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抛售，抛售，席卷全球...
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市，MSCI亚太地区指数下跌1.5%，日经225指数下跌1.9%（短线有跌破30000点的危险），恒生指数下跌0.9%——预计这会反向影响到今晚的美国股市。实际收益率大幅上升总是会连累股市，美国10年期国债经通胀调整后的收益率升至2.4%以上，达到2007年美国股市触顶前的水平。 2、较高的美债收益率可能会导致美元升值，这可能对出口国的经济产生压力，因为他们的产品变得更昂贵。目前美元指数已稳稳站上106水平，几个主要货币对逼近重要心理关卡。不过，预计日本央行对外汇市场实施了干预，昨天和今天的某一时段，在消息面清淡的情况下，美元指数都遭受了打压。 3、一些债券交易员预期10年期美债收益率在几周内升至5%以上——一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。一个仓位与10年期美债收益率在11月底最高可达8%的执行价相符。自1994年以来，收益率从未如此高。 4、如果债券收益率进一步升高，那么有可能推升市场对通胀的预期，那么全球央行可能不得不进一步升息——这样一来美元和美债收益率还会进一步走高。 5、从中长期来看，较高的借款成本和金融市场不稳定性可能导致经济放缓，软着陆情景变得遥远，将会打乱美联储的部署。现在一切等待今晚美股开盘，这是开启新一轮抛售的钥匙。
金融界2023-10-05
美债风暴肆虐，亚洲惨遭“股债双杀”！痛苦可能还会升级
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跌1.9%，日本东证指数下跌1.8%，日经225指数开盘跌1.6%，现报30691点，自6月1日以来首次跌破31000点。 Jamieson Coote Bonds Pty基金经理James Wilson表示，“债券买家似乎罢工了，尽管已经达到相当超卖的水平，但没有人愿意在收益率可能进一步上升之前出手……”。全球债券2023年迄今下跌了3.5%，而追踪美国国债市场隐含波动性的一个关键指标——ICE美国银行移动指数（ICEBank of America Move index）周二跃升至5月以来的最高水平。彭博美国国债指数（Bloomberg US Treasury Index）中的债券平均价格已跌至85.5美分，比1981年的创纪录低点仅高出0.5美分。企业债券也受到影响，随着蓝筹股收益率达到2023年高点6.15%，至少有两家借款人周二停止发行企业债券。最大的投机级债券ETF创下了今年最大的两日跌幅，而垃圾级债券指数的违约保险成本达到近五个月来的最高水平。期限最短的美债对一些人来说仍然具有吸引力。周二美国财政部扩大的52周期国债发行吸引了非交易商创纪录的需求，因为投资者希望将明年的收益率锁定在5%以上。 Wilson表示，当前的收益率水平将“从风险较高的资产类别中吸走资金，因为投资者不需要冒着较大风险就能获得有吸引力的回报。” 美债此次暴跌也将所谓的实际收益率推至多年高点，10年期通胀保值美国国债（TIPS）收益率攀升至2.4%以上，达到2007年美国股市见顶前的水平。悉尼 Pendal Group 收入策略主管艾米·谢·帕特里克（Amy Xie Patrick）表示：“实际收益率的大幅上升总是会削弱股市。” 她认为，现金是寻求保护的最佳方式。 T． RowePrice的基金经理斯科特•所罗门（Scott Solomon）表示，“我们相信美债最终会走高，但这不太可能是线性的。”他上周指出，10年期美债收益率有可能测试5.5%。“传统债券买家和那些认为当前的收益率水平是一个很好的长期机会的人都有些犹豫。” 债券交易员仍倾向于美债收益率在未来几周内进一步走高，预计10年期美债收益率将超过5%，甚至有可能达到更高的水平。过去一周，随着美债延续跌势，交易商买入大量看跌对冲工具，以防范新的风险。在期权市场上，大多数期权都是在11月和12月到期，一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。甚至有人押注10年期美债收益率在11月底达到8%。自1994年以来，10年期美债收益率还从未达到过这么高的水平。在期货方面，美国商品期货交易委员会（CFTC）截至9月26日的数据显示，在传统债券合约中交割成本最低的美债暴跌之后，没有迹象显示资产管理公司正在重新平衡净多头头寸。看跌情绪也笼罩着现货市场。摩根大通周二公布的最新美国国债客户调查显示，美国国债的净空头头寸为8月14日以来最大，净多头头寸为4月以来最小。相关阅读：“新债王”、达利欧双双警告：美债收益率剑指更高目标！
金融界2023-10-04
美股开盘：道指涨超30点科技股及中概股多数走高
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个月新高。周三收盘，亚太股指集体大跌，日经225指数跌2.28%，韩国KOSPI指数跌2.41%，澳大利亚S&P/ASX200指数跌0.77%。此外，多国国债跟随美债下跌，10年期日债收益率自2013年以来首次升至0.8%，10年期德债收益率自2011年以来首次升至3%，意大利10年期国债收益率涨至4.964%，达到自2012年11月以来的最高水平。汇市方面，离岸人民币对美元汇率较前收盘价一度跌超百点，日元、韩元、泰铢、印尼盾等亚洲货币汇率普遍走低。美国30年期抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5% 上周美国抵押贷款利率自2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。罢免麦卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级或受波及美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。渣打：料美国有55%概率陷入衰退，明年次季或掉头减息，看好美国科技股和日股渣打财富管理首席投资办公室预测，美国12个月内有55%机会陷入经济衰退，时间点预计为明年次季。该行估计，美联储今年余下时间仍会再加息一次，联邦基金利率将于5.5厘见顶，明年次季可能掉头减息。在当地衰退来临前，渣打仍看好美国科技股，并将美股整体评级升至“超配”，因盈利增长具弹性，且人工智能是长期投资主题。另外，渣打同时给予日股“超配”评级，指日股有企业管治改善、估值低廉，以及回购增加等因素支持。苹果估值接近触顶？KeyBanc发出唱衰之声 KeyBanc Capital Markets将苹果评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。分析师布兰登·尼斯佩尔在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。英特尔首席执行官Gelsinger：将在年底之前宣布晶圆厂计划英特尔首席执行官Gelsinger表示，公司在本季度表现强劲，收入超过了指导范围的中点，将在年底之前宣布晶圆厂计划。此外，公司称打算从1月1日开始将其可编程解决方案事业部（PSG）作为独立业务营运，并在公司2024年第一季收益报告中将其作为一个独立部门报告，以作为该部门分拆成为一间上市公司的过渡期。据悉Meta将于周三解雇元宇宙硅部门的员工当地时间周二，据知情人士透露，Meta Platforms计划周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部门的员工，该部门专注于制造定制芯片。员工们在Meta的内部论坛Workplace上得知了裁员的消息。其中一名消息人士表示，该帖子称，他们将在周三凌晨之前收到公司的通知。刚拿亚马逊40亿美金，Anthropic或再从谷歌等融20亿美金在亚马逊于上周宣布将对Anthropic新一轮融资最高投资40亿美金后，最新消息称Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美金的资金，而估值可能会在200-300亿美金之间。如果按照200亿美金的估值来算，那么这个估值相当于是其收入的200倍，比OpenAI当前的估值倍数还要高。美银分析师看好个人电脑市场，上调惠普评级至“买入” 美国银行证券的分析师Wamsi Mohan最近将惠普的股票评级从“跑输大盘”升级至“买入”，并将其目标价格从25美元提高到33美元，意味着该股票与周二的收盘价相比有26%的上升空间。上调评级的主要原因之一是Mohan相信个人电脑（PC）市场应该会复苏，从而推动这家个人电脑和打印机制造商的增长。制药公司Senti Biosciences盘前一度暴涨近60%，其收到用于治疗急性髓系白血病专利通过的通知制药公司Senti Biosciences已经收到其申请用于治疗急性髓系白血病专利通过审核的通知，该股盘前一度暴涨近60%。库克抛售51万股苹果股票进账4100万美元为两年多来最大规模抛售今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆·库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。 SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售库克仍持有约328万股苹果股票。库克的此次股票抛售也正值其年薪罕见地削减40%至4900万美元。作为薪酬调整的一部分，今年库克与苹果业绩挂钩的股票奖励，也相应地从之前的50%提高到75%。
金融界2023-10-04
东京股市五连跌
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大跌，跌幅均超过2%，走出五连跌行情。日经225种股票平均价格指数收盘下跌2.28%；东京证券交易所股票价格指数下跌2.49%。受美国长期利率攀升、隔夜纽约股市全线下跌等因素影响，4日早盘东京股市两大股指跳空低开。日经股指开盘跌破31000点关口。当天外国机构投资者出货明显，大盘全天呈现波动向下态势，尾盘时段两大股指跌幅均明显扩大。至收盘时，日经股指下跌711.06点，收于30526.88点；东证股指下跌56.58点，收于2218.89点。从板块来看，东京证券交易所33个行业板块当天全面下跌，运输机械、钢铁、银行业等板块领跌。
金融界2023-10-04
中美消息！美国调查TikTok母公司中国高管“赴美” 质疑未向美国披露近期人事变动
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做的声明，”信函中提到。知情人士告诉日经亚洲(Nikkei Asia)，过去两年时间里，字节跳动一直在将中国员工转移到海外办事处，包括美国的TikTok和东南亚的Lemon8等其他平台。知情人士称，尽管部分人事调整是出于业务需要，但也有一些人事变动是应字节跳动中国员工的要求而做出的，这些员工因个人原因寻求调往海外。 (来源:Twitter) “经理们经常会提供海外调动的机会，作为对中国团队的激励。我的许多同事都希望调动到海外办事处，而美国和新加坡往往是最受欢迎的职位，”一位正在搬迁至TikTok硅谷办公室的北京字节跳动高管表示。他补充说，由于此类搬迁的成本，搬迁到美国的机会往往会流向更高级别的员工和高管。一名驻美国的TikTok员工指出，自2022年以来，她已经与十多名有兴趣加入TikTok美国团队的字节跳动中国员工进行了交谈。 “新冠疫情限制和经济放缓导致中国就业市场严峻，确实让更多人考虑离开中国，寻找更好的生活。如果你在像字节跳动这样拥有全球业务的公司工作，那么当然，调到海外办公室是最简单的退出方式，”她补充道，更多的工作机会、更好的工作生活平衡以及顶尖的教育体系提高了字节跳动员工加入美国团队的兴趣。报道指出，TikTok因其与中国的关系而在美国面临监管审查。经过两年多的谈判未能让华盛顿相信这款流行的短视频应用程序不会构成国家安全风险，美国政府已要求字节跳动出售其所持TikTok股份。如果出售失败，TikTok可能会在该国面临禁令。 TikTok首席执行官Shou Zi Chew今年早些时候在国会作证表示，美国用户的数据“由一家由美国人员监督的美国公司存储在美国领土上”，并补充说TikTok和字节跳动均不受北京控制。在10月3日写给Chew的信函中，美国参议员列出了一系列问题，包括此前有多少TikTok员工曾在字节跳动工作，以及该公司是否向美国外国投资委员会披露了人事变动等问题。美国财政部下属机构要求字节跳动出售其TikTok股份。 TikTok必须在10月13日之前，对参议员的信函做出回应。 TikTok发言人表示：“在大型跨国组织中，员工在职业生涯中从事不同产品或地域的情况并不少见。这既不是最近的事态发展，也不是TikTok独有的情况。”
圈内人2023-10-04
亚太股指大幅收跌，多国国债收益率集体上扬
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周三收盘，亚太股指集体大跌，日经225指数跌2.17%，韩国KOSPI指数跌2.41%，澳大利亚S&P/ASX200指数跌0.77%，台湾加权指数跌1.1%。此外，多国国债跟随美债下跌，30年期美债收益率涨至5.0%，为2007年8月以来最高水平，10年期日债收益率自2013年以来首次升至0.8%，10年期德债收益率自2011年以来首次升至3%，意大利10年期国债收益率涨至4.964%，达到自2012年11月以来的最高水平。
金融界2023-10-04
日经225指数收跌2.3%
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日经225指数收跌2.3%，报30526.88点。
金融界2023-10-04
美元美债阴霾压顶，亚洲“股债汇三杀”
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0个月新高，日韩两国股市周三双双大跌，日经225指数目前跌2.08%，韩国综合指数(KOSPI)跌2.25%。港股三大指数均跌超1%。MSCI亚太指数较7月31日的年内高点下跌逾10%，该指数目前处于去年11月29日以来最低水平。亚洲多国债券价格、货币汇率齐齐下跌。
金融界2023-10-04
闻到了2007年的味道
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12月以来最低；恒生指数一度跌逾3%；日经字数跌1.6% 现在之所以感觉一切还好，就是因为美国股市尚且没有出现大的跌幅。不过，这种表面上的平静看上去持续不了多久：一方面，美元指数已经稳稳站上106水平，涨势无放缓迹象（目前有两个非常有力的因素在支撑美元，一是实质利率利差对美国有利，二是美国经济表现优异）；另一方面，美国国债遭遇的抛售潮也没有止步迹象（驱动美国国债的抛售有技术因素，可能是主要投资者投降），10年期美债收益率一度升至4.7%水平，刷新2007年以来的新高。过去一个月，债券市场的走势并没有伴随着通胀预期上升，因此并未引发太多的关注度。但现在美债收益率飙升的太快、太高，这样下去金融市场会不稳，不知道近期美国是否护盘（股市有“股市暴跌保护小组”，债市有“债券卫士”）。现在像极了2007年金融危机前的气氛： - 美联储即将结束加息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续：第一，与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。第二，美联储仍旧维持鹰派立场，不仅暗示还要继续加息，并且要维持高利率。美国的经济数据仍旧强劲，由强转弱并非”一朝一夕“，所以美联储不会很快转向。第三，正如文本开头所言——之所以感觉一切还好，就是因为美国股市尚且没有出现大的跌幅——不过从短期情况看，并不乐观。一方面，我们独家编制的《恐惧与贪婪指数》显示，美股三大股指均处于极度恐慌状态边缘，这是跌势未尽的信号；另一方面，技术面也不支持明显的看涨立场。这是一场全球范围的抛售，不仅仅是美国国债、黄金、全球货币，而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中，99%的人都是凑数，都是市场运转的辅料。（最伟大的交易员）
金融界2023-10-04
一度狂泻550点！两大不利信号来袭港股“大跳水”创今年来最低
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上升以应对通胀。” 亚太地区方面，日本日经 225 指数下跌 1.3%，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数下跌 1.1%。中国和韩国市场因公共假期休市。
marsh2023-10-03

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