位，延续了俄罗斯袭击乌克兰港口和粮食基础设施引发对全球长期供应和粮食安全担忧后的涨幅。日内焦点与风向标： 16:00 德国7月IFO商业景气指数 18:00 英国7月CBI工业订单差值 21:00 美国5月FHFA房价指数月率 21:00 美国5月20座大城市房价指数年率 21:00 IMF公布2023年7月世界经济展望 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至7月21日当周API原油库存
云涌2023-07-25
中国双边贸易中，人民币的使用首次超过了美元
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，以及资本交易结算，包括股票和债券。日经指数的统计，不包括不以中国为交易对手的贸易和资本交易的人民币结算。根据环球银行金融电信协会（Swift）的数据，截至 2023 年 6 月，美元在全球所占份额最大，为 42.02%，其中包括非中国国家之间的交易。人民币占 2.77%，在欧元、英镑和日元之后排名第五。
加美财经2023-07-25

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