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Amillex每日汇评：避险情绪全面升温，美元突破99压制风险资产，黄金跌至4040美元创两周新低

AC40指数跌0.29%；亚太市场：日经225指数从历史高点回落，科技股跟随美股调整。今日关注：美国初请失业金人数：若读数高于前值21.8万人，或强化经济放缓担忧，提振降息预期；欧洲央行货币政策会议纪要：关注对通胀“最后一公里”的表述，若偏鸽可能压制欧元；美国政府停摆进展：若未解决，10月24日CPI发布存疑，加剧市场焦虑。特斯拉（盘后公布）：关注电动汽车税收抵免到期影响及自动驾驶业务进展；英特尔、IBM：PC需求复苏与AI芯片资本开支成关键指标；美联储官员讲话（静默期前最后窗口），关注对10月降息路径的暗示。

Amillex安迈国际10-23 13:14

【比特日报】中美达成协议的概率很高！比特币盘整观望，渣打直言跌破10万成定局

易紧张关系再起影响，亚太股市（包括日本日经225指数）周四普遍下跌。 QCP在报告中分析称，特朗普可能会“再度选择象征性协议而非直接对抗”，使即将举行的与习近平的会晤更具务实色彩。这一判断也得到了他在周末较为温和表态的印证——他称：“美国希望帮助中国，而非伤害中国。” 目前，加密货币和股市的相对平稳表现，反映了市场对这种“缓和叙事”的认同。上周的 200亿美元加密市场清算潮和币安抵押资产定价错误事件已基本结束，为宏观交易者在CPI数据公布前清理出更干净的市场环境。市场能否保持平静，将取决于周五通胀数据是否能维持“软着陆”预期，或重新点燃近期刚刚平息的波动。

云涌10-23 12:32

场内ETF资金动态：昨日电信ETF上涨

排名靠前的纳指100（159660）、日经ETF （513520）、纳指基金（159501），涨幅分别为1.86%、1.69%、1.53%。下跌方面，2025年10月22日跌幅最大的是黄金股票（517400），跌幅达到3.28%。排名靠前的黄金产业（159321）、黄金股票（159315）、港创新药（159217），跌幅分别为3.26%、3.17%、3.07%。从成交量上来看，2025年10月22日成交量最大的是恒生科技（513130），成交量为6626.33万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生互联（513330）、香港证券（513090），成交量分别为6065.89万份、5792.50万份、4416.58万份。从成交金额上来看，2025年10月22日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额99.50亿元。排名靠前的中韩芯片（513310）、HK创新药（513120）、恒生科技（513130），成交额分别为53.78亿元、52.40亿元、52.30亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年10月22日净申购金额最大的为券商ETF （512000），当日净申购金额为3.45亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、香港红利（513630）、A50指数（159593），申购金额为3.31亿元、3.17亿元、3.16亿元。资金流出方面，2025年10月22日净赎回金额最多的是50ETF （510050），赎回金额11.22亿元。排名靠前的300ETF （510300）、500ETF （510500）、科创50 （588000），赎回金额分别为7.61亿元、6.53亿元、6.38亿元。数据来源巨灵财经

金融界10-23 11:54

瑞银财富管理CIO：政局明朗化有望推动日本股市进一步上涨

影响，日元兑美元小幅下跌至151.5，日经225指数回吐了早盘涨幅，在投票结果公布后仅微升0.1%。不过，继周一上涨3.4%后，该指数周二仍收于历史新高。瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点认为，日本股市还有进一步上涨的空间：促增长政策或会出台，但细节至关重要：“高市交易”推动股市上涨。但瑞银财富管理CIO认为，进一步涨势将取决于施政的可靠性和联合政府的稳定性。预计新政府将推出一系列促增长战略，包括减税、补贴以及有助于提振日本企业盈利增长的措施。尽管联合政府内部对社会保险改革和核政策等议题的先后缓急存在分歧，但瑞银财富管理CIO认为各方在财政和刺激计划上基本意见一致。净资产收益率提高有望推动估值上调：经过最近一轮上涨之后，日股的远期市盈率已达15.7倍，接近历史区间的上限。不过，随着全球股票估值走高，瑞银财富管理CIO认为日本股市相对仍具吸引力。持续的结构性改革（包括解除交叉持股、加快股票回购和重组业务投资组合）正在改善净资产收益率（ROE）和利润率。东京证券交易所正积极倡议提高ROE，这也促使企业关注效率和股东回报，为长期估值上调提供支持。对于全球投资者而言，瑞银财富管理CIO认为这些日本国内改革正日益被视为未来实现阿尔法（超额收益）的关键驱动力。货币政策收紧步伐可能缓慢：据报道，日本央行预计将在下次政策会议上上调增长预测，反映出国内经济的韧性和良好的全球贸易环境。尽管利率可能会逐步提高，包括在12月或1月加息，但瑞银财富管理CIO认为，由于新首相公开呼吁采取更鸽派的政策立场，加息步伐可能会比此前预期的要慢。货币政策进一步正常化的速度和幅度也将在很大程度上取决于全球形势的发展，尤其是美国经济增长和关税动态。基于以上，瑞银财富管理CIO维持日本股票“具吸引力”的评级，并为市场在未来几个月进一步上涨做好准备。日本国内板块方面，我们短期内看好 IT 服务、房地产和医疗科技，而中期内国防、半导体、人工智能（AI）相关公司、工业、机械和材料将受益于政府政策。我们对美元兑日元2026年9月前四个季度的季末预测仍分别为152、150、148和145。

金融界10-23 10:34

现货黄金日内反弹150美元至4150美元，投资者关注CPI及美联储政策

k.com 报道，现货黄金在10月21日经历大幅回调后，14:37价格出现强势反弹至4150美元/盎司，较盘中最低点回升近150美元。此次反弹显示，短期内多头买盘重新入场，投资者在低位寻求价值布局，体现出市场对黄金长期避险属性的认可。推动因素解析日内反弹主要受以下因素影响：技术性回调：盘中急跌后，黄金价格触及短期支撑位，吸引逢低买入。美元走势放缓：美元指数回调为黄金提供一定支撑。预期事件驱动：投资者关注即将公布的美国CPI数据及美联储政策会议，促使部分短线资金快速入场。技术面支撑与阻力分析技术图表显示，此次回升尚未完全改变日线趋势，但短期支撑已在4100–4120美元/盎司形成。若金价稳住4150美元上方，有望挑战近期反弹阻力区4200–4250美元，进一步逼近4300美元水平。编辑总结黄金在经历剧烈调整后，出现快速反弹，显示市场仍存在一定买盘支撑。短期内，投资者仍需关注宏观数据和政策事件的影响。尽管日内回升幅度可观，但整体趋势仍需结合后续数据判断金价中期走势。常见问题解答问1：黄金日内反弹意味着下跌趋势结束了吗？答：并不意味着趋势结束。此次反弹更多是技术性和事件驱动的短期回升，需观察后续价格能否稳定在支撑位以上才能确认趋势反转。问2：日内反弹150美元幅度大吗？答：在当前黄金高波动环境下，150美元反弹属于显著幅度，但仍在整体震荡区间内。问3：哪些因素促使黄金在日内快速回升？答：主要因素包括技术支撑、美元回调以及市场对CPI和美联储政策的预期。问4：现货黄金短期阻力位在哪里？答：短期阻力主要在4200–4250美元，进一步突破可能测试4300美元。问5：投资者如何看待这种快速反弹？答：投资者应理性看待，短期可把握逢低布局机会，但仍需关注政策数据和市场情绪变化，以控制风险。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:11

日本右转：回到繁荣，还是走向幻灭？

昨日上午，日经指数正在冲击5万点。同一时间，日本国会完成了首相指明选举。自民党总裁高市早苗在参议员决选中获125票，成为日本宪政史上第一位女性首相。她的丈夫山本拓，也成为了日本历史上首位“第一先生”。消息一出，市场短暂下跌，日元迅速跳水。此时此刻，日本金融市场已经进入经济政策落地阶段。 2025年度内，人们对股市上涨的空间仍然相对乐观；但预期利率上涨的声音，戛然而止。因为新首相明确反对日本央行加息，主张“只有当工资增长推动需求型通胀形成后才应收紧政策”、“现在加息是愚蠢的”。她说，她将带领日本回到安倍晋三时期的经济繁荣。安倍时代的繁荣，不就是放水的繁荣？这一立场，直接扭转了近两年的市场预期，10月份加息的概率从68%暴跌至20%。特朗普的支持者叫MAGA，高市早苗的支持者叫JIBA（Japan is back again）。旨在恢复日本战后的经济辉煌与民族自信，与“让阿根廷再次伟大”大同小异，都是对Make America Great Again的模仿。也就是说，日本也正式“右转”了。世界正在加速去中心化，全球合作的时代或许即将是个历史名词。秽土转生，安倍晋三长期有人认为，现代日本的崛起，靠的是美国输血。某种程度上，是可以这么说。二战后，美国给日本定下的汇率是1:360，一直维持到70年代。日元相对美元如此不值钱，相当于日本货也便宜。凭借低汇率优势，日本拼命扩大对美国出口。相当于吸美元的血，来壮大自己。整个80年代，全美三分之一的贸易赤字都来自日本，存在巨大的逆差。 1983年，卡特皮勒时任总裁李·摩根发布《美元与日元不匹配问题原因及解决方案》，指责日本利用汇率优势占美国便宜，导致制造业被重锤，大量工人失业。报告发出后，美国民间迅速掀起反日高潮，失业者们成群结队跑到大街上打砸日本车。美国失业者打砸日本车 1985年9月22日，美、日、德、英、法签订《广场协议》，强迫日元升值。目的很明确：就是要打掉日本货的竞争力，减少日本对美国的出口。于是从85年到11年，日元汇率暴涨，美元兑日元一路从300多跌到75。与之相对应的，日本的名义GDP，在“失去的二十年”中，仍然在继续上涨。到2011年，也就是日元汇率达到顶峰的那一年，日本的名义GDP也达到历史最高点。所以，如果只看美元计价，压根就看不出日本哪里失去二十年了，只能说增长缓慢。但这个汇率上涨、名义GDP持续上升的阶段，属于是面子好看，里子难受。最直观是外贸。日元越来越值钱，等于日本货越来越贵，出口的竞争力渐渐消退，极大压缩了企业的利润空间。结果是日本企业的大量资金都投资到国外，而国内投资严重不足。比如我们亲眼所见的，90-10年代，有大量日资跑到大陆办厂；近些年，又成批成批撤回去了，比如佳能。即便啥也不研究也能猜出来，肯定是他们国内出现了转机。 2012年12月，围绕核能与经济问题，安倍晋三，重返首相宝座。仅仅一个月后，日本内阁就推出“超宽松货币政策”、“结构改革政策”、“扩大财政支出政策”，共同组成安倍经济学的三支箭。手段简单粗暴：大幅降息，大量印钞，增发国债。 2012-2015年，美元兑日元迅速从75涨回125，日本名义GDP跟着大幅下跌。但是，大量企业却因此保住了性命。企业活下来了，就业就有了保障。在名义GDP下降的阶段，日本先是被德国超越，紧接着又要被印度超越……但国内的失业率率却从10年代开始不断下滑，最近甚至出现了企业抢人的新闻。这一点非常反直觉，但确实是事实。在整个安倍二次执政期间，日本经济经历了长达71个月的景气期，失业率持续下降，股市也开启十年长牛。但这种行为，与四十年前利用低汇率占盟友便宜有区别吗？并没有。为此，日本政府承受了欧美和隔壁韩国的巨大压力，韩国公开宣布不允许日本汇率降到110，还要求美国直接干涉日本的汇率。日本失业率总体下行，来源：国信证券 2015年后，全世界围绕日元汇率问题的斗争，始终很激烈。日元汇率长期在110上下浮动。但从2022年开始，日元贬值速度明显大幅加快，等于是加速吸盟友的血。虽然那时安倍晋三已经不是首相，但作为灵魂人物，他必须死。 2022年7月8日，安倍在街头遇刺，震惊世界。这之后短短几个月，美元兑日元汇率迅速涨到151.9，然后又快速跌回127。 2023年开始，日本央行开始连续出台政策，上调10年期国债利率上限，美元兑日元一路又回到150以上。这一系列事件背后，必然发生了许多不为普通人所知的政治博弈。美元兑日元，来源：Choice 不过仅看日元走势，日本方面虽然迫于压力变相小幅加息了两次，但日本整体还是往继续贬值的方向在走。他们似乎并没有妥协。甚至，到了今天，安倍晋三又被秽土转生“回来了”。继承还是变体？从欧美再到日本，很多人大概都有疑问。为什么右翼政治家魁首，很多是女性？带入到职场中，可能更好理解。不论是从政还是我们平时看到的普通职场女性，为了摆脱女子软弱的刻板印象，一般都会比男人更强硬。不过，这既是buff，也是debuff。同样是因为刻板印象，即便她们发表更极端一点的观点，人们感受到的攻击力也会弱化不少，更容易接受一些。至少在此之前，高市早苗扮演的就是这样一个角色。早在2006年，安倍晋三第一次执政，做出了一个令党内震惊的决定：在815纪念日停止首相和内阁大臣参拜靖国神社。但高市早苗却突然跳出来公开抗命，成为内阁中唯一的参拜者。从那个时候，外界就明白了她的政治定位。投桃报李，第二次执政期间，安倍任命高市早苗为日本第一位女性总务大臣。安倍晋三多次称赞她为“保守派之星”，高市早苗也被称为“安倍女孩”。 2022年，安倍遇刺，高市公开表示要继承安倍的遗志，顺势得到保守派的拥护。作为安倍遗志的继承人，高市早苗也有自己的三支箭。 1.通过扩大政府危机管理职能和公共基础设施建设，推动经济增长； 2.通过加税和优化政府资金使用扩张财政，避免增发国债； 3.明确政府对货币政策的责任，但允许日本央行自主选择工具。乍一看，似乎与安倍的三支箭没有多大区别。也正是因为如此，很多人调侃安倍被秽土转生了，灵魂归来三度执政。但时代环境不同，两者怎么可能没有区别？首先，通胀环境不同。与10年前的长年通缩不同，近几年日本已经出现了明显的通胀，国民的财富三十年来第一次缩水。在这种背景下，大规模的财政刺激，很可能转化为更高的通胀，进一步提高民生成本。若输入性成本上升而工资跟涨迟缓，将实质压缩家庭消费，降低扩张性财政的乘数效果。日本通胀率，来源：TRADING 其次，政治博弈更激烈，政策很难执行。第三支箭，很明显是在挑战日银的独立性，不可能不遭到反对。同时财务省与执政党、鹰牌与鸽派之间也存在明显分歧。近两年，日元的主基调是跟随美元加息，如果要回归安倍时期的政策，势必会在“扩张”与“稳健”间反复博弈。但更重要的是，债务膨胀的规模，也远不是当年可比。作为世界上第一个实践政府快速加杠杆实现泡沫经济软着陆的经济体，日本成功地将出清周期拉长到十五年以上。但代价是，目前，日本政府债务总额已经突破1300万亿日元大关，公共部门债务占GDP比率超过260%，私营和公共部门债务总额与GDP之比高达400%以上。以京都市为例，财政调整基金已经见底。以目前的状况而言，最快到2028年可能将沦落为“财政再生团体”，也就是破产。京都市长已经向外宣布，10年内京都市可能破产。怎么给他们续命？似乎只有走回曾经的道路、扩大财政刺激才有可能。本质上，所谓的“早苗经济学”，就是将安倍经济学再度发扬光大，通过印钞和打压汇率实现繁荣。今日近日，必须要重拾安倍那一套，才能给政府续命。但今时今日的情况，无论内外环境，又使得政策的执行难度大大增加。这无疑是很难的。尾声战后的日本凭什么繁荣？按照本文的思路，最大的依仗恐怕就是凭借低汇率优势，让盟友给自己输血。从这个角度出发，对于Japan is back again这句话，我们或许能品出不一样的意思。此时此刻的日元，虽然经历了数年贬值，兑美元一度达到161:1。但想当年，美元兑日元长期维持在300以上，远远超过现在。安倍重演四十年前的玩法，高市重演安倍的玩法…… 利用低汇率的优势，经济继续走强是可行的。但能走多远，这个就不好说了。日本股市的十年长牛，本质上就是三波大放水导致的结果。只不过最近一次是被动的。继续下去怎么办？第四次水？第四次牛？再调整？再放水？第四次或许会有，但不可能无限循环下去。

格隆汇10-22 22:04

无惧调整，布局十一月

，当前AI产业仍处于强势上行通道：据每日经济新闻报道，英伟达上调新一代AI芯片Vera Rubin出货预期，相关头部企业同时将1.6T光模块总需求上调至1500万，且仍有再次上调动能，AI基建产业景气周期持续得到验证，高景气度决定了调整的“有限性”，也为后续反弹奠定基础。两大契机和机会打开十一月行情十月末至十一月初，市场将迎来两个关键验证节点，这两大事件将直接决定新一轮行情的启动节奏与强度。第一个契机是三季报收官后的业绩验证。10月底，A股上市公司三季报将全部披露完毕，成长板块的“业绩含金量”将成为行情切换的核心驱动力。从已披露数据看，2025年Q3成长风格的业绩优势已现：AI算力链（CPO/液冷/光纤）净利润平均同比增速超30%，机器人、游戏等应用端增速达20%，若后续披露的公司延续这一趋势，成长风格的“业绩相对优势”将进一步强化，估值切换的逻辑会更顺畅。第二个契机是韩国APEC峰会的中美关系信号。作为十月末全球瞩目的外交事件，中美会晤若能达成阶段性共识，将直接缓和当前全球紧张局势。对A股而言，这一信号的影响是“双向利好”：一方面，半导体、稀土等受外部政策扰动较大的板块将迎来情绪修复；另一方面，出口导向的风电、工程机械等板块，也将受益于贸易环境改善的预期。历史经验显示，中美关系阶段性缓和期间，成长板块的反弹弹性往往高于大盘。除了十一月的关键验证，十月下旬仍有两大积极因素在持续发力，为市场提供“安全垫”。其一，重要会议规划的政策红利。当前正在召开的重要会议，将重点讨论下一个五年规划纲要建议。从政策导向看，对科技自立自强、新质生产力的重视程度将进一步提升，AI、高端制造、新能源等成长领域有望获得更多政策支持。这种“政策预期差”已开始影响市场风险偏好——近期深地科技等板块的资金流入明显增加，正是资金提前布局政策红利的信号。其二，全球流动性宽松的“窗口期”。美联储10月底议息会议大概率将继续降息25BP，这是自2025年以来的第二次降息，标志着全球主要央行的宽松周期已进入常态化。对国内而言，美联储降息将打开货币政策空间，11月降准或定向降息的概率显著上升。从历史数据看，流动性宽松周期中，成长板块的估值弹性往往高于价值板块——2019年、2020年的两次宽松周期里，创业板指涨幅远远高于沪指，这一规律或将在本轮行情中重演。两大主线紧抓牢当前调整已近尾声，布局需紧扣“成长景气”与“业绩硬支撑”两大核心逻辑。从历史表现看，良性调整期内领跌的成长风格，在下一阶段往往会成为领涨主力；若将调整期与后续行情合并计算，成长风格的涨幅大概率居首或次席，收益确定性显著。具体可聚焦两条主线：主线一：AI算力+应用，成长行情的“核心引擎” AI产业的景气周期远未结束，当前仍处于“算力基建→应用扩散”的加速阶段，是下一阶段最确定的主线。算力硬件：光模块、PCB、液冷散热等细分环节直接受益于数据中心资本开支提升。随着互联网巨头大幅增加资本开支，服务器、IDC电源、算力租赁等方向订单需求呈现爆发式增长。特别是国产算力产业链正处于从0到1的突破阶段，在“东数西算”工程推进和AI芯片禁运等外部催化下，国产GPU/HBM芯片、服务器代工、存储芯片等环节迎来黄金发展期。 AI应用端：随着算力基建逐步落地，AI 应用端的 “场景兑现” 将成为下一阶段的亮点。在大模型技术成熟和成本下降的背景下，AI正在医疗、金融、教育等垂直领域加速商业化落地。2026年有望成为AI应用爆发的关键年份，AI手机、AIPC等新型终端预计出货超1亿台，为端侧芯片、传感器等细分领域带来机会。主线二：波动中的“稳健选择” 除了高弹性的AI主线，部分具备“业绩硬支撑”的板块也值得关注，这些领域受益于行业景气度上行，业绩韧性强，适合追求稳健收益的投资者。电力设备：电网投资与出海双轮驱动电力设备行业正迎来内外需共振的发展机遇。国内方面，电网投资持续高位运行，2025年国家电网计划投资首次突破6500亿元，藏粤直流工程等特高压项目密集开工，带动线缆、变压器、换流站等设备需求。柔直技术作为特高压中少有的新技术方向，未来2-3年渗透率有望持续提升，换流阀市场可能迎来翻倍增长。海外市场同样空间广阔，逆变器、变压器、电表等产品出口持续高增。我国电力设备企业凭借“强技术、强制造、低成本”优势，正加速开拓国际市场。机械设备：海外市场成为新增长极中国机械工业正迎来高端化与智能化的双重转型机遇。工程机械行业在海外市场表现亮眼，2025年通过跨境电商平台推进线上出海，快速打开海外市场。不同区域市场需求各异：欧美市场对电动化、环保型设备需求旺盛；东南亚、中东等地区则随着基建潮的兴起，对中国的基建产能有巨大需求。中国机械企业凭借产品性价比和快速服务响应，在全球市场份额持续提升。调整是布局的“礼物”，十一月见真章市场的每一次调整，都是对长期逻辑的“检验”，也是布局优质资产的“机会”。当前成长板块的调整已近尾声，十一月的业绩验证与政策信号将打开新一轮行情空间。无需纠结于短期波动，应紧扣“成长景气”与“业绩稳健”两大主线，在调整中布局算力、应用、电力设备等核心方向。历史不会简单重复，但规律往往相似——成长产业的景气周期中，调整从来都是暂时的，而现在正是布局下一阶段上涨行情的较好时间点。如果，你对股票投资感到困惑；如果，你对如何应对市场波动感到迷茫；如果，你对接下来应该关注哪些行业方向感到无所适从。那么，请扫码加入我们，获取更详细的产业链分析和投资策略，跟随格隆汇研究院一起，在AI的浪潮中把握确定性机会，分享产业革命的红利吧！注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。

格隆汇10-22 20:34

决策分析：黄金突然闪崩占据头条！日本女首相传要放大招，更大风险即将到来？

，香港恒生指数下跌1.27%。在日本，日经指数早盘下跌，但在消息传出新任首相高市早苗（SanaeTakaichi）正筹备超过去年的13.9万亿日元（约合921.9亿美元）经济刺激方案后反弹。该方案旨在帮助家庭应对通胀压力。#决策分析# 欧洲STOXX50下跌0.3%。英国FTSE基本持平德国DAX下跌0.07%。美国纳斯达克期货上涨0.11%，标普500期货微涨0.2%，此前华尔街现货市场表现参差不齐。地缘政治因素也令市场情绪紧张。原计划举行的美俄领导人峰会被推迟，而特朗普与中国国家主席习近平的潜在会晤也仍存在不确定性。尽管近期华盛顿与北京的语气趋于缓和，但特朗普周二再度增加了不确定性，称“也许这次会面不会举行”。黄金的突然暴跌成为全球市场焦点。周二金价一度暴跌逾5%，尽管市场并无明显利空消息。周三，现货黄金一度崩跌直逼4000美元支撑，随后削减跌幅，小幅回升0.1%，至4,127.22美元。今年以来，黄金已累计上涨逾50%，受全球地缘政治与经济不确定性、美联储降息预期推动，避险需求高涨。 IG市场分析师TonySycamore表示：“黄金的走势此前极度拉伸、严重超买，市场存在大量的‘错失恐惧症（FOMO）’资金入场。” 他补充道：“当市场仓位过于集中时，就可能出现闪崩。这不仅在黄金市场，在纳斯达克等高估值市场也有类似情况。我们现在看到的是市场的轻微震动——也可能预示着更大风险即将到来。” 奈飞股价在盘后暴跌近6%，因第三季度业绩未达华尔街预期；而通用汽车股价飙升15%，公司上调全年利润预期。汇市与央行前景在外汇市场，受刺激方案消息影响，日元兑美元早盘涨幅回吐，至151.77日元。这项刺激计划是高市上任后的首个重大经济举措，体现其“负责任的积极财政政策”方针。周二，日元曾下跌近0.8%，因市场担心高市政府可能影响日本央行（BOJ）的加息节奏。市场普遍预期，日本央行下周会议将维持利率不变。摩根士丹利三菱日联证券分析师指出：“10月份加息的可能性已长期维持在低位。关键在于行长植田和男在发布会中如何评估关税对美国经济及日本企业的影响，这将决定12月会议加息的可能性。” 与此同时，美联储也将在下周公布利率决议。市场几乎完全计入25个基点降息的预期。不过，由于美国政府停摆持续，经济数据缺失，使得决策者面临“盲飞”局面。特朗普周二拒绝了民主党高层会面的请求，称在政府停摆结束前不会讨论。数据真空令主要货币波动受限。美元周三小幅走软，欧元上涨0.05%至1.1607美元，英镑微升0.02%至1.3377美元。大宗商品方面，油价因担忧俄罗斯受制裁导致供应受限而上涨。布伦特原油期货上涨1.61%，至每桶62.31美元；美国WTI原油上涨1.71%，至每桶58.22美元。

云涌10-22 17:15

【日股收评】高市早苗酝酿超13.9万亿刺激！东证指数创新高，全球资金重新回流

74.94点的历史新高。#日本市场# 日经指数当日微跌，收于49,307.79点，未能在最后几分钟延续周二创下的历史收盘高点。该指数早盘一度下挫1.4%，但在路透报道发布后迅速反弹，一度上涨0.3%。高市早苗准备超13.9万亿日元刺激方案据政府消息人士透露，财政和货币政策温和派的高市早苗（SanaeTakaichi）于周二经国会确认出任日本首相。高市早苗在周二国会投票中，获得日本维新会（Ishin）的关键支持，从而成功当选首相。据悉，她正筹备一项规模有望超过去年13.9万亿日元（约合921.9亿美元）的经济刺激方案。消息人士补充称，具体规模尚未敲定，最快可能在下个月公布。投资者周三早盘选择获利了结，此前日经指数连续两日上涨3.6%，周二盘中一度创下49,945.95点的历史高位。全球资金回流日本全球资产管理机构正重新流入日本股市和债市，被高市政府的再通胀政策预期以及从高估值的美欧市场寻求多元化投资的需求所吸引。摩根士丹利三菱日联证券分析师在客户报告中指出，高市的就任“象征着结构性改革”。他们表示：“如果政府能够执行增长战略并推动企业治理改革……日经指数和东证指数的预期市盈率（P/E）有望提升约两倍。” 此前市场担忧高市政府可能实行过度财政刺激，但她提出的“负责任的积极财政政策”立场，使投资者情绪有所缓和，重申将继续关注债务可持续性。日本国债周三小幅上涨，收益率略有回落。 10年期国债收益率下降0.5个基点至1.65%，维持在本周的窄幅区间内；30年期收益率下滑1个基点至3.115%，此前本月初曾升至创纪录的3.345%；20年期收益率微降0.5个基点至2.63%；2年期与5年期收益率分别下跌1个基点，至0.925%和1.215%。

云涌10-22 16:48

黄金暴跌几乎没有明显诱因！英国通胀数据出意外，日本正酝酿超大规模刺激

涨势头。亚洲股市也普遍下跌，不过日本日经指数在早盘下挫后反弹上涨。报道称，日本新任首相高市早苗（Sanae Takaichi）正筹备推出一项经济刺激计划，规模预计将超过去年的13.9 万亿日元（约合 921.9 亿美元），以帮助家庭应对通胀压力。全球资产管理机构也正在重新关注日本股市和债市，被其新政府的再通胀承诺以及从高估值的欧美市场分散投资的需求所吸引。周三值得关注的市场事件英国 9 月通胀数据（CPI）巴克莱银行与特斯拉财报发布

风起10-22 16:10

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