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医药集采：只有放弃幻想，才能长期坚守
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年到2000年5年翻了5倍，远远跑赢了日经指数。以邻为鉴，我们是不是应该对医药投资充满信心？
老虎证券2022-11-10
全球央行或“鹰转鸽” 股市创5周新高，投资者将目光集中在财报上
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以外的亚太股票指数上涨超过1%，而日本日经指数上涨0.7%，触及9月20日以来的最高水平。欧元/美元在五周内首次回升至平价上方，而美元指数跌至三周低点。三菱日联金融分析师Lee Hardman表示：“这是自上周末以来我们看到的(美元)抛售的延续。市场预计美联储加息步伐可能放缓。” 在澳大利亚，随着房屋建筑和天然气成本的飙升，上个季度的通货膨胀率飙升至32年来的最高水平。这一意外增加了央行近期向鸽派转向的压力，尽管市场怀疑是否会出现戏剧性转变。澳元上涨超过1%。中国人民币兑美元汇率也走强，交易员称，在周二发现主要国有银行抛售美元以稳定市场后，市场参与者变得谨慎。与此同时，英镑升至9月中旬以来的最高水平1.1620美元附近，尽管英国债券或金边债券在英国财政计划推迟的消息传出后走弱。消息传出后，投资者加大了对英格兰银行在11月3日将基准利率上调整整一个百分点的押注，并认为此举的可能性约为37%，高于宣布延迟之前的水平。
Dan19772022-10-26
ACY证券：日元暴涨！最弱货币却有最强动力!
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日亚盘期间，全球股市集体快速反弹（包括日经指数），主要原因是日元的暴涨。这正是我们之前提到过的，虽然美国加息主导金融市场的大方向，但欧洲和日本的消息面同样能触发价格巨震。 USDJPY一小时图上周五晚间，在美日汇率触及152关口后，有传闻称日本央行开始“隐秘”干预汇率，触发日元短时间内大涨3.5%（兑美元汇率）。最近外汇分析之所以一直将日元排除在外，就是因为日元存在这种暴涨的黑天鹅可能。那么今天我们就来聊一聊日元的特殊之处。不少交易者认为导致日元贬值的主因是美日的国债利差，其实不尽然。就拿英国来说，英债利率超过美债，但是英镑却在持续贬值。所以市场真正的规律是，无风险美债利率提高，美元需求上升，导致所有非美货币集体贬值。日元之所以贬值得最严重，当前的负利率只是一小部分原因，更大的原因在于央行无法在“明面上”采用紧缩的货币政策（加息与缩表）。日本政府庞大的负债规模自从泡沫经济崩溃后，日本经历了长达30年的经济缓慢增长。为了支撑境内需求，日本央行从2000年便开执行低利率政策。也正是从2000年起，日本政府依靠低利率不断发行国债刺激经济。政府负债规模占GDP比例由此不断升高，并突破了国际公认的100%红线，而目前这个数字很可能已经超过了300%。由于低通胀一直没有好转，日本央行于2016年进一步降息，开始实行负利率政策，央行的资产表也在随后几年里飙升了整整四倍。这一切都说明了日本有着庞大的低利率债务，在日本政府的财政支出中有20%是用来支付国债利息。一旦央行开始加息，日本政府就需要在未来支付更高的利息（发新债偿旧债）。拿十年期国债来说，目前的年息是0.25%，一旦加息至1%，日本政府就需要支付4倍的利息。当下不管是日本央行还是政府，都不能轻言紧缩，至少在态度上还是要坚定宽松。日本50 年的财政赤字有意思的是，同样长年实施负利率的丹麦和瑞士为什么就能在9月份大幅加息，结束负利率政策？关键还是看政府有没有钱。虽然日本GDP保持长期稳定增长，但由于政府的负债是在太高，多数税收都拿来填补国债的缺口，因此日本也维持了长达50年的财政赤字（除了90年前后），也就是政府入不敷出。相比之下，丹麦和瑞士近年来财政稳定，更有能力挺过加息的经济震荡期。由此可见，日本很难通过政策紧缩的手段来控制日元汇率，这种观点已经纳入市价中，是日元单向贬值的主要原因。那么最近传出来的日本央行的干预又从何而来？这份干预来源于外汇储备。一个国家在国际贸易中都会有换汇的需求。对于日本出口商来说，收到的货款是美元，但支付的成本是日元，出口商在收到美元后，会将其交给日本银行，从而兑换日元循环生产。而这部分美元就成了日本的外汇储备。日本的出口越多进口越少，外汇储备便越高。央行干预的手段也非常直接，就是通过卖出外汇储备，也就是卖美元买日元，来提振日元的汇率（需求提高，汇率上升）。由于日本的美元外汇储备规模全球第二，仅次于中国，因此最近政府一直在暗示日本有无限量弹药以支撑日元的汇率。日本外汇储备与贸易逆差话虽如此，但是由图可见，从21年年底开始，由于进口能源价格飙升，贸易逆差水平大幅走弱，带动外汇储备总量一同下滑，触及10年来最低点。日本所谓的“无限”资金非但不是无懈可击，反而异常地脆弱。不仅如此，央行在吸收美元后，不是简单地全部持有美元现金，而是将绝大多数用于购买美国国债，这也让日本成为了美国第二大债主。因此在央行干预日元时，一旦耗尽美元现金储备，就会开始抛售美国国债，造成资本市场进一步动荡，加大控制日元汇率的难度。从交易策略来看，日元的波动非常难以预测，短线虽然有看涨潜力，但是中长线的方向还是要看日本政府与央行的态度。看跌日元的交易者一定要做好移动止损的设置，避免像上周五那样随消息面暴涨的行情。 JP225一小时图虽然日元涨跌要分情况讨论，但在多数情况下，不管是美元涨还是日元涨，日经指数都会承受巨大压力。从日经指数一小时图来看，受到上周五消息面影响，日经指数并没有像其他指数那样单边上涨，而是大幅震荡走高，并在27300前高点关口止步不前。指标方面，OBV能量潮指标持续下滑，和价格呈现背离，说明上升动能并不充分，难以突破前高点的封锁。考虑到大方向还是以美元看涨为主，资产市场很难有强势表现，因此看跌日经指数是短线胜率较高的策略选择。交易策略可以采用27300位置的左侧做空，目标位置可以看26800和26300关口。更为稳妥的策略则是等待指数跌破27000大关，顺势右侧入场空单，胜率更高的同时，持单的时间也能够更长。今日关注数据 16:00 欧元区10月制造业与服务业PMI 16:30 英国10月制造业月服务业PMI 21:45 美国10月Markit制造业与服务业PMI 联系我们??????????????????????? 电话：167 4049 5509（中国）??????????????????????? ????????????? 1300 729 171（澳大利亚）??????????????????????? QQ： 8008 83691 ?????????????????????? 微信：acyau2011??????????????????????? 官网：https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱：support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明：??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-10-24
ACY证券2022-10-24
决策分析：朝鲜局势重大升级！英国减税消息提振人气，风险资产大反弹
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，但我不这么认为。”他泛指市场。日本日经指数上涨2.8%。英镑上涨到近两周来的高点1.1343美元，从上周的创纪录低点反弹了近10%，此前英国政府出台了无资金支持的减税计划，引发了英国资产的混乱。 “似乎是大变脸……在我们看来，不会对英国整体财政状况产生巨大影响。”NatWest Markets的经济和市场策略主管John Briggs说。“(但)投资者认为这是一个信号，表明英国政府可以、至少在一定程度上愿意放弃其在过去一周扰乱市场的意图。” 尽管英国央行的紧急购买规模相对较小，但长期英国国债市场的稳定也令投资者感到鼓舞。标准普尔500指数期货上涨1%，前一天该指数反弹2.6%。英国财政大臣夸滕(Kwasi Kwarteng)发表了一份声明，撤销了对高收入者减税的计划。在计划中的450亿英镑无资金支持的减税计划中，这只占20亿英镑。该计划上周令英国公债市场陷入混乱。尽管朝鲜五年来首次发射了一枚飞越日本上空的导弹，但韩国综合股价指数仍反弹2.5%，从上周的两年低点回升。英镑的回升缓解了外汇市场的一些紧张情绪，不过美元持续走强仍使许多主要货币接近历史低点，令亚洲各国政府惴惴不安。日元兑美元汇率周一触及145日元兑1美元——上周这一水平促使日本官方出手干预——目前交投在144.70附近。欧元兑美元报0.9838美元，比上周的20年低点高约3美分。中国当局已采取各种措施支持人民币，从向市场发出异常强烈的信号，到提高做空人民币成本的行政措施。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。央行会议结束后，澳元兑美元汇率跌至0.6451。新西兰央行周三将召开会议，纽元兑美元维持在略高于0.57美元。美国国债与英国国债隔夜一致上涨，基准10年期国债收益率下跌15个基点。亚洲市场稳定在3.62%，上周一度突破4%。市场压力的其他指标比比皆是。芝加哥期权交易所波动率指数仍处于高位，高于30。瑞信的股票和债券周一跌至创纪录低点，外界对该行重组计划的担忧席卷了市场。受可能减产的消息提振，油价守住隔夜涨势，布伦特原油期货尾盘上涨43美分，至每桶89.29美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月PPI月率 22:00 美国8月工厂订单月率央行动态： 11:30 澳洲联储公布利率决议 21:15 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话。
厉害啦2022-10-04
决策分析：“麻烦三位一体”！亚股迈向疫情来最糟糕一个月，俄乌局势危险升级
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金融市场陷入混乱以来的最大跌幅。日本日经指数下跌2.1%，澳大利亚资源类股下跌1.2%，香港和中国内地蓝筹股在长假来临前回吐了稍早的涨幅，日内小幅走低。除非出现大幅逆转，否则香港股市将迎来2001年以来最糟糕的一个季度，中国蓝筹股也将录得2015年股市崩盘以来最大的季度亏损。欧洲主要股指多数高开，德国DAX30指数涨0.67%，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数涨0.62%，欧洲斯托克50指数涨0.50%。标准普尔500指数期货上涨0.1%。 “利率上升、增长放缓和美元走强的‘麻烦三位一体’都在加剧，”高盛首席亚太股票策略师Timothy Moe说。“我们进一步下调了对该地区的预测，预计未来两个季度该地区的业绩基本持平，而12个月后的回报会更好。” 数据显示，日本8月工厂产出增加，中国工厂活动本月恢复增长，但这未能长期安抚投资者。印度央行周五也将回购利率上调50个基点，至5.90%，这与市场普遍预期一致。印度央行仍在继续抗击令人痛苦的高通胀和快速走弱的卢比。鉴于央行干预的风险，外汇交易员仍然紧张不安。英镑在清淡波动的交易中上涨0.3%，至1.12美元，创下自2020年底以来最好的一周，此前英国央行出手干预，购买长期债券，安抚了市场。周五，美元兑一篮子主要货币上涨0.3%，当月累计上涨3.1%，为4月份以来的最大涨幅。美元的持续升值已将日元、人民币和许多新兴市场货币推至长期低点，给政策制定者施加了介入的压力。据路透社报道，中国央行已要求主要国有银行做好准备，在离岸市场抛售美元，买进人民币。在欧洲，英国国债市场因政府计划大举举债为支出融资而陷入混乱。英国首相特拉斯(Liz Truss)周四表示，她将坚持自己的计划，重振经济增长，打破了在金融市场混乱近一周后的沉默。德国总理奥拉夫·肖尔茨也提出了2000亿欧元(1960亿美元)“防御性盾牌”的援助计划，包括天然气价格刹车和削减燃料销售税，以保护企业和家庭免受能源价格飙升的影响。与此同时，欧洲将在当天晚些时候迎来两位数的通胀数据，同时欧洲央行表示支持再次大幅加息。德国的通货膨胀率本月加速至10.9%，远超市场预期。 “不确定性和风险的增加，以及利率的上升，顺理成章地会导致金融市场波动加剧。就连G7国家现在也像新兴市场一样交易，”荷兰合作银行全球经济和市场研究主管Jan Lambregts说。“事实上，在外汇和利率变动方面，市场现在也看到了更广泛的可能结果。” 在美联储官员的鹰派言论引发新一轮抛售之后，美国国债有所企稳，10年期国债收益率上升5个基点，至3.7943%。两年期美国国债收益率涨幅类似，至4.2188%。美国就业市场强劲，上周初请失业金人数触及五个月低点，令美联储更有可能采取积极的紧缩措施。美联储官员在隔夜发表的鹰派言论没有显示出近期外汇和债券市场的戏剧性变化将导致美联储放弃加息路线。进一步令市场情绪承压的是，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)定于周五宣布吞并乌克兰四个地区。联合国表示，此举将标志着局势的“危险升级”，并危及和平前景。油价有所缓解。美国原油价格下跌0.3%，至每桶81.04美元，布伦特原油价格下跌0.7%，至每桶87.89美元。黄金价格小幅走高。现货黄金交易价格为1660美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 中国9月官方制造业PMI 09:45 中国9月财新制造业PMI 14:00 英国第二季度GDP年率终值 15:55 德国9月季调后失业人数及失业率 17:00 欧元区9月CPI年率初值及月率、欧元区8月失业率 20:30 美国8月个人支出月率、美国8月核心PCE物价指数年率及月率 21:00 美联储副主席布雷纳德发表讲话 21:45 美国9月芝加哥PMI 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
厉害啦2022-09-30
新冠后“最糟糕的一个月”！亚股指数录12.5%惊人跌幅 “中国与日本央行干预保持谨慎态度”
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蓝筹股的反弹抵消了其他地区的下跌。日本日经指数下跌1.6%。中国工厂活动数据超出市场预期，制造业在收缩两个月后于9月恢复增长，这让市场松一口气。尽管如此，亚洲指数本月仍将录得12.5%的惊人跌幅，这是自2020年3月新冠大流行使金融市场陷入混乱以来的最大跌幅。香港股市可能会迎来自2001年以来最糟糕的季度，而中国蓝筹股也可能在9月结束时录得自2015年股市崩盘以来的最大季度亏损。高盛首席亚太股票策略师Timothy Moe表示：“利率上升、增长放缓和美元走强的令人不安的三重奏都在加剧。我们进一步下调预测，预计未来两个季度的区域表现基本持平，12个月的回报率更高。” 在外汇市场，交易员在央行干预的风险下仍保持警惕。周五美元兑一篮子主要货币基本持平，报111.88，前一交易日下跌0.9%。然而，该月上涨2.9%，是自4月以来的最高水平。美元的持续升值已将日元、人民币和许多新兴市场货币推至历史新低。交易员也对中国和日本可能的干预持谨慎态度，路透社报道称，中国央行已要求主要国有银行准备在离岸市场出售美元兑换本币。在欧洲，英国的金边债券市场与英镑一起受到政府大量借贷以资助支出的计划的影响。英国首相特拉斯(Liz Truss)周四表示，她将坚持重振经济增长的计划，在经历近一周的金融市场混乱之后打破沉默。德国总理舒尔茨还制定2000亿欧元，约合1960亿美元的“防御性盾牌”，包括限制汽油价格和降低燃料销售税，以保护公司和家庭免受能源价格飙升的影响。当天晚些时候，欧洲正准备迎接两位数的通胀数据，因为欧洲央行表示支持再次大幅加息。本月德国通胀加速至10.9%，远超市场预期。荷兰合作银行全球经济和市场研究主管Jan Lambregts表示：“增加的不确定性和风险，以及更高的利率，在逻辑上会导致金融市场的波动性增加。即使是七国集团(G7)成员国现在也像新兴市场一样交易。” “事实上，在外汇和利率变动方面，市场现在也看到更广泛的可能结果，”美国国债在美联储官员的鹰派会谈再次引发抛售后有所企稳，10年期国债收益率在亚洲早盘上涨4个基点至3.7815%。两年期美国国债收益率也上涨了类似的幅度，达到4.2048%。美国就业市场强劲，每周申请失业救济人数创五个月低点，这增加了美联储更积极收紧政策的理由。美联储官员隔夜发表的鹰派言论并未表明近期外汇和债券市场的戏剧性事件将导致央行退出加息路线。进一步打压市场情绪的是，俄罗斯总统弗拉基米尔普京将于周五开始将四个乌克兰地区并入他的国家，联合国表示此举将标志着“危险的升级”并危及和平前景。周五早盘油价变化不大，美国原油上涨0.11%至每桶81.32美元，而布伦特原油上涨至每桶88.51美元。黄金略高，现货黄金交易价格为每盎司1663.29美元。
小萧2022-09-30
决策分析：一切都有点混乱！市场避险再袭，美元坚挺，今日央行官员密集登场
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比前一天华尔街2%的涨幅要小得多。日本日经指数上涨0.9%。 A股涨跌互现。截至收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.83%。北向资金全天净买入34.29亿元，其中沪股通净买入20.17亿元，深股通净买入14.12亿元。恒指高开低走，截止收盘，恒指收跌0.49%，报17165.87点；恒生科技指数收跌1.24%，报3482.52点。英国央行表示，在10月14日之前，它将每天购买多达50亿英镑(54亿美元)的长期政府债券。英国央行周三动用了约10亿英镑，30年期英国公债收益率(殖利率)下跌105个基点，这是根据Refinitiv自1992年以来记录的最大跌幅。这一举措提振了英镑，并在一定程度上缓解了市场上的焦躁情绪，但在东京汇市午后中段，英镑苦苦寻求支撑，跌1%至1.0776美元。 “一切都有点混乱，”澳新银行(ANZ)经济学家Finn Robinson表示，“这种平静和新的乐观情绪能持续多久还有待观察。首先，这种再刺激将提高、而不是抑制英国的通胀，这对债券和英镑不利。” 英国上周宣布的无资金支持的减税措施，在引发英国资产价格暴跌后，已经在整个金融市场产生了反响。在英国央行干预之前，韩国、印度和印尼本周都采取了稳定金融市场的措施，原因是美元全面反弹。中国央行表示，鉴于人民币汇率徘徊在金融危机以来的最低水平附近，稳定外汇市场是当务之急。周四晚些时候，投资者将关注英国央行的三位官员讲话、英国首相特拉斯(Liz Truss)的媒体讲话、德国通胀数据以及美联储官员的讲话。 “请注意，除了英国央行提供的暂时安抚外，没有什么从根本上发生改变，”星展银行驻新加坡的利率策略师Eugene Leow说。周三，美国国债与英国国债反弹，基准10年期国债收益率下跌超过20个基点，随后周四在亚洲市场攀升至3.818%。美元的下跌也在缓解。美元指数周三录得两年半来最差单日表现，从纪录高位回落。但美元今天在亚洲一整天都有买盘，该指数上涨0.5%，至113.56点。欧元兑美元下跌约0.7%，至0.9665美元。澳元兑美元下跌0.8%，至0.6470美元。纽元兑美元下跌1%，至0.5674美元。俄罗斯即将吞并乌克兰的一大片领土，这是将其核保护伞覆盖乌克兰的一步。欧盟怀疑波罗的海海底的天然气管道遭到蓄意破坏。 “几个月来，对中国、欧元区和其他经济体增长的担忧一直支撑着对美元的需求，”荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略师Jane Foley说，将欧元目标汇率设定在0.95美元，并认为欧元有可能进一步下跌。 “鉴于一段时间以来风险偏好一直处于低位，英国市场本周的动荡只会进一步削弱投资者的信心，”Foley说。美元的回落帮助石油和黄金在周三上涨，今日在亚市下滑。布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶88.62美元。现货黄金下跌1%，至每盎司1,642美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区9月工业及经济景气指数 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值 20:00 德国9月CPI月率初值 20:30 加拿大7月GDP月率 20:30 美国至9月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值 21:30 美联储布拉德就美国经济前景发表讲话次日01:00 美联储梅斯特和欧洲央行连恩出席会议
厉害啦2022-09-29
决策分析：疯狂！美元又狂飙，人民币暴跌超700点全球衰退愈发可能了
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至2020年4月以来的最低水平。日本日经指数下跌2.1%，韩国股市下跌2.4%，至两年低点。中国蓝筹股下跌0.6%。标准普尔500指数期货受看跌情绪影响下跌0.8%，纳斯达克指数期货下跌1.0%。这将是标普500指数连续第七个交易日下跌，并威胁到技术上重要的200周平均水平3,590点。欧股低开低走，英国富时100指数和意大利富时MIB指数日内跌幅达2%，德国DAX指数跌1.6%，法国CAC40指数跌1.5%，欧洲斯托克50指数跌1.6%。美国10年期国债收益率自2010年以来首次突破4.0%，因市场押注美联储可能不得不将利率提高至4.5%以上以抗击通胀。英镑也面临新的压力，因为穆迪(Moody's)警告称，资金不足的英国减税将对该国的信用状况产生“负面”影响，加剧了英国国债的破坏性抛售。穆迪(Moody’s)周二警告英国政府，大规模无资金支持的减税是“信用负面”的，可能损害政府的财政信誉。 “现在很明显，发达经济体的央行将使当前的紧缩周期成为30年来最激进的一次，”凯投宏观全球经济主管Jennifer McKeown说。“尽管这对抑制通胀可能是必要的，但它将付出巨大的经济代价。” “总的来看，我们认为明年看起来会像一场全球衰退，感觉会像一场全球衰退，甚至可能会是一场全球衰退，这就是我们现在的观点，”McKeown说。 “欧洲主权债券收益率飙升至多年高点，原因是人们担心英国的政策制定，以及在通胀仍处于高位的情况下，意大利政治走向右翼，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“意大利10年期国债与德国国债的息差已超过250个基点，远高于我们认为令欧洲央行感到不安的200个基点。” 动摇投资者信心的是英镑和英国债券价格的暴跌，这可能迫使一些基金经理出售其他资产，以弥补由此造成的损失。英国央行首席经济学家强调了利率进一步上升的风险，他表示，减税可能需要“重大的政策回应”。德意志银行(Deutsche Bank)外汇策略全球主管George Saravelos表示，投资者现在希望为该国的赤字提供更多融资，包括在11月前加息200个基点，并将最终利率上调至6%。 “这是市场目前稳定汇率所需的风险溢价水平。”Saravelos说，“如果不能实现这一点，就可能导致英镑进一步走弱，进一步输入性通胀，进一步收紧，形成一个恶性循环。” 英镑兑美元再次在1.0655美元受到攻击，尽管从周一的纪录低点1.0327美元反弹，仍远低于上周英国公布预算前的1.1300美元水平。英国10年期国债的收益率在短短4个交易日内上升了119个基点，达到4.50%，这是自1979年以来的最大涨幅。作为避险货币的美元是英镑暴跌的主要受益者，兑一篮子货币升至114.79的20年新高。美元兑日圆守在144.67水平，考验日本当局在上周干预后保护145.00的决心。欧元兑美元再度下跌至0.9552美元，并逼近上周的20年低点0.9528美元。美元兑人民币也触及高位，已连续八个交易日走高。在岸人民币兑美元跌破7.24关口。离岸人民币兑美元跌破7.25，日内跌超700点。美元升值给新兴市场货币带来越来越大的压力，反过来又增加了这些国家不得不继续加息、破坏经济增长的风险。美元和债券收益率的上升也拖累了金价，金价在1620美元上下徘徊，此前触及了2020年4月以来的最低点。油价再次下跌，因对需求的担忧和强势美元抵消了飓风伊恩造成的美国减产带来的支撑。布伦特原油下跌1.02美元，至每桶85.25美元，美国原油下跌0.93美元，至每桶77.57美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:15 英国央行副行长坎利夫发表讲话 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:15 美联储主席鲍威尔在会议上致辞 22:30 美国至9月23日当周EIA原油库存次日02:00 美联储埃文斯谈论经济与货币政策
厉害啦2022-09-28
决策分析：疯狂后企稳！市场愈发接近投降，美元涨势暂歇今日关注央行讲话
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跌幅，尽管该指数再次创下两年低点。日本日经指数上涨0.5%。韩国KOSPI指数收盘上涨0.13%。欧股开盘，德国DAX指数涨1%，法国CAC40指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.88%。意大利富时MIB指数涨0.75%。美股期货涨幅持续扩大，三大指数期货均涨超1%，纳斯达克100指数期货涨1.3%。然而，分析人士对前景表示怀疑，因为市场已经对美国利率在更长时间内维持在高位的前景感到不安，而英国资产因政府支出计划而出现的动荡又让市场感到不安。除了巨额能源补贴外，英国还计划减税，市场对这一战略及其资金缺乏信心，令英国国债和英镑在上周五和周一双双承压。 5年期英国国债收益率在两个交易日内飙升了惊人的100个基点。 “(这)肯定是正在展开的……也许我们只是处于观察市场如何消化这类信息的初级阶段，”道富环球市场宏观策略师Yuting Shao说。“当然，减税计划本身的真正目的是刺激增长，减轻家庭负担，但它确实提出了一个问题，即货币政策的影响是什么。” 在英镑暴跌后，英国央行表示将毫不犹豫地调整利率，并“非常密切地”监控市场。英国央行首席经济学家Huw Pill将发表讲话，可能会被追问更多细节。来自英国的溢出效应令其他资产紧张不安。日本的债券抛售将收益率推高至日本央行设定的上限，并促使央行采取更多非计划买入作为回应。周一，华尔街进一步跌入熊市，基准10年期美国国债收益率上涨逾20个基点，至3.933%的12年高点，美元受到追捧。 “市场可能很容易再次下跌，因为典型的市场投降迹象，比如VIX指数达到40的关键水平，还没有出现——尽管我们正越来越接近，”Invesco首席策略师Kristina Hooper表示。被称为华尔街“恐惧指标”的VIX指数周一触及32.88的三个月高点。投资者正密切关注央行官员本周的一系列讲话，美联储官员埃文斯周二将在今日稍晚发表讲话。市场预期今日稍晚公布的美国大企业联合会消费者信心指数将从103.2小幅升至104.5。美元指数周二下跌0.2%，至113.71点，稍早触及114.58点，为2002年5月以来的最高水平。欧洲单一货币当天上涨0.3%，至0.9636美元，一天前曾触及20年低点。原油和黄金下跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.6%，至1,631美元。油价从今年1月以来的最低水平小幅回升。美国原油价格上涨0.8%，至每桶77.35美元。布伦特原油价格升至每桶84.8美元。周二，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币价格在约一周来首次突破2万美元。日内焦点与风向标： 15:30 美联储埃文斯接受采访 19:30 美联储主席鲍威尔出席会议 19:30 欧洲央行行长拉加德参加讨论 20:30 美国8月耐用品订单月率 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 21:55 美联储布拉德发表讲话 22:00 美国8月新屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数
厉害啦2022-09-27
决策分析：突发！英镑暴跌至纪录新低，中国央行又出手市场恐迎“黑色星期一”
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1%，为2020年3月以来最大。日本日经指数下跌2.6%。韩国综合股价指数收跌3.02%，创2020年7月27日以来最低收盘位。澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌1.45%。 A股收跌。截至收盘，沪指跌1.2%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.83%。欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.78%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.41%，欧洲斯托克50指数跌0.68%。标准普尔500指数期货下跌0.8%。两年期美国国债收益率突破4.3%，创下15年新高。欧元跌至20年低点。 “过去两个交易日的波动相当剧烈。”汇丰银行驻香港外汇研究全球主管Paul Mackel说。“这强烈提醒我们，汇率的驱动因素可能会突然发生变化。” 英镑兑美元一度暴跌近5%，跌破1985年的低点，达到1.0327美元。亚洲交易时段流动性减少加剧了这种波动，但即使在重返1.05美元之后，在短短两个交易日里英镑元仍下跌了约7%。期权定价预示着一场疯狂的未来。 “市场现在对待英国就像对待一个新兴市场一样，”荷兰合作银行驻新加坡策略师Michael Every说。 “就政策回应和认为刺激需求而非供应才是应对供应方面冲击的方式的天真想法而言，他们没有错。”他说，“如果这种情况在欧洲交易中蔓延，你至少会从英国央行得到一份公开声明，威胁(行动)和……他们很有可能不得不在会议间隙加息，而且是一次大规模的。” 英国宣布无资金支持的减税计划，周五已引发30年来最大规模的英国国债抛售，并将英镑兑欧元推低至近两年低点92.29便士。随着投资者的担忧令全球金融市场紧张，英镑的暴跌只是最新的令人不安的举动。纳斯达克指数上周连续第二周下跌超过5%。标准普尔500指数下跌4.8%。日本干预汇市以支撑日元，美国利率预期迅速攀升。今日晚些时候的焦点将转向政界人士和政策制定者对英镑暴跌的回应，以及英镑暴跌引发的最新一轮美元走强。日本财务大臣周一威胁要进一步干预汇市，但日元依旧承压，下跌约0.6%，跌至1美元兑144日元的较低水平。中国央行周一宣布采取新措施，通过大幅提高做空人民币的成本，来减缓人民币的跌势，不过这也几乎没有使人民币汇率出现波动，目前人民币汇率已逼近单日跌停。这一切都给意大利自二战以来选出的最右翼政府蒙上了一层阴影。一些投资者对持欧元怀疑态度的联盟伙伴相对糟糕的表现松了一口气，尽管这对欧元没有任何帮助。欧元跌至0.9528美元的20年低点。由于美元走高，石油和黄金面临压力，金价触及1626美元的两年半低点，布伦特原油期货下跌约1%，至每桶85.06美元，为今年1月以来的最低水平。 “到目前为止，似乎没有什么东西能阻挡美元，”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。日内焦点与风向标： 16:00 德国9月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话
厉害啦2022-09-26

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